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中国电信股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf84页
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中国电信股份有限公司
2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
注册金额：
本期发行金额：
发行期限：
担保情况：
发行人主体长期信用等级：
信用评级机构：
中诚信国际信用评级
有限责任公司
主承销商及簿记管理人
联席主承销商
交通银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
签署日期：2015 年 1 月
中国电信股份有限公司2015 年度第一期超短期融资券
募集说明书
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商
协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价
值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出
任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读
本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准
确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，
自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证本募集说明书所述财务信息真
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日06:22 来源：
(上接C19版) 资产日日日流动资产：货币资金289,186,733.10312,912,369.60572,217.12应收票据22,845,017.4923,471,683.63 -应收账款360,995,074.13283,651,973.96 -预付款项71,724,568.5185,093,732.1699,150,000.00其他应收款161,179,662.47184,913,500.84 -存货143,239,151.81128,812,571.44212,437.46其他流动资产8,844,925.511,852,476.37 -流动资产合计1,058,015,133.021,020,708,308.0099,934,654.58非流动资产：固定资产131,056,552.28115,820,003.7643,419,775.62在建工程3,006,997.68996,722.65 -无形资产26,128,762.4623,691,439.00 -递延所得税资产3,255,959.953,258,670.57 -其他非流动资产 - - -非流动资产合计163,448,272.37143,766,835.9843,419,775.62资产总计1,221,463,405.391,164,475,143.98143,354,430.20流动负债：短期借款270,000,000.00279,000,000.00 -应付票据411,035,426.74412,000,000.00 -应付账款115,044,081.21108,953,086.31 -预收款项32,737,958.9716,305,722.43 -应付职工薪酬165,903.091,243,537.81 -应交税费-1,460,446.38-292,522.13 -应付利息286,150.00432,362.50 -其他应付款79,907,335.6580,863,599.6883,382,213.08其他流动负债 -- -流动负债合计907,716,409.28898,505,786.6083,382,213.08非流动负债： 递延所得税负债480,390.30-- 其他非流动负债 ---非流动负债合计480,390.30 -- &&&&&&&& 负债合计908,196,799.58898,505,786.6083,382,213.08所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）270,000,000.00240,000,000.0060,000,000.00 资本公积4,019,652.22430,440.52 - 盈余公积1,437,008.261,437,008.26 - 未分配利润31,186,661.9717,181,167.08-27,782.88归属于母公司所有者权益合计306,643,322.45259,048,615.86 -少数股东权益6,623,283.366,920,741.52 -所有者权益合计313,266,605.81265,969,357.3859,972,217.12负债和所有者权益总计1,221,463,405.391,164,475,143.98143,354,430.202、简要合并利润表单位：元项&&&&目月2008年度2007年度一、营业总收入195,716,346.371,000,119,562.14 -二、营业总成本182,348,482.15995,284,313.35 -其中： 营业成本162,218,346.47913,255,868.08 -营业税金及附加352,338.131,057,925.72 -&&&&销售费用10,588,835.4124,385,831.25 -&&&&管理费用6,126,715.6120,838,840.1130,000.00&&&&财务费用3,371,392.4123,268,686.18-2,217.12&&&&资产减值损失-309,145.8812,477,162.01 -投资收益（损失以“-”号填列）-267,556.29 -三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,367,864.224,567,692.50-27,782.88加：营业外收入2,733,013.1511,854,853.45 -减：营业外支出212,312.61827,607.42 -其中：非流动资产处置损失 - - -四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,888,564.7615,594,938.53-27,782.88减：所得税费用2,180,528.03-1,119,434.79 -五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,708,036.7316,714,373.32-27,782.88归属于母公司所有者的净利润14,005,494.8918,645,958.22 -少数股东损益-297,458.16-1,931,584.90 -3、简要合并现金流量表单位：元项 目月2008年度2007年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金173,203,600.101,028,632,427.70 -收到其他与经营活动有关的现金93,051,947.9459,676,406.2483,384,930.70 &&&&经营活动现金流入小计266,255,548.041,088,308,833.9483,384,930.70购买商品、接受劳务支付的现金196,333,089.691,023,780,602.9199,362,437.46支付给职工以及为职工支付的现金10,931,158.1727,777,577.53 -支付的各项税费5,595,927.7714,252,762.4030,000.00支付其他与经营活动有关的现金44,371,880.1083,071,683.06500.50 &&&&经营活动现金流出小计257,232,055.731,148,882,625.9099,392,937.96经营活动产生的现金流量净额9,023,492.31-60,573,791.96-16,008,007.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 -- -取得投资收益收到的现金 -- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,058.8411,610,944.81 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -收到其他与投资活动有关的现金 -- - &&&&投资活动现金流入小计38,058.8411,610,944.81 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,953,429.2245,499,335.9943,419,775.62投资支付的现金 -28,670,000.00 -质押贷款净增加额 -- -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -支付其他与投资活动有关的现金2,769,847.142,872,476.37 - &&&&投资活动现金流出小计24,723,276.3677,041,812.3643,419,775.62投资活动产生的现金流量净额-24,685,217.52-65,430,867.55-43,419,775.62三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金30,000,000.00141,500,000.0060,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -取得借款收到的现金65,000,000.00278,900,000.00 -发行收到的现金 -- -收到其他与筹资活动有关的现金 -- - &&&&筹资活动现金流入小计95,000,000.00420,400,000.0060,000,000.00偿还债务支付的现金74,000,000.0085,830,000.00 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,181,624.6622,825,188.01 -其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -支付其他与筹资活动有关的现金 -- - &&&&筹资活动现金流出小计80,181,624.66108,655,188.01- 筹资活动产生的现金流量净额14,818,375.34311,744,811.9960,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -五、现金及现金等价物净增加额-843,349.87185,740,152.48 -加：期初现金及现金等价物余额186,312,369.60572,217.12572,217.12六、期末现金及现金等价物余额185,469,019.73186,312,369.60572,217.12（二）亨通力缆简要财务报表根据立信为亨通力缆出具的信会师报字（2009）第23751号《审计报告》，亨通力缆最近两年一期的简要财务报表如下：1、简要资产负债表单位：元资 产日日日流动资产：&&& 货币资金311,123,255.26261,891,609.80232,720,389.51 应收票据9,462,038.903,827,618.0012,260,327.06 应收账款359,693,912.60392,081,022.04274,841,911.83 预付款项7,185,787.178,253,806.308,742,528.54 其他应收款39,679,258.7847,784,846.02148,806,044.89 存货228,146,695.76195,853,772.89212,037,602.09 其他流动资产7,337,349.283,507,709.70-流动资产合计962,628,297.75913,200,384.75889,408,803.92非流动资产：&&& 固定资产85,325,979.1186,226,866.7250,273,769.36在建工程&&10,521,763.30 无形资产29,244,195.0829,414,467.28- 递延所得税资产4,275,581.724,432,357.922,334,936.82非流动资产合计118,845,755.91120,073,691.9263,130,469.48资产总计1,081,474,053.661,033,274,076.67952,539,273.40流动负债：&&& 短期借款320,000,000.00230,000,000.00168,200,000.00 应付票据385,000,000.00420,000,000.00270,000,000.00 应付账款69,751,829.2355,108,759.8470,301,639.22 预收款项67,502,039.1113,885,822.7214,834,876.65 应付职工薪酬1,503,503.683,985,773.751,108,077.00 应交税费8,847,632.3710,432,056.28-16,101,946.83 应付利息470,000.00439,000.00316,930.00 其他应付款30,633,120.00120,069,292.24295,142,721.87流动负债合计883,708,124.39853,920,704.83803,802,297.91非流动负债：--- 递延所得税负债58,075.50--非流动负债合计58,075.50--负债合计883,766,199.89853,920,704.83803,802,297.91所有者权益（或股东权益）：--- 实收资本（或股本）165,553,900.67165,553,900.67165,533,900.67 资本公积408,951.50-686,218.622,423.00 盈余公积1,488,568.981,448,568.98- 未分配利润30,296,432.6213,037,120.81-16,819,348.18所有者权益合计197,707,853.77179,353,371.84148,736,975.49负债和所有者权益总计1,081,474,053.661,033,274,076.67952,539,273.402、简要利润表单位：元项&&&&目月2008年度2007年度一、营业收入172,213,526.071,218,241,072.99578,667,116.35减：营业成本135,756,799.011,071,748,628.22546,993,889.38营业税金及附加54,675.44207,192.2432,862.95销售费用11,773,907.4561,355,127.2718,885,469.59管理费用3,490,381.1414,038,977.216,021,208.10财务费用1,440,353.4117,778,860.039,969,737.98资产减值损失-460,891.3116,355,214.302,838,941.54投资收益（损失以“-”号填列）-20,166.65-二、营业利润（亏损以“-”号填列）20,158,300.9336,777,240.37-6,074,993.19加：营业外收入51,151.61317,213.09927,589.41减：营业外支出50.50280,740.341,711.84三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,209,402.0436,813,713.12-5,149,115.62减：所得税费用2,950,090.235,508,675.15-2,334,936.82四、净利润（净亏损以“-”号填列）17,259,311.8131,305,037.97-2,814,178.803、简要现金流量表单位：元项 目月2008年度2007年度一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金286,220,037.281,303,072,993.19562,144,772.12收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金2,549,350.587,580,214.33271,397,503.68 &&&&经营活动现金流入小计288,769,387.861,310,653,207.52833,542,275.80购买商品、接受劳务支付的现金206,601,223.991,071,149,705.07663,488,727.48支付给职工以及为职工支付的现金7,957,572.3223,678,052.4114,087,987.02支付的各项税费10,651,639.0318,665,815.863,150,819.11支付其他与经营活动有关的现金179,598,166.81215,593,183.0219,583,420.26 &&&&经营活动现金流出小计404,808,602.151,329,086,756.36700,310,953.87经营活动产生的现金流量净额-116,039,214.29-18,433,548.84133,231,321.93二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金-1,020,166.65-取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,518.511,023,541.34-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金--- &&&&投资活动现金流入小计107,518.512,043,707.99-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,213,819.1366,090,942.7751,598,278.26投资支付的现金-1,000,000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金3,829,639.583,507,709.70& &&&&投资活动现金流出小计6,043,458.7170,598,652.4751,598,278.26投资活动产生的现金流量净额-5,935,940.20-68,554,944.48-51,598,278.26三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金---取得借款收到的现金170,000,000.00230,000,000.00186,200,000.00收到其他与筹资活动有关的现金--- &&&&筹资活动现金流入小计170,000,000.00230,000,000.00186,200,000.00偿还债务支付的现金80,000,000.00168,200,000.00137,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,793,200.0523,366,470.5212,756,936.62支付其他与筹资活动有关的现金&&& &&&&筹资活动现金流出小计83,793,200.05191,566,470.52149,756,936.62筹资活动产生的现金流量净额86,206,799.9538,433,529.4836,443,063.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-35,768,354.54-48,554,963.84118,076,107.05加：期初现金及现金等价物余额181,891,609.80230,446,573.64112,370,466.59六、期末现金及现金等价物余额146,123,255.26181,891,609.80230,446,573.64二、根据重组方案编制的亨通光电最近两年一期备考财务报表根据立信出具的信会师报字（2009）第11526号《审计报告》，亨通光电最近两年一期的简要备考财务报表如下：（一）亨通光电备考合并资产负债表单位：元资 产日日日流动资产： 货币资金1,087,290,558.951,089,040,076.33845,022,630.06 应收票据80,633,470.8389,124,339.9558,474,968.70 应收账款1,120,397,541.911,037,588,120.40776,282,510.54 预付款项219,192,852.84174,226,336.68184,147,530.41 其他应收款247,929,435.14238,918,144.71166,492,751.25 存货921,962,292.71762,962,184.35581,050,778.24 其他流动资产16,182,274.795,360,186.07-流动资产合计3,693,588,427.173,397,219,388.492,611,471,169.20非流动资产： 可供出售金融资产--76,442,299.02 长期股权投资90,000,000.0090,000,000.00- 固定资产599,526,068.83594,397,424.72496,784,094.25 在建工程163,824,361.33143,512,471.9526,956,278.69 无形资产95,876,231.5279,419,696.8725,604,242.28 长期待摊费用-24,481.001,165,338.77 递延所得税资产14,943,503.0314,293,660.167,719,106.60 其他非流动资产12,213,998.7612,852,978.2815,408,896.34非流动资产合计976,384,163.47934,500,712.98650,080,255.95资产总计4,669,972,590.644,331,720,101.473,261,551,425.15负债和股东权益日日日流动负债： 短期借款962,700,000.00792,500,000.00513,830,000.00 应付票据1,115,580,494.081,032,117,126.73488,723,119.54 应付账款469,281,356.37436,047,841.69310,085,229.94 预收款项150,799,357.7570,302,100.2523,484,976.59 应付职工薪酬5,828,322.1913,436,788.826,160,396.11 应交税费9,065,106.5815,270,091.002,530,124.84 应付利息1,259,186.921,086,694.75993,239.90 应付股利3,821,845.014,098,740.104,568,077.97 其他应付款116,572,684.50223,297,763.14471,753,725.97流动负债合计2,834,908,353.402,588,157,146.481,822,128,890.86非流动负债： 专项应付款12,864,038.0612,654,038.0611,494,038.06 递延所得税负债1,344,201.97835,574.671,705,002.80 其他非流动负债---非流动负债合计14,208,240.0313,489,612.7313,199,040.86负债合计2,849,116,593.432,601,646,759.211,835,327,931.72所有者权益1,820,855,997.211,730,073,342.261,426,223,493.43其中：归属于母公司所有者权益1,623,689,876.331,541,753,576.951,253,628,488.38少数股东权益197,166,120.88188,319,765.31172,595,005.05负债和所有者权益总计4,669,972,590.644,331,720,101.473,261,551,425.15（二）亨通光电备考合并利润表单位：元项&&&&目月份2008年度2007年度一、营业收入606,366,963.623,504,202,103.421,957,427,379.43减：营业成本458,374,638.692,971,087,527.991,663,284,908.36营业税金及附加1,375,977.385,936,961.994,382,067.22销售费用42,237,589.50152,909,689.5067,862,751.74管理费用32,033,927.29108,601,528.5955,897,078.74财务费用7,173,095.7158,582,086.4737,203,711.54资产减值损失3,787,937.4134,103,460.967,790,575.21加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）---投资收益（损失以“-”号填列）-638,979.5218,845,639.16-2,553,452.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润（亏损以“-”号填列）60,744,818.12191,826,487.08118,452,834.31加：营业外收入4,767,725.7616,522,966.8310,137,056.34减：营业外支出212,421.463,437,669.09368,735.36其中：非流动资产处置损失---三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）65,300,122.42204,911,784.82128,221,155.29减：所得税费用9,201,849.2925,486,960.1731,206,900.83四、净利润（净亏损以“-”号填列）56,098,273.13179,424,824.6597,014,254.46
（三）备考会计报表编制基础及依据本备考合并财务报表假设日公司已经持有拟收购资产且在一个独立报告主体的基础上编制的，未考虑拟收购资产评估增减值和股份溢价发行等因素的影响。本备考合并财务报表以公司已经审计的2007年度、2008年度及月合并财务报表和拟收购资产已经审计的上述期间财务报表为基础，基于同一控制下的企业合并原则编制而成，并对两者之间在上述期间进行的交易及往来余额予以合并抵销。本备考合并财务报表从日起，按照《企业会计准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。（四）遵循企业会计准则的声明公司所编制的备考财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的备考财务状况、经营成果等有关信息。三、盈利预测标的公司盈利预测、亨通光电备考合并盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资时应谨慎使用。立信会计师事务所对上述盈利预测报告出具了信会师报字（2009）第23753号、第23754号、第11557号《审核报告》。（一）亨通线缆盈利预测报告1、盈利预测编制基础本合并盈利预测报告以公司经中国注册会计师审计的2007年度、2008年度、月的经营业绩为基础，根据公司2009年度、2010年度的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。本合并盈利预测报告是以母公司和纳入合并范围的子公司苏州亨利通信材料有限公司和江苏亨通金天电子线缆有限公司的个别盈利预测为基础，根据其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部交易事项已进行抵销。本合并盈利预测已扣除企业所得税，并按营业收入的0.2%预计了不可预见费用支出的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规和企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司一贯实际采用的会计政策及会计估计一致。2、盈利预测基本假设（1）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；（2）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；（3）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；（4）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；（5）公司生产经营计划能如期实现；（6）公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料的供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料、能源供应价格无重大变化；（7）江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份以及收购公司股权的事项能够获得重组各方股东大会同意以及中国证监会的核准并得以实施；（8）公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；（9）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。3、盈利预测表单位：万元项目2008年度实现数2009年度预测数2010年度预测数一、营业收入100,011.9694,223.31114,845.18减：营业成本91,325.5981,387.55100,010.49营业税金及附加105.8205.4283.37销售费用2,438.573,930.244,356.20管理费用2,083.883,089.923,611.29财务费用2,326.861,939.172,073.89资产减值损失1,247.72310.19211.75加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）---投资收益（损失以“-”号填列）-26.76--其中：对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润（亏损以“-”号填列）456.783,360.844,298.19加：营业外收入1,185.491,031.331,072.79减：营业外支出82.77170.53229.69其中：非流动资产处置损失13.742.12-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,559.504,221.645,141.29减：所得税费用-111.94520.84682.61四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,671.443,700.804,458.68归属于母公司所有者的净利润1,864.603,444.314,199.36少数股东损益-193.16256.49259.32（二）亨通力缆盈利预测报告1、盈利预测编制基础本盈利预测报告以公司业经中国注册会计师审计的2007年度、2008年度、月的经营业绩为基础，根据公司2009年度、2010年度的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。该盈利预测已扣除企业所得税，并按营业收入的0.1%预计了不可预见费用支出的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规和企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司一贯实际采用的会计政策及会计估计一致。2、盈利预测基本假设（1）公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；（2）公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；（3）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；（4）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；（5）公司生产经营计划能如期实现；（6）公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料、供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料、能源供应价格无重大变化；（7）江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份以及收购公司75%股权的事项能够获得重组各方股东大会同意以及中国证监会的核准并得以实施；（8）高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；（9）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。3、盈利预测表单位：万元项目2008年度实现数2009年度预测数2010年度预测数一、营业收入121,824.1195,000.00105,500.00减：营业成本107,174.8680,181.0289,563.96营业税金及附加20.7216.1617.94销售费用6,135.517,365.927,753.88管理费用1,403.901,604.041,727.13财务费用1,777.891,405.721,393.73资产减值损失1,635.52-46.0931.50加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）- - - 投资收益（损失以“-”号填列）2.02--其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列）3,677.734,473.235,011.86加：营业外收入31.725.12-减：营业外支出28.0795.01105.50其中：非流动资产处置损失- - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,681.384,383.344,906.36减：所得税费用550.87688.16745.16四、净利润（净亏损以“-”号填列）3,130.513,695.184,161.20（三）亨通光电备考盈利预测报告1、盈利预测编制基础（1）本备考合并盈利预测报告以公司和拟收购资产业经中国注册会计师审计的2007年度、2008年度、月的经营业绩为基础，根据公司2009年度、2010年度的生产经营计划、各项业务收支计划、已获取的2009年光缆集中采购中标通知书、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。（2）本备考合并盈利预测报告是以母公司和纳入合并范围的子公司上海亨通光电科技有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、成都亨通光通信有限公司和江苏亨通光纤科技有限公司以及对拟收购资产江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司及其子公司苏州亨利通信材料有限公司和江苏亨通金天电子线缆有限公司基于同一控制下的企业合并原则，以个别盈利预测数据为基础，根据其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部交易事项进行抵销。（3）该盈利预测已扣除企业所得税，并按公司及子公司营业收入的0.1%-0.2%预计不可预见费用支出的影响。编制盈利预测时所采用的会计政策及会计估计遵循了国家现行的法律、法规和企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。2、盈利预测基本假设（1）公司非公开发行股份募集资金用于收购资产的事项能够获得重组各方股东大会同意以及中国证监会的核准并得以实施；（2）公司遵循的我国现行法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；（3）公司遵循的税收制度和现行的有关税收优惠政策无重大变化；（4）公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；（5）国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；（6）公司生产经营计划能如期实现；（7）公司产品市场不发生根本性的变化，主要原料、燃料、供应不产生严重的困难，主要产品销售价格及主要原材料、能源供应价格无重大变化；（8）公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；（9）无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。3、盈利预测表单位：万元项目2008年度实现数（备考）2009年度预测数2010年度预测数一、营业收入350,420.21329,229.06388,135.14减：营业成本297,108.75263,002.38311,141.34营业税金及附加593.70787.25942.57销售费用15,290.9718,763.9320,965.01管理费用10,860.1516,386.4317,949.77财务费用5,858.215,357.687,120.90资产减值损失3,410.35501.04325.44加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1,884.56-95.60-255.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）19,182.6424,334.7529,434.51加：营业外收入1,652.301,251.281,072.80减：营业外支出343.77396.36451.60其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,491.1725,189.6730,055.71减：所得税费用2,548.693,755.704,536.64四、净利润（净亏损以“-”号填列）17,942.4821,433.9725,519.07归属于母公司所有者的净利润15,612.4718,131.8021,817.05少数股东损益2,330.013,302.173,702.02江苏亨通光电股份有限公司二九年六月二十二日
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