御银股份：2017年年度报告（更新后）
摘要证券代码：
证券简称：御银股份
广州御银科技股份
释义项指释义内容公司、本公司指广州御银科技股份有限公司御银有限指广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体元指中华人民共和国法定货币人民币元广州御新指广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权自动柜员机技术指广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其100%股权安徽御银指安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过拟将其注销御银金融指广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其80%股权，通过广州御新持有其20%股权，公司合共持有其100%股权御银国际指御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权自动柜员机科技指广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权御银香港指御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其100%股权上海博科指上海博科资讯股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其1.55%股权花都村镇银行指广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司，持有其10%股权御银信息指广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权前海股权交易中心指前海股权交易中心（深圳）有限公司，参股公司，持有其7.64%股权，日更名为：前海股交投资控股（深圳）有限公司佛山海晟金融租赁指佛山海晟金融租赁股份有限公司（原暂定名为南海金融租赁股份有限公司），参股公司，持有其9.00%股权御新智合指北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权御新赢创指北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权御新科技指北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权小炬人指广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权天成智合指北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权同位素指广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，通过小炬人持有其100%股权金融电子指广州御银金融电子设备有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其90%股权，通过自动柜员机科技持有其10%股权，公司合共持有其100%股权十方软件指广州十方软件科技有限公司，于日成立，公司下属全资子公司，持有其100%股权御联软件指广州御联软件有限公司，于日成立，公司下属全资子公司，持有其100%股权股票简称御银股份股票代码002177股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州御银科技股份有限公司公司的中文简称御银股份公司的外文名称（如有）Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KINGTELLER公司的法定代表人谭骅注册地址广州市天河区高唐路234号901房注册地址的邮政编码510663办公地址广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号办公地址的邮政编码510530公司网址http://www.kingteller.com.cn电子信箱.cn
董事会秘书证券事务代表姓名谭
骅余咏芳联系地址广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号电话020-020-传真020-020-电子信箱.cn.cn公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:// www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部组织机构代码0151XE公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路61号4楼签字会计师姓名漆江燕、张锦坤公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入（元）569,714,606.45770,942,502.45-26.10%1,097,003,512.37归属于上市公司股东的净利润（元）13,767,025.8823,246,241.18-40.78%69,446,758.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-40,452,469.6526,800,330.12-250.94%75,259,550.21经营活动产生的现金流量净额（元）147,774,384.35379,299,368.49-61.04%300,436,609.48基本每股收益（元/股）0.01810.0305-40.66%0.09稀释每股收益（元/股）0.01810.0305-40.66%0.09加权平均净资产收益率0.82%1.40%-0.58%4.25%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产（元）2,062,368,704.152,168,265,760.36-4.88%2,312,826,510.80归属于上市公司股东的净资产（元）1,690,511,645.811,676,861,540.730.81%1,653,524,381.451、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入170,327,344.08123,617,240.4896,762,532.30179,007,489.59归属于上市公司股东的净利润17,261,258.04708,595.76-5,337,278.631,134,450.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,362,571.50-7,976,353.94-19,972,916.03-25,865,771.18经营活动产生的现金流量净额-109,046,758.37-37,117,884.7048,997,201.03244,941,826.39上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否√ 适用 □ 不适用单位：元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,939,953.30-14,315,874.03-4,533,606.53计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,482,092.0011,355,162.701,854,600.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益56,728,048.354,588,884.73-1,326,180.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,758,700.09-6,294,757.45-2,850,336.28减：所得税影响额10,291,991.43-1,112,495.11-1,042,731.16合计54,219,495.53-3,554,088.94-5,812,792.20--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司专注金融设备整体解决服务商十余年，在ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列，是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商，创新性的打造智慧银行等更加适应市场的高科技产品。其主要产品为ATM自助设备，主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，主营业务由ATM产品销售和ATM运营服务两部分组成：1、金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备，包括但不限于单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等；2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加31,630.17万元，主要原因是公司以自有资金购入香港证券交易所上市公司腾讯控股有限公司（证券代码00700）等股票所致。固定资产较期初减少32,965.99万元，主要原因是公司御银科技园区投资项目的部分办公楼实现对外经营租赁所致。无形资产较期初增加830.25万元，主要原因是子公司金融电子取得土地使用权所致。在建工程无货币资金较期初减少22,454.39万元，主要原因是公司生产经营投入和证券投资所致。一年内到期的非流动资产较期初减少4,656.04万元，主要原因是公司一年内到期长期应收租金减少所致。其他流动资产较期初增加2,809.10万元，主要原因是公司以自有资金购入理财产品所致。长期应收款较期初减少3,645.53万元，主要原因是公司一年以上长期应收租金减少所致。长期股权投资较期初增加10.87万元，主要原因是公司以自有资金投资广州青创公司所致。投资性房地产较期初增加37,190.99万元，主要原因是公司御银科技园区投资项目的部分办公楼实现对外经营租赁所致。其他非流动资产较期初减少7,018.76万元，主要原因是北京子公司办公室办理完毕产权手续所致。2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、品牌优势公司专注于金融自助设备领域，历经十六年的努力创新和持续发展，已走在金融自助设备行业的前沿，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商，曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东省制造业百强”等多项荣誉。产品覆盖全国，成为建行总行、工行总行、邮政总局、各省农信、地方商行等多家银行总行的ATM入围采购商，赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任。2、研发优势公司以“科技领先，智造未来”为研发理念，始终坚持以科技创新作为公司的发展主线，不断加强产品创新力度，将科研项目转化为科技成果。涵盖自主品牌整机集成、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发等综合研发能力，设备搭载各种生物识别技术，探索人工智能技术。在当今ATM不再会只追求数量上的增长，而是会有更多功能上的变化。公司在使用ATM优化网点转型方面，一直领先研发，包括生物识别技术方面提升银行安全和客户体验、视频技术和移动PAD提供自助服务、运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问题等，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。软硬件产品获得数百项国内外认证、技术专利以及著作权，并参与了多项国家火炬级计划项目。3、人才优势公司坚持自主研发、自主创新，在发展中积累、建立起一套完备、成熟、前瞻的研发体系，拥有一支高素质、多层次、结构合理的技术研发队伍。凝聚了一批经验丰富的银行自助设备资深专家，同时，引进了众多优秀的中、高级人才，建立高校、研究院与企业的技术共享机制，为公司的长期、稳定发展进行人才、技术储备。公司创建一系列科学的研发管理机制，使公司产品开发和市场需求、企业效益、社会效益紧密结合，极大地激发科研技术人员的工作积极性和创造力。4、客户服务系统优势御银拥有国内首屈一指的服务体系，秉承“追求卓越，服务至上”的服务理念，坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”，确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务。公司独有囊括强大信息量的智能管理云平台，通过“一站式”应用和“云”的理念，使得空间和时间不再受限，极大提高信息获取和反馈的速度，从而提高各方的工作效率，降低运营成本并提升客户的满意度；同时完善先进的物联网技术，将各类设备将互联网连接起来，实现“物”和“信息”的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，避免了信息的断层。2017年，移动支付的快速发展对ATM机相关产业产生了一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑，但行业整体经营态势平稳，ATM市场继续保持稳定发展，市场格局变化明显。同时，国产化和智能化趋势愈加明显，智慧银行建设速度进一步加快，行业结构和产品结构亦进一步调整和优化，各类智能化新型自助设备不断涌现，为智慧银行建设提供了技术支撑。公司抓住了银行智慧网点转型升级与普惠金融的契机，做好市场开拓工作，巩固在银行领域的优势地位，并利用品牌、规模优势，推进产业升级。报告期内，公司实现营业总收入569,714,606.45元，比上年同期减少26.10%；实现利润总额21,735,086.14元，比上年同期减少10.91%；归属上市公司股东的净利润为13,767,025.88元，比上年同期减少40.78%。在智能化设备方面，公司自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平，形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品，满足客户业务发展需求的新型设备。例如，智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务;研发出大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间。公司响应国家“对实施乡村振兴战略进行了全面部署”的号召，迅速研发出新一代惠农设备：带存折补登功能的存取款一体机。新一代存折补登的存取款一体机相对于上一代产品，它除有存折进行各项交易外，还一步采用最新的生物识别功能，实现了刷脸取款。公司不断拓宽产品线，形成了涵盖ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM（新一代智慧柜员机）、VTM(远程可视柜员机）、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。另外，公司专注于软件系统开发，所有产品都拥有自主知识产权，并且大量功能和解决方案获得专利认证，研究的产品线包括不限于：智能金库解决方案，包括智能钞箱管理系统、AGV小车自动运输系统等；银行网点智能转型解决方案类软件。在生物识别技术方面，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统；可以实现自助设备刷脸取款功能，用户可以不带卡，只要刷脸就能取款；语音识别系统，在自助设备上加入语音识别系统，语音识别进行人机交互，可以实现取款、存款、查询等功能。利用智能化技术，改造现有的流程和客户服务模式, 塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。在客服服务方面，公司继续推行精细化管理，优化了管理流程，通过绩效考核方式的改变，把设备数量、维修质量以及个人收入有效结合，实现了客户、公司、员工“三赢”；公司重点保障客户开机率，大力推进云平台技术改造和客户报修系统数据直连，简化服务流程， 努力提升客户体验；公司大力发展多品牌自助设备的技术维保服务，实现了维保市场和维保收入的快速增长。在财务管理方面，建立资金和信用风险控制机制，加强库存和回款管理；完善财务预算决算管理；完善分级财务核算体系，监督子公司的财务运营，保障其业务有效开展。加强财务分析，为经营决策提供准确的财务数据和分析；优化资金管理，加强资金管理。以“企业价值最大化”作为财务目标，探索公司资产保值增值的有效方法，实现公司资源的合理配置，推进财务管理创新，加强公司内部财务风险控制，从而促进公司持续、稳定、快速、健康的发展。2017年，面对行业的变化发展态势和机遇，公司不断完善法人治理结构，进一步加强公司规范管理、强化公司管理架构；明晰经营战略，提升公司核心竞争力，进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，切实提升企业运营效率，提高团队凝聚力和战斗力。通过内生式增长与外延式扩张的共同作用，努力寻求突破，夯实行业地位，确保公司运营质量和盈利能力，并深入探索和分析适合公司可持续发展有效途径。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计569,714,606.45100%770,942,502.45100%-26.10%分行业专用设备制造业569,714,606.45100.00%770,942,502.45100.00%-26.10%分产品ATM产品销售305,468,345.9053.62%531,056,685.4668.88%-42.48%ATM合作运营49,262,982.508.65%82,596,984.4610.71%-40.36%ATM 融资租赁10,047,438.911.76%18,071,938.142.34%-44.40%ATM技术、金融服务116,019,542.4620.36%85,501,104.0611.09%35.69%租赁收入13,252,415.572.33%0.000.00%100.00%其他业务收入75,663,881.1113.28%53,715,790.336.98%40.86%分地区广州地区26,217,215.334.60%24,969,967.243.24%4.99%广东（除广州）地区76,717,168.4813.47%166,030,478.5221.54%-53.79%广东省外地区466,780,222.6481.93%579,942,056.6975.22%-19.51%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业专用设备制造业569,714,606.45393,671,512.4830.90%-26.10%-23.36%-2.47%分产品ATM销售305,468,345.90211,111,631.8730.89%-42.48%-37.00%-6.01%ATM合作运营49,262,982.5050,723,880.64-2.97%-40.36%-28.24%-17.40%ATM融资租赁10,047,438.91210,009.0897.91%-44.40%-98.54%77.58%ATM技术、金融服务116,019,542.4682,592,404.1328.81%35.69%28.16%4.18%租赁收入13,252,415.579,655,421.0427.14%100.00%100.00%100.00%其他业务收入75,663,881.1139,378,165.7247.96%40.86%35.66%2.00%分地区广州地区26,217,215.3318,549,719.0129.25%4.99%-3.08%5.90%广东（除广州）地区76,717,168.4861,878,734.7319.34%-53.79%-52.58%-2.07%广东省外地区466,780,222.64313,243,058.7432.89%-19.51%-13.96%-4.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否行业分类项目单位2017年2016年同比增减专用设备制造业销售量台4,3976,559-32.96%生产量台3,0576,399-52.23%库存量台1,4952,835-47.27%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内公司销售量较去年同期减少32.96%，主要原因是国内柜员机行业需求减少所致；报告期内公司生产量较去年同期减少52.23%，主要原因是随着销售订单减少，生产量相应减少所致；报告期内公司库存量较去年同期减少47.27%，主要原因是生产量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重专用设备制造业营业成本393,671,512.48100.00%513,674,505.64100.00%-23.36%单位：元产品分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重ATM产品销售营业成本211,111,631.8753.63%335,122,337.9565.24%-37.00%ATM合作运营营业成本50,723,880.6412.88%70,681,035.6413.76%-28.24%ATM 融资租赁营业成本210,009.080.05%14,398,794.492.80%-98.54%ATM技术、金融服务营业成本82,592,404.1320.99%64,445,093.7612.55%28.16%租赁收入营业成本9,655,421.042.45%0.000.00%100.00%其他业务收入营业成本39,378,165.7210.00%29,027,243.805.65%35.66%说明成本要素2017年2016年变动直接材料86.79%88.03%-1.24%直接人工及制造费用13.21%11.97%1.24%合计100.00%100.00%0.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动√ 是 □ 否①日，本公司认缴出资2,500.00万元设立了广州十方软件科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。截止日，本公司合计支付投资款170.00万元。从成立日起，广州十方软件科技有限公司纳入合并范围。②日，本公司以自有资金1,100.00万元投资设立了广州御联软件有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，广州御联软件有限公司纳入合并范围。③日，子公司御银（中国）科技国际有限公司和广州御银自动柜员机科技有限公司合计认缴出资5,000.00万美元投资设立了广州御银金融电子设备有限公司全资子公司，合计持有其100%股权。从成立日起，广州御银金融电子设备有限公司纳入合并范围。④日，子公司广东小炬人创业园有限公司认缴出资设立了广州同位素智能科技有限公司，持有其100%股权。2016年未支付投资款且广州同位素智能科技有限公司尚未开始经营活动故未纳入合并范围。2017年子公司广东小炬人创业园有限公司已支付500.00万元投资款，自2017年起广州同位素智能科技有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）130,215,206.11前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一36,164,695.806.35%2客户二28,283,199.294.96%3客户三26,255,789.444.61%4客户四22,286,325.733.91%5客户五17,225,195.853.02%合计--130,215,206.1122.85%主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）94,568,883.44前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例71.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例61.42%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一68,727,123.6252.13%2供应商二12,245,127.549.29%3供应商三5,510,268.734.18%4供应商四4,863,859.033.69%5供应商五3,222,504.522.44%合计--94,568,883.4471.73%主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用单位：元2017年2016年同比增减重大变动说明销售费用78,428,289.8689,395,591.29-12.27%管理费用92,868,327.03147,324,005.74-36.96%研发费用、工资以及交通费用减少所致财务费用2,610,606.438,050,361.53-67.57%外币汇兑收益增加所致所得税费用7,968,060.261,149,521.88593.16%递延所得税费用增加所致4、研发投入√ 适用 □ 不适用公司高度重视技术研发，把研究开发作为一项长期性战略性工作持续加大投入，以市场需求为导向，积极落实政府供给侧结构改革的指导意见，不断突破创新，开发新产品新工艺，使产品持续升级换代，铸造出以核心技术为导向的综合企业竞争力。报告期内，公司及子公司获得了15项发明专利、24项实用新型专利、1项外观设计专利、22项计算机软件著作权登记证书、12项资格认证证书、10项产品认证证书；公司获得“广州市创新标杆百家企业（技术创新标杆）”“广东省战略性新兴产业骨干企业”及“广州市行业领先企业”等荣誉称号。公司已经连续十年获得“广东省诚信示范企业”，连续十一年获得“广东省守合同重信用企业”。公司研发投入情况2017年2016年变动比例研发人员数量（人）132179-26.26%研发人员数量占比44.15%45.20%-1.05%研发投入金额（元）56,316,843.8294,417,590.37-40.35%研发投入占营业收入比例9.89%12.25%-2.36%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用5、现金流单位：元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计735,057,405.791,340,758,470.40-45.18%经营活动现金流出小计587,283,021.44961,459,101.91-38.92%经营活动产生的现金流量净额147,774,384.35379,299,368.49-61.04%投资活动现金流入小计310,510,743.581,479,241,731.73-79.01%投资活动现金流出小计621,890,374.771,812,889,813.98-65.70%投资活动产生的现金流量净额-311,379,631.19-333,648,082.256.67%筹资活动现金流入小计130,000,000.00150,000,000.00-13.33%筹资活动现金流出小计152,189,496.44227,682,016.10-33.16%筹资活动产生的现金流量净额-22,189,496.44-77,682,016.1071.44%现金及现金等价物净增加额-186,424,439.91-31,481,283.77-492.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用（1）经营活动现金流量①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少45.18%，主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致；②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少38.92%，主要原因是原材料采购减少所致；③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少61.04%，主要原因是经营活动收款减少所致；（2）投资活动现金流量①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期减少79.01%，主要原因是出售理财产品减少所致；②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期减少65.70%，主要原因是购买理财产品减少所致；（3）筹资活动现金流量①报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少33.16%,主要原因是公司归还银行借款减少所致；②报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长71.44%，主要原因是公司归还银行借款减少所致；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用项目金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润13,767,025.88加：资产减值准备37,822,541.89固定资产与投资性房地产折旧（摊销）43,347,745.45无形资产摊销5,134,736.36长期待摊费用摊销699,619.89处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）8,939,953.30固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-23,621,022.04财务费用（收益以“－”号填列）3,174,150.24投资损失（收益以“－”号填列）-32,815,704.68递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-110,656.46递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）1,211,410.61存货的减少（增加以“－”号填列）114,265,900.88经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）84,249,857.59经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-108,291,174.56经营活动产生的现金流量净额147,774,384.35√ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益32,815,704.68150.98%出售香港证券交易所上市股票腾讯控股（00700）所获收益否公允价值变动损益23,621,022.04108.68%持有香港证券交易所上市股票腾讯控股（00700）市场价值增长否资产减值37,822,541.89174.02%坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备、长期应收款减值准备否营业外收入1,308,126.366.02%否营业外支出13,828,050.8263.62%非流动资产以及废旧物资报废损失否资产处置收益（损失以“-”号填列）-178,728.93-0.82%非流动资产处置所获收益否其他收益25,149,748.76115.71%增值税退税和政府补助是1、资产构成重大变动情况单位：元2017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金167,161,255.758.11%391,705,181.9918.07%-9.96%生产经营投入和证券投资所致应收账款169,690,788.648.23%166,506,552.697.68%0.55%存货147,402,023.757.15%268,668,746.2112.39%-5.24%采购原材料较上年同期减少所致投资性房地产376,463,890.8018.25%4,553,947.500.21%18.04%出租御银科技园项目房屋所致长期股权投资108,678.370.01%0.01%投资广州青创科技企业孵化器有限公司所致固定资产257,282,918.8812.48%586,942,817.3527.07%-14.59%出租御银科技园项目房屋所致在建工程4,819,582.600.23%4,667,003.610.22%0.01%短期借款130,000,000.006.30%70,000,000.003.23%3.07%短期银行借款增加所致长期借款0.00%79,015,346.203.64%-3.64%偿还御银科技园区投资项目借款所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产316,301,656.7215.34%15.34%本年度购入香港证券市场上市股票腾讯控股（00700)所致预付款项10,683,506.610.52%10,412,690.980.48%0.04%其他应收款14,811,955.750.72%19,767,670.980.91%-0.19%本年度应收补贴款减少所致一年内到期的非流动资产34,953,392.391.69%81,513,764.983.76%-2.07%一年内到期的应收机器租赁款减少所致其他流动资产43,689,740.982.12%15,598,732.350.72%1.40%购入理财产品所致可供出售金融资产402,791,000.0019.53%402,791,000.0018.58%0.95%长期应收款15,833,400.400.77%52,288,685.312.41%-1.64%长期应收机器租赁款减少所致长期股权投资108,678.370.01%0.01%投资并持有广州青创科技企业孵化器有限公司股权所致无形资产78,106,051.403.79%69,803,585.873.22%0.57%子公司金融电子购入土地使用权长期待摊费用973,148.030.05%1,672,767.920.08%-0.03%办公楼房装修费摊销所致递延所得税资产21,295,713.081.03%21,185,056.620.98%0.05%其他非流动资产0.00%70,187,556.003.24%-3.24%北京子公司办公室办理完毕产权手续所致应付票据0.00%3,700,000.000.17%-0.17%银行承兑汇票承兑所致应付账款49,165,911.842.38%75,016,518.643.46%-1.08%原材料采购减少所致预收款项81,033,845.233.93%104,760,164.004.83%-0.90%预收销售机器款结算所致应付职工薪酬8,473,486.430.41%7,744,021.560.36%0.05%应交税费21,453,045.251.04%42,965,436.631.98%-0.94%应交增值税减少所致其他应付款35,892,071.141.74%35,042,174.981.62%0.12%其他流动负债11,683,046.820.57%18,576,716.600.86%-0.29%预计负债30,559,200.001.48%52,198,800.002.41%-0.93%计提机器维护费减少所致递延所得税负债3,596,451.630.17%2,385,041.020.11%0.06%购入股票腾讯控股市场价值增长所致2、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.0023,621,022.040.000.00424,849,708.81164,691,931.97316,301,656.72金融资产小计0.0023,621,022.040.000.00424,849,708.81164,691,931.97316,301,656.72上述合计0.0023,621,022.040.000.00424,849,708.81164,691,931.97316,301,656.72金融负债0.000.000.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金2,150,663.79保证金固定资产*211,921,786.98借款抵押投资性房地产*14,314,958.74借款抵押合计228,387,398.47公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了抵押合同，将广州市天河区高唐路的部分房屋建筑物作为抵押，抵押物原值为232,231,211.38元，截至日，抵押物净值226,236,745.72元，该抵押担保合同项下的借款余额为0.00元。1、总体情况√ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度442,949,708.81597,503,724.49-25.87%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）广州十方软件科技有限公司信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;软件服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;场地租赁（不含仓储）;物业管理;新设1,700,000.00100.00%自有资金无长期与自动柜员机技术相关软件截至资产负债表日部分完成出资0.00否2017年06月07日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告）公告编号号）广州御联软件有限公司信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;软件测试服务;软件零售;软件批发;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;新设11,000,000.00100.00%自有资金无长期与自动柜员机技术相关软件截至资产负债表日完成出资0.00否2017年11月24日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》）公告编号号）广州同位素智能科技有限公司科技信息咨询服务;科技项目代理服务;场地租赁（不含仓储）;物业管理;专利服务;商标代理等服务;版权服务;软件服务;工商登记代理新设5,000,000.00100.00%自有资金无长期科技应用服务截至资产负债表日已完成货币出资0.00否2016年12月02日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立孙公司并完成服务;集成电路布图设计代理服务;企业管理咨询服务;会议及展览服务;工商注册登记的公告》（公告编号：号）广州青创科技企业孵化器有限公司商标代理等服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务;贸易代理;场地租赁（不含仓储）;会议及展览服务;专利服务;版权服务;企业管理咨询服务;其他400,000.0020.00%自有资金高云展、广州小炬人科技服务有限公司长期科技应用服务截至资产负债表日已完成出资0.00否腾讯控股有限公司中华人民共和国为用户提供增值服务以及网络广告服务其他424,195,632.000.00%自有资金香港证券市场投资者短期网络服务截止资产负债表日持股55,982,743.34否2016年01月11日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：号）佳兆业集团控股有限公司主要从事物业发展、物业投资、物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务及水路客货运业务其他654,076.810.00%自有资金香港证券市场投资者短期地产及物业服务截止资产负债表日全部出售161,136.54否2016年01月11日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：号）合计----442,949,708.81------------0.0056,143,879.88------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票301,010,000.0023,621,022.040.00424,849,708.81164,691,931.9732,522,857.84316,301,656.72自有资金合计301,010,000.0023,621,022.040.00424,849,708.81164,691,931.9732,522,857.84316,301,656.72--5、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广州御新软件有限公司子公司软件开发;软件服务;软件零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发30,000,000265,673,063.06247,870,227.7811,265,602.3011,552,181.7210,202,175.23广州御银自动柜员机技术有限公司子公司电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售50,000,000140,008,544.01119,812,558.373,494,292.18-6,581,816.49-8,465,507.30广州御银金子公司对柜员机进行维护及30,000,00092,944,807.1825,002,785.37128,773,166.03,558,329.331,360,918.39融服务有限公司管理，对现金及有价证券清分处理2安徽御银电子科技有限公司子公司自动柜员机及点钞机设备的研发、销售5,000,000757,985.96470,731.05-1,720.83-9,940.08御银（中国）科技国际有限公司子公司贸易1,000,000美元127,030.1686,651.83-20,424.59-20,424.93御银科技（香港）有限公司子公司贸易10,000港元10,667,929.141,779,124.402,358,951.07216,784.31216,356.79广州御银自动柜员机科技有限公司子公司电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售500,000,000517,251,405.28477,589,160.67112,070,004.7122,433,188.2819,980,811.31广州御银信息科技有限公司子公司软件和信息技术服务业100,000,00064,902,137.8764,889,114.67-31,534,438.28-23,745,052.80北京御新赢创科技有限公司子公司技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、软件服务等1,000,00019,944,357.06530,166.4597,087.38-462,739.89-467,557.05北京御新科技有限公司子公司技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发等1,000,00019,870,300.85451,110.2419,417.48-541,693.73-546,510.84北京天成智合科技有限公司子公司技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发等1,000,00030,135,250.91476,688.71257,087.38-514,508.39-521,200.77广东小炬人创业园有限公司子公司物业管理;场地租赁（不含仓储）;科技项目代理服务、专利服务等10,000,0009,355,736.099,347,210.65-53,620.10-161,693.66北京御新智合科技有限公司子公司技术开发、技术服务；技术研究；软件开发等1,000,00029,967,663.95307,699.64119,417.48-680,620.77-687,511.62广州同位素智能科技有限公司子公司软件和信息技术服务28,300,0004,812,365.664,797,365.66-265,009.34-202,634.34广州御银金融电子设备有限公司子公司电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、开发、销售50,000,000美元14,555,759.23-109,240.77-109,712.71-109,240.77广州十方软件科技有限公司全资子子公司软件和信息技术服务25,000,0001,635,916.651,635,066.65-86,170.85-64,933.35公司广州御联软件有限公司全资子公司软件和信息技术服务11,000,000100,478,435.3411,051,991.95485,436.90185,237.7651,991.95广州花都稠州村镇银行股份有限公司参股公司吸收人民币存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务。250,000,0002,976,190,809.04352,742,078.33118,927,757.6140,569,896.6330,693,505.56上海博科咨询股份有限公司参股公司计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、销售自产产品，计算机网络结构的设计、综合布线、维护，计算机设备的安装、调试、维护，物流设备的批发。前海股权交易中心（深圳）有限公司参股公司"为金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；提供融资、并购、资本运作等服务等"1,177,400,0002,140,963,292.221,953,158,117.52225,648,887.6547,189,403.6635,506,925.39佛山海晟金融租赁股份有限公司参股公司融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。2,000,000,0009,202,464,104.422,098,221,968.30263,922,308.29123,436,095.8893,253,823.48广州青创科技企业孵化器有限公司参股公司科技园区服务2,000,000271,736.85160,185.2760,553.00-183,206.58-183,206.58报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响广州十方软件科技有限公司新设无广州御联软件有限公司新设无广州御银金融电子设备有限公司新设无广州同位素智能科技有限公司新设无主要控股参股公司情况说明1、广州御新软件有限公司营业收入较上年同期减少78.32%、营业利润较上年同期减少87.50%、净利润较上年同期减少88.92%，主要原因是本年度行业需求减少销售收入减少所致。2、广州御银自动柜员机技术有限公司营业收入较上年同期减少78.32%、营业利润较上年同期减少87.50%、净利润较上年同期减少88.92%，主要原因是本年度行业需求减少销售收入减少所致。3、广州御银金融服务有限公司总资产较期初增加43.11%主要原因是货币资金及应收账款增加所致，营业收入较上年同期增长104.68%以及净利润增长71.35%，主要原因是本年度ATM机器维保服务收入增长所致。4、御银科技（香港）有限公司总资产较期初增加36.17%主要原因是货币资金增加所致，营业收入较上年同期增长35.96%主要原因是本年度出口收入增长所致，营业利润较上年同期减少66.57%以及净利润较上年同期减少69%，主要原因是外币汇率变动所致。5、广州御银自动柜员机科技有限公司营业利润较上年同期减少57.58%以及净利润较上年同期减少68.78%，主要原因是本年度采购成本增加以及销售费用增加所致。6、广州御银信息科技有限公司营业利润较上年同期减少278.48%以及净利润较上年同期减少275.22%，主要原因是集团内部应收往来款计提坏账准备所致。7、北京御新赢创科技有限公司总资产较期初增加240.85%，主要原因是本年度购买并取得房屋产权所致，营业收入较上年同期增长100%，营业利润较上年同期增长20226.37%以及净利润较上年同期增长20438.42%，主要原因是上年度尚未开始经营活动且无经营收入所致。8、北京御新科技有限公司总资产较期初增加239.30%，主要原因是本年度购买并取得房屋产权所致，营业收入较上年同期增长100%，营业利润较上年同期增长22670.57%以及净利润较上年同期增长22873.07%，主要原因是上年度尚未开始经营活动且无经营收入所致。9、北京天成智合科技有限公司营业收入较上年同期增长100%，营业利润较上年同期增长24278.28%以及净利润较上年同期增长24595.37%，主要原因是上年度尚未开始经营活动且无经营收入所致。10、北京御新智合科技有限公司营业收入较上年同期增长100%，营业利润较上年同期增长14112.94%以及净利润较上年同期增长14256.84%，主要原因是上年度尚未开始经营活动且无经营收入所致。11、广东小炬人创业园有限公司营业利润较上年同期增长91.81%以及净利润较上年同期增长67.07%，主要原因是本年度集团内部应收往来款计提还账准备减少所致。12、上海博科咨询股份有限公司于IPO期间，未能提供财务报表。□ 适用 √ 不适用1、行业的发展趋势随着移动支付的发展，银行智能化转型、网点改造步伐加快，以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的新兴科技热潮迅速渗透到传统金融领域，各大银行积极拥抱新科技，向智慧银行转型升级，ATM行业迎来新的发展契机。（1）智能设备成智慧银行建设主力近年来，利率市场化对银行业整体带来一定冲击，导致网点盈利能力降低；激烈的同业竞争、互联网金融的冲击给银行造成了一定程度的客户流失，传统的银行业经营模式受到严峻挑战。中国银行业协会发布《2017年中国银行业服务报告》，提及“轻型化、智能化、特色化、社区化”已成为各银行网点发展趋势。此时，具备先进理念、先发经验，研发能力的综合性金融设备制造厂商将能够更大程度地抓住智慧银行的升级趋势。深入挖掘传统银行向智慧银行转型过程中带来的设备升级、流程再造、服务创新等各业务价值链，加大非现金智能终端创新产品的开发力度，完成智慧柜台、超级柜台等集成化、自动化、智能化程度更高的金融设备的研发及产业化。目前，各大银行积极引进科技，人脸识别、静脉核验、虹膜识别等生物识别技术越来越广泛应用于金融自助设备，ATM交易效率和安全大幅提升。智能语音、机器视觉和人机交互方面等技术也在金融业不断扩大场景应用。金融自助设备和新兴金融科技深度融合，推动了金融自助设备厂商的战略转型和智慧再升级，提供更加便利、智能和安全的应用与服务，打造高质量的动能体系，助力金融行业发展。（2）金融科技助力金融行业发展日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出“在智能金融方面，要建立金融大数据系统，提升金融多媒体数据处理与理解能力。创新智能金融产品和服务，发展金融新业态。鼓励金融行业应用智能客服、智能监控等技术和装备。建立金融风险智能预警与防控系统。”这是“智能金融”首次出现在国家发展规划中。为了落实该规划，工信部于2017年12月制定了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划()》，提出要抓住历史机遇，突破重点领域，促进人工智能产业发展，提升制造业智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合。借助科技的力量寻求效率、成本、风险的最佳平衡，在理念和方法上作出根本性转变，推动自身经营模式的转型，把“轻型银行”战略的深化为“金融科技银行”。把轻管理、轻运营做到极致，真正实现“轻型银行”。银行业正在全面迈入以全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基础的数字化银行发展阶段，集约化、智能化、数字化成为新趋势。用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，有效提高网点资源利用效率。站在新时代的新起点上，迎接下一轮产业变革与成长周期。（3）我国ATM维保服务市场有较大的潜在市场空间中国金融改革逐步推进、金融服务业开放程度逐渐加大，我国金融外包行业价值链正不断延伸，精细化管理已逐渐成为行业的重要趋势。金融服务外包领域发展空间和潜力巨大，将推动我国金融业和服务外包产业快速健康发展。随着金融自助设备布放量不断增加，银行在设备运营管理上面临巨大压力。截至2017年末，我国联网ATM已达96.06万台，未来还将持续增加。较高的设备保有量将催生广阔的维保和全业务外包服务市场。而金融设备厂商由于拥有服务链条中最为核心的自助设备，对于服务市场拥有专业化、规模化、技术先进、经验丰富的在位优势。各大银行能更有效地提升服务质量、降低人力和运营成本、集中精力发展核心业务。随着信息技术的深入发展，云计算、大数据、移动金融的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度，改变了外包业务的结构，行成了由低端业务向高端、复杂、核心业务发展的趋势。（4）高质量发展助推普惠金融进程中国共产党第十九次全国代表大会提出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，国家对金融服务发展不平衡不充分更为重视，大力发展农村普惠金融，是全面建成小康社会的必然要求，是推进供给侧结构性改革、培育农业农村发展新动能。近年来，银行业金融机构积极贯彻落实国务院印发的《推进普惠金融发展规划（年）》,开展金融服务“村村通”工程，推动农村基础金融服务覆盖。提高普惠金融的覆盖面和渗透率；布放自助设备，加快银行卡助农取款服务点、农民金融自助服务点建设步伐。有力推动了普惠金融发展进程。金融机构深入贯彻“普惠金融”国家战略，在农村市场自助设备的投入不断加大，使得农村地区和三四线城市成为金融自助设备的蓝海市场。为经济社会注入强大的动力，完善基础金融服务与改进重点领域金融服务相结合，不断提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度，打通农村金融服务最后一公里，使最广大人民群众公平分享金融改革发展的成果。2.ATM行业竞争格局在金融信息系统日益发展，信息集中化及规模化扩大的趋势下，国家对自主安全可控技术支持力度不断加强，以及在国内品牌自主创新的扶持下，使得国内品牌产品的市场份额在不断增加；同时国外厂商在国内的销量受到一定冲击，在中国市场均出现销量下滑。目前，中国作为全球第一大ATM市场，主要的设备供应商有：本公司、广电运通、深圳怡化、恒银金融、中钞科堡、东方通信、新达通、OKI、日本Hitachi、Diebold、美国NCR等。3、公司发展战略及年度经营计划（1）公司发展战略随着中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，公司秉承“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针，在业态布局、产业结构、经营模式方面不断积极探索转型方向和更适宜当前经济环境下的经营管理模式，公司还将在条件许可的情况下，积极探索其他投资方向，为公司后续发展寻找新的利润增长点。（2）2018年度经营计划2018年是大力实施发展战略，持续推进全面深化改革的关键之年。公司将以党的十九大精神为指导，坚持创新驱动、稳中求进，加快企业转型升级步伐，通过再融资及收购兼并，拓展新的业务领域和产业。同时发挥在各投资领域的整合优势，推进围绕公司主营业务的市场价值链延伸，积极布局多方位的发展创新，推动公司整体业绩提升。为实现2018年的经营目标，公司讲围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：①专注研发，全面推进智慧银行公司积极适应数字化时代发展浪潮，开展人工智能、生物识别、区块链等新兴技术发展与应用研究，重点开展人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。继续加大研发投入，不断完善和优化设备的性能，配合智慧网点的建设，不断提升的业务需求和运用场景，推动网点业务的智能化转型。公司继续专研穿墙式大容量高速存取款机，此设备一机多用，可实现有人值守时，是大容量高速存取款机，无人值守时，是普通CRS功能。一台大容量高速存款机兼具多种功能，新一代高速大容量存取机，提高业务办理效率；智能柜员机，综合了非现金及现金业务功能，帮助银行降低运营成本、提升业务效率的一种多功能设备。同时，各项金融业务场景实现“一站式”智能化上线，继续优化人脸识别、指纹、指静脉及声纹认证等生物认证科技应用，优化语音识别系统，扩大语音识别系统的使用。让人工智能更好地服务于金融领域，让客户体验更加便捷和安全的金融服务。从而推动新时代下网点从交易操作型向价值创造型的升级。公司在智能金融产品及服务领域构建了优秀的技术、品牌及客户基础，顺应外部环境变化，进一步加强在人工智能技术等核心领域的布局，推动智能产品在金融领域落地应用，实现战略转型和产业升级。②借助云平台，扩张维保服务市场在进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司将积极探索新型服务管理模式，实现维修全流程的网络化和智能化，在部分区域试运行全新的维修模式；公司在努力确保自有品牌维修市场占有率的同时，积极获取更多的多品牌自助设备维保服务市场，同时大力推广跨行业技术服务，为成为系统方案解决商奠定扎实的基础。③延伸市场价值链，积极探索战略转型随着国内移动支付的快速发展，ATM行业整体进入深度调整期，导致国内ATM市场需求增速下滑，产品毛利不断下降，公司主营业务盈利能力不足日显，在寻求新的利润增长点。公司高度重视金融科技对转变经营模式、拓展金融服务的驱动作用，持续强化信息科技治理体系，积极拥抱金融科技领域的新技术，推动新技术与金融业务的深度融合，推动银行由以传统业务为主体向数字化、轻型化、综合化的行业标杆银行转变。围绕银行改革发展的全局性、战略性、长期性问题开展研究，大力加强银行科技金融业务能力建设，提升行业的整体适应能力和金融服务的能力。树立以“客户价值链为中心”的服务理念，探索建立基于互联网的“链式服务”体系，整合服务渠道，借助大数据和金融科技的支撑，开展人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。建设未来智慧银行业务的孵化器和互联网金融平台，让银行服务能够真正切入场景、融入生态、营造更佳客户体验；打通线上线下，利用金融科技提升业务后台流程的自动化水平，优化对公对私全方位服务，简化一线人员的现场操作，提高服务流程的效率。提升网点智能化水平，网点整体生产力显著提高。公司将发挥自身的融资优势、品牌优势、平台优势，积极探索新的发展途径，推动以资本运作为手段的市场切入和扩张方式，为主营业务横向、纵向产业链的延伸和整合提供保障。实现转型升级的战略举措。4、为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况公司经营活动产生的现金流入量稳健增长，可以满足公司目前对未来发展战略规划中对资金的大部分需求。同时公司将继续实行稳健的财务政策，且公司主要客户均为国内外知名、信誉良好的企业，其财务管理制度较为健全，资金链条健康，能满足其日常生产经营所需的流动资金，客户良好的财务状况有利于公司资金的回笼。公司目前资产结构稳健、偿债能力良好、银行信贷信誉优秀、融资渠道畅通，公司的资金来源充足且能保证满足公司及子公司的战略发展需要。5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素（1）新型支付工具冲击风险央行发布的《2017年支付体系运行总体情况》 ，根据统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。电子支付方面，移动支付业务量保持较快增长。2017年，银行业金融机构共处理电子支付业务1 525.80亿笔，金额2419.20万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元，笔数同比增长5.20%，金额同比下降0.47%；移动支付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.80%。面对电子支付的冲击，各大银行已经在纷纷探索传统物理渠道的智能化转型升级。公司必须要根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点，向多渠道盈利方向转型。（2）人力资源风险随着金融自助设备布放量的不断增加，自助设备免费维保逐步届满，产生大量的有偿维保需求，由于维保中人力成本在维护成本中占比较高。同时，公司不断加大技术研发投入力度，人才显得尤其重要。面对人才的需求都在增加，人才储备压力加大，对公司人力资源战略提出更大的挑战，如果公司不能吸引、留住或培养出足够的技术、管理、服务和制造人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。公司将加强人力资源管理，建立健全人才储备机制，及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及培训体系等多方面人力资源管理体系，再配套员工持股计划等长期激励计划，以确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。（3）投资收益风险目前公司有闲置资金投资于股票二级市场，若公司证券投资出现损失，将对公司业绩产生不利影响。面对上述风险，公司将密切关注政策层而变化，积极汇集各方信息，加强风险控制水平，积极做好项目调研分析，加强对资本市场的分析研判，及时根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。（4）资本市场风险在不断加大投入、推进产品升级、构建并优化市场平台的基础上，积极提升资源整合利用的能力。努力寻找具有互补性、协同性的优质资源，通过并购重组、基金投资等方式，实现公司在技术突破、渠道扩张、业务扩展等方面的快速提升，助力公司战略目标达成，持续推动通合做大做强。近年来公司为进一步整合优质资源，寻求和拓展外延式发展项目及新兴领域项目，而该类资源整合行为往往周期较长，且整合、协同效应发挥无法明确，如何更好地有效推进资源整合、实现效益最优将对公司形成挑战。（5）证券投资风险2017年公司投资腾讯控股等股票，实现公允价值变动损益和投资收益合计5,643.67万元，占利润总额的259.66%，股票的股价变动对公司当年经营业绩的影响较大，后续公司主营创新和业务转型若未能得到有效实施，在无法获得较高投资收益情况下，经营业绩存在下滑的风险，提请投资者注意投资风险。公司的证券投资存在不确定因素，具有以下有关风险：①证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，公司证券投资会受到市场波动的影响。②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，公司证券投资的实际收益不可预期。③公司相关工作人员的操作风险。针对证券投资风险，公司拟采取的措施如下：①公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资内控制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。②参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证，为正确决策提供合理建议。③为防范风险，投资前应进行充分分析及调研，投资操作人员应建立投资盈亏情况台账，定期报送公司董事长，并抄报财务总监、董事会秘书。④公司审计部负责证券投资情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。⑤在定期报告中，对短期理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案2017年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2017年度实现净利润7,157.17万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积715.72万元，加年初未分配利润32,082.35万元，可供股东分配的利润为38,523.80万元。2017年度利润分配及资本公积金转增预案如下：（1）利润分配预案：以日的总股本761,191,294股为基数，拟按每10股派发现金股利0.15元（含税），共计11,417,869.41元；（2）资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。2、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案2016年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2016年度实现净利润3,559.40万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积355.94万元，加年初未分配利润28,878.89万元，减除2015年度现金分红0.00万元，可供股东分配的利润为32,082.35万元。结合公司2017年度发展规划及资金使用安排，公司2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。3、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案2015年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2015年度实现净利润6,274.20万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积627.42万元，加年初未分配利润25,744.05万元，减除2014年度现金分红2,511.93万元，可供股东分配的利润为28,878.89万元。结合公司2016年度发展规划及资金使用安排，公司2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年11,417,869.4113,767,025.8882.94%0.000.00%2016年0.0023,246,241.180.00%0.000.00%2015年0.0069,446,758.010.00%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用√ 适用 □ 不适用每10股送红股数（股）0每10股派息数（元）（含税）0.15每10股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）761,191,294现金分红总额（元）（含税）11,417,869.41可分配利润（元）385,238,095.09现金分红占利润分配总额的比例2.96%本次现金分红情况公司发展阶段成期且无重大资全支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明（1）利润分配预案：以日的总股本761,191,294股为基数，拟按每10股派发现金股利0.15元（含税），共计11,417,869.41元；（2）资本公积金转增股本预案：不送股，不进行资本公积转增股本。1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺杨文江关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损2007年10月19日至从发行人离职后三年期间正在履行中失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺杨文江股份限售承诺自日起至日止的10个月期间内不再减持本人于日通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统以集合竞价增持的公司股份。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。2017年09月16日2018-07-15正在履行中广州御银科技股份有限公司分红承诺在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2012年05月31日经营期间正在履行中承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。□ 适用 √ 不适用√ 适用 □ 不适用1、重要会计政策变更执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自日起施行，对于日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润2017年金额13,767,025.88元，2016年金额23,246,241.18元；列示终止经营净利润2017年金额0.00元，2016年金额0.00元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。其他收益：25,149,748.76元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2017年营业外收入减少82,831.33元、营业外支出减少261,560.26元，相应增加2017年资产处置收益-178,728.93元；2016年营业外收入减少246,582.90元，营业外支出减少297,853.16元，相应增加2016年资产处置收益-51,270.26元。2、重要会计估计变更本报告期公司重要会计估计未发生变更。□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。√ 适用 □ 不适用1、日，本公司认缴出资2,500.00万元设立了广州十方软件科技有限公司全资子公司，持有其100%股权。截止日，本公司合计支付投资款170.00万元。从成立日起，广州十方软件科技有限公司纳入合并范围。2、日，本公司以自有资金1,100.00万元投资设立了广州御联软件有限公司全资子公司，持有其100%股权。从成立日起，广州御联软件有限公司纳入合并范围。3、日，子公司御银（中国）科技国际有限公司和广州御银自动柜员机科技有限公司合计认缴出资5,000.00万美元投资设立了广州御银金融电子设备有限公司全资子公司，合计持有其100%股权。从成立日起，广州御银金融电子设备有限公司纳入合并范围。4、日，子公司广东小炬人创业园有限公司认缴出资设立了广州同位素智能科技有限公司，持有其100%股权。2016年未支付投资款且广州同位素智能科技有限公司尚未开始经营活动故未纳入合并范围。2017年子公司广东小炬人创业园有限公司已支付500.00万元投资款，自2017年起广州同位素智能科技有限公司纳入合并范围。现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）100境内会计师事务所审计服务的连续年限12境内会计师事务所注册会计师姓名漆江燕、张锦坤境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限7当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。□ 适用 √ 不适用√ 适用 □ 不适用公司于2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。主要内容为：员工持股计划设立后，公司委托具有资产管理资质的资产管理机构进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有御银股份股票，参与对象为御银股份及其控股子公司的员工，总人数不超过48人，资金总额不超过3,470万元。日，公司第二期员工持股计划的管理人广证资管通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价7.62元/股，购买数量4,390,437股，占公司总股本的比例为0.58%，累计不超过公司股本总额的10%，任意持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。该计划所购买的股票锁定期至日。存续期为日至日。截止日，广州证券鲲鹏御银二期定向资产管理计划所持公司股票4,390,437股已全部出售，根据《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划》的有关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，已进行财产清算、分配工作。具体内容详见日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于第二期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》（公告编号：）。1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引广州智萃电子科技有限公司本公司控股股东控股采购以及委托加工采购原材料及委托加工半成品依市场公允价格定价市场公允价格6,872.7190.97%13,500否转账--2017年01月04日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度日常关联交易预计公告》）公告编号：号）广州一贯机电设备有限公司本公司控股股东亲属控制的企业采购以及委托加工采购及委托加工ATM机柜与ATM电子柜依市场公允价格定价市场公允价格1,314.1365.49%2,500否转账--2017年04月28日具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度日常关联交易预计公告》）公告编号：）合计----8,186.84--16,000----------大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）报告期内，公司与以上关联方发生的日常关联交易总额在预计范围内交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。5、其他重大关联交易√ 适用 □ 不适用公司参股公司前海股权交易中心（深圳）有限公司于日变更名称及经营范围，变更后的公司名称为：前海股交投资控股（深圳）有限公司；经营范围变更为：区域股权市场运营机构的投资及管理;开发区域股权市场中介机构，提供融资、并购、资本运作等服务，提供与前述业务相关的查询、信息服务、培训、咨询、评级、财务顾问服务，融资理财、委托投资，;项目投资、投资管理，提供跨境人民币业务服务，其它相关业务(法律法规规定应经审批的,未获审批前不得经营)。1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金53,30000券商理财产品自有资金582.6641.260合计53,882.6641.260单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用（2）委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。1、履行社会责任情况公司在发展壮大的过程中始终坚持积极履行社会责任。2017年，公司切实履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方的权益保护，促进企业成长和社会责任之间的协调可持续发展，共同推动公司持续、健康的发展，为构建社会主义和谐社会贡献力量。（1）公司按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构，分别行使决策权、执行权和监督权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者电话等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。（2）公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，坚持以人为本的人才发展战略，尊重和维护员工的个人利益。通过组织年度全员健康检查,精心策划组织各项文体活动，丰富员工精神文化生活。通过制定科学的绩效考评制度，营造良性竞争氛围；在引进人才的同时，重视员工培训，开展多种形式的员工入职培训、技能培训，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，实现员工与公司的共同成长，构建温馨和谐的企业氛围。（3）公司在经济活动中秉承诚实守信原则，重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续健康发展。公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平，建立了较完善的质量管理体系及相应的程序文件，在生产过程中严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。√ 适用 □ 不适用子公司名称重要事项披露索引广州御银金融电子设备有限公司公司全资子公司御银（中国）科技国际有限公司与广州御银自动柜员机科技有限公司共同出资设立全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司，注册资本5,000万美元：其中御银国际以货币方式出资4,500万美元，持有其90%股权；自动柜员机科技以货币方式出资500万美元，持有其10%股权具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》）公告编号号）广州御银自动柜员机科技有限公司公司将通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技增资20,000万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至50,000万元人民币具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于子公司增资完成工商变更登记的公告》）公告编号号）广州御新软件有限公司公司全资子公司御新软件以现金方式向公司分配利润10,000万元，本次所得分红将增加2017年母公司报表利润，但不增加公司2017年合并报表的净利润具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于收到全资子公司分红款的公告》）公告编号号）广州同位素智能科技有限公司公司将通过固定资产（评估价值2,333.81万元）出资方式对同位素增资2,330万元人民币。本次增资完成后，同位素的注册资本将增至2,830万元人民币具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告》）公告编号号）广州十方软件科技有限公司公司将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资子公司广州十方软件科技有限公司，注册资本为人民币2,500万元人民币具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告）公告编号号）广州御联软件有限公司公司以自有资金100万元人民币投资设立了全资子公司广州御联软件有限公司，持有其100%股权具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告》）公告编号号）公司通过现金出资方式对全资子公司御联软件增资1,000万元人民币。本次增资完成后，其注册资本将增至1,100万元人民币。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）的《关于全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》）公告编号号）1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份139,034,85718.26%-22,362,937-22,362,937116,671,92015.33%3、其他内资持股139,034,85718.26%-22,362,937-22,362,937116,671,92015.33%境内自然人持股139,034,85718.26%-22,362,937-22,362,937116,671,92015.33%二、无限售条件股份622,156,43781.73%22,362,93722,362,937644,519,37484.67%1、人民币普通股622,156,43781.73%22,362,93722,362,937644,519,37484.67%三、股份总数761,191,294100.00%00761,191,294100.00%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用本次股份变动的原因系董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁、买卖所致，董事、监事及高管所持股份的解锁及买卖情况按照中国证监会的相关规定执行。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期杨文江139,034,85722,362,9370116,671,920高管离职锁定日合计139,034,85722,362,9370116,671,920----1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用1、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数99,761年度报告披露日前上一月末普通股股东总数98,892报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量杨文江境内自然人20.44%155,562,560-2,817,250116,671,92038,890,640质押136,890,000中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.26%2,006,2000#王林境内自然人0.24%1,858,9311,277,831郑勇境内自然人0.21%1,580,0001,020,000#赵青境内自然人0.15%1,115,750-170,800程瑞芳境内自然人0.14%1,051,7001,051,700屠麟境内自然人0.13%1,000,000-200,000林水良境内自然人0.11%871,200871,200领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）境外法人0.11%817,0280#蔡祖彬境内自然人0.11%807,652435,752战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）不适用上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量杨文江38,890,640人民币普通股38,890,640中央汇金资产管理有限责任公司2,006,200人民币普通股2,006,200#王林1,858,931人民币普通股1,858,931郑勇1,580,000人民币普通股1,580,000#赵青1,115,750人民币普通股1,115,750程瑞芳1,051,700人民币普通股1,051,700屠麟1,000,000人民币普通股1,000,000林水良871,200人民币普通股871,200领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）817,028人民币普通股817,028#蔡祖彬807,652人民币普通股807,652前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）公司股东王林通过信用交易担保证券账户持有本公司股票202,431股，通过普通证券账户持有本公司股票1,656,500股，合计持有本公司股票1,858,931股，占本公司总股本的0.24%；公司股东赵青通过信用交易担保证券账户持有本公司股票995,750股，通过普通证券账户持有本公司股票120,000股，合计持有本公司股票1,115,750股，占本公司总股本的0.15%；公司股东蔡祖彬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票21,900股，通过普通证券账户持有本公司股票785,752股，合计持有本公司股票807,652股，占本公司总股本的0.11%.公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权杨文江中国否主要职业及职务控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权杨文江中国否主要职业及职务控股股东过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）杨文江董事长；总经理离任男46日日158,379,81002,817,2500155,562,560谭
骅董事长；总经理；董事会秘书现任男46日日陈国军董事；财务总监现任男40日日梁
行外部董事现任男45日日刘国常独立董事现任男55日日徐印州独立董事现任男72日日石本仁独立董事离任男53日日张
华独立董事离任男52日日梁晓芹监事会主席现任女41日日龚穗娟监事现任女45日日张成虎监事现任男43日日徐德银副总经理现任男42日日李克福副总经理现任男50日日庞泰松副总经理现任男47日日高永坚副总经理现任男50日日周用芳副总经理现任女39日日合计------------158,379,81002,817,25