基金净值，单位净值，基金累计净值值是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-07 01:35 标签： 基金份额累计净值
某基金的单位净值是0.8140，累计净值是1.3540。这是什么意思，收益怎么算。
单位净值是该基金目前的实际价格，所以这个0.814就是当前的实际价格。累计净值是 当前实际净值 +
该基金过往历次分红累计。该基金以前每一份基金分红超过0.54元哦。说白了就是让你知道该基金历史业绩还是不错的。
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　　仅去年四季度，基金就盈利近3000亿
图/证券代码&&&&&证券名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行日期&&&&&&20日累计&&&&&&&&&&&&&&20日净值&&&&&&&&&&&&&&单位净值000011.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.2830&&&&&&&&&&&&&&&11.4030070002.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.3250&&&&&&&&&&&&&&&&8.6940163402.OF&&&&兴业趋势投资混合（LOF）&&&&&&&&7.7188&&&&&&&&&&&&&&&&1.3646519001.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.1061&&&&&&&&&&&&&&&&2.1302260104.OF&&&&&&&&&&&&&&&7.0900&&&&&&&&&&&&&&&&5.2740240001.OF&&&&&&&&&&&&&6.6506&&&&&&&&&&&&&&&&2.2950070006.OF&&&&&&&&&&&&&&&6.6450&&&&&&&&&&&&&&&&6.1450110013.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.6070&&&&&&&&&&&&&&&&2.0620110029.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.5904&&&&&&&&&&&&&&&&1.5437160314.OF&&&&华夏行业股票（LOF）&&&&&&&&&&&&6.3290&&&&&&&&&&&&&&&&1.2700519008.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&6.3170&&&&&&&&&&&&&&&&4.0010519908.OF&&&&华夏兴华混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.1840&&&&&&&&&&&&&&&&1.7580162204.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.0512&&&&&&&&&&&&&&&&4.2462
110002.OF&&&&&&&&&&&&&&&&&6.0500&&&&&&&&&&&&&&&&4.6500&（搜集资料：韩平&&制表：张江）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本文来源：金羊网-羊城晚报
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用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈浅析基金净值与累计净值的概念及区别
来源：【赢家江恩】责任编辑：zhangxueli添加时间： 10:37:26
　　对于投资基金来说，在进行投资之前，肯定是要学习一些的。这样，你才能够更好的去熟悉这个市场，也才能够有自己的一些投资而不是完全听命于基金经理。有很多新手对于基金的一些基本概念上有些混淆，今天笔者就为大家讲一下基金净值与累计净值的概念及区别。
　　基金净值与累计净值的概念及区别是什么?首先，我们先来了解下什么是基金净值?然后我们在了解一下什么是基金累计净值，最后来认识一下二者之间的区别?详细的介绍如下。
　　第一：什么是基金净值?
　　基金净值，一般指单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说，单位净值是每天(交易日，T日)波动的，因为资产总值和总份额都是波动的。
　　公式：T日基金净值=(T日基金总资产&T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数
　　简单来说，净值就相当于每一份的基金价值多少钱。
　　第二：什么是累计净值?
　　累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。如果一支基金自发行以来，没有分过红或拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。
　　公式：基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额
　　比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)。再就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变)
　　第三：二者区别是什么
　　基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。买卖基金，看基金净值;评价基金的赚钱能力，可以看累计净值。
　　以上就是有关基金净值与累计净值的概念及区别的介绍，如若了解更多，请关注栏目。学习基础的知识，并将其运用于实战中，只有经过失败你才能够找到更为准确的投资方法，所以投资者一定要有不怕输的精神，这样才能够在市场中逐渐游刃有余，才能够从市场中获利!
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本帖最后由 mosquitog 于
15:24 编辑
下表是050008基金在2007年8月份的部分净值数据。
比如从到，单位净值变化量=1.0=0.0220，累计单位净值变化量=2.0=0.4370。二者并不相同，但8月6号这一天又没有进行分红或者拆分，这是为什么？（同样的情况发生在）
净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配1.3973.091.31%封闭期封闭期1.3793.0510.95%封闭期封闭期1.3663.0224.75%封闭期封闭期　<font color="#ff/8/17<font color="#ff<font color="#ff-2.18%封闭期封闭期　1.3332.949-2.42%封闭期封闭期1.3663.0220.22%封闭期封闭期1.3633.0150.96%封闭期封闭期1.352.9860.07%封闭期封闭期1.3492.984-1.53%封闭期封闭期1.373.0313.16%封闭期封闭期1.3282.938-1.12%封闭期封闭期1.3432.9710.07%封闭期封闭期1.3422.9691.67%封闭期封闭期　<font color="#ff/8/3<font color="#ff<font color="#ff<font color="#ff%封闭期封闭期1.2692.4813.00%封闭期封闭期1.2322.444-2.22%封闭期封闭期　
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