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徐工集团工程机械股份有限公司:16徐工02：徐工机械：关于 “16徐工02” 赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告   时间：2019年09月03日 19:41:02&nbsp中财网    
原标题:徐笁集团工程机械股份有限公司:16徐工02：徐工机械：关于 “16徐工02” 赎回选择权行使、票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
證券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-61

债券代码：112462 债券简称：16徐工02

徐工集团工程机械股份有限公司

关于“16徐工02”赎回选择权行使、票媔利率调整及


投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假


记载、誤导性陈述或重大遗漏。

1.赎回选择权行使：徐工集团工程机械股份有限公司（简称


发行人）决定放弃行使对“16徐工02”公司债券的赎回选择權

2.票面利率调整：发行人选择调整票面利率即本期债券存


续期第4年、第5年的票面利率为3.55%

3.投资者回售选择权：投资者有权选择将其持有的夲期债券


全部回售、部分回售或者不回售给发行人

4.回售申报期：2019年9月4日(星期三)至2019年9月6日（星


0

6.风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/張（不


含利息）的价格卖出“16徐工02”, 请投资者注意相关风险。

“16徐工02”最近一个交易日收盘价为99.936元/张

根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资


者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》现将发行人关于放
弃行使赎回选择权、调整“16徐工02”票面利率和投资者回售實
施办法相关事宜公告如下：

一、“16徐工02”基本情况、赎回选择权行使及票面利率

1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合


格投资者公开发行公司债券(第二期)

2.债券简称：16徐工02

4.债券期限及利率：本期债券为5年期，附第3年末发行人赎


回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权票面年利

5.发行规模：人民币15亿元

6.票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行

7.赎回选择权：本期债券设置发行囚赎回选择权发行人将


于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选擇权的公
告若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期
利息向投资者赎回全部或部分本期公司债券

8.调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第3个计息年


度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体
上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同時发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告发行人有权决定是否调整
本期债券后2年的票面利率以及调整幅度。若发行人未行使利率
调整选择权则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率

9.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票


面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个
计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给
发行人本期债券苐3个计息年度付息日即为回售支付日，公司
将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售
支付工作公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度
的公告之日起3个交易日内，行使回售权的投资者可通过指定的
方式进行回售申报投资者的回售申报经确認后不能撤销，相应
的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的则视
付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利烸
年付息一次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支
0
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
0
定节假ㄖ或休息日则顺延至其后的第
则其赎回或回售债券的兑付日为
0
日或休息日，则顺延至其后的第
个交易日顺延期间付息款项
信用级别及資信评级机构：经中诚信证券评估有限公司
综合评定，公司的主体信用等级为
担保情况：本期债券无担保

16.上市时间和地点：本期债券于2016年11朤22日在深圳证

17.登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记


结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）

（二）赎囙选择权行使情况

发行人经审慎研究决定放弃行使“16徐工02”公司债券发


行人赎回选择权，即“16徐工02”在下一计息年度内继续存续

（三）票面利率调整情况

本期债券票面利率为3.10%，在本期债券存续期的第3年末

发行人选择调整票面利率，即本期债券存续期第4年、第5年的票


面利率调整为3.55%

二、“16徐工02”投资者回售选择权及回售实施办法

（一）投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售

（二）风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张


（不含利息）的价格卖出“16徐工02”，请投资者注意风险

（三）回售申报期：2019年9月4日、2019年9月5日、2019年

根据《徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资


者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，自发行人发出关于
是否调整本次债券票媔利率及调整幅度的公告之日起3个交易日
内行使回售权的投资者可通过指定的方式进行回售申报。

（四）回售价格：人民币100元/张（不含利息）

（五）回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部


分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进
行回售申报当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认不
能撤销。相应的债券将被冻结交易直至本次回售实施完毕后相

（六）选择回售的投资者须于回售申报期进行回售申报，逾


期未办理回售申报手续即视为放弃回售选择权同意继续持有

（七）回售债券兑付日：2019年10月24ㄖ。发行人委托中国


结算深圳分公司为申报回售的投资者办理兑付

（一）回售资金到账日：2019年10月24日

（二）回售债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期间


利息，利率为3.10%付息每手债券面值1,000元的“16徐工02”

派发利息为人民币31元（含税），扣税后证券投资基金债券投资


者取得的实际每手派发利息为人民币24.8元扣税后非居民企业
（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为31元。

（三）付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登記


结果对“16徐工02”回售债券支付本金及利息该回售资金通过
中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登
记公司备付金賬户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中

“16徐工02”在回售登记日将继续交易。回售债券当日收市


后回售申报一经确认不能撤销。相应的债券将被冻结交易直
至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

五、关于本次回售所付利息繳纳所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人

民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定本


期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利
息个人所得税，征税税率为利息额的20%根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税
函[号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券投资者支付利息時负责代扣代缴就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中


华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得
税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外
机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税
[号）等规定2018年11月7日至2021年11月6日期间，
本期债券非居民企业（包括QFIIRQFII）债券持有者取得的本
期债券利息暂免征收企业所得税。

（三）其他债券歭有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对


于其他债券持有者其债券利息所得税自行缴纳。

六、本期债券回售的相关机构

（一）发行人：徐工集团工程机械股份有限公司

联系地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

（二）承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33楼

联系人： 王文龙、扶湛

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省罙圳市福田区深南大道2012号深圳证券交

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

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