来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2016-11-24 14:00
标签:
基金净值大于1
基金净值估算
国泰房地产
申万中小100
长盛同庆800
富国深创业
申万深中小B
信诚8医药B
富国深创业B
华安沪180E
国泰沪金融E
华夏沪能源E
华夏沪医药E
易基深100E
华夏深中小100E
南方深成指40E
易基深创业100E
申万深中小B
信诚8医药B
富国深创业B
已投稿到:热点:&&&&
1月15日基金净值
序号 基金代码 基金简称
日增长值 较前一日涨跌值 日增长率 较前一日涨跌幅 申购状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 000001 华夏成长基金 1.0 1.0 0.% 开放申赎 2 000011 华夏大盘基金 10.0 9.0 0.16801.69%仅开放赎回 3 000021 华夏优势基金 2.0 2.0 0.% 开放申赎 4 000031 华夏复兴基金 1.0 1.0 0.%仅开放赎回 5 000041 华夏全球基金 0.0 开放申赎 6 000051 华夏300基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 7 000061 华夏盛世基金 封闭期内 8 001001 华夏债券A基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 9 001003 华夏债券C基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 10 001011 华夏希望A基金 1.0 1.0 0.00400.36%开放申赎 11 001013 华夏希望C基金 1.0 1.0 0.00500.45%开放申赎 12 002001 华夏回报基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 13 002011 华夏红利基金 3.0 3.0 0.05201.54%仅开放赎回 14 002021 华夏回报贰基金 1.0 1.0 0.01201.08%开放申赎 15 002031 华夏策略基金 1.0 1.0 0.02901.53%仅开放赎回 16 020001 国泰金鹰基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 17 020002 国泰债券A基金 1.0 分红(红利发放) 1.00.00300.30% 开放申赎 18 020003 国泰精选基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 19 020005 国泰金马基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 20 020009 国泰金鹏基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 21 020010 国泰金牛基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 22 020011 国泰300基金 0.0 0.0 0.00901.32%开放申赎 23 020012 国泰债券C基金 1.0 分红(红利发放) 1.00.00300.30% 开放申赎 24 020015 国泰优势基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 25 020018 国泰金鹿二期基金 0.0 分红(红利发放) 0.00.00300.30% 开放申赎 26 020019 国泰双利A基金 1.0 1.0 0.00500.46%开放申赎 27 020020 国泰双利C基金 1.0 1.0 0.00500.46%开放申赎 28 040001 华安创新基金 0.0 分红(红利发放) 0.0 0.01101.50%开放申赎 29 040002 华安A股基金 0.0 分红(除息) 0.0 0.01401.51%开放申赎 30 040004 华安宝利基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 31 040005 华安宏利基金 2.3 2.9 0.%开放申赎 32 040007 华安中小盘基金 1.6 1.3 0.02031.71%开放申赎 33 040008 华安策略优选基金 0.6 0.1 0.01151.46%开放申赎 34 040009 华安债券A基金 1.3 1.7 0.00460.41%开放申赎 35 040010 华安债券B基金 1.8 1.2 0.00460.42%开放申赎 36 040011 华安核心优选基金 1.3 1.6 0.02272.00%暂停大额申购 37 040012 华安强债A基金 1.0 1.0 0.00600.57%开放申赎 38 040013 华安强债B基金 1.0 1.0 0.00600.58%开放申赎 39 040015 华安配置基金 封闭期内 40 040180 华安180ETF联接基金 1.0 1.0 0.01301.21%开放申赎 41 050001 博时价值增长基金 0.0 0.0 0.01001.26%开放申赎 42 050002 博时裕富基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 43 050004 博时精选基金 1.6 1.8 0.%开放申赎 44 050006 博时稳定价值B基金 1.0 1.0 0.00300.27%开放申赎 45 050007 博时平衡基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 46 050008 博时第三产业基金 1.0 1.0 0.02401.89%开放申赎 47 050009 博时新兴成长基金 0.0 0.0 0.01401.52%开放申赎 48 050010 博时特许价值基金 1.0 1.0 0.02701.84%开放申赎 49 050011 博时信用A基金 1.0 1.0 0.00200.20%开放申赎 50 050012 博时策略基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 51 050013 上证超大盘ETF联接基金 封闭期内 52 050106 博时稳定价值A基金 1.0 1.0 0.00300.27%开放申赎 53 050111 博时信用C基金 1.0 1.0 0.00200.20%开放申赎 54 050201 博时价值增长贰基金 0.0 0.0 0.00901.19%开放申赎 55 070001 嘉实成长基金 0.4 0.5 0.%开放申赎 56 070002 嘉实增长基金 4.0 4.0 0.%开放申赎 57 070003 嘉实稳健基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 58 070005 嘉实债券基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 59 070006 嘉实服务基金 3.0 3.0 0.%开放申赎 60 070009 嘉实超短债基金 1.1 1.2 -0.%开放申赎 61 070010 嘉实主题基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 62 070011 嘉实策略基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 63 070012 嘉实海外基金 0.0 开放申赎 64 070013 嘉实精选基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 65 070015 嘉实多元A基金 1.0 1.0 0.00600.54%开放申赎 66 070016 嘉实多元B基金 1.0 1.0 0.00500.45%开放申赎 67 070017 嘉实量化基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 68 070018 嘉实回报基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 69 070099 嘉实优质基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 70 080001 长盛价值基金 0.0 0.0 0.%开放申赎 71 080002 长盛创新基金 1.2 1.8 0.%开放申赎 72 080003 长盛积债基金 1.5 1.0 0.%开放申赎 73 080005 长盛量化基金 1.0 0.0 0.%开放申赎 74 090001 大成价值基金 0.7 0.5 0.%开放申赎 75 090002 大成债券基金 1.5 1.1 0.%开放申赎 76 090003 大成蓝筹基金 0.2 0.6 0.%开放申赎 77 090004 大成精选基金 1.2 1.6 0.%开放申赎 78 090006 大成2020基金 0.0 0.0 0.01201.72%开放申赎 79 090007 大成回报基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 80 090008 大成强债基金 1.2 1.6 0.%开放申赎 81 090009 大成行业基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 82 090010 大成红利基金 集中认购 83 092002 大成债券C基金 1.3 1.9 0.00240.23%开放申赎 84 100016 富国天源基金 1.3 0.0 0.%开放申赎 85 100018 富国天利基金 1.4 1.0 0.%开放申赎 86 100020 富国天益基金 0.4 0.9 0.%开放申赎 87 100022 富国天瑞基金 0.8 分红(除息) 0.8 0.01181.25%开放申赎 88 100026 富国天合基金 0.9 0.1 0.%开放申赎 89 100029 富国天成基金 1.3 1.1 0.%开放申赎 90 100032 富国天鼎基金 1.0 分红(除息) 1.0 0.01901.16%开放申赎 91 100035 富国优化A基金 1.0 1.0 0.00500.50%开放申赎 92 100037 富国优化C基金 1.0 1.0 0.00500.50%开放申赎 93 100038 富国300基金 封闭期内 94 110001 易基平稳基金 1.0 1.0 0.%开放申赎 95 110002 易基策略成长基金 4.0 4.0 0.06801.65%开放申赎 96 110003 易基50基金 0.9 0.0 0.%开放申赎 97 110005 易基积极成长基金 1.0 1.7 0.02712.09%开放申赎 98 110007 易基债券A基金 1.9 1.2 0.00670.62%开放申赎 99 110008 易基债券B基金 1.9 1.2 0.00670.62%开放申赎 100 110009 易基价值精选基金 1.2 1.9 0.02431.65%开放申赎 101 110010 易基价值成长基金 1.4 1.4 0.02701.82%开放申赎 102 110011 易基中小盘基金 1.0 1.7 0.03832.29%开放申赎 103 110012 易基科汇基金 1.0 1.0 0.02101.35%开放申赎 104 110013 易基科翔基金 1.0 1.0 0.03002.03%开放申赎 105 110015 易基行业基金 1.0 1.0 0.02401.77%开放申赎 106 110017 易基强债A基金 1.0 1.0 0.01100.98%开放申赎 107 110018 易基强债B基金 1.0 1.0 0.01000.90%开放申赎 108 110019 易基深100ETF联接基金 封闭期内 109 110020 易基300基金 1.0 1.0 0.01301.26%开放申赎 110 110029 易基科讯基金 0.6 0.2 0.01041.37%开放申赎 111 112002 易基策略贰基金 1.0 1.0 0.02501.64%开放申赎 112 118001 易基亚洲基金 集中认购 113 121001 国投融华基金 1.2 1.4 0.01381.02%开放申赎 114 121002 国投景气基金 0.8 0.2 0.01161.24%开放申赎 115 121003 国投核心基金 0.5 分红(红利发放) 0.00.01751.78% 开放申赎 116 121005 国投创新基金 0.7 分红(红利发放) 0.10.01781.92% 开放申赎 117 121006 国投稳健基金 1.0 分红(红利发放) 1.00.01801.49% 开放申赎 118 121008 国投成长基金 0.7 分红(红利发放) 0.20.02122.34% 开放申赎 119 121009 国投增利基金 1.5 分红(红利发放) 1.60.00190.18% 开放申赎 120 150103 银河银泰基金 0.9 0.8 0.01511.63%开放申赎 121 151001 银河稳健基金 1.3 0.8 0.01421.42%开放申赎 122 151002 银河债券基金 1.3 1.6 0.00870.56%开放申赎 123 159901 深100ETF基金 4.0 4.0 0.06601.62%仅场内交易 124 159902 中小板ETF基金 2.0 2.0 0.06502.46%仅场内交易 125 159903 深成ETF基金 封闭期内 126 160105 南方积配基金 1.1 1.6 0.01851.51%开放申赎 127 160106 南方高增基金 1.5 1.2 0.03332.09%开放申赎 128 160119 南方500基金 1.0 1.0 0.03002.49%开放申赎 129 160211 国泰中小盘基金 1.0 0.0 0.01301.31%开放申赎 130 160212 国泰估值基金 ――― 131 160311 华夏蓝筹基金 1.0 1.0 0.01701.36%开放申赎 132 160314 华夏行业基金 1.0 0.0 0.01601.61%开放申赎 133 160505 博时主题基金 2.0 2.0 0.02801.40%开放申赎 134 160602 鹏华债券A基金 1.0 1.0 0.00200.17%开放申赎 135 160603 鹏华收益基金 0.0 0.0 0.01101.32%开放申赎 136 160605 鹏华50基金 1.0 1.0 0.03601.98%开放申赎 137 160607 鹏华价值基金 0.0 0.0 0.01501.67%开放申赎 138 160608 鹏华债券B基金 1.0 1.0 0.00200.18%开放申赎 139 160610 鹏华动力基金 1.0 1.0 0.02001.39%开放申赎 140 160611 鹏华治理基金 1.0 1.0 0.02101.86%开放申赎 141 160612 鹏华丰收基金 1.0 1.0 0.00200.17%开放申赎 142 160613 鹏华创新基金 1.0 1.0 0.03001.74%开放申赎 143 160615 鹏华300基金 1.0 1.0 0.01601.33%开放申赎 144 160616 鹏华500基金 集中认购 145 160706 嘉实300基金 0.0 0.0 0.01201.38%开放申赎 146 160716 嘉实基本面50基金 封闭期内 147 160805 长盛同智基金 1.8 1.7 0.01411.41%开放申赎 148 160910 大成创新成长基金 0.0 0.0 0.01501.65%开放申赎 149 161005 富国天惠基金 1.7 1.8 0.02291.60%开放申赎 150 161601 融通新蓝筹基金 0.6 0.5 0.01011.18%开放申赎 151 161603 融通债券基金 1.0 1.0 0.00200.18%开放申赎 152 161604 融通100基金 1.0 1.0 0.02001.49%开放申赎 153 161605 融通蓝筹基金 1.0 1.0 0.02001.58%开放申赎 154 161606 融通行业基金 1.0 1.0 0.02502.49%开放申赎 155 161607 融通巨潮基金 1.0 1.0 0.01101.05%开放申赎 156 161609 融通动力基金 1.0 1.0 0.01601.16%开放申赎 157 161610 融通领先基金 1.0 1.0 0.02302.10%开放申赎 158 161611 融通内需基金 1.0 1.0 0.01801.73%开放申赎 159 161706 招商成长基金 1.3 1.4 0.02491.79%开放申赎 160 161810 银华内需基金 1.0 1.0 0.01801.73%开放申赎 161 161811 银华300基金 1.0 1.0 0.01301.25%开放申赎 162 161902 万家债券基金 1.0 1.1 0.00460.41%开放申赎 163 161903 万家公用基金 0.0 0.7 0.01822.10%开放申赎 164 162006 长城久富基金 1.4 1.7 0.03472.10%开放申赎 165 162102 金鹰小盘基金 1.1 1.0 0.02311.52%开放申赎 166 162201 合丰成长基金 1.1 1.9 0.01821.53%开放申赎 167 162202 合丰周期基金 1.7 1.5 0.01121.02%开放申赎 168 162203 合丰稳定基金 0.6 0.0 0.00861.28%开放申赎 169 162204 荷银精选基金 4.1 4.2 0.07391.57%开放申赎 170 162205 荷银预算基金 1.2 1.6 0.01160.77%开放申赎 171 162207 荷银效率基金 0.6 0.2 0.01181.49%开放申赎 172 162208 荷银首选基金 1.5 1.1 0.02341.51%开放申赎 173 162209 荷银市值基金 0.2 0.9 0.01231.62%开放申赎 174 162210 荷银集利A基金 1.3 1.8 0.00150.15%开放申赎 175 162211 荷银品质基金 1.0 1.0 0.01701.49%开放申赎 176 162212 荷银红利基金 1.0 0.0 0.01301.31%封闭期内 177 162299 荷银集利C基金 1.7 1.2 0.00150.15%开放申赎 178 162307 海富100基金 0.0 0.0 0.01001.04%开放申赎 179 162605 景顺鼎益基金 1.0 1.0 0.02502.32%开放申赎 180 162607 景顺资源基金 0.0 0.0 0.01501.74%开放申赎 181 162703 广发小盘基金 2.6 2.8 0.03981.92%开放申赎 182 162711 广发500基金 1.0 1.0 0.02402.34%开放申赎 183 163302 大摩资源基金 2.6 2.4 0.03521.73%开放申赎 184 163402 兴业趋势基金 1.4 1.4 0.01781.55%开放申赎 185 163503 天治核心基金 0.2 0.8 0.00891.53%开放申赎 186 163801 中银中国基金 1.6 1.3 0.03932.12%开放申赎 187 163803 中银增长基金 0.4 0.0 0.01311.58%开放申赎 188 163804 中银收益基金 0.9 0.9 0.01701.85%开放申赎 189 163805 中银策略基金 1.0 1.0 0.02902.09%开放申赎 190 163806 中银增利基金 1.0 1.0 0.00200.19%开放申赎 191 163807 中银优选基金 1.9 1.8 0.02011.69%开放申赎 192 163808 中银100基金 1.0 0.0 0.01201.21%开放申赎 193 163809 中银精选基金 集中认购 194 165309 建信300基金 0.0 0.0 0.01301.34%开放申赎 195 166001 中欧趋势基金 1.4 1.7 0.01571.50%开放申赎 196 166002 中欧蓝筹基金 1.2 1.9 0.01831.51%开放申赎 197 166003 中欧债券A基金 1.8 1.0 0.00280.27%开放申赎 198 166004 中欧债券C基金 1.5 1.7 0.00280.27%开放申赎 199 166005 中欧价值基金 0.0 0.0 0.01701.87%开放申赎 200 166006 中欧中小盘基金 封闭期内 201 180001 银华优势基金 1.7 1.4 0.01631.44%开放申赎 202 180002 银华保本基金 1.3 分红(除息) 1.2 0.00110.09%开放申赎 203 180003 银华88基金 1.5 1.6 0.01791.65%开放申赎 204 180010 银华优质基金 1.5 1.8 0.03871.97%开放申赎 205 180012 银华富裕基金 1.0 1.0 0.02902.48%开放申赎 206 180013 银华领先基金 1.5 分红(除息) 1.8 0.04372.31%开放申赎 207 180015 银华强债基金 1.0 分红(除息) 1.0 0.00300.25%开放申赎 208 180018 银华和谐基金 1.0 1.0 0.01901.69%开放申赎 209 183001 银华全球基金 0.0 开放申赎 210 200001 长城久恒基金 1.0 1.0 0.01801.23%开放申赎 211 200002 长城久泰基金 1.9 1.3 0.01861.41%开放申赎 212 200006 长城消费基金 0.0 0.2 0.01381.49%开放申赎 213 200007 长城回报基金 0.2 0.4 0.01902.77%开放申赎 214 200008 长城品牌基金 0.0 0.3 0.00770.87%开放申赎 215 200009 长城债券基金 1.0 1.0 0.开放申赎 216 200010 长城动力基金 1.8 1.3 0.01951.57%开放申赎 217 200011 长城景气基金 1.0 1.0 0.02302.13%开放申赎 218 202001 南方稳健基金 1.5 1.0 0.01451.31%开放申赎 219 202002 南稳贰号基金 0.4 0.1 0.01191.27%开放申赎 220 202003 南方绩优基金 1.7 1.4 0.02231.36%开放申赎 221 202005 南方成份基金 1.2 0.6 0.01261.26%开放申赎 222 202007 南方隆元基金 0.0 0.0 0.01101.57%开放申赎 223 202009 南方盛元基金 1.0 1.0 0.01601.54%开放申赎 224 202011 南方价值基金 1.0 1.0 0.02401.79%开放申赎 225 202015 南方300基金 1.0 1.0 0.01701.34%开放申赎 226 202017 南方深成基金 封闭期内 227 202101 南方宝元基金 1.4 1.3 0.00710.61%开放申赎 228 202102 南方多利C基金 1.6 1.4 0.00320.30%开放申赎 229 202103 南方多利A基金 1.5 1.4 0.00310.29%开放申赎 230 202202 南方避险基金 2.7 2.7 0.01900.80%仅开放赎回 231 202211 南方恒元基金 1.0 1.0 0.01501.33%开放申赎 232 202801 南方全球基金 0.0 开放申赎 233 206001 鹏华行业成长基金 1.9 1.2 0.01731.68%开放申赎 234 206002 鹏华精选成长基金 1.0 1.0 0.01801.80%开放申赎 235 210001 金鹰优选基金 0.8 0.4 0.01141.41%开放申赎 236 210002 金鹰红利基金 1.9 1.0 0.02291.91%开放申赎 237 210003 金鹰优势基金 1.4 1.8 0.01761.73%开放申赎 238 213001 宝盈鸿利基金 0.4 0.5 0.00801.39%开放申赎 239 213002 宝盈泛沿海基金 0.4 0.7 0.00791.27%开放申赎 240 213003 宝盈增长基金 1.0 1.5 0.01751.60%开放申赎 241 213006 宝盈优势基金 1.2 1.0 0.01421.42%开放申赎 242 213007 宝盈强债A基金 1.5 1.3 0.00420.36%开放申赎 243 213008 宝盈资源基金 1.9 1.0 0.02201.78%开放申赎 244 213009 宝盈货币A基金 0.0 开放申赎 245 213010 宝盈100基金 集中认购 246 213909 宝盈货币B基金 0.0 开放申赎 247 213917 宝盈强债C基金 1.7 1.5 0.00420.37%开放申赎 248 217001 招商股票基金 0.5 0.4 0.00911.51%开放申赎 249 217002 招商平衡基金 1.8 1.0 0.01581.04%开放申赎 250 217003 招商债券A基金 1.6 1.1 0.00250.23%开放申赎 251 217005 招商先锋基金 0.3 0.7 0.00560.74%开放申赎 252 217008 招商安本基金 1.4 1.9 0.00850.70%仅开放赎回 253 217009 招商价值基金 1.1 1.9 0.01721.60%仅开放赎回 254 217010 招商蓝筹基金 1.0 1.0 0.02101.49%开放申赎 255 217011 招商安心基金 1.0 1.0 0.00800.71%开放申赎 256 217012 招商行业基金 1.0 1.0 0.01901.73%仅开放赎回 257 217013 招商中小盘基金 封闭期内 258 217203 招商债券B基金 1.2 1.7 0.00250.23%开放申赎 259 233001 大摩基础基金 0.0 0.1 0.00891.50%开放申赎 260 233005 大摩强债基金 封闭期内 261 233006 大摩领先基金 1.9 1.9 0.01901.63%开放申赎 262 240001 宝康消费基金 1.7 分红(除息) 1.1 0.03282.12%开放申赎 263 240002 宝康配置基金 1.1 分红(除息) 1.9 0.01220.78%开放申赎 264 240003 宝康债券基金 1.9 分红(除息) 1.3 0.00260.22%开放申赎 265 240004 华宝动力基金 0.3 0.3 0.01401.44%开放申赎 266 240005 华宝策略基金 0.4 0.5 0.01261.68%开放申赎 267 240008 华宝收益基金 3.2 3.3 0.04891.47%开放申赎 268 240009 华宝先进基金 2.7 2.6 0.03811.55%开放申赎 269 240010 华宝行业基金 1.5 1.3 0.01521.45%开放申赎 270 240011 华宝大盘基金 1.1 分红(除息) 1.3 0.02881.55%暂停大额申购 271 240012 华宝强债A基金 1.8 分红(除息) 1.8 0.00400.38%仅开放赎回 272 240013 华宝强债B基金 1.0 分红(除息) 1.0 0.00400.38%仅开放赎回 273 240014 华宝100基金 0.1 0.5 0.01061.07%开放申赎 274 241001 华宝海外基金 1.0 开放申赎 275 253010 德盛安心基金 0.0 0.0 0.00300.31%开放申赎 276 253020 德盛增利A基金 1.0 1.0 0.00400.38%开放申赎 277 253021 德盛增利B基金 1.0 1.0 0.00300.29%开放申赎 278 255010 德盛稳健基金 1.0 1.0 0.01500.86%开放申赎 279 257010 德盛小盘基金 0.0 0.0 0.01201.43%开放申赎 280 257020 德盛精选基金 0.0 0.0 0.01801.90%开放申赎 281 257030 德盛优势基金 1.0 1.0 0.01501.24%开放申赎 282 257040 德盛红利基金 1.0 1.0 0.01701.34%开放申赎 283 257050 国联安主题基金 1.0 0.0 0.01401.41%开放申赎 284 260101 景顺优选基金 1.2 1.8 0.02442.14%开放申赎 285 260103 景顺平衡基金 0.4 0.8 0.01261.62%开放申赎 286 260104 景顺增长基金 3.0 3.0 0.11002.88%开放申赎 287 260108 景顺成长基金 1.0 0.0 0.01701.72%开放申赎 288 260109 景顺增长贰基金 1.0 1.0 0.03102.74%开放申赎 289 260110 景顺精选基金 0.0 0.0 0.01401.46%开放申赎 290 260111 景顺治理基金 1.0 1.0 0.02902.24%开放申赎 291 260112 景顺能源基建基金 1.0 1.0 0.02302.21%开放申赎 292 270001 广发聚富基金 1.1 1.1 0.01801.43%开放申赎 293 270002 广发稳健基金 1.8 1.0 0.01781.14%开放申赎 294 270005 广发聚丰基金 0.4 0.8 0.01341.72%仅开放赎回 295 270006 广发优选基金 1.4 1.4 0.02801.85%开放申赎 296 270007 广发大盘基金 0.9 0.0 0.01591.75%仅开放赎回 297 270008 广发精选基金 1.0 1.0 0.03502.26%开放申赎 298 270009 广发强债基金 1.0 1.0 0.00200.18%开放申赎 299 270010 广发300基金 1.0 1.0 0.02201.37%开放申赎 300 270021 广发聚瑞基金 1.0 1.0 0.02302.21%开放申赎 301 288001 中信配置基金 1.0 1.9 0.01111.09%仅开放赎回 302 288002 中信红利基金 2.0 2.9 0.03611.39%仅开放赎回 303 288102 中信双利基金 1.9 1.5 0.00740.69%仅开放赎回 304 290002 泰信先行基金 0.2 0.7 0.01161.64%开放申赎 305 290003 泰信双息基金 1.8 1.0 0.00380.37%开放申赎 306 290004 泰信优质基金 1.9 1.5 0.02642.19%开放申赎 307 290005 泰信优势基金 1.0 1.0 0.02101.75%开放申赎 308 290006 泰信蓝筹基金 1.7 1.8 0.02192.05%开放申赎 309 290007 泰信强债A基金 0.6 0.7 0.00390.39%开放申赎 310 291007 泰信强债C基金 0.7 0.8 0.00390.39%开放申赎 311 310308 申万盛利精选基金 0.7 0.0 0.01471.50%开放申赎 312 310318 申万盛利配置基金 1.7 1.6 0.00410.39%开放申赎 313 310328 申万新动力基金 0.6 0.5 0.01331.62%开放申赎 314 310358 申万新经济基金 0.3 0.3 0.01502.01%开放申赎 315 310368 申万竞争优势基金 1.0 1.0 0.02101.35%开放申赎 316 310378 申万添益宝A基金 1.0 1.0 0.00400.39%开放申赎 317 310379 申万添益宝B基金 1.0 1.0 0.00300.29%开放申赎 318 310388 申万消费增长基金 1.0 1.0 0.02101.88%开放申赎 319 310398 申万300基金 集中认购 320 320001 诺安平衡基金 0.3 0.1 0.01221.51%开放申赎 321 320003 诺安股票基金 1.7 1.0 0.01471.35%开放申赎 322 320004 诺安债券基金 1.6 1.1 0.00350.32%开放申赎 323 320005 诺安价值基金 0.8 0.8 0.01601.63%开放申赎 324 320006 诺安配置基金 1.0 1.0 0.01701.58%开放申赎 325 320007 诺安成长基金 1.0 1.0 0.03202.81%开放申赎 326 320008 诺安增利A基金 1.0 1.0 0.00300.29%开放申赎 327 320009 诺安增利B基金 开放申赎 328 320010 诺安100基金 0.0 0.0 0.01101.17%开放申赎 329 340001 兴业转债基金 1.6 1.8 0.00980.78%暂停大额申购 330 340006 兴业全球基金 3.6 3.8 0.03981.15%开放申赎 331 340007 兴业责任基金 1.0 1.0 0.02801.97%暂停大额申购 332 340008 兴业有机基金 1.5 1.2 0.01431.25%开放申赎 333 340009 兴业磐稳基金 1.1 1.4 0.00070.07%开放申赎 334 350001 天治财富基金 0.8 0.5 0.01131.52%开放申赎 335 350002 天治品质基金 0.6 0.8 0.01982.24%开放申赎 336 350005 天治创新基金 1.3 1.5 0.02381.94%开放申赎 337 350006 天治双盈基金 1.5 1.0 0.00150.15%开放申赎 338 350007 天治趋势基金 1.0 0.0 0.01801.83%开放申赎 339 360001 光大量化基金 0.5 0.9 0.01361.44%开放申赎 340 360005 光大红利基金 2.8 2.4 0.03441.39%开放申赎 341 360006 光大增长基金 1.8 1.9 0.02391.80%开放申赎 342 360007 光大优势基金 0.9 0.6 0.00831.03%开放申赎 343 360008 光大增利A基金 1.0 1.0 0.00200.19%开放申赎 344 360009 光大增利C基金 1.0 1.0 0.00200.19%开放申赎 345 360010 光大精选基金 1.6 1.2 0.01741.48%暂停大额申购 346 360011 光大配置基金 1.0 1.0 0.01201.20%开放申赎 347 371020 上投纯债A基金 1.0 1.0 0.00100.10%开放申赎 348 371120 上投纯债B基金 1.0 1.0 0.00000.00开放申赎 349 373010 上投双息基金 0.4 0.4 0.01301.41%开放申赎 350 373020 上投双核基金 1.7 1.7 0.01601.34%开放申赎 351 375010 上投优势基金 2.3 2.4 0.03091.34%开放申赎 352 377010 上投阿尔法基金 5.3 5.0 0.10932.11%开放申赎 353 377016 上投亚太基金 开放申赎 354 377020 上投内需基金 1.8 1.7 0.02812.32%开放申赎 355 377530 上投轮动基金 集中认购 356 378010 上投先锋基金 1.9 1.3 0.03562.09%开放申赎 357 379010 上投中小盘基金 1.0 1.0 0.02601.73%开放申赎 358 395001 中海债券基金 1.0 1.0 0.00100.09%开放申赎 359 398001 中海优质基金 0.2 0.8 0.01141.43%开放申赎 360 398011 中海分红基金 0.1 0.9 0.01321.65%开放申赎 361 398021 中海能源基金 0.5 0.0 0.01651.77%开放申赎 362 398031 中海蓝筹基金 1.0 1.2 0.01781.65%开放申赎 363 398041 中海量化基金 1.0 1.0 0.02001.92%开放申赎 364 400001 东方龙基金 0.8 0.2 0.%开放申赎 365 400003 东方精选基金 1.2 1.4 0.02051.95%开放申赎 366 400007 东方策略基金 1.7 1.4 0.01731.22%开放申赎 367 400009 东方稳健基金 1.0 0.0 0.01001.01%开放申赎 368 400011 东方动力基金 0.0 0.2 0.01481.52%开放申赎 369 410001 华富竞争力基金 0.8 0.0 0.00811.02%开放申赎 370 410003 华富成长基金 0.5 0.4 0.01111.55%开放申赎 371 410004 华富强债A基金 1.5 1.9 0.00460.41%开放申赎 372 410005 华富强债B基金 1.5 1.9 0.00460.41%开放申赎 373 410006 华富精选基金 1.0 1.6 0.01741.47%开放申赎 374 410007 华富增长基金 0.4 0.2 0.00920.97%开放申赎 375 410008 华富100基金 封闭期内 376 420001 天弘精选基金 0.9 0.0 0.00711.17%开放申赎 377 420002 天弘债券A基金 1.0 1.9 0.00110.11%开放申赎 378 420003 天弘永定基金 1.5 1.8 0.02071.89%开放申赎 379 420005 天弘周期基金 1.0 1.0 0.00800.80%开放申赎 380 420102 天弘债券B基金 1.0 1.8 0.00120.12%开放申赎 381 450001 国富收益基金 0.7 0.5 0.01001.24%开放申赎 382 450002 国富弹性基金 1.7 1.9 0.03782.51%开放申赎 383 450003 国富潜力基金 1.1 1.2 0.02191.80%开放申赎 384 450004 国富价值基金 1.0 1.7 0.04032.80%开放申赎 385 450005 国富强债A基金 1.9 1.7 0.00320.31%开放申赎 386 450006 国富强债C基金 1.1 1.8 0.00330.32%开放申赎 387 450007 国富成长基金 1.7 1.9 0.02482.09%开放申赎 388 450008 国富300基金 1.0 1.0 0.01601.44%开放申赎 389 460001 友邦盛世基金 0.5 0.7 0.00911.44%开放申赎 390 460002 友邦成长基金 1.9 1.0 0.01691.66%开放申赎 391 460003 友邦增利B基金 1.1 1.4 0.00070.06%开放申赎 392 460005 友邦价值基金 1.0 1.6 0.01941.53%开放申赎 393 460007 友邦行业基金 0.0 0.0 0.01301.60%开放申赎 394 470007 添富上证基金 1.0 1.0 0.01401.38%开放申赎 395 470008 添富回报基金 封闭期内 396 470078 添富增收C基金 开放申赎 397 481001 工银价值基金 0.9 0.0 0.00741.57%开放申赎 398 481004 工银成长基金 1.0 1.7 0.02531.88%开放申赎 399 481006 工银红利基金 1.2 1.1 0.01611.59%开放申赎 400 481008 工银蓝筹基金 1.0 1.0 0.02601.85%开放申赎 401 481009 工银300基金 1.0 1.0 0.01601.30%开放申赎 402 481010 工银中小盘基金 集中认购 403 483003 工银平衡基金 0.6 0.6 0.00951.29%开放申赎 404 485005 工银强债B基金 1.7 1.0 0.00670.63%开放申赎 405 485007 工银添利B基金 1.9 1.3 0.00560.50%开放申赎 406 485105 工银强债A基金 1.4 1.6 0.00680.63%开放申赎 407 485107 工银添利A基金 1.7 1.0 0.00570.50%开放申赎 408 486001 工银全球基金 0.0 开放申赎 409 治理ETF基金 0.0 仅场内交易 410 510023 上证超大盘ETF基金 封闭期内 411 510050 华夏50ETF基金 2.0 2.0 0.02300.96%仅场内交易 412 510061 上证央企ETF基金 1.0 仅场内交易 413 510080 长盛全债基金 1.5 1.7 0.00580.47%开放申赎 414 510081 长盛精选基金 1.6 1.5 0.01611.44%开放申赎 415 510180 华安180ETF基金 0.0 0.0 0.01001.36%仅场内交易 416 510880 红利ETF基金 2.0 2.0 0.03401.27%仅场内交易 417 519001 银华价值基金 1.7 1.3 0.03292.14%开放申赎 418 519003 海富增长基金 0.0 0.0 0.01101.42%开放申赎 419 519005 海富股票基金 0.0 0.0 0.01902.60%开放申赎 420 519007 海富回报基金 0.0 0.0 0.01001.43%开放申赎 421 519008 添富优势基金 2.4 2.4 0.05701.98%开放申赎 422 519011 海富精选基金 0.0 0.1 0.01061.24%开放申赎 423 519013 海富优势基金 1.0 1.0 0.02402.14%开放申赎 424 519015 海富精选贰基金 0.0 0.0 0.00901.31%开放申赎 425 519017 大成积极成长基金 1.0 1.0 0.02102.08%开放申赎 426 519018 添富均衡基金 0.5 0.3 0.01551.78%开放申赎 427 519019 大成景阳基金 0.0 0.0 0.01301.67%开放申赎 428 519021 国泰金鼎基金 1.0 0.0 0.01401.41%开放申赎 429 519023 海富债券C基金 1.0 1.0 0.00400.37%开放申赎 430 519024 海富债券A基金 1.0 1.0 0.00400.37%暂停大额申购 431 519025 海富成长基金 1.0 1.0 0.03002.39%开放申赎 432 519029 华夏稳增基金 1.0 1.0 0.02501.53%开放申赎 433 519035 富国天博基金 0.7 0.6 0.01311.50%开放申赎 434 519039 长盛同德基金 0.2 0.5 0.01491.58%开放申赎 435 519066 添富蓝筹基金 1.0 1.0 0.02801.82%开放申赎 436 519068 添富焦点基金 1.5 1.4 0.02612.12%开放申赎 437 519069 添富价值基金 1.0 1.0 0.02501.57%开放申赎 438 519078 添富增收A基金 1.0 1.0 0.00200.19%开放申赎 439 519087 新华分红基金 0.1 0.4 0.01291.53%开放申赎 440 519089 新华成长基金 1.1 1.9 0.02621.34%暂停大额申购 441 519091 新华资源基金 0.0 0.0 0.01201.23%开放申赎 442 519093 新华企业基金 集中认购 443 519100 长盛100基金 1.7 1.9 0.01081.06%开放申赎 444 519110 浦银价值基金 0.0 0.0 0.01501.63%开放申赎 445 519111 浦银收益A基金 1.0 1.0 0.00200.20%开放申赎 446 519112 浦银收益C基金 1.0 1.0 0.00200.20%开放申赎 447 519113 浦银生活基金 1.0 1.0 0.01501.47%开放申赎 448 519115 浦银红利基金 0.0 0.0 0.01101.13%开放申赎 449 519180 万家180基金 0.4 0.4 0.00901.18%开放申赎 450 519181 万家和谐基金 0.7 0.0 0.01131.65%开放申赎 451 519183 万家引擎基金 1.1 1.8 0.01931.87%开放申赎 452 519185 万家精选基金 1.1 1.6 0.01751.56%开放申赎 453 519186 万家稳增A基金 1.6 1.9 0.00570.56%开放申赎 454 519187 万家稳增C基金 1.9 1.1 0.00580.57%开放申赎 455 519300 大成300基金 1.0 1.3 0.01471.31%开放申赎 456 519519 友邦增利A基金 1.1 1.4 0.00070.06%开放申赎 457 519601 海富海外基金 1.0 开放申赎 458 519666 银河银信B基金 1.7 1.6 0.00510.49%开放申赎 459 519667 银河银信A基金 1.2 1.1 0.00510.48%开放申赎 460 519668 银河成长基金 1.1 1.6 0.03152.07%开放申赎 461 519670 银河行业基金 1.0 1.0 0.02802.29%开放申赎 462 519671 银河300基金 封闭期内 463 519680 交银债券A基金 1.0 1.9 0.00610.56%开放申赎 464 519682 交银债券C基金 1.1 1.0 0.00610.57%开放申赎 465 519686 交银治理基金 0.0 0.0 0.01101.13%开放申赎 466 519688 交银精选基金 1.8 1.9 0.01891.64%开放申赎 467 519690 交银稳健基金 2.9 2.4 0.02651.25%开放申赎 468 519692 交银成长基金 2.0 2.7 0.04831.78%开放申赎 469 519694 交银蓝筹基金 0.2 0.0 0.01621.82%开放申赎 470 519696 交银环球基金 1.0 开放申赎 471 519697 交银保本基金 1.0 1.0 0.00800.74%开放申赎 472 519698 交银先锋基金 1.3 1.8 0.01651.36%开放申赎 473 519987 长信恒利基金 0.0 0.0 0.01701.77%开放申赎 474 519989 长信利丰基金 1.0 1.0 0.01000.97%开放申赎 475 519991 长信双利基金 0.0 0.0 0.00900.96%开放申赎 476 519993 长信增利基金 0.4 0.5 0.01091.24%开放申赎 477 519994 长信金利基金 0.7 0.3 0.01171.53%开放申赎 478 519996 长信银利基金 0.5 0.8 0.01071.33%开放申赎 479 530001 建信价值基金 0.9 分红(除息) 0.1 0.01682.05%开放申赎 480 530003 建信成长基金 1.1 0.5 0.01661.67%开放申赎 481 530005 建信配置基金 0.2 0.2 0.01201.31%开放申赎 482 530006 建信精选基金 1.0 1.0 0.01501.37%开放申赎 483 530008 建信增利基金 1.0 1.0 0.00400.35%开放申赎 484 530009 建信强债A基金 1.0 1.0 0.00600.58%开放申赎 485 531009 建信强债C基金 1.0 1.0 0.00600.58%开放申赎 486 540001 汇丰2016基金 2.6 2.2 0.01940.95%开放申赎 487 540002 汇丰龙腾基金 1.7 1.7 0.04802.62%开放申赎 488 540003 汇丰策略基金 1.1 1.5 0.02862.35%开放申赎 489 540004 汇丰2026基金 1.6 1.8 0.02481.95%开放申赎 490 540005 汇丰增利基金 0.4 0.3 0.00010.01%开放申赎 491 540006 汇丰大盘基金 1.0 1.6 0.02842.59%开放申赎 492 540007 汇丰中小盘基金 1.7 0.1 0.01861.87%仅开放赎回 493 550001 信诚四季红基金 0.4 0.1 0.02332.40%开放申赎 494 550002 信诚精萃基金 0.6 0.2 0.01741.83%开放申赎 495 550003 信诚盛世基金 1.0 1.0 0.03301.95%开放申赎 496 550004 信诚三得益A基金 1.0 1.0 0.01000.94%开放申赎 497 550005 信诚三得益B基金 1.0 1.0 0.01000.95%开放申赎 498 550006 信诚优债A基金 1.0 1.0 0.00200.20%开放申赎 499 550007 信诚优债B基金 1.0 1.0 0.00300.30%开放申赎 500 550008 信诚优胜基金 1.0 1.0 0.02702.51%开放申赎 501 550009 信诚中小盘基金 集中认购 502 560002 益民红利基金 0.0 0.9 0.00781.11%开放申赎 503 560003 益民创新基金 0.8 0.3 0.01151.26%开放申赎 504 560005 益民多利基金 1.7 1.2 0.00050.05%开放申赎 505 570001 诺德价值基金 0.7 0.1 0.01261.28%开放申赎 506 570005 诺德成长基金 1.0 1.0 0.01501.39%开放申赎 507 571002 诺德配置基金 1.9 1.8 0.02211.82%开放申赎 508 573003 诺德强债基金 1.0 1.0 0.00400.39%开放申赎 509 580001 东吴嘉禾基金 0.1 0.9 0.01622.15%开放申赎 510 580002 东吴动力基金 1.4 1.2 0.03222.65%开放申赎 511 580003 东吴轮动基金 1.8 1.0 0.02882.75%开放申赎 512 580005 东吴策略基金 1.2 1.5 0.02071.96%开放申赎 513 580006 东吴新经济基金 封闭期内 514 582001 东吴优信A基金 1.6 1.6 0.00400.40%开放申赎 515 582201 东吴优信C基金 1.8 1.9 0.00390.39%开放申赎 516 590001 中邮优选基金 1.4 1.3 0.02711.70%仅开放赎回 517 590002 中邮成长基金 0.1 0.4 0.01071.34%仅开放赎回 518 590003 中邮优势基金 1.0 1.0 0.01901.78%开放申赎 519 610001 信达增长基金 1.1 1.2 0.02091.74%开放申赎 520 610002 信达配置基金 1.0 1.0 0.01901.45%开放申赎 521 610003 信达债券A基金 1.0 1.0 0.00300.30%开放申赎 522 610004 信达中小盘基金 1.0 1.0 0.01000.99%封闭期内 523 610103 信达债券B基金 1.0 1.0 0.00400.40%开放申赎 524 620001 金元宝石动力基金 1.3 1.8 0.00250.24%开放申赎 525 620002 金元成长动力基金 1.0 1.0 0.01501.31%开放申赎 526 620003 金元丰利基金 0.0 0.0 0.00200.20%开放申赎 527 620004 金元增长基金 1.0 1.0 0.01000.98%开放申赎 528 620005 金元核心动力基金 集中认购 529 630001 华商领先基金 1.4 1.2 0.01421.36%开放申赎 530 630002 华商盛世基金 1.0 1.3 0.02171.27%开放申赎 531 630003 华商强债A基金 1.0 1.0 0.00500.47%开放申赎 532 630005 华商阿尔法基金 0.0 0.0 0.01401.48%开放申赎 533 630103 华商强债B基金 1.0 1.0 0.00500.47%开放申赎 534 660001 农银成长基金 1.7 1.4 0.02431.92%开放申赎 535 660002 农银增利基金 1.6 1.1 0.00450.44%开放申赎 536 660003 农银双利基金 1.0 1.5 0.01851.68%开放申赎 537 660004 农银价值基金 1.6 1.3 0.01531.51%开放申赎 538 690001 民生蓝筹基金 1.0 1.0 0.02702.28%开放申赎 539 690002 民生强债A基金 1.0 1.0 0.00300.29%开放申赎 540 690003 民生精选基金 集中认购 541 690202 民生强债C基金 1.0 1.0 0.00400.39%开放申赎
(来源:人民网-经济频道)
责任编辑:刘晓静
设为辩论话题
沈阳男子曾令军在这不足20平方米的厕所小家生活了五年,还娶了媳妇,生了大胖儿子……
竟然是孩子的妈……
温家宝总理在记者会上表示,现在改革到了攻坚阶段…[]
汪成荣面临的奖金被收回再分配难题,并不是一个单一事件。[]
数字之道:
搜狐论座:
慢画慢活:
搜狐侃事:
这样逛街图什么呢……
近期热点关注