财务每月工作总结计划

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-03-29 08:18 标签： 财务部每月工作总结
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月工作计划
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display: 'inlay-fix'位置： & && 财务月度工作计划财务月度工作计划财务月度每月工作内容：01日-05日：银行账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作编辑提醒:请注意查看“财务月度工作计划”一文是否有分页内容。原文地址随即推荐的专题你可能也喜欢这些文章最新发布的专题 & sanwen.net

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