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完美期货程序化交易策略官方版 4.0
完美期货程序化交易策略是一款无比简单的期货程序化交易策略软件，是期货最好的软件，不用开通程序化授权，一天10分钟！；没有时间的，通过条件单下单，不耽误工作，不耽误学习，不耽误日常生活，简约不简单！
完美期货程序化交易策略软件简介：
与众不同的期货程序化交易策略
无比简单的期货办程序化交易策略！
我们的交易模式，不需要您购买开通程序化授权，每天只要利用开盘5分钟和收盘5分钟，一天10分钟的时间就可以了！
如果没有时间的话，可以在其他时间通过条件单下单，不耽误工作，不耽误学习，不耽误日常生活，简约不简单
我们的交易策略，包含日内交易策略，和隔夜交易策略，并且每个交易策略由多套子策略构建而成，并且子策略之前相关性极低，从而让交易成绩更稳定！
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热门关键词顺赢股指期货交易策略软件的基本介绍
股指期货市场自推出以来交易极其活跃，其波动走势受上证指数，沪深300影响，是期货品种中公认的不易受资金控制，交易自由度极高的期货品种。但因其持仓价格高（10万/手），交易赢亏大（300元/点，单边行情可达上百点波动）而导致交易风险大，所以相应的对交易点位的精确度要求也高。但也有其优点：抓住小片段的稳定机会，即可实现较为可观的赢利。
注意：任何分析软件都不是100%准确的，如果你仅仅寄希望于一款软件给你带来可观赢利是不现实的。软件是武器，打败对手有武器是远远不够的，必须有与武器配套的思想和招式，这才是致胜的法宝。购买本软件后，我们会提供大约两周时间教一套与软件紧密结合的交易方法。
软件的交易步骤：
本软件就是利用市场交易的基本原理寻找多空交易的介入点，利用片段理念把捕捉日内即时行情的盘中波段趋势的获利机会为主要交易目的。每日只交易确切稳定的片段，将交易成功率大大提高。实现以小博大，汇小成多的赢利理念。
顺赢股指期货交易策略软件是一个帮助你在变化莫测的期货市场中寻找确定性交易机会的指导软件，通过对多空持仓量，交易单，量价变化等信息进行归纳与分析，通过图表的形式展现出来。
通过多空仓位的持续监测，可以识别行情的发展方向，让你正确把握趋势交易的大方向，在波段行情中抓住巨额利润。
本软件建立一套实用和严谨的交易方法体系，让你变化的市场中抓到切实稳定的交易机会，从而实现稳定赢利。经过长期实战检验，1-2手仓位，使用本软件正确交易，每天实现的收益非常稳定的。
本博客的内容都是用实例介绍软件的用法，软件的功能包括但不限于以下介绍之内容。
用心阅读本博客所有内容，有助于您了解本软件的功能及软件的分析方法。
软件是基于通达信平台的交易策略软件，连接的是专用的VIP期货数据服务器，该服务器的数据针对软件进行了特别优化，带有更多的标志信息，以方便软件对成交数据进行归纳，分析。
软件分为三个板块：波段趋势，短线交易 ，翻转视图 每个版本都是由两个副图与一个主图构成。
主图1指示如下图：
主要是由两根平滑线叠加K线组成。黄线代表资金，红线代表做多趋势，蓝线代表做空趋势。
当指数（K线）在黄线之上时，市场处于多头状态，多头主力是赢利状态，空头主力是亏损的；相反，当指数在黄线下时，空头主力是赢利状态，多头是亏损状态。所以，通常指数一直在黄线上时，多头行情可以延续，在黄线下时，空头行情经常得以延续。当资金线由向上，转为向下时，说明行情由多转空。
趋势线是当前行情的运行方向，当趋势线向上时，显示为红色，往下时，显示为蓝色。趋势线是一个参考线，并不是行情的指标线。
当黄线（资金线）穿越趋势线时，说明趋势得到了资金的确认，行情可以往趋势线的方向发展。
主图2指示如下图：
如上图，主要是由两根平滑线叠加K线组成。黄线是主力资金线，红色是跟风资金线（主要是计算沪深300的大单和小单而来），通常，主力资金线上穿跟风资金线，说明主力做多，要拉升了，也就是多头行情要产生了，主力资金线下穿跟风资金线，证明主力资金做空，要打压了。
为了减小交易风险，在黄线红线一直平行向上运行时，只要没有死叉时，都不持有长线空单。同样的，在红线、黄线平行向下运行时，只要没有金叉都不持有长线空单。使用本软件的点位测算技术或者用低周期交易时除外。
副图指标分别是：
BD波段指标（如下图）：BD是一个计算价格变化的波动指标，形态上类似于常见的KDJ指标，理论上也是金叉买进，死叉卖出，实际操作需要与其它指标配合。该指标的金叉，和死叉并不重要，最重要的是在死叉前的一个死叉（或者短时间前面没有死叉这是上涨后的第一个死叉）是什么状态等等。这些当你得到软件时迷底都会揭晓。该指标的另外一个重要的参照主是虚线。
如上图，金叉买入，死叉卖出我就不讲了。
一个重要的技术要领如上图：当指标在虚线下，而指数上了主图的灰线之上时，通常是一个多头背离状态，说明做多力量不足。是一个可以做空的机会（如上图1，2号位置）；当指标在虚线上，而指数在灰线下时，是一个空头背离状态，属于可以做多的机会。背离的区间通常在于下降趋势中反弹的时候，比如主图趋势线向下，且BD指标从高位下到虚线下,指数往上反抽时；或者上涨趋势中的回打，比如主图趋势线向上，BD指标从低位走到虚线上，指数往下打压时。
QS趋势指标（如下图）：与BD指标类同，但这是一个计算累计平仓量与累计开仓量之间的复杂关系的指标。
QS指标主要和BD指标配合使用，BD指标是计算价格的，QS是计算仓位的，当价位和仓位出现同时金叉时，就是波段行情的开始。具体的应用方法一两句话讲不清楚，持有软件者可以通过复盘了解规律，然后通过我们的QQ一对一讲解进行深层理解。你会发现BD和QS是中线交易的法宝。
这里是两个指标的应用实例：
CW多空持仓指标（如下图中的副图）：这是短线操作中极为重要的指标，主要由代表散户持仓的白线，代表机构持仓的红线，和当前总仓位方向黄线构成。白线往上走，代表散户持多仓，往下走代表散户平多仓，或者散户开空仓。红线上走，代表机构持多仓，往下走代表机构平多仓，或者机构开空仓。黄线由向位往下走，证明市场总空单占优势，黄线往上走，证明多单占优势。本指标一定要接入顺赢期货服务器数据才精准。主要是对市场不同群体的持仓量进行系统分析。
正是因为CW指标主要是计算不同群体持仓量的，所以会有背离的情况产生。比如：红线和黄线在下面时，代表机构持有空单，同时市场也处于空单占优势的局面。如晃果此时指数拉升，白线快速升到顶部，而红，黄线还在下面，这说明指数一会还是要跌下去。此时是绝好的下空单的机会。同理，一段时间的上涨后，红、黄一都在顶部相对较高的位置，指数突然回调，白线快速中到底部，而红黄仍在高位没有动，此时说明机构持有的是多单，而市场也处于多单占优的局面，指数虽然在回调，但仍然可以做多。
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如上图，在下跌后，主图中显示目前的空头力量较强，市场处于下跌趋势中（趋势主图可以看出来）。当时场在反弹时，你可以看到白线上去，而红线仍然在50（甚至20）以下的位置。这说明市场的反弹是非主力行为。通过主图都可以看出不能做多（前面介绍主图时讲过，黄线，红线不金叉不做多）所以1，2号位置白线在顶时是做空的好机会。3号位置的反弹很明显是红线也上去了，同时主图金叉了。这是一个多头进入的信号。在这个信号发出后，突然在3号位置出现一个白线跌到底，红白在上面的状态。实际上在顺赢交易软件中，这是一个多头信号的确认，也是一个多头行情的中继信号。所以从上图中，看出，1，2是做空机会，而3号是做多机会。
CW指标的用法一例：
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在实际交易，本软件有几个模块供你对交易行情的发展方向进行确认。上面只是列举了单独模块的使用方法，实际临界面可以使用几个模块对行情方向进行分析。本软件还有翻转视图，那些一直喜欢做多的朋友可以通过翻转视图，把空头行情当多头行情做。喜欢做空的朋友也可以翻转视图，把多头行情当空头行情做。
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程序化交易策略的应用及风险
作者：佚名&&&
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　　不仅带来交易方式的革命性变化，也不断引发新的问题
　　程序化交易，顾名思义就是利用程序语言将交易者的交易策略写入计算机软件里面，让计算机自动按照策略的要求判断并给出买卖指令从而进行交易的技术。这种技术的关键在于交易策略，讲究数学模型的建立与实现，广义来说就是要“营造”一种偏向于交易的优势，以此来战胜大概率事件，捕捉小概率事件。程序化交易技术以及由策略的需求而开发出来的依赖极速网络和极速运算的高频交易，都是对交易和策略的实现，是一种对交易者思想的科学的演绎。
　　程序化交易的发展
　　程序化交易对交易策略的研究开发及完善提供了很大的帮助。一方面，把各种不同的交易策略和想法进行组织、梳理和设计，可以让交易员同时把多个不同的逻辑思维(即策略)应用到交易上去。程序化交易的回测，可以让你在进行实盘交易之前，对自己的交易思路有一定的了解。当然，这种使用历史数据进行的回测，从理论上来说可能会造成对参数的过度优化；但是在参数的优化过程中，交易者同样可以了解到其交易策略本身的特性和情况，也就是可以获得一些观察值的实例。而这些实例可以观察和指导你去完善策略。另一方面，程序化交易突破了人体器官上的极限。
　　由于程序化交易有了上述的优点，利用程序化进行交易的人或者团队就逐渐地多起来，其中使用程序化交易的CTA策略(即管理期货策略)以及高频交易等占据了不少的份额。而其他的主流策略当中，特别是股票策略当中，虽然可能不会应用到狭义上的程序化交易；但是它们也同样依赖于计算机技术进行决策和交易。因此，程序化交易的重要性日渐显现。
　　程序化交易与主观交易对盈利曲线的影响
　　下面举一个简单的案例，看看同一种策略在有限的时段里通过主观交易和程序化交易两种方式，各自的盈利情况以及盈利曲线的形状，以此来阐述这两者之间的优劣与联系。同时我们选用最普通最常见的策略，这些策略在交易的发展历史上扮演着十分重要的角色，它们有些在上个世纪初就被发明，然后一直在交易中被大多数人使用并延续下来。
　　K线图也称为蜡烛图，是一种最直观反映价格的方法，反映了一个特定时间段内所代表的标的物的开盘价、最高价、最低价以及收盘价等信息。它是一种记录价格信息的方式，利用这种方式，交易者可以非常容易地记录价格的波动，并由此来研究价格波动的规律。
　　在K线图的基础上，人们研究了各种各样的规律，其中比较出名的海龟交易法则就是利用K线图的形态结构突破来给出买卖信号。在我们的策略里面，我们也使用唐吉安通道的原理，即价格向上或者向下突破特定的连续周期的最高价或者最低价作为给出买入或卖出信号的判断依据。
　　在K线图的使用上面，有一种评价价格波动的方法十分常见，那就是均线系统。它的原理就是用不同长度的特定周期的价格平均(或者加权平均)来衡量价格变化的方向。通过这样的系统，对价格走势的判断会有一定的帮助。
　　SAR是一种在计算机普及之后发展出来的指标，用于判断价格变化的趋势是否依然完整。
　　利用上述的技术指标，我们构建了一个最为简单的交易策略。我们把资金分成相等的两份，一份由交易者来进行主观判断，并手动进行买卖下单；而另一份则由软件工程师根据交易者的思想，把交易策略写入计算机程序当中，由计算机运行程序来自动交易，这就是最常见的程序化交易了。
　　先看主观交易运用以上策略所得到的观察值。这里的观察值就是我们所说的盈利曲线。当然，我们的主观交易所应用到的品种有限，这是由于人体器官的局限性所决定的，因为一个交易者很难同时关注过多的品种。此外，虽然在主观交易者当中，不同的个体其交易的择时、仓位以及止盈止损等的控制会有所不同，但是只要是运用了以上的交易策略，那么他们所取得的盈利优势水平应该是相当的。我们大约进行了约10个交易日的交易，客户权益图如图1所示。
　　需要注意的是，这段时间内交易有了不错的收益，这主要得益于重仓的铁矿石期货延续了它的涨势，向着开仓的方向又前进了许多。但是，在最后的5个交易日却一直在亏损，而且资金的回撤在25%以上。因此，如果你是投资者，你完全有理由相信资金的回撤会继续加剧。
　　然后，我们看一下程序化交易的结果。在开始正式的交易以前，我们把程序写进了电子计算机。由于这些策略并不需要运用在极短的时间周期内，并且交易的次数并不十分多，因此我们利用办公室里面的电脑和一般的光纤网络就可以了，不需要使用到高频交易等技术。交易程序被应用到超过十个品种的商品期货中去，我们利用过去的历史数据进行回测并对程序的参数进行了优化。优化的结果如图2所示。
　　图中的黑色线是组合的收益，可以看到，在同一策略运用到多个品种的交易中去的时候，它们的组合收益会有平滑的迹象，即在客户权益增长图中的资金回撤相对会小。当然，在参数的优化过程中，收益曲线也会被优化，但是我们认为，当参数被优化之后，至少胜率是站在有利的一边的。另外，假如没有电子计算机程序的帮助，单靠个人的能力，在短时间内是无法进行如此繁多的演算的；而正是程序化交易使得这样的前期工作变得可能。
　　进行策略优化之后，我们也同样运行了约十个交易日。在这一段时间里，程序化交易的品种和次数都比主观交易要多，而收益如图3所示。在图中，我们看到，相比主观交易来说，虽然某段时间里面，程序化交易的收益可能会有所不及，但是程序交易的回撤则相对较少，因而收益也相对比较稳定。为此，我们完全有理由相信，在接下来的时间里，盈利和权益将会进一步上升。
　　对于以上的交易策略及其背后的模型，我们还希望作出更深入的讨论。因为金融市场价格的变动是由许许多多的因素所影响从而发生变化的，就是说，价格在短时间内的变动是在一个概率的空间内的随机运动，也许大多数人认为，趋势是存在并且可以被捕捉的。因此，大量的基于这种经典假设所研发出来的策略，都在利用价格变化的线性关系来模拟出价格的走势。结果你会发现，当前及过往价格的变动并不能影响之后的价格变动。
　　当然，如果在一个有杠杆的市场，你单凭这一点去交易，那么肯定会被反向的波动所伤害；然而某些情况下，这种伤害是巨大的。我们利用电子计算机技术，对上海期货交易所的天然橡胶合约1601今年内的10个月数据进行了统计分析，结果如图4所示。在1分钟的时间间隔里面，我们一共统计了57775个数据，得到了一个服从于的N(-0.902)正态分布结果。
　　结果说明，应用传统的价格指标分析和预测行情的发展具有很大的局限性。这种策略背后的数学模型是线性的，而价格的变化往往又是非线性的。利用程序化交易，我们就可以更加清楚地认识到这一点。这就是为什么传统的策略模型即使进行了参数的最优化，但是其长期运行之后仍然很容易失效。
　　程序化交易对比传统主观交易的优势
　　程序化交易把主观交易者的策略进行了量化，然后通过计算机语言写入程序内让计算机来自动交易，从而形成以下特点：
　　第一，克服贪婪、恐惧、犹疑等人性的弱点。交易的信号是明确的，这样就可以克服主观交易者的交易纪律问题和心理因素对实际信号判断的干扰。该出手时就出手，该收手时就收手。比如说，在价格突破时坚决买入或者卖出，而在价格向对自己头寸不利的方向发展时及时地止损平仓。正是因为这一个优点，程序化交易的收益曲线才会比主观交易的收益曲线平滑而稳定。
　　第二，帮助交易者突破生理机能的极限。首先，它可以帮助我们突破肉眼的极限。因为当把同样的策略应用到不同的品种甚至市场上时，特别是操盘的资金量急剧增大以后，我们所要关注(即“盯盘”)的市场就会变得很多，这就完全超乎了我们这双眼睛所能覆盖的范围。另外，由于市场经济的全球化，资本市场已经是24小时连续运作，而人的脑力是需要休息的，不可能日夜兼程，而利用电子计算机则可以实现这一点。如果你要是怕电脑系统会崩溃，那么只需要并行运行多台电脑便可解决。进入了“互联网+”时代以后，随着网络云服务器的兴起，我们已经可以把程序化交易的系统托管到网络的主机上，这样就更不用担心机器运行的问题了。
　　第三，通过技术手段提前优化交易系统。在确定交易模式并且实施之前，我们可以通过计算机对历史数据进行回测和整合，从而在准备阶段就尽可能改进和优化我们的交易策略。即便是存在着过度优化的问题，然而通过优化，我们至少可以发现参数的不同水平对于胜率的影响情况。如果一个参数变动了很小的范围但是回测的盈利水平大打折扣，甚至由盈利变为亏损，那么就说明这个策略的设计存在问题，交易的优势其实并不明显。
　　程序化交易相对于传统主观交易的劣势
　　第一，思维定式难以适应价格变化的非线性波动。相对于主观交易者来说，程序化交易者经常注意到程序化在某些价格波动的情况下表现得相当不如人意。如该加仓时不加仓，该平仓时不平仓。这是由于交易策略其本身的线性思维所造成的。也就是说，目前的程序化交易技术比较多地去拟合价格变化的线性关系，如果要做到非线性的交易决策和过程，程序化交易还有许多需要改善的地方。
　　第二，策略定式难以摆脱固化模式，缺乏灵活度。对于主观交易者来说，交易的策略可以比较灵活多变，有时甚至可以根据自身的感觉或者灵感，在多个策略之间来回地切换。这种交易方式的灵活度，或者说我们通常所认为的交易风格，是由人的大脑所具有的非线性思维来完成的。但是，程序化交易要想实现这种灵活性则不那么容易。
　　第三，概率定式难以发现和防范小概率的“黑天鹅”。美国的长期资本管理公司(LTCM)是由两位诺贝尔奖得主坐镇的以数学模型为核心的量化对冲基金，它的倒闭就是反映小概率导致“黑天鹅”的最好案例。长尾理论告诉我们，同样在程序化交易当中，“黑天鹅”事件总会发生，然而应对这类事件的交易程序则难以设计。因此，程序化交易在运行的过程中也离不开交易者的管理和调整，特别是在发现和防范小概率的“黑天鹅”事件上，人机结合非常必要。
　　程序化交易和主观交易的未来前景
　　程序化交易带来交易方式的革命性变化，也不断引发出新的问题和风险。11月3日，美国联邦法院裁定高频交易员米歇尔·科斯夏(Michael Coscia)商品交易欺诈以及幌骗罪名成立，这是美国以及全球针对这种违法交易行为的首宗刑事起诉。
　　目前，世界各国的政府对程序化交易有所顾忌，这主要是由于高频交易等极速交易的监管难度以及其对交易价格所造成的影响而引起的风险，另外，对于传统的交易者，由于计算机技术和数学模型知识的相对欠缺，使得程序化交易的应用受到了限制。但是，在可以预见的未来，程序化交易和主观交易必然会相互整合、互相促进、共同发展，而这两者之间也必定会产生新的共鸣。
　　对于程序化交易者来，技术的进步将会使得更多的策略得以通过计算机来实现。这其中高频交易只是把做市的策略发展到了极致。然而另一方面，以非线性模型，即神经网络、支持向量机、人工智能等为代表的高新技术正在被应用于程序化交易当中。而这些新的数学型结合计算机的应用，不但会大大增加策略的多样化，也会使传统交易者的理念和思维得以更加有效地实现，让程序化交易能够为交易者带来更大的操作空间。
　　与此同时，主观交易者对程序化交易的兴趣也逐渐增强。我们能够看到一些知名的交易大师，特别是过去二十年伴随着我国金融市场成长而积累起来的投资界的明星们都在组建自己的程序化交易团队。他们都在想方设法把自己成功的经验模型化、程序化，尝试着让自己的交易向前更进一步。当然，在这个过程当中所遇到的问题也不少。比如说，一些主观判断的问题，即我们所说的“凭感觉”是比较难被量化的。然而，程序化交易在这些方面的应用正在通过更新的数学模型和更加智能化的计算机程序来解决。
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