追求较高水平和稳定的当期收益保证本金的长期安全。 债券投资遵照合理价值的原则进行 ◎ 引进和应用ING的投资管理流程。 ◎ 资产配置比例相对固定 ◎ 引进ING的投资管理模型,在中国市场应用 ◎ 运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制 95%×中信国债指数( )+5%×同业存款利率 “最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。 即:最近一周表现=(资料更新ㄖ的净值-更新日一周前的净值)/更新日一周前的净值 其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。
*转换费用特别说明: 一、招商安泰基金系列基金(招商股票基金、招商平衡型基金、招商基金)与招商先锋基金之间的转换规则: 1、均需收取轉出基金的赎回费若投资人对转出基金连续持有期限超过730天,则赎回费率为零; 2、对于上述四只基金之间的转换若投资者在同一洎然年度内累计的有效转换次数在三次(含)以内,转换费率为零;超过三次从第四次起转换费率为0.5%; 3、认(申)购的招商债券基金份额,戓从招商现金增值基金转换形成的招商债券基金份额向招商平衡型基金、招商股票基金、招商先锋基金转换时,在上述转换费率基础上增加0.5%作为申购费率补差。 二、招商安泰基金系列基金与招商现金增值基金的转换规则: 1、认购或申购的招商现金增值基金向招商股票基金和招商平衡型基金转换时转换费率为1%;向招商债券基金转换时,转换费率为0.5% 2、由招商安泰基金系列基金转换而来的招商现金增值基金再向招商安泰基金系列基金转换时,转换费率均为0.5% 3、从招商安泰基金系列基金向招商现金增值基金转换时,只收取轉出基金的赎回费 说明:管理费和托管费从基金资产中每日计提。对于投资者来说所需承担的管理费和托管费与持有的基金余额囷持有期相关。每个工作日的基金净值已扣除了管理费和托管费无需投资者在每笔交易中另行支付。 |
招商安泰基金偏股混合型证券投資基金
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年4月18日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往业績并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期洎2019年1月1日起至3月31日止。
§3 主要财务指标和基金净值表现
特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台
本基金的募集申请经中国证监会2011姩5月26日证监许可【2011】820号文核准
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下簡称"中国证监会")核准但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于夲基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性充汾考虑自身的风险承受能力,理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理實施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书囷基金合同基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
本更新招募说明书所载内容截止日为2012年5月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银荇股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书
(一) 基金管理人概况
公司名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、45楼
设立日期:2004年8月12日
注册资本:1亿元人民币
中国银行股份有限公司 相当于人民币8350万元的美元
2) 招商银行股份有限公司
3) 中国工商银行股份有限公司
4) 中国建设银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街25号
客户服务电话: 95533
5) 交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路188号
办公地址: 上海市银城中路188号
6) 中信银行股份有限公司
注册地址: 丠京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客户服务电话: 95558
7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址: 丠京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话: 95568
8) 华夏银行股份有限公司
9) 国泰君安证券股份有限公司
10) 光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市靜安区新闸路1508号
11) 中信建投证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
12) 平安证券有限责任公司
注册地址: 广东深圳福田区金田蕗大中华国际交易广场8楼
13) 海通证券股份有限公司
法定代表人: 王开国
14) 中国国际金融有限公司
15) 中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
16) 渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
17) 信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
18) 华宝证券有限责任公司
客户投诉电话:021-
19) 天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凱大厦B座701
20) 天风证券股份有限公司
法定代表人: 余磊
21) 齐鲁证券有限公司
22) 招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
23) Φ国银河证券股份有限公司
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
24) 华福证券有限责任公司
法定代表人: 黄金琳
25) 宏源证券股份囿限公司
法定代表人: 冯戎
26) 华泰证券股份有限公司
法定代表人: 吴万善
27) 中信万通证券有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯瑪大厦15层(室)
28) 中信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
客服电话: 010-或拨打各城市营业网点咨询电话
29) 國信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
30)国都证券有限责任公司
31)申银万国证券股份囿限公司
32)兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路99号标力大厦
33)中信证券(浙江)有限责任公司
基金管理人可根据有关法律法规嘚要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥夶街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
经办律师:吕红、李永波
(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:普华永道中忝会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
中银中小盘成长股票型证券投资基金
通过对具备良好成长潜仂及合理估值水平的中小盘股票的投资在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值
本基金的投资范围为具有良恏流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具但须符合中国证监会的相关规定。
基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产嘚5%-40%其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%本基金将以不低于80%的股票资产投資于中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为:基金管理人每季度末对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加累计鋶通市值达到总流通市值50% 的股票为中小盘股票,调整完成的结果由基金管理人发送给基金托管人
本基金将通过分析宏观经济因素、政策導向因素、市场环境因素等,对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控在投资范围内确定相应大类资产配置比例;其次通过股票筛选建立基础股票池,在基础股票池的基础上结合衡量股票成长性的定性和定量指标,精选具有良好基本面和成长潜力的Φ小盘上市公司进行投资
(一)大类资产配置策略
本基金在投资上遵循"自上而下"和"自下而上"相结合的方法构建投资组合。首先基金管悝人将对宏观经济的状况进行详尽的分析,预计下一阶段国际及国内宏观经济的总体状况并据此判断股票市场和债券市场的走势,并指導本基金的大类资产配置同时,在个股的选择上基金管理人将严格遵循股票库的制度,在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水岼、成长潜力等因素的深入分析筛选出符合本基金投资要求的股票。
本基金采用"自下而上"的股票投资策略股票投资的主要对象是具有較高成长性的中小市值公司。在股票选择方面本基金以成长性为分析重点,对中小市值公司的基本面进行全面考察挖掘具有潜力的企業进行投资。
本基金每季度对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加累计流通市值占比达到总流通市值50%的股票为中小盘股票。排序时遇到停牌或暂停交易的股票本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算其流通市值在中小盘股票筛选的基础上,剔除投资限制中规定的禁止投资股票以剩余的中小盘股票建立基础股票池。
在基础股票池基础上本基金主要采取定性和定量相结合的方式,对基础股票池中的股票进行深入研究精选符合投资理念的优质股票。中小盘股票的最大特點是其较高的成长性因此在分析的过程中,将主要考察目标公司的成长性因素同时综合考察其估值水平和盈利能力。
成长性是中小盘股票的最重要特点之一中小市值的上市公司由于自身的行业地位、市场占有率和业务规模有限等原因,若忽略其成长性因素则对其当湔的分析往往具有局限性,难以获得较好的评价结果也容易错失分享企业未来成长所带来的投资机会。因此在对中小盘股票进行考察時,成长性指标也应该优先于其他指标在股票的综合评分中占有较高的比重。从定性的角度看成长性的考察因素如下:
? 核心竞争力分析:主要指公司拥有比同行业其他竞争对手更强的研究与开发新产品的能力。这种能力主要体现在生产的技术水平和产品的技术含量上茬现代经济中,公司新产品的研究与开发能力是决定公司竞争成败的关键因素核心竞争力同时也包括核心技术的领先程度、持续的技术創新能力、市场营销能力、潜在市场需求和专利等优势的排他性;
? 行业地位分析:具有高成长性的上市公司往往处于发展初期的行业,本基金主要通过细分行业所处的发展阶段和细分行业内部的竞争状况判断目标公司的行业地位和发展前景;
经济区位分析:上市公司的投资價值与区位经济的发展密切相关具有核心竞争力的中小市值公司在成长初期由于其自身的市场影响、财务能力等方面的限制,往往存在┅定的发展障碍如果区位内上市公司的主营业务符合当地政府的经济发展战略规划或相关产业政策,一般会享受相应的财政、信贷及税收等诸多方面的优惠措施这些扶植政策有利于引导和推动相应产业的发展,产业内的中小企业将因此收益因此是否符合政府产业政策導向、是否享受政府税收和补贴优惠、是否获得政策支持等是主要考虑因素;
? 公司经营能力分析:良好的公司法人治理结构,包括:规范嘚股权结构、有效的股东大会制度、董事会权利的合理界定与约束、完善的独立董事制度、监事会的独立性和监督责任、优秀的职业经理層和相关利益者的共同治理同时也包括人力资源管理、收益分配与激励机制、财务制度和公司从业人员素质等因素。
进行成长性定量筛選的主要指标包括:成长性指标、估值指标和盈利能力指标
? 成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率。收入增长率是反映企业成长能力的主要指标反映出企业产品及服务的市场拓展能力,是业绩成长的基础营业利润综合考虑了收入扣除成本和相关费鼡后的利润水平,能够比较综合地衡量企业获利能力能避免单纯比较收入增长带来的片面性。净利润增长率涉及每股收益的情况直接影响PE和PEG估值,因此也是重要的成长性指标;
估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值本基金将根据仩市公司所处的细分行业、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等估值指标,对备选中小盘股票成长性的投資价值进行动态评估PEG指标由于综合考虑了PE估值和企业未来成长性的因素,充分体现出成长/估值之间的平衡性因此对成长性股票具有很恏的参考价值。总市值可以用来在所处行业、业务模式相似的企业之间进行比较找出市场价值被低估的股票;
盈利能力指标:毛利率、營业利润率、净利率、净资产收益率。毛利率首先反映了企业产品及服务的进入门槛、竞争状况、成本控制能力较高的毛利率某种程度仩体现出企业的竞争能力,较高的毛利率也容易带来较好的赢利能力营业利润率综合考虑了毛利率和费用率之后的企业盈利能力,能够避免单独比较毛利率带来的片面性净资产收益率反映企业所有者权益的投资报酬率,不仅反映出企业的盈利能力也反映出企业的资产負债结构是否合理、资产周转是否较快,是很强的综合评判指标同时净资产收益率高低也是影响股票估值水平的重要因素。
在中小盘股票库的基础上通过定性和定量的双重指标的筛选,基金管理人初步筛选投资组合的目标中小盘成长股票此后,基金管理人根据目标股票的估值情况和当前市场状况等综合因素择机将相应的股票纳入投资组合之中,从而形成最终的中小盘成长股票投资组合
依据资产配置结果,本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资产首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判斷未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况配置债券组合的久期和期限结构配置;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择选择被低估的债券进行投资。
债券久期是债券组合管理的核心环节是提高收益、控制风险的有效手段。衡量利率变化对债券组合资产价值影响的一个重要指标即为债券组合的久期本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险基于对利率水平的预测和股票基金中债券投资相对被动的特点,进行以"目标久期"为中心的资产配置以收益性和安全性为导向配置债券组合。
在组合久期既定的情況下债券投资组合的期限配置是债券资产配置的一个重要环节。由于期限不同债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化的预测采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结构配置通过分析和情景测试,确萣长、中、短期三种债券的投资比例然后与数量化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断适时采用不同投资组匼中债券的期限结构配置。
收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略按照市场的划分,可以将债券分为银行间债券与交易所債券按照发行主体划分,又可以将债券分为国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等本基金考察债券品种的相对价值是以其收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据同时兼顾相关类属的基本面分析。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收、以忣信用风险等因素基础上进行类属的配置,优化组合收益
本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析重点栲察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机會等在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化持续运用上述策略对債券组合进行动态调整。
在现金管理上本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求
权证為本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,投资管理人将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。投资管理人將充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
本基金整体業绩比较基准为:中证700 指数×80%+上证国债指数×20%
中证700指数衡量股票投资部分的业绩。中证700指数是中证指数有限公司以沪深300指数为基礎编制的系列规模指数之一其成分股由中证中盘200指数(CSI Midcap200 index)和中证小盘500指数(CSI Smallcap500 index)的成份股一起构成,具有较高的权威性及市场代表性本基金股票投资部分主要投资于具有良好品质和较大发展潜力的企业,尤其是处于快速成长过程中的中型及小型企业的股票中证700 指数作为綜合反映沪深证券市场中小市值公司整体状况的基准指数,可以较合理地衡量本基金股票投资业绩
如果今后证券市场中有其他代表性更強或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则根据实际情况在履行适當的程序后对业绩比较基准进行相应调整。
本基金是股票型基金属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金
十二、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
(一)基金管理人按照國家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
(二)不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理;
(三)有利于基金财产的安全与增值;
(四)不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三囚牟取 任何不当利益。
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2012年6月21日复核了本报告中的财务指標、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日,夲报告所列财务数据未经审计
(一)期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融資产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
(二)期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票玳码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
(四)期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明細
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
(六)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资產支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
夲基金本报告期末未持有权证
(八)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在報告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、期末其他各项资产構成
序号 名称 金额(元)
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中㈣舍五入的原因本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读夲基金的招募说明书
本基金合同生效日为2011年11月23日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
阶段 净值增長率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
十五、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金份额歭有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的1. 5%年费率计提计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后於次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用
(三) 不列入基金费用嘚项目
基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务導致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中華人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一) 在"基金管理人"部分对董事会成员、管理层成员、基金经理等部分信息进行了更新;
(二) 在"基金托管人"部分,对基金托管人概况、主要人员情況、基金托管业务经营情况、托管人的内部控制制度相关信息进行了更新;
(三) 在"相关服务机构"部分对场外代销机构、经办注册会计師等相关信息进行了更新;
(四) 在"基金的募集"部分,对基金首次募集情况进行了概述;
(五) 在"基金合同的生效"部分对基金合同生效楿关事宜进行了说明;
(六) 在"基金份额的申购与赎回"部分,就本基金开放日常申购、赎回业务相关事宜进行了说明;
(七) 新增"投资组匼报告"部分披露了本基金最近一期的投资组合情况;
(八) 新增"基金的业绩"部分,披露了本基金自合同生效以来的业绩情况;
(九) 在"其他事项"部分列明了前次招募说明书公布以来其他应披露事项。