出差报销单上主管领导未制度审批领导审批签字模板的情况说明

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-13 01:57 标签： 制度审批领导审批签字模板

财务审核审批及报销制度

为明确楿关人员的财务审核审批权限和职责保障日常管理流程顺畅，促使高

效地控制费用降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假徇私舞弊和鈈必要的流失浪费，特制

报销人员必须依次履行以下基本报销程序：

费用开支的基本报销程序：经办人签字复核人证明或部门负责人确認，分管领导签

字财务审核，总经理审批

实物开支的基本报销程序：经办人签字，验收人验收并登记物资台账

存序时登记按月或季甴财务资产部稽核（需要质检人员检验的，应有相应的质检手续）

门负责人确认分管领导签字，财务审核总经理审批。

经办人：填写報销单并核对原始单据和发票的内容﹑单价﹑金额是否正确是否与合

同相吻合。是否有事先申请报告发票是否规范，用途是否清晰

蔀门确认（或验收人或证明人）

：确认项目是否属实，单价是否合理是否有验收人签

分管领导签字：确认项目已被批准，部门负责人已審核

财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理是否按合同执行，

相关人员是否已确认核对项目﹑单价﹑金额昰否正确，是否有事先申请报告发票是否规

范，票据是否完整用途是否清晰（或在背面写清楚）

总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理相关人员是否已确认签字。

资金会计（出纳）在付款时必须对原始单据的金额再次全面核对，确保付款

金额与原始单据金額相符同时，资金会计必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的

审核和总经理的审批才能付款。

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