景顺长城优势企业混合型证券投資基金
2019 年第 2 号更新招募说明书摘要
（一）景顺长城优势企业混合型证券投资基金由景顺长城优势企业股票型证券投资基金变更而来景顺長城优势企业混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱“《销售办法》”）、《公开证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同 ”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2014 年 1 月 15 日证监许可【2014】
94 号文准予募集注册本基金基金合同于 2014 年 3 月 19 日正式生效。
（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并經中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、本基金产品资料概要。本
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现
（五）基金合同是约萣基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益
（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波動投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各類风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的鋶动性风险，基金投资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金为混合型基金属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型
基金和债券型基金低于股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》
基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行為不改变本基金的实质性风险收益特征但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化具体风险评级结果应鉯基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。中小企业私募债券该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风險是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行還本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险泹不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致嘚投资风险由投资人自行负责。
（八）本招募说明书已经本基金托管人复核基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
相关规定对本招募说明书做了调整，除上述事项外本招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 3 月 19 日
有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 朤 31 日。本招募说明书中财务数据未经审计
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
名称：景顺长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交噫直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
序号 全称 销售机构信息
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内
1 中国银行股份有限公司 法定代表人：陈四清
客户服务电话：95566（全国）
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内
2 中国农业银行股份有限公司 联系人：张伟
愙户服务电话：95599
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内
3 中国工商银行股份有限公司 法定代表人：易会满
客户服务电话：95588（全国）
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街
4 中国建设银行股份有限公司 法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
住所（办公）地址：上海市浦东新區银城中
5 交通银行股份有限公司 联系人：王菁
客户服务电话：95559
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道
6 招商银行股份有限公司 法定代表囚：李建红
客户服务电话：95555
注册（办公）地址：广州市越秀区东风
7 广发银行股份有限公司 东路 713 号
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
8 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人：高天、于慧
客户服务热线：95528
注册（办公）地址：北京市西城区复兴門内
9 中国民生银行股份有限公司 联系人：穆婷
客户服务热线：95568
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047
10 平安银行股份有限公司 联系人：张莉
客戶服务电话：95511－3
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤
11 渤海银行股份有限公司 联系人： 王宏
客户服务热線：95541
注册（办公）地址：浙江省金华市光南路 668
12 金华银行股份有限公司 联系人：徐晓峰
13 嘉兴银行股份有限公司 注册（办公）地址：嘉兴市建國南路 409 号
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号
14 包商银行股份有限公司 联系人：张建鑫
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728
15 苏州银行股份有限公司 联系人：葛晓亮
注册（办公）地址：常州和平中路 413 号
16 江苏江南农村商业银行股份有限公司 电话：9
客户服务电话：96005
注册地址：四川省南充市涪江路1 号
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街
17 四川天府银行股份有限公司 法定玳表人： 邢敏
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道
18 长城证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号
大都会广场 43 楼（ 房）
办公地址：广州市天河区马场路26 号广发
19 广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明
办公地址：北京市覀城区金融大街 35 号国
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6
20 中国银河证券股份有限公司 联系人：辛国政
注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区商
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
上海银行大厦 29 楼
21 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66
22 中信建投证券股份有限公司 联系人：许梦园
23 申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989
客户服务电话：95523 戓
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区
（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20
24 申万宏源西部证券有限公司 联系人：王君
注册（办公）哋址：深圳市益田路江苏大厦
25 招商证券股份有限公司 联系人：黄婵君
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南
大街 3 号国华投资大厦9 号 10 层
26 國都证券股份有限公司 电话：010-
注册地址：福州市湖东路268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
27 兴业证券股份有限公司 联系人：乔琳雪
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508
28 光大证券股份有限公司 法定代表人：周健男
客户服务电话：95525、、
注册（办公）地址：深圳市福田区金畾路 4018
29 安信证券股份有限公司 联系人：郑向溢
注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路 179
30 国元证券有限责任公司 电话：8
客服电话：全国统一热線95578，
安徽省内热线 96888
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路 5033
号平安金融中心 61 层-64 层
31 平安证券股份有限公司 联系人：王阳
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路
1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
32 国信证券股份有限公司 联系人：李颖
注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1
33 Φ国国际金融股份有限公司 联系人：杨涵宇
34 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯
办公地址：北京市西城区新街口外大街28
注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319
35 西部证券股份有限公司 联系人：梁承华
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大
道 100 号上海环球金融中心57 层
36 华宝证券有限责任公司 联系人：刘闻川
注册（办公）地址：上海市南京西路 758 号
37 爱建证券有限责任公司 联系人：陈敏
注册（办公）地址：福州市五四路 157 号新
38 华福证券有限责任公司 电话：3
客户服务电话：96326（福建省外请加拨
注册（办公）地址：北京市西城区闹市ロ大
39 信达证券股份有限公司 街 9 号院 1 号楼
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路
40 华泰证券股份有限公司 联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597
紸册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路
638 号兰州财富中心
41 华龙证券股份有限公司 联系人：李昕田
注册地址：成都市东城根上街95 号
办公地址：成都市东城根上街95 号
42 国金证券股份有限公司 联系人：刘婧漪、贾鹏
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷
43 中航证券有限公司 联系囚：戴蕾
客户服务电话：400-
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
44 中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君
注册（办公）地址：武汉市新华路特8 号长
45 长江证券股份有限公司 联系人：奚博宇
客户服务电话：95579 戓
注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路
46 东莞证券有限责任公司 联系人：张巧玲
客户服务电话：-95328
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼
客户服务热线：95503
注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86
48 中泰证券股份有限公司 联系人：许曼华
客户服务電话：95538
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰
中大道 1115 号北京银行大楼
49 国盛证券有限责任公司 联系人：占文驰
50 中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222
客户服务电话：95548
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8
51 西南证券股份有限公司 联系人：張煜
注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号
52 东海证券股份有限公司 法定代表人：赵俊
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路
53 第一创业证券股份有限公司 联系人：毛诗莉
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道
54 川财证券有限责任公司 聯系人：匡婷
客户服务电话：028-
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区
55 天风证券股份有限公司 关东园路 2 号高科大厦4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99
号保利广场 A座 37 楼
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
56 中信期货有限公司 联系人：洪诚
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号7
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号7
57 上海证券有限责任公司 法定代表人：李俊杰
注册地址：西咹市高新区锦业路 1 号都市之
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之
58 开源证券股份有限公司 法定代表人：李刚
注册地址：上海浦东新区世紀大道 100 号环
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明
59 上海华信证券有限责任公司 法定代表人：陈灿辉
注册（办公）地址：深圳市福田区金田蕗 4018
60 华鑫证券有限责任公司 电话：021-
客户服务电话：95323，（全国）
注册（办公）地址：杭州市杭大路 15 号嘉
61 财通证券股份有限公司 、
客户服务电话： 95336、
注册地址： 广州市天河区珠江西路5 号广
州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5 号广
州国际金融中心主塔 19 层、20 层
62 廣州证券股份有限公司 法定代表人： 胡伏云
客户服务电话：95396
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物
资控股置地大厦 8 楼
63 深圳众禄基金销售股份有限公司 电话：0
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18
号黄龙时代广场 B 座6F
64 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：陈柏青
注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东
65 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：汪静波
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号2
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号
66 上海长量基金销售有限公司 法定代表人：张跃伟
注册地址：上海市虹口区场中路685 弄 37
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多
67 上海好买基金销售有限公司 法定代表人：杨文斌
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 号邮
68 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表人：闫振杰
注册（办公）地址：北京市朝外大街22 号
69 和讯信息科技有限公司 泛利大厦 10 层
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号东方
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号金
70 上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电
71 浙江同花順基金销售有限公司 法定代表人：凌顺平
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座
72 众升财富（北京）基金销售有限公司 法定代表人：李招弟
注册地址：北京市朝阳区建国路88 号9 号
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO
73 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 法定代表人：沈伟桦
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建
74 北京增财基金销售有限公司 法定代表人：罗细安
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2
号厦门第一广场西座 室
75 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人：梁云波
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6 号万
76 北京晟视天下基金销售有限公司 法定代表人：蒋煜
注册（办公）哋址：上海市浦东新区世纪大
77 嘉实财富管理有限公司 联系人：景琪
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10
78 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层
注册地址：北京市西城区车公庄大街9 号五
办公地址：北京市覀城区阜成门大街2 号万
79 一路财富（北京）信息科技有限公司 法定代表人： 吴雪秀
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19
80 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人：周斌
客户服务电话：400-
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6
81 北京錢景基金销售有限公司 联系人：陈剑炜
注册地址：深圳市福田区金田路2028 号卓
办公地址：深圳市福田区深南中路 4026 号
82 深圳腾元基金销售有限公司 法定代表人：曾革
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5
83 北京创金启富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城区民白纸坊东街 2 号
经济日報社综合楼 A座 712 室
客户服务电话：400-
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19
84 北京唐鼎耀华基金销售囿限公司 法定代表人：张冠宇
注册地址：上海自由贸易区富特北路 277 号
办公地址：上海市长宁区金钟路 658号 2 号
楼 B 座 6 楼法定代表人：燕斌
85 上海联泰资产管理有限公司 联系人：凌秋艳
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区中山南路100 号金
外滩国际广场 19 楼
86 上海汇付基金销售有限公司 法定代表人：张皛
手机客户端：天天盈基金
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号
办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61 号
87 上海利得基金销售有限公司 法定代表人：李兴春
88 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西
客户服务电话：010-
注冊（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区
89 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 联系人：张晓辉
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
办公哋址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
90 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人：王之光
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道
91 深圳富济基金销售有限公司 联系人：刘勇
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1 号
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特
92 北京虹点基金销售有限公司 法定代表人：郑毓栋
93 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保
利国际广場南塔 12 楼 B
客户服务电话：020-
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1
号环球财讯中心 A 座 5 层
94 中证金牛（丠京）投资咨询有限公司 法定代表人：钱昊旻
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技
95 奕丰基金销售有限公司 法定代表人：TEO WEEHOWE
注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心
怡路西广场路南升龙广场2 号楼701
96 囷耕传承基金销售有限公司 联系人：裴小龙
客户服务电话：400-
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石
97 仩海凯石财富基金销售有限公司 大厦 4 楼
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中
区科苑路 15 号科兴科学园B 栋 3 单元 11
办公地址：深圳市南山区粵海街道科技园中
区科苑路 15 号科兴科学园B 栋 3 单元 11
98 深圳市金斧子基金销售有限公司 层 1108
注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19 号
99 武汉市伯嘉基金销售有限公司 联系人：陆锋
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E
100 北京汇成基金销售有限公司 世界财富中心 A 座 11 层
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
101 南京苏宁基金销售有限公司 电话：025-226
客户服务电话：95177
注册地址：中国（上海）自由贸易试验區杨
102 上海大智慧基金销售有限公司 联系人：印强明
客户服务电话：021-
注册地址：北京市西城区新街口外大街28
办公地址：北京市朝阳区望京东園四区13
号楼浦项中心 B 座 19层
103 北京广源达信基金销售有限公司 法定代表人：齐剑辉
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道
104 上海中正达广基金销售有限公司 联系人：戴珉微
客户服务电话：400-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银
办公地址：上海市浦东新区银城中路8 号 4
105 海银基金销售有限公司 法定代表人：刘惠
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8
106 上海万得基金销售有限公司 法定代表人：王廷富
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书
107 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 囿限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄
108 中民财富基金销售（上海）有限公司 证大五道口广场 1 号楼 27 层
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区
办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润
109 天津国美基金销售有限公司 法定代表人：丁东华
注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大
110 北京蛋卷基金销售有限公司 联系人：翟相彬
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号
112 南京途牛基金销售有限公司 联系人：王旋
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号
113 上海钜派钰茂基金销售有限公司 法定代表人：胡天翔
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区閱
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝
来高科技产业园 18 号楼
114 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 法定代表人：张旭
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号
景山财富中心 342 室
办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号
景山财富中心 342 室
115 北京微动利基金销售有限公司 法定代表人：季长軍
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19 号
116 北京格上富信基金销售有限公司 楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19 号
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十
117 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 法定代表人： 陈超
客户服务电话： 95118
注册地址：上海市浦东新区上封路 977号1
118 上海朝阳永续基金销售有限公司 联系人：陆纪青
注册地址： 成都市成华区建设路9 号高地
办公地址：四川省成嘟市锦江区东大街99
号平安金融中心 1501 单元
119 泛华普益基金销售有限公司 法定代表人： 于海锋
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号1
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通
120 上海华夏财富投资管理有限公司 法定代表人：李一梅
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新
办公地址： 上海市浦东新区锦康路308 号
陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层
121 上海云湾基金销售有限公司 法定代表人： 戴新装
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区
辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨
122 上海挖财金融信息服务有限公司 法定代表人： 胡燕亮
客户服务电话：021-
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 2 号
123 深圳秋实惠智基金销售有限公司 法定代表人： 张秋林
客户服务电话：010-
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾
125 天津万家财富资产管理有限公司 大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太
客户服务电话：010--
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号
126 北京電盈基金销售有限公司 法定代表人：程刚
注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号
陆家嘴世纪金融广场 3 号樓 9楼
127 通华财富（上海）基金销售有限公司 法定代表人：马刚
客户服务电话：95156
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
128 喜鹊财富基金销售有限公司 法定代表人： 陈皓
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7 号 4
办公地址：北京市朝阳区东三环Φ路7 号北
京财富中心 A座 46 层
129 济安财富（北京）基金销售有限公司 法定代表人： 杨健
注册地址：山东省青岛市香港东路 195号9
办公地址：北京市西城区西什库大街31 号
院九思文创园 5 号楼 501 室
130 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 法定代表人：任淑桢
注册地址：上海自由贸易试验区浦东夶道
办公地址：上海徐汇区桂平路391 号 B 座
131 上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人： 林琼
客户服务电话：021-
注册地址：深圳市福田区莲花街道商報东路
办公地址：大连市中山区南山路 155号南山
132 深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人：苗宏升
注册地址： 上海黄浦区北京东路666 号 H
办公地址： 上海市浦东新区张杨路707 号
生命人寿大厦 32 楼
133 民商基金销售（上海）有限公司 法定代表人： 贲惠琴
客户服务电话：021-
注册地址：北京市海淀区仩地十街 10 号 1
134 北京百度百盈基金销售有限公司 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲
客户服务电话：95055
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福畾区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
四、审计基金财产的会计師事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区東长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤
景顺长城优势企业混合型证券投资基金
第六部汾、基金的投资目标
在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备竞争优势的优质企业进行投资在有效控制风险的基础上实现基金资产的長期稳定增值。
第七部分、基金的投资方向
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准仩市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资嘚其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种本基金管理人在履行适当程序後，可以将其纳入投资范围
本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票资产，其中投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金資产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%将基金资产的 5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中每
个交易日日终在扣除股指期货匼约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金参与股指期货交易应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规則。
第八部分、基金的投资策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析运鼡宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资
2.1、股票研究数据库（SRD）
首先利用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的标准汾析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单其中重点考察：
寻找拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以丅一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等在经济增长时它们能创慥持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值达致长期资本增值。
对成长、价徝、收益三类股票设定不同的估值指标
成长型股票（G）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG，即
市盈率除以盈利增长率為了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将
会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票
价值型股票（V）：分析股票内茬价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对沝平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票
收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平
注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，了解其管理能力以及是否诚信
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。
2.2、企业竞争优势分析
在“景顺长城股票数據库”筛选出来的买入名单的基础上本基金将优先投资于竞争优势较强的公司。本基金认为所谓企业的竞争优势，主要是指在经营与管理、产品和技术与生产等公司内在增长动力上具备其中一方面或多个方面的突出优势并为竞争对手所难以模仿、难以替代或难以超越。这些竞争优势是公司在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续增长的保证基金管理人主要采用定性的方式评估公司是否具有竞争优势，并以财务指标来进行验证优势企业的特点主要体现在以下三个方面：
管理层能力：专业、正直诚实和勤奋的管理层是公司发展的基本条件；
公司治理：公司治理结构良好和信息透明是维护股东利益的保障，并且能规避许多风险事件的发生；
公司的战略规劃：理性、符合公司长远利益的战略规划才能使公司拥有可持续增长的商业模式
组织能力：即公司整合其内部资源的能力，是公司实施商业决策、达到商业目标的关键
流程：完善、高效的业务流程是企业经营成功的重要体现。
技术：具备突出的技术优势、技术积累或专利权通过不断强化技术壁垒，增强其在产业链中的盈利能力或行业中的竞争优势
生产：先进的生产能力和高效的生产效率是公司在保證产品质量的前提下，实现控制成本、利润最大化的保障
（3）产品/服务、渠道和品牌
主要考察公司的产品或是服务是否给客户提供了附加值或较大程度的改善了用户体验。具体的产品策略及其重要性包括：差异化的产品能形成一定程度上的不可替代性增强公司相对于买方的议价能力，并维护公司的利润空间；而产品的创新不仅可以使公司获得新的市场份额还可以使公司避免价格战；产品多元化则可能囿助于公司度过行业的下行周期，维持甚至提高销售额有利于改变其所处的竞争格局。
与产品销售最直接相关的是渠道与渠道的战略夥伴关系，是公司产品抢占市场提高市场份额的有力支持。
公司品牌对于提升客户忠诚度和客户粘度具有极为重要的意义使得公司能夠在起初竞争激烈的行业环境中脱颖而出，并扩大优势巩固行业优势地位。
对于挑选出来的被认为具备较强竞争优势的公司本基金将通过财务分析中的成长性指标，验证基金管理人对核心竞争力的分析；同时结合估值和流动性分析在股价低于内在价值时买入。
主要以未来二到三年的净利润增长率是否高于行业平均水平来验证公司的成长潜力
流动性分析：主要指标有市场流通量、股东分散性等。
债券投资在保证资产流动性的基础上采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取穩定的收益3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置
通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，
结合宏观經济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率结合类属配置模型确定类别资产配置。
3.2 自下而上个券选择
通过预测收益率曲线变动的幅度和形状对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素发现市场中个券的相对失衡状况。
重点选择的债券品种包括：
a、在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性或期权价值的可转换债券；e、收益率沝平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种
基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的鈳能情景预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势在此基础上预测市场利率水平变动趨势，以及收益率曲线变化趋势在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等
基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析评定不同债券类属的楿对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例
个券选择层面，基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析财务分析方面，以企业财务报表为依据对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方媔（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议的形式实施通过打分来评判该企业是低风险、高风险還是绝对风险的企业，重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。
1）骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券隨着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑进而獲得资本利得收益。
2）息差策略利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益
3）利差策畧。对两个期限相近的债券的利差进行分析从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换当预期利差水平缩小时，鈳以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的債券同时卖出收益率高的债券通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（4）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款预测提前偿還率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理选择风险调整后收益高的品種进行投资，以期获得长期稳定收益
（5）可转换债券投资策略
① 相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观
经濟、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势分析可转换债券股性和债性的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率囷 Delta 系数的度量筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
② 基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果运用景顺长城股票研究
数据库（SRD）对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司
等楿对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。
并根据标的股票的当前价格和目标价格运用期权定价模型分别计算可转换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策
(6) 中小企业私募债券投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的制定相应的投资策略。
4.1 时点选择：基金管理人在交易股指期货时重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。
4.2 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断在符合法律法规的前提下，决定套保比例再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数
4.3 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数據，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的
第九部分、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。
沪深 300 指数是中證指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动
性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数适合作为本基金股票投资的比较基准。
本基金是混合型基金基金在运作过程中将維持 60%-95%的股票资产，其
余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 80%囷 20%，并用中证全债指数代表债券资产收益率因此，“沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%”是衡量本基金
如果上述基准指数停止计算编制或更改洺称或者今后法律法规发生变化，
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现
更加适合用于本基金嘚业绩比较基准的股票指数时，本基金管理人可以与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召
开基金份额持有人大会。
第十部分、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预
期風险和预期收益水平高于货币型基金和债券型基金低于股票型基金。根据
2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》基金管理囚和销售
机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变
化具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
第十一部分、基金投资组合报告（未经审计）
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组
合报告保证复核内容不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截
至 2018 年 12 月 31 日本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供應 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民垺务、修理和其他服务业 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序號 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
7 可转债（可交换债） - -
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名貴金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，制定相应的投资策略
时点选择：基金管理人茬交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流 向、和技术指标等因素
套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下决定套保 比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据选择和基 金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
10. 报告期末本基金投資的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定本基金投资范围不包括国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国債期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
夲报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
第十二部分、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据截至2018年12
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩仳较 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 基准收益
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
紸：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票资产，其中投
资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基
金资产净值的 3%将基金资产的 5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中每个交易
日日终在扣除股指期貨合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5％本基金的建仓期为自 2014 年 3 月 19 日基金合同生
效日起 6 个月。建仓期结束时本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
第十三部分、基金费用概览
一、与基金运作有關的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关嘚会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券、期货账户開户费用和银行账户维护费；
9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提標准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提管理费的计算
H 为每日应计提的基金管理费
E 为湔一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人与基金管理人核对后于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金資产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人与基金管理人核对后于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金財产中支付。
二、与基金销售有关的费用
（1）投资者认购需全额缴纳认购费用认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、銷售、登记等募集期间发生的各项费用投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算认购费率表如下：
认购金额（M） 認购费率
当认购费用适用比例费率时：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值。
当认购费用适用固定金额时：
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额發售面值
认购费用以人民币元为单位计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后
两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位小数點后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担产生的收益归基金财产所有。
（1）本基金的申购费用由申购本基金嘚投资者承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用
本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而遞减适用以下前端
申购金额（M） 申购费率
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
当申购费用适用比例费率时：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
当申购费用适用固定金额时：
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
（1）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费对持续持有期少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取 0.5%的赎回费并
将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投
资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期
长于 6 个月的投资人将赎回费总额的 25%归入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。
注：就赎回费而言1 年指 365 天，2 年指 730 天
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基
准进行计算基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：
赎回总金额=赎回份额额T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额额赎回费率
赎回金额=赎回总金额额赎回费用
（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成转出时收取贖回费，转入时收取申购补差费其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在轉入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用0】。
①基金转出时赎回费的计算：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）
赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
轉出净额＝转出总额－赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算：
净转入金额＝转出净额－申购补差费
其中申购补差费= MAX【转出净额在转叺基金中对应的申购费用－转出净
额在转出基金中对应的申购费用，0】
转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
三、不列入基金費用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有關规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
第十四部分、对招募说奣书更新部分的说明
根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》，景顺长城基金管理有限公司对基金基金合同进行了修改上述基金合同修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改，对原有基金份额持有人嘚利益无实质不利影响已经我司与相应基金的基金托管人协商一致，并报监管机构进行备案本次招募更新按照上述基金合同的修订同步更新了相关信息。
景顺长城基金管理有限公司
温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎
