现金流量表的模板（带公式）？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-07-12 09:26 标签： 现金流量表excel模板

本期金额一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

=SUM(B3:B5) 购买商品、接受劳务支付的现金

=SUM(B7:B10)经营活动产生的现金流量净额

=B6-B11二、投资活动产生的现金流量：

=B19-B24三、筹资活动产生的现金流量：

=B30-B34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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1、资产负债表 会企 01 表 编制单位: 年 月 日单位: 元 资 产 行 次 期末余额年初余额 负债和所有者权益（ 或股东权益） 行 次 期末余额年初余额 流动资产：1流动负债：34 货币资金2短期借款35 交易性金融资 产 3 交易性金融负债 36 应收票据4应付票据37 应收账款5应付账款38 预付款项6预收款项39 应收利息7应付职工薪酬40 应收股息8应交税费41 其他应收款9应付利息42 存货10应付股利43 一年内到 期 的非流动资产 11 其他应付款 44 其他流动资产 12 一年内到期的非流动 负债 45 流动资产合计13其他流动负债46 非流动资产：14流动负债合计47 可供

2、出售金融 资产 15 非流动负债： 48 持有至到期投 资 16 长期借款 49 长期应收款17应付债券50 长期股权投资18长期应付款51 投资性房地产19专项应付款52 固定资产20预计负债53 在建工程21递延所得税负债54 工程物资22其他非流动负债55 固定资产清理23非流动负债合计56 生产性生物资 产 24 负债合计 57 油气资产 25 所有者权益（或股 东权益）： 58 无形资产26实收资本（或股本） 59 开发支出27资本公积60 商誉28减：库存股61 长摊待摊费用29盈余公积62 递延所得税资 产 30 未分配利润 63 其他非流动资 产 31 所有者权益（或股东 权

3、益）合计 64 非流动资产合计3265 资产总计 33 负债和所有者（或股 东权 益）合计 66 利润表 会企 02表 编制单位: 年 单位: 元 项 目行次本年金额上年金额 一、营业收入1 减：营业成本 2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8 投资收益（损失以“”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 二、营业利润（亏损以“”号填列）11 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）15 减：所得税费用16 四、净利润（净亏损以“”号填列）1

4、7 五、每股收益：18 （一）基本每股收益19 （二）稀释每股收益20 现金流量表 会企 03表 编制单位: 年度 单位: 元 项 目行 次本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到其他与经营活动有关的资金4 经营活动现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的

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