我有一份费用报销单，因为是去年的财务不给报销，说要写一份延时报销说明，这要怎么写啊？_百度知道
我有一份费用报销单，因为是去年的财务不给报销，说要写一份延时报销说明，这要怎么写啊？
发票是2012年07月的，我到10月的时候才去报销，因为是营业执照登报的费用，我是希望把营业执照补齐了报销，结果没想到我都离职了还没补好。一直到现在他们都还没补来。我那天打电话给财务，她说让我写延时报销的报告写一个，我不知道如果写，求助！！！
我有更好的答案
财务要的是领导批示，领导要的是你理由的充份性，你并未说明白，是不是营业执照丢失登报的费用啊，重新补个新执照你一直未办下来就离职了？现编一个供参考：
关于费用延时报销的报告XX部门领导：
公司营业执照于2012年X月X日丢失，由我去工商部门补办，当时的登报声明费用是XXX元，我想准备在公司新执照办回来，连同其他费用一起报销，故推迟到现在。由于费用由我个人垫支（或借支费用挂账）望领导考虑此情，准予报销。
报告人：XXX
延时报销的报告发票是2012年07月的，我到10月的时候才去报销，因为是营业执照登报的费用，我是希望把营业执照补齐了报销，结果没想到我都离职了还没补好。特此说明名字
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
费用报销单的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。报销的发票抬头应该怎么写？_百度知道
报销的发票抬头应该怎么写？
发票是开给什么单位或者个人看的。这作为记账凭证，可用于单位或个人的报销。所以说发票的抬头就是写买方即购物人的名称。如果是自己购买，就写自己的名字。如果是单位购买，就写单位名称。发票种类分为：（1）商业发票：抬头是买方，即收货人 ；（2）海运提单：抬头就是收货人，即买方，有空白抬头的，也有持票人（来人抬头）的；（3）汇票有三种： 限制性抬头、指示性抬头、持票人抬头（来人抬头）。抬头人都是卖方或其指定收款人 ；（4）支票：抬头是收款人 。（5）信用证：不讲抬头，只讲受益人和开证人。限制性抬头是指仅限于交付款项给收款人，不得转让。出票人开立限制性抬头的汇票，是不愿使汇票流入第三者手中。
为您推荐：
其他类似问题
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何写报销流程_百度知道
如何写报销流程
我刚做出纳，不知道刚怎么写报销流程
我有更好的答案
这个是报销制度，你自己看看，建议做个参考，修改为报销流程。第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。 第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
采纳率：36%
借款时填写借款单，一式三联，你留出纳留做账联各一。报销时，把借款单、发票交还出纳，出纳从新写一张收据：今收到某某员工交来票据（金额写清）多少元，给你一联，留底一联，做账一联这样你俩就算清了，互不相欠。差额就是多退少补了。
一、首先制定对各部门零用现金实行限额开支审核报销办法。
各部门零用现金定额规定如下：
①各部门单项支出在1000元以下的，先用备用现金开支，然后汇总填制“备用金支付单”，将取得合法的发票单据附在后面，经本部门负责人签批后，到财务部门办理审核报销手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。
②各部门单项支出在1000元以上的，不能在备用金中支付。应由用款部门填制“请款单”，经规定的负责人签批后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制“付款凭证”(或以“请款单”第二联代“付款凭证”)，凭此到出纳处领取支票或现金。
③用款部门在购置物品验收或付费等业务手续办妥后，应及时将取得合法的发票单据(在发票背面要注明用途，有经办人、验收人、主管签字)附在原“请款单”存根联后面，到财务部门办理单项报销审核手续。如预支款与实际支付不—致时，应在报销时办理多退款(或少补款)手续。
④单项在1000元以下的零用金支出，所取得的发票单据要在月末之前及时报销，不得跨月。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销，不得挂账。
二、制定费用报销手续。
一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经企业主管领导批准方可向财务部报销；
已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字；
未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准后(已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。三、制定固定资产报销手续：
必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票；
固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销；
固定资产经财务部报销后；列入“内部往来成本费用”科目。三、制定流动资产报销手续：
采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；
凡购人材料物品，必须填写入库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销；
材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库，，财务部各一联；
仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正；
采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部；
采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；
各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款；
低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片；
年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。 四、报销时出纳自审： 在报销时，出纳人员要注意审核在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。五、办理报销：需报销人员按以上手续搞好审核后可办理报销。报销后所有票据交还会计作记账处理。
上面讲的是报销的规章制度并不是流程.流程是经办人将费用报销单及原始单据(如发票)等交由会计,会计对原始单据的真实性、合法性及费用报销单的逐级审批手续进行审核,审核无误后由会计做账务处理，再进行复核、稽核，最后传递到出纳岗，再予以办理。
其他1条回答
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。老板叫去买食品，费用报销单的项目该怎么写，求助_百度知道
老板叫去买食品，费用报销单的项目该怎么写，求助
我有更好的答案
清单一般包括【时间】【物品】【金额】三项。其中物品就应该是你说的项目，先写你买的物品名字，后面写上单价（保留两位小数）乘数量，如，馒头（1.00×6）
采纳率：69%
让商家给你写，然后商家和你签字
我自己是采购员，钱也是老板的，就是买东西那费用名称不知道该怎么写啊
有正规的纸张啊，
照食品的名字写
是买个购物卡送礼的，写业务招待费对不对
为您推荐：
其他类似问题
费用报销单的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当有人交款的时候我需要写收据，那报销人员我需要写什么吗？把钱给了后需要填什么原始凭证吗除了_百度知道
当有人交款的时候我需要写收据，那报销人员我需要写什么吗？把钱给了后需要填什么原始凭证吗除了
当有人交款的时候我需要写收据，那报销人员我需要写什么吗？把钱给了后需要填什么原始凭证吗除了报销单
我有更好的答案
报销人员填好报销单后，将发票粘在报销单后面，经过各级领审批，最后到出纳处取款，取款时报销人必需在领款栏内签名，如果取款人与报销人不一致时，必需由代领款人代签名，不必再写另外的原始单据。报销后的单据再交会计出帐。
采纳率：89%
为您推荐：
其他类似问题
收据的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。