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文章摘要：本文指导使用用友T3软件的朋友在采购业务中发生的两个供应商之间的应付款，需要供应商之间的往来冲销应该如何操作？应付冲应付在用友通T3软件中应该如何处理？用友T3应付冲应付怎么操作？
& &问题现象：某公司使用软件，某日公司从南昌百货购买1500箱饼干，金额为30元/箱，应付款45000元；同日公司又从洪城大市场购买1000箱牛奶，金额为45元/箱，应付款45000元；由于南昌百货欠洪城大市场45000元，故希望公司A将欠款直接转到洪城大市场的欠款中，在T3用友通软件中应该如何操作呢？& &适用版本：，& &解决方案：我们可以通过标准版版的应付冲应付的功能来完成这个业务，需要进行2步操作：1、填制两张采购入库单和采购发票；2、做供应商往来的应付冲应付操作。下面网站的工程师将通过图片和文字教程的方式指导大家用友T3应付冲应付怎么操作？请看图文教程： &&& &1、首先我们登录用友T3标准版财务管理软件，填写一张采购饼干的采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；& && &2、再填写一张采购牛奶的采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核和结算；& && &3、右击“供应商往来”，点击“应付冲应付”，转出户选择“南昌百货大楼”，转入户选择“洪城大市场”，再点击“过滤”按钮，然后再点击“确认”；& && && &4、点开“核算管理”，再点击“供应商往来制单”，选择“发票制单”，对采购发票进行制单；&& && &5、再点击“供应商往来制单”，选择“并账制单”，选择好供应商，对并账操作进行制单。 && && &6、业务完成后，我们来看一下总账的明细账如下：可以看出南昌百货的余额为0（贷方蓝字 45000，贷方红字45000）而洪城大市场为90000（2笔业务分别为贷方蓝字 45000 ）。&& &7、查看采购模块的供应商明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：& && &注意：如果我们发现应付冲应付操作错误，需要取消操作应该如何取消用友T3的应付冲应付呢？& &1、在用友T3的采购管理模块右侧流程图中右击“供应商往来”，点击取消操作；& && &2、供应商选择好02南昌百货，操作类型选择“并账”；& &3、点击“选择标志”直至出现“Y”的标志，然后再点击“确定”按钮。& &注意：如果生成了凭证，需要先在“核算”-“凭证”-“供应商往来凭证列表”中找到已生成的凭证，删除后就可以取消操作了。如果您在使用用友T3的过程中有任何操作问题，使用问题，技术问题，请到提交您的问题！
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sap中文使用手册――FI应付账款
FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 1 of 1ContentsFI应付帐款 版本 版权 关于联机FI手册内容的信息 SAP联机帮助惯例 介绍 供应商主记录 介绍：供应商主记录 供应商主记录中包含什么数据? 科目组的功能是什么? 如何对主记录编号? 屏幕格式 统驭科目的功能 存取授权 供应商主记录中的特殊字段 搜索条件 可选收款人 合并的公司 客户与供应商之间的结算 维护主数据的功能 选择屏幕以显示供应商主记录数据 以附加功能来维护供应商主记录 用匹配代码来查找 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 37 38 38 40FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 2 of 2创建一个供应商主记录 先决条件 通过参考创建供应商主记录 {bmc procedur.wmf}集中创建供应商主记录 在公司代码中创建供应商主记录 数据输入的特性 输入银行细目 输入收付方式 输入催款程序 输入文本 分配凭证 供应商分类 创建总部和分支机构帐户 创建一次性帐户 显示供应商主记录 更改供应商主记录 集中更改供应商主记录 更改会计主记录 显示对供应商主记录的更改 冻结供应商帐户 集中冻结供应商帐户 冻结用于记帐的供应商帐户 冻结收付程序的供应商主记录 标记供应商主记录以做删除 将主记录集中标记为删除 为会计部门将主记录标记为删除40 40 41 41 42 42 43 44 44 44 45 46 46 47 48 49 50 50 51 52 53 53 54 54 55 55FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 3 of 3记帐凭证 记帐凭证:简介 凭证原则 凭证结构 凭证输入特征 分类帐/总分类帐一体化 自动记帐 跨公司代码业务 凭证输入功能 如何输入凭证 输入一个凭证 输入凭证抬头 输入凭证日期 输入凭证类型 输入凭证编号 输入公司代码 输入记帐日期 输入货币 输入贸易伙伴业务部门 在抬头输入其它字段 输入凭证项目 为供应商发票输入凭证项目 为输入凭证项目输入字段控制 输入记帐代码：供应商发票 输入供应商帐号 输入特殊总分类帐标识55 56 56 57 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 63 64 64 64 65 66 67 67FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 4 of 4您在供应商行项目输入屏幕中看到了哪些字段? 供应商项目所需的输入数据 在供应商行项目中输入进项税 输入代扣所得税 输入收付条款 输入分期付款收付条件 输入收付控制数据 输入分配字段 为供应商行项目补充附加细节 输入总分类帐行项目 输入记帐代码：总分类帐行项目 输入总分类帐号 输入金额 输入税码 用地区税务代码输入税金 补充科目设置 输入业务部门 快速输入总分类帐项目 将数据加入总分类帐项目 更正行项目 显示凭证概览 修正凭证抬头 修正行项目 删除行项目 自动生成行项目 自动行项目添加细节68 68 68 70 70 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 77 78 78 78 79 79 80 80 80 80 81FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 5 of 5记帐供应商发票 输入并记帐凭证 - 概要 记帐净发票 记帐贷项凭单 输入收付请求 以外币记帐供应商发票 一次性供应商的特点 发票和贷项凭证的快速输入 跨公司代码业务 跨公司代码记帐 条件 记帐跨公司代码业务 处理凭证 标注不完全凭证 完成一项凭证 删除一项不完全凭证 完成转帐 设置编辑选项 注释并设置数据 显示控制总计 输入总计 输入未清余额 显示凭证 选择行格式 显示跨公司代码业务 修改凭证 批改行项目82 82 83 84 84 85 86 86 88 88 89 90 91 91 92 92 92 93 93 94 95 95 96 96 97 98FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 6 of 6修改跨公司代码业务 冲销凭证 冲销凭证 冲销跨公司代码业务 参考凭证 输入样本凭证 显示样本凭证 更改样本凭证 删除样本凭证 用参考凭证记帐 科目设置模式：概览 什么是科目设置模式？ 创建或更改科目设置模式 将科目设置模式用于凭证输入 周期性输入 周期性输入程序 输入和记帐周期性输入原始凭证 显示周期性输入原始凭证 更改周期性输入原始凭证 删除周期性输入原始凭证 进行周期性输入 人工处理批输入会话 周期性输入原始凭证的概览 帐户余额和行项目 帐户余额 显示供应商帐户余额99 99 100 100 100 101 101 101 102 102 103 103 104 105 105 106 107 108 108 108 109 110 110 110 111 111FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 7 of 7显示供应商帐户余额中的项目 转换显示的余额 供应商帐户中的行项目 初始屏幕中的行项目显示功能 显示一个帐户内的供应商行项目 行项目显示中的功能 选择用于行项目显示的货币 在用户主记录中设置行项目显示参数 更改用于行项目显示的行格式 显示行项目的凭证 行项目的搜索 行项目排序 行项目总计 行项目显示：显示清单等级 显示外币行项目 暂时把一字段加到行项目显示 在行项目显示中显示汇总表 在行项目显示中显示供应商主记录 收付通知书 使用收付通知书的前提 收付通知书的类型 创建收付通知书 更改收付通知书 显示收付通知书 删除收付通知书 重组收付通知书112 112 113 113 114 115 116 116 117 117 117 118 119 119 120 120 120 121 121 122 122 122 123 123 124 124FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 8 of 8结算未清项目 未清项目结算的简介 结算功能 结算未清项目 记帐和结算 结算过程 开始结算 输入凭证抬头 输入行项目 选择未清项 选择待结算特殊项 结算客户和/或供应商 处理未清项目 使用命令处理未清项目 使用菜单或功能键处理未清项目 用鼠标处理未清项目 为未清项目设置处理选项 处理未清项的附加功能 搜寻未清项 搜寻特定金额 根据收付通知书处理未清项 按时间细分清帐金额 排序未清项目 在未清项目处理中修改行格式 在总额和净额之间转换 在外币和本位币间转换124 125 125 126 126 127 128 128 129 129 130 131 131 132 133 134 134 134 135 135 136 137 138 138 139 139FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 9 of 9记帐部分收付 记帐剩余项 显示未清项目 解释差额 以收付通知书的方式标准未清项 更正错误 在公司代码间结算 以外币结算未清项目 以本位币结算混合货币未清项目 结算时所有金额向本位币的系统换算 结算时系统使用以本位币计的历史值 结算带有将来记帐日期的未清项 带有打印表格的付款 结算并打印表格 打印已结算项目的表格 清帐 重新设置已清项目 定金 定金请求 定金请求的特征 输入并记帐一个定金请求 输入具有现金贴现的定金请求 修正行项目并输入新项目 取消定金请求 显示定金请求 更改定金请求139 140 140 141 141 141 142 142 143 143 144 145 145 146 147 147 148 149 149 150 150 152 152 152 153 153FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 10 of 10定金 定金的净额或总额显示 与其它应用程序一体化 输入并记帐定金 对无定金支付请求的定金记帐 对具有定金支付请求的定金记帐 其它功能：定金 处理定金 用收付程序结算定金 人工结算定金 转帐后结算定金 何时进行定金的转帐? 定金转帐和记帐税额 取消收付冻结 支付结帐发票后的定金转帐 人工结算定金未清项目 定金和现金折扣 冲销定金 显示定金 更改定金 应付汇票 应付汇票的记帐程序 通过汇票收付 汇票收费报表 支付汇票 删除银行的票据债务154 154 155 155 156 157 158 159 160 160 161 161 161 162 163 163 164 164 164 165 165 166 167 168 168 169FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 11 of 11输入和记帐应付汇票 汇票收付的输入和记帐 冲销应付汇票 显示应付汇票 更改应付汇票 支票/汇票业务 待发的支票/汇票程序 以支票/汇票支付 汇票用途 收付汇票 输入并记帐外出支票/汇票 外出支票/汇票和收付程序 记帐汇票用途 记帐汇票的收付 取消汇票债务 冲销汇票 显示支票/汇票 修改支票/汇票 保证金 已收的保证金 记帐程序 记帐已收的保证金 {bmc process.wmf}取消保证金 输入并记帐保证金 取消保证金 显示保证金169 170 171 172 172 172 173 174 175 175 176 176 177 177 177 178 178 178 179 179 179 179 180 181 181 181FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 12 of 12更改保证金 信函和内部报表 信函 创建信函的程序 语言和货币的注释 项目文本的注释 要求信函 在一个功能中要求对帐单和未清项目清单 在一个功能中要求内部凭证和凭证摘要 当未处于某一功能中时请求通信 个别文本 输入个别文本 编辑通信请求 维护通信请求 删除通信请求 打印信函 用一般打印报表来打印信函 用打印报表打印对帐单和未清项目清单 重复打印 内部报表 收付程序 对支付运行未清项的选择 处理未清项 选择未清项目 选择收付的项目 应付款或应收款182 182 183 184 184 184 185 185 186 186 186 187 188 188 188 189 189 190 191 191 191 192 193 194 195 195FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 13 of 13现金折扣策略 处理收付请求 冻结收付未清项 收付运行程序概览 选择银行和计划可用金额 银行选择 样本银行选择和可用金额控制 控制银行选择的程序 收付程序的参数 缺省参数的基本程序 输入基本数据 确定收付手段程序和变式 输入汇票的附加参数 定义附加日志 将收付限于某些帐户或凭证 输入授权 复制功能 创建收付建议 创建收付建议 计划收付建议 检查日志 显示收付建议 生成建议清单 评估例外情况清单 处理收付建议 (联机)195 197 197 197 198 198 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 204 204 204 205 206 206 206 207 207FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 14 of 14处理收付 更改收付 处理行项目 修改行项目 运行收付和收付手段程序 打印控制 变式的功能 检查收付日志和收付清单 分别启动收付媒体程序 同时安排收付程序和收付媒体程序 联机启动收付媒体程序 识别并消除表格打印故障 数据媒体交换和数据媒体管理 将DME文件输出到SAP系统 将DME文件输出到文件系统 创建收付手段报表变式 运行DME程序 数据载体管理 将DME文件下载到磁盘上 删除跨公司代码的DEM管理数据 支票管理 维护支票编号范围 定义无效原因代码 程序运行 联机打印支票 在支票管理中输入人工创建的支票207 209 209 210 211 212 212 213 214 214 215 215 216 217 217 217 218 218 219 220 220 222 223 223 223 224FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 15 of 15补充支票信息/兑现个别支票 已兑现的支票 显示支票信息 搜索支票信息 显示支票登记帐 创建支票摘要 支票存档 支票管理：问题和解决方案概览 重编支票号码 重新向收付分配支票 重新打印支票 重新启动打印程序 作废支票 取消支票收付 删除或重新设置支票信息 取消支票的重新打印 延长支票编号 利息计算 利息计算简介 利息计算程序 供应商主记录中与利息计算相关的字段 冻结项目 运行利息计算报表 预制凭证 何谓预制凭证? 预制凭证：概览224 224 225 225 225 226 227 227 228 228 229 229 230 230 230 231 231 232 232 232 233 234 234 235 236 236FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 16 of 16预制凭证 更改预制的凭证 删除预制凭证 显示预制凭证的更改凭证 记帐预制凭证 显示预制凭证 由预制凭证确定税额 借助工作流完成凭证输入项 完成预制凭证的工作流设置 凭证发布 凭证发布: 在系统配置中的设置 具有凭证发布的凭证预制程序示例 金额发放 {bmc concept.wmf}科目设置审核 预制和发放凭证的工作流设置 收付释放 收付释放：概览 收付释放程序 收付释放:配置设置 收付释放的工作流设置 词汇表 科目设置 科目余额 科目余额利息计算 科目确定237 237 238 238 239 239 240 240 240 241 241 242 243 244 244 246 246 246 247 248 249 256 256 256 256FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 17 of 17科目组 科目有效期 科目维护 科目管理 统驭科目 科目类型 会计凭证 待摊和预提 购置税 附加科目设置 附加税 分配概念 备选受款人 备选付款人 资产 平均汇率 余额 余额审计线索 余额结转 余额核对 余额确认256 256 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 260FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 18 of 18余额通知 余额请求 资产负债表 资产负债表科目 资产负债表调整 银行买入汇率 银行托收手续 银行直接借记手续 银行主数据 银行卖价 收付的基准日期 汇票 汇票托收 汇票清单 汇票支付请求 应收汇票 汇票的用途 分公司帐户 预算资产负债表 业务部门 业务合伙人260 260 260 260 260 261 261 261 261 261 261 262 262 262 262 262 262 262 263 263 263FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 19 of 19计算程序 现金折扣 现金折扣基额 现金折扣条件 现金管理和预测 兑现支票 更改凭证 会计科目表 会计科目表清单 支票/汇票 清帐 暂记待结帐户 清帐业务部门 清帐功能 清帐程序 结帐操作 托收 承诺 公司代码 未定债权 或有负债263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 265 265 265 265 266 266 266 266 266 266 267FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 20 of 20控制总额 公司集团 公司所得税 信函 成本 国家变式 贷款成本控制范围 信贷限额 贷项凭证 跨公司代码凭证号 跨公司代码记帐 货币 客户 客户主记录 日结算 借项凭证程序 折扣 凭证 凭证货币 凭证日期 凭证记帐267 267 267 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 269 270FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 21 of 21凭证抬头 凭证号码 凭证原则 凭证类型 定金 定金支付请求 （汇票）受票人 （汇票）发票人 到期日 净收付的到期日 催款部门 催款冻结标识 催款冻结理由 催款代码 催款等级 催款程序 催款程序等级 事件 汇率 汇率差额 费用270 270 270 270 270 270 271 271 271 271 271 271 272 272 272 272 272 272 273 273 273FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 22 of 22出口信贷保险 字段状态 财政预算 会计年度 外币 外币资产负债表科目 外币评估 中长期应收票据收买 总分类帐帐户 总分类帐主记录 总分类帐 公司内部货币 付款保证 硬通货 总公司帐户 指标货币 单价值调整 进项税 利息 拖欠利息 投资税273 273 273 273 274 274 274 274 274 274 274 275 275 275 275 275 275 275 276 276 276FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 23 of 23发票 发票参考 项目利息计算 日记帐 分类帐 负债 行项目 行项目显示 本位币 本位币金额 月末结算 净程序 ERROR! NO BOOKMARK NAME GIVEN. 号码分配 号码范围 一次性帐户 未清项管理 组织 原始凭证 销项税 部份收付276 276 276 277 277 277 277 277 277 277 278 278 278 278 278 278 279 279 279 279 279FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 24 of 24应付款 受款人 收付通知书 收付冻结原因 收付冻结标识 收付行为分析 收付方式 收付通知 帐面收付 收付容差 收付业务 POR 程序 记帐冻结 记帐代码 记帐期间 对前一期间的记帐 记帐,自动的 延迟会计制度 损益表 获利段调整 比率279 279 280 280 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 281 281 282 282 282 282 282FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 25 of 25应收帐款 统驭科目 周期性输入 周期性输入原始凭证 参考凭证 地区代号 余项 营业收入科目 冲销 冲销凭证 营业额 调节税 销售相关性 样本帐户 样本凭证 样本主记录 缩短的会计年度 特殊总分类帐 特殊总分类帐标识 特殊总分类帐业务 特殊期间283 283 283 283 283 283 284 284 284 284 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 286FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 26 of 26统计记帐 明细分类帐会计核算 后续调整（业务部门/利润中心） 后续借记 明细分类帐 汇总数据 附加科目设置 SWIFT 代码 税收金额 税收基额 税收代码 税率 销售/购置税 销售/购置税组 收付条件 容差 交易额 转帐 换算日期 评估 供应商286 286 286 286 286 287 287 287 287 287 287 287 288 288 288 288 288 288 288 289 289FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 27 of 27供应商主记录 供应商净程序 代扣所得税 年度结算289 289 289 289FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 28 of 28FI应付帐款介绍 供应商主记录 记帐凭证 跨公司代码业务 处理凭证 帐户余额和行项目 收付通知书 结算未清项目 定金 应付汇票 支票/汇票业务 保证金 信函和内部报表 收付程序 支票管理 利息计算 预制凭证 收付释放 词汇表如想得到帮助，按F1。版本 版权 关于联机FI手册内容的信息 SAP联机帮助惯例版本R/3 版本 3.0FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 29 of 291996年4月版权版权1996 SAP AG版权所有。 未经 SAP AG的允许，不得以任何形式或任何目的对性能说明部分再版或发行。本说 明所含信息在无预先通知情况下可能有所改变。 由SAP AG和它的分销商销售的部分软件产品包含其它软件供应商的专用软件部分。 Microsoft , WINDOWS IBM , OS/2 , DB2/6000 OSF/Motif ORACLE INFORMIX UNIX 和EXCEL 和AIX 及SQL-Server 是Microsoft公司的注册商标。是IBM公司的注册商标。是Open Software Foundation的注册商标。 是美国加利福尼亚 ORACLE 公司的注册商标。 -OnLine for SAP 是 Informix软件公司的注册商标。是SCO Santa Cruz Operation的注册商标。 是 Software AG的注册商标。ADABASSAP , R/2 , R/3 , RIVA , ABAP/4 , SAPoffice , SAPmail , SAPaccess , SAP-EDI , SAPArchiveLink , InterSAP , SAP Business Workflow , 是 SAP AG的注册商标。版权所有。关于联机FI手册内容的信息以下清单给您提供了每一联机FI手册内容的简要概况：FI实施指南（IMG）本手册可联机获得。可用它来帮助您准备、执行并记录系统配置。FI系统管理指南本手册描述配置系统所需的基本说明。这些说明包括凭证类型、字段更新规则、主数 据的编号范围和税务、货币以及特殊的总分类帐业务的文档和说明。FI结帐和制表本手册描述使用系统来执行结帐操作以及所需的准备工作 ，例如，它描述了如何准备 资产负债表，损益表以及如何将数据归档。FI自动程序本手册描述了如何在FI系统中配置自动功能，诸如收付程序和催款程序以及有关如何 从以前系统中传送数据的信息。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 30 of 30FI 帐款应收本手册描述如何在系统中输入和管理客户主数据。它还说明业务 交易是如何记帐和处 理的。本手册包括运行催款程序一章。FI 应付帐款本手册描述了如何在系统中输入和管理供应商主数据。它还说明业务交易是如何记帐 和处理的。本手册包括运行收付程序一章以及预记帐和凭证发布的说明。FI 总分类帐会计本手册描述了如何在系统中输入和管理总分类帐的主数据。它还说明在总分类帐会计 中业务交易是如何记帐和处理的。还包括余额利息计算一章（此功能也可用于应付帐 款和/或 应收帐款中）。FI 财务信息系统本手册描述了使用财务信息系统进行的评估以及如何显示这些屏幕上的结果。其中还 有关于配置系统所需的说明信息。SAP联机帮助惯例这种类型的格式 用于 您在屏幕上看到的字和字符（这包括系统信息，字段名称， 屏 幕标题，菜单名称和菜单项目） 即为用户输入。这些就是您在键盘上输入的字和字符，如同 在 文档中一样。 可变用户输入。括号表示您要用适当的键盘输入项取代这些 变 量。 报表名称，程序名称，业务代码，表格名称，ABAP/4 语言 要 素，文件名称和目录。 与其它书的相互参考。 键盘上的键。大多数是指功能键（例如，F2和ENTER）。屏幕文本用户输入项&可变用户输入项&所有大写书标题键此图标...举例帮助您识别 举例。例子帮助您弄清复杂的概念或操作。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 31 of 31注释注意事项。注意事项包含重要的信息，如特殊考虑或例外情 况。 警告。警告帮助您避免错误。例如避免那些导致数据丢失的 错误。 具有概览信息的论题。一般用来识别各章的概览警告1 23具有程序信息的论题。用来识别R/3系统的分步程序具有处理信息的论题。用来识别有关R/3业务处理的文档。 具有概念信息的论题。用于识别您使用系统时所需的概念和 后台信息。以此来完成业务处理。介绍FI系统的应付帐款部分为所有的供应商记录并管理会计数据。它也是购置系统的一个不 可分割的部分：为每个供应商记录交货和发票。在FI组件中这些凭证的相关记帐依照这 些业务自动执行。同样，应付帐款组件把发票的数据提供给现金管理和预测组件以优化 周转计划。 收付程序结算未兑现的应付款。此程序以打印形式和电子形式（软盘上的数据媒介交换 和数据传送）支持所有标准收付方式（支票，转帐等）。此程序还包括各个国家的特有 收付方式。 如果有必要，您可以对未兑现的应付帐催款（例如，贷项清单的支付）。催款程序支持 此功能。 按照所涉及的业务（应付款定金），在不同的总分类帐被更新的同时，应付帐款中的记 帐被记录在总分类帐中。为使您能够监测未清项目，系统给您提供了到期日预测和其它 的标准报表。 您可以对余额确认，对帐单和与供应商的其它信函格式进行格式化以满足您的要求。为 了使您能够在应付帐款上记录业务，系统可以产生余额清单、日记帐、余额审记索引和 其它内部评估。供应商主记录业务往来被记入帐户并利用这些帐户进行管理，您必须为每个所需科目建立一个主记录， 该 主记录控制如何为有关供应商输入和处理数据。 这部分解释了供应商主记录的概念并说明如何建立、显示、更改、冻结以及删除供应商主 记FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 32 of 32录。 FI 系统管理指南 包含如何配置系统以接纳供应商主记录的信息。 这部分包含以下题目： 介绍：供应商主记录 维护主数据的功能 创建一个供应商主记录 显示供应商主记录 更改供应商主记录 冻结供应商帐户 标记供应商主记录以做删除介绍：供应商主记录以下题目解释供应商主记录，用这些信息可建立、更改并显示供应商主记录。 供应商主记录中包含什么数据? 科目组的功能是什么? 如何对主记录编号? 屏幕格式 统驭科目的功能 存取授权 供应商主记录中的特殊字段供应商主记录中包含什么数据?供应商主记录中的数据控制如何对供应商业务数据进行记帐和处理。另外，可将所有 供应商数据存贮在供应商主记录中。 不仅公司的会计部门使用供应商的主记录数据，物资管理部门也使用。集中存贮供应商 主记录并允许公用存取，其优点是只须输入数据一次。通过集中管理主记录数据，避免 可能出现有矛盾的数据。例如，如果供应商地址已变更，您仅需一次输入该变更，那么 会计部门和收购部门将可访问最新数据。 供应商主记录包括如下数据： ? ? 供应商名称、地址、语言和电话号码 税号FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 33 of 33? ? ? ?银行数据 科目控制数据，诸如用于供应商科目的总分类帐统驭科目 与供应商达成一致的付款方式和付款条件 购置数据 需要用MM物资管理 应用程序以便将数据输入供应商主记录并处理供应商主记录， 以 验证采购定单和发票。欲知详情，参阅 MM 物资管理 文档。如何组织数据?您可在三个范围内存贮供应商主数据。FI 一般数据 公司代码0001的会计数据 MM?3采购组织1000的采购数据公司代码0002的 公司代码0003的采购组织2000的采购数据 Buchhaltungsdaten 采购组织3000的采购数据 fr Buchungskreis 00011. 一般数据 该数据适用于每个公司代码和您的公司中的每个采购组织。例如一般数据包括供应商 名称、地址、语言和电话号码。 2. 公司代码数据 是个别公司代码的专门数据，例如，公司代码数据包括统驭帐户号和支付条件。 3. 采购组织数据 是公司采购组织的专门数据，诸如报价、采购定单、发票核对以及库存控制。您需要 MM 物资管理 应用程序来输入这种数据并打印采购订单。 created with Help to RTF file format converter科目组的功能是什么?当您建立一个主记录时，您必须指定一个帐户组，它确定例如， ? ? ? 科目如何编号 分配科目号码的号码间隔 当输入或更改供应商主数据时，屏幕上显示哪些字段，这些字段是否为可选项或要求 项。在建立主记录之后， 您不能更改科目组。 然而， 您的系统管理器可以更改上述科目组规格。 如果想向先前不显示的供应商主记录上增加字段，这可能是必须的。例如，在安装 FI 财务 会计 之后安装 MM 物资管理 并希望增加那些在FI 应付帐款 中不显示的字段的情况FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 34 of 34下。如何对主记录编号?每个主记录有唯一的编号， 您需要用这个编号来显示或更改主记录， 或对供应商科目记帐。 供应商主记录编号既可内部分配又可外部分配，内部编号由系统分配，而当您建立供应商 主 记录时，您可亲自输入外部编号，外部编号可以是字母数字的。 科目组确定帐户编号是外部的还是内部的，还确定供应商主记录的有效编号间隔是多大。 该系统确保在每种情况下，所分配号码总是唯一的。就内部分配说，系统总是从间隔中选 择下 个编号；就外部分配说，系统可防止两次输入同一编号。注释供应商科目在所有帐户中都具有同一编号，您可在 FI 系统管理指南 中找到有关 分配 帐号及采用屏幕格式的进一步的信息。屏幕格式根据您拥有什么样的供应商数据，可以采用屏幕以便相应地输入并维护供应商记录。 系统管理器确定屏幕上的字段状态，有4种字段状态： ? ? ? ? 字段准备用于输入 (可选字段) 字段必须填充(要求的字段) 字段仅被显示(显示字段) 字段被禁止显示(被禁止字段)科目组确定供应商记录中所有可能的字段的字段状态，当您创建一个主记录时，您必须 指定科目组。 当您输入一个供应商主记录时，要求的字段以一问号标记，您仅可在这些要求的字段中 输入输入项后才能继续下一屏。欲获有关对供应商主记录的数据输入屏幕进行布局的详 情，参阅FI系统管理指南。统驭科目的功能当您将一张发票或其它业务数据记入供应商（例如子分类帐）科目时，系统自动将相同数 据FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 35 of 35记入总分类帐（见以下数字）。客户、供应商和资产科目为子分类帐科目。总分类帐包含 一 个或多个用于每个明细帐的统驭科目。 这些统驭科目确保总分类帐的余额总是为零。 结果， 您可在任何时候打印资产负债表，而无需将数据从明细帐的转帐至总分类帐。明细分类帐总分类帐原始凭证客户帐户应收商品和劳务原始凭证供应商帐户可支付的商品和劳务您必须在每个供应商主记录中指定一个统驭科目。供应商的统驭科目确定各种规格，如记 入 供应商帐户时的屏幕格式。欲获更多详情，参阅 FI 系统管理指南。存取授权对主记录的存取会受到限制以防止未授权的更改，根据主数据的组成，您可授权以维护主 记 录。例如，一位职员可能被授权维护所有主记录数据，同时，另一位职员仅被授权维护会 计 主记录数据。 您还可以按功能分配授权。所有职员可被授权来 显示 主记录，同时仅只有限的一些职员 能够 创建 并更改 主记录数据。 当系统安装并分配给用户主记录中每个职员时设定授权。如果您还有关于授权分配的问 题，请 向您的系统管理器咨询，如何设置授权在 FI 系统管理指南 中阐述。供应商主记录中的特殊字段供应商主记录中的以下字段具有特殊功能：FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 36 of 36? ? ? ?搜索条件 (替代) 受款人，参见 可选收款人 业务伙伴，参见 合并的公司 客户与供应商间的结帐 (客户与供应商之间的结算)搜索条件如果您不知道供应商帐号，您可以通过主记录的某些字段查询供应商主记录。例如，您 可通过搜 索条件字段来查询供应商名称，该字段独立于名称和地址字段， 后者必定是 这种情况，因为就查询而言，供应商名称的表示方法与其地址的表示方法不同。 您应该定义一些在字段中输入数据的规则，以确保总是用同一方式输入，通常只在 查询 条件字段中输入供应商名称最重要的部分。在您填充供应商主记录的该字段之前，您应 该找到您的公司输入数据的规则，系统不区分大小写字母。举例供应商的名字是 Dr. Dwight Evans & Sons, Limited. 您在某个字段名称输入完 整的公司名称。 假定您的公司决定附加名称数据 (例如 &Dr& 或 && Son&)不输入到 查询条件字段中。因此，所有会计人员知道搜索不需要附加名称数据，只要在查 询条件字段相应的输入EVANS 即可。可选收款人您可用付款程序直接向供应商付款，而不是记入其帐户的一方。可以付款给可选的收 款人。您必须在主记录中输入该 收款人。 您可以在主记录的一般范围或公司代码范围中指定可选收款人。如果您仅在一般数据 中指定可选收款人，那么该收款人对于所有公司代码中的供应商有效，如果您在一般 数据和公司代码数据中都指定一个可选收款人，公司代码范围中的输入取得优先。如果给一个供应商的付款经常涉及到可选收款人，可按如下处理： 1. 首先，为可选收款人创建供应商主记录。为记帐冻结该帐户。 2. 然后在供应商主记录的付款业务部分的可选收款人 字段中输入可选收款人的帐号 。 然后，付款程序在处理该供应商帐户时，检索可选收款人的名称和地址。 在例外情况下，只在凭证中输入收款人也许会更好，您可以在一般数据范围通过点击 字段可选收款人来选择这个选项。随后，当您输入一个凭证时，就有一个字段可以输 入可选收款人。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 37 of 37合并的公司如果发票送往合并集团成员之一的公司，则当您执行集团合并时，必须解释其原 因。要合并集团中的公司代码，您必须结算集团内部的所有业务量。（公司内部 收入和开销的销帐）。这要求您将公司标识（在集团内部是标准的）输入在每个 合并集团成员的供应商主记录的业务合伙人字段中。系统用此编号为合并之目的 标明内部业务量。 created with Help to RTF file format converter客户与供应商之间的结算如果一个供应商也是客户，或反之，您可用付款程序和催款程序结算供应商与客户 之间的未清项。您也可在显示该帐户的供应商行项目时选择客户行项目。 在结算一个供应商和客户帐户之前，您必须： 1. 输入一个既是供应商又是客户的主记录 2. 在供应商主记录一般数据的控制选择中，将客户帐户输入到客户字段中。 3. 在客户主记录一般数据的控制部分的供应商字段中，输入供应商帐号 4. 在客户和供应商主记录中的公司代码数据中，点击结算 w/客户 字段和清除w/ 供应商 字段。 用这种方法，每个公司代码就可以单独决定它是否需要把供应 商和客户一起结算。维护主数据的功能在处理供应商主记录时，有下列功能可使用： ? ? ? ? ? 创建 修改 显示 冻结/解冻 删除标记/消除标记也可能从应付帐款 菜单创建修改和显示统驭科目。为此，选择菜单序列主数据统驭科目。如果您的公司也有物料管理 应用程序，您可以按照如下一起或单独创建并维护供应商主 记录。 ? ? ? 单独用公司代码 单独用购置范围 集中用公司代码以及购置范围FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 38 of 38要在购买范围输入数据，您需要物料管理 应用程序。因为主记录经常由不同的部门创建 和维护，SAP向您提供三个步骤。在一些公司中，会计和采购人员一起维护通用数据， 单独维护各自数据。在其它公司中，供应商主记录被集中维护。 按照您的公司组织供应商信息的方式，授权已为创建和维护供应商记录而被分配。这样， 您也许不能使用上面提到的所有功能。 选择屏幕以显示供应商主记录数据 以附加功能来维护供应商主记录 用匹配代码来查找选择屏幕以显示供应商主记录数据当您要显示或修改供应商主记录（屏幕选择）中的信息时，可以选择某些个别屏幕。这样 做 您可直接到达相关的屏幕。举例您想显示收付业务中的数据。为此，处于初始屏幕时要选择支付业务屏幕，然后 您可 以直接转向这些屏幕。以附加功能来维护供应商主记录这部分说明应付帐款菜单中的功能： FI 有七个可用来创建会计中的供应商主记录的屏幕。一般数据的字段包含在4个屏幕 中。公司代码数据包含在另外三个屏幕中。 根据您所在的屏幕和您所执行的动作，在每一屏幕中您可以使用不同的功能。 在屏幕中可以使用下面的功能： ? 修改功能 通过菜单条选项供应商，您可以从显示供应商主记录转到修改供应商主记录。您 也可以检 索另一供应商主记录以进行更改或显示。您随时都可退出。 ? 保存主记录 您可在任一屏幕中保存供应商主记录并返回初始屏幕。当您建立一个主记录时，系 统确信您输入所有的需要字段。从菜单条中选择 供应商 保存。 ? 转向另一屏幕 供应商主记录中的数据跨越了数个屏幕。选择转向，然后选择屏幕。当您在显示或 改变供应商主记录时，您可从任一屏幕转到任一其它屏幕。FIAP.rtf ?FI Accounts PayablePage 39 of 39管理，冻结数据和删除标识 当您显示或改变供应商主记录时可以从菜单条选项细节选择下面的功能： 用管理数据 功能，您可了解哪个用户何时候建立了主记录。 用冻结数据 功能，您可以知道帐户是否冻结。 用删除标识 功能，您可以知道主数据是否标记为删除 使用冻结数据 和删除标识功能，仅当您已更改一个供应商主记录时才可以设置 和取消冻结或删除标识。?收付方式和摧款范围 当您输入一个供应商主记录时，您可以让系统为公司代码显示可能的收付方式，然 后您可以从显示中选择一种或多种方法从菜单条选项细节中选择这些功能。?帐户组和编号 您可以使用 帐户组./编号 功能来为每一单独帐户组要求编号范围和编号范围状态。 对 一个帐户来说，编号范围状态显示由系统发出的上一编号。这些功能在额外菜单中。?文本 您可以使用文本 功能在他/她的主记录中为供应商输入文本。 这个功能在额外菜单中。?文档 您可以使用文档 功能把（业务报表或报纸条款）扫描至系统的文档分配给供应商。 这 个功能是在额外菜单中。?地址版本 可以使用这个功能在数个原本中管理地址。诸如日本等国家使用此功能。然而当它配 置为标准设置时，地址版本不被系统所读取。?购置数据 选择转向购置数据来了解在其中创建供应商的购置机构。?显示字段和科目变化 使用字段修改和科目更改 的功能，可以显示某一字段或全部供应商主记录的变化。 通过菜单条选项环境 来选择这些功能。?参考帐户 使用参考帐户功能， 可以在供应商主记录中显示指定为参考的一个帐户主记录。 例如， 如果您的供应商也是客户， 您可以转到客户主记录。 如果您拥有总部和分支机构科目， 您也可以显示总部的主记录。从菜单条选项环境中选择此功能。?银行数据 当在这个供应商主记录中输入，修改或显示银行数据时，您可以在主记录中显示指定 的银行的主数据。从菜单条选项环境中选择此功能。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 40 of 401 23用匹配代码来查找帐号是查找供应商主记录和帐户的代码。要修改或显示供应商的主记录，必须指定 帐号码。要记帐到帐户上，您也必须指定帐号。 您不一定总知道需要的帐号。当您修改，显示供应商主记录或记入一个供应商帐户 时，可使用匹配代码来查寻帐号。例如，当得到相关供应商帐号的提示时，按输入 =K. 搜索条件显示一个供应商清单。您也可以为一个已定义的匹配代码清单选择可 能的输入键〔或选择 F4键〕。关于使用匹配代码的更详细信息，请参见从 R/3系统 开始 。创建一个供应商主记录下面的论题说明的是如何创建一个供应商主记录和为此您必须满足的条件。 先决条件 通过参考创建供应商主记录1 23集中创建供应商主记录在公司代码中创建供应商主记录 数据输入的特性 创建总部和分支机构帐户 创建一次性帐户先决条件在创建供应商主记录前，您必须配置您的系统。例如，对每一个供应商主记录， 您必须指明帐户组和国家代码。帐户组和国家代码必 须在系统中已定义。参见 FI 系统管理指南 ，可以得到关于配置系统的详情。 这些准备步骤将作为初始系统安装的一部分来执行。如果未定义任何代码和标识， 可询问系统管理员。 会计部门和采购部门都使用供应商主记录，您在会计部门建立供应商主记录之前， 要确保采购部门还没有创建相同的主记录。为此可以使用匹配码。为获得匹配码 的更多信息，参考以 R/3启动 指南。也可以打开自动复制检查以确保主记录还没 有创建；此内容在更改信息控制下的财务会计的实施指南中。关于这个论题的进 一步信息，参见实施指南 。 下面的论题说明如何集中地或仅为会计创建供应商主记录，集中创建供应商主记 录指在一个步骤中完成为会计部门和采购部门两个部门输入数据，只有在 您也已 经购买 (MM) 、安装和配置了材料管理 (MM)应用软件时这才可能。阅读材 料管FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 41 of 41理 (MM)文档可获得细节。如果只想为会计输入主数据，需使用相应的会计功能。1 23通过参考创建供应商主记录您可以通过参考一个现有的主记录来建立主记录，系统可以从参考主记录中复制 某些数据。然而，系统不能转移所有数据，转移哪些数据取决于几个因素： ? ? 系统仅转移非特定供应商的数据，例如，地址或冻结标志不能从参考主记录 中转移。 数据的转移取决于你为供应商输入的数据。一般来说，如果您已经保留了数 据，那么这些数据不能使用参考记录的数据来覆写。-例如，如果您已经创建一般数据，例如，名字、地址和电话号码，那么 当您输入公司代码数据时，只有公司代码数据被转移。为了只转移公司 代码数据，您必须指定参考主记录的公司代码，当您为采购部门创建数 据时，仅相应的数据再次从参考主记录转移。- 如果您还没有创建一般数据，那么只有语言和国别从参考主记录中转移。? 通过指定哪些部门将从参考主记录中转移，您可决定哪些数据被转移。例如， 如果您没有为参考指定采购组织，那么采购数据不会转移。注释通过这种方式创建一个新的供应商主记录时，您可选择是否需要使用参考 主记录的帐户组。在这种情况下，不要为将创建的主记录输入帐户组。系 统自动从参考主记录转移帐户组。 您可以使用任一公司代码的供应商主记录作为参考。来自参考的数据仅用于缺省 值。您应该在存盘前检查每一屏幕，并且如果需要，可增加数据或更改缺省数据。1 23集中创建供应商主记录如果您已购买，安装并配置了 MM 物料管理, 那么您可以按如下步骤集中创建供应 商主记录： 1. 从 应付帐款 菜单中, 选择 主记录 出现用于创建供应商的初始屏幕。 2. 若使用 外部号码分配, 请输入供应商帐号。 若使用 内部号码分配, 那么当保留供应商主记录时，系统分配一个号码。这时 在屏幕上出现单词“内部”，它取代帐号。 3. 根据您要维护的数据范围输入公司代码和采购部门。 如果您指定了其中的一个或另一个，您可以只在公司代码或采购部门内输入数集中维护创建。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 42 of 42据。否则，您只能输入供应商主记录的一般数据。 4. 输入一个帐户组，并选择ENTER.出现了输入供应商主数据的第一屏。注释当您创建一个已为其创建了一般数据时的供应商主记录，为输入公司代 码或采购部门的第一屏出现了。 5. 输入供应商数据，并选择 ENTER 以进入下一输入屏幕。在每一屏的左上角系统 显示您正向哪个数据范围输入数据。当您输入公司代码或采购数据时会显示公 司代码或采购组织，如果二者均未显示，说明您处在一般范围。 6. 在最后一屏，通过选择供应商保存 来保存您的主数据。系统再次显示初始屏，并显示一个确认数据已保存的信息。 created with Help to RTF file format converter1 23在公司代码中创建供应商主记录创建。仅为会计创建主记录按如下进行： 1. 从应付帐款 菜单中, 选择主 记录 用来创建供应商的初始屏出现。 2. 如果使用 外部号码分配, 请输入供应商帐号。 如果使用 内部号码分配, 当您保存主数据时系统将分配号码。 3. 输入公司码、帐户组并选择ENTER。出现用来输入主数据的第一屏。 4. 输入供应商数据，并选择回车键以进入下一输入屏幕。 5. 通过选择 供应商保存来保存主数据。系统再一次显示初始屏，并显示一条确认数据被保存的信息。注释如果已经在一个公司代码内创建主记录，而且在另一个公司代码内恰好需要 相同的主记录，您可以在财务会计配置屏幕中通过以下的菜单路径，将新创 建的主记录分配 给其它公司码: 工具 数据分配 应付帐款 发送。 欲获得有关此题目的更多信息，请参阅实施指南。数据输入的特性当您创建供应商主记录时，您必须在特定输入屏中输入特定数据，这些数据只能FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 43 of 43在例外情况下输入。其中包括： ? ? ? ? 银行数据，在仍然没有银行主数据的情况下 催款程序 文本 凭证这个系统也为输入收付方式提供了特殊选择功能，该功能描述如下： 输入银行细目 输入收付方式 输入催款程序 输入文本 分配凭证 供应商分类1 23输入银行细目对每个供应商，您可以指定所需的任意多的银行，为使用收付程序通过银行转帐支 付供应商，您必须在供应主记录中输入供应商的银行数据（国家，银行代码，银行 帐号）。为了便于控制，系统然后显示银行名称。 当您输入供应商的银行地址时，系统检查该银行主数据是否存在。如果没有，系统 进入银行主数据的维护屏。您使用与其它银行帐户完全相同的方式维护您的供应商 的邮政划拔帐户。 在维护供应商主记录的同时，可通过执行下列步骤输入银行地址细目。 1. 在收付业务屏幕中，输入银行国家、银行代码、银行帐号和控制代码（在法 国要求）。 如果合适，您可以表明直接借款是否可用于该帐户。您也可以在银行类型 字 段中为收付程序输入一个您选择的特定银行代码。借助此银行标识的帮助， 您可以在 凭证行项目中指定将使用哪个业务合伙人银行。 2. 按回车键 如果没还有指定银行的主数据，系统显示一个上弹窗口，您可从这个窗口增 加银行主数据。 a) 输入银行主数据。 b) 选择回车键以返回供应商主记录的输入屏幕。 当您保存供应商主记录时，银行数据被保存。 为更改或增加银行主数据，把光标置于所需的银行，并选择 环境 系统显示一个输入和维护主数据的窗口。银行数据。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 44 of 441 23输入收付方式您可以在收付业务屏幕中为公司代码数据输入收付方式。每种收付方式由一 个字母或数字代表。 如果您已知道了收付方式的字符，请直接在字段收付方式.中输入一个或多个 收付方式。 如果您不知道这些字符，选择 可能的输入 功能键 (F4) ，以便显示您能输入 的值，从该清单中选择所需的收付方式。 系统将所选的收付方式转移至字段收付方式中，您可以覆写这些参数。注释如果您在将收付的项目中输入一个特殊的收付方法，那么该参数对在 主记录中所完成的输入具有优先仅。您也可以在项目主记录中输入没 有被列入清单的收付方法。1 23输入催款程序您可以在信函屏幕中为供应商输入一个催款程序，此催款程序用于标准的催款范围。 如果您在公司中使用其它的催款范围，您必须在单独的输入屏幕中输入此催款范围。 为此，操作如下： 1. 在 创建供应商： 会计信函屏幕 中的催款程序字段中的公司码中输入标准程序 代码。如果无催款范围，跳过第二步和第三步。 2. 为其它的催款范围定义催款程序，选择 明细 出现维护催款范围的屏幕。 3. 为催款范围输入数据 这些数据包括催款范围和催款程序。如果催款函没有发送给应收帐款到期的供 应商。您也可以为此催款范围或输入一个催款冻结或其他的催款通知接受人。 4. 选择转入催款范围。返回。返回 创建供应商: 通信簿记 屏幕。系统在保存供应商主数据时保存您的输入。1 23输入文本可对每个供应商输入解释文本。您可以 在一般数据下输入中央信息，也可以在公司代码 水平上输入会计专用文本，诸如“ 预扣税信息”。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 45 of 45相关的文本类型在系统设置期间将被指定，对每个文本类型，您可用不同的语言创 建新文本。 输入关于供应商的文本如下： 1. 在输入供应商主记录时，从菜单条中选择细目 出现您可输入文本的窗口。 2. 选择一个建议的文本类型，并关在 行 1栏中输入文本。 如果使用非 Logon语言输入文本，请在语言栏中为其它的语言指定代码。 在行前的符号 * 意味着文本已经被编辑。 当这个符号位于行尾时，它意味着这种文本类型的 多个本文可以装入一个单 行。 为了以不同的语言给某特殊的文本类型增加文本，把光标置于相关的文本类 型并选择 编辑 创建文本。 然后你可以输入语言代码和文本。 3. 选择编辑 的文本。文本。细节文本 来调用文本编辑器。此编辑器允许您输入任意长度 存盘。4. 在退出文本编辑器前，选择文本 5. 选择转入返回。出现文本输入的初始屏，并显示文本首行。 6. 再次选择 进入返回 以便退出文本输入窗口。您返回起始屏幕，当您保存供应商主数据时，系统将您的输入存盘。1 23分配凭证您可以将已扫描入系统中的业务报表、报纸文章或图形等分配给每个供应商凭 证。然而为了能够使用文件管理系统，您必须使用 SAP 档案链接。 要把凭证分配给供应商，程序如下： 1. 当输入或更改供应商主记录时，请 选择 额外 进入对话框 供应商 - 与凭证链接。 2. 在这里您输入文件类型和名称。如果不知道名称，可用查寻凭证功能在系 统中显示一份列有所有凭证的清单。双击要选择的凭证，它立即被分配给 供应商并随后在对话框 供应商 - 与凭证链接 中显示。 3. 您可以使用 显示复制显示您为供应商选择的凭证。 关于文件管理系统功能的更详细信息，参见后勤服务文档主数据和中心功能，凭证。凭证管理下的MM生产计划。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 46 of 461 23供应商分类分类 来分类供应商。用当您维护主记录时，可以从菜单条中选择环境 户设置中已定义可能的分类等级。在财务会计中，可使用此功能按销售额或销售份额等对供应商分组，即将 他们分类。 您可以在 MM 供应商评估 和MM 分类指南 中查找有关分类的更多信息。1 23创建总部和分支机构帐户在某些地区，公司的分支机构通常可以独立去采购商品和供应，而此部分的会计都在总 部执行。您可以通过使用总部和分支机构帐户在SAP系统中表示这种情况。 您必须首先创建这些帐户，完成创建后， 订单经由分支机构帐户管理。而销售和业务额 不记入此帐户，而是自动记入总部帐户。收付也被集中清帐（即，通过总部帐户），这 意味着，通过总部帐户在一个步骤中就可以完成几个分支机构收付。支付 总部销售业务额 /分支 1分支 2分支 3记帐凭证 销售将分支机构帐户分配到总部帐户为了把分支机构帐户分派给总部帐户，您必须在分支机构帐户主记录的字段总部 中输入 总部帐户的帐号。此字段位于主记录的特定公司代码部分。您可以使用非一次性帐户或 分支机构帐户作为总部帐户。分支机构帐户和总部帐户必须属于同一个公司代码。行项目显示当正在为行项目显示输入参数时，您应注意：对于总公司帐户，在字段排序 代码中输入 004 (分公司帐户代码) ，这可指示系统显示按分公司排序总公司帐户的行项目。您可在FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 47 of 47创建一次性帐户的“显示行项目”中查找显示行项目和字段排序码的更 多信息。信函您可建立系统以便与供应商进行书面通信a）用于总部，按分公司细分或b）用于每个 分公司。信函包括催款信、对帐单和余额确认等。当您使用收付程序付款时，系统使 用银行细目和分公司地址，如果您想为每个公司分别创建信函，您必须在总公司帐户 主记录的字段局部处理点击。 您还可以在分公司和总部主记录中定义收付方式。例如，如果您想为特定分公司创建 特定收付方式，将这些收付方式输入相关分公司的主记录中，不在总公司主记录中输 入任何收付方式。如果您在总部和公司的主记录中都输入收付方式，则可以使用所有 的收付方式。 created with Help to RTF file format converter1 23创建一次性帐户对于那些您仅有过一次业务或很少有业务往来的供应商，应创建一个并且只能创建一个 供应商主记录。当输入发票时，这种“一次性帐户”可以输入供应商名称、地址、电话 号码以及银行地址数据信息。由于没有为仅做过一次采购业务的每个供应商输入全部供 应商主记录，在磁盘驱动器上就节省了空间。举例由于主供应商不能满足您，您从另一个供应商处购买.在这种情况下，您将发票 记入一次性供应商帐户。您不必为该供应商创建一单独主记录。 与其它供应商主记录相比，一个一次性供应商主记录可用于几个供应商，因此，您无需 创建大量的仅使用一次的供应商主记录。因而无需在供应商主记录中为一次性帐户保存 任何特定供应商的数据。当记入一次性帐户时，系统自动进入主数据屏幕。在该屏幕中， 您可为供应商输入特定的主记录数据，该数据单独存贮在凭证中，例如，名称、地址和 银行地址数据。 您可以与其他供应商主记录相同的方式创建、显示、冻结并删除一次性主记录。您可在 此部分的恰当论题题中查找更多信息。下一个子论题描述一次性帐户的特殊功能。帐户组一次性帐户的每个供应商主记录必须有自己的帐户组。通过帐户组，当输入供应商主记 录时，特定供应商的字段，诸如 名称, 地址和银行地址数据将不显示。当输入凭证时输 入这些数据。参考帐户组在普通数据中，可在控制组中创建参考帐户组。该帐户组确定字段状态，即当一次性帐户 被记入时显示哪些字段是需要的输入字段。尽管凭证更改规则也影响字段是否可变更，但 是在更改和显示凭证中时，字段控制 是相同的。 如果没有指定一个参考帐户组，那么在输入凭证时，一次性帐户屏幕中的每个字段已准备FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 48 of 48好用于输入，这和以前的情况一样。 您可以使用已有帐户组来作为参考帐户组，或者也可为此专门创建一个帐户组。以在为供 应商定义帐户组下的财务会计实施指南中完成此任务。欲获详情，请参考实施指南显示行项目将行项目记入特定的供应商帐户。之后可在行项目显示屏幕中显示行项目。供应商主记录 中的排序码字段确定显示的行项目如何排序。当您将行项目记入供应商帐户时，如果在供 应商主记录中输入一个搜索条件， 系统将根据您指定的排序码在分配字段中输入一个输入 项。在显示帐户的行项目时，系统按照分配字段对行项目排序。显示行项目时，您可以改 变排序顺序。 对于行项目显示， 您应在代码字段中输入一个代码以对行项目排序。 标准系统提供代码022 和023，它们有以下意义： ? ? 输入 022 以使系统按照供应商名称和城市对行项目排序并显示。 输入 023 以使系统按照城市和供应商名称对行项目排序并显示，同一城市的供应商 行 项目也一起显示1 23显示供应商主记录会计部门和采购部门都可以访问供应商记录。您既可显示普通代码数据和公司代码数据（ 会计数据），又可显示全部供应商主记录（以及购买数据）。采购部门的人员可以为供应 商显示有关采购，发票核查和库存控制的数据。 该论题讨论如何集中显示或为会计显示一份供应商主记录。您可以在MM物料管理文档中 查找有关采购功能的进一步信息。集中显示一个主记录如果您已购买、安装、并配置了MM物料管理应用程序，您可以按如下集中显示一个主记 录： 1. 在应付帐款菜单中选择 主记录集中维护显示。系统显示出用于显示主记录数据的初始屏幕显示供应商: 初始屏幕。 2. 输入帐号、公司代码和购买机构。 根据您想显示的的数据，可以省略公司代码或购买机构。 一份供应商主记录覆盖几个屏幕。如果您只想查看特殊数据。可以在初始屏幕中选择 想要看的屏幕，然后系统显示相应屏幕。 3. 选择您希望显示的屏幕。 4. 选择ENTER.显示供应商主记录。 5. 为退出此显示，请选择 供应商 返回范围菜单。退出。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 49 of 49显示有关会计的供应商主记录如果您仅想显示会计部门所需的供应商主记录数据，按以下进行： 1. 选择主记录显示。系统显示初始屏幕以输入供应商主记录。 2. 输入供应商帐号和公司代码。 一个供应商主记录覆盖几个屏幕。为了只显示特殊数据，请在初始屏幕上选择屏幕。 随 后，系统只显示相应的屏幕。 3. 通过在屏幕名称前的字段中点击来选择一个或更多屏幕。 4. 选择ENTER以到达下一屏幕。系统显示在供应商主记录中已选的下一屏幕。 5. 为退出显示，请选择 供应商 返回至应付帐款 菜单。退出。更改供应商主记录除几个字段外，您可以更改供应商主记录中的所有数据。在下边的“更改注释” 说明了 对数 据进行更改的限制。权限可以限制对主记录数据的更改。因此，可能不允许对某些字段进 行 更改。询问系统管理员以获取有关权限的更多信息。 正如已经说明的一样，供应商主记录覆盖几个屏幕。相应地，系统有几种更改功能。您可 以： ? ? ? 集中更改数据（普通、公司代码和购买数据） 仅更改会计数据（普通和公司购买数据） 更改购买数据（普通和购买数据）权限确定您能使用的功能。以下描述前两种更改功能。参阅MM物资管理文档以获取关于 购买 功能的详尽信息。 供应商主记录覆盖几个屏幕。一般来说，您只想更改某个数据。您可以在初始屏幕中直接 选择 进行更改的屏幕。 系统记录所有更改。对于每个字段，系统储存更改时间、用户名、当前和以前的字段内容。 您 可以显示对全部供应商主记录或对特殊字段的更改。 您可在显示对供应商主记录的更改中 查找 更多信息。更改注释FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 50 of 50创建供应商主记录后，您不能更改帐号和帐户组，您可以更改所有其它字段。系统管理 员可以通过字段状态参数或权限防止对一些字段进行更改。这些字段仅被显示。例如， 建议您对统驭科目这样做，以便不会被误改。参阅FI系统管理指南以获取如何限制更改 权限的详情。 更改主记录数据时，应注意以下情况： ? ? 如果更改行项目显示的排序代码，所有更改后入帐的行项目将按照新的分类码进行 分类。 更改上次催款运行的日期或上次利息计算日期可能会影响何时催款程序下次催款帐 户或利息程序何时下次计算利息。因此，如果您还未进行更改，那么迟早帐户会被 催款或利息被支付。 集中更改供应商主记录 更改会计主记录 显示对供应商主记录的更改1 23集中更改供应商主记录集中维护 更改。集中更改主记录如下： 1. 从 应付帐款 菜单选择 主记录系统显示更改主记录数据的初始屏幕。 2. 输入供应商帐号、公司码和购买机构。 3. 通过在靠近一屏幕或更多屏幕名称的字段上点击来选择待显示的主记录屏幕。根据想 更改的数据，可以省略公司代码或购买机构。 供应商主记录覆盖几个屏幕。一般来说，仅想更改某些字段。可以选择屏幕以便在屏 幕中直接更改。 4. 选择ENTER以进入下一屏幕。系统显示供应商主记录。 5. 通过重写或增加来更改所需数据。 6. 通过选择 供应商保存来保存更改。返回范围菜单。系统确认数据连同信息已被保存。1 23更改会计主记录更改。如果您只想更改供应商主记录中的会计数据，进行如下操作： 1. 选择 主记录进入更改主记录数据的初始屏幕。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 51 of 512. 输入供应商帐号和 公司码。 供应商主记录覆盖几个屏幕。通常，您只希望更改某些字段。您可以从初始屏幕中 选择屏幕并直接更改。 3. 在一个或更多屏幕名称之前的字段上通过点击来选择待显示的供应商主记录屏幕。 4. 选择ENTER，进入下一屏幕。可显示帐户主 数据。 5. 通过覆写或增加来更改所需的数据。 6. 选择供应商保存 来保存更改。.返回范围菜单，系统生成一个信息，确认数据已被保存。注释如果您已在一个公司代码中更改主记录并想在其它公司码中进行完全相同的更 改， 您可使用工具 数据分配 应付帐款 发送.功能将这些更改分配给所需 的公司代码。欲获有关此论题的更多信息，参考实施指南。1 23显示对供应商主记录的更改在更改主记录时，系统记录这些更改，并生成更改凭证。对每个字段，它储存更改时间， 用户名和以前的字段内容。 您可显示如下的所有更改： ? ? ? 某个字段 一个主记录 几个供应商的主记录以下更改单独显示： ? ? ? 覆写字段内容 主记录创建之后所输入的任何银行细目和/或催款范围 已删除的任何银行细目和/或催款范围利用更改凭证, 您可以查看进行了哪些更改及何时更改。 从应付帐款 菜单中, 您可以按如下步骤显示对供应商主记录的更改： 1. 选择 主记录集中维护显示更改。系统显示初始屏幕以显示更改。 2. 输入供应商帐号、公司码、催款范围（此后各项均为可选）、购买机构、帐户更改 后的日期或者进行更改的用户。 您可以通过指定一个更改日期和一个用户名称来限制更改显示。 3. 选择ENTER。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 52 of 52系统显示被更改的字段类型的清单。 4. 选择您要显示的更改。- 为显示字段更改，将光标置于所需字段并选择该字段。为选择所有更改，请选择 进入所有更改。 输入项。 删除。为显示输入的银行数据或催款范围，请选择 进入 为显示已删除的银行数据或催款范围，请选择 进入 为显示更改凭证，请选择 进入更改凭证。5. 选择帐户更改退出来退出更改显示。同时显示对几个供应商主记录的更改您可以使用程序RFKABL100来生成一份对供应商主记录的某个指定数值进行更改的清 单： 从应付帐款 菜单中选择以下步骤： 定期处理 主数据 供应商更改显示。 1. 2. 选择 程序信息系统报表选择执行。冻结供应商帐户在应付帐款中，您能冻结一个用于记帐的供应商帐户，在您能将一个供应商主记录标记 为删除之前必须将它冻结。例如，您冻结了一个只用作替代收款人的供应商，这样别人 就不会错误地对它进行记帐。 供应商主记录中有数个可用的字段。您能设置以下冻结： ? ? 对某些公司代码或所有公司代码的记帐冻结 对某些采购组织或所有采购组织的购置冻结。这自然仅在您已购买并安装购置应用 程序的情况下进行。该论题说明如何冻结一个供应商帐户并只为会计部门冻结一个帐户。另一论题解释如何 从已支付的帐户中冻结供应商。 您能随时取消一个供应商帐户冻结。为此只需结算相关标识。警告只有当帐户中不再有未清项目时才冻结一个帐户。如果某帐户被冻结，您就不 能结算其中的任何未清项目。 集中冻结供应商帐户 冻结用于记帐的供应商帐户 冻结收付程序的供应商主记录FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 53 of 531 23集中冻结供应商帐户如果您已购买，安装并配置物料管理 (MM)应用程序，则您就能在集中冻结一个帐户时 避免记帐和定单处理。 按照下述程序来集中冻结一个供应商帐户： 1. 选择主记录集中维护冻结/解冻。以下您将看到初始屏幕。在此屏幕中，您能通过输入公司代码和采购组织来指定您 需要冻结的范围。如果您没有指定某些范围的代码，对应的冻结字段就不会设置。 2. 输入供应商的帐户编号和公司代码。也可选择输入采购组织。 3. 选择回车。冻结/解冻供应商：显示编辑屏幕4. 为了冻结记帐，通过点击相应的字段来选择所显示供应商主记录的公司代码或所有 公司代码。 5. 为了冻结购置，通过点击相应的字段相邻部分来选择显示的采购范围或所有采购组 织。 6. 通过选择 供应商保存.来保存输入项。系统将显示初始屏幕和一条确认数据已被保存的信息。1 23冻结用于记帐的供应商帐户当您冻结一个用于记帐的供应商主记录时，您可以避免系统对此帐户进行记帐。 按照如下处理来冻结一个来自记帐的供应商帐户： 1. 选择 主记录冻结/解冻系统显示初始屏幕。 2. 输入供应商的帐户编号和公司代码（如果需要的话）。 如果您没有输入公司代码，您只能在所有公司代码中对供应商进行冻结记帐。 3. 选择回车 系统显示冻结标识的输入屏幕。 4. 通过点击合适字段，为冻结选择所有公司代码或正被处理的公司代码。 5. 通过选择供应商保存来保存您的输入项。系统显示初始屏幕和一条确认数据已被保存的信息。 created with Help to RTF file format converterFIAP.rtfFI Accounts PayablePage 54 of 541 23冻结收付程序的供应商主记录为了冻结一个收付程序或人工收付的供应商主记录，就得改变供应商主记录。当您冻 结收付程序的供应帐户时，收付程序仍在收付运行中处理帐户中的未清项目，但它不 支付任何己冻结帐户中的未清项目。您能显示一个从收付程序冻结的供应商清单。 为了冻结一个收付程序的供应商，必须在一个供应商主记录中输入冻结代码。这些代 码表明冻结的原因：您应用它们来显示冻结某个帐户的原因。 按照以下处理来冻结收付程序的帐户： 1. 通过选择 主记录更改来启动主记录的更改功能。系统显示用于更改一个供应商主记录的初始屏幕。 2. 输入供应商帐户编号和公司代码。 3. 通过点击合适字段并选定回车键来选择公司代码数据范围 中的收付业务数据屏幕。 4. 为了冻结收付程序（或人工收付〕的此供应商，在收付冻结字段中输入合适的冻 结代码。 5. 选择供应商保存 以保存供应商主记录。系统显示初始屏幕和一条确认数据已被保存的信息。标记供应商主记录以做删除如果没有首先执行某些检查，您就不能将供应商帐户归档。系统首先必须检查是否满 足以下条件： ? ? 系统中不再有保存的收付数据，甚至在未归档的过去年份也没有。 帐户在主记录中必须标记为删除以下说明了如何将主记录和附属的供应商帐户标记为删除，删除供应商主记录在 FI 结帐和制表中有说明。主数据组织对删除标记也是很重要的。您可以在一般数据范围的等级上和公司代码的等 级上将主记录标记为删除。 只要主记录没有被实际的删除。您就能随时结算删除标识。注释如果您想要删除的供应商帐户没有未清项目，将它从记帐中冻结以防止进一步的 输入。想要获得更多细节，请参阅 冻结用于记帐的供应商帐户。 将主记录集中标记为删除 为会计部门将主记录标记为删除FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 55 of 551 23将主记录集中标记为删除集中维护 标记为删除。按照如下处理将供应商集中标记为删除： 1. 选择主记录出现初始屏幕。。 2. 输入供应商帐户编号，如果需要也可输入公司代码和采购组织。 如果您没有指定采购组织码，既使您想要在以后删除此范围，您也不能这样做。 3. 选择ENTER。出现指定删除数据的屏幕。 4. 通过点击合适字段的相邻部分 来选择数据以标记为删除。 5. 通过选择供应商保存来保存您的输入项。系统显示初始屏幕和一条确认数据已被保存的信息。1 23为会计部门将主记录标记为删除标记为删除。按照如下处理为会计部门将主记录标记为删除： 1. 选择 主记录系统显示初始屏幕。 2. 输入供应商的帐户编号和公司代码。 3. 选择ENTER.系统显示用于选择范围以标记删除的屏幕。 4. 选择公司代码或所有范围中的数据以标记为删除。 如果您点击 所有范围字段的相邻部分，系统随后将在供应商主记录中删除所有公司 代码和所有采购范围的所有数据。 5. 通过选择 供应商注释保存 来保存您的输入项。在您将一个供应商主记录标记为删除之后，您能对供应商帐户进行记帐。由于您 仍可能需要结算未清项目，所以这是必要的。当您记帐时，系统发出一个警告， 提醒您正对一个标记为删除的帐户进行记帐。记帐凭证这部分描述如何用FI应付帐款输入和记帐业务：FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 56 of 56它包括下列部分： 记帐凭证:简介 输入一个凭证 输入凭证项目 更正行项目 记帐供应商发票 输入并记帐凭证 - 概要 记帐净发票 记帐贷项凭单 输入收付请求 以外币记帐供应商发票 一次性供应商的特点 发票和贷项凭证的快速输入记帐凭证:简介这个题目包括记帐凭证的基本信息： 凭证原则 凭证结构 凭证输入特征 凭证输入功能 如何输入凭证凭证原则SAP 系统坚持 凭证原则 。这意味着每次记帐总是以凭证形式保存。系统中的每个凭证 都 作为相关的单元保存，直到它被归档。 只有完整的凭证可在 SAP 系统中记帐，“完整”的意思是借项与贷项余额为零。记帐凭 证还需要一些条件，您必须输入基本的科目设置数据，例如，凭证日期，记帐日期，凭证 类型，记帐码，帐号和金额。您必须在所有要求的字段输入条目（所谓“要求”是由系统 配置定义的）。 当您输入凭证时， 系统检查是否全部满足这些条件。 它也检查输入项本身， 只要可能的话。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 57 of 57例如， 如果您输入一个系统未定义的代码， 系统将发出一个错误信息。 如果出现这种情况， 在纠正错误之后您才可继续处理。系统检查可确保输入系统的数据是完整和正确的。 实际上，经常出现您不得不中断凭证输入的情况，因此需要暂时保存输入的数据，以便晚 些时候接着输入。在这种情况下您使用注意功能。欲知详情，请参看 标注不完全凭证。 另一方面，如果由于没有适当的科目设置或信息缺失，而无法输入完整的凭证。您可以 “预制” 该凭证。为此，使用“预制”功能（否则作为凭证预记帐）：请看 预制凭证。凭证结构每个凭证包括一个凭证抬头和至少两个或更多行项目。 凭证抬头包括对整个凭证有效的信息，例如凭证日期和凭证号码，它也包括控制信息，例 如 凭证类型。 行项目 只包括正涉及的特殊项目，例如一个记帐代码，帐号和金额。是否有附加信息出 现取 决于涉及的业务。 除了上面描述的会计凭证，系统将识别某些凭证，如样本凭证和周期性凭证。这些凭证是 为 用户简化凭证输入而设计的。 您可以在 周期性输入 和 输入样本凭证中找到更多信息。凭证输入特征这部分描述一些凭证输入的基本特征，在如何记帐凭证的描述中没有详述。 分类帐/总分类帐一体化 自动记帐 跨公司代码业务 created with Help to RTF file format converter分类帐/总分类帐一体化在SAP 系统中，FI应付帐款和FI总分类帐会计这两个组件是完全一体化的。当您记帐到 一个 供应商帐户时，系统自动记帐到相应的总分类帐的统驭科目。这意味着在创建资产负债表 前 不必将数据从子分类帐帐户传送至总分类帐。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 58 of 58供应商的标准统驭科目是： ? ? ? 国内应付帐款 对合并公司的应付帐款 国外应付帐款当记帐子分类帐时，下列数字显示系统自动将相应的冲抵分录记入总分类帐的方式。明细分类帐总分类帐原始凭证客户帐户应收商品和劳务原始凭证供应商帐户可支付的商品和劳务自动记帐某些行项目，例如销售/购置税，现金贴现以及由汇率差别产生的盈亏由系统自动生成。 这 些项目对于人工输入的项目和凭证是个补充。如果必要的话，您可以在记入一个凭证前调 用和修改这些项目。跨公司代码业务在 SAP 系统中，可能将不只涉及一个公司代码的业务记帐。为了支持这些方案，如集 中采购或收付，系统为每个公司代码生成一单独的凭证；整个业务得到一单个的编号， 该编号用于所有有关凭证将自己表示为某个公司间业务的一部分的所有凭证。 公司代码间的清算记帐由系统自动执行。 您可在 跨公司代码业务中找到更多信息。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 59 of 59凭证输入功能在输入行项目时，实际记帐之前您有下列选项： ? 您可以浏览凭证概览，系统显示凭证抬头和至今已输入凭证的所有项目。例如，您可 以 通过书写参考文本加到抬头中。您也可在浏览凭证抬头时输入额外的行项目，或调用 已 输入的行项目。您也可以从此处删除行项目。 您可以修改供应商或总分类帐行项目字段中的输入项，除了字段记帐码和帐户的输入 项。 当您已调用记帐功能并且一些自动生成的项目要求通过相关的总分类帐字段状态或 它的 主记录进行后续科目设置，系统自动转到凭证概览。待修改的项目将被标记，并且您 可 以修改它们（或者您不得不修改它们） 。 您能在由系统自动生成的行项目中输入附加信息（例如项目或成本中心〕，如果相应 的 总分类帐允许附加设置或如果各个字段要求附加信息（根据在系统配置中定义的状 态）。? ??当您已在凭证中输入所有的行项目时，您可以记帐 该凭证。 如果您要记帐一个凭证，借项和贷项余额必须为零。当您记帐时，系统自动更新适当的帐 户 余额。 然而，如果已使系统标注了一个凭证，它就不必是完整的，帐户余额不会更新，凭证数据 也 不会被任何程序评估。系统不发出任何凭证号。当您在记帐一凭证中被中断，以及您仍需 要 暂存数据时，您标注该凭证。 但是，预制（预记帐）凭证同样需要未完成的凭证和未更新的帐户余额。与“标注”过程 的 主要区别是在凭证中已输入的数据能在任何程序运行中被联机评估。此外，此凭证已分配 了 一个凭证编号。例如，如果您不能正确地进行科目设置但希望以后这么做，您可以使用这 种 方法。1 23如何输入凭证输入凭证时，请遵循以下重要步骤： 1. 调用您希望输入凭证时使用的功能。 注意系统提供几种为个别业务特别设计的输入功能（例如发票或贷项凭单）或简化大FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 60 of 60量相同凭证的输入的功能（发票和贷项凭单的快速输入）。 2. 输入凭证抬头数据。 3. 输入个别行项目。 4. 如果必要的话，完成或修正行项目。 例如，可能有必要在自动生成的项目中作附加设置。 5. 记帐凭证。 系统生成凭证，更新有关帐户的交易额并通知您有关已设置的凭证编号。1 23输入一个凭证为输入供应商凭证，通过选择凭证输入，随后选择发票 或贷项凭证或发票贷项凭证快速 输入 从应付帐款菜单中启动凭证输入。 欲获有关将收付输入至供应商的信息，参考 帐户余詈托邢钅 . 该小节包含以下论题: 输入凭证抬头 输入凭证日期 输入凭证类型 输入凭证编号 输入公司代码 输入记帐日期 输入货币 输入贸易伙伴业务部门 在抬头输入其它字段1 23输入凭证抬头按如下输入凭证抬头： 1. 例如，从应付帐款 菜单中，通过选择凭证输入， 随后选择发票 开始输入凭证。 凭证抬头包含应用于全部凭证的数据。凭证抬头出现在用于输入凭证的屏幕上半部 分： 2. 您必须在凭证抬头中输入以下数据： -凭证日期FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 61 of 61-凭证类型 公司代码 货币 （如果已显示） 记帐日期在数据输入会话过程中输入的第一个凭证抬头中，直接输入所有这些字段。凭证类型可以 从 菜单参数中缺省设置，公司代码可从公司代码参数中缺省设置。在数据输入会话期间输入 的 下一个凭证中系统缺省设置公司代码，贷币和记帐日期。 凭证的抬头中的每个字段都在下一个论题中说明。1 23输入凭证日期凭证日期是进行业务交易的日期（例如，发票或收付的签发日期〕。凭证日期与记帐日期 不 同，记帐日期是供应商和总分类帐余额的更新日期 (参见 输入记帐日期).1 23输入凭证类型每个凭证在其抬头中都有一个凭证类型。在输入凭证时，缺省该凭证类型；如果您不愿意 使用 缺省凭证类型，可以自己输入一个。 标准系统提供以下凭证类型（其中）： ? ? ? ? ? 供应商发票 供应商收付 供应商贷项凭证 供应商净发票和贷项凭证 普通凭证凭证类型具有以下功能： ? ? ? 区分业务交易，凭证类型立即告诉您正在讨论的业务交易类型。例如当显示行项目时 这是很有用的。 对记入帐户进行控制（供应商、客户或总分类帐）。凭证类型将确定特殊凭证可记入 哪些帐户。 发布凭证编号。每种凭证类型将您创建的SAP凭证的编号中的一个编号范围分配给凭 证。 一个编号范围中的原始凭证应一起存储。 这种方式中， 凭证类型可控制凭证存储。使用净记帐程序，凭证类型还可指定应记帐的凭证。这意味着在记帐时任何折扣和净金额FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 62 of 62将被计算（并记帐）。您可以在 记帐净发票找到进一步的信息。凭证类型编号 范围净 记帐帐户类型确定编号范围是否需要净记帐：是/不是？限制待用的记帐类 型；一种帐户类型 与记帐代码相匹配。created with Help to RTF file format converter1 23输入凭证编号根据凭证类型，凭证编号既可由系统内部分配，又可由外部输入。每个凭证类型有一个专 门的编号范围，您必须从中选择凭证编号。如果根据凭证类型确定的编号范围需要外部编 号设置，您必须在此输入凭证编号。系统随后立即进行检查以确认该编号是否属于为这个 凭证类型确定的范围，如果是这样，那么该编号是否已设置。欲获取有关凭证编号范围的 详情，请参阅FI 系统管理指南。 如果您输入具有内部凭证编号的凭证， 确保在打印发票上写下SAP凭证编号并随后在该号 码之下将原始凭证归档。用这种方式，您可在系统中参考来自文件中原始凭证（在纸上） 的SAP凭证，或者参考来自SAP一凭证的原始凭证。1 23输入公司代码当输入凭证时，您必须输入公司代码。系统将在那天输入的所有后续凭证中缺省设置该公 司 代码。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 63 of 631 23输入记帐日期系统自动将系统日期默认为记帐日期。在许可的记帐期间简单输入另一记帐日期，您就可 在非 当天（过去或未来）的日期上记入一个凭证。 记帐日期确定记帐期间。 可记帐的期间由您的系统配置决定。您还可以记入上一年度的期间。如果这样操作，当前 年度 的结转余额将使用特殊期间自动进行修正。 为年终结帐进行转帐，您必须在最后记帐期间输入有效日期，随后输入调整记帐期间。根 据您 的系统管理员定义业务年度的方式，调整记帐期间在13至16之间变化。例如，为了在业务 年终 （也是公历年）输入一个转帐，在12月输入一个记帐日期，而后输入特别期间，如在期间 字段 输入13。1 23输入货币当您输入当天的第一个凭证时，您必须在货币/利率字段中输入一个货币代码i。系统在那 个对话后续凭证中缺省该货币代码。货币/利率输入项包含两个字段－第一个用于货币代 码，第二个用于汇率，您还可以输入一个换算日期。 有三种方式将汇率输入凭证抬头中： ? 输入货币代码，系统检索记帐日期当前汇率。 或者 ? 输入货币代码和换算日期。假如在系统中进行维护，系统使用换算日期的汇率。 或者 ? 在凭证抬头中人工输入货币代码和汇率。为获得有关以外币输入凭证的详情，请参见以外币记帐供应商发票。1 23输入贸易伙伴业务部门贸易伙伴业务部门是指您的客户或供应商的业务部门。与已记帐的业务部门一起，已分配 了 贸易伙伴业务部门的每个行项目具有一种发送方－接收方的关系。 这种关系使您能在业务 部 门等级上对公司间的收入和支出进行的作为业务部门合并部分的销帐。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 64 of 64您在凭证抬头的字段贸易伙伴业务部门中输入贸易伙伴业务部门。然后，在非自动生成的 每 个总分类帐帐户的行项目中缺省该条目。然而，您还可以在任何总分类帐项目中输入新的 贸 易伙伴业务部门。注释在对凭证进行记帐之前，您可以在凭证概览屏幕的抬头输入贸易伙伴业务部门。 然后 该贸易伙伴业务部门将自动设置在人工创建的总分类帐帐户项目中，而这之前并 未分 配给该项目任何贸易伙伴业务部门。在抬头输入其它字段在凭证抬头中， 您还可以输入一个参考编号和抬头文本。 例如， 参考编号可以是发票编号。 凭证抬头也是存储公司间编号(来自公司间的凭证)的地方。您既可以人工输入这些编号又 可以 让系统确定编号。为获得有关跨公司代码业务的更多信息，请见 跨公司代码业务.1 23输入凭证项目当您输入凭证抬头后，您可以输入那个凭证的一个或多个凭证项目，有两类凭证项目可以 输入 供应商凭证。 ? ? 为供应商发票输入凭证项目 输入总分类帐行项目1 23为供应商发票输入凭证项目输入供应商凭证项目在以下论题中加以描述： 为输入凭证项目输入字段控制 输入记帐代码：供应商发票 输入供应商帐号 输入特殊总分类帐标识 您在供应商行项目输入屏幕中看到了哪些字段? 在供应商行项目中输入进项税FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 65 of 65输入代扣所得税 输入收付条款 输入分期付款收付条件 输入收付控制数据 输入分配字段 为供应商行项目补充附加细节为输入凭证项目输入字段控制每一凭证数据输入屏幕的最后一行含有以下字段： ? ? ? ?记帐代码 帐户 特别总分类帐 (特别总分类帐标识；当记帐诸如定金、汇票等特别总分类帐业务时使用)新公司代码 (新公司代码；用于公司间业务) 当前选项 编辑选项 来阻止某些如果您愿意， 可以通过从应付帐款 菜单中选择环境 字段出现。欲知详情，请读 设置编辑选项。在凭证项目输入屏幕的底行所作的输入决定了在下一个凭证项目所能作出的输入。 以下数 字 显示这一过程。 当输入供应商凭证项目，那个供应商的记帐代码和统驭科目决定了所要求、展示、或不显 示 的字段。当您输入总分类帐凭证项目时，记帐码和总分类帐帐户决定所要求的，显示的或 不 显示的字段。为了更加详细了解，请参看 FI 系统管理指南。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 66 of 661凭证抬头凭证日期 Post. date ... 凭证类型 公司代码 Post. period Currency记帐代码__帐户__第一屏最后一 行决定下一屏 幕的字段2金额 ...第一凭证项目输 入屏幕记帐代码__帐户__第二屏幕最后一 行决定下一屏幕 的字段3金额 ...第二凭证项目输入 屏幕记帐概览created with Help to RTF file format converter1 23输入记帐代码：供应商发票为了指定凭证项目如何记帐，可以输入两个字符码。以下图例说明了此记帐代码。FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 67 of 67帐户号与记帐代码控制 凭证项目等级的记帐有效帐户类型 (D, K, S, M, A)借、贷输入控制与营业额有关的的记帐屏幕选择（记帐输入规则）供应商凭证项目最重要的记帐代码如下： ? ? ? 31 发票 21 贷项凭证 25 付款如果您想在系统中规定其它的记帐代码，可以通过系统配置来实现。 注意在抬头下输入的凭证类型与记帐代码是相关的。凭证类型规定了可以记帐的帐户种 类。 记帐代码则规定你可把某凭证项目记帐到一特定的帐户类型上。 只有当帐户类型允许凭证 类型才可输入一记帐代码。1 23输入供应商帐号在 帐户字段输入供应商帐号，这正是将凭证项目记入的供应商。 如果没有这个供应商的帐户号，可以使用匹配码来找到。有关匹配码详情，请参看启动 R/3系统。 输入供应商帐户号码， 可以选择ENTER进入 数据输入 屏幕或者输入特别总分类帐标识。1 23输入特殊总分类帐标识为输入特殊总分类帐业务，必须同在行项目中输入一个特殊总分类帐标识。然后系统将行 项目 记帐到统驭科目，而不是供应商主记录中的科目。这些特殊总分类帐帐户在资产负债表中 单独 制表。最常用的特殊总分类帐业务是： 定金FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 68 of 68? ? ? ? ? ?汇票 担保 保证金 坏帐准备金 摊销 应付利息您可以使用特殊功能将定金和汇票记帐。 可以在指南的相应部分得到关于特殊总分类帐业 务的 进一步细节。您在供应商行项目输入屏幕中看到了哪些字段?当您输入行项目时，在数据输入屏幕中出现的确切字段取决于： ? ? ? ? ? 帐户类型 (供应商或总分类帐帐户) 统驭科目的主记录及其字段选择串，如果您已将一行项目记入供应商帐户 总分类帐帐户及其字段选择串，如果您在总分类帐帐户中已记入了行项目 在前一屏幕中输入的记帐代码 凭证输入说明 这些说明存储在用户主记录中。您可以通过在应付帐款菜单中选择环境 记帐选项而设置他们。 ? 为公司代码配置的屏幕变式当前选项供应商项目所需的输入数据为了输入一个供应商行项目，必须在三个字段内输入数据： ? ? ?记帐码 (记帐代码) 帐号 (供应商) 金额在前一屏幕的末尾输入记帐码和供应商帐号。1 23在供应商行项目中输入进项税销售/购置税将从总分类帐项中的金额中扣除，但并不从供应商项目金额中扣除。对于供FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 69 of 69应商， 销售/购置税是进项税， 应记入应收税科目。 对于无销售/购置税的国家交付的系统， 税码 字 段 失活。 您可以以下方式输入进项税： ? ? 人工 自动 (即让系统计算税值)系统为每一税码记帐一个项目。 对于进项税的输入，以下方案是可行的： ? 发票仅包含一个税码 1. 输入此税码，它将在所有后续总分类帐项目中被默认。 2. 在相应的字段内输入来自发票的总计税额。 ? 发票包含各种不同的税码/税率 1. 在字段内保留缺省税码 &**& 2. 不要在此屏幕中输入任何税额，相反，在凭证输入程序的最后转向单独税 屏幕。 ? 金额与税无关 在字段内保留缺省税码 &**& ? 凭证包含税额，但它们并没有明确表示出来 1. 选择计算税额 字段。 2. 如果税百分率已明确指定，请输入正确的税码。如果没有明确指定，则在字段内 保留缺省税码 &**&。 下图显示了用于在每一供应商行项目中输入税码的选项：税码 从屏幕中取消 消在屏幕出现输入**输入有效税 码，例如A1当您记帐供应商发票时，系统会自动将进项税记入应收税科目。 下图显示出投入税及供应商发票是如何记帐的：FIAP.rtfFI Accounts PayablePage 70 of 70供应商 11,050 税码 ** 记入 .统驭 科目应付帐款 11,050开销1 5,000 税码 V1 700开销 2 5000 税码 V7 350V1的税科目 700V1的税收科目 350对于发票包含几个税码的记帐， 未清项中的税码必 须被保留作 &**&大多数国家不止有一个税率。纳税报表必须包含每一征税税率的单独行。因此，您必须 在每一以不同税率征税的总分类帐行项目中输入不同