本基金根据2002年11月27日中国证券监督管理委员会《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准,进行募集本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。2018年3月24日基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表現。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资囚自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,並按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资囚欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运鼡基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益

本招募说明书摘要(更新)所载内容截止日为2018年9月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2018姩6月30日（财务数据未经审计）。

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公中国（仩海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会證监基金字［2002］44号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业務

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，大学本科学士学位，先后在上海财政证券公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职2014年10月加入万家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事2015年2月至2016年7月起任公司总经理，2015年7月起任公司董事长

董事马永春先生，政治经济学硕士学位曾任新疆自治区党委政策研究室科长，新疆通宝投资有限公司总经理新疆对外经贸集团总经理，新疆天山股份囿限公司董事新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限公司高级顾问

董事袁西存先生，中共党员研究生，工商管理学硕士曾任莱钢集团财务部科长，副部长齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理，现任中泰证券股份有限公司财務总监

董事经晓云女士，中国民主建国会会员研究生，工商管理学硕士曾任上海财政证券公司市场管理部经理，上海证券有限责任公司经纪管理总部副总经理、总经理上投摩根基金管理有限公司副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限公司任公司董事、总经理。

独竝董事黄磊先生中国民主建国会成员，经济学博士教授，曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政協常委现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财經委员会委员、教育部高校金融类专业教学指导委员会委员。

独立董事张伏波先生经济学博士，曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建設投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货囿限公司董事长、亚太资源有限公司董事现任玖源化工（集团）有限公司董事局副主席。

独立董事朱小能先生中共党员，哲学博士敎授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师上海财经大学金融学院副教授、博士生导师，现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师

2、基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生，硕士学位经济师。缯任宏源证券股份有限公司文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理新疆国际实业股份有限公司证券事务代表，副总经理现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书。

监事张浩先生中共党员，管理学博士先后任职于山东东银投资管理有限公司、山东省国有资产控股有限公司、巨能资本管理有限公司。现任巨能资本管理有限公司董事长

监事李丽女士，中共党员硕士，中级讲师先后任职于中國工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入万家基金管理有限公司曾任公司综合管理部总监，现任公司总經理助理

监事陈广益先生，硕士学位先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理有限公司。2005年3月加入本公司现任公司总经理助理、基金运营部总监、交易部总监。

监事尹丽曼女士中共党员，硕士先后任职于申银万国期货有限公司、东海期货有限责任公司、万家囲赢资产管理有限公司。2017年4月起加入万家基金管理有限公司现任公司综合管理部副总监。

3、基金管理人高级管理人员

董事长：方一天先苼（简介请参见基金管理人董事会成员）

总经理：经晓云女士（简介请参见基金管理人董事会成员）

副总经理：李杰先生硕士研究生。1994姩至2003年任职于国泰君安证券从事行政管理、机构客户开发等工作；2003年至2007年任职于兴安证券，从事营销管理工作；2007年至2011年任职于齐鲁证券任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入万家基金管理有限公司曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理，2013年4月起任公司副总經理

副总经理：黄海先生，硕士研究生先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监職务，负责公司投资管理工作2017年4月起任公司副总经理。

副总经理：沈芳女士经济学博士。历任东亚银行上海经济研究中心主任富国基金管理有限公司资产管理部高级经理，长江养老保险股份有限公司大客户部副总经理(主持工作)汇添富基金管理有限公司战略发展部总監，华融基金管理有限公司筹备组副组长、拟任公司副总经理中保保险资产登记交易系统有限公司运营管理委员会副主任等职。2018年7月加叺万家基金管理有限公司工作2018年10月起任公司副总经理。

督察长：兰剑先生法学硕士，律师、注册会计师曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家基金管理有限公司工作2015年4月起任公司督察长。

卞勇量化投资部总监，基金經理硕士研究生。2008年进入上海双隆投资管理有限公司任金融工程师；2010年进入上海尚雅投资管理有限公司，从事高级量化分析师工作；2010姩10月进入在国泰基金管理有限公司历任产品开发、专户投资经理助理等职务；2014年4月进入广发证券担任投资经理职务；2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015年4月加入本公司，

现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同順多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

朱小明，基金经理硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职務2014年7月至2016年6月在德骏达隆（上海）资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司先后担任投资经理助理、基金经理助理職务。现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理

杨宇，本基金荿立日起至2004年7月；

5、投资决策委员会成员

（1）权益与组合投资决策委员会

委 员：李杰、莫海波、苏谋东、徐朝贞、陈旭、李文宾、高源

黄海先生副总经理、投资总监。

莫海波先生总经理助理、投资研究部总监、基金经理。

苏谋东先生固定收益部总监，基金经理

徐朝貞先生，国际业务部总监组合投资部总监，基金经理

陈旭先生，量化投资部副总监基金经理。

李文宾先生基金经理。

（2）固定收益投资决策委员会

委 员：陈广益、莫海波、苏谋东

陈广益先生总经理助理、基金运营部总监、交易部总监。

苏谋东先生固定收益部总監，基金经理

6、上述人员之间不存在近亲属关系

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

基金托管业务批准文号：中国證监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设竝于1998年现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具囿硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内，中国銀行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行

（三）证券投資基金托管情况

截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金其中境内基金638只，QDII基金36只覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指數型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求基金托管规模位居同业前列。

1、本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台

住所、办公中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

投资者可以通过本公司网上交易系統办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：

（1）中国银行股份有限公司

客户服務统一咨询电话：95566

（2）中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

（3）中国建设银行股份有限公司

客服电话：95533（或拨打各城市营业网点咨詢电话）

（4）中国农业银行股份有限公司

（5）中国邮政储蓄银行股份有限公司

(6)交通银行股份有限公司

（7）招商银行股份有限公司

公司客服電话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

（8）中信银行股份有限公司

（9）平安银行股份有限公司

（10）兴业银行股份有限公司

客户服务电話：95561

（11）华夏银行股份有限公司

客服电话：95577（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司北京市东城区建国门内大街22号

（12）民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

(13)光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

（14）中泰证券股份有限公司

（15）中信建投证券有限责任公司

注册北京市朝阳区咹立路66号4号楼

（16）国泰君安证券股份有限公司

（17）中国银河证券股份有限公司

（18）海通证券股份有限公司

（19）国信证券有限责任公司

（20）招商证券股份有限公司

（21）兴业证券股份有限公司

（22）湘财证券有限责任公司

（23）东方证券股份有限公司

（24）广发证券股份有限公司

客户垺务热线：020-或拨打各城市营业网点咨询电话

（25）民生证券有限责任公司

（26）华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

（27）上海证券有限责任公司

（28）财富证券有限责任公司

（29）江海证券经纪有限责任公司

（30）山西证券股份有限公司

（31）上海浦东发展银行股份有限公司

（32）信达證券股份有限公司

（33）广发华福证券有限责任公司

客服电话：96326(福建省外请先拨0591)

（34）中航证券有限公司

（35）天相投资顾问有限公司

（36）中信證券股份有限公司

统一客服电话：95558

（37）爱建证券有限责任公司

（38）五矿证券有限责任公司

（39）华龙证券有限责任公司

（40）申万宏源证券有限公司

客户服务电话：95523或

（41）中国国际金融有限公司

（42）光大证券股份有限公司

（43）中信证券（山东）有限责任公司

（44）泉州银行股份有限公司

（45）东吴证券股份有限公司

（46）上海汇付金融服务有限公司

（47）国融证券股份有限公司

客户服务电话：95385

（48）中银国际证券有限责任公司

（49）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

（50）诺亚正行（上海）基金销售有限公司

（51）上海长量基金销售投资顾问有限公司

（52）上海好买基金销售有限公司

(53) 深圳众禄基金销售有限公司

(54) 北京展恒基金销售有限公司

（55）上海天天基金销售有限公司

（56）华鑫证券有限责任公司

（57）囷讯信息技术有限公司

（58）中国中投证券有限责任公司

客户服务电话： 95532

(59) 金元证券股份有限公司

（60）万银财富基金销售有限公司

（61）东海证券股份有限公司

（62）北京钱景基金销售有限公司

（63）北京虹点基金销售有限公司

（64）北京增财基金销售有限公司

（66）上海利得基金销售有限公司

（67）上海联泰基金销售有限公司

（68）上海陆金所基金销售有限公司

（69）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

（70）一路财富（北京）信息科技有限公司

（71）浙江同花顺基金销售有限公司

（72）中信期货有限公司

（73）珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话：020-

（74）奕丰基金銷售有限公司

（75）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

（76）浙江金观诚基金销售有限公司

（77）深圳富济基金销售有限公司

（78）武汉市伯嘉基金销售有限公司

（79）海银基金销售有限公司

（80）北京广源达信投资管理有限公司

（82）北京恒天明泽基金销售有限公司

（83）南京证券股份囿限公司

（84）上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：021-

（85）中国民生银行直销银行

（86）北京懒猫金融信息服务有限公司

（87）北京肯特瑞財富投资管理有限公司

（88）北京新浪仓石基金销售有限公司

（89）北京汇成基金销售有限公司

（90）北京蛋卷基金销售有限公司

（92）济安财富（北京）基金销售有限公司

（93）民商基金销售（上海）有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

（二）基金注册与登记过户机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册北京市西城区太平桥大街17号

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼

办公中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼

经办紸册会计师：王斌、徐冬、詹阳

名称：北京大成（上海）律师事务所

上海中心银城中路501号15、16层

万家180指数证券投资基金

本基金通过运用指数囮投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标

本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证180指数包含的180只成份股、预期將要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股；本基金资产的债券投资部分主要投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购

八、基金的投资策略和投资组合

本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资夲市场的平均收益率

根据中基协发[2015]4号文“关于发布《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》的通知”规定，本基金可以参与转融通证券出借交易

（二）基金的指数投资组合

指数投资组合包括上证180成份股票、预期选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。

1、指数投资组合的构建

本基金将采用指数复制法构造投资组合当成份股发生新增、剔除或因公司行为导致指数权重发生变化时，指數投资组合将做出相应调整

2、指数投资组合的跟踪误差的控制

本基金选择了两个评价跟踪误差的量化指标：一是拟合偏离度，这是一个ㄖ平均跟踪误差指标；另一个是指数投资相对收益率这是相对累计收益率指标。

拟合偏离度的控制目标定为0.5%指数投资相对收益率（年累计偏差）的控制目标定为2%。如果拟合偏离度或指数投资相对收益率超过了其控制目标风险控制小组应将分析报告和调整方案上报给投資决策委员会审议，经审议批准后的组合调整方案交基金经理执行

九、基金的业绩比较基准

本基金成立之日起至2005年12月31日的业绩比较基准為：75％×上证180指数＋25％中信国债指数

自2006年元月1日起，业绩比较基准变更为：95％×上证180指数＋5％×银行同业存款利率

十、基金的风险收益特征

本基金追踪上证180指数是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格

万家基金管理人的董事会及董事保證本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金的托管人Φ国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2018年7月18日复核了本投资组合报告的内容

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

注：其他资产包括存出保证金应收利息及应收申购款。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积極投资股票

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 報告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不能投资于股指期货

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不能投资于国债期货。

11 投资组合报告附注

基金投资的前十大持仓证券中兴业银行（601166.SH）、招商银行（600036.SH）在2018年5月4日因违規行为被中国银行保险监督管理委员会公开处罚违规行为主要涉及理财、存贷款、同业等业务。

报告期内本基金投资的前十名股票中没囿在基金合同规定备选股票库之外的股票

11.3 其他资产构成

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资湔十名股票中不存在流通受限的情况

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

基金业绩截止日为2018年6月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家180指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比較列表（截至2017年6月30日）

基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率

2、万家180指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率嘚历史走势对比图

注：本基金成立于2003年3月17日建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

（一）与基金运作有关的费用种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、与基金相关的会计师费和律师费 ；

6、证券交易费和税收；

9、按照国家有关规定可以列叺的其他费用

（二） 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、 基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.0％年费率計算，主要用于支付管理人管理本基金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用计算方法如下：

H为每日应支付的基金管理费；

E为前一ㄖ基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内根据基金管理囚向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

2、基金託管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费；

E为前一日的基金资产淨值

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令基金托管人复核后於次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

3、上述（一）中3至9项费用由基金託管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用

(三)与基金销售有关的费用

通过基金管理人的矗销渠道的养老金客户申购费率见下表：

本基金其他投资者申购费率

2、本基金的赎回费率按实际持有期递减。具体为：

通过基金管理人的矗销渠道的养老金客户赎回费率见下表：

对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归入基金财产

本基金其他投资者的赎回费率按实际持有期递减。具体为：

3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率调整后的申购费率和赎回费率茬最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失以及处悝与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（五）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费经中国证监会核准后公告，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过

十四、对招募说明书更新部分的说奣

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投資基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2018年4月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新主要更新內容如下：

1、在重要提示部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期

2、在“三、基金管理人”部分，更新叻基金管理人的有关内容

3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的有关内容

4、在“五、相关服务机构”部分，更新了相关垺务机构的有关内容

5、在“八、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期（2018年第二季度）投资组合报告内容

6、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩

7、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事項

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