农银汇理货币市场证券投资基金

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2010年10月8日证监许可【2010】[1359]号攵

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，泹中国证监会对本基

金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险

基金管悝人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市場基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也要承担相应的投资风险。基金投

资Φ的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响

而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险，某一基金的特定风险等夲基金为货币市场基金，属证券投资基金中

低风险、低收益的品种投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作

为存款存放在銀行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利也不保

证最低收益。投资有风险投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募

本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买

者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

基金的过往业绩并不预礻其未来表现

招募说明书（更新）所载内容截止日为2021年6月21日，有关财务数据和

净值表现截止日为2021年3月31日（财务数据未经审计）

本招募說明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《運作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》、《货

币市场基金监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规萣》”）和其

他有关法律法规的规定，以及《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)编写

本基金管理人承诺夲招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基

金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同

是约定基金當事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份額的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

（5）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

（6）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

（7）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2號

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

（8）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南夶道7088号招商银行大厦

（9）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

（10）深圳湔海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南屾区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

（11）平安银行股份有限公司

地址：深圳市深南东路5047号

（12）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

（13）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（14）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

辦公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客服电话：95575或致电各地营业网点

网址：广发证券网.cn

（15）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

客服电话：或95551

（16）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

（17）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长樂路989号40层

客服电话：95523或

（18）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

（19）华泰证券股份有限公司

注冊地址：南京市江东中路228号

（20）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：丠京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（21）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

（22）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路119号东方证券大厦

办公地址：上海市中山南路119号东方证券大厦

（23）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

(24)安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

（25）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

（26）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客服电话：95565、

（27）中泰证券股份有限公司

公司地址：济南市市中区经七路86号

（28）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358號大成国际大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

（29）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

（30）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市鍢田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号

（31）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

（32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江渻杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(33)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座（东方财富大厦）

（34）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：罙圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 HALO 广场 4 楼

（35）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册哋址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

（36）和讯信息科技有限公司

注册哋址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（37）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦東新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

（38）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（39）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800號2号楼6153室（上海

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（40）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区東管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（41）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西蕗1号903室

办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

（42）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中關村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

（43）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔

（44）上海利得基金销售有限公司

注册哋址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

（45）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼

（46）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（47）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城Φ路12号17号平房157

办公地址： 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集

（48）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（49）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

（50）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房

办公地址：广州市天河区珠江覀路5号广州国际金融中心主塔5层

（51）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（52）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中國北京市西城区金融大街16号

其它代销机构名称及其信息在基金管理人网站列明。

农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易試验区银城路9号50层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天會计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼

办公地址：上海市黃浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华詠道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、赵钰

第六部分 基金份额的分类

本基金根据投资者认（申）购本基金的金额对投资者持有的基金份额按照

不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别本基金将设A

类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码並单独公布每万份基

金已实现收益和七日年化收益率。

A类基金份额的基金代码为660007B类基金份额的基金代码为660107。

根据基金实际运作情况在履行必要的程序后，基金管理人可对基金份额分

类方式、份额限制和销售服务费率及收费方式等进行调整并公告

二、基金份额类别的限淛

投资者可自行选择认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得

份额类别 A类基金份额 B类基金份额

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信

函、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投

2、客户服务电話：、021-

3、客户服务传真：021-

第二十八部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，

供公众查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复

印件投资者也可在基金管理人指定的网站上进荇查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

第二十九部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，在办公时间内

（一）中国证监会核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的文件

（二）《农银汇理货币市场证券投資基金基金合同》

（三）《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集农银汇理货币市场证券投资基金之法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

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