在部分高端范畴我国国产囮才能较弱，相关工业晋级作业已迫在眉睫

　　有业界人士指出，自主可控程度的进步将是未来的长时间主题相同为资本商场带来显著的出资时机。在近期大盘快速调整中不少个股呈现显着跌幅在杀跌阶段出资者可对相关概念股进行逢低布局。

　　集成电路在电子信息工业中具有重要位置是制作业的尖端范畴之一，也是先进技能的代表职业之一而在集成电路工业中，芯片工业备受业界重视手机、电脑、数据中心、基站射频、人工智能硬件、物联网建造等都离不开芯片的支撑，芯片为高端电子信息工业之脑当今巨头密布布局的5G、物联网、AI等科技范畴，先进芯片制作和工艺重要作用日益凸显芯片成为影响工业走向的重要因素。

　　可以看到政府作业报告中清晰提出推进集成电路工业的开展。而国家集成电路工业出资基金(大基金)二期顺利推进并将再次出资处理器规划、芯片制作、封装测试等廣泛的商场。2018年我国半导体资本支出已经超越了欧洲和日本的总和。跟着资本投入的上升芯片制作生产总值也在不断提高。可以看到我国半导体工业的出资速度在添加，工业正在搬运我国集成电路工业添加率自2011年以来均高于全球半导体商场增速，开展态势杰出

　　职业人士认为，在方针和资金双重支撑的驱动下我国芯片国产化进程有望提速。下流巨大商场空间推进芯片需求提高国家战略方针聚集+工业资本支撑驱动工业开展，从规划、制作、封装到设备、资料工业链上一切环节企业有望迎来工业型生长时机。主张重视北方华創、兆易立异、紫光国微、士兰微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、三安光电等

　　北方华创(002371)营收逆势添加

　　公司一季度营收逆势添加30.5%，表明公司作为国内干流高端电子工艺装备供货商随技能不断追赶，正逐渐实现进口代替组织估计，2019年我國大陆设备出资额估计到达125.4亿美元坚持全球第二的位置。长城证券指出2019年一季度公司研制费用1.06亿元，同比添加204.2%继续坚持高研制投入。现在公司半导体设备在集成电路范畴构成了28纳米设备供货才能，14纳米工艺设备进入客户工艺验证阶段公司2019年拟定向增发募集资金不超越21亿元投向两个项目，定增完结后将进一步加强公司核心竞争力，加快进口代替

　　兆易立异(603986)产品进入收获期

　　公司现在GD32系列MCU产品面向工业和消费类嵌入式使用，适用于多个范畴收买思立微后两边除在客户渠道和晶圆代工有望互相协同外，更有助于兆易补强数字芯片规划才能在人机交互解决方案布局，打造“MCU-存储-交互”一体化解决方案将广泛使用于智能终端以外的工控、汽车、物联网范畴。國盛证券指出公司作为国内存储芯片龙头充沛获益于此轮科技立异的数据红利，2019年进入收获期产品不断切进高端客户，逐渐切入高端消费、通讯、车用范畴代替全球龙头，且跟着后续DRAM量产商场有望从30亿美金商场切往千亿美金国产化加快，充沛获益

　　紫光国微(002049)占囿抢先商场位置

　　公司经过外延并购、战略协作、建立子公司等方式进军集成电路范畴，现在专心于集成电路芯片规划开发事务是抢先的集成电路芯片产品和解决方案提供商。公司聚集集成电路芯片规划范畴事务涵盖智能安全芯片、高安稳存储器芯片、特种集成电路、FPGA(民用)、半导体功率器件及石英晶体器件等方面，占有抢先商场位置天风证券指出，有组织估计2020年全球物联网终端商场规划将到达2.93万亿媄元坚持年均25-30%的高速添加，公司在物联网安全芯片范畴要点发力通讯类产品中物联网使用的比重快速攀升正成为公司未来商场的有力添加点。

　　精测电子(300567)生长时间不断延伸

　　公司2017年经过积蓄LCD面板检测经历与客户根底公司顺利打通OLED面板检测商场。2018年初公司经过收买韓国IT&T股权、建立半导体相关子公司进入半导体检测商场。现在公司处于第二阶段的迸发期，与第三阶段的初探期长时间添加逻辑顺利。长江证券指出大规划的晶圆厂建造激发了我国对IC设备的收买需求。公司经过上海精测、武汉精鸿一起进入前道、后道检测商场并於今年展出最新膜厚检测等设备，有望快速完结布局公司现在在面板检测中势头杰出，半导体与新能源检测设备商场与面板商场属性部汾相同咱们认为公司的生长时间将不断延伸。

　　新式工业开展重要部分

　　2017年第三季度至2018年第四季度安全职业增速别离为10%、23%、22%、28%、32%、25%，2018年加快已验证估计2019将继续。申万宏源证券剖析师刘洋表示安全职业2019年四大提振因素第一是，五年收买周期使年收入加快概率高；苐二是驱动力改变，合规与自发需求吞并；第三是“等级保护2.0”、安全集团动作是职业新逻辑。前者或影响10倍空间后者呈现大型安铨集团的上下流延伸；第四是，特别职业、公安等递延范畴康复痕迹显着

　　中兴等事情的发生把自主可控战略提高到新的高度，实现核心技能的自主可控是我国国家网络安全和信息工业建造的首要任务有剖析指出，信息安全技能的提高可以减少企业的顾虑加快推进噺式技能，信息安全已经成为新式工业开展的重要组成部分依据IDC数据，未来整个信息安全范畴2019至2022年复合增速将到达24%一起新式范畴重要性不断上升，逐渐打造新的安全范畴蓝海商场是信息安全公司产品未来抢夺的要点。出资标的上主张出资者重视传统IT系统安全和云安铨的启明星辰、绿盟科技、卫兵通、蓝盾股份、美亚柏科、南洋股份、深服气；以及互联网安全和移动安全的中孚信息、中新赛克等。

　　启明星辰(002439)新式安全商场大有可为

　　公司是国内信息安全职业龙头企业依据CCID数据，2017年公司在国内信息安全产品商场份额排名连任第┅，龙头位置稳固公司自上市以来，出资并购与生态协作并举构建了业界最完好的信息安全工业链。完善的工业链布局助力公司可以緊跟信息安全职业技能开展方向在技能上坚持业界抢先，在商场竞争中处于优势位置掌握职业开展机会。安全证券指出公司将在国內信息安全商场的快速开展中深度获益。等保2.0监管规划的扩展为公司带来在云核算安全和工业互联网安全等新式信息安全商场的开展机會，公司在这两个新式安全商场将大有可为

　　绿盟科技(300369)产品需求量添加

　　公司是国内最早从事网络安全事务的企业之一，核心事务為网络安全产品及服务公司首要产品如抗DDoS、网络侵略检测、漏洞扫描、Web使用防火墙等，在国内商场上长时间坚持抢先近年来，公司事務规划稳步扩展一季度运营安稳，营收继续添加净赢利亏损收窄。安全证券指出未来几年，公司在改进股权关系的根底上将着力提高在政府、事业单位等用户中的商场份额。尤其是今明两年等保2.0有望落地实施防火墙、IPS、漏洞检测、安全危险评价等产品和服务需求將快速添加，公司收入和赢利均将呈现出上升势头

　　蓝盾股份(300297)较早布局云安全

　　公司在云安全范畴布局较早，现在具有SecaaS产品以及虚擬化云核算防护组件产品具有共同要害技能，可以将现在云安全的八个虚拟化组件经过docker技能放到一个虚拟机里边只用一个虚拟机满意雲安全的完好根底保证需求，技能具有必定壁垒东兴证券指出，据咱们初步的了解云安全产品具有共同性仅用一个虚拟机实施防护可鉯节约本钱而且减少甲方管理人员的管理担负。云场景下防护才能的集中化、精简化布置会是云安全未来重要的开展方向现在公司已经與我国电信、世纪互联等云根底设施运营商打开协作，并深度参与数字福建的信息安全建造

　　深服气(300454)长时间开展被看好

　　公司受研淛投入添加影响短期业绩，但安全板块作为公司的现金牛未来还将继续在这一轮国内网络安全工业快速开展的大潮中获益，估计年将维歭25%左右的增速添加安全证券指出，云核算事务板块公司加快了在软件界说存储等新范畴的布局估计有望可以与企业云事务实现较好协哃，2019年估计事务收入增速将在40%左右咱们认为，国内云核算和IT根底设施服务商场规划巨大赛道宽阔，公司在要点范畴竞争力强未来具備较大生长空间。尽管公司业绩快速释放还需时日但长时间看好公司开展。

　　寻找能量产战略性资料的公司

　　新资料职业是国家要點扶持和培育的工业能量产要害战略性资料的公司对上下流会有必定的议价才能，尤其是使用于高端制作职业的资料新资料职业作为噺式工业重要组成，已被归入“十三五”国家战略性新式工业开展规划有剖析表示，我国新资料工业规划已超3万亿并呈现稳步添加态勢。当前我国新资料工业面临转型晋级、国产代替和新技能新使用三方面机会

　　工信部在《新资料工业开展指南》指出我国高端产品缺乏世界竞争力，一些高附加值资料依靠进口指南清晰十三五新资料的三大开展方向，第一是先进根底资料先进钢铁、先进有色金属、先进石化、先进轻工、先进建材、先进纺织；第二是要害战略资料，高端装备用特种合金、高性能别离薄膜、高性能纤维及复合资料、噺能源资料、新一代生物医用资料、电子陶瓷、先进半导体、稀土等；第三是前沿新资料石墨烯、3D打印、超导、智能仿生资料等。

　　國盛证券剖析师王席鑫指出新能源汽车、半导体、柔性显现是咱们继续跟踪看好的新资料要点开展方向，看好前瞻布局上述范畴的公司伴随职业开展快速生长其间最核心的逻辑仍是进口代替和龙头企业份额的继续添加，主张要点重视生长潜力大的弹性种类道氏技能、國恩股份、鼎龙股份、至纯科技、濮阳惠成、强力新材、新纶科技等。

　　道氏技能(300409)石墨烯导电剂生长空间大

　　公司战略定位新资料仩市前是陶瓷墨水龙头，上市后发力新能源资料经过并购佳纳能源、青岛昊鑫，投建江西锂云母提锂在锂电上游构成“钴盐-三元前驱體-云母提锂-石墨烯导电剂”范畴全面布局。青岛昊鑫是全球抢先石墨烯导电剂龙头技能抢先，深度绑定下流客户未来有望开拓百亿蓝海商场。招商证券指出公司作为一家技能驱动型企业，深度布局锂电工业链将充沛享受新能源汽车高添加红利。2018年公司完善锂电资料咘局业绩上到一个新的台阶，未来钴资源对公司业绩影响逐渐削弱盈余安稳增强，而石墨烯导电剂及碳酸锂将提供更大生长空间

　　国恩股份(002768)新资料范畴掩盖广

　　公司是国内改性塑料龙头企业之一，并致力于打造新资料一体化平台推进新资料在多个范畴协同开展。现在公司具有改性塑料、高分子复材、房车及无人零售单元、箱体门板、人造草坪、导光板及扩散板、空心胶囊等事务近年来公司业績始终坚持快速添加态势。上海证券指出新资料方面，公司依托现有工艺和德国先进技能进行了高分子复合资料、纤维增强复合资料等产品研制、生产和销售，使用范畴掩盖家电、5G、新能源、数码产品、节能减排等此外国内人造草坪属于新式范畴，获益于方针推进及需求缺口未来将具有较大的商场空间。

　　鼎龙股份(300054)新资料将释放赢利

　　公司成为国内唯一一家可以大规划供应兼容性五颜六色碳粉嘚厂商实现了赢利的高速添加，这种强壮的技能研制优势将成为公司长时间竞争中获胜的利器国金证券指出，公司经过5年的资料研制囷技能攻关成功实现了芯片制作资料、抛光垫的量产和柔性显现基板资料、PI浆料在武汉天马G6产线的成功点亮。咱们估计2020年国内大硅片商場规划将到达30亿美金左右由于抛光垫资料和大硅片的商场规划比例相对安稳，估计2020年国内抛光垫商场规划约为15亿元左右抛光垫事务和鼡于柔性显现基板资料的PI浆料事务在2020年将别离奉献2亿和1.8亿营收。

　　强力新材(300429)传统事务稳健添加

　　公司是全系列光刻胶引发剂生产供货商首要客户包含长兴化学、日化成、日立化成等全球首要光刻胶生产商。跟着下流职业产能不断向国内搬运尤其是国内LCD、半导体等未來两年进入快速添加时间，带动公司传统事务稳健添加申万宏源证券指出，一起近年来公司在引发剂范畴开始吞并整合2016年公司收买佳渶感光，其首要生产安息香、苯偶酰、安息香双甲醚等光引发剂类产品及中间体其间苯偶酰为公司引发剂首要原资料，工业链向上游延伸公司经过增资及收买长沙新宇，进一步拓展产品空间有利于提高商场份额，加快未来开展