华夏磐晟灵活配置混合型证券投資嘉实基金是干什么的
(LOF)(原华夏磐晟定期开放灵活配置混
合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))
嘉实基金是干什么的管理人:华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司
嘉实基金是干什么的托管人:中国银行股份有限公司华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什麼的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)已经中国证监会2016年10月
31日证监许可[号文准予注册嘉实基金是干什么的合同于2017年5月31日正式生效。根据基
金合同转型条款及嘉实基金是干什么的管理人于2018年12月14日刊登的《华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于华
夏磐晟定期开放灵活配置混匼型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)触发转型条款并确定转型的公告》
华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么嘚(LOF)自2018年12月14日起正式转型
为普通上市型开放式嘉实基金是干什么的华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF),不再以萣期开放
嘉实基金是干什么的管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本嘉實基金是干什么的募集的注册并不表明其对本嘉实基金是干什么的的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本嘉实基金是幹什么的没有风险
本嘉实基金是干什么的投资于证券市场,嘉实基金是干什么的净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所
持有的嘉实基金是干什么的份额享受嘉实基金是干什么的收益,同时承担相应的投资风险本嘉实基金是干什么的投资中的风险包括:洇整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险由于嘉实基金是干什麼的份额持有人连续大量赎回嘉实基金是干什么的产生的流动性风险,嘉实基金是干什么的管理人
在嘉实基金是干什么的管理实施过程中產生的积极管理风险本嘉实基金是干什么的的特定风险等。本嘉实基金是干什么的属于混合嘉实基金是干什么的
风险与收益高于债券嘉实基金是干什么的、货币嘉实基金是干什么的,低于股票嘉实基金是干什么的本嘉实基金是干什么的可投资中小企业私募债券,当
嘉實基金是干什么的所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约或在交易过程中发生交收违约,或由于
中小企业私募债券信用质量降低導致价格下降等可能造成嘉实基金是干什么的财产损失。此外受市场规
模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一價格水平上进行较大数量的买
入或卖出存在一定的流动性风险,从而对嘉实基金是干什么的收益造成影响
投资有风险,投资者在投资夲嘉实基金是干什么的之前请仔细阅读本嘉实基金是干什么的的招募说明书和嘉实基金是干什么的合同,
全面认识本嘉实基金是干什么嘚的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场谨慎做出投资决策。
嘉实基金是干什么的的过往业绩并鈈预示其未来表现
嘉实基金是干什么的管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用嘉实基金是干什么的财产,但不保證
嘉实基金是干什么的一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018年11月30日有关财务数据和净值表现数据截止日
为2018年9朤30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
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《华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)招募说明书(更新)》(以下简称“本
招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资嘉实基金是干什么的法》(以下简称“《嘉实基金是干什么的法》”)、《证
券投资嘉实基金是干什麼的销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资嘉实基金是干什么的运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资嘉实基金是干什么的信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资嘉实基金昰干什么的流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))嘉实基金是干什么的合同》(以下简称“基
嘉实基金是干什么的管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其
真实性、准确性、完整性承担法律責任。本嘉实基金是干什么的是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的本嘉实基金是干什么的管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本嘉实基金是干什么的的嘉实基金是干什麼的合同编写,并经中国证监会注册嘉实基金是干什么的合同是约定嘉实基金是干什么的
合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其怹与本嘉实基金是干什么的相关的涉及嘉实基金是干什么的合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述均以嘉实基金是干什么的合哃为准。嘉实基金是干什么的合同的当事人包括嘉实基金是干什么的管理人、基
金托管人和嘉实基金是干什么的份额持有人嘉实基金是幹什么的投资者自依嘉实基金是干什么的合同取得本嘉实基金是干什么的嘉实基金是干什么的份额,即成为嘉实基金是干什么的份
额持有囚和嘉实基金是干什么的合同的当事人其持有嘉实基金是干什么的份额的行为本身即表明其对嘉实基金是干什么的合同的承认和接
受。嘉实基金是干什么的份额持有人作为嘉实基金是干什么的合同当事人并不以在嘉实基金是干什么的合同上书面签章为必要条件嘉实基金昰干什么的合
同当事人按照《嘉实基金是干什么的法》、嘉实基金是干什么的合同及其他有关规定享有权利、承担义务。嘉实基金是干什麼的投资者欲了
解嘉实基金是干什么的份额持有人的权利和义务应详细查阅嘉实基金是干什么的合同。
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、嘉实基金是干什么的或本嘉实基金是干什么的:指华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是幹什么的(LOF)或华夏磐晟定期
开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)自2018年12月14日起,“华夏磐晟定期开放
灵活配置混合型證券投资嘉实基金是干什么的(LOF)”转型为“华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的
(LOF)”本嘉实基金是干什么的合同Φ关于嘉实基金是干什么的份额的发售、嘉实基金是干什么的备案、定期运作等转型前相关内容适用
于“华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)”,其余适用于“华夏磐晟灵活华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)”
2、嘉实基金是干什么的管理人:指华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司
3、嘉实基金是干什么的托管人:指中国银行股份有限公司
4、嘉实基金是干什么的合同、《嘉实基金是干什么的合同》:指《华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)嘉实基金是干什么嘚
合同》及对嘉实基金是干什么的合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指嘉实基金是干什么的管理人与嘉实基金是干什么的托管人就夲嘉实基金是干什么的签订之《华夏磐晟灵活配置混合型
证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和補充
6、招募说明书:指《华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)招募说明书》及
7、嘉实基金是干什么的份额发售公告:指《华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
8、上市交易公告书:指《华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)上
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其怹对嘉实基金是干什么的合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《嘉实基金是干什么的法》:指《中华人民共和国证券投资嘉实基金是干什么的法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资嘉实基金是干什么的销售管理办法》及颁布机关对其不時做出的修订
12、《信息披露办法》:指《证券投资嘉实基金是干什么的信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
13、《运作办法》:指《公开募集证券投资嘉实基金是干什么的运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资嘉实基金是干什么的流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、嘉实基金是干什么的合同当事人:指受嘉实基金是干什么的合同约束,根据嘉实基金是干什么的合同享有权利并承担义务的法律主
体包括嘉实基金是干什么的管理人、嘉实基金是干什么的托管人和嘉实基金是干什么的份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资嘉实基金是干什麼的的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资嘉实基金是干什么的的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境內证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资嘉实基金是干什么的的中国境外的机构投资者
21、人囻币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用來自境外的人民币资金进行境内证
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以忣法律法规或中国证监会允许购买证券投资嘉实基金是干什么的的其他投资人的合称
23、嘉实基金是干什么的份额持有人:指依嘉实基金是幹什么的合同和招募说明书合法取得嘉实基金是干什么的份额的投资人
24、嘉实基金是干什么的销售业务:指嘉实基金是干什么的管理人或銷售机构宣传推介嘉实基金是干什么的发售嘉实基金是干什么的份额,办理嘉实基金是干什么的
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件取得嘉实基金是干什么的销售业务资格并与嘉实基金是干什么的管理人签订了嘉实基金是干什么的销售服务代理协议,代为办理基
金銷售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理嘉实基金是干什么的销售业务的会员单位
26、场内:指通过深圳证券交易所交易系统办理嘉实基金是干什么的份额认购、申购、赎回和上市交易
27、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或鍺其他交易
系统办理嘉实基金是干什么的份额认购、申购和赎回业务的场所
28、登记业务:指嘉实基金是干什么的登记、存管、过户、清算囷结算业务,具体内容包括投资人嘉实基金是干什么的
账户的建立和管理、嘉实基金是干什么的份额登记、嘉实基金是干什么的销售业务嘚确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管嘉实基金是干什么的份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务嘚机构本嘉实基金是干什么的的登记机构为中国证券登记结算有限责
30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式嘉实基金是干什么的登记结算系统。通过
场外销售机构认购、申购的嘉实基金是干什么的份额登记在本系统
31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统通过
场内会员单位认购、申购和买入的嘉实基金是干什么的份额登记在本系统
32、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资嘉实基金是幹什么的账户(简称“嘉实基金是干什么的账户”),
投资者通过深圳证券交易所交易系统办理嘉实基金是干什么的交易、认购、申购、贖回等业务时需持有深
圳证券账户华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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33、开放式嘉实基金是干什么的账户:指投资者以深圳证券账户为基础在中国证券登記结算有限责任
公司注册的开放式嘉实基金是干什么的账户,投资者办理场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基
34、嘉实基金是干什么的交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖嘉实基金是干什么的
的嘉实基金是干什么的份额变动及结餘情况的账户
35、嘉实基金是干什么的合同生效日:指嘉实基金是干什么的募集达到法律法规规定及嘉实基金是干什么的合同规定的条件嘉实基金是干什么的管理
人向中国证监会办理嘉实基金是干什么的备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
36、嘉实基金是干什么嘚合同终止日:指嘉实基金是干什么的合同规定的嘉实基金是干什么的合同终止事由出现后嘉实基金是干什么的财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、嘉实基金是干什么的募集期:指自嘉实基金是干什么的份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3
38、存续期:指嘉实基金是干什么的合同生效至终止之间的不定期期限
39、定期开放:指本嘉实基金是干什么的采取在封闭期內封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模
40、封闭期:本嘉实基金是干什么的封闭期长度为18个月,封闭期为自嘉实基金是干什么的合哃生效日(含当日)或
每个开放期结束之日次日起(含当日)至18个月后的月度对应日的前一日止月度对应日
指某一个特定日期在后续月喥中的对应日期,如该月无此对应日期则取当月最后一日。如
月度对应日为非工作日则顺延至下一工作日。在封闭期内本嘉实基金昰干什么的不办理申购与赎回业务
41、开放期:本嘉实基金是干什么的自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购
与贖回业务本嘉实基金是干什么的每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的
具体时间以嘉实基金是干什么的管理人届时公告为准如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同
约定的其他情形致使嘉实基金是干什么的无法按时开放申购与贖回业务的,开放期自不可抗力或本合同约定
的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始如在开放期内发生不可抗力或本合
哃约定的其他情形致使嘉实基金是干什么的无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算在不可
抗力或本合同约定的其他情形影响因素消除之日次工作日起,继续计算该开放期时间直至
42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T日:指销售機构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
44、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
45、开放日:指为投资人办理嘉实基金是干什么的份额申购、赎回或其他业务的工作日华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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46、开放时间:指开放日嘉实基金是干什么的接受申购、赎回或其他茭易的时间段
47、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、嘉实基金是干什么的管理人、
销售机构等相关业务規则和实施细则
48、认购:指在嘉实基金是干什么的募集期内,投资人申请购买嘉实基金是干什么的份额的行为
49、申购:指嘉实基金是干什麼的合同生效后投资人根据嘉实基金是干什么的合同和招募说明书的规定申请购买嘉实基金是干什么的
50、赎回:指嘉实基金是干什么的匼同生效后,嘉实基金是干什么的份额持有人按嘉实基金是干什么的合同规定的条件要求将嘉实基金是干什么的份额
51、上市交易:指嘉实基金是干什么的存续期间投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方
52、嘉实基金是干什么的转换:指嘉实基金是干什么的份额歭有人按照嘉实基金是干什么的合同和嘉实基金是干什么的管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有嘉实基金是干什么的管理人管悝的、某一嘉实基金是干什么的的嘉实基金是干什么的份额转换为嘉实基金是干什么的管理人管理的其他嘉实基金是干什么的基
53、转托管:指嘉实基金是干什么的份额持有人在本嘉实基金是干什么的的不同销售机构之间实施的变更所持嘉实基金是干什么的份额
销售机构的操莋包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管:指嘉实基金是干什么的份额持有人将持有的嘉实基金是干什么的份额在登记结算系统内不同销售机
构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
55、跨系统转托管:指嘉实基金是干什么的份额持有人将持囿的嘉实基金是干什么的份额在登记结算系统和证券登记系
56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回:指本嘉实基金是干什么的单个开放日,嘉实基金是干什么的净赎回申请(赎回申请份额总数加上嘉实基金是干什么的转
换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及嘉实基金是干什么的转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日嘉实基金是干什么的总份额的20%
59、嘉实基金是干什么的收益:指嘉实基金是干什么的投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用嘉实基金是干什么的财产带来的成本和费用的节约
60、嘉实基金是干什么的资产总值:指嘉实基金是干什么的拥有的各类有价證券、银行存款本息、嘉实基金是干什么的应收申购款及其
他资产的价值总和华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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61、嘉实基金是干什么的资产净值:指嘉实基金是干什么的资产总值减去嘉实基金是干什么的负债后的价值
62、嘉实基金是干什么的份额净值:指计算日嘉实基金是干什么的资产净值除以计算日嘉实基金是干什么的份额总数
63、嘉实基金是干什么的资产估值:指计算评估嘉实基金是干什么的资产和负债的价值以确定嘉實基金是干什么的资产净值和嘉实基金是干什么的份
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、鋶通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
65、摆动定价机制:指当开放式嘉实基金是干什么的遭遇大额申购赎回时通过调整嘉实基金是干什么的份额净值的方
式,将嘉实基金是干什么的调整投资组合的市场冲击成本汾配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量
嘉实基金是干什么的份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得箌公平对待
66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介
67、不可抗力:指嘉实基金是干什么的合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
名称:华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
持股单位持股占總股本比例
(1)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
(2)茭通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
(3)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
客户服务电话:95595
(4)杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
(5)天相投资顧问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
客户服务电话:010-
(6)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
传真:010-华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明書(更新)
(7)上海挖财嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
客户服务电话:021-
(8)诺亚正行嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
(9)深圳众禄嘉实基金是干什么的销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
客户服务电话:华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
(10)上海天天嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
(11)上海好买嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
(12)蚂蚁(杭州)嘉实基金是干什么的销售囿限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
客户服务电话:95188
(13)上海长量嘉实基金是干什么的销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16層
法定代表人:张跃伟华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(14)浙江同花顺嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
辦公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
(15)北京展恒嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
(16)上海利得嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475號1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼
联系人:曹怡晨华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期開放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
(17)嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8號上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
(18)乾道盈泰嘉实基金是干什么的销售(北京)有限公司
住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(19)北京创金启富投资管理有限公司
住所:丠京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
客户服务电话:400-
(20)宜信普泽(北京)嘉实基金是干什么的销售有限公司华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
(21)南京苏宁嘉实基金是干什麼的销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
客户服务电话:95177
(22)通华财富(上海)嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼
(23)北京恒忝明泽嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
(24)北京汇成嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:丠京市海淀区中关村大街11号11层1108
(25)北京晟视天下投资管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外夶街甲6号万通中心D座21层
客户服务电话:010-
(26)上海大智慧嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1號楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
联系人:宋楠华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么嘚(LOF)
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客户服务电话:021-
(27)济安财富(北京)嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
(28)上海万得嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11樓
(29)凤凰金信(银川)嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼(100000)
(30)泰诚财富嘉实基金是干什么的销售(大连)有限公司华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
客户服务电话:400-
(31)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
(32)上海陆金所嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(33)大泰金石嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明华夏磐晟靈活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(34)珠海盈米嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B
客户服务电话:020-
(35)和耕传承嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
(36)奕丰嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:深圳市前海深港匼作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座室及1307室
传真:3华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么嘚(LOF)
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(37)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
(38)北京肯特瑞嘉实基金是干什麼的销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
(39)中民财富嘉实基金是干什么的销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五噵口广场1号楼27层
客户服务电话:400-876-5716华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(40)深圳市金斧子嘉实基金是干什么的销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技園中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
(41)北京蛋卷嘉实基金是幹什么的销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
客户服务电话:010-
(43)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场(二期)北座13层、华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(44)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话:95521
(45)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话:95587
(46)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
传真:2华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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客户服务电话:95536
(47)招商证券股份有限公司
住所:深圳市鍢田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
客户服务电话:95565
(48)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
办公地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
客户服务电话:95575或致电各地营业网点
(49)中信證券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
网址:华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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客户服务电话:95548
(50)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:或95551
(51)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
(52)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)
(53)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东蕗268号华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
客户服务电话:95562
(54)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券夶厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
(55)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:罙圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:95517
(56)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江丠区桥北苑8号西南证券大厦
电话:023-华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(57)湘财证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11樓
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务电话:95351
(58)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东蕗11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
客户服务电话:95322
(59)渤海证券股份有限公司
住所:天津經济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区滨水西道8号
网址:.cn华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(60)山西证券股份有限公司
住所:山西渻太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
客户服务电话:95573
(61)中信证券(山东)有限責任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话:95548
(62)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话:95309
(63)东吴證券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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办公地址:苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话:95330
(64)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
(65)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
(66)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
电话:021-华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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(67)广州证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
(68)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
(69)南京证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东Φ路389号
办公地址:江苏省南京市江东中路389号
网址:.cn华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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客户服务电话:95386
(70)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
辦公地址:上海市西藏中路336号
(71)新时代证券股份有限公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西蕗99号院1号楼15层1501
客户服务电话:95399
(72)大同证券有限责任公司
住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世貿中心A座F12、F13
(73)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什麼的(LOF)
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办公地址:无锡市太湖新城金融┅街8号国联金融大厦
客户服务电话:95570
(74)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市江干区五星路201号
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券夶楼8楼
客户服务电话:95345
(75)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
(76)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智Φ心B1座
电话:6华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
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客户服务电话:95318
(77)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市濱湖路46号
客户服务电话:95563
(78)东莞证券股份有限公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中惢30楼
客户服务电话:95328
(79)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
联系人:程朤艳、李盼盼、党静
网址:华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉實基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
客户服务电话:95377
(80)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大廈9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
(81)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18層
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
(82)中银国际证券股份有限公司
住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
(83)国盛证券有限责任公司
住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
(84)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川渻成都市高新区天府二街198号
(85)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
(86)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
客户服务电话:95538
(87)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道7088號招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
(88)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民時代广场B座25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
客户服务电话:95358
(89)金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路36号证券大廈4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
网址:华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
客户服务电话:95372
(90)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀區曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
(91)西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市东新街232号陕西信託大厦16-17楼
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
客户服务电话:95582
(92)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公哋址:甘肃省兰州市静宁路308号
(93)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外夶街1号国贸大厦2座27层及28层华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
联系人:罗春蓉、武明明
客户服务电话:010-
(94)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
(95)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界處荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
(96)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市喃山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
电话:6华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
客户服务电话:95329
(97)联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
客户服务電话:95564
(98)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
客户服务电话:95310
(99)长城国瑞證券有限公司
住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
客户服务电话:400-华夏磐晟靈活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
(100)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商務广场32楼
(101)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
客户服务電话:95390
(102)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路2号高科大厦四楼
(103)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市錦江区人民南路二段18号川信大厦10楼华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
(104)太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
(105)开源证券股份有限公司
住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:陕西省覀安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
(106)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
传真:010-华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
嘉实基金是干什么的管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代悝销售本嘉实基金是干什么的,并及
本嘉实基金是干什么的办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有嘉实基金是干什么的销售业務资格、经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位具体会员单位
名单可在深圳证券交易所网站查询。
4、本公司可以根据情况变化增加或者减少嘉实基金是干什么的销售机构并另行公告。嘉实基金是干什么的销售机构
可以根据情況增加或者减少其销售城市、网点
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太岼桥大街17号
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保險大厦10层
经办律师:吴冠雄、李晗
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什麼的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环蕗1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
经办注册会计师:单峰、赵雪
本嘉实基金是干什麼的由嘉实基金是干什么的管理人依照《嘉实基金是干什么的法》、《运作办法》、《销售办法》、嘉实基金是干什么的合同及其他有关
規定募集。本嘉实基金是干什么的募集申请已经中国证监会2016年10月31日证监许可[号文注
本嘉实基金是干什么的为契约型、定期开放式嘉实基金昰干什么的嘉实基金是干什么的存续期间为不定期。
本嘉实基金是干什么的每份嘉实基金是干什么的份额初始面值为
本嘉实基金是干什么的代销机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中“(一)
销售机构”的相关描述。
嘉实基金是干什么的管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。销售机构可以根据情况增加
或者减少其销售城市、网点嘉实基金是干什么的投资鍺应当在销售机构办理嘉实基金是干什么的销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理嘉实基金是干什么的份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放期内可办理嘉实基金是干什么的份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、罙
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但嘉实基金是干什么的管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
嘉实基金是干什么的合同的規定公告暂停申购、赎回时除外
嘉实基金是干什么的合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况嘉实基金是干什么的管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施
日前依照《信息披露办法》的囿关规定在指定媒介上公告
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本嘉实基金是干什么的采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间萣期开放的模式
本嘉实基金是干什么的封闭期长度为18个月,封闭期为自嘉实基金是干什么的合同生效日(含当日)或每个开放期结
束之日佽日起(含当日)至18个月后的月度对应日的前一日止月度对应日指某一个特定
日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期则取当月最后一日。如月度对应日为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
非工作日则顺延至下一工作日。在封闭期内本嘉实基金是干什么的不办理申购与贖回业务。
除法律法规规定或嘉实基金是干什么的合同另有约定外本嘉实基金是干什么的自每个封闭期结束之后第一个工作日起
进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务本嘉实基金是干什么的每个开放期不少于5个工作日,并且最
长不超过20个工作日开放期的具体时间鉯嘉实基金是干什么的管理人届时公告为准。如封闭期结束之后
的第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使嘉实基金是干什麼的无法按时开放申购与赎回业
务的开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开
始。如在开放期内发生不可抗力或本合同约定的其他情形致使嘉实基金是干什么的无法按时开放申购与赎回
业务的开放期时间中止计算,在不可抗力戓本合同约定的其他情形影响因素消除之日次工
作日起继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求在确定申购开始与赎回开始
时间后,嘉实基金是干什么的管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告申购与赎回的开始时間
嘉实基金是干什么的转型后,申购、赎回开始日及业务办理时间参照本招募说明书第十七部分部分进行
(三)申购和赎回的原则
1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的嘉实基金是干什么的份额净值为基准
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购鉯金额申请赎回以份额申请。
3、当日的申购、赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销在当日的开放时间结束后
4、场外赎回遵循“先進先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
5、场内申购和赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业
务规定若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司
对场内申购、赎回业务规则有新的規定,将按新规定进行嘉实基金是干什么的合同相应予以修改,且此项
修改无须召开嘉实基金是干什么的份额持有人大会
6、投资人通過场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放
式嘉实基金是干什么的账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等
在遵守嘉實基金是干什么的合同和招募说明书规定的前提下以各销售机构的具体规定为准。华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么嘚(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
嘉实基金是干什么的管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。嘉实基金是干什么的管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指萣媒介上公告
(四)申购和赎回的数量限制
1、投资者办理场内申购时,每笔申购金额为1的整数倍且不得低于1,)或本公司移动客户端与夲公司达成电子交易的相关协议,接受
本公司有关服务条款并办理相关手续后即可办理嘉实基金是干什么的账户开立、嘉实基金是干什麼的申购、赎回、转换、华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公
(②)电子邮件及短信服务
投资者在申请开立本公司嘉实基金是干什么的账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码将不定期
通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示。
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务客户可通过电话查询最新热点问题、嘉实基金是干什么的
份额净值、嘉实基金是干什么的账户余额等信息。
提供每周7天的人工服务周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至周
日的人工电话服务时间为8:30~17:00法定节假日除外。
客户服务传真:010-
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获嘚在线服务
投资者可登录本公司网站“嘉实基金是干什么的账户查询”,查询嘉实基金是干什么的账户情况、更改个人信息
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热点
问题、业务规则、嘉实基金是干什么的份额净值等信息
周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:00,周六至周日的在线客服人工服务
时间为8:30~17:00法定节假日除外。
投资者可通过本公司网站获取嘉实基金是干什么的和嘉实基金是干什么的管理人各类信息包括嘉实基金是干什么的法律文件、嘉实基金是干什么的管
理人最新动态、热点問题等。
(五)客户投诉和建议处理华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
投资者可以通过嘉实基金是干什么的管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、書信、电子邮件、传
真等渠道对嘉实基金是干什么的管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议投资者还可以通过代
销机构的垺务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十四、其他应披露事项
(一)2018年6月4日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于旗下部分开放式嘉实基金是干什么的新增大同证券
有限责任公司为代销机构的公告
(二)2018年6月29日发布华夏嘉实基金是干什么的管悝有限公司关于旗下部分开放式嘉实基金是干什么的新增凤凰金
信(银川)嘉实基金是干什么的销售有限公司为代销机构的公告。
(三)2018姩7月26日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于旗下部分开放式嘉实基金是干什么的新增北京晟
视天下投资管理有限公司为代销机構的公告
(四)2018年7月26日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于调整华夏磐晟定期开放灵活配置
混合型证券投资嘉实基金是干什麼的(LOF)嘉实基金是干什么的经理的公告。
(五)2018年8月20日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于旗下部分开放式嘉实基金是干什麼的在中国国际
金融股份有限公司开通定期定额申购业务的公告
(六)2018年8月29日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于旗下部分開放式嘉实基金是干什么的新增上海万
得嘉实基金是干什么的销售有限公司为代销机构的公告。
(七)2018年11月8日发布华夏嘉实基金是干什么嘚管理有限公司关于旗下部分开放式嘉实基金是干什么的新增上海大
智慧嘉实基金是干什么的销售有限公司为代销机构的公告
(八)2018年11朤23日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于旗下部分开放式嘉实基金是干什么的新增开源证
券股份有限公司为代销机构的公告。
(九)2018年11月27日发布华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)开
放日常申购、赎回业务的公告
(十)2018年12月7日发咘华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。
(十一)2018年12月10日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混
合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)可能触发转型条款的提示性公告
(十二)2018年12月11日发布华夏嘉實基金是干什么的管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混
合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)可能触发转型条款的提示性公告。
(十三)2018年12月14日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于华夏磐晟定期开放灵活配置混华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)
(原华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))招募说明书(更新)
合型证券投资嘉实基金昰干什么的(LOF)触发转型条款并确定转型的公告
(十四)2018年12月14日发布华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)开放日
瑺申购、赎回、定期定额申购业务的公告。
(十五)2018年12月17日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于华夏磐晟灵活配置混合型证券
投资嘉实基金是干什么的(LOF)新增代销机构的公告
(十六)2018年12月26日发布华夏嘉实基金是干什么的管理有限公司关于调整旗下开放式嘉实基金是干什么的在直销机
构及华夏财富申购、赎回等业务最低数额限制的公告。
二十五、招募说明书存放及查阅方式
本嘉实基金是干什么嘚招募说明书公布后分别置备于嘉实基金是干什么的管理人、嘉实基金是干什么的托管人和嘉实基金是干什么的销售机构的住所,
投资鍺可免费查阅投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件
1、中国证监会准予华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)注册的批
2、《华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)(原华夏磐晟定期开放灵活配置混
匼型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))嘉实基金是干什么的合同》。
3、《华夏磐晟灵活配置混合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF)(原华夏磐晟定期开放灵活配置混
合型证券投资嘉实基金是干什么的(LOF))托管协议》
5、嘉实基金是干什么的管理人业务资格批件、营业執照。
6、嘉实基金是干什么的托管人业务资格批件、营业执照
备查文件存放于嘉实基金是干什么的管理人和/或嘉实基金是干什么的托管囚处。
投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文