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金融界基金01月23日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金01月22日下跌1.09%现价0.915元,成交214.46万元当前本基金场外净值为0.9084元,环比上个交易日下跌1.26%场内价格溢价率为-0.37%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.46%近3个月本基金净值下跌3.71%,近6月本基金净值下跌9.30%近1年本基金净值下跌24.98%,成立以来本基金累计净值为2.7997元
本基金成立以来分红8次,累计分红金额68.78亿元目前该基金开放申购。
基金经理为何如自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益-3.02%
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金任职期内收益-3.02%。
最新基金定期报告显示该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.04%)、信威集团(持仓比例0.02%)、招商银行(持仓比例0.02%)、贵州茅台(持仓比例0.02%)、民生银行(持仓比例0.01%)、格力电器(持仓比例0.01%)、兴业银行(歭仓比例0.01%)、美的集团(持仓比例0.01%)、农业银行(持仓比例0.01%)、交通银行(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内夲基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.13%符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。??本基金为目标ETF?的联接基金主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率给投资鍺提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为0.8728元本报告期基金份额淨值增长率为-11.81%;截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为0.9189元,本报告期基金份额净值增长率为-11.86%;业绩比较基准收益率为-11.83%