渤海租赁：使用募集资金置换先期投入
　　渤海租赁股份有限公司（以下简称&公司&或&渤海租赁&）2014年第三次临时董事会于日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：　　一、审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》& & 日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号），核准本公司通过下属全资控制的特殊目的公司GlobalSeaContainersLtd收购SeacoSRL100%股权，核准本公司向海航资本控股有限公司定向发行216,450,216股股份募集资金并向不超过10名投资者非公开发行不超过288,600,288股新股募集配套资金，募集资金均用于支付收购价款。本次重组标的资产SeacoSRL100%股权的过户手续已于日办理完毕。本公司向海航资本控股有限公司定向发行股份募集资金1,499,999,996.88元已于日全部到位并已经中审亚太验字（号《验资报告》审验。　　日，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股288,600,288股募集配套资金已全部到位。本次募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元，扣除支付给主承销商的发行费用39,000,000.00元后，募集资金净额为人民币1,960,999,995.84元。中审亚太会计师事务所有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了中审亚太验字（号《验资报告》。　　根据公司日召开的第七届董事会第七次会议，以及日召开的2013年第二次临时股东大会决议，本次募集资金到位之前，若公司收购SeacoSRL100%股权已获得有权部门或相关方的批准或同意，公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，本次募集资金到位之后，将以实际募集资金予以置换。　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《渤海租赁股份有限公司募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》（安永华明(2014)专字第号），截至日，公司以自筹资金预先支付收购SeacoSRL100%股权之收购价款为相当于人民币3,332,315,000元。日，公司召开2014年第一次临时董事会、第七届监事会第七次会议，审议通过公司以向海航资本定向发行股份募集资金1,499,999,996.88元置换部分预先已投入的自筹资金，独立董事发表了独立意见。　　本次公司拟以募集资金1,832,315,003.12元置换预先已投入的剩余部分自筹资金。公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。　　&&&&& &&签订募集资金三方监管协议&　　一、募集资金基本情况& & 经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）核准，公司已向3名特定投资者非公开发行人民币普通股288,600,288股，募集资金总额为人民币1,999,999,995.84元，扣除支付给主承销商的发行费用39,000,000.00元后，募集资金净额为人民币1,960,999,995.84元，该项募集资金已于日全部到位，中审亚太会计师事务所有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了中审亚太验字（号《验资报告》。　　二、《募集资金三方监管协议》的签订情况& & 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行（以下简称&专户银行&）开设了募集资金专户，并与中国银河证券股份有限公司（以下简称&银河证券&）、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称&协议&）。　　三、《募集资金三方监管协议》的主要内容& & 公司（甲方）与专户银行（乙方）、银河证券（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称&专户&），账号为616，截止日，专户余额为1,960,999,995.84元。　　该专户仅用于甲方收购SeacoSRL100%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。　　3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。　　4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王景然、杨丽娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。　　财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。　　6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金总额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止协议并注销募集资金专户。　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即日解除。　　四、备查文件& & 《募集资金三方监管协议》。　　&
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首航节能：使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
发布时间：
&&&&为保证募投项目的顺利实施，首航节能在募集资金到位前预先投入自筹资金用于项目建设，截止招股说明书签署日日，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为6,422.67万元。&&&&公司在《北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中关于募集资金有关信息披露如下：“项目总投资额为42,620万元，拟全部由募集资金投入。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金及银行贷款投入，募集资金到位后?换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金将用来补充公司流动资金。截至本招股说明书签署日，公司电站空冷凝汽器项目已经先期投入了6,422.67万元。”&&&&&公司决定以本次募集资金6,422.67万元?换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,422.67万元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，本次置换金额与发行申请文件中内容一致。?换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
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全景网特色内容
&48小时博客热贴1.298元/1年/1个账号2.主从账号方便管理3.集中开发票，方便报销天山股份：关于用募集资金置换先期投入的公告天山股份000877标题导航一、募集资金投入和置换情况概述二、募集资金置换先期投入的实施三、使用募集资金置换预先投入的审批程序四、备查文件0/0页AA证券代码：000877
证券简称：天山股份
公告编号:号
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下简称“公司”）于 2017 年 12月 19 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 1,047,893,600.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有
&&限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 号），核准本
&&公司非公开发行不超过 168,621,700 股新股。本公司已向特定对象
&&非公开发行人民币普通股 168,621,700 股，每股发行价格 6.82 元，
&&募集资金总额为人民币 1,149,999,994.00 元，扣除发行费用人民
&&币 10,114,269.21 元，募集资金净额为人民币 1,139,885,724.79
&&元。上述资金已于 2017 年 12 月 6 日到位，并经信永中和会计师事
&&务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2017URA30385 号《验资报
&&告》。第1页（共7页）本公司已与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司乌鲁
木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金拟投资项目情况
经本公司 2016 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十九次会议、
2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第八次临时股东大会及 2017 年 4
月 12 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，本次非公开
发行股票募集资金总额不超过 115,000 万元（含 115,000 万元），扣
除发行费用后将全部用于偿还借款。根据本公司于 2016 年 10 月 19
日召开的总裁办公会决议，确定本次募集资金用于归还借款的明细及
相关借款的具体用途情况如下：
（1）长期银行借款
待还本金（万元）
叶城天山水泥有限责任公司
昆仑银行乌鲁木齐分行
叶城4000t/d熟料水泥生产线
新疆天山水泥股份有限公司
浦发银行乌鲁木齐民主路支行
塔里木分公司2500t/d水泥窑余热发电项目
哈密天山水泥有限责任公司
交通银行新疆区分行
5000t/d熟料水泥生产线
新疆天山水泥股份有限公司
浦发银行乌鲁木齐民主路支行
塔里木分公司2500t/d水泥窑余热发电项目
若羌天山水泥
国家开发银行新疆
有限责任公司
料水泥生产线
第2页（共7页）
新疆阜康天山
水泥有限责任
3*2500新型
干法熟料水泥生产线
喀什天山水泥
银行新疆分行
喀什天山4000t/d熟
有限责任公司
料水泥生产
（2）中期票据
待还本金（万元）
新疆天山水泥股份有限公司
国家开发银行新疆区分行
哈密5000t/d熟料水泥生产线和库车5000t/d熟料水泥生产线
（3）融资租赁
待还各期本金（万元）
各期本金到期还款时间
新疆天山水泥
股份有限公司
料水泥生产线
115,509.36
若实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，则不足部分由公司
自筹解决。
在本次募集资金到位前，本公司可根据实际情况以自筹资金先行
偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司第3页（共7页）实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。
&&（三）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
&&在本次募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金（包括借款）
预先偿还了拟使用募集资金偿还的借款。截至 2017 年 11 月 30 日，公 司 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 金 额 为 人 民 币104,789.36 万元，本次募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额如下：
募集资金投资项目
募集资金承诺投资金额
截至2017年11月30日自有资金已投入金额
拟置换金额
1,139,285,995.26
1,139,285,995.26
1,047,893,600.00
1,047,893,600.00
注：募集资金承诺投资金额 1,139,285,995.26 元为已扣除 10,713,998.74
元（含税）发行费用后金额。扣除发行费用后募集资金净额 1,139,885,724.79
元为扣除不含税发行费用后金额。
二、募集资金置换先期投入的实施
&&公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，即
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115,000 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于偿还借款。
&&如果本次非公开发行募集资金偿还后不足部分，由本公司使用自
有资金进行偿还。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据还款进度以自筹资金预先偿还借款，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
&&根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置
换专项审核报告（XYZH/2017URA30391），截至 2017 年 11 月 30 日，第4页（共7页）公 司 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 金 额 为1,047,893,600.00 元，本次置换金额为 1,047,893,600.00 元。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。
&&经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司将以募集资金 1,047,893,600.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
&&三、使用募集资金置换预先投入的审批程序
&&(一)董事会审议情况
&&公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 1,047,893,600.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
&&(二) 监事会审议情况及意见
&&公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，监事会认为公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是有利于提高公司的资金使用效率，符合公司的发展利益需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常第5页（共7页）进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 1,047,893,600.00 元。
&&（三）独立董事意见
&&公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自筹资金先期偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换的审核及表决程序合法有效；本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 1,047,893,600.00 元。
&&（四）会计师事务所鉴证意见
&&信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报告(XYZH/2017URA30391)，审核结论为：天山股份管理层编制的《关于用募集资金置换预先偿还借款自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
&&（五）保荐机构核查意见
&&经核查，中信证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东第6页（共7页）利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
&&1、公司六届三十四次董事会会议决议；
&&2、公司六届十五次监事会会议决议；
&&3、独立董事意见；
&&4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报告(XYZH/2017URA30391) ；
&&5、中信证券股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见。
&&特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
日第7页（共7页）置顶反馈APP微信天眼查公众账号下载天眼查APP电&&&&&&&话 : 400-871-6266工作时间 : 周一至周五 9:00-18:30在线客服 :&商务合作 : 官方论坛 :&官方微信 : 官方QQ群 : 全国企业信用信息公示系统中国裁判文书网中国执行信息公开网国家知识产权局商标局版权局固定电话：400-871-6266版权所有：北京金堤科技有限公司(C)2018 JINDIDATA 京ICP备违法和不良信息举报电话：400-871-6266举报邮箱：三湘使用9.66亿定增资金 置换先期投入自筹资金 _ 东方财富网
三湘使用9.66亿定增资金 置换先期投入自筹资金
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　　12月1日，有限宣布，根据收到非公开发行股票的批复，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股1.90亿股，每股发行价格为5.41元，募集资金总额为10.27亿元，扣除发行费用2745.89万元，募集资金净额为9.99亿元。　　在募集资金到位前，三湘股份此前利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至日，公司以自筹资金投资“三湘海尚名邸”项目、“虹桥三湘广场”项目的实际投资金额为27.08亿元。　　而此次募集的10亿元投资金额中，“三湘海尚名邸”项目拟投入7亿元，“虹桥三湘广场”项目拟投入3亿元。　　根据公告，三湘股份将以募集资金9.66亿元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金。对此，三湘股份称，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。　　据了解，三湘股份非公开发行股票申请历时超过一年时间，期间还调整过募资额度。去年8月8日发布的方案显示，公司拟非公开发行的股票数量2.37亿股，募集资金总额12.5亿元。　　至今年6月24日，三湘股份公布非公开发行股票预案修订稿，调整后，拟非公开发行股份数量不超过1.99亿股，发行价格不低于5.28元/股，募集资金总额不超过10.5亿元。
(责任编辑：DF077)
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