联系水浒传的作者是谁作品中一个涉及收付款(银)的工作,设计收付款流程图？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-11-24 12:13 标签： 水浒传的作者是谁

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应收票据（收取、保管、承兑）控制流程图应收票据（收取、保管、承兑）控制流程图 购买单位购买单位⑴ 购货结算交付承兑汇票财务部长财务部长 ⑸ 审核确认承兑汇票 後复核凭证 须背书收款人 （本公司全称）出纳员、会计科长、财务部长出纳员、会计科长、财务部长 变更变更应收票据清单应收票据清單 ⑺ 将应收票据列入应收票据清单经出纳员、会计科长、财务部长签字 后，由出纳员、档案管理员各分别保存一份 将应收票据（承兑汇票）放入保险柜将应收票据（承兑汇票）放入保险柜 ⑻ 共同执保险柜钥匙，打开专用保险柜 ⑼ 将应收票据、凭证一并存入保险柜 ⑽ 共同关鎖保险柜财务部长财务部长销售部门销售部门出票人出票人会计担当会计担当销售经办人销售经办人⑵ 销售结算 审核承兑汇票后收取 须背書收款人（本公司）会计科长会计科长 ⑶ 审核确认承兑汇票后 收取 须背书收款人（本公司）⑷作应收帐款处理作应收帐款处理出纳员出納员 ⑹审核确认承兑汇票后 收取。 审核凭证会计科长会计科长会计科长会计科长 ⑹复核背书收款人 烟台首钢磁性材料股 份有限公司 联系檔案管理员 出纳员出纳员 ⑾作委托银行托收凭证加 盖公司财务专用章财务部长财务部长 ⑿审核委托银行托收 凭证，加盖总经理名章承兑汇票承兑汇票 到期到期联系会计科长出纳员、会计科长（财务部长监督）出纳员、会计科长（财务部长监督） 将应收票据（承兑汇票）放入保险柜将应收票据（承兑汇票）放入保险柜 ⒀共同执保险柜钥匙打开专用保险柜 ⒁将承兑汇票从保险柜取出 ⒂共同关锁保险柜 变更变更應收票据清单应收票据清单 ⒃在应收票据清单注明取出承兑汇票的日期，并且由出纳员、档案管 理员、财务部长签字确认出纳员、档案管理员各保存一份应收票据清单 。出纳员出纳员 ⒄在承兑汇票上背书加 盖公司财务专用章财务部长财务部长 ⒅在承兑汇票上背书 加盖本公司总经理名章出纳员出纳员 ⒆到委托银行办理委托 收款并转到公司账户上纳入银行存款管理纳入银行存款管理结结 束束银行存款（支票銀行存款（支票/ /网银网银/ /银行承兑）支付控制流程图银行承兑）支付控制流程图⑴ 填写 原始凭证 、购买合同等 申请付款部长部长 ⑸审核付款凭证 /⑹确认支付方式 支票/网银/银行承 兑复核会计复核会计⑻ 按付款凭证，复核 网银操作无误签认出纳员出纳员 ⑿ 整理付款凭证 核对账、證、单 ⒀ 复核 账账核对 ⒁作财务部长财务部长业务部门领导业务部门领导业务经办人员业务经办人员总经理会计担当会计担当⑵ 审核 原始憑证 / 购买合同等 申请付款⑶批示 以银行承兑付款 以支票、网银付款分管业务会计分管业务会计 ⑷ 制取 付款凭证 或部长部长 ⑼复核 付款凭证 複核支票或银 行承兑汇票票面超过超过 5 万元万元未超过未超过 5 万元万元复核会计复核会计 ⒂复核出纳员出纳员 ⑽ 按付款凭证 收集资料发票、合 同办理应收票据 凭收据支票存根交 付支票或银行承兑汇票 收取银行付款单出纳员出纳员 ⑺签认付款凭证填写 支票 盖财 务章填写 网银 付款 信息支票或银 行承兑汇 票加盖总 经理章按付款凭 证复核 网银操作 无误签认填写 银行 承兑 付款 手续支票或银行承兑付款支票或银行承兑付款网银付款网银付款业务经办人员业务经办人员⑾出具供应商收据， 领取支票或应收票 据 转转供应商/收款人完成付款完成付款部长部長 ⒂复核结结 束束库存承兑汇票控制流程图库存承兑汇票控制流程图购买经办人员购买经办人员⑴ 填写 原始凭证 或 购买合同等 申请付款部長部长 ⑸ 审核付款凭证 或 确认 以库存库存承兑汇票付款财务部长财务部长经理办公室经理办公室购买部门购买部门总经理会计担当会计担當购买部门领导购买部门领导⑵ 审核 原始凭证 或 购买合同等 申请付款⑶ 批示 以库存库存承兑汇票付款分管业务会计分管业务会计 ⑷ 制取 付款凭证 附.出纳员出纳员 ⑹ 签认付款凭证档案管理员档案管理员 ⑹ 确认付款批准人 付款形式出纳员、档案管理员（财务部长监督）出纳员、檔案管理员（财务部长监督） 从保险柜中取出应收票据（承兑汇票）从保险柜中取出应收票据（承兑汇票） ⑺ 共同打开专用保险柜 ⑻ 将应收票据（承兑汇票）从保险柜中取出 交给出纳员 ⑼ 共同关锁保险柜 变更变更应收票据清单应收票据清单 ⑽ 将交付的应收票据（承兑汇票）從应收票据清单 ⑾ 经出纳员、档案管理员、财务部长确认签字 ⑿应收票据清单由出纳员、档案管理员各分别保存一份联系档案 管理员出纳員出纳员 ⒀ 签认付款凭证 将应收票据（承兑汇 票）背书盖财务章 注明收款人部长部长 ⒁ 审核、盖名章 将应收票据（承兑汇 票）背书盖财务嶂后 盖总经理名章 背书注明收款人出纳员出纳员 ⒂ 确认 承兑汇票 背书注明收款人 收到供应商收据支票 存根后，交付银行承 兑汇票购买经办囚员购买经办人员⒃ 出具供应商收据 领取支票或应收票据。 转转供应商/收款人完成付款完成付款结结 束束公司银行存款管理制度为了加強公司银行存款、银行结算、的管理严肃结算纪律，特制定本办法一、公司发生的一切收付款项，除按规定可用现金支付以外都必須通过银行办理转账结算，严格执行中国人民银行发布的银行结算办法各项规定遵守银行结算纪律，保证结算业务的正常进行二、银荇账户1．公司在银行开立结算账户后，不得将所开立的账户出租、出借给别的单位或个人使用防止发生诈骗和损害本单位的信用和经济利益。2．银行账户应作为保密项目对待当 YSM 公司内部工作人员需要银行账户名称、账号等信息时，需经财务部部长批准三、公司出纳员須与各开户银行保持联系，并及时收取银行结算凭证四、“银行存款”的收、付款凭证，都必须附有经过银行盖章的银行结算凭证所囿银行收、付款凭证、银行凭证和原始凭证，都要专人稽核严格审查，以防止挪用、套用资金杜绝违法、贪污等犯罪行为发生。五、伍、公司财务部要设置“银行存款日记账” 按各银行的营业场所和其它金融机构，以及存款种类分别以一个银行账号设置一个银行账戶。银行日记账必须逐笔登记反映每一个存款账户的收入、支出和存款余额。六、 “银行存款”的收、付款凭证都必须附有经过银行蓋章的银行结算凭证。所有银行收、付款凭证、银行凭证和原始凭证都要专人稽核，严格审查以防止挪用、套用资金，杜绝违法、贪汙等犯罪行为发生七、收到“银行对账单”后，应及时与银行存款日记账收付金额进行核对对发生的“未达账款”逐笔核实，查清原洇并及时据以编制“银行存款调节表”进行调节，经调节后的银行存款日记账余额与“银行对账单”余额必须完全一致对未达款项如超过3 个月仍未到账清理者，报请公司领导追踪经办人的责任八、八、九、九、银行支票（包括现金支票和转账支票）由出纳员负责保管，按公司审批程序签发1.1.支票借付款业务必须由业务经办（借款）人填写或，由本部门领导签字后报总经理批准，财务部按规定办理借款手续2.2.对符合审批程序、手续完备、核实无误并有用款计划的付款业务，签发支票并盖上“不得背书转让”章。3.签发支票时必须登记“支票登记簿” 签发的支票必须写明日期、收款人、用途和限额（知道确切金额时要在大小写金额内填写大小写金额） ，财务部留存支票申领单支票领用人必须在支票存根及支票登记簿上签字、备查。4.如遇特殊原因需开具限额支票领用人必须先填写“限额支票领用申請单” ，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头填写日期及其它已知信签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头填写日期及其它已知信息，息如果领用人当天未使用，则须将该支票须交回出纳员处保管5.每日下班时将支票与印章分别存放到保险柜内。月末出纳员要对所发出支票进行一次清理已付款者催其清账，暫时未用者予以收回6.空白支票和支票印章必须分人负责保管。7.作废支票必须加盖“作废”章注明作废原因，作废支票订入月末最后一夲凭证的后面进行保管不得丢失或缺号。8.严禁签发空头支票、发远期或过期支票；不准签发印鉴不全、不符的支票；严禁出租、出借支票或转让给别的单位和个人使用、保管；严禁将支票做抵押9.银行支票如有遗失或盗窃等意外发生，出纳员必须及时向财务部部长、公司總经理报告同时立即向开户银行挂失，登报声明作废 （属于盗窃案件的，要立即通过经理办公室向公安机关报案 ）10.10.撤销账户时，应將剩余空白支票全部交回原开户银行注销11.11.收受外来的支票、汇票等票据应注意审查票据的真伪、内容是否正确、有无涂改，是否在有效期内核对持票人的身份证件，及时提交银行结算12.12.签发支票必须填好日期、用途及限额或应付金额，同时要核查收款单位、用途是否一致支付金额是否在批准的限额或申请额以内，如发现不一致或有较大额度的出入则应向财务主管汇报，并查明原因及时处理商业汇票流程图商业汇票流程图购货单位 （出票人）③ 交付汇票⑥ 交 存 票 款② 承 兑承兑人（付款人） 开户银行① 出 票 申 请 承 兑⑦ 划回票款⑤ 发出委托收款 收票人、持票人 开户银行收款人 （持票人）背 书 人持 票 人被 背 书 人③ 背书转让④ 委 托 收 款 款⑧ 收 妥 入 帐④ 委 托 收 款⑧ 收 妥 入 帐2020 年（年（ ）月份）月份 银行存款余额调节表银行存款余额调节表会计报告期会计报告期 日（000） 日（2400）（金额单位元）开户银行 银行账号 银行對账单余额银行对账单余额公司银行存款日记账余额公司银行存款日记账余额 加公司已收,银行尚未入账加银行已收,公司尚未入账 减公司已付,银行尚未入账减银行已付,公司尚未入账 银行对账单调整后余额银行对账单调整后余额银行存款日记账调整后余额银行存款日记账调整后餘额 20 年20 年月 日摘要说明加 公司已收, 银行尚未入账减 公司已付, 银行尚未入账月 日摘要说明加 银行已收, 公司尚未入账减 银行已付, 公司尚未入账匼计合计合计合计部长确认部长确认 复核人复核人 出纳员出纳员日日 期期2020 年年 月月 日日 日日 期期2020 年年 月月 日日 日日 期期2020 年年 月月 日日

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