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富国中证军工指数分级：关于约定年基准收益率调整的公告
关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工 A 份额约定年基准收益率调整的公告
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基金代码:150181)约定年基准收益率的相关规定:除基金合同生效日所在年度外,富国军工 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。富国军工 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算。鉴于 2015 年 12 月 16 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为 1.5%,因此 2015 年 12 月 16 日起(含该日)至下一个定期份额折算基准 日 ( 含 该 日 ) 期 间 富 国 军 工 A 份 额 适 用 的 约 定 年 基 准 收 益 率 为 4.5%(=1.5%+3%)。投资者若希望了解有关详情,请登陆本公司网站:.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。风险提示:富国军工 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国军工 A 份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国军工 A 份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。特此公告。富国基金管理有限公司2015 年 12 月 17 日
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富国中证军工指数分级(161024)
最新净值：--(--)
购买起点：100元
累计净值：
基金费率：
投入1万元收益测算(元)
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2、信息传输、软件和信息技术服务业
3、批发和零售业
4、科学研究和技术服务业
6、信息传输、软件和信息技术服务业
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8、科学研究和技术服务业
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11、批发和零售业
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累计收益率走势
单位净值走势
累计净值走势
选择时间：
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债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
富国中证军工指数分级证券投资基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金经理介绍
富国中证军工指数分级基金经理介绍：王保合王保合先生,1977年出生,博士。自2006年7月开始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员;富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理;兼任量化投资副总监;具有基金从业资格,中国国籍。章椹元自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自2011年5月至今在富国基金管理有限公司任基金经理助理。自 2013年 12月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理。
业绩基准比较
95%×中证军工价格指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内.
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等.
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1.资产配置策略本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2.股票投资组合构建 (1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现。 (2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证军工指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证军工指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ① 定期调整根据中证军工指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ② 不定期调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证军工指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在中证军工指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3.债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4.金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
0万元至100万元
100万元至200万元
200万元至500万元
500万元以上
X=1000元/笔
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
数据载入中...
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
暂无拆分记录
最新净值：1.117
基金代码：050002
牛市到来不选股，指数基金
最新净值：1.274
基金代码：370023
最新净值：1.802
基金代码：590007
最新净值：1.704
基金代码：000311
最新净值：0.967
基金代码：110003
最新净值：0.963
基金代码：320010
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富国基金：关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告()
时间：日09:47 来源：中国经济网
原标题：富国基金：关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告()
　　富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌　　股票估值方法的公告　　为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规　　范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会 200838 号公告)　　以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协( AMAC)基金行业股票估　　值指数的通知》(中基协发201313 号)的原则和有关要求,富国基金管　　理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本　　公司旗下基金持有的 “广弘控股”(证券代码:000529)、“雏鹰农牧”　　(证券代码:002477)、“浙报传媒”(证券代码:600633)进行估值调　　整,自 2015 年 10 月 12 日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回　　价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。　　待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘　　价格进行估值,届时将不再另行公告。　　特此公告!　　富国基金管理有限公司　　二一五年十月十三日
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