贵阳银行2017年第三季度报告
贵阳银行2017年第三季度报告
贵阳银行股份有限公司
BANK&OF&GUIYANG&CO.,LTD.
&&&2017&年第三季度报告
&&&&&（股票代码：601997）
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&录
一、重要提示2
二、公司基本情况2
三、季度经营情况简要分析6
四、重要事项8
五、附录12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
一、&重要提示
(一)&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)&公司第四届董事会&2017&年度第二次会议以现场表决方式审议通
过了《贵阳银行股份有限公司&2017&年第三季度报告》。会议应表决董
事&9&名，实际表决董事&9&名。
(三)&本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，
除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公
司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公
司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
(四)&公司董事长陈宗权先生、行长李忠祥先生、主管会计工作的负
责人夏玉琳女士、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
(五)&公司&2017&年第三季度财务会计报告未经审计。
二、&公司基本情况
(一)主要会计数据和财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年度
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&上年度期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末增减（%）
总资产（千元）&&&&&&&&&&&&&&432,932,139&&&&&372,253,194&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.30
归属于母公司股东的权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,551,474&&&&&&21,137,231&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.42
（千元）
归属于母公司股东的每股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.25&&&&&&&&&&&&9.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.41
净资产（元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&&&&上年初至上年报&比上年同期增减（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&&&&&&&告期末（1-9&月）
经营活动产生的现金流量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,411,596&&&&&&&&&35,512,198&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-84.76
净额（千元）
每股经营活动产生的现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.35&&&&&&&&&&&&&&&19.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-87.73
流量净额（元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&&&&上年初至上年报&比上年同期增减（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1-9&月)&&&&&&&&&&&告期末（1-9&月）
营业收入（千元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,975,954&&&&&&&&&&&7,063,653&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.07
归属于母公司股东的净利
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,187,197&&&&&&&&&&&2,698,092&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.13
润（千元）
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润（千&&&&&&&&&&&&&&&&3,163,250&&&&&&&&&&&2,697,160&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.28
元）
基本每股收益（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.39&&&&&&&&&&&&&&&&&1.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.79
扣除非经常性损益后基本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.38&&&&&&&&&&&&&&&&&1.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.83
每股收益（元）
稀释每股收益（元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.39&&&&&&&&&&&&&&&&&1.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4.79
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.24&&&&&&&&&&&&&&&17.24&&&&&&&&下降&3.00&个百分点
扣除非经常性损益后加权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.14&&&&&&&&&&&&&&&17.24&&&&&&&&下降&3.10&个百分点
平均净资产收益率（%）
注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率未年化处理
扣除非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&本期金额（7-9&月）&&&&&&&&&&&&年初至报告期末金额（1-9&月）
非经常性损益项目净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,395&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,665
所得税影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,031&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,142
少数股东权益影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,582&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,576
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,782&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,947
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第&1&号——非经常性损益》（2008&年修订）规定计算
(二)补充财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日
资产总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&432,932,139&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&372,253,194
负债总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&408,483,651&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350,253,486
存款总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,440,759&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&262,998,070
其中：企业活期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&152,774,069&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&142,070,333
&&&&&&&企业定期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42,619,624&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,344,703
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-
&贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&储蓄活期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,585,160&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,258,084
&&&&储蓄定期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,915,167&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,374,179
&贷款总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,939,267&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,493,710
&其中：企业贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,675,198&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,746,623
&&&&零售贷款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,264,069&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,747,087
&同业拆入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,600,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,950,000
&贷款损失准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4,242,331&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3,414,816
&&&&项目（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&1-9&月
&总资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.96
&净利差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.59&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&净息差&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&成本收入比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.86
&注：1.总资产收益率未年化处理
&&&&&2.净利差=平均生息资产收益率-平均付息负债付息率；净息差=利息净收入/平均生息资产
&(三)其他监管指标
&项目（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&30&日&&&&&2016&年&12&月&31&日&&&&&2015&年&12&月&31&日
&资本充足率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.54
&一级资本充足率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.68
&核心一级资本充足率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.68
&流动性比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.05
&存贷比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.96
&拆借&&&&&&拆入资金比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&资金
&&&&&&&&&&&拆出资金比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06
&比例
&不良贷款率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.48
&拨备覆盖率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&235.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&239.98
&拨贷比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.56
&单一最大客户贷款比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.22
&最大十家客户贷款比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.35
&(四)资本构成情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&非合并
资本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,042,646&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,493,236
核心一级资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,282,104&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,448,030
核心一级资本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,247,289&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,918,418
其他一级资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,797
一级资本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,273,086&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,918,418
二级资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,769,559&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,574,818
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4-
&贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
风险加权资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&249,347,094&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&231,724,615
信用风险加权资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&222,581,432&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205,341,729
市场风险加权资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,312,073&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,312,073
操作风险加权资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,453,590&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,070,813
核心一级资本充足率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.46
一级资本充足率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.46
资本充足率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.43
&注：以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息。其中，信用风险采
&用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量
&(五)&贷款五级分类情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&12&月&31&日
&&&&五级分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&占比（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&占比（%）
&正常类&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,682,130&&&&&&&&&&&&95.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,990,342&&&&&&&&&&&&&&&&&94.63
&关注类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,679,976&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.12&&&&&&&&&&&&&&4,051,423&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.95
&次级类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&692,903&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.59&&&&&&&&&&&&&&&&756,749&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.74
&可疑类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&214,558&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&&&335,010&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.33
&损失类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&669,700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.57&&&&&&&&&&&&&&&&360,186&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35
&总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,939,267&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&102,493,710&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&(六)&母公司杠杆率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&&&&&&&&&&&&&2016&年
&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&月&30&日&&&&&&&&&&&6&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&3&月&31&日&&&&&&&&&12&月&31&日
&杠杆率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.72&&&&&&&&&&&&&&&&&4.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.85&&&&&&&&&&&&&&&4.82
&一级资本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,918,418&&&&&&&&&20,671,220&&&&&&&&&&&&&20,408,683&&&&&&&&&19,558,266
&调整后的表内外资产余额&&&&&&&&&&&&453,496,304&&&&&&&&&&427,556,814&&&&&&&&&&&&415,619,703&&&&&&&&397,537,064
&(七)&截至报告期末的股东总数、前十名股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股
&股东总数（户）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,948
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押或冻结情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&持有有限售条件
&股东名称（全称）&期末持股数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）&&股份数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&状态
&贵阳市国有资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&331,097,476&&&&14.40&&&&&&&&&&331,097,476&&&&&&&&质押&&&&&&&28,860,000&&&&&&国有法人
&投资管理公司
&贵州产业投资（集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,898,918&&&&&&6.17&&&&&&&&&141,898,918&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&国有法人
&团）有限责任公司
&遵义市国有资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,599,279&&&&&&4.12&&&&&&&&&&&94,599,279&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&国有法人
&投融资经营管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
有限责任公司
贵州神奇投资有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,513,442&&&3.11&&&&&&&&&71,513,442&&&&质押&&&&&71,510,000
限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有法人
贵阳金阳建设投
资（集团）有限公&&&&&&&66,219,495&&&2.88&&&&&&&&&66,219,495&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&-&&&国有法人
司
贵州燃气集团股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,340,000&&&2.28&&&&&&&&&52,340,000&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&-
份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有法人
新余汇禾投资管&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000&&&2.18&&&&&&&&&50,000,000&&&&质押&&&&&50,000,000
理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有法人
全国社会保障基
金理事会转持二&&&&&&&&&49,625,892&&&2.16&&&&&&&&&41,585,553&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&国家
户
贵阳市工业投资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,299,639&&&2.06&&&&&&&&&47,299,639&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&-&&&&国有法人
（集团）有限公司
中国贵州茅台酒
厂（集团）有限责&&&&&&&37,839,712&&&1.65&&&&&&&&&37,839,712&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&-&&&&国有法人
任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&&&&&&股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&持有无限售条件&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份种类及数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股的数量&&&&&&&&&&&&&种类&&&&&&&&&&&&&&&&数量
北京市仁爱教育技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,000,000&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&34,000,000
金石投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,690,400&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&33,690,400
金世旗国际控股股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000,000&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&30,000,000
中天金融集团股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,250,000&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&29,250,000
首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,705,376&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,705,376
限责任公司
四川海特高新技术股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&23,931,494&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&23,931,494
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司&&&&&&&&&&&&&20,594,263&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&20,594,263
山东南华科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000,000&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&20,000,000
中国建设银行股份有限公司－万家精&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,744,046&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,744,046
选混合型证券投资基金
佛山市顺肇汽车贸易有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,000,000&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明&&&&&本公司前十名股东间不存在关联关系或一致行动人
三、&季度经营情况简要分析
&&&&&&报告期内，公司各项业务稳步发展。公司持续优化收入结构，积
极拓展中间业务收入来源，前三季度，母公司实现中间业务收入&11.34
亿元，较上年同期增加&3.08&亿元，同比增长&37.29%。强化实体经济
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
服务，拓展营销模式，加强精准营销与差异化营销，“五专”服务团队
管理机制初显成效。推动零售业务转型升级，加快“智能化”网点建
设和社区（小微）支行转型，加速推进积分系统和积分商城体系建设，
持续创新储蓄产品，截至报告期末，储蓄存款余额&635.00&亿元，较年
初增加&128.68&亿元，增幅&25.41%；信用卡累计发行&70.27&万张。进
一步夯实小微实体客户基础，加大对小微实体经济的资金投放，小微
贷款余额呈平稳增长趋势。持续优化互联网金融布局，报告期内，云
金融服务平台业务量保持稳定，累计实现交易金额&2732.6&亿元。不断
提升资管业务能力，通过加快推动权益系列理财产品向净值型理财产
品转型升级，丰富理财投资品种，进行多元化理财资产配置，截至报
告期末，母公司理财产品规模&693.25&亿元，较年初增加&124.61&亿元。
大力拓展金融同业业务，前三季度，母公司实现投资利息收入&44.1
亿元，同比增长&60.36%。完善农村金融服务体系，报告期内，进一步
完善组织架构，通过设立扶贫产业基金等方式参与农村金融市场，不
断创新“金融扶贫普惠行动计划”产品体系，推动各县（区）、乡（镇）
农村金融服务站有效运营。
&&&&&&业务规模方面，截至报告期末，公司资产总额&4329.32&亿元，较
年初增加&606.79&亿元，增幅&16.30%；贷款总额&1179.39&亿元，较年
初增加&154.46&亿元，增幅&15.07%；存款总额&2754.41&亿元，较年初
增加&124.43&亿元，增幅&4.73%。
&&&&&&经营业绩方面，前三季度，公司实现利润总额&36.98&亿元，同比
增长&19.05%；实现归属于母公司股东的净利润&31.87&亿元，同比增长
18.13%；基本每股收益&1.39&元；加权平均净资产收益率（年化）18.99%；
总资产收益率（年化）1.07%。报告期内，净息差、净利差较&2017&年
上半年有所回升。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&监管指标方面，截至报告期末，不良贷款率&1.34%，较年初下降
0.08&个百分点；拨备覆盖率&268.99%，较年初上升&33.80&个百分点；
拨贷比&3.60%，较年初上升&0.27&个百分点。
四、&重要事项
(一)主要会计报表项目、财务指标变动超过&30%以上的主要项目及原
因
&&&&&&财务报表数据变动幅度达&30%（含&30%）以上，且占报表日资产总
额&5%（含&5%）或报告期利润总额&10%（含&10%）以上的项目及变化情
况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：千元&币种：人民币
资产负债表主要项目&&&&&2017&年&9&月&30&日&&&&&&比上年末增减（%）&&&&&&&&&&主要原因
应收款项类投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,179,615&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.04&&&&&&&&&注1
同业及其他金融机构
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,248,648&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.03&&&&&&&&&注2
存放款项
应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,037,689&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70.53&&&&&&&&&注3
&&&利润表主要项目&&&&&&&2017&年&1-9&月&&&&&&&&&比上年同期增减（%）&&&&&&&&主要原因
利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,964,619&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50.75&&&&&&&&&注4
利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,107,682&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&83.56&&&&&&&&&注5
手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,164,833&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.38&&&&&&&&&注6
业务及管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,271,092&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34.76&&&&&&&&&注7
资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,936,180&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43.98&&&&&&&&&注8
原因分析：
&&&&&&&注&1：应收款项类投资变动原因主要系公司加大同业投资业务所
致；
&&&&&&&注&2：同业及其他金融机构存放款项变动原因主要系公司同业存
放规模增加所致；
&&&&&&&注&3：应付债券变动原因主要系公司发行同业存单所致；
&&&&&&&注&4：利息收入变动原因主要系本期贷款规模及投资规模扩大，
引起相应的利息收入增加所致；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&注&5：利息支出变动原因主要系本期存款规模及发行债券和同业
存单规模扩大，引起相应的利息支出增加所致；
&&&&&&注&6：手续费及佣金收入变动原因主要系公司本期加大中间业务
发展力度所致；
&&&&&&注&7：业务及管理费变动原因主要系公司业务规模增长，相应人
员经费及相关费用增加所致；
&&&&&&注&8：资产减值损失变动原因主要系本期贷款总额、不良贷款余
额增加，应收款项类投资余额增加，导致贷款损失准备、应收款项类
投资减值损失提取金额较上期增加所致。
(二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
&&&&&&1.公司于&2017&年&7&月&21&日召开&2017&年第二次临时股东大会，
审议通过《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；分别
审议通过关于选举陈宗权先生、李忠祥先生、杨琪先生、邓勇先生、
蒋贤芳女士、斯劲先生、母锡华先生、张涛涛先生、曾军先生和洪鸣
先生为公司第四届董事会董事的议案；分别审议通过关于选举戴国强
先生、朱慈蕴女士、罗宏先生、杨雄先生和刘运宏先生为公司第四届
董事会独立董事的议案。母锡华先生、戴国强先生、朱慈蕴女士、杨
雄先生、刘运宏先生任职资格尚待中国银行业监督管理委员会贵州监
管局核准。
&&&&&&2.公司&2017&年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<贵阳
银行股份有限公司章程>的议案》，根据《中共中央、国务院关于深化
国有企业改革的指导意见》中共中央办公厅关于在深化国有企业改革
中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》市国资委关于抓紧修订并
将党建工作要求纳入公司章程的通知》等文件要求，结合公司实际情
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
况，同意对《公司章程》&进行修订。报告期内，本事项已获中国银行
业监督管理委员会贵州监管局核准，有关详情请参阅公司于&2017&年
10&月&11&日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
&&&&&&3.&报告期内，公司发行&2017&年小型微型企业贷款专项金融债券
30&亿元人民币，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，有关详
情请参阅公司于&2017&年&8&月&12&日在上海证券交易所网站披露的相关
公告。截至报告期末，公司获批的&50&亿元小型微型企业贷款专项金
融债券已全部发行完毕。
&&&&&&4.&限售股上市流通情况：
&&&&&&（1）日，公司锁定期为12个月的首次公开发行限售
股上市流通，此次上市流通的限售股共涉及7,629名股东，上述股东持
有的限售股共计707,601,249股。有关详情请参阅公司于
日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司首次公开发
行限售股上市流通公告》。
&&&&&&（2）日，公司锁定期为13个月的首次公开发行限售
股上市流通，此次上市流通的限售股共涉及1名自然人股东，上述股东
持有的限售股共计3,042股。有关详情请参阅公司于日在
上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司首次公开发行限
售股上市流通公告》。
&&&&&&（3）2017&年&10&月&16&日，公司锁定期为&14&个月的首次公开发行
限售股上市流通，此次上市流通的限售股共涉及&1&名自然人股东，上
述股东持有的限售股共计&26,640&股。有关详情请参阅公司于&2017&年
10&月&12&日在上海证券交易所网站披露的《贵阳银行股份有限公司首
次公开发行限售股上市流通公告》。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-10-
贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
(三)报告期内超期未履行完毕的承诺事项
&&&&&&&&&□适用&√不适用
(四)预测年初至下一报告期末的累积净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生重大变动的警示及原因说明
&&&&&&&&&□适用&√不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贵阳银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人：陈宗权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&10&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11-
&&&贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&五、&附录
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&并&资&产&负&债&表&和&资&产&负&债&表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
编制单位：贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&期初数
资产：
&&现金及存放央行款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,238,405&&&&&&&43,181,535&&&&&40,485,599&&&&&&&&&41,210,720
&&存放同业款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,237,791&&&&&&&&5,585,564&&&&&&1,562,387&&&&&&&&&&4,686,323
&&贵金属
&&拆出资金
&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&&&&2,973,109&&&&&&&&&&943,518&&&&&&2,973,109&&&&&&&&&&&943,518
&&衍生金融资产
&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,003,280&&&&&&&&7,952,415&&&&&11,061,880&&&&&&&&&&7,952,415
&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,044,705&&&&&&&&1,388,483&&&&&&2,024,450&&&&&&&&&&1,374,832
&&发放贷款和垫款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113,696,936&&&&&&&99,078,894&&&&109,901,667&&&&&&&&&95,729,808
&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,939,036&&&&&&&94,616,665&&&&&75,917,274&&&&&&&&&94,516,665
&&持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,100,385&&&&&&&51,574,655&&&&&61,070,023&&&&&&&&&51,574,655
&&应收款项类投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,179,615&&&&&&&55,202,463&&&&&97,179,615&&&&&&&&&55,202,463
&&长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,917,172&&&&&&&&6,914,177
&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,499,120&&&&&&&&&&1,499,120
&&投资性房地产
&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,483,631&&&&&&&&2,491,494&&&&&&2,442,937&&&&&&&&&&2,455,630
&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,527&&&&&&&&&&103,346&&&&&&&&104,205&&&&&&&&&&&&&98,614
&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,454,631&&&&&&&&&&964,028&&&&&&1,437,483&&&&&&&&&&&&946,880
&&其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,554,916&&&&&&&&2,255,957&&&&&&7,497,936&&&&&&&&&&2,227,592
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&432,932,139&&&&&&372,253,194&&&&415,157,685&&&&&&&&360,419,235
负债：
&&向中央银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&318,000&&&&&&&&&&475,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000
&&同业及其他金融机构存放款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,248,648&&&&&&&17,743,599&&&&&23,406,682&&&&&&&&&18,075,693
&&拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,600,000&&&&&&&&4,950,000
&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
&&衍生金融负债
&&卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,874,846&&&&&&&10,479,570&&&&&&7,874,846&&&&&&&&&10,479,570
&&吸收存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,440,759&&&&&&262,998,070&&&&268,699,406&&&&&&&&257,119,175
&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&655,399&&&&&&&&&&705,183&&&&&&&&649,999&&&&&&&&&&&&685,941
&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,151&&&&&&&&&&&27,177&&&&&&&&&14,798
&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,876,198&&&&&&&&1,899,158&&&&&&2,771,661&&&&&&&&&&1,828,677
&&预计负债
&&应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,037,689&&&&&&&48,107,648&&&&&82,037,689&&&&&&&&&48,107,648
&&递延所得税负债
&&其他负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,381,961&&&&&&&&2,868,081&&&&&&6,254,572&&&&&&&&&&2,841,389
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&408,483,651&&&&&&350,253,486&&&&391,709,653&&&&&&&&339,338,365
所有者权益（或股东权益）：
&&实收资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,298,592&&&&&&&&2,298,592&&&&&&2,298,592&&&&&&&&&&2,298,592
&&其他权益工具
&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,861,949&&&&&&&&4,861,949&&&&&&4,861,949&&&&&&&&&&4,861,949
&&减：库存股
&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(329,847)&&&&&&&&(154,527)&&&&&&(329,847)&&&&&&&&&&(154,527)
&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,533,068&&&&&&&&1,533,068&&&&&&1,533,068&&&&&&&&&&1,533,068
&&一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,296,598&&&&&&&&2,595,945&&&&&&4,296,598&&&&&&&&&&2,595,945
&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,891,114&&&&&&&10,002,204&&&&&10,787,672&&&&&&&&&&9,945,843
&&归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,551,474&&&&&&&21,137,231&&&&&23,448,032&&&&&&&&&21,080,870
&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&897,014&&&&&&&&&&862,477
&&&&所有者权益（或股东权益）合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,448,488&&&&&&&21,999,708&&&&&23,448,032&&&&&&&&&21,080,870
&&&&&负债和所有者权益（或股东权益）总计&&&&&&&&&&&&&432,932,139&&&&&&372,253,194&&&&415,157,685&&&&&&&&360,419,235
法定代表人：陈宗权&&&&&&&&&&&行长：李忠祥&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：夏玉琳&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：李云
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-12-
&&&贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&并&&&&&&利&&&&&&&&&润&&&&&&表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月
编制单位：贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&&&&月&&&&&&月&&&&&&月
一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,294,736&&&&&&&&2,693,068&&&&&&&&8,975,954&&&&&&&&&&7,063,653
&&&&&&&利息净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,803,948&&&&&&&&2,192,060&&&&&&&&7,856,937&&&&&&&&&&5,936,266
&&&&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,109,805&&&&&&&&3,379,379&&&&&&&13,964,619&&&&&&&&&&9,263,661
&&&&&&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,305,857)&&&&&&&(1,187,319)&&&&&&(6,107,682)&&&&&&&(3,327,395)
&&&&&&&手续费及佣金净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&411,003&&&&&&&&&&&317,654&&&&&&&&1,037,624&&&&&&&&&&&789,044
&&&&&&&&&手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&467,582&&&&&&&&&&&336,695&&&&&&&&1,164,833&&&&&&&&&&&841,746
&&&&&&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(56,579)&&&&&&&&&&(19,041)&&&&&&&(127,209)&&&&&&&&&&&(52,702)
&&&&&&&投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,050&&&&&&&&&&&183,725&&&&&&&&&&&23,327&&&&&&&&&&&338,686
&&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&&&&公允价值变动收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,562)&&&&&&&&&&&(1,380)&&&&&&&&&&(6,848)&&&&&&&&&&&(8,187)
&&&&&&&汇兑收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&344&&&&&&&&&&&(1,760)&&&&&&&&&&&&709
&&&&&&&其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,592&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,065
&&&&&&&其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,361&&&&&&&&&&&2,769&&&&&&&&&&&4,140&&&&&&&&&&&&&&7,043
二、营业支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,785,779)&&&&&&&(1,356,494)&&&&&&(5,270,800)&&&&&&&(3,959,368)
&&&&&&&税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(15,709)&&&&&&&&&&(20,262)&&&&&&&&(60,803)&&&&&&&&&&(232,514)
&&&&&&&业务及管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(763,731)&&&&&&&&&(623,047)&&&&&&(2,271,092)&&&&&&&(1,685,299)
&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,006,339)&&&&&&&&&(713,185)&&&&&&(2,936,180)&&&&&&&(2,039,361)
&&&&&&&其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,725)&&&&&&&&&&&(2,194)
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,508,957&&&&&&&&1,336,574&&&&&&&&3,705,154&&&&&&&&&&3,104,285
&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,580&&&&&&&&&&&2,534&&&&&&&&&&&3,393&&&&&&&&&&&&&&8,072
&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,777)&&&&&&&&&&&(1,501)&&&&&&&&(10,793)&&&&&&&&&&&&(6,224)
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,507,760&&&&&&&&1,337,607&&&&&&&&3,697,754&&&&&&&&&&3,106,133
&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(193,543)&&&&&&&&&(183,069)&&&&&&&(476,020)&&&&&&&&&&(397,209)
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,314,217&&&&&&&&1,154,538&&&&&&&&3,221,734&&&&&&&&&&2,708,924
&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,285,132&&&&&&&&1,154,977&&&&&&&&3,187,197&&&&&&&&&&2,698,092
&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,085&&&&&&&&&&&&&&&(439)&&&&&&&&&34,537&&&&&&&&&&&&10,832
六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
&&&&&&&&&其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的
变动
&&&&&&&&&&权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中所享有的份额
&&&&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中所享有的份额
&&&&&&&&&&&&&可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&&&&&&&&&&持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
&&&&&&&&&&&&&现金流量套期损益的有效部分
&&&&&&&&&&&&&外币财务报表折算差额
&&&&&&&归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,315,458&&&&&&&&1,064,412&&&&&&&&3,046,414&&&&&&&&&&2,481,503
&&&&&&&归属于母公司所有者的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,286,373&&&&&&&&1,064,851&&&&&&&&3,011,877&&&&&&&&&&2,470,671
&&&&&&&归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,085&&&&&&&&&&&&&&&(439)&&&&&&&&&34,537&&&&&&&&&&&&10,832
八、每股收益（元/股）
&&&&&&&（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.56&&&&&&&&&&&&0.60&&&&&&&&&&&&&1.39&&&&&&&&&&&&&&1.46
&&&&&&&（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.56&&&&&&&&&&&&0.60&&&&&&&&&&&&&1.39&&&&&&&&&&&&&&1.46
法定代表人：陈宗权&&&&&&&&&&&&&&&&&行长：李忠祥&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：夏玉琳&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：李云
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13-
&&&贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母&&&&&&&公&&&司&&&&&&&利&&&&&&润&&&&&&&&表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月
编制单位：贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&&&月&&&&月&&&&&&月
一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,096,831&&&&&&2,604,265&&&&&&8,464,711&&&&&&&&&&&6,884,814
&&&&利息净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,671,587&&&&&&2,118,409&&&&&&7,415,998&&&&&&&&&&&5,759,382
&&&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,839,408&&&&&&3,284,846&&&&&13,172,950&&&&&&&&&&&9,037,213
&&&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,167,821)&&&&(1,166,437)&&&&(5,756,952)&&&&&&&&&(3,277,831)
&&&&手续费及佣金净收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&388,056&&&&&&&&302,502&&&&&&1,009,917&&&&&&&&&&&&&774,849
&&&&&&手续费及佣金收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&444,213&&&&&&&&320,482&&&&&&1,133,770&&&&&&&&&&&&&825,067
&&&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(56,157)&&&&&&&(17,980)&&&&&&(123,853)&&&&&&&&&&&&(50,218)
&&&&投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,637&&&&&&&&183,725&&&&&&&&&20,914&&&&&&&&&&&&&350,926
&&&&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益
&&&&公允价值变动收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,562)&&&&&&&&(1,380)&&&&&&&&&(6,848)&&&&&&&&&&&&(8,187)
&&&&汇兑收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&344&&&&&&&&&(1,760)&&&&&&&&&&&&709
&&&&其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,408&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,881
&&&&其他业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,361&&&&&&&&&&2,769&&&&&&&&&&&4,140&&&&&&&&&&&&&&7,043
二、营业支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,655,075)&&&&(1,254,972)&&&&&(4,882,376)&&&&&&&&(3,787,125)
&&&&税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(15,357)&&&&&&&(20,169)&&&&&&&&(58,818)&&&&&&&&&&(228,331)
&&&&业务及管理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(718,529)&&&&&&(591,865)&&&&&(2,150,992)&&&&&&&&(1,597,796)
&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(921,189)&&&&&&(642,938)&&&&&(2,669,841)&&&&&&&&(1,958,804)
&&&&其他业务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,725)&&&&&&&&&&&&(2,194)
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,441,756&&&&&&1,349,293&&&&&&&&3,582,335&&&&&&&&&&3,097,689
&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,580&&&&&&&&&&2,535&&&&&&&&&&&&3,393&&&&&&&&&&&&&&7,870
&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,398)&&&&&&&&(1,496)&&&&&&&&&(10,391)&&&&&&&&&&&&(5,844)
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,440,938&&&&&&1,350,332&&&&&&&&3,575,337&&&&&&&&&&3,099,715
&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(190,204)&&&&&&(183,069)&&&&&&&&(435,221)&&&&&&&&&&(388,829)
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,250,734&&&&&&1,167,263&&&&&&&&3,140,116&&&&&&&&&&2,710,886
六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
&&&&&&其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
&&&&&&&&&&&&权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中所享有的份额
&&&&（二）以后将重分类进损益的其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&&&其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中所享有的份额
&&&&&&&&&&可供出售金融资产公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,241&&&&&&&&(90,126)&&&&&&&(175,320)&&&&&&&&&&&(227,421)
&&&&&&&&&&持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
&&&&&&&&&&现金流量套期损益的有效部分
&&&&&&&&&&外币财务报表折算差额
七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,251,975&&&&&&1,077,137&&&&&&&2,964,796&&&&&&&&&&&2,483,465
八、每股收益（元/股）
&&&&（一）基本每股收益
&&&&（二）稀释每股收益
法定代表人：陈宗权&&&&&&&&&&&&&&&&&&行长：李忠祥&&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：夏玉琳&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：李云
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-14-
&&&&&贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&并&现&金&流&量&表&和&现&金&流&量&表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月
编制单位：贵阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币千元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日至&日至&日至&&&&&&&&&&&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9月30日止期间&9月30日止期间&9月30日止期间&&&&&&&&&&&&&&9月30日止期间
一、经营活动产生的现金流量：
&&&&客户存款和同业存放款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,947,739&&&&&&&&68,050,699&&&&&&16,911,220&&&&&&&&&&&68,028,624
&&&&向中央银行借款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,997,691&&&&&&&&&&4,700,000&&&&&&&5,347,691
&&&&存放中央银行和同业款项净减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&348,345&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&637,403
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,743,409&&&&&&&&&&5,992,835&&&&&&&6,442,239&&&&&&&&&&&&5,699,787
&&&&卖出回购证券款净增加额
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&154,584&&&&&&&&&&&476,852&&&&&&&&&&27,629&&&&&&&&&&&&&&448,372
&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,191,768&&&&&&&&79,360,386&&&&&&29,366,182&&&&&&&&&&&74,376,783
&&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(21,090,719)&&&&&&&(16,705,513)&&&&(15,883,948)&&&&&&&&&(16,190,049)
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7,498,329)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7,468,426)
&&&&向中央银行借款净减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(157,000)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(200,000)
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(3,475,119)&&&&&&&&(2,361,571)&&&&&(3,201,297)&&&&&&&&&&(2,321,847)
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(1,339,605)&&&&&&&&&&(943,766)&&&&&(1,271,249)&&&&&&&&&&&&(901,934)
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(948,243)&&&&&&&&(1,077,786)&&&&&&&(889,974)&&&&&&&&&&(1,043,209)
&&&&买入返售证券款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7,200,000)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(7,200,000)
&&&&卖出回购证券款净减少额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(481,710)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(481,710)
&&&&购买融资租赁资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(6,760,000)
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2,769,486)&&&&&&&&&&(819,513)&&&&&(2,690,656)&&&&&&&&&&&&(762,471)
&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(29,780,172)&&&&&&&(43,848,188)&&&&(24,137,124)&&&&&&&&&(36,369,646)
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,411,596&&&&&&&&35,512,198&&&&&&&&5,229,058&&&&&&&&&&38,007,137
二、投资活动产生的现金流量
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&484,660,443&&&&&&&358,576,885&&&&&484,660,443&&&&&&&&&&358,576,885
&&&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,468,752&&&&&&&&&&4,108,265&&&&&&&7,466,873&&&&&&&&&&&&4,120,505
&&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&&21,037&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&19,855
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&492,150,232&&&&&&&362,685,162&&&&&492,147,171&&&&&&&&&&362,697,402
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(521,565,000)&&&&&&(411,498,416)&&&(520,610,410)&&&&&&&&(412,838,416)
&&&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&&&(426,944)&&&&&&&&&&(913,919)&&&&&&&(412,511)&&&&&&&&&&&&(907,790)
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(521,991,944)&&&&&&(412,412,335)&&&(521,022,921)&&&&&&&&(413,746,206)
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(29,841,712)&&&&&&&(49,727,173)&&&&(28,875,750)&&&&&&&&&(51,048,804)
三、筹资活动产生的现金流量
&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,780,499&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,120,499
&&&&&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&660,000
&&&&发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,779,755&&&&&&&&44,509,372&&&&&112,779,755&&&&&&&&&&&44,509,372
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,779,755&&&&&&&&49,289,871&&&&&112,779,755&&&&&&&&&&&48,629,871
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(77,989,755)&&&&&&&(36,430,000)&&&&(77,989,755)&&&&&&&&&(36,430,000)
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(3,293,792)&&&&&&&&&&&(12,025)&&&&&(3,293,792)&&&&&&&&&&&&&&&&(265)
&&&&&&其中：子公司支付给少数股东的股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(11,760)
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(81,283,547)&&&&&&&(36,442,025)&&&&(81,283,547)&&&&&&&&&(36,430,265)
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,496,208&&&&&&&&12,847,846&&&&&&31,496,208&&&&&&&&&&&12,199,606
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&709&&&&&&&&&&&&&&&6,150&&&&&&&&&&&&709&&&&&&&&&&&&&&&&&6,150
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,066,801&&&&&&&&&(1,360,979)&&&&&&7,850,225&&&&&&&&&&&&&(835,911)
&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,958,040&&&&&&&&&&6,641,345&&&&&10,848,147&&&&&&&&&&&&&5,940,977
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,024,841&&&&&&&&&&5,280,366&&&&&18,698,372&&&&&&&&&&&&&5,105,066
法定代表人：陈宗权&&&&&&&&&&&&&&&行长：李忠祥&&&&&&&&&&&&主管会计工作的负责人：夏玉琳&&&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：李云
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-15-