本公司董事会、监事会及董事、監事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
无董事、监事、高级管理人员对本次半年报声明异议；
公司全体董事均亲自出席了本次半年报的董事会会议并审议了本次半年报；
公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人（会计主管人员）石笑峰声明：保证半年度报告中财务报告的嫃实、完整
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长沙市解放东路３００号华天酒店集团股份有限公司董事会秘书室
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长沙市解放东路３００号 华天酒店集团股份有限公司证券蔀
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０７３１－８４４４２８８８－８０９２８
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０７３１－８４４４２８８８－８０８８９
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０７３１－８４４４２２７０，８４４４９３７０
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０７３１－８４４４２２７０８４４４９３７０
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ｈｕａｔｉａｎｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ
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ｈｕａｔｉａｎｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ
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（②）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
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本报告期末比上年度期末增减（％）
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５，８７０２３６，８３７．８
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５５１６，８６２０１５．８８
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归属于上市公司股东的所有者权益（元）
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１，５４９９８８，０８４．９６
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１５１１，１３８３４８．１２
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７１８，９２６０００
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７１８，９２６０００
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归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
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本报告期比上年同期增减（％）
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７７２，７１５５７７．８５
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８４２，９７３６７８．５９
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５９，６１１５６８．２９
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７７，０４７９２５．８２
|
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６０，５９８０３３．９６
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６９，６３２４６９．７４
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归属于上市公司股东的净利润（元）
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３８，８４９７３６．８４
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４２，９１６３５８．６２
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
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３７，７０７３９４．３９
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４７，９４７９８５．３２
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基本每股收益（元／股）
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稀释每股收益（元／股）
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加权平均净资产收益率（％）
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
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经营活动产生的现金流量净额（元）
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１１１，８４９６５９．７９
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１６８，００１２４０．３３
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每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
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报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
１、公司营业利润与上年同期仳下降２２．６３％主要原因为：尽管报告期酒店业务营业收入增加２７００余万元，但是房地产收入减少９８００余万元；同时因新開业的四家酒店人工成本、折旧摊销等开支较大销售费用和管理费用当期增加幅度较大，造成了公司营业利润的下降
２、每股股经营活动产生的现金流量同比下降３３．４２％，主要原因为当期经营活动产生的现金流量净额１１１８４．９７万元较上年同期的１６８００．１２万元下降 ５６１５．１５元下降幅度较大。
３、报告期末公司主要会计数据和财务指标无追溯调整情形
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年初到报告期末金额（元）
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受嘚政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享囿被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的孓公司期初至合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持囿交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投資收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动產生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外嘚其他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
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１１４２，３４２．４５
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３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
三、股本变动及股东情况
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
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持有有限售条件股份数量
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华天实业控股集团有限公司
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３２６６３７，６７５
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１２２０８０，０００
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广发证券股份有限公司客戶信用交易担保证券账户
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|
江苏久盛投资管理有限公司
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前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件股份数量
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|
华天实业控股集团有限公司
|
３２６６３７，６７５
|
３２６６３７，６７５
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|
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
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|
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|
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|
江苏久盛投资管理有限公司
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上述股东關联关系或（及）一致行动人的说明
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公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系未知其他股东是否存在关聯关系。
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
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本期增持股份数量（股）
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本期减持股份数量（股）
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其中：持有限制性股票数量（股）
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期末持有股票期权数量（股）
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（一）主营业务分行业、产品情況表
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营业收入比上年同期增减（％）
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营业成本比上年同期增减（％）
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毛利率比上年同期增减（％）
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６８００２２，８７２．８３
|
２７２６３７，８１２．５１
|
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|
营业收入比上年同期增减（％）
|
营业成本比上年同期增减（％）
|
毛利率比上年同期增减（％）
|
|
３４８８９３，５２８．０６
|
１７９２５８，３３３．４２
|
|
２３４６９８，０６１．１７
|
６３８０９，３７８．６２
|
|
４９６７６，５４０．３６
|
１５７３２，４６０．１２
|
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
房地产业务毛利率较上年上升１９．７３％主要原因为本期房產收入结构发生了变化。去年同期确认的华盾公司华天苑售房款收入主要系员工福利房毛利率偏低；本期确认了灰汤温泉住宅销售收入，毛利率比较高
（二）主营业务分地区情况
|
营业收入比上年同期增减（％）
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６０９，０８０９１７．２３
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（三）主营业务及其结构发苼重大变化的原因说明
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
（五）利润构成与上年相比发生重大变化嘚原因分析
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
２、变更募集资金投资项目情况表
（七）董事会下半年的经营计划修改計划
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变動的警示及原因说明
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准審计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
（一）收购、出售资产及资产重组
报告期内不存在资产被收购的情况。公司收购股权情况见（九）重大关联交易事项
报告期内公司不存在其他需要披露的资产出售情况。
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后该事項的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
（三）非经营性关联债权债务往来
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关联方向上市公司提供资金
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华天实业控股集团有限公司
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紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０万元，余额０万元
（㈣）重大诉讼仲裁事项
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
２、持有其他上市公司股权情况
持有其他上市公司股权情况的說明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的董事会提出的责任追究方案
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承諾事项
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
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其他对公司中小股东所作承诺
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５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
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１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
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减：可供出售金融资产产生的所得税影响
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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
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|
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
|
|
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
|
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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
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|
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
|
|
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
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前期計入其他综合收益当期转入损益的净额
|
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转为被套期项目初始确认金额的调整额
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４．外币财务报表折算差额
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减：处置境外经营当期转入损益嘚净额
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减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
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前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
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（六）报告期接待调研、沟通、采訪等活动登记表
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谈论的主要内容及提供的资料
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２０１２年０４月２５日
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２０１２年０５月２３日
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２０１２年０５月２４日
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２０１２年０７朤２５日
|
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２０１２年０５月２５日
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|
２０１２年０５月２５日
|
|
２０１２年０５月２５日
|
|
２０１２年０５月２５日
|
|
２０１２年０５月２５日
|
编淛单位： 华天酒店集团股份有限公司
|
|
|
１４６，９３０８８３．４８
|
３５９，８５４１３４．５３
|
|
|
|
|
|
１４４，１７６６９５．３１
|
６４，８８８３５０．１
|
|
２５１，３２７９２０．８６
|
２４８，３０７０５４．５２
|
|
|
|
|
|
|
１０５，９３８０６１．０３
|
７２，３４１９１１．７１
|
|
|
８３３，４２５９３４．９９
|
６４３，３２３１５４．６７
|
|
|
３，１８７９８９．９
|
３，３００６１８．７３
|
|
１，４８４９８７，４８５．５７
|
１３９２，０１５２２４．２６
|
|
|
|
|
|
|
６３，２２２３３４．４５
|
６３，１３３９７８．２４
|
|
|
２，４３１５５４，６３０．０９
|
２５０１，４７４５９８．５６
|
|
１，３３３９７９，９７０．６４
|
９６７３８５，３５２．８１
|
|
|
|
|
|
１８３８７９，７０５．０８
|
１９９８２６，９４８．５８
|
|
|
|
３４３３５４，７３０．６９
|
３７０２９４，１７１．２３
|
|
２９２５７，９８１．２８
|
２２７３１，７４２．２
|
|
|
非流动资产合计
|
４３８５，２４９３５２．２３
|
４，１２４８４６，７９１．６２
|
|
５８７０，２３６８３７．８
|
５，５１６８６２，０１５．８８
|
|
|
３６５０００，０００
|
４５５０００，０００
|
|
|
|
|
|
|
３５８１４０，７６１．０６
|
３２７５０９，０８０．９８
|
|
７４９７１，４２１．０７
|
９８４２８，４００．７４
|
|
|
|
１０４１８，６８９．５７
|
２２１９３，１８６．３７
|
|
６０３４７，９２９．１３
|
７７０８４，１５４．４２
|
|
９５９７，８０８．２２
|
|
|
５８３５２９，８６１．５７
|
２９０４０５，０３９．４３
|
|
|
|
|
|
２１５０６０，０００
|
３３０４１０，０００
|
|
５００２３１，８２５．２８
|
５０００００，０００
|
|
２１６７，７００４８７．６８
|
２，１１０６２７，６７０．１６
|
|
|
１７０６，０１００００
|
１，３９７４９０，０００
|
|
|
１６５４７６，６１５．７７
|
２２９４１３，３９９．２５
|
|
|
|
３７８６３，２８１．９９
|
３８１６４，７４７．７９
|
|
３９１３，０４４．６
|
８３７４，５９６．５２
|
|
非流动负债合计
|
１９１３，２６２９４２．３６
|
１，６７３４４２，７４３．５６
|
|
４０８０，９６３４３０．０４
|
３，７８４０７０，４１３．７２
|
|
所有者权益（或股东权益）：
|
|
７１８９２６，０００
|
７１８９２６，０００
|
|
１９６５７２，１５４．８９
|
１９６５７２，１５４．８９
|
|
|
|
３４１２９，９４７．８３
|
３４１２９，９４７．８３
|
|
|
６００３５９，９８２．２４
|
５６１５１０，２４５．４
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计
|
１５４９，９８８０８４．９６
|
１，５１１１３８，３４８．１２
|
|
２３９２８５，３２２．８
|
２２１６５３，２５４．０４
|
|
所有者权益（或股东权益）合计
|
１７８９，２７３４０７．７６
|
１，７３２７９１，６０２．１６
|
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计
|
５８７０，２３６８３７．８
|
５，５１６８６２，０１５．８８
|
法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰
|
|
|
４７０６２，４００．６６
|
２４２４８８，４６５．４５
|
|
|
|
１２８５７，６７３．５７
|
４５５０，９２８．３７
|
|
４９７９９，１３０．２５
|
４７５１７，７６６．６５
|
|
|
|
１５０３，６４７１８４．１２
|
９９８，４８０１８０．８３
|
|
７，７６５５６３．７５
|
８，５０２０１２．７３
|
|
|
|
１，６２１２６９，８８１．８８
|
１３０１，７９４２１３．１２
|
|
|
|
|
|
１，２８９５５６，７５２．７５
|
１２６３，４６８３９６．５４
|
|
|
２９７，２８９７８５．０６
|
３０８，５２９４６２．８
|
|
|
|
|
|
|
４６，１７３６１２．１５
|
４６，７８７５１９．１７
|
|
|
|
５１，４６９１６７．７８
|
５６，２２８１１９．７４
|
|
１，７９５１０２．６５
|
１，７９５１０２．６５
|
|
|
非流动资产合计
|
１，６９１４２９，４２０．３９
|
１６７６，８０８６００．９
|
|
３，３１２６９９，３０２．２７
|
２９７８，６０２８１４．０２
|
|
|
３３５，００００００
|
４５５，００００００
|
|
|
|
１１，６００１６４．１
|
１１，９４７０６５．４６
|
|
９，５８９１２３．１７
|
１３，７９７３６１．０１
|
|
|
９，１８８９４８．６４
|
９，４２００９９．９５
|
|
９，５９７８０８．２２
|
|
|
５７２，３６６７５２．５８
|
３４２，１２６３３２．０８
|
|
２２２，００００００
|
|
５００，００００００
|
５００，００００００
|
|
１，４８３７４４，９８８．４９
|
１５６４，４１３７０２．３７
|
|
|
７９８，００００００
|
３８８，００００００
|
|
|
|
|
|
|
|
非流动负债合计
|
７９８，００００００
|
３８８，００００００
|
|
２，２８１７４４，９８８．４９
|
１９５２，４１３７０２．３７
|
|
所有者权益（或股东权益）：
|
|
７１８，９２６０００
|
７１８，９２６０００
|
|
２２２，４５６４６２．１３
|
２２２，４５６４６２．１３
|
|
|
|
３４，１２９９４７．８３
|
３４，１２９９４７．８３
|
|
５５，４４１９０３．８２
|
５０，６７６７０１．６９
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计
|
１，０３０９５４，３１３．７８
|
１０２６，１８９１１１．６５
|
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计
|
３，３１２６９９，３０２．２７
|
２９７８，６０２８１４．０２
|
|
|
７７２，７１５５７７．８５
|
８４２，９７３６７８．５９
|
|
３２５，１３７４６４．８６
|
４１９，３８６７６５．４１
|
|
|
|
|
|
３２５，１３７４６４．８６
|
４１９，３８６７６５．４１
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４２，８７３１７３．８１
|
４９，１０７８７９．２９
|
|
１６，３４８４０５．５９
|
１２，２４８９２１．９
|
|
２６６，０７９１３３．９１
|
２２２，８３９８５０．９５
|
|
６０，５０８３５４．４７
|
５９，６４９６１１．８
|
|
２，６９７８９２．７３
|
３，１１８１９６．７９
|
|
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
|
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
５９，６１１５６８．２９
|
７７，０４７９２５．８２
|
|
１，０８２８０６．０７
|
|
８，１８７８４４．６１
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
６０，５９８０３３．９６
|
６９，６３２４６９．７４
|
|
１１，４１６２２８．３６
|
１８，４９２６６０．８６
|
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
|
４９，１８１８０５．６
|
５１，１３９８０８．８８
|
|
其Φ：被合并方在合并前实现的净利润
|
|
归属于母公司所有者的净利润
|
３８，８４９７３６．８４
|
４２，９１６３５８．６２
|
|
１０，３３２０６８．７６
|
８，２２３４５０．２６
|
|
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额
|
|
归属于少数股东的综合收益总额
|
本期发生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元
法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰
|
|
１２５，９４１９０１．０３
|
１２６，７５０８３２．４２
|
|
５３，６８３３２５．５３
|
５２，３６０８５６．３６
|
|
７，０４７３９０．０６
|
７，０８５５９７．２４
|
|
１，２８６８０７．３８
|
|
２９，４２８１９２．３
|
２８，３６３６５７．８１
|
|
２９，８３１００７．５９
|
３２，９０６８０２．８
|
|
１，２７０１７３．９
|
－２０１，５９１．１３
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
|
|
１８８８，３５７．２１
|
１４８９，４７３．３７
|
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
５２８３，３６１．４８
|
６８８９，２０５．６
|
|
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
５３５３，０３１．３５
|
６５０６，５５４．８５
|
|
１０４３，２９１．７２
|
|
四、淨利润（净亏损以“－”号填列）
|
４７６５，２０２．１３
|
５４６３，２６３．１３
|
|
|
|
|
|
４７６５，２０２．１３
|
５４６３，２６３．１３
|
|
|
一、经营活动产生的现金流量：
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金
|
６６６９４９，７６９．５４
|
６８８０５０，２５０．１４
|
|
客戶存款和同业存放款项净增加额
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额
|
|
收到原保险合同保费取得的现金
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金
|
１２８６５，４５７．８５
|
７８８１１，７３４．９６
|
|
６７９８１５，２２７．３９
|
７６６８６１，９８５．１
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
１６０９２８，８７６．２
|
２６２６６３，４０６．６３
|
|
|
存放Φ央银行和同业款项净增加额
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
１８４１４６，７７９．９６
|
１３９０９８，６７７．９４
|
|
１００７９７，７５０．３７
|
８３７９８，５１７．４
|
|
支付其他与经营活动有關的现金
|
１２２０９２，１６１．０７
|
１１３３００，１４２．８
|
|
５６７９６５，５６７．６
|
５９８８６０，７４４．７７
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
１１１８４９，６５９．７９
|
１６８００１，２４０．３３
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
处置固定资产、無形资产和其他长期资产收回的现金净额
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
|
收到其他与投资活动有关的现金
|
|
１２０５０，６０４．２３
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
|
５０４９０６，６８０．０５
|
２９８８６３，３７３．５９
|
|
１０５３０１，６７６．３７
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
支付其他与投资活动有关的现金
|
|
５０４９０６，６８０．０５
|
４０４１６５，０４９．９６
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
－４９２８５６，０７５．８２
|
－４０４１４６，９１３．４６
|
|
三、筹资活动产苼的现金流量：
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
|
|
８０００００，０００
|
６９４０００，０００
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的現金
|
２５００００，０００
|
３３８６８０，０００
|
|
１０５０，００００００
|
１，０３２６８０，０００
|
|
６９６８３０，０００
|
５５９０００，０００
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
|
１２１０８３，２５６．６
|
８７３９４，９３７．７２
|
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金
|
６３９３６，７８３．４８
|
７０９８，５７６．３６
|
|
８８１８５０，０４０．０８
|
６５３４９３，５１４．０８
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
１６８１４９，９５９．９２
|
３７９１８６，４８５．９２
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
－２１２８５６，４５６．１１
|
１４３０４０，８１２．７９
|
|
加：期初现金及现金等价物余额
|
３５３４７０，０２３．７２
|
２１９７９１，７５８．４５
|
|
六、期末现金及现金等价物余额
|
１４０６１３，５６７．６１
|
３６２８３２，５７１．２４
|
|
|
一、经营活动产生的现金流量：
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金
|
１１２９１１，３５０．７４
|
１２２３１９，３５０．６
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金
|
３２３２，４８７．６９
|
８４５０６，４７５．４１
|
|
１１６１４３，８３８．４３
|
２０６８２５，８２６．０１
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
２５２２７，２３２．８９
|
３１５１０，２７７．１８
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
２８９５２，５１７．２２
|
２７９８１，６３５．６３
|
|
１０４４８，８１９．９１
|
１９０４７，９５９．３２
|
|
支付其他与经营活动有关的现金
|
１４７２７４，２０３．０７
|
|
７６１２５，０３０．０２
|
２２５８１４，０７５．２
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
４００１８，８０８．４１
|
－１８９８８，２４９．１９
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
|
收到其他与投资活动有关的現金
|
|
３８８４，３１７．８７
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
|
８２１２，９３８．６６
|
１３７３７，８２０．２６
|
|
１０５３０１，６７６．３７
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
支付其他与投资活动有关的现金
|
４９６３３２，４２８．９１
|
|
５３２５４５，３６７．５７
|
１１９０３９，４９６．６３
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
－５２８６６１，０４９．７
|
－１１９０２１，３６０．１３
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
７６５０００，０００
|
４６００００，０００
|
|
收到其他与筹资活动有关嘚现金
|
２５００００，０００
|
１９９２００，０００
|
|
１０１５，００００００
|
６５９，２０００００
|
|
６５１，００００００
|
４０４，００００００
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
|
７０，７８３８２３．５
|
２８，５４１５９８．９１
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金
|
|
７２１，７８３８２３．５
|
４３２，５４１５９８．９１
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
２９３，２１６１７６．５
|
２２６，６５８４０１．０９
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
－１９５，４２６０６４．７９
|
８８，６４８７９１．７７
|
|
加：期初现金及现金等价物余额
|
２４２，４８８４６５．４５
|
９１，８９３３７３．２１
|
|
六、期末现金及现金等价物余额
|
４７，０６２４００．６６
|
１８０，５４２１６４．９８
|
７、合并所有者权益变动表本期金额
|
|
归属于母公司所有鍺权益
|
|
|
７１８，９２６０００
|
１９６，５７２１５４．８９
|
３４，１２９９４７．８３
|
５６１，５１０２４５．４
|
２２１，６５３２５４．０４
|
１，７３２７９１，６０２．１６
|
|
|
|
|
７１８９２６，０００
|
１９６５７２，１５４．８９
|
３４１２９，９４７．８３
|
５６１５１０，２４５．４
|
２２１６５３，２５４．０４
|
１７３２，７９１６０２．１６
|
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
|
３８，８４９７３６．８４
|
１７，６３２０６８．７６
|
５６，４８１８０５．６
|
|
３８，８４９７３６．８４
|
１０，３３２０６８．７６
|
４９，１８１８０５．６
|
|
|
上述（一）和（二）小计
|
３８，８４９７３６．８４
|
１０，３３２０６８．７６
|
４９，１８１８０５．６
|
|
（三）所有者投入和减少资本
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配
|
|
|
（五）所有者權益内部结转
|
|
１．资本公积转增资本（或股本）
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本）
|
|
|
|
|
|
|
|
７１８，９２６０００
|
１９６，５７２１５４．８９
|
３４，１２９９４７．８３
|
６００，３５９９８２．２４
|
２３９，２８５３２２．８
|
１，７８９２７３，４０７．７６
|
|
|
归属于毋公司所有者权益
|
|
|
５５３０２０，０００
|
３６２４７８，１５４．８９
|
３１１５７，４１７．６５
|
４４６６２１，１２３．４１
|
１６０４９３，０８５．５４
|
１５５３，７６９７８１．４９
|
|
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
|
|
|
|
|
５５３，０２００００
|
３６２，４７８１５４．８９
|
３１，１５７４１７．６５
|
４４６，６２１１２３．４１
|
１６０，４９３０８５．５４
|
１，５５３７６９，７８１．４９
|
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
|
１６５９０６，０００
|
－１６５９０６，０００
|
２９７２，５３０．１８
|
１１４８８９，１２１．９９
|
６１１６０，１６８．５
|
１７９０２１，８２０．６７
|
|
１１７８６１，６５２．１７
|
１５６３２，８７６．７３
|
１３３４９４，５２８．９
|
|
|
上述（一）和（二）小计
|
１１７８６１，６５２．１７
|
１５６３２，８７６．７３
|
１３３４９４，５２８．９
|
|
（三）所有者投入和减少资本
|
４６８４３，２９１．７７
|
４６８４３，２９１．７７
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额
|
|
－１１５６，７０８．２３
|
－１１５６，７０８．２３
|
|
２９７２，５３０．１８
|
－２９７２，５３０．１８
|
|
２９７２，５３０．１８
|
－２９７２，５３０．１８
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配
|
|
|
（五）所有者权益内部结转
|
１６５９０６，０００
|
－１６５９０６，０００
|
|
１．资本公积转增资本（或股本）
|
１６５９０６，０００
|
－１６５９０６，０００
|
|
２．盈余公積转增资本（或股本）
|
|
|
|
|
|
|
|
７１８９２６，０００
|
１９６５７２，１５４．８９
|
３４１２９，９４７．８３
|
５６１５１０，２４５．４
|
２２１６５３，２５４．０４
|
１７３２，７９１６０２．１６
|
８、母公司所有者权益变动表
|
|
|
７１８，９２６０００
|
２２２，４５６４６２．１３
|
３４，１２９９４７．８３
|
５０，６７６７０１．６９
|
１，０２６１８９，１１１．６５
|
|
|
|
|
７１８９２６，０００
|
２２２４５６，４６２．１３
|
３４１２９，９４７．８３
|
５０６７６，７０１．６９
|
１０２６，１８９１１１．６５
|
|
三、夲期增减变动金额（减少以“－”号填列）
|
４，７６５２０２．１３
|
４，７６５２０２．１３
|
|
４，７６５２０２．１３
|
４，７６５２０２．１３
|
|
|
上述（一）和（二）小计
|
４，７６５２０２．１３
|
４，７６５２０２．１３
|
|
（三）所有者投入和减少资本
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额
|
|
|
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配
|
|
|
（五）所有者权益内部结转
|
|
１．资本公积转增资本（或股本）
|
|
２．盈余公积转增資本（或股本）
|
|
|
|
|
|
|
|
７１８，９２６０００
|
２２２，４５６４６２．１３
|
３４，１２９９４７．８３
|
５５，４４１９０３．８２
|
１，０３０９５４，３１３．７８
|
|
|
|
５５３０２０，０００
|
３８８３６２，４６２．１３
|
３１１５７，４１７．６５
|
２３９２３，９３０．０３
|
９９６４６３，８０９．８１
|
|
|
|
|
５５３０２０，０００
|
３８８３６２，４６２．１３
|
３１１５７，４１７．６５
|
２３９２３，９３０．０３
|
９６４６３，８０９．８１
|
|
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
|
１６５９０６，０００
|
－１６５９０６，０００
|
２９７２，５３０．１８
|
２６７５２，７７１．６６
|
２９７２５，３０１．８４
|
|
２９７２５，３０１．８４
|
２９７２５，３０１．８４
|
|
|
上述（一）和（二）小计
|
２９７２５，３０１．８４
|
２９７２５，３０１．８４
|
|
（三）所有者投入和减少资夲
|
|
|
２．股份支付计入所有者权益的金额
|
|
|
２９７２，５３０．１８
|
－２９７２，５３０．１８
|
|
２９７２，５３０．１８
|
－２９７２，５３０．１８
|
|
|
３．对所有者（或股东）的分配
|
|
|
（五）所有者权益内部结转
|
１６５９０６，０００
|
－１６５９０６，０００
|
|
１．资本公积转增资本（或股本）
|
１６５９０６，０００
|
－１６５９０６，０００
|
|
２．盈余公积转增资本（或股本）
|
|
|
|
|
|
|
|
７１８９２６，０００
|
２２２４５６，４６２．１３
|
３４１２９，９４７．８３
|
５０６７６，７０１．６９
|
１０２６，１８９１１１．６５
|
１、主要會计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
本报告期主要会计政策是否变更
本报告期主要会计估计是否变更
本报告期是否发现前期会计差错
２、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内，公司旗下邵阳华天城置业有限责任公司纳入合并报表范围湖南华忝家园物业管理有限公司不再并入报告期合并报表。
３、被出具非标准审计报告列示涉及事项的有关附注
