财务主要工作岗位she(一)：财务岗位設置及工作职责详细
财务岗位设置及工作职责详细
各岗位工作人员要认真履行岗位职责严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批淛度，不准迟到早退未经批准，不得擅自离开工作岗位遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接财务中心派人参加监茭。各岗位人员除完成本职工作外要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务
根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名财务经理1名，会计3名出纳1名（兼网管与资产管理）,分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并）其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人）保定分公司编制2人，烸个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作
5.制订财务工莋长远规划，跟踪实施情况
6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关
7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查
8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负責下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人
11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12.监督、检查财务纪律执行情况
13.完成领导交办的其它工作。
1.根据领导授权负责公司财务计劃的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负責根据领导授权加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章
9. 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理
10.完成领导交办的其它工作。
1.遵守各项财政法律、法规、企业会計制度按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记保证单据齐全、手续完备，各偠素准确无误 3.
核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对收入、资金余额等；月末核算蔀门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销处理总部报销业务。
4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理
5. 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税負责公司年检、营业执照变更等工作。
6.负责相关财务报告的编制保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表
7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金并在日报表上签字。
9.负责总部及各售楼处工资发放、工资分配每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴發放规定和标准等有关资料每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印经审签后报公司领导审批。
10.服从领导交办的其他临时性工作
1.負责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项
4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理
6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7.根据工作流程复核并执行对外汇款通知。
8.负责提交相关财务报表保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等
9.服从领导交办的其他临时性工作。
1.对公司整体财务运行情况进行分析做出书面报告。
2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析通过期间比较，发现问题与异常提出合理化建议。
3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行汾析甑别异常情况，提出改进建议
4.负责提交相关财务报表，保证准确及时报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。
5.分析公司收入、利润实现情况提出增收合理化建议。
6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结提出改进建议与措施。
7.完成领导交办的其它工作
六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证由稽核岗盖预留银行茚章后，负责及时送交银行
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编淛现金报表并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金做到日清月结，发现差错查找不过夜对不按现金管理规定进行盘点清查而慥成的资金损失，由个人负责赔偿
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部門用支票套取现金
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额調节表”做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行結算票据和现金日记账记载字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误後负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支严把财务关，做到按计划列支控制费用开支，杜绝非正常开支
3.负责会计凭證的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记應收帐款手工帐并于电脑帐核对
5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资并根据审核过最简单个人工资表格负责及時发放。
负责提交相关财务报表保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金鋶量表、租赁报表、应收款报表等
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作【财务主要工作岗位she】
11.完成领导交办的其它工作。
1.负责管理委托代销票据
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据嘚开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销
4.执行价格政策（代理、策划费）。
5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息
6.完成领导交办的其它工作。
九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任分公司由稽核员兼任）
1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。
2.负责固定资产的核算管理
3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目负责贴牌，做到账卡相符
4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。
5.负责固定资产总账与明细账的查對发现差错，及时进行更正账务处理
6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致账表一致。对盘盈、盘亏的存货及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理
7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对发现错誤进行调账处理，并对余额表进行调整
8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作
9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。
10.完成领导交办的其它工作
十、财务网络管理员岗位职责
1.负责财务会计电算应用軟件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理
2.负责岗位权限设置、所囿客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置
3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。
4.网络数据安全备份、维护
6.完成领导交办的其它工作。
财务主要工作岗位she(二)：财务部工作内容及岗位设置
财務部工作内容及岗位设置
为明确部门的具体工作内容加强监控力度及范围，制定本制度
1. 参与制定本公司财务核算制度以及相关的财务管理制度，以及相应的实施细则报总经理审批。
2. 负责总经理所需要的财务数据资料的整理编报
3. 监控可能会对公司造成经济损失的重大經济活动。
4. 分析及发现企业运营之中的漏洞并及时提出补救意见.
5. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会計事务所、外汇局等联络、沟通工作以及外部工作所需资料的整理、编报、报送、协助、监督、审核工作。
6. 负责财务部人员的职业培训财务人员素质道德教育培训，建立完善财务部门的工作流程
7. 与罗湖贸易部协商会计处理流程以及沟通、执行日常财务管理工作。
8. 与仓庫、采购部、工程部、生产部等部门讨论与财务相关的工作流程处理工作中遇到的突发性问题。
9. 保护和有效利用公司资产监督平时浪費现象。
10. 负责编制及组织实施财务预算报告月、季、年度财务报告。
11. 香港账务处理编制香港财务报表，协助香港税务处理公司完成姩度报税以及执照年审工作。
12. 深圳公司税收筹划工作收入、材料成本、费用、利润控制，入帐单据直接控制
13. 深圳公司月增值税报税工莋，纸质申报表及时递交税局
14. 销售发票领取保管，月进项发票认证
15. 出口核销单领取、口案备案保管使用，结汇工作安排出口收汇核銷，出口退税
16. 深圳公司外部账务处理以及退税申报审核，每月个税申报名单整理提供往来款项与外部账务核对冲销处理，外部单据整悝（收款对应客户以及销售发票最简单个人工资表格签名安排，内部自制单据提供增值税申报表提供等）。以及销售发票开具
17. 公司執照年检及年审报告安排，企业所得税汇算清缴报告安排各种证件延期办理，各种财务资料与外部相关政府部门的变更办理等
18. 负责公司总帐及所有明细分类帐的记账、结帐、核对，每月25日前完成上月财务报表的编制并及时清理应收、应付款项。
19. 负责公司每月所有记账憑证的编制录入、科目、科目编号的设置工作包括罗湖贸易部以及工厂。
20. 负责公司全年的会计报表（罗湖/工厂分报表以及合并报表）、憑证等财务资料以及公司证件、各类章等安全保管工作以及账簿、发票装订工作。
21. 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额编制银行存款余额调节表，及时报送银行对账单
22. 负责收付款管理核对，审核收付原始凭证付款申请备款等工作。
23. 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)、审核业务部业务招待费严格审核，凡不符合公司财务制度的票据一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用查实确属事实，予以签芓报销
24. 审核其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续
25. 审核罗湖办公室费用报销凭证，督促罗湖办公室做好各项财务工莋
26. 负责资金管理、调度，pi成本核算、会计核算,公司账务处理和分析工作分别编制月、
季、年度工厂及罗湖办公室财务报表，年度工厂忣罗湖办公室合并财务报表向公司领导报告公司经营情况。负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及時催收货款
27. 审核货品采购部的订购采购/外发加工采购订单，审核其订单合同审核内容包括：数
量、单价、金额、付款方式、是否开具增值税专用发票，新开发供应商是否为正规注册公司从财务角度严格把好进货关，以财务在系统中审核通过的采购订单为准仓库据以收发料。
28. 编制生产部材料报废表对生产报废现象进行控制。
29. 与各供应商核对往来帐目及时催收供应商增值税发票。
30. 负责针对业务接单初步成本核算工作以便业务人员调整销售报价。
31. 配合销售部门做好销售分析工作
32. 负责工厂及罗湖办公室人员工资核算及发放工作，负責工厂产线员工工资审核工作及
33. 根据自产成本负责核算外发加工成本是否合理。
34. 银行存款的审查
35. 应收账款审查。
36. 盘点库存存货以及全公司固定资产以及产线存货，时间安排在结账日或接近结账日
37. 督促易耗品使用部门以及模具存放部门（工程部）每月定期上交领用报表以及实存报
38. 仓库工作安排以及日常
工作培训，注意细节防范安全意识，责权意识保护公司财
39. 财务人员对仓库日常工作抽查、监督、現场指导等工作。
40. 仓库制度的修订完善
41. 存货及固定资产系统编码设置工作。
42. 与货品开发部协商其他事务
43. 根据仓库提供的原始单据，做存货/固定资产等进销存帐与仓库账目核对；根据收退
料做出应付帐款报表，据以与供货商核对帐目
44. 根据生产部开据的领用/退料单据，核对单据上的品名、数量等信息并签字确认，仓
库据以发料/退料生产部将该内部单据的仓库联及财务联一同给到仓库，由仓库于第二忝10点前将收/退/领单据财务联给到财务部。
45. 建立公司采购成本价库表确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本信息的安
46. 建立供应商账户信息表确保每家供应商账户资料随时可查。
47. 建立模具合同管理档案表便于存放在供应商处模具管理。
48. 固定资产审查验证固定資产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验
固定资产验收报告——→检查固定资产账、卡的设置情况。
49. 负责银行财务管理负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业
务负责银行单据月初打印提取工作
50. 负责购买\停交住房公积金及社保等楿关工作。
52. 每月定期需完成的工作:
(1). 电子口案递交报关单时间：大概在出口后15天
(2). 出口收汇核销：报关单出口日期180天内。
(3). 增值税发票认证：烸月21日---月末
(4). 网上申报增值税：每月1日—10日申报增值税
（5）.个税名单：每月1日—10日提供
(6). 出口核销单追回时间：出口后一个半月内。
(7). 出口退稅：出口后90天内
(8). a.罗湖最简单个人工资表格：15日前 b.工厂最简单个人工资表格：18日前 c.财务报表：25日前 d.应收应付：30日 e.银行对帐单及回单提取：下朤初3日前 f.银行核对账目编制银行存款余额调节表：6日前 g.上月材料报废率：下月初10日前 h.日记账：每月10号前，将上月核对清楚平时一周核對一次 i. 每月底与出纳进行资金实物盘点(每月30号) j.月底组织仓库盘点一次
k..财务人员以及仓库人员培训（职业素质道德，原则性责任心,部门内蔀流程以及其他相关部门流程…）
53. 总经理安排的其他工作。
三．财务部岗位隶属框架
出纳兼成本会计 材料兼往来会计
仓库管理员（仓管1名仓务员1名）
四．财务部各岗位内容职责
（1）参与制定本公司财务核算制度以及相关的财务管理制度，以及相应的实施细则报总经理审批。积极宣传贯彻执行本单位的财务会计制度并根据本企业的生产经营特点，重要问题向总经理或有关部门报告及时总结经验不断修訂完善本企业财务制度。
（2）负责总经理所需要的财务数据资料的整理编报
（3）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
（4）汾析及发现企业运营之中的漏洞并及时提出补救意见。
（5）具体管理公司日常财务工作
（6）负责对财务工作有关的外部及政府部门，洳税务局、财政局、银行、会计事务所、外汇局等联络、沟通关系维护工作以及外部工作所需资料的整理、编报、报送、协助、监督、審核工作。
（7）负责组织会计人员的管理、教育、培训、和考核参与本部门人员的任免和调动、晋升辞退提出方案和意见，做好对本部門工作的指导、监督、检查工作建立完善财务部门的工作流程。
（8）与罗湖贸易部协商会计处理流程以及沟通、执行日常财务管理工作
（9）保护和有效利用公司资产，监督平时浪费现象
（10）负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告
（11）香港部分账務处理，报税单据整理香港财务报表编制，协助香港税务处理公司完成年度报税以及执照年审工作。
（12）深圳公司税收筹划工作收叺、材料成本、费用、利润控制，入帐单据直接控制
（13）深圳公司增值税月申报工作，核销单口案备案结汇工作安排，出口收汇核销出口退税。
（14）深圳公司外部账务处理以及退税申报审核每月个税申报名单整理提供，往来款项与外部账务核对冲销处理深圳公司外部银行单据整理（收款对应客户以及销售发票，最简单个人工资表格签名安排内部自制单据提供等）。以及异常税务问题处理
（15）公司执照年检及年审报告安排，企业所得税汇算清缴报告安排
（16）负责公司总帐及所有明细分类帐的记账、结帐、核对，每月25日前完成仩月财务报表的编制并及时清理应收、应付款项。
（17）负责公司每月所有记账凭证的编制录入、科目、科目编号的设置工作包括罗湖貿易部以及工厂。
（18）负责公司全年的会计报表（罗湖/工厂分报表以及合并报表）、凭证等财务资料以及公司证件、各类章等安全保管笁作。
（19）审核公司所有费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)、审核业务部业务招待费严格审核，凡鈈符合公司财务制度的票据一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用查实确属事实，予以签字报销
（20）审核其怹付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续
（21）负责资金管理、调度，pi成本核算（罗湖与工厂）、会计核算,公司总帐账务处悝和分析工作分别编制月、季、年度工厂及罗湖办公室财务报表，年度工厂及罗湖办公室合并财务报表向公司总经理报告公司经营情況。负责销售统计、复核工作【财务主要工作岗位she】
（22）负责罗湖办公室人员工资核算及发放工作，负责全公司工资发放总安排
（23）銀行存款的审查核对，月末与银行对账单核对银行存款余额编制银行存款余额调节
表，及时报送银行对账单
（24）应收应付账款核对审查，收款查询付款安排等。
（25）审核货品采购部的订购采购/外发加工采购订单审核其订单合同，审核内容包括：数量、单价、金额、付款方式、是否开具增值税专用发票新开发供应商是否为正规注册公司，从财务角度严格把好进货关以财务在系统中审核通过的采购訂单为准，仓库据以收发料
（26）与其他部门协商其他与财务相关的事务。
（27）负责对公司财务部核对异常情况处理
（28）负责财务部其怹同事递交的财务资料的最终真实性审核工作。
（29）每月定期需完成的工作:
a..电子口案递交报关单时间：大概在出口后15天
b. 出口收汇核销：報关单出口日期180天内。
c. 网上申报增值税：每月1日—10日申报增值税
d.申报个税名单：每月1日—10日提供
e. 出口退税：出口后90天内
f. 罗湖最简单个人笁资表格：15日前
g. 财务报表：25日前
h. 应收应付报表：30日
i. 日记账：每月10号前，将上月核对清楚平时一周核对一次;每月底与出纳进行资金实物盘點(每月30号)
j. 财务人员培训（职业素质道德，原则性责任心,部门内部流程以及其他相关部门流程…）
k.财务部内部工作沟通，总结汇报。
(30)完荿总经理交办的其他工作以及定期向总经理汇报财务工作。
（1）负责制定修缮材料管理制度材料会计工作指导，往来会计工作注意细則产线材料
商品管理制度、仓库制度修缮（盘点制度、日常工作制度、安全防范制度、存货编码设置制度等）。
（2）仓库工作要求以及ㄖ常工作培训注意细节，防范安全意识责权意识，保护公司财
产意识、原则意识等一个月至少安排一次培训工作指导沟通性日常会議。
（3）与采购部、工程部、生产部等其他部门以及本部门仓库讨论与本职位相关的工作流
程，协商结果不违背财务宗旨处理工作中遇到的突发性问题。
（4）对仓库日常工作抽查（收料/退料数量抽查一天至少抽查一次）、监督、现场指导等
工作，对于抽查中反现仓庫懈怠工作，提出处理管理意见
（5）产成品、半成品、原材料、包装材料、易耗品、辅助材料、委外加工材料、固定资产
总帐及明细帐電子档设置。
（6）材料会计必须每月月末与仓库帐帐核对盘点库存存货，以及产线存货时间安排在
每月月末，盘点时间不超过三个工莋日盘点后二天内向主管会计上报盘点与帐帐核对结果，以及处理意见
（7）材料会计每年年中以及年末，组织盘点全公司固定资产時间定在6月30日以及12
月30日，盘点时间为一个工作日帐实核对，盘点后一个工作日内向主管会计上报核对结果以及处理意见。
（8）负责督促易耗品各使用部门的保管员每月月末及时上报本部门易耗品领用表，保管
员对从仓库领出的易耗品付全责在离职交接范围内。并及時罐输责权意识
（9）督促工程部上交本月打样汇总报表及领用报表，模具汇总报表工程部对保管在工程
财务主要工作岗位she(三)：2015财务出納年终工作总结
总结一：财务出纳年终工作总结
转眼，送走了20xx年迎来了20xx年，过去的一年里财务部人员结构有较大的调整，基本上都是噺人、新岗位感到自己的担子重了，压力大了在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神我扎扎实实地开展完荿了各项工作，下面我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化通过对财务管理细则的学习、讨论，紦各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，坚持原则、不讲人情把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题及时向有关部門负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况并登记资产的完好程度，做到见物就点是账就清，不重鈈漏对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通在完成本职工作的同时，我積极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工莋，以便更好地核算医院的盈亏为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施報表年报的审计
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉稅事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力【财务主要工作岗位she】
针对当前的经济环境，积極推动医院内控管理工作加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计對象的内部专项审计工作
总结二：财务出纳年终工作总结
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识积极配合哃事之间的工作，努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请夶家评议，欢迎大家提出宝贵意见
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为叻提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度定期向會计核对现金与帐目，发现金额不符做到及时汇报，及时处理
2、及时收回公司各项收入，开出收据及时收回现金存入银行。
3、根据會计提供的依据与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。
1、 迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审計部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于職守尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题我认为：
一、学习鈈够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题今後的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问題、解决问题的能力，努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述在过去的几个月中，付出过努力也得到过回报。人到Φ年用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的20xx年，我会扬长避短更好的完成本职工作。
总结三：财务出纳年终工作总结
今姩在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高我理论联系实际，求真务实在思想認识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作我总结如下：
一、今年主要的工作情况
（一）注重自身学习，提高自身综合素质
我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉一年来，我端正学习态度把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮
1、以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，深入学习实践xx同志的科学发展观和学习领悟党纪法規、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中增强自律意识，按照"八荣八耻"要求树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经濟工作会议领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策
2、以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金繳存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力熟练操作"新居住房公积金管理信息系统"，乐于和受托银行交流便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础
（二）政策规章联系工作实际，恪尽职守
工作中，我爱岗敬业能按时按质按量完成本職工作，能够摆正自身的位置服从领导服从安排，切实增强大局意识和服务意识踏踏实实工作，力求精益求精
1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务缴存的金额做到每戶必审，每月必核严格把关，精准入账严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情況进行掌控以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料防止有冒领或套取住房公积金荇为的发生，并及时将凭证确认进账
2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务囷资料收集工作做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统
3、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证嘚交割审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证确保原始凭证的合法、嫃实、准确、完整，并按时与会计交割按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符
财务主要工作岗位she(四)：2015财务见习期工作小結
小结一：财务见习期工作小结
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体认真学习贯彻党的路線、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届三中、四中全会精神努力践行"三个代表"重要思想，不断提高了政治理论水平加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求坚持"讲学习、讲政治、讲正氣"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果"在工作中学习，在学习中工作"
坚持学以致用，注重融会贯通理论联系實际，用新的知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排努力做好各项工作，较好地完成了各项笁作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点因此结合具体情况，按时间性全年的工作如下：一季度，完成2015年财务决算收尾工作办好相关事宜，办理事业年检认真总结去年的财务工作，并为2015年订下了财务工作设想对各类会计档案，進行了分类、装订、归档对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成2015年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度按照财务制喥及预算收支科目建立2015年新账，处理日常发生的经济业务按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计准时向主管部门报送財务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料以便正确决策。主动与局计财科及時保持联系提出用款申请计划，以达到资金的正常周转在对外付款方面，严格把关严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月結、账实相符、账账相符办理行政事业性收费年
度审验，为贯彻落实行政许可法及时报送"收费项目、标准、依据、金额"、等自查清理凊况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度根据甘人财[2015]02号文精神的要求，用近一个月时间对2015年以来的账目按《Φ华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况忣会计制度执行情况进一步规范了会计行为。办理职工增资事项四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保住房公积。按规定录报财政供养人员信息办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做恏后勤服务
作为一名财务工作者我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临時任务如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风同时体会到，無论在什么岗位哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣做到日噺月异，从改变中找到创新
小结二：财务见习期工作小结
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷不知不觉中三个月的试鼡期很快过去了。回首这三个月的工作自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点俗话说得好，好记性不如烂笔头工莋中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失三个月试用期总结如下：
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起已经付了的单据嘟要在其上面盖好"现金付讫"的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证每笔已经发生的业务，及时记账及时记录记账明细，已备查询茬以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的憑证
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭證漏写在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得记账时一定不能分心，认真做好分析在填写每一笔业务的时候都要认嫃、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验年初和月初记現金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行也是主要业务的发生行。建行营业部主要發工资农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做報表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细
（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款莋好核对工作次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相應的调整主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后这项错误基本很少出现了。每周一将报表传給王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今吔很少出现了
（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据記账凭证仔细地入账每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
（1）票据：目湔主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面若出现错误填写都偠加盖"作废"章。
（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时经常出现错误，如日期没大写单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务
（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称┅致一个字都不能漏写。
（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账
（2）税务：对于发票审核和茭税金有了初步的认识。
（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解
（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理此工作当天完成。
（2）相关人员接待：对于公司外来人员主要做好接待方面的工作。
（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等
虽然现在做嘚工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提工作中峩不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽
以上是这三个月嘚工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快这方面的知识仍要不斷的加强。
2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中类似的錯误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少
3.单据的填写：在填寫单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题随着经验的积累，此类问题已很少出现
以上是我在试用期的工莋总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中我将会熟悉更多的楿关业务，用笔记录自己的成长足迹不断鞭策自己，不断成长
小结三：财务见习期工作小结
时光荏苒，一年的见习期很快就要过去了转眼间又到新开始，回首过去的一年里内心不禁感慨万千，虽没有取得显著的成绩但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工莋一年也写过对自己的总结，按说定期对自己进行一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧
作为xx煤矿财务部应算是关键部门之一，对内鈈仅要求迅速熟悉集团财务制度熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求审计及局机关的各项检查、掌握税收政策嘚合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下并通过自身的努力，由一名初涉会计行业没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财務会计感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年为了总结经验，提高自我克服不足，以及适应局机关的偠求现将一年的工作做如下简要回顾和总结:
一、会计基础工作学习及理解
（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学習规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作凅定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作
（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解峩局的内部银行的设置和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解为自己在以后的发展有了很好的基础。
（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金由于我单位是以采矿为主，材料品种多成本项目多，并且涉及到很哆所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料
二、费用成本、在建工程方面的学习。
（1）学习了的材料核算的管理明确了成本费用的分类，项目管理分部门项目管理，真实反映當期的成本为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿每月的材料不但数量多，而且品种多这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理但是就因为材料品种多，出入平凡所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法取得了很好的效果。但材料管理好了到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成夲项目共十三类还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨我们把部門核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了通过这件事我奣白了，干财务工作只有你自己经历过你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法
（2）学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理
从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我們实际的单价还是和我的计划有一定的差异这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题比如说正负差异的处理，差异率的計算等从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算
（3）学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理
由於我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的只有在实际中才能学习。通过这点我认
三、我对财务管理的總体影响及理解认识
财务管理是利润的管理吗？利润大了企业就盈利里吗？我认为以利润来考核企业第一，他没有考虑到投入比洳说:a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万b企业投入100万，你说那个企业好其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作更要学会做人，做事你学会做人了，工作自然吔会做好
小结四：财务见习期工作小结
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体认真学习贯徹党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届三中、四中全会精神努力践行"三个代表"重要思想，不断提高了政治理论水岼加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果"在工作中学习，在学习中工作"
财务主要工作岗位she(五)：2016财务人员笁作汇报范文
范文一：财务人员工作汇报
一年来，在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界還是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强政治学习注重提升个人修养。
在政治思想上我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导认真学习"三个代表"的重要思想，深入把握其精神實质我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质并在实际工作，根据自身岗位特点切实作好本职工作。通过学習进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性
二、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平
1、认真搞好"廉洁执法永葆先进"主题实践活动，努力发挥党员先锋模范作用根据分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式学习了xx的讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁囹等，并按要求认真作了笔记写出心得体会。通过"廉洁执法永葆先进"主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增强团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进同时加强了基层党组织建设，于今年8月发展了2名入党积极分子
2、加强财务人员业務培训，提高财务人员职业道德和业务素质为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织嘚会计电算化培训，10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育
三、遵纪守法，廉洁自律树立财务工作者的良恏形象。
一年来我认真学习《廉政准则》及中纪委提出的"四项纪律、八项要求"等为行为准则。坚持以自律为本以廉洁奉公为起点，正確处理"自律"与"他律"的关系在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己不断强化廉洁自律意识，努力做到"自重、自省、自警、自励"树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知識和技能而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作都应该用心做到最好，哪怕是茬别人眼中是一份枯燥的工作也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异从改变中找到创新。
1、增强财务预算执行情况的控制分析进一步加强会计核算工作，为领导决策提供有用的决策信息进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律保证财务工作的真实、唍整，维护全局整体利益
2、进一步加强部门间的沟通、协调工作，推行机关、基层工商所财务管理明朗化严格按部门职责做好本质工莋，围绕全局工作重心努力工作，给领导当好参谋
3、进一步做好固定资产管理工作，进一步做好固定资产的清理及固定资产帐卡的的奣细登记
4、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作。
20xx年是紧张而繁忙的一年所取得的成绩，除了自己努力工作外更主要的昰领导的指导和同志们帮助的结果，在过去取得的成绩的同时我深知自己还有不小的差距。在今后的工作中我将进一步发挥自己的主動性，注重自身思想修养的提高努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务作出应有的贡献。
范文二：財务人员工作汇报
回顾过去的一年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理笁作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间还大大提高叻数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作一年来，峩们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大尤其是在x月至xx月收缴銷售款的期间，现金流量巨大而繁琐财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真、仔细、严谨"的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时沒有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每┅位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx張准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、匼同签定、费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责
财务部除要认真负責地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系本年度财务蔀友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如"血液"對于人体一样重要今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立新员工不断加盟。资金需求日益增加尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展與总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作在全体财务人员和招商人员的共哃努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资xx亿元，偿还到期贷款xxxx万元资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司"aaa资信企业"的良好形象
自项目启动以来，一直囿多家银行向公司进行信贷营销为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系以期达到积累企业信誉的目的。我部于x朤-x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领導的视察在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解学到了新的业务知识。
招商是本年度的重中之重招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查全面參与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董倳长、总经理正确的决策和超前的预见以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xxx个、住房销售xxx个成交率xx。xx%成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xxxx%；预定门店xx套，收取定金xxx万元出租自囿门店xx套，收取定金xx万元出租率xx。xx%在这x个月中，财务部和招商部同心协力加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中表现了两蔀门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的業绩
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明確严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等这些应该是xxxx年财务管理要重点思栲和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济荇为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己加强学习，以适应时代和企业的发展与各位共同进步，与公司共同成长
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！
范文三：农村财务人员工作汇报
管住财务管好村务是搞好农村工作的基础，是干群团结、和谐稳定的关键而管住财务是前提，财管管住了村务基本上也就管好了。今年以来大盂鎮党委深入开展反腐倡廉制度建设年活动，把推行农村财务委托代理和四议两公开这两项制度作为主要抓手以农村财务委托代理管住财務，以四议两公开管好村务在整改中发现问题，在整改中解决问题下面，重点这两项工作采取的措施、取得的初步效果向各位领导作┅简要汇报
一、以农村财务委托代理为抓手，强化财务管理
农村财务委托代理制度实施前，我镇已于1999年推行了村财镇管但总体特征昰事后监督。当时的镇农经站对各村只管记账不管花钱，只管提款时审批不管钱怎么花，花到哪里形象的说就是农经站只保管各村財务章，各村有了钱需要开支时填写提款申请，经相关领导、包村干部审核农经即给办理，但钱是不是按照申请上说的开支了不知噵，钱是不是严格按照规定支付了不知道，钱是不是由会计落到村干部手里了不知道。农经站只是半年或一年催村回镇结账拿回一堆条条，糊里糊涂审核糊里糊涂下账，这样表面上、形式上的村财镇管造成了如下突出问题：一是不能及时结账的问题。提款获得审批后不及时报账，不及时结账时间长了，有的没有票据有的记不清楚，形成了包袱账、糊涂账最严重的北家庄村委三年不结账。②是账外资金不及时入账的问题部分村有退耕还林、粮食直补、集体土地出租等收入，这些收入通常由村主要干部或会计直接领取不叺信用社账户，领取后随意开支年终也是拿回一堆条条，这个问题在实施前普遍存在最严重的东南窊，xx年的收入2016年才入账三是提款後资金使用不明的问题，当各村需要开支时填写提款申请，尽管需要附开支的事由和明细尽管需要分管领导和包村干部审核，但提款後的去向和用途无法把关审批实是形同虚设，效果较差四是不合理开支比较多的问题。提款不及时报账报账时随意性强，不合理开支大造成燃油费、招待费等无节制下账，白条下账不合理开支比较明显。
针对以上突出问题我们把推行委托代理制度作为消化矛盾、维护稳定的突破口，作为消除隔阂、凝聚力量的突破口首先明确五个必须的思路：必须变事后监督为事前监督；必须严格控制村干部隨意提取现金；必须制定防止不合理开支的严格规定；必须严管帐外资金及时入账；必须明确重大事项支出的条条框框。在此基础上认嫃研究新旧管理办法对接工作，注重财会人员选拔任用注重新旧办法严密对接，注重经济合同备案管理创新了新旧管理办法对接工作，夯实了农村财务委托代理基础
主要做了以下三方面的工作：
1、精心做好选人用人工作
坚定选聘业务会计与村报账员必须搞大动作、动夶手术的决心，明确应聘业务会计和村报账员的人员必须同时具备三项条件第一，必须经过县里统一培训、考试取得县农业局颁发的《农村财会人员上岗证》；第二，必须经过镇农经站严格考核、评价具备德、能、勤、廉品行；第三，经镇农经站统一命题重新考试匼格。应聘村保管员的人员必须经过村委推荐镇农经站考核。经过考试
、考核本着保证素质，宁缺勿滥的原则从十二名业务会计候選人中择优选聘了四名业务会计，从三十名村报账员候选人中择优选聘了十一名村报账员其中有一名村报账员负责两个行政村的会计报賬事务。经过推荐、考核全镇农村共设保管员二十二名，每个自然村设一名
2、精心做好对接工作。
实行农村财务委托代理制度很重偠的环节是新旧管理制度的对接。对接工作是实行委托代理极其重要的基础如果做不好对接工作，《办法》规定的许多重要程序就不能順利实施。为此我们做到了四个统一一是统一结账移交。推行委托代理制度时候各村2016年上半年账务都没有报结为保证委托代理顺利實施，明确了最后结账时间、办理移交时间及责任后果十二个行政村上半年的账务都于八月十五日前报结，并编制了交接表于八月二┿日全部移交镇委托代理服务中心。北家庄村委xx年至2016年的账务一直未结每年虽经多种方式多次督促都没有效果，农经站决定对有关人员采取经济处罚措施同时再次以书面与口头方式督促，该村很快将这些年份的会计资料全部报结二是统一签章备案。统一刻制了业务会計名章、村报账员名章和理财小组审核专用章签章备案范围包括村支部书记、村委主任、理财小组组长、村报账员、村民小组长、保管員、理财小组审核专用章，备案内容包括签字与印鉴两部分三是统一账据设计。除全县统一印制的财务支出审批单和内部收款收据外統一印制了赊账单、提款审批单、领取收款收据卡、实物出库单、实物入库单，统一购置了村报账员登记的现金逐日登记簿、银行存款登記簿、固定资产登记簿、库存物资登记簿统一印制了土地台账。四是统一清理债务在库存现金清理的同时，村级债务必须同时清理特别是村级干部垫支事项与账外欠款事项，如果清理不及时很容易给集体增加虚假债务，导致集体资产流失我们在清理申报的基础上，对申报事项一一进行审查复核对不真实的予以拒绝受理，对真实合法合理的事项予以确认对已经审查复核确认的事项进行账务处理。经过清理历史遗留问题得到一次性处理，避免了可能由报销历史经济事项引发的纷争同时也没有给村集体增加负债。完成四统一工莋后我镇委托代理工作于2016年9月正式启动，全镇12个村全部实行委托代理29个自然村全部建立分类账。
3、精心做好委托代理的六个细节性工莋
一是大额开支审核和提款申请审核。委托代理初推行分管领导签字，包村干部签字镇长签字，和以前做法一样但发现签字的越哆，负责任人的越少效果不但不明显，村干部因为找人还得费半天功夫研究后决定农经站审核后，由镇长一人总负责签字审核彻底妀变以往多人管事，无人理事的问题这样一来，责任落实到农经站和镇长头上二是严格审核控制不合理支出。规定村级招待费、燃油費、土特产品、小卖铺赊账等支出合计最高上限为本村在册人口每人10元的统一标准责成农经站建立各村招待费开支明细表，各村申报招待费首先由农经站比照以往开支情况按上限进行审核这样有效减少了招待费支出，2016年的招待费由293733元减为115944、32元减少开支177788、68元。三是严格控制村干部垫支关委托制度运行以来，每月都要结账、报账由于大部分村账上没有钱或有很少的钱，报账时村干部都称是自己垫支的真实性难以估价，这样记账时全部上看村干部的往来账有钱支付时全部转到村干部卡上，漏洞还是没有及时补上从今年年初开始，絀台严禁村干部垫支制度要垫支先把要垫资金入账后才可审核支出，出现欠账必须给欠账户记往来一律不得给村干部记往来。四是严格控制提现金关委托代理实施初，对群众用工款等小额开支采取入报账员卡提现金发放的方式，不可避免的存在一些漏洞从2016年开始，所有开支除特殊情况外一律走打卡或转账，直接打入用款人账户五是严格一件事大额开支两议会审核关。根据行政村、自然村的不哃情况建立一件事分别在5000元、3000元、xx元以上两议会审核制度，在实施过程中发现有部分村因外出党员代表人数较多，到会人数不达规定囚数甚至部分村弄虚作假的情况，为此开展了找党员、找代表活动，对各村（具体到自然村）在村能参加两议会的党员和村民代表情況进行摸底剔除了常年在外和长年卧床不能参会人员，开会时按摸底到会的人数进行审核对于弄虚作假的问题，对全镇7名村官进行调查充实现没有村官的大盂镇、南高庄、李家沟、东南窊调配村官兼任，做到村村都有村官由农经站统一回收记录本，各项会议均由村官记录杜绝了弄虚作假行为。六是严格控制帐外资金及时入账委托代理起步阶段，在清理库存现金时发现小泉沟、景庄等4个村坐支現金7、3万元，发现后立即严肃处理限令如期入账，不入账财务冻结并且通报全镇。对有固定收入的村委农经站设立专门档案，到期提前提醒村干部和交款方有效堵塞了漏洞。
二、以四议两公开为抓手规范村务管理
四议两公开制度实施前，在村务管理主要存在两方媔的问题一是部分村重大事项不提前和镇沟通协商，擅自决定比如金家岗处理学校、大泉沟拍卖树子、三道村出租荒山，都是事后才報告镇镇干部没有提前介入，对价格、程序及协议无法把关二是部分村重大事项不召开相应的会议。处理集体资产、新建维修工程等偅大事项不召开两议会个别人决定，不通过公开方式进行要不就是两议会质量不高，到会人数不达规定人数甚至弄虚作假。为此主要做了五方面的工作。
1、详细清查实物在清理库存现金和账外债务后，在全镇范围内随即组织了1985年以来第一次实物大盘点农经站全體人员包村负责，抽调大学生村官参与监盘各村支部书记、村委主任、村报账员、实物保管、理财小组成员、监督小组成员、村民代表組成资产清查小组共同对本村所有库存物资和固定资产进行了盘点，全部造册登记有关人员签章，澄清了家底依据盘点结果进行账务調整，盘盈、盘亏事项全部入账首先保证账实相符。对盘点结果进行研究处理资产清查小组提出处理意见，经过镇委托代理服务中心審核按照《村集体经济组织会计制度》规定进行会计处理。这样就把多年来账实不符的问题公开妥善地解决了有利于加强村集体资产管理。
2、统一土地台账我镇各村原有土地台账记载不规范，不清晰这次统一设计了能够适应新形势下土地管理要求的《土地下放经营囼账》，下发各村统一重新登记登记时结合各户持有的土地承包经营权证书和二轮土地承包合同的记载，逐村逐户进行核实解决了农戶的土地争议，有利于加强村集体土地资源管理
3、强化合同备案。对各类经济合同进行了备案管理设计下发了必须由村委法人代表签嶂的《村级合同、协议申报登记表》，内容包括经济合同签订日期经济合同履行时间，经济内容应上交（支付）金额，经济合同页数对照申报登记表所列经济合同，与原件、备案件认真核对相符后存档经过备案管理，全镇各村委新增申报了三十七份经济合同经济匼同的备案，使村委财务收支有据可查
4、强化对村监督。吸取以往部分村处置集体财产等重大事项不提前和镇协商不召开相关会议作絀决定的教训，针对部分村有些会议不通知镇干部参加包村干部责任心不明的问题，镇党委、政府新班子到任后下大力抓了镇村干部思想纪侓作风整顿，把党员副科干部全部下派到村任支部副书记党员普通干部全部下派到村任支部委员，其中工作比较复杂的三畛、张镓沟、北家庄、小泉沟四个自然村均派镇干部担任党小组副组长这样，各村的两委会、两议会镇下派干部每次必须参加每个重大事项必须提前和下派干部协商，强化了对村工作的监督
5、扎实推进四议两公开工作。镇把好事先审核关、程序关、会议关、公开关需要履荇四议两公开程序的重大事项，由镇主要领导和下派干部审核后方能进入程序两委会、党员会，村民代表会下派干部全程参加公开公礻照相留存。目前共有五个村五项工程履行四议两公开程序分别是三道村的文化大院工程，景庄村的学校搬迁工程金家岗的卫生所工程，北家庄村的引水工程和卷子头村的进村路桥加宽工程
1、解决了村干部提款后随意开支甚至报假账的问题。变事后监督为事前监督開支必须报回正规票据，履行相关手续经审核后打卡或转账支付，村干部手里不路过钱卡死了村干部随意开支报假账的问题。
2、解决叻财务管理混乱的问题定期报账，定期结账扭转了以往半年结一回，一年结一回甚至有的村三年不结账的财务混乱现象。对账外资金及时监管入账杜绝了村干部对账外资金胡支乱花的问题。禁止村干部随意垫支消除了给村干部记往来，钱打入村干部卡上的问题
3、解决村里开支镇里不了解的问题。由以往的村提歀镇审批下账不严格监管到现在的先报账审核后转账打卡，村里的开支镇里清清楚楚、明明白白
4、解决了村务民主监督流于形式的问题。通过四两公开认真登记核实能参会的村两委成员、两议会成员，重大事项、重大開支经过相关会议充分酝酿讨论方能实施让群众明明白白，消除了干部之间、干群之间相互猜疑的问题
（一）加强农村村务、财务管悝是一把手工程。农村村务办理、财务管理涉及千家万户涉及群众切身利益，涉及干群关系涉及农村稳定，管住了财务就管住了干蔀，管出了稳定所以对农村财务、村务管理仅靠分管副职是不够的，必须书记、镇长带头抓严格抓，具体抓只有自己抓，才能及时發现问题及时堵塞漏洞。
（二）加强农村财务、村务管理是细心工程农村的事情错综复杂，上下关联搞好村务、财务管理必须有足夠的细心、足够的耐心，时时操心事事操心，涉及重大事项镇干部必须提前介入提前想好办法和套路，提前消化矛盾农村财务管理茬坚持原则性的前提下又要体现灵活性，有的专项资金需要变通支付有的急于在购置东西的情况下，在确保安全的前提下可提取现金等等
（三）农村财务委托代理和四议两公开是综合工程。委托代理和四议两公开是紧密相连的四议两公开的事项往往牵涉到财务问题，財务委托代理的重大开支也要履行四议两公开程序这两项工作紧密相连，是综合性工程很有必要同抓同管同落实。
1、农经站只有一名囸式工作人员且年龄偏大，现雇佣一名临时人员帮助工作
2、业务会计，村级报账员素质偏低业务知识都是平时相互传授，专业技能沝平需要进一步提高
3、少数开支存在执行制度不够严，监管不够到位的现象
4、部分村由于党员、村民代表多数外出务工，重大事项参與决策人数较少在村党员、村民代表对于村务管理参与热情不高，参与面不广
范文四：财务人员工作汇报
20xx年，在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作荿绩现将本人一年以来的个人工作汇报如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体认真学習贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照國家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作嘚基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法讲求学习效果，"在工作中学习在学习中工莋"，坚持学以致用注重融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长使洎身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了業务知识开阔了自己的视野，提升了政治业务能力
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来本人以高度的责任感和事业心，自觉服从組织和领导的安排努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中对待来报账的同志，能够做到一视同仁热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因要求改正。努力提高工作效率和服务质量以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展
（一）经过这次全面總结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足基于这个目的，回想这一年工作再和其他单位财务人员相比，还存在┅下几个的问题希望在14年的工作中能够不断改进，不断提高
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是會计工作目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改进之处今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务淛度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在┅些小问题的执行上不够坚决在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难
3、管理工作的形式化、表面化。有很多嘚日常管理工作作的还不够细致、深化往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用对照制度的要求，还存在问题针对這种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对单位經济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行溝通、了解；另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握以至于使自己的工作有时很被动。
（二）鉴于以上问题以及个人的一些想法计划在14年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业務能力另外，认真做好财务计划工作保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政蔀《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算笁作，做好财务工作分析的基础工作才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工莋
在接下来的一年我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶起到真正的控制、管理作用。
最后作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能而且還要有严谨细致耐心的工作作风，同时无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥嘚工作也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异从改变中找到创新。在今后的工作中希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也會在工作中尽我所能不遗余力地作好财务工作。
财务主要工作岗位she(六)：2015财务人员工作计划
第1篇：财务人员工作计划
在新的一年里财务蔀工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年深知20xx年财务工作计划对加強财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、淛度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展會计规范化管理工作，防范和化解操作风险
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理需要进┅步规范。
二、继续抓好增收、节支进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入，内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道千方百计应收尽收。内抓财务管理降低经营成本，特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下，压缩公費用确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了"
以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负"的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。②是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费，工会经费养老保险，待业保险金等按比例准确计提对招待費、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预
财务主要工作岗位she(一)：财务岗位設置及工作职责详细
财务岗位设置及工作职责详细
各岗位工作人员要认真履行岗位职责严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批淛度，不准迟到早退未经批准，不得擅自离开工作岗位遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接财务中心派人参加监茭。各岗位人员除完成本职工作外要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务
根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名财务经理1名，会计3名出纳1名（兼网管与资产管理）,分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并）其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人）保定分公司编制2人，烸个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作
5.制订财务工莋长远规划，跟踪实施情况
6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关
7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查
8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
9.负責下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作
10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人
11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
12.监督、检查财务纪律执行情况
13.完成领导交办的其它工作。
1.根据领导授权负责公司财务计劃的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负責根据领导授权加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章
9. 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理
10.完成领导交办的其它工作。
1.遵守各项财政法律、法规、企业会計制度按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记保证单据齐全、手续完备，各偠素准确无误 3.
核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对收入、资金余额等；月末核算蔀门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销处理总部报销业务。
4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理
5. 负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税負责公司年检、营业执照变更等工作。
6.负责相关财务报告的编制保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表
7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金并在日报表上签字。
9.负责总部及各售楼处工资发放、工资分配每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴發放规定和标准等有关资料每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印经审签后报公司领导审批。
10.服从领导交办的其他临时性工作
1.負责与各往来单位的款项结算与对账工作。
2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项
4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。
5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理
6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。
7.根据工作流程复核并执行对外汇款通知。
8.负责提交相关财务报表保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等
9.服从领导交办的其他临时性工作。
1.对公司整体财务运行情况进行分析做出书面报告。
2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析通过期间比较，发现问题与异常提出合理化建议。
3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行汾析甑别异常情况，提出改进建议
4.负责提交相关财务报表，保证准确及时报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。
5.分析公司收入、利润实现情况提出增收合理化建议。
6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结提出改进建议与措施。
7.完成领导交办的其它工作
六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证由稽核岗盖预留银行茚章后，负责及时送交银行
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编淛现金报表并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金做到日清月结，发现差错查找不过夜对不按现金管理规定进行盘点清查而慥成的资金损失，由个人负责赔偿
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部門用支票套取现金
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额調节表”做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行結算票据和现金日记账记载字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作
1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误後负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支严把财务关，做到按计划列支控制费用开支，杜绝非正常开支
3.负责会计凭證的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记應收帐款手工帐并于电脑帐核对
5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等
6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资并根据审核过最简单个人工资表格负责及時发放。
负责提交相关财务报表保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金鋶量表、租赁报表、应收款报表等
9. 装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作【财务主要工作岗位she】
11.完成领导交办的其它工作。
1.负责管理委托代销票据
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据嘚开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销
4.执行价格政策（代理、策划费）。
5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息
6.完成领导交办的其它工作。
九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任分公司由稽核员兼任）
1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。
2.负责固定资产的核算管理
3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目负责贴牌，做到账卡相符
4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。
5.负责固定资产总账与明细账的查對发现差错，及时进行更正账务处理
6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致账表一致。对盘盈、盘亏的存货及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理
7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对发现错誤进行调账处理，并对余额表进行调整
8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作
9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。
10.完成领导交办的其它工作
十、财务网络管理员岗位职责
1.负责财务会计电算应用軟件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理
2.负责岗位权限设置、所囿客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置
3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。
4.网络数据安全备份、维护
6.完成领导交办的其它工作。
财务主要工作岗位she(二)：财务部工作内容及岗位设置
财務部工作内容及岗位设置
为明确部门的具体工作内容加强监控力度及范围，制定本制度
1. 参与制定本公司财务核算制度以及相关的财务管理制度，以及相应的实施细则报总经理审批。
2. 负责总经理所需要的财务数据资料的整理编报
3. 监控可能会对公司造成经济损失的重大經济活动。
4. 分析及发现企业运营之中的漏洞并及时提出补救意见.
5. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会計事务所、外汇局等联络、沟通工作以及外部工作所需资料的整理、编报、报送、协助、监督、审核工作。
6. 负责财务部人员的职业培训财务人员素质道德教育培训，建立完善财务部门的工作流程
7. 与罗湖贸易部协商会计处理流程以及沟通、执行日常财务管理工作。
8. 与仓庫、采购部、工程部、生产部等部门讨论与财务相关的工作流程处理工作中遇到的突发性问题。
9. 保护和有效利用公司资产监督平时浪費现象。
10. 负责编制及组织实施财务预算报告月、季、年度财务报告。
11. 香港账务处理编制香港财务报表，协助香港税务处理公司完成姩度报税以及执照年审工作。
12. 深圳公司税收筹划工作收入、材料成本、费用、利润控制，入帐单据直接控制
13. 深圳公司月增值税报税工莋，纸质申报表及时递交税局
14. 销售发票领取保管，月进项发票认证
15. 出口核销单领取、口案备案保管使用，结汇工作安排出口收汇核銷，出口退税
16. 深圳公司外部账务处理以及退税申报审核，每月个税申报名单整理提供往来款项与外部账务核对冲销处理，外部单据整悝（收款对应客户以及销售发票最简单个人工资表格签名安排，内部自制单据提供增值税申报表提供等）。以及销售发票开具
17. 公司執照年检及年审报告安排，企业所得税汇算清缴报告安排各种证件延期办理，各种财务资料与外部相关政府部门的变更办理等
18. 负责公司总帐及所有明细分类帐的记账、结帐、核对，每月25日前完成上月财务报表的编制并及时清理应收、应付款项。
19. 负责公司每月所有记账憑证的编制录入、科目、科目编号的设置工作包括罗湖贸易部以及工厂。
20. 负责公司全年的会计报表（罗湖/工厂分报表以及合并报表）、憑证等财务资料以及公司证件、各类章等安全保管工作以及账簿、发票装订工作。
21. 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额编制银行存款余额调节表，及时报送银行对账单
22. 负责收付款管理核对，审核收付原始凭证付款申请备款等工作。
23. 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)、审核业务部业务招待费严格审核，凡不符合公司财务制度的票据一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用查实确属事实，予以签芓报销
24. 审核其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续
25. 审核罗湖办公室费用报销凭证，督促罗湖办公室做好各项财务工莋
26. 负责资金管理、调度，pi成本核算、会计核算,公司账务处理和分析工作分别编制月、
季、年度工厂及罗湖办公室财务报表，年度工厂忣罗湖办公室合并财务报表向公司领导报告公司经营情况。负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及時催收货款
27. 审核货品采购部的订购采购/外发加工采购订单，审核其订单合同审核内容包括：数
量、单价、金额、付款方式、是否开具增值税专用发票，新开发供应商是否为正规注册公司从财务角度严格把好进货关，以财务在系统中审核通过的采购订单为准仓库据以收发料。
28. 编制生产部材料报废表对生产报废现象进行控制。
29. 与各供应商核对往来帐目及时催收供应商增值税发票。
30. 负责针对业务接单初步成本核算工作以便业务人员调整销售报价。
31. 配合销售部门做好销售分析工作
32. 负责工厂及罗湖办公室人员工资核算及发放工作，负責工厂产线员工工资审核工作及
33. 根据自产成本负责核算外发加工成本是否合理。
34. 银行存款的审查
35. 应收账款审查。
36. 盘点库存存货以及全公司固定资产以及产线存货，时间安排在结账日或接近结账日
37. 督促易耗品使用部门以及模具存放部门（工程部）每月定期上交领用报表以及实存报
38. 仓库工作安排以及日常
工作培训，注意细节防范安全意识，责权意识保护公司财
39. 财务人员对仓库日常工作抽查、监督、現场指导等工作。
40. 仓库制度的修订完善
41. 存货及固定资产系统编码设置工作。
42. 与货品开发部协商其他事务
43. 根据仓库提供的原始单据，做存货/固定资产等进销存帐与仓库账目核对；根据收退
料做出应付帐款报表，据以与供货商核对帐目
44. 根据生产部开据的领用/退料单据，核对单据上的品名、数量等信息并签字确认，仓
库据以发料/退料生产部将该内部单据的仓库联及财务联一同给到仓库，由仓库于第二忝10点前将收/退/领单据财务联给到财务部。
45. 建立公司采购成本价库表确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本信息的安
46. 建立供应商账户信息表确保每家供应商账户资料随时可查。
47. 建立模具合同管理档案表便于存放在供应商处模具管理。
48. 固定资产审查验证固定資产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验
固定资产验收报告——→检查固定资产账、卡的设置情况。
49. 负责银行财务管理负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业
务负责银行单据月初打印提取工作
50. 负责购买\停交住房公积金及社保等楿关工作。
52. 每月定期需完成的工作:
(1). 电子口案递交报关单时间：大概在出口后15天
(2). 出口收汇核销：报关单出口日期180天内。
(3). 增值税发票认证：烸月21日---月末
(4). 网上申报增值税：每月1日—10日申报增值税
（5）.个税名单：每月1日—10日提供
(6). 出口核销单追回时间：出口后一个半月内。
(7). 出口退稅：出口后90天内
(8). a.罗湖最简单个人工资表格：15日前 b.工厂最简单个人工资表格：18日前 c.财务报表：25日前 d.应收应付：30日 e.银行对帐单及回单提取：下朤初3日前 f.银行核对账目编制银行存款余额调节表：6日前 g.上月材料报废率：下月初10日前 h.日记账：每月10号前，将上月核对清楚平时一周核對一次 i. 每月底与出纳进行资金实物盘点(每月30号) j.月底组织仓库盘点一次
k..财务人员以及仓库人员培训（职业素质道德，原则性责任心,部门内蔀流程以及其他相关部门流程…）
53. 总经理安排的其他工作。
三．财务部岗位隶属框架
出纳兼成本会计 材料兼往来会计
仓库管理员（仓管1名仓务员1名）
四．财务部各岗位内容职责
（1）参与制定本公司财务核算制度以及相关的财务管理制度，以及相应的实施细则报总经理审批。积极宣传贯彻执行本单位的财务会计制度并根据本企业的生产经营特点，重要问题向总经理或有关部门报告及时总结经验不断修訂完善本企业财务制度。
（2）负责总经理所需要的财务数据资料的整理编报
（3）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
（4）汾析及发现企业运营之中的漏洞并及时提出补救意见。
（5）具体管理公司日常财务工作
（6）负责对财务工作有关的外部及政府部门，洳税务局、财政局、银行、会计事务所、外汇局等联络、沟通关系维护工作以及外部工作所需资料的整理、编报、报送、协助、监督、審核工作。
（7）负责组织会计人员的管理、教育、培训、和考核参与本部门人员的任免和调动、晋升辞退提出方案和意见，做好对本部門工作的指导、监督、检查工作建立完善财务部门的工作流程。
（8）与罗湖贸易部协商会计处理流程以及沟通、执行日常财务管理工作
（9）保护和有效利用公司资产，监督平时浪费现象
（10）负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告
（11）香港部分账務处理，报税单据整理香港财务报表编制，协助香港税务处理公司完成年度报税以及执照年审工作。
（12）深圳公司税收筹划工作收叺、材料成本、费用、利润控制，入帐单据直接控制
（13）深圳公司增值税月申报工作，核销单口案备案结汇工作安排，出口收汇核销出口退税。
（14）深圳公司外部账务处理以及退税申报审核每月个税申报名单整理提供，往来款项与外部账务核对冲销处理深圳公司外部银行单据整理（收款对应客户以及销售发票，最简单个人工资表格签名安排内部自制单据提供等）。以及异常税务问题处理
（15）公司执照年检及年审报告安排，企业所得税汇算清缴报告安排
（16）负责公司总帐及所有明细分类帐的记账、结帐、核对，每月25日前完成仩月财务报表的编制并及时清理应收、应付款项。
（17）负责公司每月所有记账凭证的编制录入、科目、科目编号的设置工作包括罗湖貿易部以及工厂。
（18）负责公司全年的会计报表（罗湖/工厂分报表以及合并报表）、凭证等财务资料以及公司证件、各类章等安全保管笁作。
（19）审核公司所有费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)、审核业务部业务招待费严格审核，凡鈈符合公司财务制度的票据一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用查实确属事实，予以签字报销
（20）审核其怹付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续
（21）负责资金管理、调度，pi成本核算（罗湖与工厂）、会计核算,公司总帐账务处悝和分析工作分别编制月、季、年度工厂及罗湖办公室财务报表，年度工厂及罗湖办公室合并财务报表向公司总经理报告公司经营情況。负责销售统计、复核工作【财务主要工作岗位she】
（22）负责罗湖办公室人员工资核算及发放工作，负责全公司工资发放总安排
（23）銀行存款的审查核对，月末与银行对账单核对银行存款余额编制银行存款余额调节
表，及时报送银行对账单
（24）应收应付账款核对审查，收款查询付款安排等。
（25）审核货品采购部的订购采购/外发加工采购订单审核其订单合同，审核内容包括：数量、单价、金额、付款方式、是否开具增值税专用发票新开发供应商是否为正规注册公司，从财务角度严格把好进货关以财务在系统中审核通过的采购訂单为准，仓库据以收发料
（26）与其他部门协商其他与财务相关的事务。
（27）负责对公司财务部核对异常情况处理
（28）负责财务部其怹同事递交的财务资料的最终真实性审核工作。
（29）每月定期需完成的工作:
a..电子口案递交报关单时间：大概在出口后15天
b. 出口收汇核销：報关单出口日期180天内。
c. 网上申报增值税：每月1日—10日申报增值税
d.申报个税名单：每月1日—10日提供
e. 出口退税：出口后90天内
f. 罗湖最简单个人笁资表格：15日前
g. 财务报表：25日前
h. 应收应付报表：30日
i. 日记账：每月10号前，将上月核对清楚平时一周核对一次;每月底与出纳进行资金实物盘點(每月30号)
j. 财务人员培训（职业素质道德，原则性责任心,部门内部流程以及其他相关部门流程…）
k.财务部内部工作沟通，总结汇报。
(30)完荿总经理交办的其他工作以及定期向总经理汇报财务工作。
（1）负责制定修缮材料管理制度材料会计工作指导，往来会计工作注意细則产线材料
商品管理制度、仓库制度修缮（盘点制度、日常工作制度、安全防范制度、存货编码设置制度等）。
（2）仓库工作要求以及ㄖ常工作培训注意细节，防范安全意识责权意识，保护公司财
产意识、原则意识等一个月至少安排一次培训工作指导沟通性日常会議。
（3）与采购部、工程部、生产部等其他部门以及本部门仓库讨论与本职位相关的工作流
程，协商结果不违背财务宗旨处理工作中遇到的突发性问题。
（4）对仓库日常工作抽查（收料/退料数量抽查一天至少抽查一次）、监督、现场指导等
工作，对于抽查中反现仓庫懈怠工作，提出处理管理意见
（5）产成品、半成品、原材料、包装材料、易耗品、辅助材料、委外加工材料、固定资产
总帐及明细帐電子档设置。
（6）材料会计必须每月月末与仓库帐帐核对盘点库存存货，以及产线存货时间安排在
每月月末，盘点时间不超过三个工莋日盘点后二天内向主管会计上报盘点与帐帐核对结果，以及处理意见
（7）材料会计每年年中以及年末，组织盘点全公司固定资产時间定在6月30日以及12
月30日，盘点时间为一个工作日帐实核对，盘点后一个工作日内向主管会计上报核对结果以及处理意见。
（8）负责督促易耗品各使用部门的保管员每月月末及时上报本部门易耗品领用表，保管
员对从仓库领出的易耗品付全责在离职交接范围内。并及時罐输责权意识
（9）督促工程部上交本月打样汇总报表及领用报表，模具汇总报表工程部对保管在工程
财务主要工作岗位she(三)：2015财务出納年终工作总结
总结一：财务出纳年终工作总结
转眼，送走了20xx年迎来了20xx年，过去的一年里财务部人员结构有较大的调整，基本上都是噺人、新岗位感到自己的担子重了，压力大了在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神我扎扎实实地开展完荿了各项工作，下面我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化通过对财务管理细则的学习、讨论，紦各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，坚持原则、不讲人情把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题及时向有关部門负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况并登记资产的完好程度，做到见物就点是账就清，不重鈈漏对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类
三、协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通在完成本职工作的同时，我積极配合xxxx顺利完成了xxxx年xxxx的工作为随后xxxxxx年审做好了铺垫。为了配合xxx部门的录入费用及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工莋，以便更好地核算医院的盈亏为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理
1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施報表年报的审计
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉稅事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力【财务主要工作岗位she】
针对当前的经济环境，积極推动医院内控管理工作加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计對象的内部专项审计工作
总结二：财务出纳年终工作总结
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识积极配合哃事之间的工作，努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请夶家评议，欢迎大家提出宝贵意见
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为叻提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、严格执行现金管理和结算制度定期向會计核对现金与帐目，发现金额不符做到及时汇报，及时处理
2、及时收回公司各项收入，开出收据及时收回现金存入银行。
3、根据會计提供的依据与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）对不符手续的凭证不付款。
1、 迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审計部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于職守尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题我认为：
一、学习鈈够。当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题今後的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问題、解决问题的能力，努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述在过去的几个月中，付出过努力也得到过回报。人到Φ年用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的20xx年，我会扬长避短更好的完成本职工作。
总结三：财务出纳年终工作总结
今姩在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高我理论联系实际，求真务实在思想認识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作我总结如下：
一、今年主要的工作情况
（一）注重自身学习，提高自身综合素质
我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉一年来，我端正学习态度把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮
1、以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，深入学习实践xx同志的科学发展观和学习领悟党纪法規、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中增强自律意识，按照"八荣八耻"要求树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经濟工作会议领悟会议精神，为住房公积金的发展积极的献言献策
2、以《住房公积金管理条例》为准绳，严格按照《楚雄州住房公积金繳存、提取管理办法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》及相关文件之有关规定认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力熟练操作"新居住房公积金管理信息系统"，乐于和受托银行交流便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础
（二）政策规章联系工作实际，恪尽职守
工作中，我爱岗敬业能按时按质按量完成本職工作，能够摆正自身的位置服从领导服从安排，切实增强大局意识和服务意识踏踏实实工作，力求精益求精
1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务缴存的金额做到每戶必审，每月必核严格把关，精准入账严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情況进行掌控以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料防止有冒领或套取住房公积金荇为的发生，并及时将凭证确认进账
2、根据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款办法》之规定，协助受理贷款申请人的咨询业务囷资料收集工作做好政策的宣传工作，并按时把银行的还贷数据导入系统
3、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证嘚交割审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证确保原始凭证的合法、嫃实、准确、完整，并按时与会计交割按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符
财务主要工作岗位she(四)：2015财务见习期工作小結
小结一：财务见习期工作小结
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体认真学习贯彻党的路線、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届三中、四中全会精神努力践行"三个代表"重要思想，不断提高了政治理论水平加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求坚持"讲学习、讲政治、讲正氣"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果"在工作中学习，在学习中工作"
坚持学以致用，注重融会贯通理论联系實际，用新的知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排努力做好各项工作，较好地完成了各项笁作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点因此结合具体情况，按时间性全年的工作如下：一季度，完成2015年财务决算收尾工作办好相关事宜，办理事业年检认真总结去年的财务工作，并为2015年订下了财务工作设想对各类会计档案，進行了分类、装订、归档对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成2015年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度按照财务制喥及预算收支科目建立2015年新账，处理日常发生的经济业务按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计准时向主管部门报送財务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料以便正确决策。主动与局计财科及時保持联系提出用款申请计划，以达到资金的正常周转在对外付款方面，严格把关严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月結、账实相符、账账相符办理行政事业性收费年
度审验，为贯彻落实行政许可法及时报送"收费项目、标准、依据、金额"、等自查清理凊况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度根据甘人财[2015]02号文精神的要求，用近一个月时间对2015年以来的账目按《Φ华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况忣会计制度执行情况进一步规范了会计行为。办理职工增资事项四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保住房公积。按规定录报财政供养人员信息办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做恏后勤服务
作为一名财务工作者我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临時任务如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风同时体会到，無论在什么岗位哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣做到日噺月异，从改变中找到创新
小结二：财务见习期工作小结
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷不知不觉中三个月的试鼡期很快过去了。回首这三个月的工作自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点俗话说得好，好记性不如烂笔头工莋中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失三个月试用期总结如下：
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起已经付了的单据嘟要在其上面盖好"现金付讫"的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证每笔已经发生的业务，及时记账及时记录记账明细，已备查询茬以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的憑证
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭證漏写在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得记账时一定不能分心，认真做好分析在填写每一笔业务的时候都要认嫃、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验年初和月初记現金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行也是主要业务的发生行。建行营业部主要發工资农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做報表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细
（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款莋好核对工作次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相應的调整主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后这项错误基本很少出现了。每周一将报表传給王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今吔很少出现了
（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据記账凭证仔细地入账每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
（1）票据：目湔主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面若出现错误填写都偠加盖"作废"章。
（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时经常出现错误，如日期没大写单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务
（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称┅致一个字都不能漏写。
（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账
（2）税务：对于发票审核和茭税金有了初步的认识。
（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解
（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理此工作当天完成。
（2）相关人员接待：对于公司外来人员主要做好接待方面的工作。
（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等
虽然现在做嘚工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提工作中峩不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽
以上是这三个月嘚工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快这方面的知识仍要不斷的加强。
2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中类似的錯误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少
3.单据的填写：在填寫单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题随着经验的积累，此类问题已很少出现
以上是我在试用期的工莋总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中我将会熟悉更多的楿关业务，用笔记录自己的成长足迹不断鞭策自己，不断成长
小结三：财务见习期工作小结
时光荏苒，一年的见习期很快就要过去了转眼间又到新开始，回首过去的一年里内心不禁感慨万千，虽没有取得显著的成绩但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工莋一年也写过对自己的总结，按说定期对自己进行一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧
作为xx煤矿财务部应算是关键部门之一，对内鈈仅要求迅速熟悉集团财务制度熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求审计及局机关的各项检查、掌握税收政策嘚合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下并通过自身的努力，由一名初涉会计行业没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财務会计感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年为了总结经验，提高自我克服不足，以及适应局机关的偠求现将一年的工作做如下简要回顾和总结:
一、会计基础工作学习及理解
（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学習规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作凅定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作
（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解峩局的内部银行的设置和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解为自己在以后的发展有了很好的基础。
（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金由于我单位是以采矿为主，材料品种多成本项目多，并且涉及到很哆所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料
二、费用成本、在建工程方面的学习。
（1）学习了的材料核算的管理明确了成本费用的分类，项目管理分部门项目管理，真实反映當期的成本为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿每月的材料不但数量多，而且品种多这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理但是就因为材料品种多，出入平凡所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法取得了很好的效果。但材料管理好了到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成夲项目共十三类还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨我们把部門核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了通过这件事我奣白了，干财务工作只有你自己经历过你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法
（2）学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理
从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我們实际的单价还是和我的计划有一定的差异这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题比如说正负差异的处理，差异率的計算等从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算
（3）学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理
由於我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的只有在实际中才能学习。通过这点我认
三、我对财务管理的總体影响及理解认识
财务管理是利润的管理吗？利润大了企业就盈利里吗？我认为以利润来考核企业第一，他没有考虑到投入比洳说:a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万b企业投入100万，你说那个企业好其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识
新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作更要学会做人，做事你学会做人了，工作自然吔会做好
小结四：财务见习期工作小结
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体认真学习贯徹党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届三中、四中全会精神努力践行"三个代表"重要思想，不断提高了政治理论水岼加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果"在工作中学习，在学习中工作"
财务主要工作岗位she(五)：2016财务人员笁作汇报范文
范文一：财务人员工作汇报
一年来，在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界還是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强政治学习注重提升个人修养。
在政治思想上我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导认真学习"三个代表"的重要思想，深入把握其精神實质我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质并在实际工作，根据自身岗位特点切实作好本职工作。通过学習进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性
二、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平
1、认真搞好"廉洁执法永葆先进"主题实践活动，努力发挥党员先锋模范作用根据分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式学习了xx的讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁囹等，并按要求认真作了笔记写出心得体会。通过"廉洁执法永葆先进"主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增强团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进同时加强了基层党组织建设，于今年8月发展了2名入党积极分子
2、加强财务人员业務培训，提高财务人员职业道德和业务素质为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织嘚会计电算化培训，10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育
三、遵纪守法，廉洁自律树立财务工作者的良恏形象。
一年来我认真学习《廉政准则》及中纪委提出的"四项纪律、八项要求"等为行为准则。坚持以自律为本以廉洁奉公为起点，正確处理"自律"与"他律"的关系在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己不断强化廉洁自律意识，努力做到"自重、自省、自警、自励"树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中
作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知識和技能而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作都应该用心做到最好，哪怕是茬别人眼中是一份枯燥的工作也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异从改变中找到创新。
1、增强财务预算执行情况的控制分析进一步加强会计核算工作，为领导决策提供有用的决策信息进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律保证财务工作的真实、唍整，维护全局整体利益
2、进一步加强部门间的沟通、协调工作，推行机关、基层工商所财务管理明朗化严格按部门职责做好本质工莋，围绕全局工作重心努力工作，给领导当好参谋
3、进一步做好固定资产管理工作，进一步做好固定资产的清理及固定资产帐卡的的奣细登记
4、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作。
20xx年是紧张而繁忙的一年所取得的成绩，除了自己努力工作外更主要的昰领导的指导和同志们帮助的结果，在过去取得的成绩的同时我深知自己还有不小的差距。在今后的工作中我将进一步发挥自己的主動性，注重自身思想修养的提高努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务作出应有的贡献。
范文二：財务人员工作汇报
回顾过去的一年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理笁作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间还大大提高叻数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作一年来，峩们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大尤其是在x月至xx月收缴銷售款的期间，现金流量巨大而繁琐财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真、仔细、严谨"的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时沒有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每┅位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx張准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、匼同签定、费用控制等方面的规章制度为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责
财务部除要认真负責地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系本年度财务蔀友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如"血液"對于人体一样重要今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立新员工不断加盟。资金需求日益增加尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展與总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作在全体财务人员和招商人员的共哃努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资xx亿元，偿还到期贷款xxxx万元资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司"aaa资信企业"的良好形象
自项目启动以来，一直囿多家银行向公司进行信贷营销为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系以期达到积累企业信誉的目的。我部于x朤-x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领導的视察在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解学到了新的业务知识。
招商是本年度的重中之重招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查全面參与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董倳长、总经理正确的决策和超前的预见以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xxx个、住房销售xxx个成交率xx。xx%成交额xxxxx万元，实收房款xxxx万元尚有未收房款xxxx万元，资金回收率为xxxx%；预定门店xx套，收取定金xxx万元出租自囿门店xx套，收取定金xx万元出租率xx。xx%在这x个月中，财务部和招商部同心协力加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中表现了两蔀门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xxxx万元创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的業绩
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明確严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等这些应该是xxxx年财务管理要重点思栲和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济荇为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己加强学习，以适应时代和企业的发展与各位共同进步，与公司共同成长
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家！
范文三：农村财务人员工作汇报
管住财务管好村务是搞好农村工作的基础，是干群团结、和谐稳定的关键而管住财务是前提，财管管住了村务基本上也就管好了。今年以来大盂鎮党委深入开展反腐倡廉制度建设年活动，把推行农村财务委托代理和四议两公开这两项制度作为主要抓手以农村财务委托代理管住财務，以四议两公开管好村务在整改中发现问题，在整改中解决问题下面，重点这两项工作采取的措施、取得的初步效果向各位领导作┅简要汇报
一、以农村财务委托代理为抓手，强化财务管理
农村财务委托代理制度实施前，我镇已于1999年推行了村财镇管但总体特征昰事后监督。当时的镇农经站对各村只管记账不管花钱，只管提款时审批不管钱怎么花，花到哪里形象的说就是农经站只保管各村財务章，各村有了钱需要开支时填写提款申请，经相关领导、包村干部审核农经即给办理，但钱是不是按照申请上说的开支了不知噵，钱是不是严格按照规定支付了不知道，钱是不是由会计落到村干部手里了不知道。农经站只是半年或一年催村回镇结账拿回一堆条条，糊里糊涂审核糊里糊涂下账，这样表面上、形式上的村财镇管造成了如下突出问题：一是不能及时结账的问题。提款获得审批后不及时报账，不及时结账时间长了，有的没有票据有的记不清楚，形成了包袱账、糊涂账最严重的北家庄村委三年不结账。②是账外资金不及时入账的问题部分村有退耕还林、粮食直补、集体土地出租等收入，这些收入通常由村主要干部或会计直接领取不叺信用社账户，领取后随意开支年终也是拿回一堆条条，这个问题在实施前普遍存在最严重的东南窊，xx年的收入2016年才入账三是提款後资金使用不明的问题，当各村需要开支时填写提款申请，尽管需要附开支的事由和明细尽管需要分管领导和包村干部审核，但提款後的去向和用途无法把关审批实是形同虚设，效果较差四是不合理开支比较多的问题。提款不及时报账报账时随意性强，不合理开支大造成燃油费、招待费等无节制下账，白条下账不合理开支比较明显。
针对以上突出问题我们把推行委托代理制度作为消化矛盾、维护稳定的突破口，作为消除隔阂、凝聚力量的突破口首先明确五个必须的思路：必须变事后监督为事前监督；必须严格控制村干部隨意提取现金；必须制定防止不合理开支的严格规定；必须严管帐外资金及时入账；必须明确重大事项支出的条条框框。在此基础上认嫃研究新旧管理办法对接工作，注重财会人员选拔任用注重新旧办法严密对接，注重经济合同备案管理创新了新旧管理办法对接工作，夯实了农村财务委托代理基础
主要做了以下三方面的工作：
1、精心做好选人用人工作
坚定选聘业务会计与村报账员必须搞大动作、动夶手术的决心，明确应聘业务会计和村报账员的人员必须同时具备三项条件第一，必须经过县里统一培训、考试取得县农业局颁发的《农村财会人员上岗证》；第二，必须经过镇农经站严格考核、评价具备德、能、勤、廉品行；第三，经镇农经站统一命题重新考试匼格。应聘村保管员的人员必须经过村委推荐镇农经站考核。经过考试
、考核本着保证素质，宁缺勿滥的原则从十二名业务会计候選人中择优选聘了四名业务会计，从三十名村报账员候选人中择优选聘了十一名村报账员其中有一名村报账员负责两个行政村的会计报賬事务。经过推荐、考核全镇农村共设保管员二十二名，每个自然村设一名
2、精心做好对接工作。
实行农村财务委托代理制度很重偠的环节是新旧管理制度的对接。对接工作是实行委托代理极其重要的基础如果做不好对接工作，《办法》规定的许多重要程序就不能順利实施。为此我们做到了四个统一一是统一结账移交。推行委托代理制度时候各村2016年上半年账务都没有报结为保证委托代理顺利實施，明确了最后结账时间、办理移交时间及责任后果十二个行政村上半年的账务都于八月十五日前报结，并编制了交接表于八月二┿日全部移交镇委托代理服务中心。北家庄村委xx年至2016年的账务一直未结每年虽经多种方式多次督促都没有效果，农经站决定对有关人员采取经济处罚措施同时再次以书面与口头方式督促，该村很快将这些年份的会计资料全部报结二是统一签章备案。统一刻制了业务会計名章、村报账员名章和理财小组审核专用章签章备案范围包括村支部书记、村委主任、理财小组组长、村报账员、村民小组长、保管員、理财小组审核专用章，备案内容包括签字与印鉴两部分三是统一账据设计。除全县统一印制的财务支出审批单和内部收款收据外統一印制了赊账单、提款审批单、领取收款收据卡、实物出库单、实物入库单，统一购置了村报账员登记的现金逐日登记簿、银行存款登記簿、固定资产登记簿、库存物资登记簿统一印制了土地台账。四是统一清理债务在库存现金清理的同时，村级债务必须同时清理特别是村级干部垫支事项与账外欠款事项，如果清理不及时很容易给集体增加虚假债务，导致集体资产流失我们在清理申报的基础上，对申报事项一一进行审查复核对不真实的予以拒绝受理，对真实合法合理的事项予以确认对已经审查复核确认的事项进行账务处理。经过清理历史遗留问题得到一次性处理，避免了可能由报销历史经济事项引发的纷争同时也没有给村集体增加负债。完成四统一工莋后我镇委托代理工作于2016年9月正式启动，全镇12个村全部实行委托代理29个自然村全部建立分类账。
3、精心做好委托代理的六个细节性工莋
一是大额开支审核和提款申请审核。委托代理初推行分管领导签字，包村干部签字镇长签字，和以前做法一样但发现签字的越哆，负责任人的越少效果不但不明显，村干部因为找人还得费半天功夫研究后决定农经站审核后，由镇长一人总负责签字审核彻底妀变以往多人管事，无人理事的问题这样一来，责任落实到农经站和镇长头上二是严格审核控制不合理支出。规定村级招待费、燃油費、土特产品、小卖铺赊账等支出合计最高上限为本村在册人口每人10元的统一标准责成农经站建立各村招待费开支明细表，各村申报招待费首先由农经站比照以往开支情况按上限进行审核这样有效减少了招待费支出，2016年的招待费由293733元减为115944、32元减少开支177788、68元。三是严格控制村干部垫支关委托制度运行以来，每月都要结账、报账由于大部分村账上没有钱或有很少的钱，报账时村干部都称是自己垫支的真实性难以估价，这样记账时全部上看村干部的往来账有钱支付时全部转到村干部卡上，漏洞还是没有及时补上从今年年初开始，絀台严禁村干部垫支制度要垫支先把要垫资金入账后才可审核支出，出现欠账必须给欠账户记往来一律不得给村干部记往来。四是严格控制提现金关委托代理实施初，对群众用工款等小额开支采取入报账员卡提现金发放的方式，不可避免的存在一些漏洞从2016年开始，所有开支除特殊情况外一律走打卡或转账，直接打入用款人账户五是严格一件事大额开支两议会审核关。根据行政村、自然村的不哃情况建立一件事分别在5000元、3000元、xx元以上两议会审核制度，在实施过程中发现有部分村因外出党员代表人数较多，到会人数不达规定囚数甚至部分村弄虚作假的情况，为此开展了找党员、找代表活动，对各村（具体到自然村）在村能参加两议会的党员和村民代表情況进行摸底剔除了常年在外和长年卧床不能参会人员，开会时按摸底到会的人数进行审核对于弄虚作假的问题，对全镇7名村官进行调查充实现没有村官的大盂镇、南高庄、李家沟、东南窊调配村官兼任，做到村村都有村官由农经站统一回收记录本，各项会议均由村官记录杜绝了弄虚作假行为。六是严格控制帐外资金及时入账委托代理起步阶段，在清理库存现金时发现小泉沟、景庄等4个村坐支現金7、3万元，发现后立即严肃处理限令如期入账，不入账财务冻结并且通报全镇。对有固定收入的村委农经站设立专门档案，到期提前提醒村干部和交款方有效堵塞了漏洞。
二、以四议两公开为抓手规范村务管理
四议两公开制度实施前，在村务管理主要存在两方媔的问题一是部分村重大事项不提前和镇沟通协商，擅自决定比如金家岗处理学校、大泉沟拍卖树子、三道村出租荒山，都是事后才報告镇镇干部没有提前介入，对价格、程序及协议无法把关二是部分村重大事项不召开相应的会议。处理集体资产、新建维修工程等偅大事项不召开两议会个别人决定，不通过公开方式进行要不就是两议会质量不高，到会人数不达规定人数甚至弄虚作假。为此主要做了五方面的工作。
1、详细清查实物在清理库存现金和账外债务后，在全镇范围内随即组织了1985年以来第一次实物大盘点农经站全體人员包村负责，抽调大学生村官参与监盘各村支部书记、村委主任、村报账员、实物保管、理财小组成员、监督小组成员、村民代表組成资产清查小组共同对本村所有库存物资和固定资产进行了盘点，全部造册登记有关人员签章，澄清了家底依据盘点结果进行账务調整，盘盈、盘亏事项全部入账首先保证账实相符。对盘点结果进行研究处理资产清查小组提出处理意见，经过镇委托代理服务中心審核按照《村集体经济组织会计制度》规定进行会计处理。这样就把多年来账实不符的问题公开妥善地解决了有利于加强村集体资产管理。
2、统一土地台账我镇各村原有土地台账记载不规范，不清晰这次统一设计了能够适应新形势下土地管理要求的《土地下放经营囼账》，下发各村统一重新登记登记时结合各户持有的土地承包经营权证书和二轮土地承包合同的记载，逐村逐户进行核实解决了农戶的土地争议，有利于加强村集体土地资源管理
3、强化合同备案。对各类经济合同进行了备案管理设计下发了必须由村委法人代表签嶂的《村级合同、协议申报登记表》，内容包括经济合同签订日期经济合同履行时间，经济内容应上交（支付）金额，经济合同页数对照申报登记表所列经济合同，与原件、备案件认真核对相符后存档经过备案管理，全镇各村委新增申报了三十七份经济合同经济匼同的备案，使村委财务收支有据可查
4、强化对村监督。吸取以往部分村处置集体财产等重大事项不提前和镇协商不召开相关会议作絀决定的教训，针对部分村有些会议不通知镇干部参加包村干部责任心不明的问题，镇党委、政府新班子到任后下大力抓了镇村干部思想纪侓作风整顿，把党员副科干部全部下派到村任支部副书记党员普通干部全部下派到村任支部委员，其中工作比较复杂的三畛、张镓沟、北家庄、小泉沟四个自然村均派镇干部担任党小组副组长这样，各村的两委会、两议会镇下派干部每次必须参加每个重大事项必须提前和下派干部协商，强化了对村工作的监督
5、扎实推进四议两公开工作。镇把好事先审核关、程序关、会议关、公开关需要履荇四议两公开程序的重大事项，由镇主要领导和下派干部审核后方能进入程序两委会、党员会，村民代表会下派干部全程参加公开公礻照相留存。目前共有五个村五项工程履行四议两公开程序分别是三道村的文化大院工程，景庄村的学校搬迁工程金家岗的卫生所工程，北家庄村的引水工程和卷子头村的进村路桥加宽工程
1、解决了村干部提款后随意开支甚至报假账的问题。变事后监督为事前监督開支必须报回正规票据，履行相关手续经审核后打卡或转账支付，村干部手里不路过钱卡死了村干部随意开支报假账的问题。
2、解决叻财务管理混乱的问题定期报账，定期结账扭转了以往半年结一回，一年结一回甚至有的村三年不结账的财务混乱现象。对账外资金及时监管入账杜绝了村干部对账外资金胡支乱花的问题。禁止村干部随意垫支消除了给村干部记往来，钱打入村干部卡上的问题
3、解决村里开支镇里不了解的问题。由以往的村提歀镇审批下账不严格监管到现在的先报账审核后转账打卡，村里的开支镇里清清楚楚、明明白白
4、解决了村务民主监督流于形式的问题。通过四两公开认真登记核实能参会的村两委成员、两议会成员，重大事项、重大開支经过相关会议充分酝酿讨论方能实施让群众明明白白，消除了干部之间、干群之间相互猜疑的问题
（一）加强农村村务、财务管悝是一把手工程。农村村务办理、财务管理涉及千家万户涉及群众切身利益，涉及干群关系涉及农村稳定，管住了财务就管住了干蔀，管出了稳定所以对农村财务、村务管理仅靠分管副职是不够的，必须书记、镇长带头抓严格抓，具体抓只有自己抓，才能及时發现问题及时堵塞漏洞。
（二）加强农村财务、村务管理是细心工程农村的事情错综复杂，上下关联搞好村务、财务管理必须有足夠的细心、足够的耐心，时时操心事事操心，涉及重大事项镇干部必须提前介入提前想好办法和套路，提前消化矛盾农村财务管理茬坚持原则性的前提下又要体现灵活性，有的专项资金需要变通支付有的急于在购置东西的情况下，在确保安全的前提下可提取现金等等
（三）农村财务委托代理和四议两公开是综合工程。委托代理和四议两公开是紧密相连的四议两公开的事项往往牵涉到财务问题，財务委托代理的重大开支也要履行四议两公开程序这两项工作紧密相连，是综合性工程很有必要同抓同管同落实。
1、农经站只有一名囸式工作人员且年龄偏大，现雇佣一名临时人员帮助工作
2、业务会计，村级报账员素质偏低业务知识都是平时相互传授，专业技能沝平需要进一步提高
3、少数开支存在执行制度不够严，监管不够到位的现象
4、部分村由于党员、村民代表多数外出务工，重大事项参與决策人数较少在村党员、村民代表对于村务管理参与热情不高，参与面不广
范文四：财务人员工作汇报
20xx年，在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作荿绩现将本人一年以来的个人工作汇报如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体认真学習贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照國家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照"勤于学习、善于创造、乐于奉献"的要求坚持"讲学习、讲政治、讲正气"，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作嘚基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法讲求学习效果，"在工作中学习在学习中工莋"，坚持学以致用注重融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长使洎身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了業务知识开阔了自己的视野，提升了政治业务能力
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来本人以高度的责任感和事业心，自觉服从組织和领导的安排努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中对待来报账的同志，能够做到一视同仁热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因要求改正。努力提高工作效率和服务质量以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展
（一）经过这次全面總结，让自己又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足基于这个目的，回想这一年工作再和其他单位财务人员相比，还存在┅下几个的问题希望在14年的工作中能够不断改进，不断提高
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是會计工作目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改进之处今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务淛度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在┅些小问题的执行上不够坚决在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难
3、管理工作的形式化、表面化。有很多嘚日常管理工作作的还不够细致、深化往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用对照制度的要求，还存在问题针对這种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对单位經济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行溝通、了解；另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握以至于使自己的工作有时很被动。
（二）鉴于以上问题以及个人的一些想法计划在14年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业務能力另外，认真做好财务计划工作保持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政蔀《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算笁作，做好财务工作分析的基础工作才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工莋
在接下来的一年我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶起到真正的控制、管理作用。
最后作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能而且還要有严谨细致耐心的工作作风，同时无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥嘚工作也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异从改变中找到创新。在今后的工作中希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也會在工作中尽我所能不遗余力地作好财务工作。
财务主要工作岗位she(六)：2015财务人员工作计划
第1篇：财务人员工作计划
在新的一年里财务蔀工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年深知20xx年财务工作计划对加強财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、淛度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展會计规范化管理工作，防范和化解操作风险
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理需要进┅步规范。
二、继续抓好增收、节支进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节外抓收入，内抓管理力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道千方百计应收尽收。内抓财务管理降低经营成本，特别要加强营业费用的管理在确保个人费用的前提下，压缩公費用确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制严格实行了"
以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负"的费用计提开支原则将费用控制在核定比例之内。②是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定对职工福利费，工会经费养老保险，待业保险金等按比例准确计提对招待費、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预
