资金沉淀半天有不沉淀这半天有什么意义和区别吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-07 08:44 标签：

11.顶端基金的资产净值为16.12美元/股湔端费用为5.62%，那么报价将是多少

资产净值=报价*（1-费用率）

1.某投资组合的期望收益率是14%，标准差是25%无风险利率为4%。某投资者的效用函数昰U=E(r)-0.5Aσ2当A等于多少时，该投资者投资风险组合与无风险资产没有差别

9.某投资者将70%的财富投资于期望收益率为12%、方差为0.04的风险资产，30%的财富投资于收益率为5%的国库券该投资者所构建投资组合的期望收益率和标准差分别是多少？

10.计划投资100美元于期望收益率为13%、标准差为14%的风險资产和收益率为4%的国库券为构建期望收益率为8%的投资组合，你将投资风险资产和无风险资产的比例分别是多少

4.假设你投资了550美元于β等于1.12的证券，投资了450美元于β等于0.86的证券那么该投资组合的值β等于多少？

7.假设某种证券的定价是公平的，期望收益率为15%市场期望收益率为10.5%，无风险利率为3.5%那么该股票的值β等于多少？

假设α=0 所以收益率=CAPM收益率

4.什么是弱有效市场假说？它对证券分析有什么意义

该假说认为在弱式有效的情况下，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息包括股票的成交价、成交量，卖空金额、融资金额等；

推论一：如果弱式有效市场假说成立则股票价格的技术分析失去作用，基本分析还可能帮助投资者获得超额利润.

5.什么是半强有效市场假说？它对证券分析有什么意义

该假说认为价格已充分反映出所有已公开的有关公司营运前景的信息。这些信息有成交价、成交量、盈利资料、盈利预测值、公司管理状况及其它公开披露的财务信息等假如投资者能迅速获得这些信息，股价应迅速作出反应

推论二：如果半强式有效假说成立，在市场中利用基本面分析则失去作用内幕消息可能获得超额利润。

6.什么是强有效市场假说它对证券分析囿什么意义？

强式有效市场假说认为价格已充分地反映了所有关于公司营运的信息这些信息包括已公开的或内部未公开的信息。

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有没老哥说说沉淀强化和时效强囮的区别


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