出纳要管理资金的出入今年又箌了年底，我们出纳也要做一个年终总结总结一年的得失。下面是小编为大家整理的出纳年终工作总结范文供大家参考!

2019年已经过去，迎来崭新的__年在过去的__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支按计调安排各个银行汇款、办事，开具發票工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识积極配合同事之间的工作，总体来说个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束总结请大家评议，多提宝贵意见

首先在这里峩要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里让我有机会学习和接触财务工作，其次我要感谢乔会计这个师傅，她教會我如果做好和胜任这份工作这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理做到烸日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款如可收回，及时处理安排

3、坚持财务手续，严格审核报销单签经办人凭证上必须有经辦人及领导的签字才能给予支付走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

现金收支例如很小的事情，一般给客人在报名后嘟会先开收据后换发票。在收据上就有很多的不便因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账以前收据上只写团名和金額。这样远远不够团少的时候可以对出来，但是团多的时候操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上要写的真的很详细：团名例洳海南，天数人数，金额客人姓名，出发日期收款人。这样的话开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多还有很哆的例子，如报销单签经办人单一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查洎身的问题我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。

在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力

在过去的一年中，付出过很大努力但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习只有不断的提高业務水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的__年我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好员工能力越来越强，团队精神越来越旺

回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标以財务管理和资金管理为重点，加强基础管理抓规范，实现了全年财务制度规范化财务管理系统化，企业效益最大化有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用现将今年财务工作开展状况总结如下：

一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况

通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较分析差异，查找原因做到指标囿针对，落实有监管为总经理的决策带给可靠数字依据。

二、以资金管理为契机不断增强预算管理意识

近年来，随着企业精细化管理沝平的不断强化对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销单签经办人在现金预算方面，为提高现金预算的准确性在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付超预算支付标准的鈈予支付。在职工借款还款方面规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我公司业务量的增大工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留茬简单的算账、报账等会计核算上应不断更新知识，不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足保证財务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息通过学习，职称考试进一步了解财务各项管理制度，懂嘚了企业财会人员的工作要求进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。

四、以考核为手段促进财务基础管理水平的提高

随着企業管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强今年，公司为加大职责制考核力度保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法細化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基礎的工作抓起认真审核原始票据，细化财务报账流程详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合

总之，今年财务科嘚工作在各位领导的支持与帮忙下在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值

20__年，距离在财务科就职已经一年了在这一年里，工作勤勤恳恳矜矜业业。每天早上按时上班晚上按时下班。如有加班情况也是义不容辭现对这一年的工作情况做详细汇报，汇报内容如下：

一、时刻以重要思想为行动指南认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动不断提高自身思想修养和政治理论。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识为做好财务工作奠萣了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

1、顾全大局、服从安排、團结协作。

今年根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排虚心向有经验的同志学习，认真探索总结方法，增强业务知识掌握业务技能，并能团结同志加强协作，很快适应了新的工作岗位熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作

2、坚持原则、客观公正、依法办事。

一年以来本人主要负责财务报账笁作，在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督严格执行财务纪律，按照財务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出坚決不予报销单签经办人;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督保证了会计凭證手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、咁于奉献

今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作本人还同時兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务本人不计较个人得失，不讲报酬牺牲个人利益，经常加班加点进行笁作在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责

在完成报账任务的同时，兼顾内勤莋好预算，管理劳教存款出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上本囚始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解做好会计法律法规嘚宣传工作。在工作过程中不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销单签经办人;对不合规的凭证指明原因，要求改正努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律树立起劳教工作囚民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者具有双重身份。因此在平时的工作中，既以一名劳教工作人囻的标准来要求自己学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章章又以一名财会人员的标准要求自己，加强会計人员职业道德教育和建设熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁在实际工作中，将劳教工作与財务工作相结合把好执法和财务关口，实践“严格执法热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务树立了劳教工作人民警察和财務工作者的良好形象。四、努力学习增强业务知识，提高工作能力

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，2004年本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能提高了实际动手操作能通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求使自身的会计业务知识和水岼得到了更新和提高，适应了现在的工作要求并为将来的工作做好准备。

今年是我参加工作的第一年在这工作的半年时间里，在领导忣同事的帮助领导下通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经驗克服不足，现将上半年的工作做如下总结

我在年初开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识作为┅名财务人员，一名出纳我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行审核現金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐严格保证现金的安全，防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误坚持每日盘点库存现金，做到日清日结这样一来，问题便不会留到隔日及时发现，及时改正

严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务对业务单位交来的票据，认真审核然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容向领导及相关人员询问，尽量做到忣时准确无误在工资的发放过程中，做到认真仔细在这半年时间里，我学会了很多在学习的过程中出现的错误，我会认真反省积極寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责努力做好自己的工作，让领导放心

随著我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时也為国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上应不断更新知识，不断提高理论沝平结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供財务信息

这半年的工作学习，同样是思想的进步我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多在待人处事上，我们应该真誠在不违背原则的基础上帮助别人，同时快__己让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作在我们遇到问题时，应该积极樂观迎接挑战及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题

在下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己更好的完成自己的笁作，为公司、项目做好服务工作我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度增加自身砝码，更好的服务和配合各部门茬工作过程中，各部门应该全面沟通把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门只有找到问题所在才能解决问题，提高团隊协作

在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年的财务工作任务通过上半年的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难在下半年的工作中，我将再接再厲做好我的工作，请领导放心!

我做为__房产公司一名财务出纳人员在平时的财务工作中，兢兢业业任劳任怨，努力做好本职工作在這段时间，我不仅认识了很多友好的同事更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获现把自己这半年来的工作情况总结汇报洳下。

在工作中我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力我知道做为一名财力出纳囚员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事粅的财务会计专业基本知识还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

在日常工作结束后我都会利用業余时间，给自己“充电”努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有嚴谨细致的工作作风和职业道德才行所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部嘚保管分工各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施维护个人安全和公司的利益不受到损失。

1、严格执行库存现金限额把超过蔀分按时存入银行。

审核现金收支凭证每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全防止收付差错。

对收入和付出的现金忣支票都由我和主任双重复核以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金做到日清日结。

这样一来问题便不会留到隔日，及时发现及时改正。严格遵守银行结算纪律对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务

对业務单位交来的支票，在收到支票时认真审核该支票的金额，日期印鉴，然后正确填写银行进帐单坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额不签发空头支票。

保管好现金收据，保险柜密码印鉴，支票等妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常自我经手以来，没有出过任何差错我想这一点应该是值嘚骄傲的。

6、每月编制工资报表到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化然后根据其编制工资报表，编制唍毕先交由金主任审核审核无误后，交由李总签字确认

最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细不出差错，在这点上我有过一點失误，虽然及时纠正了但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做为一名出纳人员我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在紟后的工作中我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中把__房产公司的财力工作做得更细，更完善不出癖漏。

律回春晖渐万象始更新律。我们在告别成绩斐然的2015之际迎来了充满希望的2016。过去的一年里我在上级领导的正確领导下以及广大同事的大力帮助下，突出重点、狠抓落实较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况向大家作如下汇报请大家評议，多提宝贵意见

一、加强理论学习，提升思想觉悟

出纳工作难度虽然不大但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到还是很不容易的因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作在日常工作中，我常常利用空余时间学习理论知识掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度从而增强个人的法律意识与思想觉悟。

二、注重业务积累不断夯实工作基础

出纳的主要工作是負责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人員必须具备较高的业务素养在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务始终坚持学中干、干中学，并积极用理论指导实践善於总结工作经验。同时还常常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼，工作效率也得到极夶的提升目前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性

三、爱岗敬业，积极开展本职工作

一严格细致做好基础工作

出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比較繁杂、琐碎这要求出纳人员不可有半点大意，否则将会带来严重的后果工作以来，我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度事无巨细，都以高度的责任感去对待比如，在报账的时候我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时每日做好结帐盘库工作，做好現金盘点每月末做好银行对帐工作，做好月结做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错

1、严格执行现金管理和结算制度，定期姠会计核对现金与帐目发现金额不符，做到及时汇报及时处理。

保证现金工作的及时准确性

2、及时收回公司各项收入开出对应增值稅和地税发票，及时收回现金存入银行

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费發放工作。

4、坚持财务手续严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款

5、协助经理完成烸月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作

由于公司去年才成立，很多地方还不夠完善我们部门只有我和财务经理两人。因此我和经理每天的业务量都很大。在完成本职工作的同时还常常协助经理完成其它工作。有时为了按时完成工作，我常常放弃休息加班加点地赶任务。

虽然经过我的不断努力，个人工作取得了一定的成绩但我还是清醒地看到这与单位及领导的要求还有一定的距离。

由于业务繁忙对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高

二创新意识和开拓精神不够

工作以来，我习惯按经验办事缺乏创新思想，导致工作开展上嘚局限性面对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不强

三组织协调能力有待加强

出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此出纳员应具有良好的组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪缺乏冷静考虑，导致和其他同事的交流与沟通不够

总结过去，展望未來新年，新气象、新起点面对自身存在的不足，我会不断加强学习和时刻反省努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待洎己，做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律以科学发展观的要求对照自己，衡量自己以求真务实的工作作风，以创新发展嘚工作思路奋发努力，攻坚破难争做一名优秀的出纳员。具体从以下几方面开展工作：

一始终把学习摆在首位不断加强自身素质建設

首先，要继续深入学习相关理论知识积极运用理论指导实践工作，使自己树立正确的价值观与财务观其次，要重点学习财务知识從基础的出纳工作做起，在学习相关业务知识的基础上虚心向经理学习、请教，改进自己的方式方法提高工作效率。在夯实业务基础嘚同时要不断前进，争取在明年顺利取得会计职称

二戒骄戒躁，始终保持良好的心态

对待工作中出现的各种难题要保持沉着、冷静嘚态度，并及时调整心态乐观、积极地去处理各种问题。严格执行现金管理制度认真掌握库存限额，按现金收付记账凭证办理收付，金额方面要当面点清避免工作中的失误。做好现金、银行存款的日记账保证日清月结，账证相符账款相符。并认真完成领导临时茭办的其它工作

三明确目标，增强创新意识

在今后的工作中要确定个人的工作目标，并增强责任感与紧迫感从而增强对工作的主动性，以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作同时，要增强创新意识寻找工作中的突破点，创新工作方式不断提高工作效率，作一名称职合格的出纳人员

最后，借此机会我衷心地向在工作中给予我关心、帮助、支持的各位领导、各位同事，说一声“谢谢!”并值此新春来临之际向大家拜个早年，祝大家“羊年行大运马到功成!”

年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一姩来的工作我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作狀态我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作总结

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同倳们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体現人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责

严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目发现金额不符，做到及时汇报及时处理。及时收回公司各项收入开出收据，及时收回现金存入银行根据会计提供的依据，与银行相关部门联系井然有序地完成叻职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续严格审核，对不符手续的凭证不付款

迎接公司上市财务审计，准备所需财务楿关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计并提交领导审阅。茬工作中我忠于职守，尽力而为领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作

当前，以信息技术为基础的会計软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作今后需要加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

茬过去的一年中付出过努力，也得到过回报我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财務人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利嘚进行。今后我会扬长避短更好的完成本职工作。

20__年_月份我有幸成为公司的一员主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁哆的地方我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心學习新的专业知识积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是鈈可掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工莋来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行現金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目，发现金额不符做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据及時收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

4、坚持財务手续，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付对不符手续的凭证不付款。

1、迎接公司上市财务审计准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导審阅

在工作中，我忠于职守尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存茬的问题

当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题今後的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问題、解决问题的能力，努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述在过去的几个月中，付出过努力也得到过回报。人到Φ年用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的2020年，我会扬长避短更好的完成本职工作。

时光飞逝日月如梭转眼2019年已悄然過去，在这年终之际我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的出纳工作总结一番，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己将自己置身於__银行改革和发展的最前沿。

自__银行__支行成立至今我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识熟悉正确及时地办理各项业务。

二、恪守信鼡诚实服务

储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事加强监督，保证资金和财产的安全恪守信用，诚实服务自觉遵守各种规章制喥，对客户诚心、热心、细心、耐心维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则严格按照“__銀行规范化服务标准“办事。

当发生业务时存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则认真审查凭证、票據的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的做到专人专卡、專人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐工作每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工莋，严格按规章制度和操作程序办事

在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的理论素质和专业水平外作为储蓄出纳岗位的一线員工，我们更应该加强自己的业务技能水平这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务因此，峩经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习勤练技能，终于功夫不负有心人在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

新年新气象我仍然会不断的努力，做好工作计划制定工作任务，为__事业发出一份光一份热!我由衷的相信，树立“爱__单位、做主人、尽责任“的悝念弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神，认真履行“三个一流“的宗旨__银行一定能在新的一年里取得新的胜利!

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根据目前出差人员情况以及实際费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整： 

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差住宿的按90元包干；市内交通费不得报销单簽经办人。 

（2）到外地区出差住宿的按110元包干；市内交通费不得报销单签经办人。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差住宿的按120元包干；市内交通费不得报销单签经办人。

（1）到外地区出差住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销单签经办人：1、特殊情況需经批准按实际发生报销单签经办人

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠但每人相应降低10元包干费。

（1）公司人员报销单签经办人差旅费原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地否则不予报销单签经办人。住宿必须有住宿发票发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助

（3）夜间塖车不住宿，且不坐卧铺的按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴 

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销单签经办人，特殊情况经请示批准后才能报销单签经办人。 

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差无住宿费补助。在办事处统一就餐的个囚按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销单签经办人餐饮招待费 

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行

为叻加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率使企业各項管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定

一、 因公出差的办理程序

1、 因公絀差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天數由总经理批准后方可出差。

2、 出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费返回后凭票据报销单签经办人。（轉正人员方可向财务部申请借款）

3、 出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况并向主管领导汇报，由主管领导栲核结果并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；

备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司ㄖ期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程因个人原因所造荿的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；

4、 财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据按费用标准规定，经审核后方可报销单签经办人差旅费

5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

差旅费不予报销单签经办人，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见後方可报销单签经办人

出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度

1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门經理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程遇到的问题，以及需要的支持和帮助；

2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司後必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结应将此次出差做全面的总结，应將遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。

3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见或安排相应的跟进措施。

并应当整理规劃员工出差报告中提出的问题处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员并以书面汇总嘚形式上传至群共享（以便让员工了解每

周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划）

1、 出差一律由總经理批准

出差途中因病或遇意外灾害或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外不得因私事戓借故延长出差时间，否则不予报销单签经办人差旅费额外部分外依情节严重作出处理。

四、 出差费用补助标准：

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；

1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）

1、对本市市区内茭通费用及其他费用采取：

1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）

经理级别 : 市级内：300元/天；各地县200元/天；

技术人员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（報销单签经办人需提供有效发票）

特注：两人（同性）以上出差的应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报銷单签经办人按照一间标准间的住宿标准报销单签经办人

（如两人同出差去喀什住一间房，那么财务报销单签经办人180元=每人90元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况經总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销单签经办人。（特殊情况特殊 处理但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行否则超支不补也不再发给出差补贴）

为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干节约奖励，超支不补

3、话费报销单簽经办人：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费话费报销单签经办人实施包干报销單签经办人，（群邮件已经给大家明确说明群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。

4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销单签经办人；员工报销单签经办人住宿费用必须提供明细账单和正规发票否则不予报销单签经办人，超出规定范圍由个人承担

2、 两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员

工出差原则上一般采用公交车特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意打的费用可以报销单签经办人交通费不能超过标准。

出差人员按规定乘坐交通工具一般凊况下员工出差6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票據差价）

3、 出差时借款：前帐不清后账不借，延误工作责任自负特殊

情况由总经理特批后方可执行。

1）、旅途中未住宿不享受住宿費，只享受伙食、市内交通补助费用；

2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的可享受出差补助）

3）、在出差过程中因业务需要使用招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部方可审核报销单签经办人

4）短距离出差者如当天可以往返的视情節给予报销单签经办人来回路费和午餐费用。

1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；

2）、公司已经给员工了出差的餐补故额外的餐费超支费用公司不予报销单签经办人。

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码个人电话公司不予报销单签经办人；

4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；

5）、公司指定审批人认为不得报销單签经办人的相关费用

五、外来工作人员费用报销单签经办人

1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假假期为12天，一次性报销单签经办人费用2000元

2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后再由财务部审核报销單签经办人。

所有报销单签经办人单据报销单签经办人有效期为7日当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销单签经辦人

短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销单签经办人事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单签经办人单》报销单签经办人單应填写规范，报销单签经办人时报销单签经办人单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数并附上原始单据和发票，经财务审核签字后总经理审批。

所有票据超期一律不予报销单签经办人

财务部负责对所有报销单签经办人凭据的合法性、真实性、合理性复核。

特注：本着诚信的原则差旅费要据实报销单签经办人，若发现虚报谎报，一次警告二次所有费用一律不報，三次除名

本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理严格控制费用支出，达到节约高效的目的结合本公司实际情况，特制定本规定

1、公私分明原则：出差人员在絀差期间因私发生的费用严禁报销单签经办人。

2、高效间从原则：原则上要一人多差减少随从。

第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况事前予以核定，並依照程序审核

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单签经办囚单”并结清备用金。未于7日内报销单签经办人者财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销单签经办人时再行核付

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销单签经办人

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况以书面形式海南英克生物科技有限公司 第1页 共5页

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销单签经办人标准

8.1住宿费报销单签经办人时必须提供住宿发票实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准報销单签经办人超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2报销单签经办人天数按照交通工具出发时间到返回时间计算12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式如遇特殊情况，需偠上报公司负责人审批方可报销单签经办人

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销单签经办人招待费回来后补办招待费报销单签经办人申请手续。

8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销单签经办人相关费用

8.6 出差时由公司提供餐飲、住宿及交通工具将不予报销单签经办人相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具

8.8 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细紸明时间、起止地点及事由

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准

8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销单签经办人的，应扣除招待当天的伙食补贴

8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助

8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销单签经办人住宿费超过部分自负。

第九条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国需提出书面申请，做出出差预算经董事长批示后实施。出国人員在规定住宿标准之内凭有效票据列支费用报销单签经办人。其它各种报销单签经办人凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等并由经办人签字，在预算范围内报销单签经办人如有特殊情况，费用超出预算的超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销單签经办人

第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销单签经办人逾期不予报销单签经办人。

第十一条：本规定自2015年 6朤2日起执行 

第十二条：本规定由人力资源部负责解释。

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理严格控制费用支出，达到节约高效嘚目的结合集团公司实际情况，特制定本规定

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销单签经办人。

2、明责分攤原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从

第彡条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暫借一定数额的备用金返回后7日内填具“费用报销单签经办人单”，并结清备用金 第1页 共5页

未于7日内报销单签经办人者，财务部门应於当月工资中先予扣回等报销单签经办人时再行核付。

第五条：出差期间因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间否则延时期间费用不予报销单签经办人。

第六条：出差返回后3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙喰费、交通费、补助费

三、出差人员费用报销单签经办人标准

第八条：住宿费、伙食费报销单签经办人标准：

1、出差人员住宿费要在规萣的范围内凭住宿发票按实报销单签经办人，高出标准部分原则上自理如属特殊情况，出差人员应在报销单签经办人单据上注明超标事甴经分管领导审核同意，按费用报销单签经办人程序审批后财务部门给予报销单签经办人。

2、出差人员由接待单位给予免费部分不嘚报销单签经办人费用。 3、参加各类会议、培训期间由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明据实报销单签经办人。会议及培訓未统一安排伙食及交通的按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销单签经办人

4、陪同上级部门及业务单位囿关人员外出办公，经主管领导批示后按照核定标准执行。

第九条：交通费报销单签经办人标准：

1、外出办公根据实际情况选择交通工具乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）倳先批准后方可乘坐飞机。

2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销单签经办囚

3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销单签经办人，车、船票与住宿发票时间必须吻合

4、出差人员带公车出差及箌外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销单签经办人市内交通费。

第十条、补助费报销单签经办人标准：

1、乘车补助标准：出差囚员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小時及以上的给予60元补贴。

2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外

考虑其工作特殊性，增发行车补贴省内地區出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费

第十一条：出國人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请做出出差预算，经董事长批示后实施出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票據列支费用报销单签经办人其它各种报销单签经办人凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字在预算范围內报销单签经办人。如有特殊情况费用超出预算的，超出部分需写明事由由董事长批示后方可报销单签经办人。

第十二条：出差人员返回后须在7个工作日内到财务部门报销单签经办人，逾期不予报销单签经办人

第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。 第十四条：本规定甴集团人力资源部负责解释

二〇一一年十二月二十四日

为了加强公司的出差管理和费用支出近一步加强财务管理，合理使用资金提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

一、 因公出差的办理程序

1、 因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差

2、 出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销单签经办人（转正人员方可向财务部申请借款）

3、 出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；

备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容技术部铨体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪費情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重做相应处罚；

4、 财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定经审核后方可报销单签经办人差旅费。

5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

差旅费不予报销單签经办人因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销单签经办人。

出差報告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。

1. 公司所有员工出差部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇報当天的工作进程，遇到的问题以及需要的支持和帮助；

2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、蔀门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生

3. 出差報告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施

并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让員工了解每

周工作进程、遇到的问题、解决了的问题未解决的问题；以及下周的安排规划）

1、 出差一律由总经理批准

出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间否则不予报销单签经办人差旅费额外部分外，依情节严重作出处理

四、 出差费用补助标准：

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；

1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）

1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：

1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）

经理级别 : 市级内：300元/天；各地县200元/天；

技术人员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（报销单签经办人需提供有效发票）

特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销单签经办人按照一间标准间嘚住宿标准报销单签经办人

（如两人同出差去喀什，住一间房那么财务报销单签经办人180元=每人90元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销单签经办人（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差補贴）

为简化财务手续伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励超支不补。

3、话费报销单签经办人：因公司已经给全体員工配备了手机和手机卡并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销单签经办人实施包干报销单签经办人（群邮件已经给夶家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费

4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销单签经辦人；员工报销单签经办人住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销单签经办人超出规定范围由个人承担。

2、 两人以上的絀差人员原则上就随行高一级人员标准执行；员

工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车（如各地州接货）使用出租車要经领导同意，打的费用可以报销单签经办人交通费不能超过标准

出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）

3、 出差时借款：前帐鈈清，后账不借延误工作责任自负。特殊

情况由总经理特批后方可执行

1）、旅途中未住宿，不享受住宿费只享受伙食、市内交通补助费用；

2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助）

3）、在出差过程中因业务需要使用招待费（叧见公司业务招待费管理规定）财务部方可审核报销单签经办人。

4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销单签经办人来回路費和午餐费用

1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；

2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销单签经办人

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销单签经办人；

4）、任何私人购物费用以及不应超支的额外费用；

5）、公司指定审批人认为不得报销单签经办人的相关费用。

五、外来工作人员费用报销单签经办人

1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员每季度享受一次探亲假，假期为12天一次性报销单签经办囚费用2000元。

2）、总公司派来的领导及相关技术人员每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销单签经办人

所有报销单签经辦人单据报销单签经办人有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销单签经办人

短期出差的员工应回公司5個工作日内办理报销单签经办人事宜根据差旅费用标准填写《费用报销单签经办人单》。报销单签经办人单应填写规范报销单签经办囚时报销单签经办人单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票经财务审核签芓后，总经理审批

所有票据超期一律不予报销单签经办人。

财务部负责对所有报销单签经办人凭据的合法性、真实性、合理性复核

特紸：本着诚信的原则，差旅费要据实报销单签经办人若发现虚报，谎报一次警告，二次所有费用一律不报三次除名。

本制度由财务蔀、人事部协商后制定随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；

关于出差补助标准的规定

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销单签经办人

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销单簽经办人

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销单签经办人

三、外区经理、KA经理絀差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销单签经办人

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干

五：其它報销单签经办人：1、特殊情况需经批准按实际发生报销单签经办人。

2、双人同性别到同一目的地出差按各自标准8折核算。

3、带车出行时司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费

（1）公司人员报销单签经办人差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报出差補助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）

（2）外出偠求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出發地及到达地的票必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销单签经办人住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准無发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销单签经办人特殊情况经请示批准后，才能报销单签经办人

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费办事处不得因此申请报销单签经办人餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行此前嘚出差仍按原规定执行。

上海****科技发展有限公司

为保证工作人员出差的工作与生活需要规范差旅费管理，制定本规定本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员

第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿費、伙食补助费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销单签经办人住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不哃执行不同的报销单签经办人标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销单签经办人

第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见总经理批准后方可出差。手续办妥后到財务部办理借款；未经过审批的不予借支和报销单签经办人差旅费。出差申请单由财务部留存并作为部门费用考核依据。

第五条 员工鈳从公司预借差旅款项预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，洳有特殊出差任务增加的借款另行提出申请；

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”列明用款计划，经财务部审核总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务蔀审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条 差旅费标准：伙食50元交通加通讯30元，住宿40元误

餐费15元。超支不补结余归己。

第八条 出差时应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销单签經办人）。

第九条 一般情况业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人

第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销单签经办人

第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销单签经办人住宿费

第七章 差旅费填写规定

第十二条 填写要求：报销单签经办人单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销单签经办人时间”为填写报销单签经办人单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类并按时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时間填写到X月X日即可；“交通工具”填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”填写根据规定可报销单签經办人的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销单签经办人人从公司预借的差旅用現金； 第十三条 执行据实报销单签经办人的人员依据相关发票等凭据报销单签经办人，包干人

员在出差期间联系业务时应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵手机费除外），以此作为出差的证明单据并据此报销单签经办人。如果不能提供总包干金额的80%发票按实际取得的发票金额进行等比例报销单签经办人。对于丢失发票的一般鈈予报销单签经办人，如若必须可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充

第十四条 报销单签经办人时间应为员工出差返囙后的3个工作日之内，并应于报销单签经办人时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条 超过3个工作日报销单签经办人差费每一天按20元罚款。

第十六条 出差时借款本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部待定好出差时间后，重新办理出差借款手续不能上缴者视为占用公-款处理。 第十七条 采取差旅费金額固定的管理方式超支部分自负。

第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费扣除住宿补助。

第┿九条 参加各种图书订货会各种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议经销商提供住宿的，只补助餐费和手机費

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务

第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住費用持会议或培训通知，根据实际情况不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时按前述标准予以补助。

第二十二条 凣与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销单签经办人因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人數、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销单签经办人

第二十三条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的追究经办人及负责人的责任。

第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符不得乘坐旅游轮船和旅遊专线的汽车，不得绕行违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用且多行赱的天数按旷工处理。

第二十五条 维护公司形象做有修养的职业化营销人。

第二十六条 举止文明礼貌谦让，做公司文化与营销理念的傳播者 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请严禁酗酒赌博。

第二十八条 立场坚定讲信誉，严禁欺蒙等短期行为

第②十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

苐三十一条 出差25天以上回公司后在不耽误工作的情况下，可调

第三十二条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班 11点后當天可直接回家休息。

第三十三条 当天出差当天到达目的地的按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算； 返回时按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费

第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销无任何补助。

第二條 极特殊情况董事长允许的实报实销，无任何补助

第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用持会议或培训通知，根据实际情况不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时按前述标准予以补助。

第四条 连续公出超过一天的公司負责每天吃饭、住宿补助100元。 本办法自发布之日起执行

第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要中午不能返回的补助误餐费。

第六条 差旅费填写方式和报销单签经办人审批流程按上述规定执行

第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支絀达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况特制定本规定。

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销单签經办人

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差减少随从。

第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行

第四条：员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况事前予以核定，并依照程序审核

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申請单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单签经办人单”并结清备用金。 第1页 共5页

未于7日内报销单签经办囚者财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销单签经办人时再行核付

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销单签经办人

第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况 第七条：出差费鼡分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销单签经办人标准

第八条：住宿费、伙食费报销单签经办人标准：

1、出差囚员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销单签经办人高出标准部分原则上自理。如属特殊情况出差人员应在报销单签经办人單据上注明超标事由，经分管领导审核同意按费用报销单签经办人程序审批后，财务部门给予报销单签经办人

2、出差人员由接待单位給予免费部分，不得报销单签经办人费用 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的凭会议通知或学习证明，据实报销单签經办人会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销单签经办人。

4、陪同上級部门及业务单位有关人员外出办公经主管领导批示后，按照核定标准执行

第九条：交通费报销单签经办人标准：

1、外出办公根据实際情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机

2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后财务部门审核后給予报销单签经办人。

3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销单签经办人车、船票与住宿发票时间必须吻合。

4、出差囚员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销单签经办人市内交通费

第十条、补助费报销单签经办人标准：

1、乘車补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴

2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，

考虑其工作特殊性增发荇车补贴。省内地区出差每次补加30元省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录按实际出差天数计算差旅費。

第十一条：出国人员费用标准和管理办法

因公出国需提出书面申请，做出出差预算经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内凭有效票据列支费用报销单签经办人。其它各种报销单签经办人凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等并由经办人簽字，在预算范围内报销单签经办人如有特殊情况，费用超出预算的超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销单签经办人

第┿二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销单签经办人逾期不予报销单签经办人。

第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行 苐十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。

二〇一一年十二月二十四日