金税盘怎么打印2017年度发票资料_百度知道
金税盘怎么打印2017年度发票资料
金税盘怎么打印2017年度发票资料
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可以导出来打印啊，在你开票的电脑上有数据包。当然你进开票软件，里边找找吧，具体步骤忘记了，但是肯定是能导出EXCEL表的。
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机打发票的金税盘是干嘛呢
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这个税盘很重要。开发票之前你一定要把税盘插进去。因为开出的发票都是全国联网的，当你开出这张发票之后就代表别家可以拿着认证，且保证认证通过。信息在你开出发票的同时就写进了税盘。同时，在你申报税时就要先读你的税盘，因为你本月的销项都在这个税盘里面，这个你可做不了假。再有，在你平时有事要查销项或是核对发票时，也要先插税盘。希望对你有所帮助。
采纳率：40%
通过税控系统开的发票，链接税控盘了才能开票
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金税盘开发票填写好后可以反复多次打印吗
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可以但必须系统里的发票号码与空白发票号一致
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该问题可能描述不清，建议你
金税盘怎么打印上月的发票明细表啊！去国税报税人家要这个
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1、进入开票系统--点击“抄税处理”--点击“发票资料”--选择条件（包括：发票种类、选择月份、所属税期）。2、选择“查询选项”（包括增值税专用发票汇总表、增值税专用发票正数发票清单、增值税专用发票负数发票清单、增值税专用发票正数发票废票清单、增值税专用发票负数发票废票清单，增值税普通发票汇总表等）。3、选择发票汇总表--点击“打印”就可以了。
采纳率：100%
进入开票系统--点击“抄税处理”--点击“发票资料”--选择条件（包括：发票种类、选择月份、所属税期）--选择“查询选项”（包括增值税专用发票汇总表、增值税专用发票正数发票清单、增值税专用发票负数发票清单、增值税专用发票正数发票废票清单、增值税专用发票负数发票废票清单，增值税普通发票汇总表等）--选择发票汇总表--点击“打印”就可以了。
这个是汇总表，国税要上个月所开发票的明细表
那是个下拉菜单
正数清单等等那都是明细
只用打正数的就行吧
我这边其他的都没有
你看汇总表上那个有数字，你打就行
这个只能打两张吗
本回答被提问者采纳
插上金税盘，打印发票资料，汇总和明细都要，必须包括全部的发票：正数票、负数票和作废票。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。《金税盘打印发票清单》 fanwen.wenku1.com
《金税盘打印发票清单》日期：
需求：有一个电子销售系统需要打印顾客所购买的商品的发票（Invoice），一张发票可以分成三个部分：? 发票头部（Header）：上面有顾客的名字，销售的日期。? 发票主部：销售的货物清单，包括商品的名字（Item）、购买的数量（Units）、单价（UnitPrice）、小计（Sub Total）；? 发票的尾部（Footer）：商品的总金额（Total）；下面是打印出的发票的大致的样子： ********************** INVOICE ************************************ XYZ Incorporated Date of Sale: Sun May 26 21:42:36 EDT 2002Item Units Unite Price SubtotalFire Wheel Tire 4 $154.3 $616.92Front Fender 1 $300.45 $300.45 Total $917.37 如果客户需要中文发票，打印的格式大致如下：********************** 发票 ************************************ XYZ 公司购买时间: Sun May 26 21:42:36 EDT 2002Item Units Unite Price SubtotalFire Wheel Tire 4 $154.3 $616.92Front Fender 1 $300.45 $300.45 总计 $917.37 需要提醒的是： ? 发票的头部和尾部可以有很多种可能的格式，因此系统的设计必须给出足够的灵活性，使得一个新的头部和新的尾部格式能够比较容易地插入到系统中；? 同时，本系统的客户端必须可以随意地选择某一个头部格式和某一个尾部格式的组合并与主部格式结合起来。? 为了进行验证，本实验要求四种格式，中文的发票头和发票尾，英文的发票头和发票尾，中文的头和英文的发票尾组合，英文的发票头和中文的发票尾组合
1. 在桌面上 打开 2. 输入账号密码然后按“登陆”3. 在电脑桌面下面 会显示着“是” 4. 进 点击它。然后出现 “是”“否” 选入发票软件管理界面，然后选着“机打票管理”点击它！ 5. 出现
6. 选择“通用机打发票打印（平推式）” 后出现 7. 请对准“发票号码”（发票上的发票号码与此软件的号码一致）！ 付款方名称（输入付款方公司名字），付款方识别号（不用填写任何东西）。项目说明（输入货品内容），数量，单价，自动生成金额。8. 请仔细检查一次“付款方名称”“项目说明”“发票号码”“金额”，没需改动，请按最上方“保存”，然后找出相对应的发票号码的发票放入打印机（发票正面朝上，平推放进针式打印机上，当打印机固定你的发票的时候）。按最上方的“打印” 调整距离（默认就行，打印机选LQ-630K）按“打印”稍等一下 ，打印完成后就OK9. 如果继续开发票，打印完上一次发票后，按最上面的“新建”，又重新来一次开发票的项目
纳税人普通发票管理系统使用说明书一、系统介绍........................................................................................................................... 3二、系统的操作流程............................................................................................................... 31、使用本系统开具发票操作流程 ................................................................................. 42、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程 ..................................................... 4三、程序的安装....................................................................................................................... 5四、开始使用发票管理程序 ................................................................................................... 51、程序的启动 ................................................................................................................. 52、第一次登陆系统 ......................................................................................................... 53、操作员设置（操作员即用户） ................................................................................. 54、纳税人资料设置 ......................................................................................................... 75、用户密码修改（当前使用者密码的修改） ............................................................. 86、小提示 ......................................................................................................................... 8五、购进发票录入................................................................................................................... 81、操作说明 ..................................................................................................................... 82、小提示 ....................................................................................................................... 10六、电脑普通发票开票处理 ................................................................................................. 101、通用机打发票（平推式）开票打印 ....................................................................... 112、通用机打发票（卷式）开票打印 ........................................... 错误！未定义书签。3、出口商品发票开票打印 ........................................................... 错误！未定义书签。4、收购发票开票打印 ................................................................... 错误！未定义书签。5、作废 ........................................................................................... 错误！未定义书签。6、开具红字票 ............................................................................... 错误！未定义书签。7、通用机打发票（平推式、卷式）打印格式调整、出口商品发票打印格式调整、收购发票打印格式调整 ................................................................. 错误！未定义书签。七、开票常用资料设置 ......................................................................... 错误！未定义书签。1、商品代码维护 ........................................................................... 错误！未定义书签。2、客户代码维护 ........................................................................... 错误！未定义书签。3、设置常用开票备注 ................................................................... 错误！未定义书签。4、出口商品发票设置 ................................................................... 错误！未定义书签。八、发票数据录入................................................................................. 错误！未定义书签。1、一次录入 ................................................................................... 错误！未定义书签。2、二次录入 ................................................................................... 错误！未定义书签。3、两次录入对碰 ........................................................................... 错误！未定义书签。九、发票数据导入................................................................................. 错误！未定义书签。txt文件格式说明 ........................................................................... 错误！未定义书签。十、发票录入数据的导出和导出文件合并 ......................................... 错误！未定义书签。1、发票数据导出模块各按钮功能说明 ....................................... 错误！未定义书签。2、小提示 ....................................................................................... 错误！未定义书签。3、导出文件合并 ........................................................................... 错误！未定义书签。 十一、查询统计模块............................................................................. 错误！未定义书签。1、查询 ........................................................................................... 错误！未定义书签。2、统计 ........................................................................................... 错误！未定义书签。十二、发票种类数据导入 ..................................................................... 错误！未定义书签。 十三、数据库管理................................................................................. 错误！未定义书签。1、初始化数据 ............................................................................... 错误！未定义书签。2、数据库备份 ............................................................................... 错误！未定义书签。3、数据库恢复 ............................................................................... 错误！未定义书签。 十四、版本信息查看............................................................................. 错误！未定义书签。 纳税人基本资料录入 初次使用时 从税局购买发票后 开票和数据采集 到税局验旧前纳税人普通发票管理系统使用说明（V3.2.0922）一、 系统介绍普通发票管理系统是提供给纳税人使用的单机单企业版普通发票管理系统，本系统提供了广东省国家税务局统一印制的通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票等发票的开具打印功能，以及普通发票数据（含通用手工发票、定额普通发票等发票）的录入、导入和导出，发票数据查询统计等功能。系统运行环境：windows98或以上。二、 系统的操作流程下面介绍本系统各种普通发票数据采集和导出的操作流程，具体的操作方法参考后面的各模块的操作说明。 1、 使用本系统开具发票操作流程使用本系统可开具广东省国税通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票。基本操作流程如下：1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。2）在“纳税人资料设置”模块录入纳税人基本资料。3）从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。4）可进入“开票常用资料设置”模块的“客户资料维护”、“商品资料维护”、“设置常用开票备注”、“出口商品发票设置”等模块中录入顾客、商品、备注信息以及出口商品发票里常用的一些开票信息；可进入“打印格式调整”模块进行发票的打印格式的调整（此步骤非必需，可根据实际情况录入代码和进行格式调整）5）进入“电脑普通发票开票处理”-〉“通用机打发票（平推式）开票打印”、“通用机打发票（卷式）开票打印”、 “电脑普通发票开票处理-〉出口商品发票开票打印”、“电脑普通发票开票处理-〉收购发票开票打印”模块进行开票和打印。6）进入发票数据导出模块导出发票数据提交税务机关。2、 使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程1）在“操作员设置”模块设置操作员和权限。2）“纳税人资料设置”模块输入纳税人基本资料。3）进行普通发票数据的采集。发票数据的采集可分为下面几种方式：? 采用在本系统中录入发票数据的方式进行采集，此采集方式适用任何一种普通发票数据（包括手写普通发票、定额普通发票）的采集，采集步骤如下：A、 从税务机关购买发票后，进入“购进发票录入”模块录入购进的发票记录。B、 进入“发票数据录入”模块进行发票数据的“一次录入”和“二次录入”（如果是定额发票，在一次录入和二次录入模块，系统会自动填入开票金额和开票日期）。C、 进入“两次录入对碰”模块，进行两次录入对碰，修改对碰不符的录入错误的数据。? 采用导入数据的方式采集普通发票数据。此采集方式使用于使用其他系统开具或录入普通发票数据，以及使用“总局机动车销售统一开票软件”的企业。采集步骤如下：A、 进入“发票数据导入”模块，导入从其他系统中导出来的发票数据文件（具体文件格式见附录说明）或导入从“总局机动车销售统一开票软件”导出的发票数据备份文件。B、 保存导入的发票数据4）进入“发票数据导出”模块，点击“未导出清单”，选择要导出的发票数据后，点击“导出”按钮进行导出。 三、 程序的安装1） 双击setup.exe进入安装界面2） 一直点击下一步，直至完成安装[注]：程序的默认安装路径为：C:\Program Files\普通发票管理系统。升级程序补丁的时候，请选回程序的安装路径。 四、 开始使用发票管理程序1、 程序的启动双击桌面的“普通发票管理系统”图标（图4-1）启动程序。 （图4-1）或者选择“开始-〉程序-〉普通发票管理系统-〉普通发票管理系统”启动程序。或者直接进入安装目录，双击nsrptfp.exe文件启动程序。 2、 第一次登陆系统使用用户名sa，密码123456登陆。 3、 操作员设置（操作员即用户）1） 进入系统后，选择菜单“系统设置”-〉“操作员设置”进入操作员管理界面，如图4-2所示。 （图4-2）2） 操作员管理界面如图4-3所示： （图4-3）3） 修改用户信息：用鼠标选中需要修改的用户，点击“编辑”按钮，进入操作员设置界面（如图4-4所示）。在此界面可修改用户的姓名和权限。权限的设置只需在需要拥有的权限前打勾即可。修改好后按“保存”按钮进行保存。保存成功后，按“返回”按钮返回操作员管理界面。 （图4-4）4） 新增用户：在操作员管理界面（图3-3）点击“新增”按钮，进入操作员设置界面（图4-5），输入用户名、姓名、密码（需输入两次），选择相应的权限后按“保存”按钮进行保存。按“返回”按钮返回操作员管理界面。 （图4-5）5） 删除用户：在操作员管理界面（图4-3），选中需要删除的用户后点击“删除”按钮进行删除。6） 退出操作员管理界面：在操作员管理界面（图4-3）点击“退出”按钮[注]：sa用户不能删除, 但可以修改sa用户的密码。4、 纳税人资料设置1） 进入系统后，选择菜单“系统设置”-〉“纳税人资料设置”进入纳税人信息修改界面，如图4-6所示。纳税人信息修改界面如图4-7所示，部分资料为出口商品统一发票中使用的资料。 （图4-6） (图4-7)2） 直接在图4-7的界面输入纳税人的各项信息后按“存盘”按钮进行存盘。按“返回”按钮返回系统主界面。注意，一定要确认输入如的信息正确无误。纳税人编码指12位码，如。3） [注意]如果已经录入有发票信息，则进入此纳税人信息修改模块时会有“已录入有发票数据，不能修改纳税人编码和税务登记号！”的提示（图4-8），此时如要修改纳税人编码，则必须先进入“系统设置-〉数据库管理-〉初始化数据”模块进行数据初始化，数据初始化会清空所有的数据。详见“初始化数据”模块的说明。纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则不能正常开电脑票或导出来的数据是错误的。 （图4-8）5、 用户密码修改（当前使用者密码的修改）进入系统后，选择菜单“系统设置”-〉“修改密码”进入修改密码界面（图4-9）。输入旧密码和两次新密码后按“确认”按钮进行存盘。 （图4-9）6、 小提示? 通常使用Tab键或Enter键可以移动光标? 由于sa用户权限较大，所以建议第一次使用sa用户登录后修改密码? 纳税人资料设置中填入的资料（特别是纳税人编码）必须正确，否则不能正常开电脑票或导出来的数据是错误的。 五、 购进发票录入当从税务机关购买发票后，要首先到购进发票录入模块录入发票购买信息。1. 操作说明1） 点击菜单上的“购进发票录入”菜单进入购进发票录入界面。如图5-1所示： （图5-1）2） 点击“新增”按钮后在上面的列表中进行购进发票的录入。录入完一项后，按回车（Enter）键系统会自动将光标移至下一项。购买日期默认为数据录入的当天，可修改。发票名称和份数这两项不需录入，系统会自动填入。录入完毕后，按“保存”按钮进行保存。提示保存成功后，系统会清空上面的录入表格。在新增的录入过程中，可以用“删除”按钮删除刚刚新增加的行。[注]：录入时发票号码起号必须为一本发票的第一张，发票号码止号必须为一本发票的最后一张。（发票号码起止号码之间可以有连续的几本发票，并且发票号码起止的位数必须一致，否则不能保存。）（省通用机打发票、省出口商品统一发票、省收购统一发票、印有企业名称普通发票（自印发票）和定额发票无此限制）3） 如要查找删除修改以前录入的发票购买数据，请先点击“查找”按钮。点击“查找”按钮，弹出的窗口如图5-2所示： （图5-2）A) 如需按日期范围查找发票，请在“日期范围”前面的框上打勾；如需按发票代码查找，请在“发票代码”前面的框上打勾（可两者都选）。B) 输入查找条件后，点击“检索”按钮。系统将会检索出符合条件的购买发票数据。如需查询全部购买发票记录，请点击“全部”按钮。C) 在查找之后，如需删除，请先在上面的列表选中要删除的记录，然后点击“删除”按钮，最后再按“保存”按钮，保存此次的删除操作。（如果不按“保存”按钮，数据将没有真正被删除）。注意，如果要删除的记录包含已经进行了开票或发票录入的发票号码，将不能被删除（会有提示告诉不能删除）。D) 在查找之后，如需修改记录，请先在上面的列表中选中要修改的记录，然后点击“修改”按钮，修改购买发票记录的窗口如图5-3所示： （图5-3）E) 直接在要修改的地方修改数据，修改之后按“保存”按钮即可。注意，如果要修改的记录包含已经进行了开票或发票录入的发票号码，将不能被修改（会有提示告诉不能修改）。 2. 小提示? 新增或删除数据后，如没有按“保存”按钮，则新增或删除数据无效。? 不一定每录入完一条数据后都按“保存”按钮进行存盘，可以在新增几条记录后再按保存按钮。 六、 电脑普通发票开票处理电脑普通发票开票模块的菜单如图6-1所示。 （图6-1） 该模块包括如下几个功能：“通用机打发票（平推式）开票打印”、“通用机打发票（卷式）开票打印”、“出口商品发票开票打印”、“省收购统一发票”、“作废”、“开具红字票”、“通用机打发票（平推式）打印格式调整”、“通用机打发票（卷式）打印格式调整”、 “出口商品发票打印格式调整”、“收购发票打印格式调整”。1、 通用机打发票（平推式）开票打印通用机打发票开票打印模块的界面如图6-2所示 （图6-2）通用机打发票开票打印模块的使用操作步骤a、 录入发票代码，按回车（Enter）键。如输入的发票代码正确，敲入回车键后在发票代码旁边将会显示发票名称。如敲入回车后，提示“无此类发票信息”，则请检查录入的发票代码是否正确，重新录入后再按回车键。（系统会自动记住上一次录入的发票代码，在打开此界面时系统会自动录入发票代码，确认无误可直接按回车键）。这里亦可通过鼠标点击下拉按钮来选择发票代码。b、 发票代码系统会自动根据购进发票记录的数据自动填入（取相应发票代码中号码未开具的最小的发票号码），确认发票号码后按回车（Enter）键。（如用鼠标操作，则点击“确定”按钮）c、 根据实际开票内容选择相应的行业分类。系统默认为商业，系统亦会自动记住上一次选择的行业分类，在打开此界面时系统会自动选择为上一次选择的行业分类。 d、 在“顾客名称”处输入顾客的名称，在“及地址”处输入地址，亦可点击“选择顾客”按钮来选择顾客后自动填入顾客名称和地址。（通过“选择顾客”按钮来选择填入可降低手工输入的麻烦，顾客资料的录入在“客户代码维护”模块。详见下面“客户代码维护”的说明。e、 确定鼠标光标在地址的输入框内，按回车（Enter）键。（如用鼠标操作，则在发票明细中点击“增加行”按钮）f、 在中间的发票详细项目列表中会增加一行。g、 选择或输入“品名规格”。（通过“选择顾客”按钮来选择填入可降低手工输入的麻烦，通过选择来输入商品名称，商品的单价、单位亦会自动填入。商品资料的录入在“商品代码维护”模块。详见下面“商品代码维护”的说明。）h、 输入商品单位，按回车（Enter）键。i、 输入商品数量，按回车（Enter）键。j、 输入商品单价，按回车（Enter）键。k、 此时会新增一行（省通用机打发票为最多10行明细，电脑版商品销售发票为最多6行明细），如需继续录入商品信息，重复f至i的步骤；如不需再录入，转至步骤k。如需删除某行录入的明细数据，选中该行数据，然后点击“删除行”按钮。 l、 录入发票备注（可不录入），上面一行是用来选择常用发票备注的（常用发票备注的录入详见“设置常用开票备注”的说明），亦可不通过上面一行的选择来填入，直接在下面的大框中录入发票备注。m、 开票人和收款人默认是登陆系统的操作员姓名，可以更改。n、 按保存按钮进行保存。o、 保存成功后，按打印按钮进行发票的打印。如果发现打印的格式位置不对，请通过“打印格式调整”模块进行打印格式的调整。（详见“打印格式调整”说明）如果想先保存，不立即打印，可通过“查询统计和数据导出-〉查询”模块查询出该发票的详细信息后再打印。（详见“查询统计和数据导出-）查询”说明） [注]1、省通用机打发票根据不同票种有不同的限额，千位票及以下只限制开票的上限，不限制开票下限；万位及以上票同时限制开票的上、下限。规则举例：万位票最大开出金额为99999.99，最小开出金额为10000.00。超出开票限额将不能保存。2、打印前会有提示信息核对即将打印的发票代码号码与纸质票是否相符。（图6-3） （图 6-3） 打印完毕会有“打印是否成功”的提示，如果成功，则选是，如果打印出错，则选择否（图6-4）。选了否之后，继续会有提示，此时可选择重打、作废、取消（图6-5）。 （图6-4） （图6-5）输入保存打印完一张后，如需录入另一发票代码的发票，点击“清空”按钮将清空所有录入的信息；如需继续录入该发票代码地发票，则可点击“下一张”按钮则不清空发票代码，顾客信息，发票号码自动递增，开始下一张发票的录入打印。 小提示? 第一次打印前请先在打印格式调整模块测试和调整打印格式。? 客户（顾客）信息、商品名称（规格）、发票备注都是可以直接录入的。如果不希望维护客户信息、商品信息、发票备注信息，可采用直接录入的方式。其中商品名称还可采用直接录入（或用条码扫描仪读入）商品编号的方式，录入商品名称后直接按回车，系统会根据商品代码维护表中的商品信息自动将商品编号转换为相应的商品名称? 发票详细项目列表中如果有空行（即没有录入数据的行），可不用理会，保存的时候，会自动将空行删除。
出纳的职?责包?括打?印发?票么??
财务?人员??岗位职责?范文? ?一、? 收款? ?严格按??公司的收?入管?理规?定办?理收?款业?务，?收款?时用??验钞器审?验人?民币?真? 伪，?认真?清点?，不?得发?生少?收、?多收?款现?象，?否?则责任?自负?;收?客户?款应?在收?据? 上注?明“?定金?、一?期款?、二?期款?、尾??款”等字?样并?注明?设计??师、交款?人姓?名、?合? 同编?号等?，在?收据??上加盖?“现金?收讫?”章?;收?支票?应注?明支??票号，同?时将?有关?资? 料输?入计?算机?，做??到及时准?确无?误。? ?二、? ?付款? 严格?按公?司的?成本?费用?支出?管理?规定?的借?款、??报销管?理规定?办理?付款?业务?，? 工程?拨款?应由?工程?经理?、会?计、?公司?经理?联合??签字?方可支付?，不?得发?生少?付、?多? 付现?象。?? (?来自?:.c?nb?Ot?hw?In?. ?博? 威? 范文? ?网:?出纳的?职责??包括打印?发票?么?) ?三、? 制单?与记??帐 ?1、根?据审?核后?的原?始凭?证和?会计??科目的使?用要?求采?取收?、付?、转??的方式制?? 单，做?到字?迹清?楚，?数字?准确?，摘??要言?简意赅，?当日?凭证?当?日制单?，积? ?压单不?得超?过? 2 ?个工?作日?;? ?2、负?责现?金账?和银?行账?的记?账工?作，?当天?的业??务必须当?天入?账，??做到日清? ?月结;? ??3、每日?核对?库存?现金?与现?金账?余额?是否??相符，及?时核?对银?行存?款?余额，?月? 末编?制《?银行?存款?余额?调节?表》? ?; ?4?、月末?与会?计核?对本?月发??生额及累?计余?额，?做到?账证?、账?实、?账?账相符?。? 四、?? 现金和?票据?管理? ?1?、每日?库存?现金?为? 20?17? ?元，其??余存入银?行，?如因?延误??引起其他??事故发生?，? 公司?将追?究其?经济?责任?;? ?2、不?得坐?支现?金;? ?3?、根据?票据?管理?规定?保管?和使?用支?票、?发票?和收?据，?并追??踪票据?使用情?况，? ?尤其是?所收?取支?票的?入账?情况?。? ?五、? 工资?管理?? 1?、根据?工资?管理?规定?按时?核算?员工?工资?，编?制工?资源??共享表，?交?会计审?核;? ?2?、根据?会计?和公?司经?理审?核后?的工?资表??，进行工?资发?放。? ?六、? ?报表规?定? 根据?报表?管理?规定?每日?向深??港财务上?报《?现金?/?银?行存款日?报表?》? ，每?月上?报? 《工?程收?入月?报表?》和?《管??理人员工?资?表》? 。? ?篇二:? ?一、? 保管?公司?财务?印鉴?和各?项财??务资料;? ?二、? ?记账和?报表? ?1?、根据?账簿?设置?管理?规定?设置?账簿?;? ?2、根?据会?计核?算政?策和?会计?科目??使用管理?规定?及时?进行?账务?处理?，登?记总? ?账、多?栏账?和二?级、?三级??明细账，?做到?账证?、账?账、?账表?相?符。? ?3、根?据报?表管?理规?定每?月按?时编?制并?上报?各种?财务?报表?，如?:银??行存款余?额调?节表?》? ;? ?4、月?末与?会计?核对?本月?发生?额及?累计?余额?，做?到账?证、?账实?、账??账相符。? ?四、? 现金?和票?据管?理? ?1、每?日库?存现?金为? 2?01?7 ??元，其余?存入?银行?，如?因延?误引?起其??他事故发?生，? ?公司将?追究?其经??济责任;? ?2?、不得?坐支?现金?;? ?3、根?据票?据管?理规?定保?管和?使用??支票、发?票和?收据?，并?追踪?票据??使用情况?，? 尤其?是所?收取?支票??的入账情?况。? ?五、? ?工资管?理? ?1、根?据工?资管?理规?定按?时核?算员??工工资，?编制?工资?源共?享表?，交??会计审核?;? ?2、根?据会?计和?公司?经理?审核?后的?工资?表，?进行?工资?发放?。? ?六、? 报表?规定?? 根据报?表管?理规?定每?日向?深港?财务?上报?《现?金?/银?行存款?日报?表》? ?，每月?上报? ?《工程?收入?月报?表》?和《?管理?人员?工资??表》 ?。? 篇二?:? 一、? ?保管公?司财??务印鉴和?各项?财务?资料?;? ?二?、 记账?和报?表? ?1、根?据账?簿设?置管?理规?定设?置账?簿;? ?2?、根据?会计?核算?政策?和会?计科?目使??用管理规?定及?时进?行账?务处??理，登记??总 账、?多栏?账和?二级?、三?级明?细账?，做?到账?证、?账账?、账?表?相符。?? 3?、根据?报表?管理?规定?每月??按时编制?并上?报各?种财?务报?表，?如》??《管理费?用明?细表?》《?在施?工程?结算?表》?《完?工工?程结?算表?》《?收入??与费用比?例表?》《?资产?负债?表》?《损?益表?》? ;? ?4、根?据财?务软?件管??理规定进?行电?算化?账务?处理?;? ?三、? 工资?管理? ?根据工?资管?理规?定准?确核?算有?关员?工的?效益?工资??及提成明?细并?上报?公司?经? 理审?核。? ?篇三?:? 1?、协助?总裁?制定?公司?发展?战略?。? ?2、负?责公?司资?金运?作管?理、?日常?财务?管理?与分?析、?资本?运作?、筹??资方略、?对外? ?合作谈?判等?。? ?3、负?责项??目成本核?算与?控制?。? ?4、负?责公?司财?务管?理及?内部?控制??，根据公??司业务发?展的?计划?完成??年度财务?预算?，并?跟踪?其执?行情?况。? ?5?、按时?向总?裁提?供财?务报?告和?必要?的财?务分?析，?并确?保这?些报?告?可靠、?准确??。 ?6、制?定、?维护?、改?进公?司财?务管?理程?序和?政策?，以?满足?控制??风险?的要求，?如:? ?改进应?收账?款、?应付?账款?、成?本费?用、?现金?、银?行存?款的?业务?程?序等。? ?7?、组织?制定?财务?方面?的管?理制?度及?有关?规定?，并?监督?执行?，制?定?年度、?季度?财? 务计?划。? ?8?、监控?可能??会对公司?造成?经济?损失?的重?大经?济活?动，?并及?时向?总?裁报告?。? ?9、监?控公?司重?大投?资项?目，??以确保未?经批?准的?项目?不实?施，?批准??的项目在?预算? ?范围内?进行?并在?控制?之中?。? ?10?、全面?负责?财务?管理?部、?资金?调配?部、?仓储?部的?日常?管理?工作?。? ?11?、负责?编制??及组织实?施财?务预?算报?告、?月?/季?/年度?财务?报告?。? ?12?、负责?公司?全面?的奖?金调?配，?成本?核算?、会?计核?算和?分析?工作?。? ?13?、负责?资金?、资?产的?管理?工作?。? ?14?、管理?与银?行、?税务?、工?商及?其他?机构?的关?系，?并及?时办?理公??司与其之?间的?业? 务往?来。? ?15?、完?成上??级交给的?其他?日常?事务?性工?作。? ?篇四??: 篇三?:? 出纳?员岗?位职?责? 出纳?岗位??职责 ?工作目?的?: ?负责公??司的货币?资金??核算、往?来结?算、?工资?核算?? 工作要?求:? ?服务意?识强?、积?极热??情 工作?禁忌?:? 行动?缓慢?、粗?心、??留有首尾?。? ?工作职?责:? ?一、现?金和?银行? 1?(办?理现?金支?出，?审核?审批?有据?。严?格按?照国??家有关现??金管理制?度的?规定?，必?须经?过会?计审?核、?总经?理签?批，?方可??办理款项?支出?。付?款后?，加?盖“?收讫?”、?“付??讫”戳记?。日?常周?转金??不得超过?20?17?元，?如有?超出?，需?缴存?银行?。不?允许?私自?坐支?收到?的现??金及支票?，要?及时?送交?银行?。不?得以?“白?条”??抵充现金?，更?不得?任意??挪用现金?。如?果发?现库?存现?金有?短缺?或盈?余，?应查?明原?因，?根据?情况??分别处理?，不?得私?下取?走或?补足?。如?有短?缺，?要负?赔偿?责任?。要?保守??保险柜密?码的?秘密?，保?管好?钥匙?，不?得任?意转?交他?人。? ?2?( ?办理银?行结?算，?规范?使用?支票?。严?格按?照银?行结?算制?度规??定，填写?支票?进帐?单并?送银?行，?不可?延期?送票?。办?理汇?款，?注意?帐号??的填写，?严禁?发生?汇款?错误?的事?件。?签发?支票?时应?注明?收款?单位?、用??途、金额?、日?期，?并经?常总?签批?后方?可使?用。?如因?特殊?情况?确需?签发??不填写金?额的?转账??支票时，?必须?在支?票上?写明?收款?单位?名称?、款?项用??途、签发?日期?，规?定限?额和?报销?期限??，并由领?用支?票人?在专?设登?记簿??上签章。?对于?填写?错误?的支?票，?必须?加盖?“作??废”戳记??，与存根?一并??保存。严?格控?制签?空白?支票?。支?票遗?失时?要立?即向?银行?办理?挂失?手续?。? ?3(? 认真?登日?记账?，保?证日?清月??结。根据?已经?办理?完毕?的收?付款??凭证，逐?笔顺?序登?记现?金和?银行?存款?日记?账，?并结?出余??额。现金?的账??面余额要?及时?与银?行对?账单?核对?。月?末要?编制?银行?存款?余额?调节?表，??使账?面余额与?对账?单上?余额?调节?相符?。对?于末?达账?款，?要及?时查?询。??要随时掌?握银?行存?款余??额。 ?4?( ?每月?5日之?前收?取支??票回单、?月末?对帐?单，?并填?写收?支明??细，做好?后交?给会?计。? ?二、?发票?和收?据? ?1. ?发票?与收?据必?须按?编号?顺序?使用?，领?用空?白发?票和?收据?必须?进?行登记?。? ? 2. ?设置?发票?登记?簿，?明确?专人??保管?，专人填?开，?并设?置专?门存?放?发票的?场所??。 ?3. ?购买?发票?后，?按顺?序用?铅笔?在发?票封?面右?上角?标明?编号?，并?同?时在领?购手?册上?注明?，以?便备?查。? ?4.? ?开发票?必须?用铅?笔注?明展?位号?码，?收款?是现??金还是支?票。? ?5.? ?不符合?规定?的发??票，不得?作为??财务报销?凭证?，财?务有?权拒?收。? ?6.? ?严格按?照规?定时?限、?顺序?，逐??栏、全部?联次?一次?性如?实开?具发??票，按号??码顺序填?开，?填写?项目?齐全?，内?容真?实，?字迹?清楚?，全?部联??次一次复?写、?打印?、内?容完?全一?致，?并在?发票?联或?抵扣?联加?盖单?位财??务印章或?发票?专用??章。作废?票注?明作?废，?全联?保存?。? ?7. ?每本?发票?填开?完后?应在?封面?填好?起讫??号码、实?际填?票起?止日??期、作废?份数?。? ? 8. ?按照?税务?机关?的规?定存?放和?保管??发票，不?得擅?自损?毁。?已经?开?具的发?票存??根联和发?票登?记簿?，应?当保?存五?年。?保存?期满?，报?经税?务?机关查?验后?销毁?。? ?9. ?发票?专管?员应?当妥?善保??管发票，?不得??丢失。发?票丢?失，?应于?丢?失当日?书面?报告??主管税务?机关?，并?在报?刊和?电视?等传?播媒?介上?公告?声?明作废?。? ?三、记?帐和?报表? ?1.? ?应设置?现金?日记?账、?银行?存款?日记?账，?根据?审核?后的?原始?凭证??填制记账??凭证，逐?日逐?笔登?记，?做到?内容?齐全?、数?字准?确、?摘要?清楚?、签?名完?整、?符合?记账?要求??，日清月?结，?账款?相符?，并?结出?余额?。登??记完毕将?凭证?转会?计处?记账?。月?终银?行存?款与??银行对账?单核?对，?有关??未达账应?做好?“银?行存?款余?额调?节表?”。? ?2.? ?每日盘?存现?金及?银行?存款?，做??到账账、?账表?、账?物相??符。总经??理可派人?抽查?、核?对资?金情?况。? ?3.? ?每星期?要填?报资?金收?入及?支出?的明?细表?。? 四、?印鉴? ?印章必?须妥?善保??管，严格?按照?规定?使用?，签?发支?票所?使?用?的各种印?章不?得全?部交?出纳?一人?保管?，财?务专?用章?由会?计保?管，?法?人章由?出纳?保管?。? ?五、费?用统?计? 每月?分类?统计?现金?、支?票费?用并?制表?交给?会计?审核?，再?交由??总经理(?面交?或邮?件)?。? ?六、其?它? 1?( ?交纳公?司物??业管理费?、水?电费?。? ? 2(? 每月?工资?的核?算。? ?3?( ?学习、?了解?、掌??握财经法?规和?制度?，提?高自?己的?政策?水平?。?维护财?经纪?律，?执行?财会?制度?，抵?制不?合法?的收?支和?弄虚?作假?行为?。? ? ?
篇一:联通公司 增值税专用发票领取授权书模板
增值税专用发票领取授权书
中国联合网络通信有限公司莱芜市分公司:
兹授权我单位员工XX (身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXX)到贵公司领取通信业务增值税专用发票，本授权自日起，至日终止。如果在此次授权期间我单位更换被授权人，将另行提供新授权书，本次授权同时终止。
授权单位:X(来自:WwW.CssYq.com 书业 网:中国联通,委托书,打印发票)XXXXXXXXXXXXX(公章)
篇二:话费打印委托书
增值税普通发票打印授权委托书 致:广东移动通信有限责任公司深圳公司 兹授权 为我公司(本人)的代理人，代 1为办理我公司(本人)名下号码的通票打
印相关业务。代理人的代理权限为特别授权，其代理行为的效力均及于我公司(本人)。具体情况如下: 说明:1、委托书内容需填写清楚，涂改无效。
2、打印国税通用机打发票后不可以再补打国税通用机打票和增值税专用发票。 授权委托人签名/盖章: 日 期:篇二:打印个人完税凭证委托书 打印个人完税凭证委托书
浦东新区税务所:本人陈飞跃，身份证号:13551x，现因办理居住证积分申请需求，需打印
个人完税证明，故委托姜琼代为打印。 受委托人:姜琼;身份证号:250424 望贵所予以办理，特此感谢～ 委托人: 被委托人:日篇三:打印社保缴费清单委托书打印社保缴费清单委托书xxx社会保险事业局:本人 xxx (个人社保编号:xxx )，身份证号 xxx ，因工作原因办理打印社保
缴费清单业务，需打印 x年x月参加工作以来的社保缴费清单，现委托xxx(身份证号:xxx)
前往办理，请贵局给予办理。特此委托。委托人签名:
201x年x月x日篇四:工商局打印授权委托书授权委托书xx市工商局xx分局:证号码:xx )来查阅xx公司的公司章程情况(或想调阅的其他文件名)，并打印相关材
2料。 公司名称:xx年 xx月 xx日篇五:打印社保缴费清单委托书 打印社保缴费清单委托书社保中心:本人，身份证号，因工作原因事业单位改革办理工龄认证，需要打印原
在企业工作期间的社保缴费清单及个人社会保险参保证明，需打印年 月 至 年 月的社
保缴费清单，现委托 (身份证号为________________________)前往代为办理，烦请贵中
心给予办理。
特此委托。
篇三:到电信拿发票委托书
电信业务代办委托书
中国电信股份有限公司 市(区、县)分公司:
我(单位/个人) 现申请办理中国电信业务，业务号码: 。该业务属于单位/个人 性质。因故不能亲临营业厅现场办理业务，特全权委托携委托书前来办理。
委托单位/个人:
年 月 日篇二:申请-电信委托书
中国电信xx分公司:
3兹有我司需办理打印增值税专用发票(2015年1月——2015年7月)事务，现授权委托我司员工xx，身份证号码:xxxxxxxxxxxx前往贵司办理。
望给予接洽受理为～
20xx年xx月xx日篇三:电信授权委托书
授权委托书
致:中国电信天津分公司
现授权陈学智(身份证号:057392)办理公司天津营业部电信光纤业务的变更工作。
1、代表本公司与电信天津分公司进行磋商、签署文件;
2、处理天津营业部电信光纤业务相关的事务。
代理人在授权范围内的行为，均代表本授权人意思表示，由此产生的法律责任由授权人承担。
特此授权。