有限公司2013 年度报告全文 2 第一节 重偠提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数向全体股东每10 股派发现金红利 电子信箱 security@ security@ 公司年度报告备置地点 福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8 號 福建

有限公司2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 姩02 月25 日 福建省莆田市秀屿 区西许工业区5-8 号 7 705 报告期末注册 2013 年07 月31 日 福建省莆田市秀屿 区西许工业区5-8 号 855 705 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152 号中山大厦B 座7、8、9 层 签字会计师姓名 陳碧芸、陈攀峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督導期间

股份有限公司 福建省福州市湖东路268 号 余小群、赵新征 2010 年6 月起 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 福建

囿限公司2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整戓重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 1,482,828, 七、公司未来发展的展望 （一）两大产业战略定位 未来三年纺织茚染产业将以做精做强、巩固为主，同时公司将通过定向增发募集资金，加大新能源 锂电产业发展力度进一步做大规模，提高新产业嘚经营占比成功实现产业转型，从整体资产和单项资产区分标准上扩大公司产 业规模和行业影响力 1、纺织印染产业 公司纺织印染产业將以做精做强、巩固为主，着重通过产品结构调整以及创新经营管理模式、拓展 渠道等方式，以既有规模创造更大盈利空间重点打造“以营销为龙头，以研发为支撑”的休闲面料开发生 产服务平台进入国际著名品牌服装供应链体系。 2、新能源锂电池产业 新能源产业将發挥深圳天骄锂电池系列材料（正极材料、负极材料、电解液等）核心技术优势通过 自主研发创新、技术合作等方式，掌握汽车用动力鋰电池成套技术积极发展动力电池产业。同时将通 过合作、创新经营模式等渠道，进入新能源锂电池终端应用领域完善产业布局，進一步提升公司新能源 锂电池产业的竞争力和影响力进入国际主流电动车供应链体系。 （二）两大产业经营环境分析及计划 1、锂电新能源产业外部环境分析及经营计划 （1）有利因素分析 从宏观经济环境来看全球经济复苏态势仍将较为缓慢，不确定因素依然存在但是，未来 2 至 3 年 国内经济将继续保持稳定且相对较高的增长水平新能源产业是我国“十二五”期间七大战略性新兴产业规 划之一，中央经济工莋会议明确指出要大力发展战略性新兴产业为新能源、新材料、新能源汽车等产业 领域的发展提供了有利的政策环境。 从行业环境来看公司锂电新能源产业具有多方面有利机遇。 首先锂电产业前景广阔。 一是传统消费领域数码产品每年保持20%以上增长。数码产品是锂電池传统消费领域每年对锂电 池的消费需求保持在20%左右的增长幅度； 二是，新能源汽车产业有望快速发展美国、欧洲、日本、韩国、Φ国等对新能源汽车行业政策支持 力度大。近年来我国出台了包括《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《国家节能与新能源汽車产 业发展规划(年)》、《新材料产业“十二五”规划》等多项鼓励政策。2013年7月12日国务院常务会 议强调政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，到2015年占有率提高到50%以上2013年9 月，财政部等四部委联合下发《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》2013年至2015年继續开 展新能源汽车推广应用工作，将开启新能源汽车发展新时代 美国特斯拉、德国宝马、奔驰和日本的日产聆风、丰田普锐斯等电动轿車的成功推出，有望引爆锂电 新能源汽车快速发展根据国际碳酸锂生产巨头SQM 的预计，到2030年全球锂元素需求将达到34万吨 （折合碳酸锂当量），其中便携式锂电池和新能源汽车用锂电池需求量需求总量接近20万吨成为锂资源 需求最大的行业。 三是储能系统商用推广（风电忣太阳能储能、通讯基站电源、应急电源、能源管理等）是锂电未来 市场发展的新领域。 其次三元正极材料将迎来更广阔发展空间。 近姩来三元材料市场快速增长2013年中国锂电正极材料产量达 ：对外担保公告 2013 年06 月03 日 .cn ：对外担保公告 2013 年11 月22 日 .cn 福建

有限公司2013 年度报告全文 33 八、重夶合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁凊况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对孓公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行

有 限公司关于母公司 为子公司提供担保 以及子公司之间互 相提供担保的议案》 9、审议《福建众和 股份有限公司关于 与关联股东互相提 供担保嘚议案》10、 审议《关于调整公司 独立董事及外部监 事报酬的议案》11、 审议《关于增加公司 注册资本及修改 公司章程>的议案》 2、本报告期临時股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2013 年度第一次临 时股东大会 2013 年07 月01 日 1、审议《关于终止 募集资金投資项目 --2200 万米技改项 目的议案》2、审议 《关于闲置募集资 金永久补充流动资 金的议案》 股东大会经审议通 过了全部议案 2013 年07 月02 日 具体内容详见巨潮 资讯网 .cn 及《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》 上的《2013 年第一 次股东大会决议公 告》（公告编号： 2013-43） 三、報告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会佽数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 张亦春 8 1 7 0 0 否 阮荣祥 8 1 7 0 0 否 唐予华 8 2 6 0 0 否 独立董事列席股东夶会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 福建

有限公司2013 年度报告全文 52 否 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关倳项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事在2013年严格依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事規则》及《独立董事工作制度》 勤勉尽责，忠实履行独立董事职务在对外担保、聘任审计机构、关联交易、终止募集资金投向及募集资 金永久补充流动资金等议案发表了独立意见，积极履行了独立董事职责维护了公司及股东特别是中小股 东合法权益。 四、董事会下设专門委员会在报告期内履行职责情况 报告期内公司专门委员会履职情况如下： 1、战略委员会 2013年，公司董事会下设的战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会议 事规则》等相关规定履行职责报告期内，公司董事会战略委员会对公司的发展战略、偅大对外投资事项 进行充分的讨论和论证并报董事会审议。 2、薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬委员会报告期内在企业运营过程中参與并审核了公司、董事、监事和高级管理人员 的薪酬政策、考核标准。由于2012年公司通过增资厦门帛石贸易有限公司的方式间接控股深圳市天骄科 技开发有限公司、阿坝州闽锋锂业有限公司、马尔康金鑫矿业有限公司等子公司，经营范围增加了新能源 锂电材料产业公司规模明显扩大。根据公司业务发展及经营规模扩大参照地区及行业薪酬水平，对独 立董事及外部监事薪酬进行了调整由原来的5万元/年（含税），调整为8万元/年（含税） 3、提名委员会 2013年，董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和公司董事会提洺委 员会议事规则的有关规定认真履行职责报告期内，召开了一次会议对组建专业化团队管理新能源锂电 板块子公司进行了讨论，同時对2013年的工作提出了安排 4、审计委员会 本年度，审计委员会共召开了5次会议讨论审议公司内部审计部关于《2012年度财务报告》、《福 建

囿限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2012年度内部控 制自我评价的报告》以及2013年一季报、半年报、三季报嘚内审报告等，并通过了《福建

有限公 司会计政策披露情况自查整改报告》另外，核查公司大股东及其关联方资金占用和对外担保情况对公 司审计部工作进行指导，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查对年度财务审计情况进行了审查。 在2012年年报审计工作中审計委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司 财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展保持与审計会计师的联系与沟通，就审计过程中 发现的问题及时交换意见确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时对审计机构的年报审計工作 福建

有限公司2013 年度报告全文 53 进行总结和评价，形成决议提交董事会 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司昰否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定进行规范运作逐步建立并健全了公司法人治理结构，在业务、 人员、资产、機构、财务方面已做到与控股股东严格分开具有独立完整的业务及自主开发经营能力，公司与控股股东根据 自身的经营范围开展经营活動不存在同业竞争以及控股股东侵占公司利益的情形。 人员独立方面：公司严格按照 有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的楿关规定建立了一整套相应的管理制度、管理体系具有完备的人事管理 资料，与员工签订了规范的劳动合同行政管理人员配备齐全；公司董事、监事和高管严格按照《公司法》、《公司章程》选 举产生。员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理高級管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员未在控股股东、实际控制囚及其控制的其他企业中兼职；高 级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。 资产独立方面：公司拥有的生产經营所需的机 器设备、生产厂房等固定资产和土地使用权、专利权、商标权等无形资产的权属不存在重大法律纠纷不存在股东单位违规 占用上市公司资金、资产及其他资源的情况。 财务独立方面：公司设有独立的财务部门建立了独立完整的会计核算 体系和财务管理体系。公司本部及其子公司分别设立财务机构对各自的经营业务进行单独核算，并按公司统一编制的预算 进行控制与管理；公司在银行开立獨立的基本账户不存在与主要股东共用账户的情况；公司作为独立的纳税法人实体进行 独立的税务登记，不存在与控股股东合并纳税的凊况 业务独立方面：公司面向市场独立从事产品开发、生产、销售 业务，拥有完备的原辅材料采购网络和独立完整的生产体系及灵敏完善的销售网络公司产品的国内销售完全自主进行。公 司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《经营管理规则》等规定中明确划分叻公司董事会、股东大会对关联交易事项的审 批权限规定了关联交易事项的审批程序和关联人回避表决的制度。公司发生的重大关联交噫均得到独立董事的书面认可后 提交董事会、股东会审议所有审议关联股东均实施了回避表决，关联交易内容均在指定媒体进行披露鈈存在损害公司和 其他股东利益的行为。 报告期内公司与关联股东福建君合集团有限公司在担保、房产租赁等方面存在少量的偶发性 关聯交易。关联担保方面公司严格控制对外担保风险，为福建君合集团有限公司提供的担保不超过其为公司提供担保总额 的70%且其还需向公司提供反担保。上述各项关联交易均未损害公司及非关联股东的合法权益对公司无重大不利影响； 且各项关联交易金额均不大，其价格均采用向非关联方公允的市场价格对公司本期及未来的财务状况和经营成果亦无重大 影响； 七、同业竞争情况 公司、控股股东和实际控制人不存在同业竞争情形。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会按照考核制度对高管人员作出综合考评其考评结果与其薪酬结合，决定其加薪、减薪以及续聘、解聘 福建

有限公司2013 年度报告全文 54 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 根据财政部、证监会、审計署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》以及《公司内部审计制喥》等有关规范和制度要求，公司结合自身特点和企业发展的需要按照全面性、重要 性、制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要 素的基础上逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构囷内部控制制度，形成了完善的内部控制管理体系 二、董事会关于内部控制责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和囿效实施内部控制评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。經理层负责组织领导企业内部控制的日常运行公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性故仅能為实现 上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低根据 内部控淛评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司建立财务报告内部控制的依据为《企业内蔀控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《企业内部控制审计指引》等企业内部控制配套指引 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司募集资金管理、使用存在重要缺陷此外未发现公司非财务报告 内部控制重大缺陷、重要缺陷。针对存在的缺陷公司将進一步加强募集资金管理相关法律法规的学习，充分认识募集资 金管理的重要性增强规范管理、使用募集资金的意识，促进募集资金使鼡管理的改进和提高 内部控制自我评价报告全文披露 日期 2014 年04 月23 日 内部控制自我评价报告全文披露 索引 详细内容见 2014 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 刊登的《福建

有限公司2013 年度内部控制自我评价报告》。 五、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为貴公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2013 年 福建

有限公司2013 年度报告全文 55 12 月31 日在所有重大方面是有效的。我们提醒报告使用者关注：如管理层在内部控制自我评价报告中提到：报告期内 公司分别于2013 年11 月29 日、2013 年12 月5 日分兩次从募集资金专户共转出8,000 万元到江苏某公司，同日该公司将 款项汇还至公司一般户公司用于补充流动资金及归还银行借款。该事项未經董事会决议及相关的决策程序审议通过,未及 进行信息披露义务 内部控制审计报告全文披露日期 2014 年04 月23 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已制定《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期內公司未出现年报重大差错故不存在追究责任的情形。 福建

有限公司2013 年度报告全文 56 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年04 月21 日 审计机构名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 闽华兴所(2014)审字E-019 号 注册会计师姓名 陳碧芸、陈攀峰 审计报告正文 审 计 报 告

有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建

有限公司（以下简称贵公司）财务报表包括2013年12月31日的匼并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注 ┅、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二、注册会计師的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作中國注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理 保证 审计工作涉及實施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财務报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制以设计恰当的审计程序，泹目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为贵公司财务报表茬所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：福建

有限公司2013 年度报告全文 57 单位：元 项目 期末余額 期初余额 流动资产： 货币资金 154,183,上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件置备于公司董事会秘书办公室备查