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北京宝利信通软件技术有限公司
主营概要：电网污区图综合信息系统
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北京宝利信通软件技术有限公司自经办以来，务实经营，经营业务认知度不断上升，其事业成就得到了市场及行业同仁的一致认可。
北京宝利信通软件技术有限公司主营:电网污区图综合信息系统。所提供的产品与服务质量过关，服务有保障,拥有专业的销售与售后团队。
目前企业现有员工50-100人,且员工团队实力不断加强；实到注册资金
32362(单位万元)，且在加大投入。今后我们将本着创新发展，用户至上的原则把我们主营业务搞好。在信息时代我们还将积极利用新的经营方法如开展电子商务等。
热忱各界朋友来人、来电（电话）与我们洽谈业务，我们在海淀北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座71这里欢迎你的到来！
所在地区：北京北京市
注册资金：
经营模式：制造商,
年营业额：人民币 5000 万元/年 - 1 亿元/年
企业规模：50-100人
质量标准：内部质量控制
客群对象：广大群体
主营概要：电网污区图综合信息系统
企业印象：
免责声明：采用本站信息风险自担，建议采用实名认证的企业，信誉更高
技术支持&&浙ICP备号&&&&&
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反馈联系QQ宝利信通(北京)软件股份有限公司公开转让说明书_宝利软件(836486)_公告正文
宝利信通(北京)软件股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
宝利信通（北京）软件股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
二零一五年十一月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司提醒投资者需特别关注以下列示的重大事项及风险因素，并提醒投资
者认真阅读本公开转让说明书正文内容，以准确理解全部事项：
1、营业规模较小的市场风险
公司主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售。报
告期内，公司营业收入累计为2,031.51万元，净利润累计为-70.58万元，公司
营业收入金额较小，盈利水平较低，使得抵御市场风险的能力较弱。
2、客户行业单一与市场竞争加剧的风险
公司自成立以来，在保险、家居等领域率先实施过一系列业务移动化项
目，处于市场领先地位。公司已经在上述行业积累了丰富的客户资源，打造了
公司在企业信息移动化解决方案领域的良好品牌形象。目前，公司致力于拓展
新行业，推动互联网与传统行业业务创新阶段。但中国软件市场是一个高度开
放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业
正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于
我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，同质化较为严重。如果公司在人
才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争
风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。
3、公司稳定运营时间过短的风险
2015年7月，宝利软件原实际控制人刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民对宝利
科技及其子公司的业务，按业务类型、工作团队和客户进行业务重组。同时，
宝利科技将其持有公司全部股权转让给9个自然人，其中杜宏民和南学敏合计持
有625.60万股权，持股比例为62.56%，公司实际控制人变为杜宏民和南学敏。
本次业务分拆及股权转让后，宝利科技及其其他子公司与宝利软件不存在关联
关系，在未来也与宝利软件不构成同业竞争。
尽管本次业务分拆及股权转让并未给公司持续经营能力带来影响，但由于
业务分拆后现有运行模式持续时间较短，公司如果无法尽快完成业务分拆的收
尾工作，将对公司运营模式的稳定性造成一定程度的影响。
4、公司治理不规范的风险
2013年和2014年，公司业务发展方向尚未明确，业务发展受原股东宝利科
技影响较大。2014年5月，公司才将移动行业应用软件开发作为主要发展方
向，导致两年关联方销售占比分别为95.65%、66.56%，关联销售占比较高。同
时，原股东宝利科技基于管理需要及成本考虑，存在人员交叉任职，以及无偿
提供办公场地及办公家具给宝利软件使用的情况。2015年7月，随着公司股权
调整和业务分拆，公司与宝利科技不存在关联关系，从源头杜绝该类关联方交
易的发生。2015年10月，随着股份公司的设立，公司建立健全了法人治理结
构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等制
度，公司进一步对关联交易，人员交叉任职等情况进行规范，并承诺更换办公
场所，公司不存在独立性问题。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短
期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
5、流动性风险
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-397.45万元、48.63
万元和-327.86万元。随着业务扩张所需资金增加，如公司经营活动产生的现
金流量净额不能得到改善，则可能出现资金短缺，公司可能面临一定的流动性
6、供应商相对集中的风险
公司的主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务，对外采购主要
为系统软件、服务器、网络交换机和磁盘阵列。
报告期内，公司向前五大供应商采购的金额占同期采购金额的比例分别为
100.00%、92.91%和95.04%。虽然公司移动化应用软件开发业务对采购的依赖
性不强，且目前市场货源充足，供应渠道畅通，但如果未来公司供应商不能及
时、足额、保质地提供产品，或主要供应商的经营状况恶化，或者与公司的合
作关系发生变化，将对公司经营产生负面影响。
7、核心人员流失或不足风险
公司的核心竞争力主要来源于具有多年行业管理与研发经验的关键管理人
员与核心技术人员。虽然公司已建立较为完善的人才管理体系，但随着行业竞
争的日趋激烈，行业内竞争对手对专业人才需求的增加，仍不排除关键管理人
员、核心技术人员流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的快速扩张，
公司也将面临技术人员不足的风险。
8、互联网系统风险
互联网、计算机系统及数据安全风险互联网平台的开放性，在给人们带来
便利、快捷的同时，也客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等
系统风险，甚至还不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。由于设备
和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾
害、恐怖行为、军事行动等风险因素的客观存在，公司可能面临计算机系统、
数据安全性方面的风险。公司主要业务借助互联网平台，依赖计算机系统的稳
定和数据的安全，因此上述风险可能会影响公司经营。
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
推荐主办券商......1
二零一五年十一月......1
声明......2
重大事项提示......3
目录......I
释义......1
第一节基本情况......4
一、公司简要信息......4
二、股票挂牌及限售情况......5
三、股东及股权结构......6
四、公司股本形成及变化......14
五、原实际控制人的股权及业务重大调整情况......18
六、公司董事、监事、高级管理人员......19
七、最近两年主要会计数据和财务指标......23
八、本次公开转让的有关机构情况......25
第二节公司业务情况......27
一、业务及产品......27
二、公司组织结构及主要运营流程......29
三、主要技术、经营资质、无形资产及固定资产......34
四、收入构成及主要供应商、客户情况......41
五、经营模式......48
六、行业概况及竞争格局......49
第三节公司治理......62
一、股东（大）会、董事会、监事会建立健全及运行情况......62
二、公司及控股股东、实际控制人最近二年违法违规及受处罚情况......64
三、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机
构方面的分开情况......64
四、同业竞争情况......68
五、资金占用及担保情况......78
六、公司董事、监事、高级管理人员情况......78
第四节公司财务会计信息......82
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表......82
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况、对公司利润的影响......97
三、最近两年一期会计数据和财务指标的有关情况......112
四、最近两年主要资产情况......125
五、最近两年及一期重大债务情况......135
六、最近两年及一期股东权益情况......139
七、关联方、关联方关系及关联交易......140
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......146
九、资产评估情况......147
十、股利分配政策和最近两年分配情况......147
十一、合并财务报表......147
十二、风险因素自我评估......148
十三、公司发展战略及经营目标......152
第五节有关声明......154
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......154
主办券商声明......155
律师声明......156
会计师事务所声明......157
资产评估机构声明......158
第六节附件......159
一、主办券商推荐报告......159
二、财务报表及审计报告......159
三、法律意见书......159
四、公司章程......159
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......159
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
本说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
宝利软件、公司、本公司
宝利信通（北京）软件股份有限公司
宝利有限、有限公司
北京宝利信通软件技术有限公司
北京宝利信通科技有限公司，日前为宝
利有限控股股东
中弘康和（北京）管理咨询有限公司
泓澈实业（上海）有限公司
宝利至诚（北京）软件有限公司
北京宝利信通数据技术有限公司
哈尔滨明威
哈尔滨宝利明威软件有限公司
桐唐（北京）软件技术有限公司
宝利九章（北京）数据技术有限公司
北京宝利明威软件股份有限公司
北京察今时代科技发展有限公司
青岛锦龙弘业环保有限公司
新华人寿保险股份有限公司
国都证券股份有限公司
上会会计师事务所
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中勉律师事务所
北京中勉律师事务所
股东大会、董事会、监事会
股份公开转让说明书、
宝利信通（北京）软件股份有限公司股份公开转让说
转让说明书、说明书
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《宝利信通（北京）软件股份有限公司章程》
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
2013年、2014年和月
人民币元、万元
专用词语释义
根据特定行业客户的业务特点，有针对性地开发能满
足客户需求、实现客户某方面业务功能的软件产品的
行业应用软件开发
过程，业务涵盖企业客户关系管理、供应链、电子商
务、商业智能、移动应用等领域。
按照客户的需求，将计算机硬件和软件有机地组合在
计算机信息系统集成
一起，实现特定的业务功能、满足客户业务需求的过
ReturnMaterialAuthorization的英文缩写，即退料
审查。是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。
Software-as-a-service 软件即服务，是一种基于互
联网提供软件服务的应用模式。SaaS提供商为企业搭
建信息化所需要的 所有网络基础设施及软件、硬件运
作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系
列服务，企业根据实际需要，向SaaS提供商租赁软件
服务，通过互联网使用信息系统，无需购买软硬件、
建设机房、招聘IT人。
Browser/Server，即浏览器/服务器，是通过浏览器浏
览网页(HTML、ASP、JSP、PHP等语言编写的)与服务器
通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这
种服务可以是IT和软件、互联网相关的，也可以是任
意其他的服务。
充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作
用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域
之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛
的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形
智能手机的第三方应用程序。
MultimediaMessagingService的缩写,中文译为多媒
体信息服务,也称“彩信”。
一种可以将个人电脑、手持设备等终端以无线方式互
相连接的技术。
UniversalSerialBus，是一个外部总线标准，用于规
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
范电脑与外部设备的连接和通讯。
企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简
称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思
想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平
台。它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成
化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想
是供应链管理。
英文Customer RelationshipManagement的缩写。即
客户关系管理，是指用计算机分析管理销售、市场营
销、客户服务以及应用支持等流程的系统。
订单协同管理系统(OMS)定位于为处于供应链上游的
供应商和下游的买方，以及提供各种物流服务的各类
物流服务供应商提供基于订单进行业务沟通、实现物
流服务和控制管理的系统。通过对订单的管理和控制，
合理安排运送计划、有效降低库存。
北京时代计世资讯有限公司，是ICT产业知名的市场
计世资讯、CCWResearch指
研究咨询机构。
互联网数据中心。英文“Internet Digital Center”
缩写。专门提供远程数据服务器的管理运营服务。
本说明书中，除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
第一节 基本情况
一、公司简要信息
中文名称：宝利信通（北京）软件股份有限公司
英文名称：Polystor Software (Beijing) Co., Ltd.
法定代表人：杜宏民
董事会秘书：南学敏
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本： 1,000万元
实收资本： 1,000万元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号B座13层1605
电话：010-
传真：010-
联系人：南学敏
电子邮箱：.cn
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公
司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），
公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公
司行业分类，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。
经营范围：软件开发；基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转
让；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
主营业务：公司是一家以提供移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销
售为主营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供移动应用一体化解决方案的服务
统一社会信用代码：2329X7
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
二、股票挂牌及限售情况
（一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌
日期、转让方式
股份代码：【】
股份简称：宝利软件
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：1,000万股
挂牌日期：【】
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份的限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日
起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《业务规则》第二章第八条第一款规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除
转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
第二章第八条第二款规定：“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接
或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开
展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”
第二章第八条第三款规定：“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持
有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
内不得转让。”
第二十八条规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对股份自愿锁定的承诺
截至本公开转让说明书签署之日，公司整体变更为股份公司未满一年，因此公
司发起人无可以公开转让的股份。
公司的股东就持有的公司的股份承诺如下：
（1）及时向公司申报所持有的本公司股份的变动情况。
（2）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所
持本公司股份总数的百分之二十五。
（3）从公司离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
三、股东及股权结构
（一）公司股东及其持股情况
挂牌时可转让股票情况
担任董事、监事
持股总数（股）
及高管情况
例（%） 可转让股票
数量（万股）
境内自然人 董事长、总经理
3,916,000.00
董事、副总经
境内自然人
2,340,000.00
理、董事会秘书
境内自然人 --
1,544,000.00
境内自然人 董事、副总经理
800,000.00
境内自然人 监事
400,000.00
境内自然人 --
400,000.00
境内自然人 --
400,000.00
境内自然人 --
100,000.00
境内自然人 --
100,000.00
10,000,000.00 100.00
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
股权结构图如下：
韩龙等5位股东
宝利信通(北京)软件股份有限公司
注：截至本公开转让说明书签署日，本公司无控股、参股公司。
（二）股东及实际控制人情况
1、控股股东及实际控制人基本情况
日以前，宝利有限股东及持股比例分别为：
中弘康和（北京）管理咨询有限公司
北京宝利信通科技有限公司
北京宝利信通软件技术有限公司
考虑直接、间接持股因素，刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民分别持有宝利有限
29.70%、29.70%、25.50%和10.00%股权，持股比例达94.90%。
刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民均参与了公司的管理，其中刘少甫主要负责公
司的日常经营、行政和业务活动；拟订和组织实施业务发展规划、年度经营计划；
负责制定和实施企业的各项规章制度；负责高层管理人员的聘任、培训、管理、考
核工作；建立和维护与政府相关部门、重要客户、媒体机构等的良好关系。杜宏民
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
作为宝利科技的副总经理，分管宝利有限的技术部门和新业务拓展，主导制定符合
公司战略发展的软件产品研发方向、确定技术发展路线，全面负责公司软件研发流
程规划、开发过程管理、开发质量控制，并组织、协调各业务部门，优化公司各业
务管理流程；此外，通过推动家居行业移动化应用软件产品研发，使公司在“互联
网+”业务创新方面取得快速发展。南学敏作为宝利科技的副总经理，分管宝利有限
的软硬件销售业务、财务部门及人事行政部门，执行部门发展计划，实现软硬件销
售业务稳步发展，组织财务部和人事部门配合其他部门工作，为业务发展提供支
持。吴克虽然未参与公司经营，作为大股东之一，与刘少甫，南学敏和杜宏民在充
分沟通协商的基础上，就经营发展和一致行动达成了一致意见。
在行使股东权利方面，历史上每次股东会召开前，刘少甫、吴克、南学敏和杜
宏民就相关讨论事项提前进行沟通，达成统一意见并按照该意见进行表决。刘少
甫、吴克、南学敏和杜宏民虽然没有签署过书面一致行动协议，但在多年经营管理
过程中事实上形成了一致行动关系，在公司的历次重大事项决策上未出现过重大分
歧，一直保持一致性。因此，在日之前，刘少甫、吴克、南学敏和杜宏
民为宝利有限的一致行动人。
日，宝利科技分别与杜宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽
秋、黄华、梁宇、徐丹签署了《股权转让协议书》，约定宝利科技将其持有宝利有限
的全部股权1,000.00万元，以391.60万元、234.00万元、154.40万元、80.00万元、
40.00万元、40.00万元、40.00万元、10.00万元、10.00万元的价格分别转让给杜宏
民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、黄华、梁宇、徐丹。
本次股权转让后，刘少甫、吴克不再直接或间接持有宝利软件股份，并退出公
司的经理管理。杜宏民持有公司391.60万股股份，占公司总股本的39.16%，南学敏
持有公司234.00万股股份，占公司总股本的23.40%，杜宏民和南学敏合计持有宝利
软件625.60万股股份，占公司总股本的62.56%。日，二人签署《一致行动
人协议》，双方同意：在处理有关宝利有限的经营发展，且根据公司法和宝利有限之
《公司章程》需要由宝利有限之股东会、作出决议的事项时，均采取一致行动。2015
年9月21日, 杜宏民和南学敏承诺宝利有限变更为宝利软件后，二人于日
签订的《一致行动人协议》继续有效。
截至本公开转让说明书签署日，杜宏民和南学敏合计持有宝利有限62.56%的股
份，二人签订有《一致行动人协议》，可以共同决定公司经营过程中的重大事项，因
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
此杜宏民和南学敏为公司的控股股东、实际控制人。
杜宏民，男，蒙古族，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998
年7月毕业于清华大学工程力学系热物理专业，本科学历。1998年8月至2000年1月就
职于黑龙江省邮电管理局，任项目负责人；2000年3月至2000年12月就职于北京华仪
未来科技有限公司，任高级系统工程师；2001年1月至2002年1月就职于科力电子信
息有限公司北京分公司，任高级存储方案设计师；2002年2月至2003年8月就职于国
际商业机器（中国）有限公司，任高级技术专家；2003年9月至2015年4月就职于北京
宝利信通科技有限公司，任董事、副总经理；2015年5月至2015年9月就职于北京宝
利信通软件技术有限公司，任执行董事、总经理兼软件开发部经理；2015年10月至
今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任董事长、总经理兼软件开发部经
南学敏，男，汉族，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7
月毕业于陕西省商业专科学校，大专学历。1991年8月至1993年8月就职于陕西省渭
南地委老干部工作局，任职员；1993年9月至2001年5月就职于西安海星科技股份公
司北京分公司，历任财务部经理、总经理；2001年6月至2002年5月就职于北京正迪
亚科技有限公司，任总经理；2002年6月至2015年4月就职于北京宝利信通科技有限
公司，任董事、副总经理；2015年5月至2015年9月就职于北京宝利信通软件技术有
限公司，任副总经理；2015年10月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，
任董事、副总经理，董事会秘书。
2、实际控制人变化情况
宝利有限于日由法人股东宝利科技出资设立，持有公司100.00%股
权。日以前，宝利科技的股东及持股比例分别为：中弘康和（北京）管理
咨询有限公司（刘少甫持股30%、吴克持股27.60%、南学敏持股22.40%、杜宏民
10.00%持股、王妍持股10.00%）持股51.00%、吴克持股15.624%、刘少甫持股
14.40%、杜宏民持股4.90%、南学敏持股14.076%。考虑直接、间接持股因素，刘少
甫、吴克、南学敏和杜宏民分别持有宝利有限29.70%、29.70%、25.50%和10.00%股
为进一步规范公司治理，增强团队的凝聚力，明确业务发展方向，原实际控制
人之间协商进行股权调整。2015年7月，宝利科技将其持有宝利有限的全部股权即
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
10,000,000.00元，以3,916,000.00元、2,340,000.00元、1,544,000.00元、
800,000.00元、400,000.00元、400,000.00元、400,000.00元、100,000.00元、
100,000.00元的价格分别转让给杜宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、
黄华、梁宇、徐丹。股权调整后，杜宏民持有宝利有限3,916,000.00股股份，占宝
利有限总股本的39.16%的股份，南学敏持有宝利有限2,340,000.00股股份，占宝利
有限总股本的23.40%的股份，杜宏民和南学敏合计持有宝利有限6,256,000.00股股
份，持股比例为62.56%，且二人签署有《一致行动人协议》。至此，公司实际控制人
由刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民变为杜宏民和南学敏。
3、实际控制人变化对公司的影响
（1）实际控制人变化对公司管理团队、经营管理的影响
宝利有限自成立之日至2015年7月由刘少甫担任执行董事兼经理。2015年7
月至2015年9月，杜宏民担任执行董事兼经理。2015年10月，宝利有限变更为股
份公司后，由杜宏民、南学敏、洪强、彭艳宏、梅翔等五人组成股份公司第一届董
事会，杜宏民担任董事长兼总经理。
2015年7月份之前，宝利软件管理工作主要由刘少甫、杜宏民和南学敏负责。
2015年7月之后，刘少甫退出公司经营管理，杜宏民、南学敏正式加入宝利软件管
理层。此时公司业务已初具规模，经营模式已经形成；公司各部门及相应职责分工
已经基本明确；相关管理制度也已经基本建立；公司主要管理架构已经建立。因此
，报告期内公司实际控制人的变化及管理团队变化，不影响公司经营的持续性、管
理稳定性。
（2）实际控制人变化对公司业务发展方向、业务具体内容的影响
公司实际控制人发生变化前后，公司主营业务均为移动化应用软件开发、技术
支持与服务和软硬件销售。经营范围为软件开发；基础软件服务；技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。实际控制
人变化前后公司业务的发展方向、业务的具体内容未发生本质变化。
（3）实际控制人变化对公司客户的影响
实际控制人变化后，公司客户数量未发生重大不利变化，业务保持稳定，具体
情况如下：
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月，公司的前5大客户如下：
金额（不含税）
新华人寿保险股份有限公司
3,107,627.64 软件开发及软硬件服务
上海夏朗信息技术有限公司
1,389,196.73
软件销售和技术服务
北京高氏橱柜有限公司
786,666.68
北明软件有限公司
691,415.08
上海天正信息科技有限公司
437,350.45
6,412,256.58
月，公司实际控制人变化后，公司新签的合同如下：
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
380,000.00
北京银河家墙纸有限公司
485,000.00
北京高氏橱柜有限公司
200,000.00
北京天润嘉能科技有限公司
120,000.00
1,185,000.00
有限公司时期，公司内控制度不健全，存在已进行软件开发但尚未签约正式合
同的情况。随着股份公司的设立，公司建立了健全的治理结构，完善了内部控制体
系，制定了严格的销售、软件开发相关的内控制度。但由于公司整体规模较小，相
对来说处于弱势地位，为了保证业务的稳定性，仍存在先开发后签合同的情况。该
类项目的产生的原因如下：1、软件开项目具有一定的延续性，部分客户希望进行
定制化二次开发（二期项目），由于更换软件供应商的机会成本较高，合同最终无
法签订的可能性较小，公司会在正式合同签订之前先执行部分工作；2、公司的主
要客户大部分为大型金融企业，合同审批流程较为繁琐，耗时较长，公司为了保证
客户的稳定性，会在正式合同签订之前按前期沟通方案先执行部分工作。随着公司
开发业务日趋成熟以及市场知名度的提升，公司在行业内的地位逐渐提升，先开发
后签合同的情况将逐渐减少，月，公司实际控制人变化后，公司已进行
软件开发但尚未签约正式合同的情况如下：
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单位：万元
项目实施计划
项目负责人
预计合同总额
此系统是通过利用微信平台的庞大客户群，使客户便捷地通过微信进行保险产品的购买
中国人寿保险 微信公众号的和售后服务，在保险营销推广上填补了市场空白，使保险企业以相对较低的成本抢占无
2015年10月
（集团）公司
移动投保项目线保险市场，尤其能培养年轻的手机用户对保险品牌认知度；全方位覆盖用户的保险需
-2016年1月
辽宁分公司
求，真正实现从投保、支付、查询、理赔等全方位的一站式保险金融服务。
此系统是通过利用微信平台的庞大客户群，使客户便捷地通过微信进行保险产品的购买
中国人寿保险
和售后服务，在保险营销推广上填补了市场空白，使保险企业以相对较低的成本抢占无
微信公众号的
2015年10月
（集团）公司
线保险市场，尤其能培养年轻的手机用户对保险品牌认知度；全方位覆盖用户的保险需
移动投保项目
-2016年1月
安徽分公司
求，真正实现从投保、支付、查询、理赔等全方位的一站式保险金融服务。可以实现保
单查询、投保、理赔及续期服务等。
湖南省有线电 湖南广电阿里湖南有线与阿里巴巴等厂商合作进行了家盒项目（天猫魔盒），由于湖南有线的数据大
视网络(集团) 巴巴合作接口部分都在有线的内网中，阿里的数据是在互联网中，需要不影响湖南有线原有系统的前
-2015年11月
股份有限公司
提下，解决阿里数据与湖南有线的数据互相转换的问题，为此公司承接该接口系统项目。
此系统是客服系统的延伸，通过与客服系统、赠险系统以及其他相关系统进行交互，实
华夏人寿保险现数据导入、任务分配、电话回访结果回写、回访过程记录、回访结果导入核心系统、
华夏人寿保险
大回访及赠险信息查询、赠险录入、数据追踪等功能。针对华夏保险2015年秋季客服节活动开展，增
股份有限公司
-2015年10月
加微信抽奖环节，吸引客户主动参与同时将赠险系统及大回访系统进行完善，关联后可
为秋季客服节行动实现支持。
中国人民健康
移动投保系统包括：公司介绍、产品介绍、健康知识、培训资料、在线投保、在线建议
人保健康险二
保险股份有限
书、用户管理等功能为业务员提供了一个全方位、规范化、迅速化的展业工具，增强了
-2015年11月
公司的品牌影响力，以及市场地位。
2015数据中 本项目是对新华保险已采购昆腾硬件设备的技术服务，包括4台昆腾磁带库和1台昆腾
新华人寿保险 心设备及基础
虚拟磁带库，我司在合同服务期内将对客户相关设备进行远程和现场支持服务，合同服
股份有限公司 软件维保项目
-2017年5月
务内容现已开始履行，目前正在执行商务报价流程。
宝利信通（北京）软件股份有限公司公开转让说明书
自2014年5月开始，公司为新华人寿保险股份有限公司（以下简称：新华保险
）提供软件开发业务，同时为其提供技术支持与服务和软硬件采购服务。如2014年
及2015年新华保险软件开发项目，2014年度灾备建设项目(昆鹏虚拟磁带库硬件产
品和服务)，2014年CommVault软件服务项目和Quest软件服务项目，2015年度灾
备建设项目(设备及基础软件维保服务)。2014年和2015年7月，公司直接或间接为
新华保险提供366.98万元和310.76万元的产品或服务，与其建立了良好的合作关
经过两年的快速发展，公司积累了丰富的移动应用软件开发经验，保险行业客
户也拓展到中国人寿保险（集团）公司、华夏人寿保险股份有限公司和中国人民健
康保险股份有限公司，随着行业客户的增加，逐渐减少了对重要客户的依赖。
通过对公司实际控制人变化前后公司前五大客户名单对比，公司实际控制人变
化前后，公司主要客户未发生重大变化，公司销售未出现重大不利变化，业务未受
（4）公司实际控制人变化前后公司收入、利润变化情况
2015年08月
1,712,482.19
105,378.59
2015年09月
2,095,389.57
144,640.18
2015年10月
1,953,391.00
5,761,262.76
311,885.85
注：公司月财务数据未经审计。
公司实际控制人发生变化后，公司2015年8月、9月和10月账面营业收入分别为
171.25万元、209.54万元和195.34万元，净利润分别为10.54万元、14.46万元和
6.19万元。公司盈利能力未发生重大不利变化。
综上所述，截至本公开转让说明书签署日，公司股权明晰，不存在股权纠纷或
潜在的股权纠纷；公司实际控制人变化前后，公司管理团队部分发生变化，公司经
营的持续性未受不利影响；公司实际控制人变化前后，公司主营业务方向未发生变
化；公司实际控制人变化前后，公司主要客户未发生重大不利变化；公司实际控制
人变化后，公司盈利未受不利影响。
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4、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
是否存在质押及
持股数量（万股） 持股比例（%）
其他争议事项
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
四、公司股本形成及变化
（一）有限公司设立
公司前身有限公司于日设立，注册资本为500.00万元，由法人股
东北京宝利信通科技有限公司出资设立。
日，北京数码会计师事务所有限责任公司出具编号为数开验字
【2007】第1113号的《开业登记验资报告书》，验证上述出资已到位。
日，北京市工商行政管理局核发了注册号为077的
《企业法人营业执照》，法定代表人为刘少甫，注册地址为北京市海淀区中关村南大
街2号数码大厦A座706。
有限设立时股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
持股比例（%）
北京宝利信通科技有限公司
（二）有限公司第一次增资
日，宝利科技召开临时股东会会议并作出决议：同意宝利科技以
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货币方式对宝利有限增加出资500.00万。
同日，宝利有限的法人股东宝利科技作出书面决定：宝利科技以货币方式增加
出资500.00万元，注册资本增加至1000.00万元；同意修改公司章程。
日，北京宝利信通科技有限公司将500.00万元增资款交存北京
银行航天支行入资专用账户（账号：）。根据日施行
的《中关村国家自主创新示范区条例》第十三条规定：“在示范区设立企业，以货
币作为初次出资或者增资的，可以银行出具的企业交存入资资金凭证或者以依法设
立的验资机构出具的验资证明作为验资凭证；以非货币作价出资的，可以依法设立
的评估机构出具的评估报告或者以依法设立的验资机构出具的验资证明作为验资凭
证”，因此宝利有限当时未就本次增资事项办理验资，仅提供了银行出具的企业交
存入资资金凭证。日，上会会计师事务所出具了上会师报字（2015
）第3666号《宝利信通（北京）软件股份有限公司（原北京宝利信通软件技术有限
公司）日新增注册资本实收情况专项复核报告》，验证上述出资已到
日，宝利有限在北京市工商行政管理局海淀分局就上述增资事宜
变更了工商登记。
本次变更后股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
持股比例（%）
北京宝利信通科技有限公司
（三）有限公司第一次股权转让
日，宝利科技召开临时股东会会议并作出决议：同意宝利科技将
持有宝利有限的全部股权1000.00万元，以391.60万元、234.00万元、154.40万元、
80.00万元、40.00万元、40.00万元、40.00万元、10.00万元、10.00万元的价格
分别转让给杜宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、黄华、梁宇、徐丹。
日，宝利科技分别与杜宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽
秋、黄华、梁宇、徐丹签署了《股权转让协议书》，约定宝利科技将其持有宝利有限
的全部股权1,000.00万元，以391.60万元、234.00万元、154.40万元、80.00万元、
40.00万元、40.00万元、40.00万元、10.00万元、10.00万元的价格分别转让给杜
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宏民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、黄华、梁宇、徐丹。
日，宝利有限的股东作出书面决定：同意股东宝利科技将其持有的
全部股权即1,000.00万元，以391.60万元、234.00万元、154.40万元、80.00万元、
40.00万元、40.00万元、40.00万元、10.00万元、10.00万元的价格分别转让给杜宏
民、南学敏、吴金蓉、洪强、韩龙、徐丽秋、黄华、梁宇、徐丹；同意法定代表人
由刘少甫变更为杜宏民；同意执行董事由刘少甫变更为杜宏民；同意修改公司章
日，宝利有限在北京市工商行政管理局海淀分局就上述事宜变更了
工商登记。
本次变更后股权结构如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
本次变更后有限公司执行董事、经理、监事结构如下：
执行董事、经理
（四）宝利有限整体变更暨股份公司设立
日，宝利有限召开临时股东会，全体股东一致同意通过整体变更为
股份有限公司的相关议案。
同日，全体发起人签署了《宝利信通(北京)软件股份有限公司发起人协议》。
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日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2015）
第3440号《审计报告》，截至日，有限公司的净资产为10,685,476.84
日，中建银评估事务所出具了中建银评报字[2015]第014号《资产评
估报告》，截至日，有限公司净资产评估值为1,078.81万元。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核发(京海)名称变核(内)字
[2015]第0036397号《企业名称预先核准通知书》，核准“北京宝利信通软件技术有
限公司”名称变更为“宝利信通(北京)软件股份有限公司”。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于股份
公司筹建情况的报告》、《关于整体变更设立股份公司的议案》、《关于股份公司设
立费用的议案》、《关于股份公司章程的方案》、《关于宝利信通（北京）软件股份
有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让的议案》、《关于授权董
事会办理宝利信通（北京）软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关
事宜的议案》等议案，股份公司股份总额依据有限公司经净资产值折算成1,000.00万
股，每股面值人民币1.00元，折股后余额部分685,476.84元计入股份公司的资本公
同日，上会会计师事务所出具《验资报告》（上会师报字（2015）第3665号），
确认截至日止，公司（筹）已将截至日的净资产
10,685,476.84元中的10,000,000.00元折为股份公司的股本10,000,000.00元，变更
后公司（筹）的注册资本为人民币10,000,000.00元出资已全部到位。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了注册号为
2329X7的《企业法人营业执照》；法定代表人：杜宏民；注册地址：北
京市海淀区中关村南大街2号B座13层1605；经营范围：软件开发；基础软件服务；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售电子产品、计算机、软件及辅助
设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；
经营期限为日至长期。
股份公司设立时股东出资、股权结构情况如下：
出资额（万元）
持股比例（%）
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出资额（万元）
持股比例（%）
2015年公司以净资产折股变更为股份公司过程中，公司未扣缴包括9名自然人股
东的个人所得税。主要系上述整体变更未涉及资本公积、未分配利润或盈余公积转
为保护公司利益及其他股东的权益，全体发起人已于日出具《整体
变更股东所涉个人所得税承诺函》：“如发生税务机关征缴本人就有限公司整体变更
为股份公司之事项所应缴的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形，本人承诺
将按整体变更时本人所持有限公司股份比例足额缴纳所有应税款项及因此而发生的
相关费用，并承担由此可能给宝利信通（北京）软件股份有限公司带来的任何损失。
五、原实际控制人的股权及业务重大调整情况
2015年，原实际控制人刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民对宝利科技及其子公司
的股权及业务，按业务类型、员工团队和客户进行重新调整。首先，原实际控制人
对宝利科技及子公司的股权进行了调整，其中，杜宏民和南学敏控股宝利软件，合
计持股比例为62.56%；南学敏控股宝利至诚，持股比例47.00%；刘少甫控股宝利明
威，持股比例为45.00%；吴克控股宝利科技，持股比例为49.00%；原实际控制人四人
将宝利九章、宝利数据、哈尔滨明威和桐唐软件的股权转让给实际控制人之外的第
三方。相关股权调整情况，详见本说明书“第三节、公司治理”之“四、同业竞争
其次，刘少甫、吴克、南学敏和杜宏民于2015年3月签订了关于四人控股公司业
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务拆分协议，约定如下：
1、宝利科技由吴克控制，业务方向为IT集成业务；
2、宝利明威由刘少甫控制，业务方向为移动设备终端管理（MDM）；
3、宝利软件由南学敏和杜宏民控制，业务方向为基于移动终端的应用开发；
4、宝利至诚由南学敏控制，业务方向为基于互联网的幼儿教育服务平台；
5、四人均不再控股参股宝利九章、宝利数据、哈尔滨明威、桐唐软件股权公司，
四人将各自持有的上述四家公司转让给协议以外第三人；
6、四人同意于2015年10月之前，通过股权转让方式，完成上述一至五项所述股权
清理事项；
7、宝利科技、宝利有限、宝利至诚、宝利明威将本协议签订前已签订的业务合同
执行完毕后，各自按照本协议约定的业务方向经营并签订相关业务合同。
自2015年1月以后，客户新华保险发生的新业务，由宝利软件负责合同签订、执
行和收款；原宝利科技签订的未执行完的合同仍将由其执行并收款，截止2015年11月
25日，尚有3个维保合同将于日到期。同时，宝利软件考虑迈克菲产品
授权分销毛利率较低，为了将公司资源专注于毛利较高的软件开发业务和技术服务
业务，宝利软件将迈克菲产品销售业务划转到宝利科技。”
业务分拆及股权转让后，公司未来发展定位详见“第四节、公司财务会计信息”
之“十三 公司发展战略及经营目标”。
六、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事基本情况
1、杜宏民，董事长，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、
（二）股东及实际控制人情况”。
2、南学敏，董事，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、（二）
股东及实际控制人情况”。
3、洪强，男，汉族，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7
月毕业于湖南长沙工程兵学院，大专学历。1998年8月至1999年5月，就职于天创科
技有限责任公司，任销售员；1999年6月至2003年4月就职于西安海星科技股份有限
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公司，任销售员；2003年5月至2004年7月就职于北京正迪亚科技有限公司，任销售
总监；2004年8月至2014年6月就职于北京宝利信通科技有限公司，任金融行业部经
理；2014年7月至2015年9月就职于北京宝利信通软件技术有限公司，任副总经理；
2015年10月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任董事、副总经理。
4、彭艳宏，女，汉族，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998
年7月毕业于内蒙古工业大学，本科学历。1998年8月至1999年9月，就职于聚力贸易
有限责任公司，任销售员；1999年10月至2003年9月就职于北京国安广告总公司，任
销售经理；2003年10月至2005年10月，待业；2005年11月至2008年4月就职于北京中
外名人广告有限公司，任销售部经理；2008年5月至2015年3月就职于北京搜房科技
发展有限公司，任副总经理；2015年4月至2015年9月就职于北京宝利信通软件技术
有限公司，任副总经理；2015年10月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公
司，任董事、副总经理。
5、梅翔，男，汉族，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7
月毕业于洛阳工业高等专科学校，2004年7月自考取得解放军信息工程大学本科学
历。2002年8月至2004年7月就职于清华同方股份有限公司，任软件工程师；2004年8
月至2006年7月就职于北京迪斯电子数据系统有限公司，任高级软件工程师；2006年
8月至2010年11月就职于北京亚鸿世纪通信技术有限公司，任项目经理；2010年12月
至2013年1月就职于随身科技（北京）有限公司，任项目经理；2013年1月至2014年7
月职于北京宝利信通科技有限公司，任项目经理；2014年7月至2015年9月就职于北
京宝利信通软件技术有限公司，任技术总监；2015年10月至今就职于宝利信通（北
京）软件股份有限公司，任董事、技术总监。
上述5人组成公司第一届董事会，任期自日至日。
（二）监事基本情况
1、刘聪，男，汉族，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7
月毕业于北京东方研修学院，本科学历。2012年8月至2013年3月就职于随身科技有
限公司，任iOS开发组长；2013年4月至2013年10月就职于北京兴瑞达科技有限公
司，任项目经理；2013年11月至2014年7月就职于北京宝利信通科技有限公司，任项
目经理，2014年7月至2015年9月，就职于北京宝利信通软件技术有限公司，任开发
二部技术总监，2015年10月至今就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任开发
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二部技术总监、监事会主席。
2、许黎民，男，汉族，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002
年7月毕业于中国农业大学，本科学历。2002年7月至2003年8月就职于北京建元嘉禾
广告有限公司，任策划师；2003年8月至2004年12月就职于北京知持动力科技有限公
司，任软件工程师；2004年11月至2007年12月就职于北京应用技术大学，任JAVA教
师；2008年1月至2008年10月就职于北京核心永信软件服务有限责任公司，任JAVA教
师；2008年11月至2011年6月就职于廖佳路书（北京）资讯有限公司，任高级软件工
程师；2011年6月至2014年12月就职于东华软件股份公司，任项目经理；2015年1月
至9月就职于北京宝利信通软件技术有限公司,任项目经理；2015年10月至今职于宝
利信通（北京）软件股份有限公司,任产品研发部总监、职工监事。
3、韩龙，男，满族，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7
月毕业于中国科学院研究生院，硕士研究生学历。2001年8月至2005年8月就职于华
泰贝通软件科技有限公司，任工程师；2005年9月至2007年8月就职于亚信科技（中
国）有限公司，任工程师；2007年9月至2009年8月就职于北京东方国信科技股份有限
公司，任开发部经理；2009年9月至今就职于中国电信股份有限公司北京研究院，任
上述3人组成公司第一届监事会，任期自日至日。
（三）高级管理人员
1、杜宏民，总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“三、
（二）股东及实际控制人情况”。
2、南学敏，副总经理、董事会秘书，简历详见本说明书“第一节、公司基本情
况”之“三、（二）股东及实际控制人情况”。
3、洪强，副总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“六、
（一）董事基本情况”。
4、彭艳宏，副总经理，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“六、
（一）董事基本情况”。
5、梅翔，技术总监，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“六、
（一）董事基本情况”。
6、白学青，财务负责人，女，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久
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居留权。1997年7月毕业于中央财经大学，本科学历，2007年12月获得中国人民大学
公共管理专业硕士学位。1997年9月至2005年9月就职于山东省菏泽市开发区财政
局，任主管会计；2005年10月至2015年7月就职于北京宝利信通科技有限公司,任财
务经理；2015年8月至2015年9月就职于北京宝利信通软件技术有限公司,任财务总
监；2015年10月至今职于宝利信通（北京）软件股份有限公司,任财务负责人。
上述高级管理人员，任期自日至日。
（四）董事、监事、高级管理人员持股情况
截至日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
持股比例（%）
董事长、总经理
董事、副总经理、董事会秘书
董事、副总经理
董事、副总经理
董事、技术总监
监事会主席
财务负责人
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七、最近两年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
资产总计（万元）
股东权益（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股
净资产（元）
资产负债率(%)（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利
润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润（万元）
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后净资产收益
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
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注：1、报告期内公司无控股子公司或需要编制合并财务报表的其他企业。
2、归属于挂牌公司股东的每股净资产＝年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总
3、每股净资产=所有者权益÷期末股本总额
4、资产负债率=总负债/总资产
5、流动比率＝流动资产÷流动负债
6、速动比率＝（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）÷流动负债
7、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入
8、净资产收益率（加权平均）=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0C Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初
净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告
期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增
净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek
为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产
增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
9、基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或
股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回
购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的
累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
10、稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0CSk+认股权证、股份期权、可转
换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司
在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到
小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
11、应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额
12、存货周转率＝营业成本÷存货平均余额
13、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额
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八、本次公开转让的有关机构情况
（一）主办券商
机构名称：国都证券股份有限公司
法定代表人：常
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
项目小组负责人：喻安洪
项目小组成员：喻安洪（注册会计师）、刘素莲（律师）、李想（行业研究员）
项目小组其他成员：周昊天
联系电话：010-
传真：010-
（二）律师事务所
机构名称：北京中勉律师事务所
法定代表人：杨晓刚
住所： 北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座903室
签字律师：崔保国、黄莉凌
联系电话：010-
传真：010-
（三）会计师事务所
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：张晓荣
住所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
签字注册会计师：王芳山、于雷
联系电话：021-
传真：021-
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（四）资产评估机构
机构名称：中建银（北京）资产评估有限公司
法定代表人：陆庆
住所：北京市西城区宣武门西大街28号院9门室
签字注册资产评估师：王红梅、涂振旗
联系电话：010-
传真：010-
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
总经理：王彦龙
联系电话：010-
传真：010-
（六）股票交易机构
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
联系电话：010-
传真：010-
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第二节公司业务情况
一、业务及产品
（一）主营业务
公司是一家以提供移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售为主营
业务，致力于行业信息化和为广大用户提供移动应用一体化解决方案的服务商。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于软
件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司
属于软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
行业分类，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。
（二）主要产品与服务
1、移动化应用软件开发
软件开发与产品销售业务，是指在对客户业务需求进行调研的基础上，通过技
术研究和开发，生产及销售能满足客户需求的软件产品的过程。
目前,公司通过了ISO9001质量管理体系认证，软件开发过程按照CMMI标准执
行，经过创新和积累，经形成了一系列专业化解决方案。尤其在保险、家居领域的
行业移动化应用上，形成了包括移动展业系统、移动保全系统、移动理赔系统、家
居订单协同管理系统、企业移动门户系统等众多解决方案，应用领域覆盖了企业的
日常办公、营销管理、客户服务、人员调度、生产控制等各个环节。主要解决方案
保险代理人可以通过在移动设备（Pad或手机）
宝利移动 保险行业客户通过移
下载APP，实现一键投保，简化投保流程、提供
动终端进行业务拓展
投保成功率，此外还可以进行客户管理、生成投
保建议书、保险产品管理、公司信息展示等。
通过移动设备（Pad或手机）实现保单查询、被
保人资料变更、领取年龄变更、领取方式变更、
保险行业客户基于移
被保险人职业类别变更、领取日期变更、保单挂
动互联网的保全服务
失、投保人资料变更等，保全服务处理对身份证、
变更意见签名、保单申请书、银行卡等影像资料
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营销地图是一款利用移动设备特性之一的定位服
务，将采集的定位信息大数据，实时的转化成可
宝利营销 基于LBS位置服务的
直观展示且操作简易的地图数据，可助企业管理
实时业务信息查询等
人员实时的在地图上查看当月全国各地的销售业
绩、图形报表、人力分布、网点分布、银代分布
等集团各项信息全国分布。
保险行业客户基于移
通过移动设备（Pad或手机）快速实现理赔流程，
动互联网的理赔服务
如：审核证明和资料、核定保险责任、履行赔付
订单协同管理系统是围绕对客户下达的订单进行
管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，
宝利订单 针对销售型或生产型
提升过程中的作业效率，从而节省运作时间和作
协同管理 企业的订单协同管理
业成本。此外结合企业内部的客户管理、合同管
理、服务管理等，能提供用户整合的一站式供应
客户关系管理系统主要功能包括客户信息、通讯
录管理、产品管理、合同管理、财务管理、售后
服务、日程、公告、知识库、备忘录、邮件群发、
关系管理 企业的客户关系管理
图表统计、自动提醒、团队管理等功能模块。改
善了企业的销售流程，缩短了销售周期，加强了
挖掘潜在客户的机会。
企业资源管理系统主要实现企业内部的采购、库
宝利企业 针对生产性和电子商
存、生产、销售、财务等为一体的进销存流程，
资源管理 务型企业的ERP系统
主要包括进货管理、销售管理、库存管理、查询
管理等功能模块。
掌上营业厅是通过高速移动网络，借助智能手机
等移动终端，使用APP的方式，为用户提供便捷
广电行业 针对广电行业客户实
的业务办理入口，为运营商提供业务推广、信息
掌上营业 现掌上终端自助服务
发布、业务办理的自动化流程，和自身实体营业
厅结合，加强线上覆盖线下用户的模式，补强业
务推广能力。
2、技术支持与服务
技术支持与服务业务，是指在对业务领域和客户服务需求进行调查研究及实践
经验积累的基础上，定制和生产能够为客户增加价值的信息技术服务，并通过现场
或远程等方式将信息技术服务传递给客户的过程。
3、软硬件销售
软硬件销售，是公司将自己开发的软件和从第三方采购的网络设备、服务器设
备、存储设备、终端设备、软件销售给客户。
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二、公司组织结构及主要运营流程
（一）组织结构
公司建立股东大会、监事会和董事会，部门设置分为：
董事会秘书
主要职能部门的工作职责
本公司依照《公司法》、《公司章程》的规定建立了规范的法人治理结构。公司
的权力机构是股东大会，董事会、监事会由股东大会选举产生，董事会是公司的决
策机构，监事会是公司的监督机构，总经理由董事会聘任。股东大会、董事会、监
事会和高级管理人员按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公司各部门的
主要职责如下：
负责公司新产品、新技术的调研、论证、开发、设计工作；组织实施研发规划；
产品研发部
制定研发规范、推行并优化研发管理体系；评估产品研发的技术可行性；制定
新产品开发预算和研发计划，并组织实施；组织研发成果的鉴定和评审。
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负责行业应用的软件产品开发及软件开发项目的咨询、项目管理、维护服务等；
配合行业销售进行客户技术交流、方案制定、投标等；配合相应销售部门进行
软件开发部
新业务方向的拓展；配合行业销售挖掘用户业务需求，获取更多服务项目；深
入了解行业应用，总结出行业特点的方案和特色服务。
负责客户联络、客户回访；负责客户问题反馈及跟踪，用户使用问题收集和处
理；负责产品部署、升级、安装调试、数据迁移、数据备份；负责用户文档编
技术支持部
制（安装手册、调试手册、使用手册、帮助手册等）；负责用户培训；负责模拟
用户环境测试。
负责客户的沟通协调，推销公司的服务和产品；负责项目立项、跟踪与应标，
协助技术中心做好客户的售前支持；负责销售合同的签订及监督，协助商务部
做好设备提供、协助技术支持部做好服务提供，及时收回客户的款项。
负责设备供应商、进口代理商、货运商的寻找、选择、评估；负责设备的招投
标、询价比价、合同签约、合同管理、通关办理、付款通知等采购工作，并办
理采购设备的退货、换货；负责设备的出入库办理、货运安排、定期盘点、不
合格品处理等物流工作。
负责办理开票收款、采购付款、委托付汇、外办及员工借款、员工费用报销等
日常财务工作；负责记账凭证、账簿、财务报表、对外统计报表、财务管理报
表的编制；负责会计档案的立卷、归档与保管；负责财务预算的编制、财务状
况的分析、公司资金的调配、财务核算的稽核、外来款项核对等财务管理工作。
负责制定公司人力资源发展计划，按计划进行员工招聘，负责员工档案管理、
劳资管理、职业培训和绩效考评工作；
人事行政部
负责公司资质维护、监督执行、持续改进；负责各部门间及公司与外部的协调，
制定公司管理制度，负责员工考勤管理、办事处租赁、固定资产及办公用品购
置、办公环境维护、行政费用审核等行政管理工作。
（二）主要运营流程
公司主要提供的软件开发和软件服务，按照标准软件开发生命周期进行。公司
主要业务流程如下：
1、软件开发流程
软件研发主要由公司软件开发部负责，具体流程图如下:
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软件研发主要由公司软件开发部负责，销售签订合同后，首先完成公司内部项
目的立项流程，软件开发部根据项目情况，成立项目组负责项目开发工作。首先项
目需求分析人员会与客户确认业务需求，进行初步的需求分析、提交需求文档进行
内部评审，评审通过后，项目经理制定详细的开发计划，进入系统设计阶段，通过
系统设计将系统功能模块初步划分，并给出合理的研发流程和资源要求。根据开发
计划推进各模块的编码开发，开发完成后，根据配置要求通过单元测试和系统测
试，最后进行系统上线的安装部署工作，经过试运行，进入系统维护服务阶段。
2、销售流程
公司产品销售环节由销售部门负责，部门销售人员首先进行市场调研，确定目
标客户群，拜访目标客户。针对客户业务类型由软件开发部门配合技术交流，并给
客户提供全面解决方案。在接到招/议标文件后，做好评审准备，由相关技术支持
部、商务部门、销售部负责对客户招/议标文件要求的进行评审，评审通过后成立投
标小组，制定标书和合同文件，完成合同的签订工作，提交立项申请。
3、服务流程
合同签订完成后的售后服务环节，由技术支持部负责。主要方式有开通免费咨
询电话接受客户的咨询，或者由客户直接反馈给公司的客服人员。公司的技术支持
部根据用户反馈的问题给出直接解决方案，如果无法解决便直接反馈给软件开发
部，由软件开发部的团队对问题作出深度分析并给出解决方案再反馈给用户。
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三、主要技术、经营资质、无形资产及固定资产
（一）主要技术情况
1、企业移动应用支撑平台
公司自主开发的移动应用支撑平台，能极大地提高移动化应用开发的效率、整
合后台业务逻辑与移动端的交互等，在众多项目中得到成功应用，主要功能架构图
支撑平台作为企业原有系统与移动业务之间的桥梁，配置简单灵活，主要承接
两者之间的数据转换。
支撑平台可以使用多种方式，如webservice、页面抓取、数据库联接等，从原
有系统中获取数据，统一转化后，提供给各种不同的移动终端。
支撑平台可以连接企业多个业务系统，形成移动门户，用户在移动终端一次登
录，即可办理各种不同的业务。
支撑平台可以为不同的终端程序开发模式（原生代码开发、APP混合开发、纯
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html5页面开发等）提供数据支持。
根据企业不同的需求，支撑平台可挂接多种模块，如人员黑白名单管理、各类
附件文档文件转化机制、数据传输加解密机制等等。
2、基于SaaS架构的企业移动化应用
基于SaaS架构的企业移动化应用是公司在行业客户进行销售推广的核心技术竞
争力，SaaS（Software-as-a-Service，软件即服务）是一种通过互联网提供软件使
用的模式，在这种模式下，企业客户不需要购买、构建与维护基础设施和应用程
序，可以根据自己实际需求，通过互联网向软件提供商定购所需的应用软件服务。
公司在家居行业的宝利订单协同管理系统、宝利客户关系管理系统、宝利企业
资源管理系统等基于SaaS架构开发，目前已经在家居行业拥有众多成功案例。
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（二）主要无形资产、经营资质及知识产权
1、计算机软件着作权
截至本公开转让说明书出具之日，公司拥有计算机软件着作权15项。
开发完成日
首次发表日
PolyOM宝利订单协同管理系统
PolyERP宝利进销存管理系统
移动办公系统
保险公司移动保全系统
保险公司LBS系统
机构终端用能智能管控平台
在线能源监测与信息决策分析系统
校园能源综合管控服务平台
企业用能实时监测管理服务平台
网络数据存储管理软件 简称：NOLSV1.0
2008SRBJ6339
高压复合绝缘网络管理系统 简称：HCIHV1.0
2008SRBJ6338
数据迁移归档管理软件 简称：DMPV1.0
2008SRBJ6313
网络数据备份管理软件 简称：NBUV1.0
2008SRBJ6305
配电地理信息管理系统 简称：GLSV1.0
2008SRBJ6268
电力系统电子污区图综合信息系统 V1.0简称Poly-PDMS
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2、业务许可资格或资质情况
资质/证书名称
颁发日期/有效期间
ISO9001质量管理体系认证证书
北京大陆航星质量认证中心有限公司
美国卡内基?梅隆大学软
CMMI-DEVML-3成熟度等级三级
件工程研究所（SEI）
注：CMMI认证是软件行业企业的一类认证体系，由美国软件工程学会(softwareengineeringinstitue,简称SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。
CMMI的全称为：CapabilityMaturityModelIntegration，即能力成熟度模型集成。CMMI的五个台阶（五个等级）：台阶一：CMMI一级，完成级。台阶二：CMMI二级，管理级。
台阶三：CMMI三级，定义级。台阶四：CMMI四级，量化管理级。台阶五：CMMI五级，优化级。公司拥有的为CMMI三级，定义级。在定义级水平上，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。这样，企业不仅能够在同类的项目上得到成功的实施，在不同类的项目上一样能够得到成功的实施。科学的管理成为企业的一种文化，企业的组织财富。拥有本项CMMI认证的软件企业，标志着其软件研发及管理水平已经与国际主流模式接轨。
3、主要无形资产、经营资质及知识产权的权属情况
公司主要无形资产、经营资质及知识产权的权利所有人均为公司本身，公司改制完成后，相关权属由原来的“有限公司”名下变更到“股份公司”名下，明确归属“ 宝利信通(北京)软件股份有限公司”，部分变更正在办理中，不存在变更障碍，对公司的持续经营不产生影响。
4、商号授权情况
日，公司取得宝利科技关于北京宝利信通软件技术有限公司名称变更为宝利信通（北京）软件股份有限公司使用“宝利信通”为商号的授权。日，北京市工商行政管理局海淀分局核发(京海)名称变核(内)字[2015]第0036397号《企业名称预先核准通知书》，核准“北京宝利信通软件技术有限公司”名称变更为“宝利信通(北京)软件股份有限公司”。
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5、知识产权的纠纷情况
公司所有计算机软件着作权的权利人均为公司本身，公司拥有其全部权
利，对所有可能侵害到知识产权的行为将采取严肃态度。截至本公开转让说明
书出具日，公司的知识产权不存在任何权属纠纷情况。
（三）主要固定资产
公司主要固定资产为电子设备。根据上会会计师事务所出具的《审计报
告》，截至日，公司的固定资产状况如下表所示：
公司属于轻资产类型，固定资产主要为电子设备，包括电脑、服务器、投
影仪等。截至日，本公司无暂时闲置的固定资产，亦未发现固定资
产可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
报告期内，公司固定资产较少，主要系前期原股东宝利科技将办公场所和
办公家具无偿提供给宝利有限使用，公司于日独立签订了办公场所
租赁协议；公司通过给予员工电脑补助形式使用员工个人电脑；公司通过租用
阿里云服务器解决服务器的需求。
（四）员工情况
1、基本情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司共有员工95人，分布情况如下：
（1）按岗位职务划分
产品研发部
软件开发部
技术支持部
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人事行政部
（2）按年龄结构划分
年龄（岁）
（3）按教育程度划分
大专及以下
2、核心技术人员
公司核心技术人员为，具体情况如下：
年龄（岁）
董事长、总经理兼软件开发部经理
软件开发二部技术总监
公司核心技术员人员由4人构成，分别为杜宏民、梅翔、刘聪和许黎民，核
心技术团队稳定。
杜宏民：董事长、总经理兼软件开发部经理，简历详见本说明书“第一
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节、公司基本情况”之“三、（二）股东及实际控制人情况”。
梅翔：技术总监，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“六、
（一）董事基本情况”。
刘聪：软件开发二部技术总监，简历详见本说明书“第一节、公司基本情
况”之“六、（二）监事基本情况”。
许黎民：研发总监，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之
“六、（二）监事基本情况”。
（五）公司采取的质量标准
公司目前在软件开发中主要采用以下国家软件开发标准：
信息技术软件生存周期过程
计算机软件文档编制规范
计算机软件需求说明编制指南
计算机软件测试文件编制规范
信息技术软件工程术语
计算机软件可靠性和可维护性管理
计算机软件测试规范
软件文档管理指南
信息技术软件包质量要求和测试
信息技术软件维护
信息技术软件生存周期过程配置管理
软件系统验收规范
信息技术软件生存周期过程指南
软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南
北京市质量技术监督局于日出具了《证明》：“宝利信通（北
京）软件股份有限公司”近三年在我局没有因违反质量技术监督方面的法律、行
政法规而受到处罚的记录。
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四、收入构成及主要供应商、客户情况
（一）公司收入构成
1、公司业务收入情况
单位：万元
主营业务收入
主营业务收入占比营业收入
营业利润率
主营业务利润率
2、主营业务分业务收入情况
2,898,991.48
1,944,608.41
2,928,595.26
1,317,015.65
软硬件销售
4,021,350.79
3,302,838.97
9,848,937.53
6,564,463.03
3,884,934.33
2,659,306.98
186,603.76
软硬件销售
1,745,886.37
1,484,264.99
5,817,424.46
4,210,267.47
软硬件销售
4,615,734.96
4,241,283.35
4,648,753.82
4,264,608.92
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（二）公司向前五名客户销售情况
月份向前五名客户销售情况
占当期销售总额比例
新华人寿保险股份有限公司
3,107,627.64
上海夏朗信息技术有限公司
1,389,196.73
北京高氏橱柜有限公司
786,666.68
北明软件有限公司
691,415.08
上海天正信息科技有限公司
437,350.45
6,412,256.58
2014年向前五名客户销售情况
占当期销售总额比例
北京宝利信通科技有限公司
3,872,062.21
内蒙古自治区互联网信息办公室
589,743.59
上海北信网络科技有限公司
333,784.63
上海互联网软件有限公司
256,410.26
北京卫星制造厂
147,008.55
5,199,009.24
2013年向前五名客户销售情况
占当期销售总额比例
北京宝利信通科技有限公司
4,446,504.19
北京市石景山区机关行政事务管理处
169,230.77
慷孚沃德软件技术（北京）有限公司
4,648,753.82
报告期内，公司向前五名客户销售金额占当期销售总额的比例分别为
100.00%、89.38%、65.11%，存在客户集中的情况。2013年、2014年公司业务量
较少，宝利科技为支持公司业务发展，与公司发生了关联交易，两年关联交易
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销售额的比重分别为95.65%、66.56%，2013年主要系宝利有限代宝利科技采购赛
贝斯数据库软件，销售价格为444.65万元，2014年系宝利有限承揽了宝利科技的
新华保险软件开发项目，销售价格为366.98万元，2015年宝利科技经过业务拆分
和股权调整，宝利科技不再与新华保险签订新的业务合同，宝利有限直接与新华
保险签订项目合同，故月新华保险成为公司第一大客户，销售额310.76
万元，占比为31.55%。经过年的人才和技术的积累，公司积极拓展业
务，发展了一批新的客户，如上海夏朗信息技术有限公司，公司为上海夏朗信息
技术有限公司提供技术服务和软硬件产品销售服务，2015年销售集中度适当，不
存在向单一客户销售金额超过当期销售总额50%的情形。
截至本公开转让说明书签署之日，除实际控制人在2015年7月之前持有客户
宝利科技的股权外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及
持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。
（三）公司向前五名供应商采购情况
月份向前五名供应商采购情况
占当期采购
供应商名称
深圳市方鼎科技有限公司
1,923,525.18
佳杰科技（上海）有限公司
1,262,594.03
迈克菲（北京）安全软件有限公司
539,137.15
浪潮软件集团有限公司
349,681.13
戴尔软件（北京）有限公司
204,733.64
4,279,671.13
2014年向前五名供应商采购情况
占当期采购
供应商名称
北京天润嘉能科技有限公司
566,153.87
佳杰科技（上海）有限公司
489,320.42
北京龙腾时代科技有限公司
270,170.94
深圳市方鼎科技有限公司
230,769.23
北京宝利明威软件技术有限公司
202,222.22
1,758,636.68
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2013年向前五名供应商采购情况
占当期采购
供应商名称
赛贝斯软件（中国）有限公司
4,138,719.25
北京宝利信通科技有限公司
102,564.10
4,241,283.35
2013年、2014年及月份，公司向前五名供应商采购金额占当期
采购总额的比例分别为100.00%、92.91%和95.04%，报告期内存在供应商集中的
情况，2013年公司从赛贝斯软件（中国）有限公司采购了413.87万元的数据库
软件，占2013年采购总额的97.58%。自2014年起，公司业务结构多样化，公
司对单一供应商的依赖降低，公司不存在对单一供应商采购额超过当期总采购额
50%的情形。
截至本公开转让说明书签署之日，除实际控制人在2015年7月之前持有供应
商宝利科技和宝利明威的股权外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益。
（四）报告期内主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
公司的主营业务为移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售，对
外采购主要为系统软件、服务器、网络交换机和磁盘阵列。主要第三方软硬件的
供应市场竞争比较充分，供应充足，价格持续保持稳定。公司可自由选择供应商，
并按照市场价格充分地采购业务所需原材料。
公司使用的能源主要为电力和水。公司主要向所在区域的供电和供水部门采
购电力和水，能源成本占公司总成本比重很小，能源价格的变化不会对公司的经
营业绩造成较大的影响。
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（五）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、软件开发合同列表（单项合同金额在15万元以上）
合作企业名称
项目名称/合同标的
合同金额（元）
华夏人寿保险股份有限公司
2014金秋客服节打回访及赠险系统
163,000.00
北京宝利信通科技有限公司
新华保险软件开发项目
3,890,030.39
凯捷咨询(中国)有限公司
瑞林云办公系统
228,000.00
上海点蓝网络科技发展有限公司
PICC健康险健康e家软件
320,000.00
新华人寿保险股份有限公司
新华保险软件开发
1,595,972.64
北京高氏橱柜有限公司
欧派订单协同管理软件
800,000.00
迷客（北京）科技有限公司
迷家居ERP管理系统
450,000.00
北京天润嘉能科技有限公司
网络舆情移动客户端
150,000.00
北明软件有限公司
国家电网电商平台项目
732,900.00
北京银河家墙纸有限公司
银河家订单协同管理软件
485,000.00
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
新媒体业务推广平台微信APP平台
380,000.00
北京高氏橱柜有限公司
欧派人力资源管理系统
200,000.00
注：1、合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日。
2、2014年5月，公司和北京宝利信通科技有限公司签订的软件开发合同，最终客户为新华保险。
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2、技术服务合同列表（单项合同金额在10万元以上）
合作企业名称
项目名称/合同标的
合同金额（元）
广州华南资讯科技有限公司
Shareplex数据库容灾软件维护服务
130,218.00
新华人寿保险股份有限公司
Quest软件服务合同
640,000.00
新华人寿保险股份有限公司
CommVault软件服务合同
820,000.00
民生人寿保险股份有限公司
CommVault维护扩容采购合同
420,000.00
北京银行股份有限公司
文件转换引擎系统维护及开发合同
113,540.00
光大永明人寿保险有限公司
2015年CV系统维保项目
485,000.00
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日。
3、软硬件销售合同列表（单项合同金额在30万元以上）
合作企业名称
项目名称/合同标的
合同金额（元）
北京宝利信通科技有限公司
产品购销合同
5,202,410.55
内蒙古自治区互联网信息办公室
移动新闻客户端监测软件
690,000.00
上海北信网络科技有限公司
McAfee产品
390,528.00
国网湖北省电力公司营销业务系统升级
朗新科技股份有限公司
400,000.00
扩容项目集成
上海天正信息科技有限公司
McAfee产品
511,700.00
上海北信网络科技有限公司
McAfee产品
750,000.00
新华人寿保险股份有限公司
2014年度灾备建设项目
510,000.00
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合作企业名称
项目名称/合同标的
合同金额（元）
上海佳都信息科技有限公司
McAfee产品
378,762.00
北京华青融天技术有限责任公司
McAfee产品
1,471,364.80
上海夏朗信息技术有限公司
安全事件集中监控及处理平台
2,190,000.00
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日。
4、采购合同列表（单项合同金额在30万元以上）
合作企业名称
项目名称/合同标的
赛贝斯软件（中国）有限公司
1,841,858.46
赛贝斯软件（中国）有限公司
1,500,292.89
赛贝斯软件（中国）有限公司
1,500,150.18
佳杰科技（上海）有限公司
McAfee许可证License
1,464,860.00
佳杰科技（上海）有限公司
McAfee许可证License
361,940.00
北京天润嘉能科技有限公司
新闻移动客户端监测软件
662,400.00
北京市迈普机电科技研究所
专业咨询服务
450,000.00
深圳市方鼎科技发展有限公司
McAfee网络安全产品、磁带库、清洗库
852,110.96
浪潮软件集团有限公司
370,662.00
深圳市方鼎科技发展有限公司
McAfee软件、电源供应器、光纤接口
1,168,308.69
注：合同执行情况截止日期为本公开转让说明书出具之日。
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五、经营模式
公司是一家以提供移动化应用软件开发、技术支持与服务和软硬件销售为主
营业务，致力于行业信息化和为广大用户提供移动应用一体化解决方案的服务
公司凭借多年积累的丰富行业应用经验和对移动互联网技术应用的深入掌
握，帮助传统企业转型移动互联网，为企业提供移动化、平台化、云端化的移动
互联网整体解决方案。目前公司在保险、家居领域的行业移动化应用已经形成了
一系列专业化产品及解决方案，包括移动展业系统、移动保全系统、移动理赔系
统、家居订单协同管理系统、企业移动门户系统等众多解决方案，应用领域覆盖
了企业的日常办公、营销管理、客户服务、人员调度、生产控制等各个环节。目
前，软件开发及相关服务已成为公司主要的收入来源。
（一）研发模式
公司将技术创新作为核心竞争力，坚持产品研发以市场为导向，围绕用户需
求，持续进行产品开发创新和升级。公司专门设置有产品研发部，公司产品研发
一般经过产品规划、需求分析与需求管理、概要设计、详细设计、编码实现与内
部测试、项目评审、设计与开发验证、软件产品验收与发布等阶段。整个过程以
产品经理为核心，利用互联网模式，通过不断快速迭代开发，及时推出满足适应
市场需求的研发模式。公司的软件产品在已开发的基础架构上，根据项目的经验
和市场的需求，不断添加新的模块或优化现有的模块，从而进行版本的升级改进，
各版本之间有很大的连续性和继承性。研发全过程按照CMMI规范进行监督管理，
使产品质量得到充分保证。
（二）采购模式
公司针对不同业务需求，对采购物资进行分类管理，与软件开发项目相关的
采购物资主要为外购的数据库、操作系统及中间件等，与软硬件销售、运维服务
项目相关的采购物资主要为外购的软件、服务器、网络设备及其他机房使用的硬
公司物资采购主要由商务部负责，主要采取以销定采的模式，根据具体合同
的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由项目经理或销售经理明确采购需
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求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务部按照采购清单和预算要求逐笔下
达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑
价格、服务等因素评估选择供应商。
公司制定了严格的采购和供应商管理制度，建立了比较完善的采购管理体
系，涵盖采购计划、采购立项、采购审批、采购询价、合同签订、货物交付、货
物验收、售后服务跟踪、档案管理等各个环节。
（三）销售模式
公司销售模式以软件产品销售、项目销售为主，战略合作销售模式为辅。
1、软件产品销售模式
公司主要产品是自主开发的行业移动化应用软件产品和SaaS模式的云服
务，销售模式是通过公司自建的销售团队进行销售，同时公司也定期通过组织行
业内市场活动、参加行业协会、网络推广等方式进行品牌宣传，挖掘客户和商机。
2、项目销售模式
此销售模式是以客户为中心，销售团队通过拜访、电话沟通等获取客户的销
售机会，通过售前技术挖掘和引导客户需求，并根据需求提交软件开发解决方案、
项目开发周期、项目实施管理等，最终通过方案选型、招投标流程等赢得项目合
3、战略合作销售模式
此销售模式是与大型系统集成商、行业公司签订战略合作关系，双方资源形
成优势互补，将公司自主开发的软件产品、SaaS云服务等作为合作伙伴解决方
案的增值组成部分，整体对外销售，共同开拓市场。其中、合作伙伴负责商务工
作，公司配合技术支持、招投标、项目实施、项目维护及服务等。
六、行业概况及竞争格局
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属
于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），
公司属于软件和信息技术服务业（I65）；根据全国中小企业股份转让系统有限责
任公司行业分类，公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。公司业务
符合国家产业政策要求，不属于国家产业政策限制发展的行业、业务。
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（一）行业概况
1、行业主管部门及监管体制
软件和信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能
为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、
法规，发布行政规章；组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。工信
部在信息化方面的职责主要包括：