盘中估算：0.6002
单位净值（07-17）：
0.6020 ( 1.01% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：混合型
资产规模：
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金主要投资于国家安全主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中处于快速成长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值合理的国家安全主题股票进行投资。
1、大类资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金主要考虑的因素为:
(1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
(2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
(3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
(4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金管理人将根据国内外的安全局势,结合各相关行业特征,从宏观政治经济环境、行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。
本基金所界定的国家安全主题相关股票主要是指有助于健全公共安全体系、完善国家安全体制和实现国家安全战略的有关上市公司所发行的股票,主要涵盖国防军工、信息安全、安防系统、农业安全、能源安全(包括电力、核电、煤炭、石油、有色等)、生态安全、金融安全等领域。而随着国家的发展,对国家安全有更系统和复杂的要求,还可以涵盖反恐需求、社会维稳、重大自然与疾病灾害等。
具体落实到行业上,国家安全主题相关股票所在行业包括:国防军工、电子、计算机、通信、农林牧渔、食品饮料、电气设备、采掘、化工、有色金属、公用事业、银行、非银金融、房地产、医药生物、机械设备16个申万一级行业。本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注国家安全领域的最新动态,并根据实际情况调整国家安全主题相关产业的界定标准。
一般情况下,本基金管理人对国家安全主题相关股票进行界定,并落实到申万行业分类上;如个股经营范围或业务重点发生转变,但申万行业并未及时做出调整,本基金管理人可在充分论证后将其纳入国家安全主题相关股票的范畴。如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人亦将酌情进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布该行业分类标准、亦或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。
(2)个股投资策略
在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选符合国家安全主题的优质股票构建投资组合。
股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标,主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等,对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。
3、债券投资策略
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;
(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;
(3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益;
(4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属;
(5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
4、中小企业私募债券的投资
本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
5、金融衍生工具投资
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金将在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的通过对股票期权进行全面综合的研究之后,以谨慎原则为基础以及采用量化模型分析其合理定价的基础上,追求在风险可控的前提下实现收益最大化。
1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|
天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日
7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1富国国家安全主题(001268)
富国国家安全主题
最新净值&&--&&元&&--&&
最新净值&&--&&元&&
基金经理：
成立日期：
常用名称：
申购:开放赎回:开放
尚未开通理财客代销，您可以
正在读取数据...
基金比较器
富国国家安全主题(001268)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
0.60201.01%0.59601.02%0.5900-1.01%0.59603.65%0.5750-3.52%0.5960-0.17%0.59702.40%0.58300.69%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
富国国家安全主题1.01%6.74%-10.01%5.99%6.74%-20.16%-26.76%2.91%
上证综指-2.53%-8.35%-10.75%-23.21%-15.40%-5.47%-18.33%-18.33%
沪深300-0.28%-8.10%-7.98%-18.80%-7.49%5.50%-9.62%-14.43%
和讯基指1.03%-0.64%15.92%17.98%11.01%16.90%42.89%17.98%
上证基指-0.05%-3.19%-3.32%-9.18%-4.14%1.95%-2.69%-6.85%
同类排名48|4512200|4512834|4512470|4512四分位排名
正在读取数据...
正在读取数据...
基金总体组合分析
富国国家安全主题(001268)资产规模
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
基金份额分析图
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
富国国家安全主题(001268)个性指标
投资风险度
资金收益率
// 为不支持脚本或禁用了脚本的浏览器提供备用内容。
在这里应该放置备用 HTML 内容。 此内容需要 Adobe Flash Player。
富国国家安全主题(001268)基金经理
：硕士 任职日期：王海军，硕士研究生，2007年起开始从事证券工作。曾任中国建银投资证券有限公司高级分析师；2010年3月至2012年6月任富国基金管理有限公司高级行业研究员，2012年6月至2015年11月任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理，2016年4月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。日起，担任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
正在读取数据...
正在读取数据...
正在读取数据...富国国家安全主题混合(001268)
单位净值(07-17)：0.%)
累计净值：0.6020
状 态：开放申购&&开放赎回
该基金近1月涨幅超过同类平均4213.23%，近3月跌幅超过同类平均410.97%，
2.21%1.01%13.37%-10.01%5.99%6.74%
富国基金管理有限公司
王海军先生，生于1976年，硕士研究生，2007年...
src="http://y1.ifengimg.com/fundhq//jjjlyjdb.jpg" onMouseOver="toolTip('')" onMouseOut="toolTip()" width="34px" height="28"/>
src="http://y1.ifengimg.com/fundhq//jjjlyjdb.jpg" onMouseOver="toolTip('')" onMouseOut="toolTip()" width="34px" height="28"/>
src="http://y1.ifengimg.com/fundhq//jjjlyjdb.jpg" onMouseOver="toolTip('')" onMouseOut="toolTip()" width="34px" height="28"/>
src="http://y1.ifengimg.com/fundhq//jjjlyjdb.jpg" onMouseOver="toolTip('')" onMouseOut="toolTip()" width="34px" height="28"/>
分析师答疑
已回答问题列表
曾令华邓时锋
累积回答了个问题
累积回答了个问题
累积回答了个问题
提问对象：
曾令华邓时锋
请在此输入您的问题
数据加载中...富国国家安全主题混合基金最新净值跌幅达3.47％
手机看热销基金排行分享
作者：机器君
　　07月05日讯 富国国家安全主题混合型基金（简称：富国国家安全主题混合，代码月04日净值下跌3.47%，引起投资者关注。当前为0.5850元，累计净值为0.5850元。
　　富国国家安全主题成立以来收益-41.50%，今年以来收益0.00%，近一月收益-2.66%，近一年收益-5.34%，近三年收益-23.93%。
　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
　　为王海军，自日管理该基金，任职期内收益-41.50%。
　　最定期报告显示，该持有（持仓比例9.25%）、（持仓比例9.08%）、（持仓比例7.86%）、（持仓比例7.08%）、（持仓比例6.12%）、（持仓比例5.06%）、（持仓比例4.79%）、（持仓比例4.69%）、（持仓比例4.65%）、（持仓比例4.54%）。
　　报告期内基金的和运作分析　　2018年第一季度里,国内相对稳定,国外经济环境比较不平稳,尤其是美国针对中国部分进口产品增加关税税率,对于出口美国占比较高的行业和公司带来不利形势,同时也让我国认识到自主技术产品的重要性和战略性。　　通过自下而上的策略按照本基金的国家安全主题选股要求,继续维持对质地比较优良、竞争壁垒较高、管理层执行力较强、匹配国家安全主题的行业和公司进行配置,主要考虑的可能配置方向和主题范围为、、海军信息化、信息安全、生态安全、安全、居家安全、的化合物半导体核心芯片等行业。　　报告期内基金的业绩表现　　本报告期,本基金份额净值增长率为16.75%,同期业绩比较基准收益率为-1.97%
　　我要购买：
　　工具箱：
　　必读资讯：
　　基金赚钱榜：
　　金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容，享有受法律保护版权，未经本网允许，任何人不得转载或引作他用，由此造成的后果，金融界网站将保留依法追责的权利。
责任编辑：Robot&RF13015
相关阅读评论<b data-type=评论<b data-type=评论<b data-type=评论<b data-type=评论<b data-type=
注：过往业绩不预示未来表现
金融界基金超市共2824只基金，全场购买手续费1折起！
股票型收益榜
混合型收益榜
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出，银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
精选产品0费用存取，1元起投7&24小时随时取现，秒到账历史年化收益9%-17.75%500元起投，申购费1折7.8%年化收益投资期限 180 天可投金额 599,000 元8.5%年化收益投资期限 365 天可投金额 930,000 元7.8%年化收益投资期限 180 天可投金额 0 元
基金收益排行
最高收益TOP5
最低风险TOP5
最热销TOP5
24小时新闻排行
一周新闻排行富国国家安全主题混合股吧_富国国家安全主题混合分析讨论社区-东方财富网
232326讨论 07-1807-18 10:13
1970410讨论 07-1807-18 09:59
220127讨论 07-1807-18 09:53
224485讨论 07-1707-18 09:59
222656讨论 07-1807-18 09:54
248037讨论 07-1707-18 10:16
236055讨论 07-1807-18 09:55
24929218讨论 07-1707-18 09:43
661880241讨论 07-1207-18 10:21
03-1907-10 09:58
110007-1807-18 10:12
43007-1807-18 09:45
20800 07-1807-18 07:31
226007-1807-18 02:29
232007-1707-17 15:10
225007-1707-17 15:10
182007-1707-17 15:01
179007-1707-17 14:37
123007-1707-17 13:01
904107-1707-17 12:39
147007-1707-17 10:53
312007-1607-16 21:13
1820507-1607-16 20:51
211580 07-1607-16 15:22
1148107-1607-16 15:21
236007-1607-16 14:27
980207-1307-16 14:12
149007-1607-16 11:57
268007-1607-16 11:15
175007-1607-16 07:47
312007-1407-14 16:38
837107-1307-14 09:25
27001007-1307-14 06:56
467007-1307-13 21:39
193007-1307-13 18:02
191007-1307-13 14:57
341007-1307-13 14:27
287007-1307-13 14:21
611107-1307-13 14:10
171007-1307-13 13:45
838107-1307-13 12:33
148007-1307-13 10:53
319007-1307-13 10:42
296007-1207-13 10:38
223007-1307-13 10:33
118007-1307-13 10:12
229007-1307-13 09:56
219007-1307-13 09:53
149007-1207-12 21:59
238007-1207-12 21:10
134007-1207-12 21:09
1711207-1207-12 19:01
62922006-2907-12 17:31
172007-1207-12 16:15
199007-1207-12 15:19
2187307-1207-12 14:57
250007-1207-12 14:37
324007-1207-12 11:16
1428307-1107-12 10:55
468007-1207-12 10:12
25741007-1107-12 01:35
203007-1107-11 21:23
260007-1107-11 20:51
669107-1107-11 20:41
258007-1107-11 14:57
236007-1107-11 14:46
161007-1107-11 14:42
360007-1107-11 14:31
1143107-1107-11 14:31
253007-1107-11 14:28
771107-1107-11 14:20
284007-1107-11 14:16
267007-1107-11 14:15
330007-1107-11 14:08
162007-1107-11 14:06
147007-1107-11 14:05
275007-1107-11 14:04
157007-1107-11 14:03
330007-1107-11 13:57
1765407-1007-11 12:20
237007-1107-11 12:14
169007-1107-11 11:51
285007-1107-11 11:38
568710 07-1107-11 07:34
1560107-1007-10 16:14
1827007-0307-10 14:57
317007-0907-09 14:20
604007-0907-09 11:40
1071007-0607-06 17:32
335007-0607-06 14:45
共有帖子数 2747 篇
发表新主题
悬赏提问已注册用户可以在登录后，通过悬赏现金的方式向该吧里的股友提问。
&&&请在登录后，发表评论！ &
作者：，欢迎留言
该平台欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，提升平台的专业性，需提醒投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、侮辱性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的言语信息。含有上述信息内容的问题、纯粹询问股价或发泄情绪的问题，就同一个主题重复提问且被投诉的问题将不予发布。
您还可以输入140个字
提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。
扫一扫下载APP
东方财富产品
关注东方财富
扫一扫下载APP
关注天天基金