居家安”组合保险是一款集财产损失保障、意外伤害保...
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集存款取款转账理财消费中间代理业务等众多功能
具有活期与通知存款账户自动通知、自动转存
集存款、取款、转账、理财、消费、中间代理业务等
具有活期与通知存款账户自动通知、自动转存
担保样式多，可采用信用，股权质押等多种方式
支持全国范围内的代收代付业务。支持批量及单笔收付款
在商品贸易中，功能与信用证相似，但办理手续更简便
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我行承担的《在线产业链金融项目研发及实施研究》喜获2016年度银行业信息科技风险管理研究四类成果奖，...
有“中国金融改革发展风向标”之称的2016第五届金融街论坛于5月28日至29日在京举办。2016金融...昆仑直销银行_昆仑银行直销银行融信贷_昆仑银行直销银行怎么开户_昆仑银行直销银行产品 - 融360
昆仑银行直销银行
昆仑银行直销银行
昆仑银行直销银行是昆仑银行推出的线上金融服务平台，运营成本较低，直销银行为用户提供更加优惠的金融产品和手续费，用户可直接通过昆仑直销银行手机app进行理财，转账等服务注册简单，操作便捷。
昆仑直销银行
直销银行是昆仑银行全新的金融和生活服务平台，用户可通过昆仑直销银行网站、手机APP等渠道办理线上开户，直接享受银行7×24小时不间断的金融和生活服务，且由于运营成本较低，直销银行会为用户提供更为优惠的金融产品及手续费率
昆仑银行直销银行融信贷
融信贷是昆仑银行研发的一款专门面向中石油集团公司及其下属单位在职员工的个人消费类贷款 产品，具有“无抵押，无担保，额度高，利率优，期限长，手续简便”的优势。
申请资格，年龄：18-60；身份：中石油集团及下属单位正式在职职工；账户：拥有昆仑直销银行电子账户。
申请资料，有效身份证；职业及收入证明；贷款用途证明材料；经办行要求提供的其他文件或资料。
贷款额度最高30万，借款期限最长5年。
昆仑银行直销银行怎么开户
1、填写开户人信息，包括姓名、身份证号、手机号，设置登录密码。
2、绑定本人借记卡，输入本人真实有效的借记卡卡号、借记卡卡密或开卡预留手机号，设置交易密码。
昆仑银行直销银行产品
油鑫宝：昆仑银行与基金公司合作专门为您打造的一款便捷的活期余额增值产品。油鑫宝合作的货币基金1元起购，赎回灵活，收益远超活期且风险较低，只需将闲置资金存入油鑫宝，即可每天享受宝宝给您带来的收益。
灵活理财：昆仑银行为用户提供的投资理财产品。对于首次购买昆仑银行理财产品的客户，需要先来我行网点进行风险测评。
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重组5年，资产规模从39亿元提高到2476亿元，实现规模与效益快速增长――
昆仑银行产融结合下的“掘金”路
中国石油新闻中心　
　　9月21日，昆仑银行大庆东湖支行存款余额突破6亿元，居区域内金融机构排名首位。&这既是激励也是压力。&东湖支行行长梁莹说，&利率市场化改革压缩银行盈利空间，我们只有开展更多特色业务才能继续保持现有水平。&
　　感到紧迫的并非梁莹一人，在外部经济增速放缓和金融市场改革的双重影响下，昆仑银行打响有质量、有效益、可持续的攻坚战。
　　立足油企 挖掘产融结合&富矿&
　　效益是银行持续发展的根本。在激烈的市场竞争中，品牌影响力较弱，使得年轻的昆仑银行难以和成熟的商业银行一较高下，更难以从大型国有银行手中抢夺市场。
　　&没有10年以上是做不出品牌影响力的，但我们等不了10年。&昆仑银行副董事长、党委书记蒋尚军说，&在这场势不均、力不敌的竞争中，我们需要找到一个最佳的发力点，创造更多效益。&
　　在蒋尚军看来，以石油为主的能源产业链就是昆仑银行的&富矿&，而挖掘&富矿&的发力点就是产融结合。为此，昆仑银行提出打造产融结合特色优势明显的能源银行发展目标，以注册地新疆为依托，紧紧围绕油气资源密集区，迅速抢滩布局，网点覆盖黑龙江、陕西、四川、新疆4个省区11地市，建立51个分支机构。
　　每一个分支机构如同昆仑银行在当地播下的一粒种子，播种之后的成长过程则更为艰辛。西安分行客户经理赵晨对此深有体会。凭借曾经在长庆油田的工作经验，以及对企业生产经营情况、金融服务需求的了解，赵晨掌握了与长庆油田业务往来密切的产业链客户信息。她每天的工作内容就是通过电话反复介绍昆仑银行相关业务及产品，最终有230家产业链客户开立账户，累计获得1.5亿元贸易融资业务。
　　在客户经理团队的持续努力下，西安分行与长庆油田展开全面合作，充分借助长庆油田在能源产业链中的优势，掌握了大量客户资源，为产业链客户提供融资80多亿元。
　　除西安分行外，昆仑银行针对不同分支机构特点及当地市场需求的差异，制定差异化经营策略，指导分支机构开展具体业务。总行营业部围绕京津冀、华南、华东地区的中国石油产业链群，以油气销售为重点突破口；西安分行、乌鲁木齐分行地处省会城市，实施全领域、全产品推进模式；克拉玛依分行、大庆分行扎根油城，以油田生产建设和石化产业链为重点推进方向；吐哈分行、库尔勒分行以油田生产建设和油气产品销售推进产融结合业务。
　　截至目前，中国石油产业链客户融资贷款余额近150亿元，稳步成长为昆仑银行的盈利支柱。
　　精耕业务 定制特色金融服务
　　在各分支机构站稳脚跟、盈利水平不断提高之时，昆仑银行加快业务结构调整步伐，将主要精力放在如何做专业务、做深市场上。&规模扩张带来的直接效益非常明显，但要想保持目前的成效，需要在做深、做精金融业务上下功夫。&昆仑银行行长王忠来说。
　　在存款、贷款等传统银行业务基础上，昆仑银行紧盯石油企业需求，加大产品研发力度，大力提升金融服务水平，形成以公司金融业务、个人金融业务、国际业务、金融市场业务为主的创效四大利润源。
　　在公司金融业务方面，昆仑银行陆续推出油企通、企业现金管理、石油石化商品融资贷款等特色产品。2014年，针对集团公司压降有息负债、提高资金使用效率的需求，昆仑银行在银行同业中率先推出服务中国石油专项金融产品&&商信通，石油企业通过开具商业票据的方式支付成品油外采货款，供应商以票据质押的方式在昆仑银行获得流动资金贷款。截至目前，74家石油企业累计签发商业承兑汇票34亿元，26家供应商在昆仑银行办理票据融资服务，融资金额达1.84亿元。
　　在国内市场蒸蒸日上之时，昆仑银行紧跟集团公司国际化战略步伐，将发展眼光放在国际市场。&在进入国际市场之前，我们就知道这将是一场硬仗，但其困难程度远远超出想象。&昆仑银行行长助理何放说。2012年，由于地缘政治形势日趋紧张，国内各大银行纷纷撤离国际敏感市场，中伊能源贸易结算通道随时面临中断的可能。在面临被制裁和保障贸易结算通道之间，昆仑银行选择了后者，为国内能源企业提供国际结算和贸易融资服务。2014年，昆仑银行国际业务实现了中伊经贸领域全覆盖，国际业务客户数、外币总资产等指标均有明显增长，为保障国家能源战略安全、促进中伊之间正常经贸往来发挥了重要作用。
　　在个人金融业务方面，昆仑银行推出17项个人贷款业务产品，开通个人贷款网络申请渠道，方便客户办理业务，有效提高业务办理效率和业务量。
　　在金融市场业务方面，昆仑银行加大自主理财产品研发力度，今年上半年发行自主理财产品64期，募集资金达105亿元，为保障存款规模提供有力支持。
　　双轮驱动 实现规模效益双提升
　　市场不断做大，业务不断做深，资产规模从39亿元到2476亿元，5年累计实现利润99亿元，昆仑银行在&市场+业务&双轮驱动下，实现了规模与效益的快速增长。
　　经过5年快速发展，昆仑银行凭借产融结合特色优势，已在国内银行业中崭露头角，从一家小型商业银行跃升至中等规模且有一定影响力的&能源银行&。2013年，昆仑银行在中国银行业资产排名位列第40名，在城商行中资产排名第15名；名列《银行家》杂志2013年度中国城市商业银行综合排名第13位。
　　以产促融，以融助产。昆仑银行在做大做强、提升自身盈利水平的同时，大力助推能源实体产业的稳步发展，为集团公司、石油企业及产业链客户创造了更大效益。
　　重组5年以来，昆仑银行累计向4300多家石油产业链客户投放超过200亿元贷款，为集团公司实现委托贷款利息收益120多亿元，为中国石油成员企业减免国际结算业务手续费约1500万美元，&供应商昆仑e盾金融服务方案&为集团公司物资采购工作提高管理效率、降低管理成本；为石油员工单独开发宝石花卡，减免电子银行、跨行转账、ATM取现等多项服务费用；以最优惠的贷款利率，累计为石油员工发放信用贷款1亿元&&
　　昆仑银行凭借差异化市场定位、特色化金融服务及石油企业通力配合，在产融结合的道路上创出效益、赢得口碑，走出一条属于自己的可持续发展之路。
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│　作者：
记者 李妍楠
│　编辑：
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交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德天利宝货币市场基金在昆仑银行实时赎回金额上限的公告
（来源：上海证券报 日期：06-28 12:00）
根据中国证监会、中国人民银行《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称本公司）自日起对通过昆仑银行股份有限公司（以下简称昆仑银行）e金宝提交的货币基金实时赎回金额上限进行调整，具体内容如下：一、适用基金范围序号 基金名称 简称 适用基金代码 1 交银施罗德天利宝货币市场基金 交银天利宝 A类：002889 二、额度调整投资者通过昆仑银行e金宝发起货币基金实时赎回申请时，单个投资者单个自然日的实时赎回累计金额上限调整为1万元（含）。三、重要提示1、货币基金实时赎回是本公司及昆仑银行为满足投资者小额、便利的取款需求而提供的增值服务，该服务非法定义务，提现有条件，依约可暂停。2、货币基金普通赎回业务不受此次调整影响，投资者如有超出此次调整最大限额的资金使用需求，可使用普通赎回业务，敬请投资者提前做好大额资金安排。3、投资者提交实时赎回申请之日（自然日，含当日）起，不再享有该赎回部分基金份额所产生的收益。4、其它未尽规则详见《e金宝业务服务协议》及本公司、昆仑银行相关业务公告或通知。四、投资者可通过以下途径咨询有关详情交银施罗德基金管理有限公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）网址：www.fund001.com风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。交银施罗德基金管理有限公司二〇一八年六月二十八日
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示（一）诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”&）经中国证券监督管理委员会日证监许可【号文核准公开募集，本基金的基金合同于日正式生效。（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。&基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,*在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。本基金以一元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。&基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。&基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。&基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现截止日为日(财务数据未经审计)。一、基金管理人（一）、基金管理人概况公司名称：诺安基金管理有限公司住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层法定代表人：秦维舟设立日期：日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[号组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元人民币存续期限：持续经营电话：88传真：77联系人：王嘉股权结构：股东单位&出资额(万元)&出资比例中国对外经济贸易信托投资有限公司&6000&40％深圳市捷隆投资有限公司&6000&40％大恒新纪元科技股份有限公司&3000&20％合&计&％（二）证券投资基金管理情况截至日，本基金管理人共管理四十九只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安和鑫保本混合型证券投资基金。（三）主要人员情况1.&董事会成员秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。&历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基金管理有限公司副董事长。徐卫晖先生，副董事长，工商管理硕士。&历任中国化工进出口总公司财会部副总经理，中化国际贸易股份有限公司副总经理，中化河北进出口公司总经理，中化国际（控股）股份有限公司总经理，中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理，中国对外经济贸易信托有限公司党委书记。赵忆波先生，董事，硕士。&历任南方航空公司规划发展部项目经理，泰信基金管理有限公司研究员，翰伦投资咨询公司（马丁可利基金）投资经理，纽银西部基金管理有限公司基金经理，现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。齐斌先生，董事，硕士。&历任中国国贸有限责任公司董事会秘书，中国中化集团公司投资部副总经理、战略规划部副总经理。&现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。李清章先生，董事，硕士。&历任天津电视台总编室副主任，天津广播电视台宣传管理部副主任。&现任上海钟表有限公司董事长，上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。奥成文先生，董事，硕士。&历任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察长，现任诺安基金管理有限公司总经理。汤小青先生，独立董事，博士。&历任国家计委财政金融司处长，中国农业银行市场开发部副主任，中国人民银行河南省分行副行长，中国人民银行合作司副司长，中国银监会合作金融监管部副主任，内蒙古银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部主任，招商银行副行长。史其禄先生，独立董事，博士。&历任中国工商银行外汇业务管理处处长，中国工商银行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行个人金融业务部副总经理，机构业务部副总经理，机构金融业务部资深专家。赵玲华女士，独立董事，硕士。&历任中国人民解放军空军总医院新闻干事，全国妇女联合会宣传部负责人，中国人民银行人事司综合处副处长，国家外汇管理局政策法规司副处长，中国外汇管理杂志社社长兼主编，国家外汇管理局国际收支司巡视员。2.监事会成员李京先生，监事，企业管理硕士。&历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。赵星明先生，监事，金融学硕士。&历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。戴宏明先生，监事。&历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师（总助级）。梅律吾先生，监事，硕士。&历任长城证券有限责任公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监，现任指数组负责人。3.经理层成员奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。&曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。杨文先生，副总经理，企业管理学博士。&曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。&2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。&1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员；2001年至2003年任西北证券公司资产管理部研究员。&2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经理。陈勇先生，督察长，经济学硕士。&曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长、合规与风险控制部总监。曹园先生，副总经理，本科，曾任职于国泰基金管理有限公司，先后从事于TA交易中心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。&2010年5月加入诺安基金管理有限公司，历任华北营销中心总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。4.现任基金经理张堃先生，硕士，曾任职于国泰君安证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司，从事策略研究分析工作。&2014年5月加入诺安基金管理有限公司，历任基金经理助理。&2015年8月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。5.历任基金经理赵苏先生，曾于2012年3月起至2014年5月担任本基金基金经理。杨琨先生，曾于2014年6月至2015年7月担任本基金基金经理。夏俊杰先生，曾于2014年5月至2016年8月担任本基金金金经理。6.投资决策委员会成员的姓名及职务本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员会，具体如下：股票类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；夏俊杰先生，投资三部总监、基金经理；韩冬燕女士，投资四部负责人、基金经理；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监。固定收益类基金投资决策委员会：主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资一部总监、基金经理；谢志华先生，基金经理、总裁助理、固定收益部总监；王创练先生，首席策略师（总助级）兼研究部总监。上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人（一）基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：日法定代表人：易会满注册资本：人民币35,640,625.71万元联系电话：010-联系人：洪渊（二）主要人员情况截至2016年6月末，中国工商银行资产托管部共有员工190人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。&建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。&拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，&同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。&截至2016年6月，中国工商银行共托管证券投资基金587只。&自2003*年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。三、相关服务机构（一）诺安基金管理有限公司直销中心本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购和赎回等业务：1、深圳直销中心办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层邮政编码：518048电话：3或0传真：0联系人：胡雯2、北京分公司办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号诺安大厦8-9层邮政编码：100020电话：010-传真：010-联系人：孟佳3、上海分公司办公地址：上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室邮政编码：200120电话：021-传真：021-联系人：王惠如4、广州分公司办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908邮政编码：510623电话：020-传真：020-联系人：黄怡珊5、西部营销中心办公地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802邮政编码：610021电话：028-传真：028-联系人：裴兰6、个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。网址：www.lionfund.com.cn（二）基金代销机构（排名不分先后）（1）中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：易会满电话：010－传真：010－联系人：田耕客户服务热线：95588网址：www.icbc.com.cn（2）中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人：周慕冰客户服务电话：95599网址：www.abchina.com（3）中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心法定代表人：王洪章电话：010－联系人：王琳客户服务热线：95533网址：www.ccb.com（4）中国银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：田国立客户服务热线：95566网址：www.boc.cn（5）交通银行股份有限公司办公地址：上海市银城中路188号法定代表人：牛锡明电话：021－传真：021－联系人：曹榕客户服务热线：95559网址：www.bankcomm.com（6）招商银行股份有限公司注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：李建红电话：88传真：09联系人：兰奇客户服务热线：95555网址：www.cmbchina.com（7）北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：闫冰竹联系人：王曦电话：010-传真：010-客户服务电话：95526网址：www.bankofbeijing.com.cn（8）上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融?碧玉蓝天大厦16至23楼法定代表人：翼光恒联系人：周睿电话：021-传真：021-客户服务电话：021-网址：www.srcb.com（9）南京银行股份有限公司注册地址：南京市中山路288号法定代表人：林复联系人：贺坚联系电话：025-传真：010-客户服务电话：96400（江苏）、（全国）网址：www.njcb.com.cn（10）中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎电话：010－传真：010－联系人：李群客户服务电话：95568网址：www.cmbc.com.cn（11）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路&12*号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉联系人：汤嘉惠、倪苏云电话：021-传真：021-客户服务电话：95528网址：www.spdb.com.cn（12）威海市商业银行股份有限公司注册地址：中国?威海市宝泉路&9*号办公地址：威海市宝泉路9号财政大厦法定代表人：谭先国客户服务电话：96636（省内）、(境内)网址：www.whccb.com（13）北京农村商业银行股份有限公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号法定代表人：王金山客户服务电话：400-66-96198（全国）、96198（北京）网址：www.bjrcb.com（14）兴业银行股份有限公司注册地址：中国福州市湖东路154*号办公地址：中国福州市湖东路154*号法定代表人：高建平客户服务电话：95561网址：www.cib.com.cn（15）包商银行股份有限公司注册地址：包头市青山区钢铁大街6号办公地址：包头市青山区钢铁大街6号法定代表人：&李镇西客户服务电话：95352网址：www.bsb.com.cn（16）郑州银行股份有限公司注册地址：&中国郑州郑东新区商务外环路22号办公地址：中国郑州郑东新区商务外环路22号郑银大厦法定代表人：王天宇客户服务电话：967585（河南地区）、（全国）网址：&www.zzbank.com（17）江苏常熟农村商业银行股份有限公司注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号办公地址：江苏省常熟市新世纪大道58号法定代表人：宋建明客户服务电话：、网址：www.csrcbank.com（18）江南农村商业银行股份有限公司注册地址：&江苏省常州市和平中路413号办公地址：&江苏省常州市和平中路413号法定代表人：&陆向阳客户服务电话：96005网址：www.jnbank.cc（19）广州农村商业银行股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号法定代表人：&王继康客户服务电话：95313网址：www.grcbank.com（20）苏州银行股份有限公司注册地址：江苏省苏州市东吴北路143号办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号法定代表人：王兰凤客户服务电话：96067网址：&www.suzhoubank.com（21）宁波银行股份有限公司注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区南路&700号办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区南路&700号法定代表人：陆华裕客户服务电话：95574网址：www.nbcb.com.cn（22）桂林银行股份有限公司注册地址：广西壮族自治区桂林市中山南路&76*号办公地址：广西壮族自治区桂林市中山南路&76*号法定代表人：王能联系电话：客服电话：400-869-6299（全国）或96299（广西专线）网址：www.guilinbank.com.cn（23）江苏紫金农村商业银行股份有限公司注册地址：南京市建邺区梦都大街136号办公地址：南京市建邺区梦都大街136号法定代表人：张小军客服电话：96008公司网址：www.zjrcbank.com（24）昆仑银行股份有限公司注册地址：新疆克拉吗依市世纪大道7号办公地址：新疆克拉吗依市世纪大道7号法定代表人：蒋尚军客户服务电话：网址：www.klb.cn（25）爱建证券有限责任公司注册地址：上海市世纪大道1600号32楼办公地址：上海市世纪大道1600号32楼法定代表人：钱华客户服务电话：网址：www.ajzq.com（26）渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市河西区宾水道8号法定代表人：王春峰客户服务电话：400-网址：www.ewww.com.cn（27）长城证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层法定代表人：邵崇电话：9联系人：匡婷客户服务电话：400－、0网址：www.cgws.com（28）长江证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦法定代表人：杨泽柱电话：027-传真：027-联系人：李良客户服务热线：或95579公司网址：www.95579.com（29）大通证券股份有限公司注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层法定代表人：李红光客户服务热线：网址：www.estock.com.cn、www.estock.com.cn（30）东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊客户服务热线：400-888-网址：www.longone.com.cn（31）方正证券股份有限公司注册地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人：何其聪客户服务电话：95571网址：www.foundersc.com（32）光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：薛峰电话：021-传真：021-联系人：刘晨客户服务热线：95525网址：www.ebscn.com（33）广州证券股份有限公司注册地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址：广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人：邱三发联系人：林洁茹电话：020-传真：020-客户服务电话：95396网址：www.gzs.com.cn（34）国都证券股份有限公司注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层法定代表人：王少华电话：010-传真：010-9联系人：黄静客户服务电话：400-818-8118网址：www.guodu.com（35）国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人：冉云联系电话：028-690206传真：028-客户服务电话：95310网址：www.gjzq.com.cn（36）国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如电话：33传真：52联系人：周杨客户服务热线：95536网址：www.guosen.com.cn（37）海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路689号办公地址：上海市广东路689号法定代表人：王开国电话：021-传真：021-联系人：金芸、李笑鸣客户服务热线：98001网址：www.htsce.com（38）华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号法定代表人：李工客户服务电话：95318网址：www.hazq.com（39）江海证券有限公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：孙名扬电话：3传真：1联系人：徐世旺客户服务电话：400-666-2288网址：www.jhzq.com.cn（40）平安证券有限责任公司注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦层法定代表人：谢永林客户服务电话：95511转8联系人：周璐客户服务电话：开放式基金业务传真：2网址：www.stock.pingan.com（41）国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司）注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人：张智河联系人：张利军、陈韦杉客户服务电话：400-660-9839网址：www.grzq.com（42）山西证券股份有限公司注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层法定代表人：侯巍联系人：张治国联系电话：3传真：9客户服务电话：95573网址：www.i618.com.cn（43）上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼法定代表人：李俊杰电话：021-联系人：王伟力客服服务热线：&021-网址：www.shzq.com（44）申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人：李梅联系人：曹晔电话：021-传真：021-客服电话：95523电话委托：021-962505网址：&www.swhysc.com（45）申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：北京西城区太桥大街19号法定代表人：李季电话：010-传真：010-联系人：李巍客户服务电话：400-800-0562网址：www.hysec.com（46）信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心法定代表人：张志刚联系人：唐静联系电话：010-传真：010-客户服务电话：95321网址：www.cindasc.com（47）新时代证券股份有限公司注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法人代表：田德军联络人：孙恺联系电话：010-传真：010-客户服务热线：95399网址：www.xsdzq.cn（48）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层法定代表人：陈有安电话：010-传真：010-联系人：田薇客户服务热线：400-551网址：www.chinastock.com.cn（49）中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18-21层办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：高涛客户服务热线：98008网址：www.cjis.cn（50）中航证券有限公司注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层法定代表人：王宜四电话：传真：联系人：余雅娜客户服务热线：9-95335网址：www.avicsec.com（51）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号办公地址：北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司法定代表人：王常青开放式基金咨询电话：40-开放式基金业务传真：010－联系人：权唐客户服务电话：9-888-108网址：www.csc108.com（52）中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军客户服务电话：、联系人：程月艳&范春艳联系电话:82联系传真:*&99网址：www.ccnew.com（53）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦法定代表人：张佑君电话：010－传真：010－联系人：陈忠客户服务热线：95548网址：www.cs.ecitic.com（54）国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：杨德红客户服务电话：95521网址：www.gtja.com（55）第一创业证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼法定代表人：刘学民客户服务电话：95358网址：www.firstcapital.com.cn（56）华融证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街8号办公地址：北京市西城区金融大街8号法定代表人：祝献忠客户服务电话：98-9999联系人：林长华网址：www.hrsec.com.cn（57）中泰证券股份有限公司注册地址：山东省济南市经七路86号办公地址：山东省济南市经七路86号法定代表人：李玮联系人：吴阳开放式基金咨询电话：6开放式基金业务传真：0客服电话：95538网址：www.zts.com.cn（58）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A*座38－45*楼办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A*座38－45*楼法定代表人：宫少林电话：66传真：41联系人：黄健客户服务热线：988-111网址：www.newone.com.cn（59）国联证券股份有限公司注册地址：无锡市金融一街8号办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号&国联金融大厦法定代表人：姚志勇电话：2传真：2联系人：袁丽萍客户服务电话：&400-888-网址：www.glsc.com.cn（60）华西证券股份有限公司注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋客户服务电话：400-584网址：www.hx168.com.cn（61）东北证券股份有限公司注册地址：吉林省长春市自由大路1138号办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦法定代表人：李福春联系人：潘锴电话：9客户服务电话：95360网址：www.nesc.cn（62）华宝证券有限责任公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层&200120办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层法定代表人：陈林联系人：楼斯佳电话：021-客户服务电话：400-820-9898网址：www.cnhbstock.com（63）大同证券有限责任公司注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层法定代表人：董祥客户服务电话：网址：www.dtsbc.com.cn（64）首创证券有限责任公司注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座法定代表人：吴涛客户服务电话：400-网址：www.sczq.com.cn（65）天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层法定代表人：林义相电话：010-传真：010-联系人：尹伶客户服务电话：010-天相投顾网-网址：http://www.txsec.com天相基金网-网址：www.jjm.com.cn（66）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：&深圳市福田区华强北路赛格科技园&4*栋&10*层&1006#办公地址：&深圳市福田区华强北路赛格科技园&4*栋&10*层&1006#法定代表人：张彦客户服务电话：400-166-1188网址：http://8.jrj.com.cn（67）上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：&上海市浦东新区高翔路&526*号&2*幢&220*室办公地址：&上海市浦东新区浦东大道&555*号裕景国际&B*座&16*层法定代表人：张跃伟客户服务电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com（68）上海天天基金销售有限公司注册地址：&上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：&上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼法定代表人：&其实客户服务电话：400-网址：www.1234567.com.cn（69）北京增财基金销售有限公司注册地址：&北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号办公地址：&北京市西城区南礼士路66号建威大厦室法定代表人：&罗细安客户服务电话：400-001-8811网址：www.zcvc.com.cn（70）杭州数米基金销售有限公司注册地址：&杭州市余杭区仓前街道文一西路2室办公地址：&杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人：陈柏青客户服务电话：网址：&www.fund123.cn（71）深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人：薛峰客户服务电话：网址：www.zlfund.www.jjmmw.com（72）上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址：&上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室法定代表人：杨文斌客户服务电话：400-700-9665网址：www.ehowbuy.com?&*&*&*（73）和讯信息科技有限公司注册地址：&北京市朝外大街22号泛利大厦10层办公地址：&北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉客户服务电话：400-920-0022网址：licaike.hexun.com（74）浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼法定代表人：凌顺平客户服务电话：&网址：www.5ifund.com（75）深圳腾元基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b办公地址：深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC法定代表人：曾革客户服务电话：网址：www.tenyuanfund.com（76）北京展恒基金销售有限公司注册地址：&北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦2层法定代表人：&闫振杰客户服务电话：400-818-8000网址：www.myfund.com（77）一路财富(北京)信息科技有限公司注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208法定代表人：吴雪秀客户服务电话：400-001-1566网址：www.yilucaifu.com（78）北京钱景财富投资管理有限公司注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层法定代表人：赵荣春客户服务电话：400-893-6885联系人：魏争电话：010-网址：www.niuji.net（79）北京晟视天下投资管理有限公司注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层法定代表人：蒋煜客户服务电话：400-818-8866联系人：徐长征、林凌电话：010--网址：&www.shengshiview.com.cn（80）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809法定代表人：沈伟桦客户服务电话：400-联系人：程刚电话：010-网址：&www.yixinfund.com（81）中经北证（北京）资产管理有限公司注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门法定代表人：徐福贺联系人：陈莹莹客户服务电话：400-893-6885网址：&www.bzfunds.com（82）上海汇付金融服务有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏中路&336*号&1807-5*室办公地址：上海市黄浦区中山南路&100*号金外滩国际广场&19*楼法定代表人：金佶联系人：周丹电话：021-传真：021-客户服务电话：400-821-3999手机客户端：天天盈基金网址：https://tty.chinapnr.com（83）上海利得基金销售有限公司注册地址:*上海市宝山区蕴川路室办公地址:*上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:*沈继伟客户服务电话:*&400-067-6266网址:*&www.leadfund.com.cn（84）浙江金观诚财富管理有限公司注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室办公地址：&杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室法定代表人：徐黎云联系人：周立枫联系电话：8客户服务电话：400-068-0058网址：www.jincheng-fund.com（85）上海陆金所资产管理有限公司注册地址：&上海市浦东新区陆家嘴环路单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：鲍东华联系人：&宁博宇联系电话：021-传真：021-客户服务电话：&网址：&www.lufunds.com（86）嘉实财富管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元法定代表人：赵学军客服电话：400-021-8850公司网址：www.harvestwm.cn（87）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室办公地址：北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303室法定代表人：张冠宇客服电话：400-公司网址：www.tdyhfund.com（88）上海凯石财富基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人：陈继武联系人：李晓明联系电话：021-客户服务电话：网址：www.vworks.com.cn（89）泰诚财富基金销售（大连）有限公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号法定代表人：林卓客服电话：400-6411999公司网址：www.haojiyou.cn（90）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号c栋2楼法定代表：人:汪静波联系人：魏可妤客服电话:400-821-5399网站：www.noah-fund.com（91）厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座室办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼法定代表人：陈洪生联系电话：、客服电话：400-918-0808公司网址：www.xds.com.cn（92）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号办公地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室法定代表人：王伟刚联系电话：010-客户服务电话：400-619-9059公司网址：www.fundzone.cn*或&www.51jijinhui.com（93）珠海盈米财富管理有限公司注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B法定代表人：肖雯联系人：钟琛联系电话：020-客户服务电话：020-公司网址：www.yingmi.cn（94）上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层法人代表：燕斌联系人：陈东客户服务电话：021-公司网址：www.66zichan.com（95）中证金牛（北京）投资咨询有限公司注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人：钱昊旻客户服务电话：公司网址：www.jnlc.com（96）奕丰金融服务（深圳）有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室法定代表人：TAN*&YIK*KUAN联系人：叶建联系电话：0客户服务电话：400-684-0500网址：www.ifastps.com.cn（97）乾道金融信息服务（北京）有限公司注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室法人代表：王兴吉客户服务电话：400-088-8080网址：www.qiandaojr.com（98）北京格上富信投资顾问有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室法人代表：李悦章联系人：曹庆展联系电话：010-客户服务电话：400-066-8586网址：www.igesafe.com基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。（三）&注册登记机构名称：诺安基金管理有限公司住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层法定代表人：秦维舟电话：8传真：7（四）&出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称：北京颐合中鸿律师事务所（原北京市颐合律师事务所）住所：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室法定代表人/负责人：付朝晖电话：010-传真：010-经办律师：虞荣方、高平均（五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼执行事务合伙人：卢伯卿电话：021－传真：021－联系人：余志亮经办注册会计师：王明静、吴迪四、基金的名称本基金名称：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金五、基金的类型本基金类型：契约型开放式基金六、基金的投资目标本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。七、基金的投资理念在国家经济结构调整和经济增长方式转变的大背景下，&本基金通过深入分析促进中国经济持续发展的五大核心新动力：国家政策导向、传统产业升级、新兴产业增长、内需消费拉动、区域协调发展等因素,把握主题周期性轮动及相关行业与行业内上市公司的内生关系，&重点投资新动力驱动下的具有高成长性和持续盈利能力的上市公司，为投资者提供超越业绩比较基准的收益，分享新动力增长带来的中长期回报。八、基金的投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的&30%~80%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的20%~70%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。&本基金投资于新动力主题股票比例不低于基金股票资产的80%。九、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％沪深300指数是由中证指数有限公司编制，在上海和深圳证券市场中选取300只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。&该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，是目前中国证券市场中公允性较好的股票指数，适合作为本基金的业绩比较基准。中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券的跨市场债券指数。&该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资人提供更切合的市场基准，适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，&本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十、基金的投资策略本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行灵活的资产配置。&具体由资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略五部分组成。1.资产配置策略本基金采取战略性资产配置（Strategic*&Asset*&Allocation,&*&SAA）&和战术性资产配置（Tactical*Asset*&Allocation,*TAA）相结合的资产配置策略，根据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。战略性资产配置又称为长期资产配置，是指根据投资者既定的风险-回报要求，进行不同资产的长期配置决策，战略性资产配置的决策过程是首先确定组合中合适的资产类型；然后运用历史数据法确定这些合适资产在持有期内的预期收益、风险和相关系数，运用最优化技术确定某一风险水平上可提供最高收益的投资组合；最后在有效前沿上确定可容忍风险水平上的最优收益组合并长期持有。战术性资产配置又称为短期资产配置,是在确定长期资产配置各类别资产权重后，根据基金管理人对投资组合中各类资产短期收益变化的预测，确定资产类别的定价差异，实现相对高估资产到相对低估资产的再配置，从而改变组合中各资产权重以实现比长期资产配置更高的收益。&战术性资产配置依赖于基金管理人根据与投资收益相关的经济变量和可信信息所做出的对市场动态的预测。&短期资产配置需要不断进行调整和优化，以获得超额收益。长期资产配置是类别资产配置的基础，而短期资产配置是实现资产超额收益的关键。&在对资产进行长期和短期的平衡配置时，最关键的是配置调整时间的问题，考虑到大类资产主要是股票和债券两种，调整时间的问题便成为了股票投资的时机选择问题。&基金管理人关注市场资金在各个资本市场间的流动，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定资产配置的调整时间和调整比例。在具体的大类资产配置过程中，本基金将深入分析国家政策导向、传统产业升级、新兴产业增长、内需消费拉动、区域协调发展这五大核心新动力涉及的行业与上市公司的整体风险-收益水平，结合股票、债券等资产的市场流动性及估值水平，&确定权益类资产与固定收益类资产的配置比例和时机，&坚持动态优化资产组合，&以达到建立一个在承受一定风险前提下可获取较高收益的组合的目标，&获得收益率较高的资产配置比例。2.股票投资策略本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。首先，本基金将从宏观经济、政策制度、发展方向等角度深入分析，把握五大新动力主题的周期特点，结合当前经济发展形势与各主题的关联顺序、关联紧密性、关联预期时间等指标挑选与社会发展需求契合程度高、受益直接的主题；其次，在确定了新动力主题范围的基础上，按照最大覆盖原则将所选新动力主题涉及的股票纳入备选股票库，形成当期股票池。然后，本基金将综合考虑个股与既定新动力主题间的关联度以及股票本身的投资价值，精选股票，并根据定量以及定性分析的结果，赋予备选股票以不同的投资价值权重；最后，本基金将主要考虑备选个股投资价值权重，并结合其他投资机会的挖掘，遴选其他具有投资价值的个股，共同构建股票投资组合。&之后结合行业集中度、组合流动性等因素的考量，进行组合的再平衡，得到最终的投资组合。（1）新动力主题筛选“新动力”是指推动中国社会发展和经济结构转型的新兴发展动力，是着眼于未来，能够带动我国经济持续稳定增长的新兴发展动力。&基金管理人认为促进我国经济发展的新动力可分为五类，分别为：国家政策导向、传统产业升级、新兴产业增长、内需消费拉动、区域协调发展。在不同时期，以上五类新动力主题会处于不同的发展周期，与社会需求的契合程度也有所不同，本基金将挑选各个时期内与经济增长、社会发展关系密切的主题作为本基金的主题，在各期主题下精选相关个股进行投资。通过对宏观经济、政策制度、发展方向的研究，可对各主题与经济发展“新动力”&的相关程度作出判断。基金管理人使用的判断依据包括：①&经济发展形势与各主题的关联顺序各主题与经济发展的关联顺序可分为先期关联与后期关联，如近期货币信贷定向宽松、政策微调与国家政策导向、内需消费拉动主题为先期关联，与其余三个主题则为后期关联。&本基金将在投资管理中优先选择先期关联主题。②&经济发展形势与各主题的关联紧密性各主题与经济发展的关联紧密性可分为直接关联与间接关联，如近期国家发布深化文化体制改革，推动文化产业发展的决议与国家政策导向、传统产业升级主题为直接关联，本基金将在投资管理中优先选择直接关联主题。③&经济发展形势与各主题的关联预期时间各主题与经济发展的关联预期时间可分为长期关联与短期关联，如国家坚定调控房价，控制通胀水平等措施与内需消费拉动、国家政策导向为长期关联，节能减排政策则由于存在突击完成、拉闸限电等问题与区域协调发展为短期关联。&本基金在投资管理中将优先选择长期关联主题。新生动力是促进各行业发展的原生性因素，无论是传统行业还是新兴行业,新动力的推动是行业具有可持续发展的保证，本基金正是通过对新动力主题的关联顺序、紧密度、预期时间等因素筛选出可能获得超额收益的投资标的。（2）构建备选股票库本基金将按照最大覆盖原则将所选新动力主题涉及的股票纳入备选股票库，形成当期股票池。&最大范围覆盖原则是指在将主题关联到相应股票群的过程中，本基金的研究团队会根据新动力主题的特点，结合第三方研究和市场认知程度，从主题是否对个股基本面状况产生影响、是否历史上存在联动关系、未来产生关联的可能性等角度出发，在本基金允许投资的基本股票库中，最大可能的筛选出与备选主题相关联的股票群。（3）精选个股本基金将综合考虑个股与既定新动力主题间的关联度以及股票本身的投资价值，精选股票，并根据定量以及定性分析的结果，赋予备选个股以不同的投资价值权重。1）关联度分析在经由最大范围覆盖原则产生的股票群中，我们需要对其中的个股与相关主题的关联度做出分析。&我们将主要从盈利影响度、市场认知度和历史联动关系等方面进行考察。首先，考察备选库中各只股票每股收益（EPS）改善的程度，从而将受同一主题影响的各股票的盈利提升度进行排序，盈利提升度越高的，我们认为与主题间关联度就越高。其次，市场认知度有助于表明市场对企业受惠于主题程度的判断。&市场一致认为该企业受惠于主题的程度越高，则个股与相关主题的关联度越大。最后，历史联动关系从一定程度上反应了主题的影响范围和影响力，通过这方面的研究，能够较好地为现时提供判断依据。我们将挑选与新动力主题关联度较高的个股进入备选库，以符合新动力主题投资的理念。2）投资价值分析在个股的投资价值分析的层面，我们将从定性和定量的角度，对股票的基本面情况、估值水平进行分析，结合通过基金经理和研究员的实际调研，综合考虑上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等因素，对个股赋予投资价值权重。在定量方面，本基金主要从两个层次进行分析：一是通过对企业财务指标（包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标）进行分析，判断企业的基本面情况和成长空间；二是通过对估值指标的分析，判断企业的投资价值。从财务角度来看，我们主要关注三方面的指标：①盈利能力指标，如净资产收益率（ROE）、销售毛利率、净利润/营业总收入、每股收益（EPS）等--这是判断企业赚取利润能力的基本指标，&处于升级过程中的传统行业或是正在发展的新兴产业一般会有明显上升的盈利能力，我们会结合历史数据、卖方研究以及实地调研对未来数据变化做出研判，从而对备选新动力股票的成长性作出基本的判断；②营运能力指标，如总资产周转率（ATO）--这是销售额和总资产的比率，其综合考察了长期资产和短期资产，显示了公司总体的投资效率，内需拉动型行业一般具有比较稳定的总资产周转率，我们会对备选股票的所处行业、公司个体的营运能力进行调研，挑选营运能力稳定的企业进行投资。③成长能力指标，如三年净利润平均增长率—这是企业三年内净利润增长的平均比率，反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度，较好地体现了企业的发展状况和成长能力。&新兴产业增长与区域协调发展主题相关上市公司一般具有稳定且有上升趋势的成长能力指标，本基金将重点投资于成长性良好，利润增长稳定的企业。从估值角度来看，我们主要关注股票的市净率（P/B），市盈率（P/E），价格销售比率（P/S）等相对估值指标和自由现金流价值（FCF）等绝对估值指标。在定性方面，我们主要考虑上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等风险因素。我们将结合个股基本面情况、估值水平分析，以及定性指标的分析赋予个股投资价值权重。&基本面情况良好、估值水平合理，同时公司股权结构和治理结构合理，信息透明度高，产品创新能力强的股票赋予较高权重；反之则赋予较低的权重。&在投资组合管理中，对不同新动力主题，或同一新动力主题下的不同上市公司进行动态优化，力求全面反映各时期新动力主题的实质。（4）构建股票投资组合最后，本基金将主要考虑备选个股投资价值权重，并结合其他投资机会的挖掘，遴选其他具有投资价值的个股，共同构建股票投资组合。&之后结合行业集中度、组合流动性等因素的考量，进行组合的再平衡，得到最终的投资组合。3.债券投资策略本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，&具体包括利率预测策略&（Interest*&rate*Anticipation）、&收益率曲线预测策略、&溢价分析策略&（Yield*&Spread*&Snalysis）&以及个券估值策略(Valuation*&Analysis)。（1）利率预测策略本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，&评估未来投资环境的变化趋势。&在宏观经济方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势；对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。&本基金将重点关注未来的利率变化趋势，因此，对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。在宏观面的利率分析过程中，基金管理人重点关注以下方面：1）经济增长与物价水平以及政府可能采取的相应货币政策经济增长是影响利率变动的一个重要因素，虽然经济增长率本身与利率水平的相关性并不十分强，但在不同的经济增长环境之下政府推出的货币政策将对利率水平产生深远的影响。&在经济出现加速增长，而物价水平快速攀升的情况下，货币当局就有可能对宽松的货币政策进行调整，进而影响市场利率水平。&我国的利率水平与物价水平有很强的相关性，物价水平的变动是政府制订货币政策的重要依据。2）贷款增长速度以及政府可能采取的货币政策贷款增长速度与货币供应量增长速度高度相关，货币供应量是影响利率的直接因素，尽管在中国利率并未完全市场化，货币供应量的变化有时并不直接表现在利率上。&但是贷款增长速度过快可能会导致银行坏账增长，会引致中央银行采取一定的措施紧缩货币供应，而这就导致利率出现波动。3）宏观经济运行情况宏观经济景气程度会影响利率波动。&主要监测GDP增长率、固定资产投资增长率、社会商品零售额增长率、净出口增长率等指标的季度变化率及其趋势。&历史数据分析表明，在这些指标中，GDP增长率与社会商品零售额增长率与利率走势显著相关，是本基金重点监测的经济指标。4）全球经济与主要货币利率趋势中国经济的开放性日益增强，&中国的货币政策的调整与变化已经在很大程度上影响全球资金的流向与经济表现。&中国政府在选择货币政策时，将更加注重与世界主要经济实体相协调。（2）收益率曲线策略未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响，从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，&寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。&在组合久期期限结构方面，&本基金将比较不同地投资策略：子弹组合：使组合的现金流集中在投资期到期日附近；杠铃组合：使组合的现金流尽量呈两极分布；梯形组合：&使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布；债券组合的期限结构配置由投资经理完成，&投资经理在债券期限结构上进行配置的目的在于控制久期的同时追求一个更好的组合凸度。债券资产在期限结构上的配置依赖于基金管理人所选择的收益率曲线策略，&即基金管理人对收益率曲线形状的变化预期。&基金管理人对收益率曲线形状变化的预测主要基于两个方面的信息来源：一是宏观经济分析预测模型；二是收益率曲线形状的历史数量关系。1）宏观经济分析预测采用宏观经济分析的方法来预测收益率曲线形状的变化是基于基金管理人对期限结构的下述理解：即期限利差是对投资人因投资期限延长而承担通货膨胀风险的一种补偿。&因此，基金管理人认为，平均的收益率曲线应反映为经济中的实质利率。&而实际收益率曲线的斜度则包括两部分，一是经济中的实际利率，二是市场对未来通货膨胀的预期。在这一阶段的宏观分析中，基金管理人着重于经济中的“实际利率”&分析。&并把它看作是衡量债券价值的手段之一。&基金管理人认为，利率水平不仅取决于央行的行动，而且取决于居民的储蓄意愿和政府及企业部门的借款愿望。&当在现有的利率水平上，企业和政府的借款需求大于居民意愿储蓄时，利率就会上升；反之则相反。而储蓄和借款的意愿更多地取决于实际利率而不是名义利率。尽管没有理由认为实际利率一定是一个常数，并且基金管理人相信它一定会随着货币政策、财政赤字和投资机会等的变化而变化。&但基金管理人认为经济中的长期资本回报率应当是相对稳定的。&因此，基金管理人把超过长期资本回报率的实际利率视作是“高”的实际利率。因为在这种情况下，几乎没有任何投资机会看上去是有利可图的。当然，“真实”的实际利率是无法观测的。&事实上，在一个债券的存续期内，名义利率会随着市场对通货膨胀的预期而调整。&因此，基金管理人可以通过过去或预期的通胀水平来对名义利率进行调整以估计“真实”的实际利率。&基金管理人相信，以高的“真实”&实际利率为起点的长期债券投资将获得超过以低的“真实”&实际利率为起点的长期债券投资的收益。2）历史数量关系分析对收益率曲线形状的历史数量关系分析，基金管理人的基本假定是，正常的收益率曲线应该是向上倾斜的。&但实际的形状还受到来自市场对未来利率预期的影响。&从概念上，基金管理人将收益率曲线的倾斜度划分为两个部分：一是反映风险溢价的加价部分；一是反映市场对未来利率预期变化的增量部分。因为长期债券比短期债券具有更大的波动性，&因而投资者对长期债券要求一个更高的收益以补偿其承担的额外风险。&这就是说，向上倾斜的收益率曲线实际上反映的是投资者对风险溢价的要求。&风险溢价的大小受投资者的风险偏好及他们对长期债券风险程度的看法的影响。&当投资者预期未来利率风险更大时，他们就会对增加的期限要求一个更大的风险溢价。利率预期同样会对收益率曲线的斜率产生影响。当投资者预期利率将上升时，他们就会要求一个高于正常水平的收益率增量以保护其免受价格贬损的影响。&他们预期利率上升的幅度越大，要求的收益率增量就越大。&同样，对利率水平下降的预期是出现收益率曲线扁平和反转现象的主要原因。&基于这样的认识，基金管理人可以通过对收益率曲线形状的历史数量关系分析计算出收益率曲线的平均陡峭程度。&当收益率曲线的斜度大于平均水平时，表明市场参与者预期利率将上升。&如果随后的短期利率走势正确地反映了这种预期，&则收益率曲线大于正常水平的斜度并非是长期债券具有价值的良好信号；反之，则可以将这一斜度看作是投资长期债券的一个价值信号。&当然，基金管理人对价值信号的判断标准将随着时间的推移而得到持续的修正。（3）收益率溢价策略收益率溢价策略是基于不同债券市场板块间——国债、金融债、公司债券以及可转换债券——溢价从而在组合中分配资本的方法。&基金管理人考察它们的相对价值以等价税后收益为基础，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析。&例如，国债与非国债之间的信用溢价在经济下滑时会增大，而在经济膨胀时将会缩小；可提前赎回债券和不可提前赎回债券之间，如果预期利率上升，利率波动性减小，溢价将缩小。&基金管理人倾向于认为，其它类别债券与国债之间的收益差额与国债收益的比率随时间而趋向稳定。（4）个券选择策略通过以上的策略，基金管理人形成债券备选库，最终构建的债券组合从债券备选库中选取。&基金管理人将根据债券估值模型给出的理论定价和理论到期收益率，主要选取那些被市场低估的债券建构投资组合。债券估值是运用债券定价原理确定债券的理论价格与理论到期收益率。&在建构债券投资组合和进行债券资产配置时，债券估值的意义有二：一是发现错误定价的债券，以便在投资基准日选取低估值债券建构组合，在组合调整时以低估值债券掉换高估的债券；二是以理论到期收益率作为参照，以便内部收益率基差互换配置策略的实施。使用低估值原则的关键是如何测算债券的理论价格与理论到期收益率。&本基金用即期利率贴现模型测算债券的模型价格与模型收益率。&即期利率贴现模型是运用合适的即期利率，对债券预期收到的现金流进行贴现，从而得到债券理论价格与理论到期收益率的数学方法。&由于债券未来收到的现金流是一定的，所以使用即期利率贴现模型对债券进行估价的核心是确定即期利率。基金管理人根据利率期限结构理论，将市场组合的成份债券拆分为零息票债券，从而获得一个零息票债券组合，该组合债券共同决定了时间不同期限的即期利率。&在投资决策中，本基金将采取“逐日盯市”&手段，动态监测债券市场价格对理论价值的偏离幅度，并在价格低估幅度足够弥补交易成本时，投资经理将根据市况买入低估的债券，建构投资组合和进行投资组合调整。4.权证投资策略权证投资属于本基金的辅助性投资工具。&本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。5.股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。十一、风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。十二、基金的融资融券本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。十三、基金投资组合报告本投资组合报告所载数据截止日为日，本报告中所列财务数据未经审计。（一）&报告期末基金资产组合情况序号&项目&金额&占基金总资产的比例（%）1&权益投资&32,766,555.34&65.24其中：股票&32,766,555.34&65.242&固定收益投资&-&-其中：债券&-&-资产支持证券&-&-3&贵金属投资&-&-4&金融衍生品投资&-&-5&买入返售金融资产&-&-其中：买断式回购的买入返售金融资产&-&-6&银行存款和结算备付金合计&13,411,728.81&26.707&其他各项资产&4,044,255.90&8.058&合计&50,222,540.05&100.00（二）&报告期末按行业分类的股票投资组合代码&行业类别&公允价值（元）&占基金资产净值比例(%)A&农、林、牧、渔业&2,973,225.00&6.06B&采矿业&351,754.00&0.72C&制造业&21,282,158.65&43.34D&电力、热力、燃气及水生产和供应业&947,408.32&1.93E&建筑业&1,156,093.53&2.35F&批发和零售业&1,592,299.14&3.24G&交通运输、仓储和邮政业&1,054,862.07&2.15H&住宿和餐饮业&468,440.00&0.95I&信息传输、软件和信息技术服务业&470,468.94&0.96J&金融业&-&-K&房地产业&714,864.14&1.46L&租赁和商务服务业&247,174.00&0.50M&科学研究和技术服务业&236,206.74&0.48N&水利、环境和公共设施管理业&1,067,478.25&2.17O&居民服务、修理和其他服务业&-&-P&教育&-&-Q&卫生和社会工作&84,970.56&0.17R&文化、体育和娱乐业&119,152.00&0.24S&综合&-&-合计&32,766,555.34&66.73（三）&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号&股票代码&股票名称&数量（股）&公允价值&占基金资产净值比例（％）1&002278&神开股份&48,600&643,950.00&1.312&300268&万福生科&26,750&505,575.00&1.033&002234&民和股份&16,800&494,088.00&1.014&002299&圣农发展&18,900&489,510.00&1.005&300110&华仁药业&51,000&486,030.00&0.996&600127&金