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原油现货基础知识
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影响原油价格涨跌的主要因素有哪些？收藏
影响原油价格涨跌的主要因素有哪些？
执笔者：福建中瑞信合首席讲师王斯虎老师前文推荐：《一颗璀璨的明珠-----东南油》请注意查阅！ （一）原油的商品属性——供求关系决定油价方向
决定原油价格长期走势的主要是原油供需基本面因素。由于原油是不可再生性资源，因此原油短期供给弹性较小，所以在没有新的大型油田被发现以及重大技术创新出现时，影响原油价格的最主要因素是决定原油需求的世界经济发展状况。
2008年7月以前世界经济和石油需求增长较快，而石油供给相对增长缓慢，石油剩余产能明显不足，导致石油供求处于脆弱平衡状态。油价大涨不同于以往的最大特点——就是需求拉动型增长，而2008年7月以后国际油价出现大幅下跌，关键在于美国金融危机导致全球经济进入调整期，石油需求增长明显放缓，这表明传统经济规律和理论仍然是有效的，决定价格基本方向的根本原因仍然是供求关系。2008年以来在各国采取相应的措施促进经济发展（积极的财政政策——增加政府支出和宽松的货币政策——下调存贷款基准利率、存款准备金率），制造业反弹，全球经济出现企稳回升趋势，尤其是亚洲新兴和发展中经济体普遍走在了复苏的前列，使得国际石油需求有所增长，国际油价持续上涨。石油消费量的增长趋势要大于石油产量的趋势，相对来讲对石油需求要大于石油的供给，使得石油价格上涨。（二）石油库存——影响油价波动预期
1.何为石油库存石油库存分为商业库存和战略储备，商业库存的主要目的是保证在石油需求出现季节性波动的情况下企业能够高效运作，同时防止潜在的原油供给不足；国家战略储备的主要目的是应付石油危机。
2.石油库存与油价石油库存对油价的影响是复杂的，当期货价格远高于现货价格时，石油公司倾向于增加商业库存，减少当期供应，从而刺激现货价格上涨，期货现货价差减小；当期货价格低于现货价格时，石油公司倾向于减少商业库存，增加当期供应，从而导致现货价格下降，与期货价格形成合理价差。（每周三（23:30）公布EIA原油库存） （三）石油生产成本石油作为一种不可再生能源，其生产成本会影响生产者跨时期的产量配置决策，进而影响到市场供给量，间接地引起石油价格波动。世界石油价格的下限一般主要由高成本地区的石油生产决定，而低成本地区的石油决定了价格的波动幅度。 （四）汇率因素由于国际原油交易主要以美元为标价，因此美元汇率也是影响原油价格涨跌的重要因素之一。当美元升值时，国际上黄金、石油、铜等大宗商品原料价格有下跌的压力；反之，当美元贬值时，此类大宗商品的价格将上涨。自2002年到2010年7月，由于美元对世界主要货币的大幅贬值，导致原油价格节节攀升。美国为了缓解次贷危机所采取的利率调整和汇率政策，直接带来了流动性泛滥，引起了全球通货膨胀和美元持续贬值，导致包括原油在内的大宗商品价格暴涨，油价在美国宽松的货币政策的推动下叠创新高，因而，美元与油价之间存在典型负相关关系，美元疲软将会支撑油价上涨。
(下回文章：如何投资东南油？望投资者关注下次的文章)
美元可能展开回调 白银震荡上行东南油继续看空（4月1日）短线操作建议：白银以震荡偏多为主，可在3280附近做多，止损40个点，目标3350；东南油以逢高做空，可在288附近做空，止损4个点，目标280！指数延续强势，主要因为美联储官员的鹰派言论以及美国日内较好的经济数据。投资者等待周五公布的美国就业报告，市场预计3月非农就业岗位将增加24.5万个。分析师指出，如果周五的非农报告中有迹象显示，美国就业市场进一步改善，可能会巩固美联储将在今年晚些时候结束近零利率政策的观点，从而推高美元和美国公债收益率。本轮希腊谈判宣布失败，谈判还将继续。来自希腊的消息，希腊债务谈判无果而终。希腊政府官员发言称，在当地时间3月31日举行的谈判中，希腊与国际债权人之间的紧急救助谈判宣告失败，双方未能在救助修订方案上达成一致。美元指数日内延续强劲势头施压金价，这是金价走低的主要原因。通常情况下，美元汇率上涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌，原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。油价连跌第三日，布伦特原油在3月下挫12%，受累于伊朗核谈判。全球大国和伊朗正就达成核协议紧锣密鼓地进行磋商，如果达成协议，可能使更多的伊朗原油供应进入本已供应过剩的市场。今天的数据：15:30瑞士3月SVME采购经理人指数15:50法国3月制造业PMI终值15:55德国3月制造业PMI终值16:00欧元区3月制造业PMI终值16:30英国3月制造业PMI20:15美国3月ADP就业人数 (万)21:45美国3月Markit制造业PMI终值22:00美国2月营建支出月率22:00美国3月ISM制造业PMI22:30美国3月25日当周EIA原油库存白银走势东南油走势
操作建议：东南银昨振荡上涨收中阳，日线还是多头趋势，明日有非农，今日以振荡对待，支撑，压力；再生铜昨探底回升收红十字星，日线为多头趋势，今日以振荡对待，支撑4，压力4；东南油昨大涨4.4%收大阳，日线呈振荡局面，今日以振荡对待，支撑295，290，压力305，310。明日有非农，正巧是我国的清明假期，东南平台明日休市，为规避风险，今日起临时将白银50KG，100KG和东南油500桶的订金由3%调整为5%，4月6日恢复为3%，请做好风险控制！
如何投资东南油？（一）原油的特点原油首先是商品，是具有实际价值的能源类商品。原油价格的波动会直接影响到全球每一个家庭的消费成本，同时原油也是通货膨胀传导的核心因素，所以原油被作为应对通货膨胀的保值商品。而且到目前为止，还没有任何替代能源可以取代原油地位。所以它的价值始终存在。目前全球市场上，最主要的两个原油指标，分别是在美国纽约商品交易所NYMEX上市交易的轻质低硫原油期货合约，由于在该合约下的主要交割品种为西德克萨斯中质油（WTI），亦被称为WTI期货合约；另一个则是北海布伦特原油期货，其中交易量最大也是最为关注的是WTI原油期货。
（二）原油投资者必须了解的两大能源权威机构: IEA与EIA
国际能源机构(iea一般指国际能源机构)国际能源机构(InternationalEnergyAgency--IEA)是石油消费国政府间的经济联合组织。总部设在法国巴黎。其宗旨是协调成员的能源政策，发展石油供应方面的自给能力，共同采取节约石油需求的措施，加强长期合作以减少对石油进口的依赖，提供石油市场情报，拟订石油消费计划，石油发生短缺时按计划分享石油，以及促进它与石油生产国和其他石油消费国的关系等。
EIA原油库存（EIA:美国能源资料协会）美国能源资料协会(EIA)是美国能源部下属的能源信息署，属于官方机构，现在市场的交易员和国际权威的能源咨询机构都是采用EIA的库存数据。该数据一般每周公布一次，时间为每周三晚间11：30(夏令时10:30)公布，该数据对汇市以及贵金属市场都会造成一定的影响，投资者需密切关注
（三）现货原油是周期性很强的投资品种 现货原油价格呈现出明显的季节性波动特点：在长期趋势的中短周期内，现货原油价格表现出明显的季节性，即年度价格高点出现在年初的概率非常高，年度低点基本都出现在年中。其主要原因是夏季是西方的传统假期和东方国际现货原油消费的淡季，市场呈现阶段性需求不足。
现货原油价格的波动幅度在增加：近5年来，现货原油价格走势的波动幅度均接近40%，最高达到50%以上。日内波动幅度一般在1%到3%以内。这与国际现货原油价格相对历史较高和世界经济、政治的局势不稳定有一定关系。
（四）现货原油价格趋势主要因素影响现货原油价格走势一般由国际现货原油市场的参与者、现货原油市场和国际现货原油商、银行、对冲基金等金融机构、各种法人机构、私人投资者以及在现货石油交易经纪公司博弈的一个结果。一般而言，现货原油价格走势主要由供求所影响，现货原油价格走势图因现货原油是有形资产，有保值作用，故亦受地缘政治、经济因素、全球金融等因素影响：
1.地缘政治因素对现货原油价格的影响是最直接，最明显，是现货原油短线投资者必须关注和分析的因素。世界上重大的政治事件，重要国家的战争，重大突发事件和核心国家安全战略调整，都会对油价形成很大的影响，从而很大程度上影响油价的运行。
2.现货原油价格受经济因素的影响，实际上是经济的稳定性对油价的影响。经济因素对现货原油价格的影响仅次于地缘政治因素，也是短线现货原油投资者需要每天关注的因素。经济稳定性和地缘政治是两个对立的因素，经济增长的基础是地缘政治稳定，地缘政治是经济衍生出来，驾驭经济增长的力量。经济提供动力，政治提供稳定。
3.全球金融因素是影响油价的重要因素，影响优先程度仅此于经济因素，但影响的持续性更强，是中线投资者必须掌握和分析透彻的因素。其中基金持仓量的变化是投资者们需要重点关注的内容。现货原油持仓量变化往往对现货原油价格的中期走势有很好的指导作用，投资者可以根据它的持仓量的变化来判断后市中期趋势的参考。
4.商品价格是有市场供求关系决定的。当商品供不应求时，价格就会上升；供过于求，价格就会下跌。现货原油作为大宗商品，油价的长期走势也是有供求关系决定的。如果现货原油的产量大幅增加，油价就会存在下行风险；反之，如果现货原油的需求出现增长或者增长预期，油价就会受到长期支撑而上行。
如何投资东南油？（一）原油的特点原油首先是商品，是具有实际价值的能源类商品。原油价格的波动会直接影响到全球每一个家庭的消费成本，同时原油也是通货膨胀传导的核心因素，所以原油被作为应对通货膨胀的保值商品。而且到目前为止，还没有任何替代能源可以取代原油地位。所以它的价值始终存在。目前全球市场上，最主要的两个原油指标，分别是在美国纽约商品交易所NYMEX上市交易的轻质低硫原油期货合约，由于在该合约下的主要交割品种为西德克萨斯中质油（WTI），亦被称为WTI期货合约；另一个则是北海布伦特原油期货，其中交易量最大也是最为关注的是WTI原油期货。（二）原油投资者必须了解的两大能源权威机构: IEA与EIA国际能源机构(iea一般指国际能源机构)国际能源机构(InternationalEnergyAgency--IEA)是石油消费国政府间的经济联合组织。总部设在法国巴黎。其宗旨是协调成员的能源政策，发展石油供应方面的自给能力，共同采取节约石油需求的措施，加强长期合作以减少对石油进口的依赖，提供石油市场情报，拟订石油消费计划，石油发生短缺时按计划分享石油，以及促进它与石油生产国和其他石油消费国的关系等。EIA原油库存（EIA:美国能源资料协会）美国能源资料协会(EIA)是美国能源部下属的能源信息署，属于官方机构，现在市场的交易员和国际权威的能源咨询机构都是采用EIA的库存数据。该数据一般每周公布一次，时间为每周三晚间11：30(夏令时10:30)公布，该数据对汇市以及贵金属市场都会造成一定的影响，投资者需密切关注（三）现货原油是周期性很强的投资品种现货原油价格呈现出明显的季节性波动特点：在长期趋势的中短周期内，现货原油价格表现出明显的季节性，即年度价格高点出现在年初的概率非常高，年度低点基本都出现在年中。其主要原因是夏季是西方的传统假期和东方国际现货原油消费的淡季，市场呈现阶段性需求不足。现货原油价格的波动幅度在增加：近5年来，现货原油价格走势的波动幅度均接近40%，最高达到50%以上。日内波动幅度一般在1%到3%以内。这与国际现货原油价格相对历史较高和世界经济、政治的局势不稳定有一定关系。图片来自：萨兮兮的百度相册图片来自：萨兮兮的百度相册（四）现货原油价格趋势主要因素影响现货原油价格走势一般由国际现货原油市场的参与者、现货原油市场和国际现货原油商、银行、对冲基金等金融机构、各种法人机构、私人投资者以及在现货石油交易经纪公司博弈的一个结果。一般而言，现货原油价格走势主要由供求所影响，现货原油价格走势图因现货原油是有形资产，有保值作用，故亦受地缘政治、经济因素、全球金融等因素影响：1.地缘政治因素对现货原油价格的影响是最直接，最明显，是现货原油短线投资者必须关注和分析的因素。世界上重大的政治事件，重要国家的战争，重大突发事件和核心国家安全战略调整，都会对油价形成很大的影响，从而很大程度上影响油价的运行。2.现货原油价格受经济因素的影响，实际上是经济的稳定性对油价的影响。经济因素对现货原油价格的影响仅次于地缘政治因素，也是短线现货原油投资者需要每天关注的因素。经济稳定性和地缘政治是两个对立的因素，经济增长的基础是地缘政治稳定，地缘政治是经济衍生出来，驾驭经济增长的力量。经济提供动力，政治提供稳定。3.全球金融因素是影响油价的重要因素，影响优先程度仅此于经济因素，但影响的持续性更强，是中线投资者必须掌握和分析透彻的因素。其中基金持仓量的变化是投资者们需要重点关注的内容。现货原油持仓量变化往往对现货原油价格的中期走势有很好的指导作用，投资者可以根据它的持仓量的变化来判断后市中期趋势的参考。4.商品价格是有市场供求关系决定的。当商品供不应求时，价格就会上升；供过于求，价格就会下跌。现货原油作为大宗商品，油价的长期走势也是有供求关系决定的。如果现货原油的产量大幅增加，油价就会存在下行风险；反之，如果现货原油的需求出现增长或者增长预期，油价就会受到长期支撑而上行。
王斯虎老师:（4月22日）短线操作建议：白银以震荡盘整为主，稳健者以观望为主，激进者可在3140---3120区间做多，止损40个点，目标3180---3200；东南油可在350---330之间偏空操作，可在350附近做空，止损4个点，目标330！
周二(4月21日)市场公布的经济数据和发生的基本面事件依然寥寥，炒作的焦点只能再回到希腊危局。此外，技术上关键节点的区间交投、头寸调整，成了周二市场震荡行情的解释。在这样的市况下，美元指数维持震荡交投；欧元兑美元受希腊危局打压有限，德国良好的经济数据支撑汇价小幅收高； 现货金价重上1200美元，受希腊避险买盘支撑；原油价格走软，受中东局势缓解以及原油库存增加打压。目前市场的焦点转向美联储将在4月28-29日召开货币政策会议，以及本周接下来的三个交易日美国公布的一系列重要数据。
来自希腊退欧的忧虑始终是市场在清淡消息中炒作的热点。希腊的最新消息，市场上有关希腊资金耗尽的传言还在继续，有欧元区官员表示，6月30日是希腊的最后大限，目前不知道希腊还剩多少资金。法国兴业银行分析师Jukes表示，希腊违约迫在眉睫，只是时间问题。由于周二美国没有重要经济数据公布且美联储官员也没有讲话日常安排，美元指数缺乏方向指引，走势较为震荡，市场以技术面调整的走势为主。
周二黄金价格升穿阻力位，扳回上日震荡交投中受汇率推动录得的大部份跌幅，美元走弱，从而提高黄金的吸引力。
原油价格走低，中东紧张局势缓和原油库存增加拖累原油期货走低。原油价格走软，主要因为之前沙特宣布结束在也门的军事行动，使中东紧张局势缓和，且上周美国石油库存再度增加。
今天的数据：16:30英国央行公布会议纪要17:00瑞士4月ZEW投资者信心指数21:00美国2月FHFA房价指数月率22:22:30美国4月15日当周EIA原油库存 刘云锋老师:操作建议：昨日美元指数振荡收十字，日线呈振荡趋势；黄金价格昨振荡上涨收小阳，日线呈振荡走势，今日经振荡对待，支撑，压力；东南银昨振荡收红十字星，日线偏空，今日以振荡操作，支撑，压力；再生铜昨小幅下跌收小阴，日线偏空，今日以振荡偏空对待，支撑4，压力4；东南油昨振荡回落收中阴，日线是多头趋势，今日以振荡回调对待，支撑335，330，压力349，355。以上仅供参考，严控风险！基本面方面：昨日市场消息面清淡，市场继续炒作希腊问题，来自希腊退欧的忧虑始终是市场在清淡消息中炒作的热点。目前市场关注本周四举行的欧盟峰会，在本次峰会上与会者将会讨论希腊问题。中东紧张局势缓和及原油库存增加拖累原油走低。黄金ETF昨持仓增加3.29吨，白银ETF昨持仓不变。今日要关注的数据：16:30英国央行公布会议纪要21:00美国2月FHFA房价指数月率22:00美国3月成屋销售总数年化22:30美国至4月17日当周EIA原油库存 吴昊老师: 白银走势东南油走势
（5月15日）短线操作建议：白银以看多为主，如果行情能突破3450，可以追多，止损40个点，目标3490；如果行情不能突破3450,回调到3400附近做多，止损35个点，目标3450；东南油以震荡偏空为主，可在369---365区间做空，止损4个点，第一目标360，第二目标355！
周四(5月14日)市场的焦点始终不离美联储加息的时点，虽然当日数据好坏参半，但总体来看，在本周一系列美国经济数据公布后，多数市场分析并不认为美联储会很快升息。在这样的预期打压下，美元指数连跌三日至四个月低位。
其它市场上，欧元兑美元升至1.14上方，主要受德国债券收益率上涨支撑，同时疲软美国数据也支撑欧元；现货金价触及三个月高位，因美国数据减轻了尽快升息的担忧；油价日跌1%，主要受供应充裕拖累。
今天的数据： 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 21:15 美国4月工业产出月率 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 次日01:00 美国至5月15日当周石油钻井总数白银走势分析东南油走势分析
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> 详细信息为什么大家都在炒现货原油 发布于： 10:56:12为什么大家都在炒现货原油
股票、基金、期货、外汇、债券我们再熟悉不过了，对于最新的投资者必争之地-现货原油有很多投资者只是听说而已，还没有真正的了解过。这里给大家简单的对比一下，因为觉得现货原油还是有必要了解一下，真正的非常有优势。如果大家在苦苦寻找合适的投资产品的时候，正好看到这篇文章的话，不妨考虑一下现货原油! 　　相同点：
　　1、方便快捷
　　跟股票一样，在交易软件上进行买卖交易，方便快捷!也可以电话委托下单。
　　2、安全可靠
　　跟股票一样，政府批准，安全可靠。
　　3、操作方法相同
　　分析方法跟股票一样，它就相当于一只特殊的股票。
　　4、三方托管，随进岁出
　　资金跟股票一样，三方托管，签署三方存管协议，资金自己管理，随进随出，资金安全。(合作银行：建设银行，中国银行，工商银行，招商银行,兴业银行,交通银行)
　　不同点：
1、 更灵活
　　股票只有涨了才能赚钱。原油可以做多也可以做空，也就是买涨买跌双边交易，双向赢利。
　　2、投入成本低
　　股票资金100%投入，投资成本利用率小。原油2%-40%的保证金交易，以小博大，资金利用率高。
　　3、交易更随性
　　股票一天开盘时间只有4个小时，而那4个小时时间很多人都在上班或者忙碌，错过了就错过了。原油是一天24小时间断交易，涵盖了交易量最大的欧洲盘时段和美洲盘时段，白天上班，晚上可以交易，上午上班，下午可以交易，不与时间地点冲突，随时随地交易。
　　4、T+0交易模式
　　股票T+1交易模式，今天买，涨停或者跌停你都只能看着，最少要第二个交易日才能卖出。原油是T+0交易模式，随时买随时卖，一天可以多次交易，提供多系投资机遇。
5、产品单一，赚钱几率大
　　股票市场里面一共有几千只股票，几千只股票中挑选一两只可能会涨的进行买进，涨了方可赚钱，亏了立马被套。原油市场产品单一，涨跌均能获利，即只要买准方向，即可赚钱，机会更大，更简单。
　　6、投资风险低
　　股票市场庄家机构操盘，散户怎么操作都只能亏钱。原油风险可控性强，没有庄家控盘，而且有限价止损保障，风险提示等。
　　7、原油不会清盘
　　上市公司可能因为经营不善而清盘，化为灰烬，而原油则永远存在。
8、更公开透明 &股票市场中会受到内幕消息的影响。而有关原油的消息和事实都将公布于世，公平，公开，公正。
　开户qq: Q群:
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