京立医院:2017年年度报告_京立医院(839344)_公告正文
京立医院:2017年年度报告
公告日期：
NEEQ:839344
鹤壁京立医院股份有限公司
HEBIJINGLIHOSPITAL CO., LTD
公司年度大事记
日，公司与新乡医学院第一附
日，公司与新乡医学院签署
属医院签署医疗联合体协议，“新乡医学院第一
合作协议，正式成为新乡医学院教学实习医院，
附属医院医疗集团鹤壁京立医院”正式挂牌。
并举行了挂牌仪式。
日，公司公告了股票发行方案，
日，公司取得了股转公司《关
拟向中原证券等8家机构发行股票不超过1,250
于同意股票变更为做市转让方式的函》，同意公
万股，募集资金不超过2000万元用于偿还银行借
司股票自日起转让方式由协议转让
款、信息化建设及医用设备购置，
变更为做市转让，由中原证券股份有限公司、华
日取得了股转公司《关于鹤壁京立医院股份有限
金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、
公司股票发行股份登记的函》，确定公司本次发
东吴证券股份有限公司、九州证券股份有限公
行股票1,250万股，募集资金2,000万元，2017年
司、中国民族证券有限责任公司、网信证券有限
3月23日，新增股份在股转系统挂牌转让。
责任公司等7家券商为公司提供做市报价服务。
第一节 声明与提示......5
第二节 公司概况......7
第三节 会计数据和财务指标摘要......9
第四节 管理层讨论与分析......11
第五节 重要事项......18
第六节 股本变动及股东情况......20
第七节 融资及利润分配情况......22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......24
第九节 行业信息......28
第十节 公司治理及内部控制......27
第十一节 财务报告......33
京立医院、公司、本公司、股份公司、指
鹤壁京立医院股份有限公司
肾病医院、子公司
鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司
股转系统、股转公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
鹤壁京立医院股份有限公司股东大会
鹤壁京立医院股份有限公司董事会
鹤壁京立医院股份有限公司监事会
公司董事、监事、高级管理人员
三会议事规则
鹤壁京立医院股份有限公司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》《监事会议事规则》
控股股东、朝歌集团
河南省朝歌企业集团有限公司
实际控制人
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》
《鹤壁京立医院股份有限公司公司章程》
高管、高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
河南仟问律师事务所
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
主办券商、中原证券
中原证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人葛庆、主管会计工作负责人孙双梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙双梅保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
【重要风险提示表】
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
1、医疗风险
在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不
同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地
存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面:一是医疗
机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法
规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;
二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后
患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整
体上,由于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医
疗事故和差错无法完全杜绝。
2、民营医疗机构的社会认知风险
我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背
景下产生和发展起来的,其发展起步晚、积累少,各民营医疗
机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医
院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体
形象。公司自设立以来,通过可靠的诊疗质量、优质的服务措
施、充分的医患交流,赢得了患者的信任,逐步形成了良好的
口碑,为地区医疗卫生事业建设和发展作出了巨大贡献。尽管
如此,公众对民营医疗机构的权威性、价格公允性等方面仍然
存在认知缺陷,公司在未来经营和发展过程中仍需付出更多
3、人力资源风险
公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才
对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯
队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团
队及管理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大
变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩
张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不能持续吸
引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的
风险。同时,随着同业人才争夺的加剧,未来不排除核心业务
人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的状况,
将对公司的市场竞争力产生不利的影响。
4、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股
份 70,194,000股,通过朝歌集团间接持有公司股份
103,724,244股,合计持有公司股份173,918,244股,占总股
本的 81.84%。葛庆现为公司董事长兼总经理,足以对股东大
会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制
定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成
立以来并未发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他
股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其
实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等
进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的
本期重大风险是否发生重大变化：是
一、基本信息
公司中文全称
鹤壁京立医院股份有限公司
英文名称及缩写
HebiJingli Hospitalco.,LTD
法定代表人
河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号
二、联系方式
董事会秘书或信息披露事务管理人
副总经理,董事会秘书
wxhcn@vip.sina.com
www.jingliyiyuan.com
联系地址及邮政编码
河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号 458000
公司指定信息披露平台的网址
www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地
董事会办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（挂牌公司管理型行业分类）
Q卫生和社会工作-83卫生-831医院-8311综合医院
主要产品与服务项目
综合医疗服务
普通股股票转让方式
普通股总股本（股）
212,500,000
优先股总股本（股）
做市商数量
河南省朝歌企业集团有限公司
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
统一社会信用代码
河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道
212,500,000.00
五、中介机构
主办券商办公地址
郑州市郑东新区商务外环路10号
报告期内主办券商是否发生变化
会计师事务所
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名
崔玉强 周坤
会计师事务所办公地址
北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
六、报告期后更新情况
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
135,051,571.71
115,967,258.9
归属于挂牌公司股东的净利润
9,049,475.13
18,387,379.16
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
8,834,308.99
9,384,345.40
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益
二、偿债能力
331,900,342.96
316,215,150.11
83,033,403.00
95,576,930.57
归属于挂牌公司股东的净资产
248,866,939.96
220,638,219.54
归属于挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）
资产负债率（合并）
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量净额
13,987,509.16
18,375,027.30
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、股本情况
普通股总股本
212,500,000
200,000,000
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
六、非经常性损益
非流动资产处置损益
债务重组损益
118,498.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
163,504.33
非经常性损益合计
286,902.50
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
215,166.14
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
第四节 管理层讨论与分析
一、业务概要
京立医院是医疗卫生服务领域中为病患提供综合医疗服务的民营医院，拥有开展主营业务所必须的各类业务许可资格、符合从业条件的医师和医技人员、开展医疗服务所需的场所和专业设备等业务资源，可为本地区乃至全国的患者提供高质量、高标准的门诊、检查、手术、康复等医疗保健服务。公司主要通过门诊治疗、住院治疗等方式开展业务，并通过电视、报刊、网站、自媒体宣传，以及义诊和行业交流等方式进行业务推广，还为部分诊疗康复患者提供定期跟踪回访等服务。
目前公司业务收入及利润主要来源于为病患提供的各种诊疗服务收费。
报告期内变化情况：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
二、经营情况回顾
（一）经营计划
2017年度，公司管理层按照年度经营计划，全体员工紧密团结，开拓创新，坚持向外重塑医疗市场、
向内深挖服务内涵，坚持服务提升无止境、病人体验再优化。报告期内营业收入再创历史新高，全年实现营业收入135,051,571.71元，较去年同期115,967,258.99元增长16.46%。
公司经营计划回顾：
1、持续改进医疗服务质量
公司及全资子公司均以持续全面落实病人安全为首要目标，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照国家有关标准执行。公司还针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为病人提供更人性化更安全的医疗服务，同时提升医疗服务质量和降低医疗风险。
2、加强“向上联合、向下生根”
日，公司与新乡医学院第一附属医院签署医疗联合体协议，成立“新乡医学院第一
附属医院医疗集团鹤壁京立医院”，双方将按照医疗联合体组织内业务协作、人才培养、资源共享、共同发展的目标，完善科学管理的长效机制，进一步推动公司规范化管理和运营，提高公司的医疗技术与服务水平，促进公司全面协调可持续发展，提升公司的综合实力。日，公司与新乡医学院签署合作协议，正式成为新乡医学院教学实习医院，有利于进一步强化公司管理，完善教学设施配置和带教师资队伍建设，实现“教学相长、互通有无”。
报告期内，公司和鹤壁市9家乡镇卫生院、11家社区卫生服务中心建立了对口支援关系，我们设立
了社区卫生服务站、承接了基层公共卫生工作。
3、顺利完成定向发行股票及转让方式变更工作
日，公司公告了股票发行方案，拟向中原证券等8家机构发行股票不超过1,250万
股，募集资金不超过2,000万元用于偿还银行借款、信息化建设及医用设备购置，日取
得了股转公司《关于鹤壁京立医院股份有限公司股票发行股份登记的函》，确定公司本次发行股票1,250
万股，募集资金2,000万元，日，新增股份在股转系统挂牌转让。
日，公司取得了股转公司《关于同意股票变更为做市转让方式的函》，同意公司股票
自日起转让方式由协议转让变更为做市转让，由中原证券股份有限公司、华金证券股份
有限公司、恒泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、网信证券有限责任公司7家券商为公司提供做市报价服务。
（二）行业情况
2017年，公司所处行业的外部环境未发生改变，随着国民经济的发展，我国居民可支配收入水平持
续上升，公众的健康意识也在不断增强，使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了有效提升。另一方面，我国的城镇职工医疗保险制度、城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善，大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力。受此推动，我国医疗服务需求持续增长，医疗服务市场规模不断扩大，根据政府有关部门的规划目标，在未来仍将保持持续较快的增长。
近年来，随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家陆续出台《“健康中国2030”规划纲要》、《国
务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》等发展战略和产业政策，均鼓励优先建设和发展非公办医疗机构、加强基层医疗卫生机构服务能力。
近年来，我国民营医院数量持续增加，2010年至2016年我国民营医院的总体数量增幅达132.48%，
年平均增长率达到15.10%。截至2016年底，民营医院达到1.64万家；相对于2005年的3220家，增加
了4倍。相比之下，公立医院总体数量基本呈现负增长的势态，从2010年的13850家降到了2016年的
12708家，降低幅度为8.25%。2015年民营医院数占比上升至52.63%，首次超过了公立医院数占比；2016
年民营医院数占比更是达到56.39%。
尽管医院数量与各项卫生资源及医疗服务指标均迅速增长，但由于受医护人员资源、医保定点资格、科研经费、医院评级等因素制约，我国民营医院所拥有的卫生资源数量以及在市场上提供的医疗服务数量仍远不能与公立医院相比。我国民营医院床位数量、卫生技术人员数量、诊疗人次数和入院人数在医院总数中占比均小于20%。另外，民营医院医师日均担负诊疗人次、医师日均担负住院床日、病床使用率和出院者平均住院日均显着小于公立医院，说明民营医院发展有着较大的提升空间。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析
本期期末与上年期
末金额变动比例
3,170,996.12
2,051,576.18
36,448,320.65
23,136,254.38
6,671,605.48
5,697,878.55
长期股权投
170,309,194.20
168,728,460.45
35,000,000.00
45,000,000.00
331,900,342.96
316,215,150.11
资产负债项目重大变动原因
1、货币资金的变动分析
本期期末货币资金317.10万元，较上年期末增加111.94万元，增幅54.56%，主要原因是业务增长
正常收支形成。
2、应收账款的变动分析
本期期末应收账款3,644.83万元，较上年期末增加1,331.21万元，增幅57.54%，主要原因是医疗行
业医保结算存在周期性，随着公司2017年度收入的增加，公司未结算医保款相应增加。
2．营业情况分析
（1）利润构成
本期与上年
占营业收入
占营业收入的
同期金额变
135,051,571.71
115,967,258.9
102,552,436.20
82,108,141.49
15,939,878.39
17,173,632.46
1,883,807.54
2,190,129.01
3,354,239.60
11,794,992.00
12,531,204.53
营业外收入
301,396.72
12,117,079.85
营业外支出
9,049,475.13
18,387,379.16
项目重大变动原因：
1、财务费用：
本年财务费用较上年同期下降34.71%，主要原因是日偿还来自招商银行郑州紫荆山
路支行的短期借款1,000万元，后期不再产生利息支出。
2、营业外收入：
本期营业外收入较上年同期下降97.51%，主要原因是上年同期发生税费返还1,036.79万元及新三
板挂牌补贴150万元，而本期营业外收入无重大项目发生。
3、营业外支出：
本期营业外支出较上年同期下降78.53%，主要原因是上年同期缴纳2014年-2015年个人所得税滞
纳金6.62万元。
4、净利润：
本期净利润较上年同期下降50.78%，主要原因是2016年所发生的税费返还1,036.79万元及新三板
挂牌补贴150万元，使得当期净利润增加。2017年度无营业外收入重大项目。
5、销售费用
本期新增销售费用，主要原因是报告期内新增广告与业务宣传费用1,883,807.54元。
（2）收入构成
主营业务收入
134,837,415.87
115,738,875.30
其他业务收入
214,155.84
228,383.69
主营业务成本
102,552,436.20
82,108,141.49
其他业务成本
按产品分类分析：
本期收入金额
占营业收入比例%
上期收入金额
占营业收入比例%
69,205,232.63
58,112,932.33
65,632,183.24
57,625,942.97
其他业务收入
214,155.84
228,383.69
按区域分类分析：
收入构成变动的原因：
2017年度医疗服务收入总额6,920.52万元，较2016年度同比增长19.09%；2017年度药品收入总
额6,563.22万元，较2016年度同比增长13.89%。主要原因系公司作为医保定点医院，医疗服务逐步产
生品牌效应，公司市场知名度逐渐提升，收入规模呈稳定增长趋势。
（3）主要客户情况
年度销售占比
是否存在关联关系
鹤壁市职工医疗保险管理处
35,748,974.44
鹤壁市城乡居民医疗保险管理处
7,154,375.26
淇滨区新型农村合作医疗办公室
4,908,534.85
浚县职工医疗保险管理处
4,238,631.75
浚县新型农村合作医疗办公室
3,392,547.79
55,443,064.09
（4）主要供应商情况
年度采购占比
华润河南医药有限公司
9,137,467.52
河南省医药公司
7,151,723.54
濮阳市顺达药业有限公司
6,064,683.50
济南智群商贸有限公司
3,732,015.98
河南省康信医药有限公司
3,477,323.50
29,563,214.04
3．现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额
13,987,509.16
18,375,027.30
投资活动产生的现金流量净额
-10,784,366.87
-17,830,243.39
筹资活动产生的现金流量净额
-2,083,722.35
1,463,132.42
现金流量分析：
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为1398.75万元，较上年同期减少了438.75万元，降幅为
23.88%，主要原因一是2017年缴纳2016年企业所得税640万元，比上年同期增加552.54万元；二是
支付广告及业务宣传费188.38万元，比上年同期增加169.39万元。
2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-1,078.44万元，较上年同期增长了704.59万元，增幅
为39.52%，主要原因是2017年和上年同期相比购建固定资产、无形资产和其他长期资产规模减少698.73
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为-208.37万元，较上年同期减少354.68万元，降幅为
242.42%。原因是筹资活动现金流入同比减少1,553.04万元，主要是收到的其他与筹资活动有关的现金
即往来暂借款减少；筹资活动现金流出同比减少1,198.36万元，其中支付的其他与筹资活动有关的现
金即往来暂借款减少1,045.05万元，偿还短期借款利息支出较上年同期减少153.29万元。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
截至报告期末，公司拥有一家全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司，该公司设立于2015年
11月11日，注册资本100万元，法定代表人：葛欢欢，经营地址：淇县朝歌镇云梦大道东段南侧，统
一社会信用代码：X4Y3Y42。鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司2017年度实现收入2,536.46
万元，实现净利润515.37万元。
2、委托理财及衍生品投资情况
报告期内没有委托理财及衍生品投资。
（五）非标准审计意见说明
（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
1、财政部于日发布了《关于印发修订《企业会计准则第16号――政府补助》
的通知》（财会〔2017〕15号），自
日起施行。按照规定，企业对日
存在的政府补助采用未来适用法处理，对日至本准则施行日之间新增的政府补助根据
本准则进行调整。本会计政策变更未对本年度财务报表产生影响。
2、财政部于日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（》财会（2017）
30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期
间的财务报表。本会计政策变更导致本年度发生资产处置损益4,900元。
3、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营，要求采用未来适用法处理。本会计政策变更未对本年度财务报表产生影响。
（七）合并报表范围的变化情况
（八）企业社会责任
京立医院始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，报告期内，公司除定期举行义诊和讲座外，还参加了便民服务进社区公益义诊、公益优惠免费检查等活动，得到了社会各界高度评价和赞扬。上述活动均体现了我公司作为综合医疗服务单位所承担的社会责任，今后公司将根据自身情况，加强有关活动的举办，为社会发展做出相应的贡献。
三、持续经营评价
京立医院致力于为鹤壁地区患者提供优良的医疗服务，并为患者提供长期的、持续的、全方位的健康管理服务，力争在患者尚未发现隐患的时候提前做好潜在疾病风险的防治和亚健康状态的调理，且医疗大健康产业的发展现为大势所趋。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、 财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；报告期内公司业务收入持续增长，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望
五、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
1、医疗风险
在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面:一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上,由于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医疗事故和差错无法完全杜绝。
应对措施：公司始终把医疗质量管理视为生存发展的生命线，在经营过程中全面树立质量意识、严抓质量控制工作，目前已建立了完善的可涵盖基础质量、环节质量和终末质量管理的医疗服务质量控制系统。报告期内，公司制定并执行了医疗质量管理制度，公司的医疗事故及差错发生率一直处于较低水平，且未发生过对公司产生较大不利影响的医疗事故。未来公司将继续发挥质量管理机构职能，严把医疗质量关，努力降低公司医疗风险。
2、民营医疗机构的社会认知风险
我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的,其发展起步晚、积累少,各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自设立以来,通过可靠的诊疗质量、优质的服务措施、充分的医患交流,赢得了患者的信任,逐步形成了良好的口碑,为地区医疗卫生事业建设和发展作出了巨大贡献。尽管如此,公众对民营医疗机构的权威性、价格公允性等方面仍然存在认知缺陷,公司在未来经营和发展过程中仍需付出更多的努力。
应对措施：公司自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技术和服务来塑造品牌形象。未来公司将继续坚持立足当地、辐射周边的发展策略，凭借朴实的服务理念、过硬的业务素质、可靠的医疗质量，来赢得患者的认可，进一步提升公司区域影响力和社会知名度。
3、人力资源风险
公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团队及管理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不能持续吸引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的风险。同时,随着同业人才争夺的加剧,未来不排除核心业务人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的状况,将对公司的市场竞争力产生不利的影响。
应对措施：为加快企业发展，全面提升企业整体素质和科学管理水平，提高临床、医技科室诊疗服务能力和质量，实现 “人才兴医”、“人才兴企”的管理目标，公司已经制定并实施了一系列激励机制以吸引和留住人才。未来公司将不断完善人才引进和培养机制建设，建立更有竞争力的工资薪酬结构，以吸引和留住更多优秀人才，推动企业更快、更好的发展。
4、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股份70,194,000股,通过朝歌集团间接持
有公司股份103,724,244股,合计持有公司股份173,918,244股,占总股本的81.84%。葛庆现为公司董事
长兼总经理,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成立以来并未发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。
应对措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。
（二）报告期内新增的风险因素
第五节 重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
是否对外提供借款
是否存在日常性关联交易事项
第五节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项
第五节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或
者本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
第五节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是否存在被调查处罚的事项
是否存在失信情况
是否存在自愿披露的其他重要事项
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
50,000,000.00
26,104,409.26
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．采购药品
5,000,000.00
1,500,132.00
55,000,000.00
27,604,541.26
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
临时报告披露时间
河南省朝歌企业 为公司向银行贷
集团有限公司、 款提供担保
35,000,000.00
葛庆、葛欢欢
35,000,000.00
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司偶发性关联交易是关联方公司向银行贷款提供担保、为支持公司业务发展需要而进行的，有利于解决公司融资问题，满足公司日常经营资金需求，具有合理性和必要性。且关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（三）承诺事项的履行情况
公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具了《竞业禁止承诺》，在报告期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人对公司未来减少和规范关联交易事项做出了承诺，对于短时期内无法减少或消除的关联交易，未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度，确保履行关联交易决策程序，降低对关联方依赖风险，最大程度保护公司及股东利益在报告期内承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背。
公司在申请挂牌时，公司承诺未来会按照国家相关法律法规的要求逐步为未缴纳社保的员工缴纳社保。公司实际控制人出具承诺函，承诺公司若因此与员工产生纠纷或受到相关部门的处罚造成的一切损失，将由实际控制人个人承担，在报告期内承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背。
第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
无限售股份总数
113,344,166
113,344,166
其中：控股股东、实际
93,620,666
93,620,666
董事、监事、高管
86,840,995
86,840,995
有限售股份总数
200,000,000
-100,844,166
99,155,834
其中：控股股东、实际
185,590,000
-94,226,666
91,363,334
董事、监事、高管
176,914,244
-87,446,995
89,467,249
200,000,000
12,500,000
212,500,000
普通股股东人数
（二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况
期末持有无
期初持股数
期末持股数
限售股份数
河南省朝歌
企业集团有
114,790,000
114,790,000
38,263,334
76,526,666
70,800,000
70,194,000
53,100,000
17,094,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
河南和信证
券投资顾问
股份有限公
华金证券股
份有限公司
做市专用证
195,590,000
203,482,000
97,363,334
106,118,666
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：
葛庆是河南省朝歌企业集团有限公司的控股股东、实际控制人，葛庆与耿秀风离异，其他股东之间不存在关联关系。
二、优先股股本基本情况
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
截至报告期末，河南省朝歌企业集团有限公司持有公司114,790,000股股份，占总股本的54.02%。
河南省朝歌企业集团有限公司成立于日，统一社会信用代码为89298E，注
册资本金8,300万元，法定代表人为葛庆，住所为河南省淇县朝歌镇朝歌北路东段路南，经营范围：养
殖业、种植业、农产品开发；经销：日用杂品、服装、百货、五金、交电、建材、计算机及软件、办公设备；批发：预包装食品兼散装食品。
报告期内，公司控股股东未发生变更。
（二）实际控制人情况
截至报告期末,葛庆直接持有公司股份70,194,000股,通过朝歌集团间接持有公司股份103,724,244股,合计持有公司股份173,918,244股,占总股本的81.84%，因此，公司的实际控制人为葛庆。
葛庆，男，汉族，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鹤壁市淇县一中，高
中学历。2000年2月至今任河南省朝歌企业集团有限公司执行董事；2006年9月至2015年12月任鹤
壁京立医院有限公司执行董事；2015年12月至2016年1月任鹤壁京立医院有限公司董事长、总经理；
2016年1月至今任鹤壁京立医院股份有限公司董事长、总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
第七节 融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况
单位：元/股
年1月年3月
1.60 12,500,000
20,000,000.00
募集资金使用情况：
根据公司《股票发行方案》，公司第一次定向发行股票募集资金用途为偿还银行借款、信息化建设和医疗设备购置等。公司募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在违规使用募集资金情形，也不存在变更募集资金用途情形。
二、存续至本期的优先股股票相关情况
三、债券融资情况
债券违约情况:
公开发行债券的特殊披露要求:
四、间接融资情况
中原银行鹤壁
35,000,000.00
招商银行郑州
10,000,000.00
东风路支行
中原银行鹤壁
35,000,000.00
80,000,000.00
五、利润分配情况
（一）报告期内的利润分配情况
（二）利润分配预案
单位：元/股
每10股派现数（含税）
每10股送股数
每10股转增数
年度分配预案
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
是否在公司领取薪酬
董事长总经理
-2019年1月
-2019年1月
董事副总经理
-2019年1月
董事副总经理
董事会秘书
-2019年1月
-2019年1月
监事会主席
-2019年1月
-2019年1月
-2019年1月
-2019年1月
-2019年1月
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事长兼总经理葛庆和副董事长葛欢欢系父子关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，董事长兼总经理葛庆系控股股东河南省朝歌企业集团有限公司大股东，是公司实际控制人。
（二）持股情况
期初持普通
期末持普通
期末普通股
期末持有股
票期权数量
董事长总经理
70,800,000
70,194,000
董事副总经理
董事副总经理
董事会秘书
监事会主席
73,190,000
72,584,000
（三）变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
二、员工情况
（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类
卫生技术人员
工勤技能人员
按教育程度分类
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、薪酬政策
公司在已有的自我评估等考核基础上，梳理和建立了量化、有效的绩效考评和奖励制度，通过科学的考核指标体系设置，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬的依据。
2、培训计划
后续培养阶段包括：（1）入职培训；（2）各科室根据本科实际情况，制定科室技术人员培养规划并付诸实施，为科室长远发展储备专业技术人才。
3、报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况
核心员工：
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：
核心人员变动情况：
报告期内，公司未认定核心员工
第九节 行业信息
是否自愿披露
第十节 公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度
董事会是否设置专门委员会
董事会是否设置独立董事
投资机构是否派驻董事
监事会对本年监督事项是否存在异议
管理层是否引入职业经理人
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
是否建立年度报告重大差错责任追究制度
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司新制定了《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理规则，进一步强化了公司相关治理制度的可操作性。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，通过《公司章程》及各项制度的建立，公司完善了股东保护相关制度，能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等对公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项都作出了具体的规定，公司均能按照相关规定召开董事会或股东大会，会议的召集、召开等程序也符合有关法律法规的规定。
4、公司章程的修改情况
报告期内公司发行股票后对公司章程中的注册资本和股本数进行了相应的修改，公司注册资本由原来的20000万元变更为21250万元，公司总股本由原来的20000万股变更为21250万股。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况
报告期内会议召
经审议的重大事项（简要描述）
一、日,召开第一届董事会第六次会议,审议通
过以下议案:
1、《关于公司股票发行方案的议案》
2、《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发
行相关事宜的议案》
4、《关于签署附生效条件的的议案》
5、《关于修订的议案》
6、《关于设立公司募集资金专项账户的议案》
7、《关于制定的议案》
8、《关于提请公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》
二、日,召开第一届董事会第七次会议,审议通
过以下议案:
1、《关于的议案》
2、《关于的议案》
3、《关于的议案》
4、《关于的议案》
5、《关于的议案》
6、《关于的议案》
7、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
8、《关于补充确认关联交易的议案》
9、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2017年度审计机构的议案》
10、《关于制定的议案》
11、《关于制定的议案》
12、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
三、日,召开第一届董事会第八次会议,审议通
过以下议案:
1、《关于的议案
2、《关于的议案》
四、日,召开第一届董事会第八次会议,审议通
过以下议案:
1、《关于公司拟向中原银行股份有限公司鹤壁分行借款3500
万元的议案》
2、《关于由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为
公司贷款提供担保的议案》
3、《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
一、日,召开第一届监事会第三次会议,审议通
过以下议案:
1、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》
3、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
5、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
二、日,召开第一届监事会第四次会议,审议
通过以下议案:
1、《关于〈2017年半年度报告〉的议案》
一、日,召开2017年第一次临时股东大会,审议
通过以下议案:
1、《关于由葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南
省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为鑫
融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行
向公司发放的1000万委托贷款展期提供展期担保的议案》
二、日,召开2017年第二次临时股东大会,审议
通过以下议案:
1、《关于公司股票发行方案的议案》
2、《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发
行相关事宜的议案》
4、《关于签署附生效条件的的议案》
5、《关于修订的议案》
6、《关于的议案》
三、日,召开2016年年度股东大会,审议通过
1、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》
4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
8、《关于追加确认葛庆、葛欢欢为公司2016年11月贷款担
保事宜担保方的议案》
9、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2017年度审计机构的议案》
10、《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》
四、日,召开2017年第三次临时股东大会,审
议通过以下议案:
1、《关于由河南省朝歌企业集团有限公司为公司贷款提供担
保的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，三会的召集、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容及签署合法合规、真实有效。
（三）公司治理改进情况
报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，通过全国中小企业股转系统挂牌和主办券商的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，根据有关规定编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息。
公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。在规范运行的同时，公司受到了诸多国内知名证券公司和投资机构的关注。
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监事事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司设立以来，资产明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
1、业务独立性
公司的主营业务是为病患提供综合医疗服务。公司拥有独立完整的服务和采购流程体系，具有直接面向市场独立经营的能力。截至报告期末，公司在业务经营上与控股股东及关联方均不存在同业竞争，公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。
2、人员独立性
公司独立招聘经营所需工作人员，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司的董事、监事及高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东、实际控制人及其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任命的情况。截至报告期末，公司高级管理人员和业务部门负责人均不存在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外职务或在控股股东、实际控制人控制的其他企业领取薪酬的情况。
3、资产独立性
公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有其经营办公用房的所有权以及与正常经营相关的医疗设备、车辆、药品、办公用品和业务资质等资产的所有权。
公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至报告期末，公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。
4、机构独立性
公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作。截至报告期末，公司不存在与股东单位之间混合经营、合署办公的情况，也不存在各职能部门与股东单位及其职能部门之间的上下级关系或股东单位干预公司正常经营活动的现象。
5、财务独立性
公司设立独立的财务会计部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人、股东单位及其下属企业共用银行账户的情况。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。公司的财务人员具有多年财务从业经验，财务人员能够满足公司财务核算的需要。
公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。除此之外，公司建立了《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等一系列规章制度，报告期内，公司新制定了《募集资金使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理规则，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。综上所述，报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司进一步健全了信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
第十一节 财务报告
一、审计报告
标准无保留意见
审计报告中的特别段落
审计报告编号
亚会B审字(号
审计机构名称
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址
北京市车公庄大街9号五栋大楼B2座301室
审计报告日期
注册会计师姓名
崔玉强周坤
会计师事务所是否变更
审计报告正文：
亚会B审字（号
鹤壁京立医院股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了鹤壁京立医院股份有限公司及其子公司（以下简称“京立医院公司”）财务报表，包括日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。
我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京立医院公司日合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京立医院公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
京立医院公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息为京立医院公司2017年年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
京立医院公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估京立医院公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算京立医院公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督京立医院公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京立医院公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京立医院公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就京立医院公司集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师:崔玉强
（项目合伙人）
中国? 北京
中国注册会计师:周坤
二○一八年四月十日
二、财务报表
（一）合并资产负债表
流动资产：
3,170,996.12
2,051,576.18
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
36,448,320.65
23,136,254.38
3,696,420.60
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
104,019.94
326,824.79
买入返售金融资产
6,671,605.48
5,697,878.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
688,768.46
流动资产合计
47,083,710.65
34,908,954.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
170,309,194.20
168,728,460.45
固定资产清理
生产性生物资产
107,989,893.76
108,477,990.99
长期待摊费用
5,926,387.69
3,773,806.42
递延所得税资产
497,477.39
325,937.75
其他非流动资产
非流动资产合计
284,816,632.31
281,306,195.61
331,900,342.96
316,215,150.11
流动负债：
35,000,000.00
45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
34,017,761.16
27,056,126.77
3,375,638.10
2,749,376.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,597,065.18
1,622,752.47
5,284,975.06
8,446,389.70
其他应付款
1,757,963.50
10,692,410.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
83,033,403.00
95,576,930.57
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
83,033,403.00
95,576,930.57
所有者权益（或股东权益）：
212,500,000.00
200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
8,517,284.64
1,838,039.35
减：库存股
其他综合收益
1,665,971.59
1,276,390.69
一般风险准备
未分配利润
26,183,683.73
17,523,789.50
归属于母公司所有者权益合计
248,866,939.96
220,638,219.54
少数股东权益
所有者权益总计
248,866,939.96
220,638,219.54
负债和所有者权益总计
331,900,342.96
316,215,150.11
法定代表人：葛庆
主管会计工作负责人：孙双梅
会计机构负责人：孙双梅
（二）母公司资产负债表
流动资产：
3,074,719.94
1,635,614.07
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
36,424,775.17
23,119,147.21
2,439,293.50
其他应收款
324,531.00
5,166,400.27
4,897,067.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
424,646.17
流动资产合计
45,184,461.16
32,415,652.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,000,000.00
1,000,000.00
投资性房地产
166,189,523.79
163,661,273.00
固定资产清理
生产性生物资产
107,984,766.51
108,473,710.42
长期待摊费用
1,249,502.04
1,666,002.72
递延所得税资产
497,034.68
325,682.47
其他非流动资产
非流动资产合计
276,920,827.02
275,126,668.61
322,105,288.18
307,542,321.46
流动负债：
35,000,000.00
45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
30,775,953.39
26,244,857.47
3,241,264.36
2,498,474.95
应付职工薪酬
3,048,854.06
1,049,209.27
3,402,851.84
6,408,410.54
其他应付款
8,959,364.00
11,729,547.64
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
84,428,287.65
92,940,375.21
非流动负债：
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
84,428,287.65
92,940,375.21
所有者权益：
212,500,000.00
200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
8,517,284.64
1,838,039.35
减：库存股
其他综合收益
1,665,971.59
1,276,390.69
一般风险准备
未分配利润
14,993,744.30
11,487,516.21
所有者权益合计
237,677,000.53
214,601,946.25
负债和所有者权益总计
322,105,288.18
307,542,321.46
（三）合并利润表
一、营业总收入
135,051,571.71
115,967,258.99
其中：营业收入
135,051,571.71
115,967,258.99
手续费及佣金收入
二、营业总成本
123,261,479.71
103,436,054.46
其中：营业成本
102,552,436.20
82,108,141.49
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
税金及附加
1,883,807.54
15,939,878.39
17,173,632.46
2,190,129.01
3,354,239.60
资产减值损失
686,158.57
790,366.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
三、营业利润（亏损以“－”号填
11,794,992.00
12,531,204.53
加：营业外收入
301,396.72
12,117,079.85
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”
12,076,994.50
24,557,942.80
减：所得税费用
3,027,519.37
6,170,563.64
五、净利润（净亏损以“－”号填
9,049,475.13
18,387,379.16
其中：被合并方在合并前实现的净
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
9,049,475.13
18,387,379.16
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
少数股东损益
归属于母公司所有者的净利润
9,049,475.13
18,387,379.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他
1．重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的
（二）以后将重分类进损益的其他
1．权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有
2．可供出售金融资产公允价值变动
3．持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
归属少数股东的其他综合收益的税
七、综合收益总额
9,049,475.13
18,387,379.16
归属于母公司所有者的综合收益总
9,049,475.13
18,387,379.16
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：葛庆
主管会计工作负责人：孙双梅
会计机构负责人：孙双梅
（四）母公司利润表
一、营业收入
110,222,345.17
93,338,619.33
减：营业成本
89,912,182.43
70,669,902.12
税金及附加
459,693.10
12,051,539.49
13,492,250.39
2,120,417.00
3,314,499.70
资产减值损失
685,408.84
794,896.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,988,934.31
5,059,560.73
加：营业外收入
234,312.12
12,088,100.04
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
5,203,857.67
17,057,319.19
减：所得税费用
1,308,048.68
4,293,412.29
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,895,808.99
12,763,906.90
（一）持续经营净利润
3,895,808.99
12,763,906.90
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他
1．重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的
（二）以后将重分类进损益的其他
1．权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有
2．可供出售金融资产公允价值变动
3．持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
3,895,808.99
12,763,906.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
122,916,230.22
97,820,783.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
10,367,917.24
收到其他与经营活动有关的现金
576,662.53
2,196,831.51
经营活动现金流入小计
123,492,892.75
110,385,532.19
购买商品、接受劳务支付的现金
55,745,503.51
48,231,051.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
39,885,645.53
35,237,212.15
支付的各项税费
6,852,729.96
1,327,252.31
支付其他与经营活动有关的现金
7,021,504.59
7,214,989.25
经营活动现金流出小计
109,505,383.59
92,010,504.89
经营活动产生的现金流量净额
13,987,509.16
18,375,027.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,842,866.87
17,830,243.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10,842,866.87
17,830,243.39
投资活动产生的现金流量净额
-10,784,366.87
-17,830,243.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
35,000,000.00
45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
26,104,409.26
51,634,799.90
筹资活动现金流入小计
81,104,409.26
96,634,799.90
偿还债务支付的现金
45,000,000.00
45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,917,362.99
3,450,336.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
36,270,768.62
46,721,330.73
筹资活动现金流出小计
83,188,131.61
95,171,667.48
筹资活动产生的现金流量净额
-2,083,722.35
1,463,132.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,119,419.94
2,007,916.33
加：期初现金及现金等价物余额
2,051,576.18
六、期末现金及现金等价物余额
3,170,996.12
2,051,576.18
法定代表人：葛庆
主管会计工作负责人：孙双梅
会计机构负责人：孙双梅
（六）母公司现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
97,035,114.36
75,157,274.24
收到的税费返还
10,367,917.24
收到其他与经营活动有关的现金
532,108.15
2,149,055.21
经营活动现金流入小计
97,567,222.51
87,674,246.69
购买商品、接受劳务支付的现金
48,822,476.96
42,934,199.46
支付给职工以及为职工支付的现金
32,369,745.48
27,878,515.68
支付的各项税费
4,868,887.61
1,194,215.91
支付其他与经营活动有关的现金
4,401,503.37
6,180,938.02
经营活动现金流出小计
90,462,613.42
78,187,869.07
经营活动产生的现金流量净额
7,104,609.09
9,486,377.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,021,868.87
14,441,555.09
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10,021,868.87
14,441,555.09
投资活动产生的现金流量净额
-10,013,368.87
-14,441,555.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20,000,000.00
取得借款收到的现金
35,000,000.00
45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
35,895,997.26
56,722,157.90
筹资活动现金流入小计
90,895,997.26
101,722,157.90
偿还债务支付的现金
45,000,000.00
45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,917,362.99
3,450,336.75
支付其他与筹资活动有关的现金
39,630,768.62
46,721,330.73
筹资活动现金流出小计
86,548,131.61
95,171,667.48
筹资活动产生的现金流量净额
4,347,865.65
6,550,490.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,439,105.87
1,595,312.95
加：期初现金及现金等价物余额
1,635,614.07
六、期末现金及现金等价物余额
3,074,719.94
1,635,614.07
（七）合并股东权益变动表
归属于母公司所有者权益
少数股东权
所有者权益
其他权益工具
减：库存其他综合专项储
一般风险准备未分配利润
优先 永续 其他
一、上年期末余额
200,000,000.00
1,838,039.35
1,276,390.69
17,523,789
220,638,219.54
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
二、本年期初余额
200,000,000.00
1,838,039.35
1,276,390.69
17,523,789
220,638,219.54
三、本期增减变动金额
12,500,000.00
6,679,245.29
389,580.90
8,659,894.
28,228,720.42
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
9,049,475.
9,049,475.13
（二）所有者投入和减
12,500,000.00
6,679,245.29
19,179,245.29
1．股东投入的普通股
12,500,000.00
7,500,000.00
20,000,000.00
2．其他权益工具持有者
3．股份支付计入所有者
权益的金额
-820,754.71
-820,754.71
（三）利润分配
389,580.90
-389,580.9
1．提取盈余公积
389,580.90
-389,580.9
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
（四）所有者权益内部
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
212,500,000.00
8,517,284.64
1,665,971.59
26,183,683
248,866,939.96
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
其他权益工具
减：库存其他综合收益专项储 盈余公积 一般风险准 未分配利
一、上年期末余额
200,000,000.00
130,259,350.
-128,008,5
202,250,840.38
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
二、本年期初余额
200,000,000.00
130,259,350.
-128,008,5
202,250,840.38
三、本期增减变动金额
-128,421,310
1,276,390.
145,532,29
18,387,379.16
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
18,387,379
18,387,379.16
（二）所有者投入和减
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
3．股份支付计入所有者
权益的金额
（三）利润分配
1,276,390.
-1,276,390
1．提取盈余公积
1,276,390.
-1,276,390
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
（四）所有者权益内部
-128,421,310
128,421,31
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
-128,421,310
128,421,31
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
200,000,000.00
1,838,039.35
1,276,390.
17,523,789
220,638,219.54
法定代表人：葛庆
主管会计工作负责人：孙双梅
会计机构负责人：孙双梅
（八）母公司股东权益变动表
其他权益工具
一般风险准
优先股 永续
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
所有者权益
一、上年期末余额
200,000,000.0
1,838,039.35
1,276,390.69
11,487,516.6.25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
200,000,000.0
1,838,039.35
1,276,390.69
11,487,516.6.25
三、本期增减变动金额 12,500,000.00
6,679,245.29
389,580.90
3,506,228.09 23,075,054.28
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
3,895,808.99
3,895,808.99
（二）所有者投入和减少12,500,000.00
6,679,245.29
19,179,245.29
1．股东投入的普通股
12,500,000.00
7,500,000.00
20,000,000.00
2．其他权益工具持有者
3．股份支付计入所有者
权益的金额
-820,754.71
-820,754.71
（三）利润分配
389,580.90
-389,580.90
1．提取盈余公积
389,580.90
-389,580.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
（四）所有者权益内部结
1．资本公积转增资本（或
2．盈余公积转增资本（或
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
212,500,000.0
8,517,284.64
1,665,971.59
14,993,744.0.53
其他权益工具
一般风险准
优先股 永续
减：库存股
其他综合收益
未分配利润
所有者权益
一、上年期末余额
200,000,000.0
130,259,350.0
-128,421,310..35
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
200,000,000.0
130,259,350.0
-128,421,310..35
三、本期增减变动金额
-128,421,310.
1,276,390.69
139,908,826.86 12,763,906.90
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额
12,763,906.90 12,763,906.90
（二）所有者投入和减少
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
3．股份支付计入所有者
权益的金额
（三）利润分配
1,276,390.69
-1,276,390.69
1．提取盈余公积
1,276,390.69
-1,276,390.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
（四）所有者权益内部结
-128,421,310.
128,421,310.65
1．资本公积转增资本（或
2．盈余公积转增资本（或
3．盈余公积弥补亏损
-128,421,310.
128,421,310.65
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
200,000,000.0
1,838,039.35
1,276,390.69
11,487,516.6.25
鹤壁京立医院股份有限公司
财务报表附注
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
公司基本情况
1. 公司历史沿革
鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为鹤壁京立医院有限公司，根据日股东会决议，公司以日净资产为基础，按照1.0092：1比例折股，本次变更后公司注册资本及股本为20,000万元，差额1,838,039.35元计入资本公积（股本溢价），公司整体改制变更为鹤壁京立医院股份有限公司，上述发起人出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会B验字（号验资报告予以验证，公司于日完成工商登记变更。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意鹤壁京立医院股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（号），公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：京立医院，证券代码：839344。
根据公司2017年第2次临时股东大会决议及修改后章程的规定，京立医院公司申请新增的注册资
本为人民币12,500,000.00元，向8名特定对象发行人民币普通股1,250.00万股，每股发行价格为人民币
1.6元，本次股票发行认购方式均为货币，本次股票发行后公司的注册资本变更为人民币212,500,000.00
元。上述增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具亚会B验字（
号验资报告予以验证，公司于日完成工商登记变更。
截至日，公司累计发行股本总数为21,250万股，注册资本为21,250万。
2. 企业注册地及总部地址、组织形式
公司注册地址及总部地址：鹤壁市淇滨区淇滨大道310号
公司组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册号/统一社会信用代码：90672N
公司法定代表人：葛庆
3. 所处行业
卫生和社会工作。
4. 经营范围
预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。
5. 公司主要产品或提供的劳务
主要提供劳务为医疗服务。
6. 母公司以及最终实际控制人的名称
由于葛庆直接持有河南省朝歌企业集团有限公司90.36%股权，河南省朝歌企业集团有限公司持有本
公司54.0188%股权，因此，葛庆通过河南省朝歌企业集团有限公司间接持有公司48.81%股权，且股东
葛庆直接持有本公司33.03%股权，所以，葛庆直接与间接持有公司 81.84%股权，公司股东葛庆是公司
的实际控制人。
7. 财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于日批准报出。
合并报表范围
本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括：
子公司名称
子公司类型
持股比例（%）
表决权比例（%）
鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司
全资子公司
财务报表的编制
1. 编制基础
本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则―基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12
个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司采用以人民币为记账本位币。
除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。
5. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、
流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。
本公司的企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
（2）同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
被合并方如果是最终控制方以前年度从第三方收购，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（3）非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
7. 合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。同时，对母公司虽然拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）当期增加、减少子公司的合并报表处理
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。
母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（6）母公司、子公司会计政策、会计期间的统一
母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。
子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。
子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、12、长期股权投资”。
9. 金融工具
（1）金融工具的分类
本公司金融资产在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。
本公司金融负债在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第23号――金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认时，以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益。
持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
初始确认时，按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在初始确认时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
本公司若有于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资，则公司将该类投资的