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销卡的时候一定慎重
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金卡Ⅰ级, 经验值 1710, 距离下一级还需 1789 经验值
去年的时候，办下了邮政金卡，，发现不能用支付宝还款，，难道要去邮政柜台还，我们这邮政很忙很忙，每次都要排半天的队，，还没有自动存取机，，我要这卡有啥用哎，，销了吧，，反正也有卡了，也刷不了多少一年，，，打客服，，客服说你这个是金卡，，不好办，你想好，，我犹豫了片刻，，想想算了，，，没销卡
没想到，，今年，发生了一些事情，，这个金卡的，居然帮了我很大的忙，虽然也没多大额度，也就1万多
销卡要慎重啊
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没有个人会个话吗
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二三线城市邮储卡很吃香
邮储30k，中信12k，建行15k
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二三线城市邮储卡很吃香
是的，，很对
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悲催的零售户
邮政金卡可是好东西，至于还款那太简单了，汇添富现金宝秒到免费还款，中行目前跨行转账也免费可以代还，另外邮政金卡可以直接刷V免排队的怎么会不方便，我每次过去不管多少年拿卡往大堂机上一刷下一两个就是我了，在三线城市其它银行以卡办XY卡都认邮政卡的，因为邮政要求最高
小贱全球白 废行臻尚白 兴业兴油金 小娇莲花金
砖行环球白 老邮标准金 中信艾白金 老农妈妈卡
民生国航金 大妈国航金
信用卡只是负债，并不是资产。
论坛ID没绑卡，请别折腾试密码。
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还好楼主当初明智，邮储卡一般人还申请不到的，短信免费，分期手续费也低，网点最多
人生得意须尽欢！
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邮政22K,用卡2年不给提
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我今天的普卡也寄出了，还不知道多少额度
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广告么？1万额度也能帮大忙？
华夏白 浦发加速白 招商 平安 中信
民生 兴业 废 交 建
工 农 上海。13行，33.55w
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我想知道，到底帮了多大的忙，
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邮政金卡可是好东西，至于还款那太简单了，汇添富现金宝秒到免费还款，中行目前跨行转账也免费可以代还，另 ...
为啥我上次去，刷v，，mm说你这是信用卡，，不行
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看完也不明白，责编呢帮你大忙了？一万？别的卡刷不出1万？
只有两张卡，建行才7千，还有部分分期没还，，，，一分钱难倒英雄汉，有时候，，tx的确可以解燃眉之急
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悲催的零售户
为啥我上次去，刷v，，mm说你这是信用卡，，不行
我上次去柜台办网银，MM还说你是信用卡不能办理网银呢，我说要不你打电话到省分行让他告诉你能不能办理，后来她问了主管，主管说先试试吧，中途各种业务不熟悉折腾好久总算帮我开了网银，结束后还说真的可以开通网银，很多银行人员业务也不熟悉的，你直接刷了就是。
小贱全球白 废行臻尚白 兴业兴油金 小娇莲花金
砖行环球白 老邮标准金 中信艾白金 老农妈妈卡
民生国航金 大妈国航金
信用卡只是负债，并不是资产。
论坛ID没绑卡，请别折腾试密码。
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我想知道，到底帮了多大的忙，
中行长城白1k 建行双币V5k
工行多币金4w 中信优悦会5.2w
交通金凤V3w 广发DIY3w
招商AE金6w 农行海航金1.1k
花旗礼程白6.3w 浦发IHG1.8w
民生海航1w 兴业兴动力3w
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本帖最后由 zwf108810 于
19:42 编辑
都说邮政储蓄的信用卡提额度难，楼主的邮政**原来额度是10k的，现在怎么是50k的了？用了几年？每个月刷多少？怎么用的卡？既解决了你的资金紧张问题，又提升了额度。详细说说。好吗。
我建行10k+农行10k+工行30k+中行20k，邮政储蓄12k。邮政储蓄的搞积分最容易，但是还款不方便，不支持拉卡拉和支付宝，而且邮政储蓄的卡额度难提，所以想销掉邮政**。楼主建议我是销还是留？我和邮政储蓄没任何业务往来。
建10农14中20工30邮12。
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下午征信了，准备下卡的节奏
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都说邮政储蓄的信用卡提额度难，楼主的邮政**原来额度是10k的，现在怎么是50k的了？用了几年？每个月刷多少 ...
现在一万的那卡，提到1.2w了，邮政提额真心不容易，现在的5w是又办了一张邮政的公务卡
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我爱卡客服600033:福建高速2014年年报_福建高速(600033)_公告正文
600033:福建高速2014年年报
公告日期：
公司代码：600033
公司简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2014年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）郑建
雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2014年
12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税）。该利润分配预
案尚需经本公司股东大会批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
释义及重大风险提示......3
公司简介......4
会计数据和财务指标摘要......6
董事会报告......8
重要事项......20
股份变动及股东情况......24
董事、监事、高级管理人员和员工情况......28
公司治理......35
内部控制......39
财务报告......41
备查文件目录......116
释义及重大风险提示
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会
中国证券监督管理委员会
中华人民共和国公司法
中华人民共和国证券法
公司、本公司
福建发展高速公路股份有限公司
福建发展高速公路股份有限公司及其子公司
省高速公路公司
福建省高速公路有限责任公司
福建省福泉高速公路有限公司
福建罗宁高速公路有限公司
南平浦南高速公路有限责任公司
福建陆顺高速公路养护工程有限公司
福建省福厦高速公路文化传媒有限公司
省养护公司
福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司
福建省福泉高速公路经营服务有限公司
泉州至厦门高速公路
福州至泉州高速公路
罗源至宁德高速公路
浦城至南平高速公路
海峡财险公司
海峡财产保险股份有限公司（暂定名）
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中
可能面对的风险因素及对策部分的内容。
一、 公司信息
公司的中文名称
福建发展高速公路股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
FUJIANEXPRESSWAYDEVELOPMENTCO.,LTD
公司的外文名称缩写
FUJIANEXPRESSWAY
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
福建省福州市东水路18号福建交通综合大福建省福州市东水路18号福建交通综合大
联系地址 楼26层
电子信箱 .cn
三、基本情况简介
公司注册地址
福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
公司办公地址的邮政编码
www.fjgs.com.cn
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《
公司选定的信息披露报纸名称
证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
六、公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
注册登记日期
注册登记地点
福州市东水路18号交通综合大楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2000年年度报告公司基本情况。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为省高速公路公司，无变更情况。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
所（境内）
签字会计师姓名
黄印强、江福源
会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
币种：人民币
主要会计数据
2,636,027,6
2,625,118,1
2,625,118,11
2,425,428,
归属于上市公司股
600,760,407
543,821,436
543,821,436.
东的净利润
归属于上市公司股
584,858,274
551,242,726
551,242,726.
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
1,828,757,8
1,826,377,5
1,826,377,54
1,643,046,
金流量净额
归属于上市公司股
7,773,256,2
7,446,935,8
7,508,951,41
7,239,294,
东的净资产
18,690,106,
19,148,860,
19,210,876,3
主要财务指标
本期比上年
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
增加0.46个
扣除非经常性损益后的加
增加0.15个
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2014年金额
2013年金额
2012年金额
非流动资产处置损益
-719,282.18
-7,825,702.80
-15,082,197.38
计入当期损益的政府补助，但与公司
16,263,000.00
4,135,000.00
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
1,013,459.10
-5,772,171.78
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
8,800,850.54
1,932,833.02
-133,273.20
少数股东权益影响额
-3,110,133.22
1,335,791.16
4,640,445.65
所得税影响额
-6,345,761.12
2,907,960.00
2,768,905.47
15,902,133.12
-7,421,290.40
-3,671,119.46
三、 采用公允价值计量的项目
币种：人民币
对当期利润的影响
5,599,573.68
3,847,892.46
-1,751,681.22
-8,361,425.83
5,599,573.68
3,847,892.46
-1,751,681.22
-8,361,425.83
说明：详细内容见本报告第四节一、（五）1。
董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，面对国家宏观经济增速放缓的新常态，公司紧紧围绕董事会制定的工作目标，积极
应对各种挑战。通过加强日常运营管理，强化成本控制，科学利用经营现金流，使得公司2014
年度实现的净利润增幅大于营业收入的增幅。全年来看，公司总体发展势头良好，经营业绩持续
增长，多元化发展取得了实质性突破，实现了年度预算提出的各项目标。经核算，全年公司实现
营业总收入26.36亿元，同比增长0.42%；实现归属于母公司所有者的净利润6.01亿元，同比增
长10.47%；每股收益0.22元；加权平均净资产收益率为7.92％，同比增加0.46个百分点。
2014年，尽管总体宏观经济形势依然困难，但福建省区域经济发展仍好于全国平均水平。福
建省统计局初步核算数据显示，全年福建省实现地区生产总值2.4万亿元，比上年增长9.9%。增
速较去年同期的11%有所下滑，但依然高于全国平均水平的7.4%。区域内较好的宏观经济发展形
势为高速公路经营提供了良好的发展环境，但受累于整体经济增速的下行、产业结构的持续调整
和重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，全年公司所辖路段车流量仅呈现小幅增长。报告
期内，福（州）泉（州）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为22,106辆，同比下降0.90%；
货车按计重收费标准折算的日均车流量为16,497辆，同比增长3.40%；泉（州）厦（门）高速客
车按车型收费标准折算的日均车流量为35,052辆，同比增长4.06%，货车按计重收费标准折算的
日均车流量为21,516辆，同比增长0.92%；罗（源）宁（德）高速客车按车型收费标准折算的日
均车流量为13,608辆，同比增长2.57%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为16,540辆，同
比增长2.85%。
泉（州）厦（门）高速公路扩建工程全线81.88公里于日基本建成通车，福（州）
泉（州）高速公路扩建工程福州相思岭隧道至泉州过坑130.48公里于日基本建成
通车。泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已于2012年度圆满完成，福泉高速公路扩建工程
竣工决算审计工作正稳步推进。与此同时，泉厦和福泉高速公路扩建剩余尾工工程继续开展，截
至日，福厦高速公路扩建工程已累计支出124.73亿元，其中，泉厦段累计支付
54.22亿元；福泉段累计支付70.51亿元。报告期内，福厦高速公路扩建工程共支付扩建工程款2.02
亿元，其中，泉厦段支付1.12亿元，福泉段支付0.9亿元。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
2,636,027,676.31
2,625,118,114.54
862,236,655.77
867,780,263.30
66,343,531.75
76,636,813.13
432,185,509.84
472,523,709.48
经营活动产生的现金流量净额
1,828,757,852.25
1,826,377,547.52
投资活动产生的现金流量净额
-232,713,488.90
-498,472,015.90
筹资活动产生的现金流量净额
-1,520,032,381.32
-1,612,159,599.29
说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付福厦高速公路扩建工程尾款减少。
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司主营高速公路收费业务。报告期内，福建省内较好的宏观经济发展形势为高速公路经营
提供了良好的发展环境，但受累于整体经济增速的下行、产业结构的持续调整和重大节假日小型
客车免费通行政策继续实施，全年公司所辖路段车流量呈现小幅增长。
(1)成本分析表
分行业情况
上年同期金额
122,733,342.92
140,117,338.04
39,203,317.27
31,231,438.43
高速公路 路政业务
19,614,392.69
26,270,811.33
高速公路 ETC业务
5,000,523.17
4,682,546.22
高速公路 养护成本
101,494,789.46
104,422,213.57
高速公路 路产折旧
516,560,189.91
492,496,458.54
高速公路 土地租金
35,881,000.00
35,881,000.00
币种：人民币
上年同期数
变动比例（%）
66,343,531.75
76,636,813.13
432,185,509.84
472,523,709.48
所得税费用
306,711,643.27
287,174,024.36
币种：人民币
上年同期数
变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额
1,828,757,852.25
1,826,377,547.52
投资活动产生的现金流量净额
-232,713,488.90
-498,472,015.90
筹资活动产生的现金流量净额
-1,520,032,381.32
-1,612,159,599.29
(1)发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司年度经营计划的重点工作进展如下：
1、参与发起设立海峡财险公司。近年来，随着公司主要路段的扩建通车，经营业绩预期将持
续改善，资金保障能力逐年提高，在此背景下，管理层根据公司战略部署，积极谋划公司的投资
发展工作，推动公司战略转型，逐步拓展可持续发展的潜力。2014年，公司延续前期发展思路，
立足长远谋划，积极介入保险业。经公司董事会批准，公司作为第二大股东参与了海峡财险公司
的发起设立，公司出资2.7亿元，持股18%。海峡财险公司的申报材料经过一轮的修订和反馈，
已经于去年9月份报送至中国保监会等待核准。
2、赎回“11闽高速”公司债券，启动发行新一期20亿元公司债券。为改善公司财务结构，降
低财务成本，2012年公司成功发行5年期的15亿元公司债券（简称“11闽高速”），并设置了第
3年末的提前赎回权和投资者回售权，以实现对公司债券后续管理的主动性。2014年下半年以来，
资金市场相对宽松，市场利率逐渐走低，公司经过调研分析后认为，市场下一阶段公司债券发行
利率将较低于“11闽高速”债券利率5.8%。基于对当时市场利率水平及预期的研判，同时为更好地
实现公司债券双向选择期的过渡，公司于2014年12月启动发行不超过20亿元公司债券，主动行
使赎回权置换“11闽高速”债券。目前，“11闽高速”债券已于日由公司主动完成赎
回，新一期20亿元公司债券的发行申请文件已通过中国证监会发审会审核。
3、解决公司股改遗留问题。公司在2006年的股改承诺中对浦南公司股权的增持事项由于浦
南公司的效益问题一直未能履行。2014年中国证监会发布了《上市公司监管指引第4号―上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司积极争取监管机构的
支持，与大股东沟通并达成共识，最终通过豁免大股东履行转让浦南高速股权给公司的方式，解
决了这一历史遗留问题。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率（%） 比上年增
2,612,528,205.64
841,366,016.34
主营业务分产品情况
981,482,087.45
327,917,071.96
1,399,575,480.58
398,325,895.12
231,470,637.61
115,123,049.26
2、主营业务分地区情况
币种：人民币
营业收入比上年增减（%）
2,612,528,205.64
(三)资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
本期期末数
上期期末数
主要是罗源服务区建设工程部
3,250,301.69
7,037,221.56
分预付款结算所致。
主要是本公司存于汇丰银行的
质押存款将于一年内到期，由
177,746,537.51
其他非流动资产转入一年内到
期的非流动资产所致。
主要是罗源服务区建设投入增
58,145,376.22
32,073,809.95
主要是福泉公司对福州（秀宅）
11,647,198.58
3,271,326.57
收费站等资产进行报废，正按
规定处置。
111,660.73
86.61 福厦传媒公司装修费用增加。
主要是本公司存于汇丰银行的
质押存款将于一年内到期，由
170,691,011.46
其他非流动资产转入其他流动
资产所致。
主要是本期偿还到期短期借
70,000,000.00
100,000,000.00
款，同时新增短期借款减少。
3,847,892.46
5,599,573.68
套期工具市场价格变动所致。
“11闽高速”15亿元公司债券
及部分长期借款由非流动负债
2,132,740,654.72
440,220,000.00
转列为一年内到期的非流动负
“11闽高速”15亿元公司债券
及部分长期借款由非流动负债
1,495,827,687.10
转列为一年内到期的非流动负
汇丰银行美元贷款由非流动负
707,252.47
债转列为一年内到期的非流动
公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
详见本节一、（五）1、（1）。
(四)核心竞争力分析
公司长期从事高速公路的投资、建设与管理，目前所运营的高速公路均具有良好的区位优势，
资产状况、路段经营效益良好。同时，公司长期致力于树立和维护良好的资本市场形象，打造了
良好的融资平台，构建了公司在经营和发展中的竞争优势。
1、主要路产的区位优势
公司运营的主要路产具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾
地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口）
线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，车流量明显高于省内其
他路段。公司参股投资建设的浦南高速是国家高速公路（北）京台（北）线、长（春）深（圳）
线的组成部分，是连接安徽、江西、浙江和福建四省的省际干线公路，整个浦南路及其延伸路段
途经福建武夷山、安徽黄山、江西三清山、衢州江郎山等着名风景区，地理区位较好。同时，随
着福建自贸区的政策落地和实施，福建省的区位优势将会进一步凸显，进而加速区域内外物资和
人员的流动。公司主要路产凭借天然的区位优势，将在区域经济发展中长期受益，具有良好的盈
2、高速公路资产优良
目前，公司通行费分配收入主要来自于福泉高速和泉厦高速。自2007年底开始，经过3年的
努力，公司对福泉高速和泉厦高速进行了扩建，于2011年实现了双向八车道的通行能力。得益于
扩建工程的提早谋划，公司获得了扩建后的优良高速公路资产，并已开始稳步进入收获期。双向
八车道的福泉高速和泉厦高速具有良好的通行条件，通行能力较扩建之前有了数倍的增长，能够
满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。公司主要路段的资产良好，盈利能力强，
为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。
3、良好的融资平台
得益于公司所从事的高速公路运营管理行业，公司具备天然的现金流优势，为公司开展融资
工作提供了便利。公司始终致力于维护较高的信用评级，长期和银行保持着良好的合作关系，公
司在银行渠道的间接融资成本方面具有一定优势。公司一直着重维护良好的资本市场形象，目前，
随着公司经营业绩稳步上升，资产负债率逐年下降，公司现金流充沛，公司在资本市场开展直接
融资的便利性也逐年增加。良好的融资平台作用的发挥，将有利于公司进一步优化股本结构、财
务结构，有利于降低公司综合融资成本，有利于保障公司资金安全。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)其他投资理财及衍生品投资情况
远期利率合
- 约、利率互
9,374,884.93否
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
日，本公司与汇丰银行签订了美元贷款授信合同（合同编号XIACMB13028-1），
贷款金额万美元，用于偿还本公司从中国建设银行和兴业银行借取的固定资产贷款，
贷款时间2年，贷款利率为3个月美元Libor+1.05%，按季度付息。该借款以16,870万元人民币
存单提供质押担保。
为规避外汇风险与利率风险，本公司同时与汇丰银行签订了远期外汇交易合同及美元利率掉
期合同，将2年后到期的美元贷款购买汇率固定于6.3240,将利率固定于1.74%。每季度该行将
掉期浮动利率利息按3个月美元Libor+1.05%折算成人民币支付给本公司，本公司2年后按1.74%
的固定利率一次性将贷款利息支付给该行。
每季末，本公司根据汇丰银行提供的期末金融衍生品估价单"ValuationofFXtransactiontaken
asatcloseofbusiness"及"ValuationofSwaptransactiontakenasatcloseofbusiness"确认远期交易合
同及美元利率掉期合同的公允价值，公允价值为正数的确认为一项资产，公允价值为负数的确认
为一项负债，同时确认相应的公允价值变动损益。
截至日止，本公司确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
3,847,892.46元，确认相应的公允价值变动收益-8,361,425.83元，同时结转持有期间取得的投资收
益9,374,884.93元。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
3、主要子公司、参股公司分析
（1）福泉公司，注册资本8,000万元，本公司持有其63.06%股份，主营业务为福泉高速公
路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至日，公司总资产98.05
亿元，净资产47.96亿元，2014年实现营业收入14.03亿元，营业利润6.78亿元，净利润5.15亿
元，同比增长7.42%。
（2）罗宁公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务为罗宁高速公路
的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至日，公司总资产12.58亿
元，净资产8.67亿元，2014年实现营业收入2.33亿元，营业利润1.03亿元，净利润0.77亿元，
同比增长2.13%。
（3）陆顺公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务为高速公路养护
等业务。截至日，公司总资产0.97亿元，净资产0.69亿元，2014年实现营业收
入1.01亿元，营业利润1391.42万元，净利润1030.54万元。
（4）福厦传媒，注册资本500万元，本公司持有其55%股份，主营业务为高速公路广告等
业务。截至日，公司总资产2,253.56万元，净资产1273.93万元，2014年实现营
业收入1,269.32万元，营业利润335.13万元，净利润236.56万元。
（5）浦南公司，注册资本6,000万元，本公司持有其29.78%股份，主营业务为浦城至南平
高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至日，公司总资产
100.73亿元，净资产12.89亿元，2014年实现营业收入3.30亿元，营业利润-3.94亿元，净利润-3.77
4、非募集资金项目情况
√适用□不适用
币种:人民币
泉厦高速公路扩建工程
主体建成通车
福泉高速公路扩建工程
主体建成通车
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
公司开展的是高速公路投资建设和经营管理业务，目前从事福建省高速公路的投资、建设、
收费、运营和管理。报告期内，公司运营管理的已通车路段为泉厦高速公路、福泉高速公路和罗
宁高速公路（合计里程282公里），参股浦南高速公路（里程245公里），其中福泉高速公路、
泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程。
从竞争格局来看，高速公路主要面临免费公路及高铁的竞争。当前，我国正着力打造普通免
费公路与收费高速公路两大公路交通体系，分别满足不同层次的社会大众出行需求。免费公路规
模的提升及通行条件的改善，将对现有高速公路产生分流等不利影响。近些年，我国高速铁路发
展令世界瞩目，成绩斐然，目前已经形成全球最大的在运营的高速铁路网络。高铁网络的快速发
展对高速公路运输的分流影响是不可避免的，并将随着高铁网络便利性的持续提升而愈加明显。
与此同时，随着高速公路网络的继续完善及全社会汽车保有量的持续增长，高速公路车流量也存
在持续增长的良好预期。
从行业发展趋势来看，高速公路在我国交通运输体系中占有重要地位，与国民经济和社会发
展休戚相关。2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经
济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一路一带”指的就是“丝绸之路经济带”和“21世纪
海上丝绸之路”。“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经
济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过
南海到印度洋，延伸至欧洲，从中国沿海港口过南海到南太平洋。“一带一路”战略支持福建建设
21世纪海上丝绸之路核心区，充分发挥福建平潭等开放合作区作用，推进福建海峡蓝色经济试验
区建设，加强福州、厦门、泉州的港口建设。公司主要路产贯穿东南沿海，途径福州、莆田、泉
州、厦门等黄金经济带，构建了“一带一路”战略在福建落地实施的坚实基础，公司必将长期受益
于“一带一路”战略的实施。
从行业政策层面来看，针对全社会对高速公路行业的持续关注，主管部门对交通行业的相关
政策发生一些重要变化：如2011年6月国务院五部委在全国范围内开展为期一年的收费公路专项
清理，重点解决公路违规设站、超期收费、收费标准偏高等突出问题，并对收费公路的转让和上
市融资做出严格限制；2012年8月国务院发布《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，方
案规定，春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，收费公路对7座以下小型客车
实施免费通行；2013年，《收费公路管理条例》进行修订，行业主管部门开展了长期的征求意见
工作，目前正式稿仍未出台。可以预见，高速公路行业政策的变化将与全社会的诉求、舆论以及
行业自身发展特点紧密交织在一起，未来的政策走势将在不同侧面和程度上影响公司主业的发展。
就福建省来看，截至2014年底全省通车路段已突破4000公里。基于福建省特殊的地理地貌
条件，高速公路保障支撑经济发展的重要角色不会发生改变，但随着高速公路网络的进一步加密
完善，全省高速公路车流量将在一定程度上进行再分配，进而实现新的平衡。在此背景下，经营
高速的理念需要进一步强化。高速公路行业要深入实施创新驱动发展战略，更加注重持续提升运
营管理水平，与此同时，围绕“智慧交通”的发展理念，持续推动现代信息技术与高速公路运营管
理服务的全面融合是必然的发展趋势，借助移动物联网等现代通信方式，提高交通出行便捷化。
(二)公司发展战略
在全省高速公路系统提出“转变发展理念，培育新利润增长点”的总体发展战略指导下，公司
进一步明确要稳步实现经营业务战略性转型和挖掘培育新的利润增长点，切实推进公司的可持续
发展。2015年，公司将继续深入研究内外部环境新的发展变化趋势，基于公司资源优势，继续加
大战略定位和执行力度。总体概括为：一是继续提升经营高速的理念，进一步推进营销高速工作
力度，积极推动运营管理效率的提升，提高通行服务水平，稳步提高公司主业经营质量和效率；
二是进一步发挥公司融资平台优势，积极研究新的融资方式，提高公司现金流管理效率，大力推
进公司对外投资的项目落地，努力拓展公司可持续发展空间，加快形成新的发展格局，推进公司
进入发展的“新常态”；三是密切关注收费公路行业政策层面的改革动态和方向，把握好新形势下
高速公路行业的发展机会，主动对接，争取优质资源，获得更大的发展空间和后劲。
(三)经营计划
2015年，在我国宏观经济发展进入新常态的大背景之下，公司要主动融入经济发展的新常态，
抓住中央加快福建科学发展跨越发展、福建自贸区等战略蕴含的新机遇，坚持管养和服务并重，
坚持深化改革、创新驱动和转型升级并举，加速形成新的发展局面。2015年，公司在做大做强高
速公路主业基础上，继续转变思路，发挥管理优势、资源优势、人才优势和平台优势等，推动公
司持续健康快速发展。
鉴于2015年宏观经济依然面临较大的下行压力，公司所辖路段的车流量增长将会受到一定程
度制约。初步预计，2015年公司营业收入为27.66亿元左右，成本费用16.14亿元左右，归属母
公司净利润5.60亿元左右。
公司将密切跟踪各路段车流量变化情况，继续加大营销高速的工作力度，采取有针对性的措
施进行路网宣传并开展营销工作；继续强化运营管理工作，强化标准化管理，综合提升营运管理
质量，提高运营服务水平；科学开展道路预防性养护，强化成本控制；科学筹措资金，提高资金
使用效率，优化公司财务结构，降低综合融资成本。同时，公司将进一步强化发展战略的落地实
施，密切关注、跟踪投资机会，在风险可控的范围内，积极推进对外股权投资。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
1、泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已经圆满完成，福泉高速公路扩建工程竣工决算
审计工作正稳步推进中。依据扩建工程实际资金支付情况及尾工工程进度安排，2015年福厦高速
公路扩建工程辅助设施等尾工工程投资预算为5.64亿元，其中泉厦高速公路扩建辅助设施等尾工
工程投资预算为2.04亿元，福泉高速公路扩建辅助设施等尾工工程投资预算为3.6亿元。
2、2015年公司经营活动支出约8.2亿元，对外投资支出约12.7亿元。
3、分红资金安排2.74亿元。
4、偿还到期债务约40.03亿元。
公司2015年资金需求主要通过自有资金解决，差额通过发行债券、向银行借款及信托借款等
融资方式解决。
(五)可能面对的风险
1、宏观经济下行带来车流量增速放缓的风险
2015年世界经济增长可能略好于今年，但预计仍然存在较多的不确定性和不稳定性，对我国
经济的拉动效应不能估计过高。当前，我国经济受经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策
消化期的“三期叠加”的影响，经济增长的调整远未到位，还会继续惯性下滑。公路行业对经济周
期具有一定敏感性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输能力的需求，进而导致公路交通
流量及收费总量的变化。
应对措施：公司继续实行严格的预算管理，科学合理安排年度专项工程及各项成本费用支出，
节约经营成本，提升运营管理效率。紧紧围绕构建“现代交通物流服务体系”，主动延伸高速公路
服务链，适应港口群、产业群、城市建设群以及工业化、城镇化、农业现代化发展需求，持续提
升交通服务于经济发展的保障能力。
2、交通分流风险
“十二五”期间，福建省交通事业发展迅速，其中高速公路的发展尤其令人瞩目。当前全省高
速公路已通车里程突破4000公里，随着省内高速公路网络的进一步加密和延伸，社会大众普通感
受到出行便利性得到极大的提升，居民出行更加便利、快捷和高效。与此同时，由于路网效应的
形成，相邻及周边路段的通车运营客观上会对原有路段车辆产生影响，从而形成车流量的重新分
配，进而达到一种新平衡。在此过程中，客观上存在原有路段的通行车辆被分流至新通车路段的
情况。福建省自2009年3月开始取消了全省境内政府还贷二级公路（含桥梁）收费站点，致使国
道对部分区域的路段产生分流影响。此外，贯穿福建省南北方向的高速铁路网已经形成，客观上
也会对高速公路产生一定的分流影响。
应对措施：针对交流分流的潜在影响，一方面，公司将密切跟踪各路段车流量变化情况，贯
彻提升营销高速的理念，采取有针对性的措施开展高速公路网络及通行便利性宣传；另一方面，
公司将加大日常运营管理力度，扎实推进高速公路服务规范化、便捷化、信息化，建设绿色、智
慧高速，提供更具人性化、竞争力的特色服务，提升车户通行体验；第三方面，公司将继续采取
措施大力推广闽通卡，继续实行闽通卡9.5折的收费优惠政策，进一步发展闽通卡使用车户规模，
提升通行效率。
3、投资发展风险
自去年以来，公司在总体发展战略的指导下，努力寻求对外投资的发展机会。通过积极努力，
去年公司作为发起人之一参与发起设立海峡财险（暂定名），迈出了对外投资的第一步，今年初
又参与了厦门国际银行的增资扩股，继续推进转型发展步伐，努力拓展公司可持续发展空间。但
在对外投资的过程中，因公司涉足与公司主业完全不同的新行业，公司在新行业的知识储备和对
新行业理解的不足都可能对未来投资项目产生一定的风险。
应对措施：公司高度重视对外投资发展客观存在的风险，一是公司在寻求对外投资项目时，
保持高度的谨慎，对项目进行科学筛选和充分论证；二是公司对行业的选择主要考虑长期发展前
景，项目的选择须有利于提升公司可持续发展能力；三是加强公司对外投资的过程管理，紧密跟
踪项目进展，及时评价项目经营效益；四是基于战略性人力资源规划，培养和储备专业化人才，
与公司对外发展战略良好衔接。
4、运营管理风险
当前，高速公路在满足社会大众便捷出行的同时，受到全社会的关注也越来越多，作为窗口
服务单位，承受的压力与日俱增。随着高速公路通行车辆的逐年增加，道路通行保障、应急处理
等日常运营管理难度也随之增加，伴随而来的运营管理风险仍将上升。在此新常态下，公司在公
共关系、窗口服务、通行保障、快速反应及管控流程等方面都将面临新的挑战。
应对措施：公司将继续转变管理理念和方式，重视公共关系的日常维护，继续大力提升基层
窗口服务水平，切实提高车户通行体验。同时，公司将针对新常态下公司管理面临的新问题，以
《内部控制手册》为抓手，主动梳理业务流程，优化管控节点，从制度上保障运营管理工作的顺
利开展，有效降低各种经营风险。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、
中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）
的规定，为进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，公司结合企业实
际情况，于日公司召开的2013年度股东大会对《公司章程》有关分红政策的第一
百五十五条做出修改。《公司章程》明确：“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司
利润分配以年度现金分配方式为主，可以实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利及
资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，连
续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”报告期内，
公司严格按照公司章程中的分红规定落实分红政策。
日，公司实施了2013年度现金分红，以2,744,400,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利274,440,000元。详情请参阅
日发布的《2013年度利润分配实施公告》（临）。
日，公司董事会第六届董事会第二十二次会议审议通过了《福建高速股东分红
回报规划（2015年-2017年）》。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露
原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
币种：人民币
分红年度合并报 占合并报表中
现金分红的
表中归属于上市 归属于上市公
增数（股）
公司股东的净利 司股东的净利
润的比率(%)
274,440,000
600,760,407.96
274,440,000
543,821,436.31
274,440,000
410,691,634.58
五、积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
公司2014年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)租赁情况
币种:人民币
1,360 2001
福建本公罗宁340.69 2008
租赁情况说明
（1）泉厦高速公路土地使用权租赁
根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》及福建省人民政府闽
政[号文《福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通
知》，本公司自日起向福建省国土资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期
30年，每年租金为599万元。
本年本公司已向福建省财政厅厅支付泉厦高速公路占地土地使用权租金599万元。
（2）福泉高速公路土地使用权租赁
根据福建省国土资源厅闽国土资函[号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公
路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，福泉公司向福泉经
营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10,832,466.29平方米，从日起至2031
年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司
直接支付给福建省财政厅。
本年福泉公司已向福建省财政厅支付福泉高速公路土地使用权租金1,360万元。
（3）罗宁高速公路土地使用权租赁
根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》，本公司自2008年1
月1日起向福建省国土资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期20.25年，每年租金为
340.69万元，土地租金直接由罗宁公司支付给福建省财政厅。
本年罗宁公司已向福建省财政厅支付罗宁高速公路占地土地使用权租金340.69万元。
（4）预估土地使用权租赁费
日泉厦扩建工程基本建成通车，日福泉扩建工程基本建成通车，
根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦
扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年957.47万元，泉厦段土地租赁
租金为每年330.94万元，本公司及福泉公司根据上述预估数据预提了土地租金，实际需缴纳租金
金额以最终签订的租赁协议为准。
□适用√不适用
其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
如未能及时履行应说明未
如未能及时履行应说明下
完成履行的具体原因
与其省 在浦城－
是否 2006年，公司通过的股权分 根据中国证监会发布的
股他高 南平高速
置改革方案中，控股股东省 《上市公司监管指引第4
速 公路通车
高速公路公司在非流通股
号-上市公司实际控制人、
公 时将所持
股东的承诺事项之附加承
股东、关联方、收购人以
路 有的浦南
诺第⑤项中承诺："股权分
及上市公司承诺及履行》，
公 公司部分
置改革方案实施后，在浦城 日，经公
司 股权转让
--南平高速公路通车时将所
司第六届董事会第十三次
持有的浦南公司部分股权
会议审议，同意豁免控股
速，以支持
转让给福建高速，以支持福 股东省高速公路公司履行
建高速控股浦南公司"。浦
转让浦南公司股权给公司
南高速已于 的承诺事项，并于2014年
日建成通车，该承诺未能及 5月8日经公司2013年度
股东大会审议通过。本豁
免事项通过后，控股股东
省高速公路公司在公司股
权分置改革中所做出的对
应承诺就此解除，详细情
况请参阅公司于2014年4
月12日发布的《关于豁免
控股股东履行股改承诺有
关事项的公告》（临
）和2014年5月
9日发布的《2013年度股
东大会决议公告》（临
八、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号――公允价值计量》（简称企业
会计准则第39号）、《企业会计准则第40号――合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企
业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企
业会计准则第2号――长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号――
职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号――财务报表列报》（简称企
业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号――合并财务报表》（简称企业会计准则第33
号）和《企业会计准则第37号――金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计
准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于日起
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
币种：人民币
交易基本信息
归属于母公司
长期股权投资
可供出售金融
归属于母公司
股东权益（+/-）
资产（+/-）
股东权益（+/-）
溢价收购少数
-62,015,533.59
-62,015,531.59
-62,015,533.59
-62,015,531.59
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
币种：人民币
交易基本信息
留存收益（+/-）资本公积（+/-）留存收益（+/-）
溢价收购少数股
-62,015,533.59
-62,015,531.59
-62,015,533.59
-62,015,531.59
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
股份变动及股东情况
一、股本变动情况
股份变动情况表
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售
1,404,652,473
-1,404,652,473
-1,404,652,473
1,404,652,473
-1,404,652,473
-1,404,652,473
其中：境内
其中：境外
二、无限售
1,339,747,527
1,404,652,473
1,404,652,473
2,744,400,000
1,339,747,527
1,404,652,473
1,404,652,473
2,744,400,000
三、股份总
2,744,400,000
2,744,400,000
2、股份变动情况说明
详情请查阅公司于日发布的《福建高速股改限售股上市流通公告》（临）。
限售股份变动情况
年初限售股
本年解除限
945,112,122
945,112,122
459,540,351
459,540,351
1,404,652,473
1,404,652,473
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
币种：人民币
股票及其衍生
获准上市交易
证券的种类
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
1,500,000,000
1,500,000,000
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
三、股东和实际控制人情况
截止报告期末股东总数(户)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
报告期内增
期末持股数量
福建省高速公路有限责任公
992,367,729
招商局华建公路投资有限公
487,112,772
中国银行股份有限公司－嘉
实研究精选股票型证券投资
32,122,266
32,122,266
中国银行股份有限公司－华
泰柏瑞积极成长混合型证券
13,999,960
13,999,960
-7,690,000
招商银行股份有限公司－上
证红利交易型开放式指数证
券投资基金
湖南富兴投资发展有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股
股份种类及数量
福建省高速公路有限责任公司
992,367,729
人民币普通股
992,367,729
招商局华建公路投资有限公司
487,112,772
人民币普通股
487,112,772
中国银行股份有限公司－嘉实
32,122,266
人民币普通股
32,122,266
研究精选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰
柏瑞积极成长混合型证券投资
13,999,960
人民币普通股
13,999,960
人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证
红利交易型开放式指数证券投
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
湖南富兴投资发展有限公司
人民币普通股
人民币普通股
公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他9位股
东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动
管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他9位股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
四、控股股东及实际控制人变更情况
(一)控股股东情况
币种：人民币
福建省高速公路有限责任公司
单位负责人或法定代表人
组织机构代码
1,000,000,000
主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福
主要经营业务
建省交通运输厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路
产、路权等。
攻坚冲刺“十二五”目标，加快工程建设，深化标准化管理；
扎实推进可持续发展目标，健全对标管理和经营业绩、绩效
未来发展战略
考核管理机制，强化市场运作，多元化经营开发，健全相应
配套机制；紧紧围绕和谐行业建设目标，实践群众路线，建
设高效廉洁队伍。
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
(二)实际控制人情况
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：亿元 币种：人民币
法人股东名称
主要经营业务或管理活动等情况
公路、桥梁、码头、港口、航道基
础设施的投资、开发、建设和经营
招商局华建公
管理；投资管理；交通基础设施新
路投资有限公
15 技术、新产品、新材料的开发、研
制和产品的销售；建筑材料、机电
设备、汽车及配件、五金交电、日
用百货的销售；经济信息咨询。
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从公
司领取的应付
任期起始日期
任期终止日期
报酬总额（万
元）（税前）
董事、党委书记男
董事、总经理
监事会主席
财务负责人
副总经理、董事
最近5年的主要工作经历
1962年12月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长，三明市交通局副局长、党黄祥谈
组成员、党组副书记，三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董事长、总经理，福建省高速公路有限责任公司副总
经理、党委副书记、总经理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委书记、董事长。
1964年1月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处刘先福
长，华建交通经济开发中心财务部经理，招商局集团财务部主任，招商局华建公路投资有限公司财务总监。现任招商局华建公路投资有限公
司纪委书记，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长。
1957年11月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、监控中心党支部书记。现任本公司党委书钟远斌
1958年10月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、高级经济师。曾任福建省公路局三处团委副书记、书记，福建省第二公路工程公司政治处组织干事、组干科副科长、科长、党委副书记、纪委书记，福州福泉高速公路公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，福建省王敏
福泉高速公路有限公司副总经理、党委委员，福建省高速公路有限责任公司人事教育处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司人事教育
1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅徐梦
政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司总法律顾
1971年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部，福建省高速公路有限责任公蒋建新
司计划投资处干部，本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任罗宁公司执行董事，本公司董事、总经理。
1977年2月出生，大学学历，助理会计师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计，北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经侯岳屏
理，华联公路工程材料有限公司财务总监。现任招商局华建公路投资有限公司财务部总经理助理，兼任江苏扬子大桥股份有限公司监事。
1956年3月出生，中共党员，厦门大学工商管理学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，福建冠福现代家用股份有限公司独立董林志扬
事，泰亚鞋业股份有限公司独立董事。
1963年1月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任福州大学管理学院财金系教授，福州大学科技处副处长、福州大学管理学黄志刚
院院长、福州大学计划财务处处长。现任福州大学校长助理、福州大学经济与管理学院院长、财务管理与金融创新博士生导师，兼任福建福
日电子股份有限公司、福建海峡银行独立董事。
1962年7月出生，中共党员，经济法硕士。拥有律师执业资格、上市公司独立董事任职资格。曾任福州市中级人民法院经济庭法官，福建省德胜（联建）集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问，福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任，福建君立律师事务所专职律师、合伙徐军
人、主任，福建省律师协会第七、九届副会长、第八届常务副会长，福建省律师协会省直分会第一届会长、第二、第三届常务理事，福建省
福州市工商业联合会常委，国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师。现任北京大成（福州）律师事务所监委会主任、高级合伙人，福建宁德精信小额贷款股份有限公司独立董事，天广消防股份有限公司独立董事。
1964年7月出生，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建省农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学汤新华
经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教授，福建闽东电力
股份有限公司独立董事,福建天马科技股份有限公司独立董事，福建永德吉灯业股份有限公司独立董事，福建中能电气股份有限公司独立董事。
1969年1月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速黄曦
公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长、处长。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司总
1985年2月出生，北京航天航空大学经济管理学院经济学硕士，具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司企业李欣
管理部项目经理，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。
1962年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团叶国昌
委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司
办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省汽车运输总公司党委书记、监事。
1962年1月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任福建省公路管理局计划科科员，县乡道路科副科长、科长、管理局副局长，福建罗宁陈斌
高速公路股份有限公司总经理，罗长高速公路运营管理筹备处副主任，福建省高速公路有限公司罗宁分公司经理，福建省福泉高速公路有限
公司临时党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
1961年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理、副总经理，南平福银（京福）高张中光
速公路有限公司总经理、南平福银高速公路有限公司党委书记，福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司党委书记、南平福银高速公路
有限责任公司董事长。现任本公司泉厦分公司党委书记。
1961年10月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任海军航空兵、机械师、飞机修理厂副厂长，东航航空工程部技教处助理、政治部干部陈振松
处干事、转业办主任，福建省政府机关事务管理局人教处副处长，福建省福泉高速公路有限公司副总经理，福州京福高速公路有限公司总经
理。现任福建省高速公路有限责任公司管理处处长。
1956年11月出生，中共党员，大学学历。曾任空军雷达兵第二十三团司令部副参谋长，空八军后勤部军需处副团职助理员，福州市公路运输李兆深
管理处出租汽车管理科副科长，福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队长，福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负
责人，福建省高速公路经营开发公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。
1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经郑建雄
理。现任本公司财务部经理、财务负责人。
1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国人民银行光泽县支行科员、副股长，本公司证券部副经理、办公室副主任、办公何高文
室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
省高速公路公司
党委书记、董事长
招商局华建公路投资有限公司
省高速公路公司
省高速公路公司
人事教育处处长
省高速公路公司
总法律顾问
招商局华建公路投资有限公司
财务部总经理助理
省高速公路公司
管理处处长
招商局华建公路投资有限公司
企业管理部项目经理
福建省汽车运输有限公司
党委书记、监事
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
厦门大学管理学院
北京大成（福州）律师事务所
监委会主任、高级合伙人 日
福建省律师协会
福建农林大学管理学院会计系
经济与管理学院院长
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司第二届第九次董事会审议通过的《关于董事、监事及独立董
董事、监事、高级管理人员报 事津贴的议案》，2007年第一次临时股东大会通过的《关于提高
酬的决策程序
独立董事津贴的议案》。
董事、监事、高级管理人员报 《公司工资管理制度》。
酬确定依据
董事、监事和高级管理人员报 报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内
酬的应付报酬情况
从公司获得的应付报酬总额为212.49万元。
报告期末全体董事、监事和高 报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内
级管理人员实际获得的报酬 从公司实际获得的报酬总额合计为212.49万元。
四、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
大学及以上
中专及以下
(二)薪酬政策
公司严格执行国家最低工资保障制度，执行《劳动合同法》有关薪酬及职工福利制度，切实
保障职工的合法权益,以按劳分配和按生产要素相结合，贯彻效率优先、兼顾公平为原则,建立以
岗位工资为主，效益工资为辅，岗位技术等级的结构工资分配制度。
(三)培训计划
公司长期注重全面提升员工队伍的综合素质。2015年公司将进一步做好员工的业务技能培训，
着重从法律风险、管理技能、安全生产等方面做好员工培训工作。
(四)专业构成统计图
(五)教育程度统计图
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
1、公司治理基本情况
公司高度重视完善治理结构，严格按照规范性文件要求，建立健全各项治理规则，持续提高
公司治理水平。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，并在
《公司章程》的基础上，制定完善了多层次的治理规则。报告期内，公司治理结构良好，运行有
效，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，信息披露和投资者
关系管理工作持续提升，公司分别获得上海证券交易所信息披露工作考评A级和福建省上市公司
协会投资者关系管理工作考评A级。
有关公司治理的基本情况如下：
（1）关于股东与股东大会：公司制定并严格遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规
定召集、召开股东大会，律师现场出席见证。公司召开的所有股东大会均开通网络投票方式，为
广大股东提供出席会议和履行投票权的便利，确保所有股东，特别是中小投资者参与决策，充分
行使股东权利。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照上海证券交易所发布的《上市公司
控股股东、实际控制人行为指引》的要求，规范其行为，履行其应尽义务。公司完全独立自主经
营，控股股东通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和
经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面实现“五独立”，公司董事会、
监事会和内部机构均能够独立运作；公司建立健全《财务管理制度》及一系列配套财务、会计管
理制度，自主独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。公司通过《关联交易管理制度》
规范关联交易活动，保证了关联交易的公平、公正和公允性。
（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》和《提名委员会工作规则》规定的选聘
程序选聘董事，在董事选举过程中实行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、
法规的要求；董事会设独立董事4名，超过董事总人数的三分之一；公司董事严格按照《董事会
议事规则》及独立董事相关制度的要求，认真履行董事职责。
根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专
门委员会，公司各专门委员会成员构成符合专门委员会工作规则的要求。报告期内，公司各专门
委员会积极履行职责；战略委员会规划公司长远的发展战略；薪酬与考核委员会会同公司人事部
门，对公司董事和经理人员履行职责情况进行考核；审计委员会组织专门人员定期或不定期对公
司的财务情况和内控制度的实施情况进行检查，以确保公司按照《财务管理制度》和《内部控制
手册》的要求规范运作。
（4）关于监事和监事会：公司监事会成员的选聘程序、人数和人员构成符合《公司章程》、
《监事会工作规则》和相关法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》认真履行
自己的职责，对股东负责，对公司重大事项发表独立意见，对公司财务以及公司董事、经理层和
其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
（5）关于关联交易：公司发生的关联交易的决策程序严格遵守《公司章程》、《关联交易管
理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》，独立董事发表独立意见，重大关联交易独立董事
事前审核，关联交易公平合理，公开披露，没有损害其它股东利益的情况发生。
（6）关于信息披露与透明度：公司制定了《董事会秘书工作制度》，指定董事会秘书负责信
息披露工作，接待股东来访和咨询；制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》
和《敏感信息排查管理制度》，规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护
公司和投资者的合法权益。公司严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、
及时地披露相关信息，确保所有股东享有平等的机会获得信息，维护股东，尤其是中小股东的合
（7）关于投资者关系：按照《投资者关系管理制度》的要求，公司持续推进投资者关系管理
工作，认真细致地做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。建立投资者
来访纪录档案，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好纪录内容整理归档并向上海证券
交易所报备。积极参与投资者网上交流互动活动，密切关注上交所e互动平台投资者提问，及时
安排相关人员回复，充分拓宽投资者沟通渠道，公司还积极探索采用各种新途径完善与广大投资
者的沟通方式，提升广大投资者对公司的了解和认识。
2、报告期内完善公司治理的工作开展情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和中国
证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，持续加强制度建设，完善公司法人治
理结构，提高公司规范运作水平。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在明
显差异。报告期内，公司于日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关
于修改公司章程的议案》，日，公司召开2013年度股东大会通过了此议案。根据
中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、中国证监会福建监管局《关于贯
彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的规定，为进一步规范公司
利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，公司对利润分配及现金分红的相关条款进行
3、内幕知情人登记管理的工作情况
根据中国证监会相关要求，公司于日召开的五届第十一次董事会审议通过了
《公司内幕信息知情人登记管理制度》；日召开的五届二十次董事会审议通过了
《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；日，公司根据最新监管
要求对该制度再次进行了修订，充分体现了公司对内幕信息管理的高度重视。
公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，要求相关人员填写《内幕信息知情人档案》
并及时向监管机构报送。报告期内，公司没有发生一起内幕信息泄漏或者其他相关事项，公司内
幕信息管理工作有序开展。公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，对外报送信息必须履行
相应的审批程序，并由信息接收人签字确认，公司出具保密提示函。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指
决议刊登的
会议议案名称
定网站的查询
2013年度董事
会工作报告、
2013年度独立
董事述职报告、
2013年度监事
会工作报告、
2013年度财务
决算报告、2014
年度财务预算
预案、2013年 以上议案均获
2013年度股东
度利润分配预 得股东大会审
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案、2013年度 议通过。
报告及摘要、关
于聘请2014年
度审计机构的
议案、关于豁免
控股股东履行
股改承诺有关
事项的议案、关
于修改公司章
关于公司符合
发行公司债券 以上议案均获
2014年第一次
2014年12月
2014年12月
条件的议案、关 得股东大会审
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临时股东大会
于发行公司债 议通过。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责：审计委员会召开了5次会议，
薪酬与考核委员会召开了1次会议，战略委员会召开了1次会议。各专门委员会在报告期内履行
职责时未提出重要意见或建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均不存在不能保证独立性、不能保
持自主经营能力的情况。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
1、考评机制：高级管理人员按《公司章程》规定的任职要求和选聘程序由董事会提名委员会
根据《董事会提名委员会工作规则》提名（副总经理和财务总监由总经理提名），董事会聘任。
董事和高级管理人员的绩效评价根据《薪酬与考核委员会工作规则》进行综合评定，根据《公司
工资管理制度》中的规定执行相应的薪酬标准。
2、激励机制：公司根据《公司工资管理制度》对高级管理人员实行激励措施。
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
1、责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实
披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和
程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
2、内部控制制度建设情况
为加强和规范公司内部控制工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司大力推进内
部控制建设工作，于2011年底编制印发了《福建发展高速公路股份有限公司内部控制手册》（简
称《内部控制手册》或《手册》），要求公司总部及各所属单位于日起全面贯彻执
行。针对《手册》在执行过程中暴露出的一些问题，公司于日以《关于征求内部
控制建设工作改进意见的通知》征求公司有关单位对《手册》修订的相关意见，并对各部门及单
位反馈意见进行了汇总整理。经董事会审议，同意对《内部控制手册》中的销售与收款流程（增
加广告收入子流程和公路养护收入子流程，修订通行费征费业务收入子流程）、广告经营开发流
程（修订广告招商子流程、修订广告经营权承包合同签订及管理子流程）、资产管理流程（修订
固定资产盘点、备件物资盘点等工作流程）、资金管理流程（修订银行票据管理子流程）等内容
的修订，另外，对《内部控制手册》中的采购与付款、工程管理、投资管理、财务报告管理和财
务预算管理等流程中的部分内容也进行了修订。
公司高度重视内部控制体系的建立、修订、完善和贯彻实施，经过3年来的贯彻落实，公司
各所属单位均能按照《手册》的各项要求开展工作，良好的内部控制将进一步提升公司风险防范
能力，提高公司的经营管理水平。
是否披露内部控制自我评价报告：是
二、内部控制审计报告的相关情况说明
详见《公司2014年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报
信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了
《福建发展高速公路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经2011年1月 24
日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过并实施。该制度对年报信息披露工作中有关人
员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会
影响时的追究与处理做出了详细规定。
报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。
一、审计报告
致同审字（2015）第350ZA0079号
福建发展高速公路股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速公司）财务报表，包
括日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是福建高速公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业
会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，福建高速公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了福建高速公司日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营
成果和合并及公司现金流量。
致同会计师事务所
中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
二Ｏ一五年四月九日
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
417,292,196.90
341,280,214.87
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
衍生金融资产
748,026,719.48
613,107,353.81
3,250,301.69
7,037,221.56
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
31,869,688.34
29,301,849.13
买入返售金融资产
5,534,328.67
7,855,203.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
177,746,537.51
其他流动资产
流动资产合计
1,383,719,772.59
998,581,843.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
382,095,404.71
494,278,305.42
投资性房地产
16,830,891,739.27
17,431,652,443.50
58,145,376.22
32,073,809.95
固定资产清理
11,647,198.58
3,271,326.57
生产性生物资产
长期待摊费用
111,660.73
递延所得税资产
23,495,270.96
18,252,211.33
其他非流动资产
170,691,011.46
非流动资产合计
17,306,386,650.47
18,150,278,943.40
18,690,106,423.06
19,148,860,786.46
流动负债：
70,000,000.00
100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
3,847,892.46
5,599,573.68
衍生金融负债
1,440,310,769.02
1,652,925,249.63
6,419,310.01
5,484,689.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
56,810,219.92
59,290,541.46
124,171,935.23
131,644,137.94
83,237,734.96
88,103,426.92
其他应付款
32,574,377.07
37,625,435.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
2,132,740,654.72
440,220,000.00
其他流动负债
流动负债合计
3,950,112,893.39
2,520,893,054.15
非流动负债：
4,853,610,000.00
5,669,376,778.93
1,495,827,687.10
其中：优先股
长期应付款
707,252.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
341,420,872.84
285,831,568.47
其他非流动负债
非流动负债合计
5,195,030,872.84
7,451,743,286.97
9,145,143,766.23
9,972,636,341.12
所有者权益
2,744,400,000.00
2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
1,660,577,897.09
1,660,577,897.09
减：库存股
其他综合收益
743,256,138.98
698,623,047.96
一般风险准备
未分配利润
2,625,022,254.74
2,343,334,937.80
归属于母公司所有者权益合计
7,773,256,290.81
7,446,935,882.85
少数股东权益
1,771,706,366.02
1,729,288,562.49
所有者权益合计
9,544,962,656.83
9,176,224,445.34
负债和所有者权益总计
18,690,106,423.06
19,148,860,786.46
法定代表人：黄祥谈主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：郑建雄
母公司资产负债表
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
232,439,623.22
163,444,970.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
衍生金融资产
271,780,556.63
150,066,308.93
411,021.15
454,016.45
其他应收款
55,984,780.83
55,712,515.35
992,981.37
895,690.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
477,467,233.30
其他流动资产
流动资产合计
1,039,076,196.50
370,573,501.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
660,000,000.00
1,028,191,997.76
长期股权投资
2,286,337,337.38
2,398,520,238.09
投资性房地产
6,472,724,024.23
6,703,689,462.10
1,013,425.50
677,924.60
固定资产清理
2,241,018.61
2,009,612.74
生产性生物资产
长期待摊费用
递延所得税资产
4,796,728.28
4,198,410.82
其他非流动资产
170,691,011.46
非流动资产合计
9,427,112,534.00 10,307,978,657.57
10,466,188,730.50
10,678,552,159.34
流动负债：
70,000,000.00
100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
3,847,892.46
5,599,573.68
衍生金融负债
548,708,899.79
674,032,296.51
2,540,231.50
897,858.01
应付职工薪酬
24,986,623.75
25,114,999.87
44,787,879.47
60,128,424.25
77,661,187.72
81,621,613.00
其他应付款
13,863,378.02
17,248,329.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
1,877,680,654.72
208,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计
2,664,076,747.43
1,173,443,094.35
非流动负债：
1,945,500,000.00
2,343,886,778.93
1,495,827,687.10
其中：优先股
长期应付款
707,252.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
120,830,265.04
100,796,538.67
其他非流动负债
非流动负债合计
2,066,330,265.04
3,941,218,257.17
4,730,407,012.47
5,114,661,351.52
所有者权益：
2,744,400,000.00
2,744,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
1,719,685,421.94
1,719,685,421.94
减：库存股
其他综合收益
743,256,138.98
698,623,047.96
未分配利润
528,440,157.11
401,182,337.92
所有者权益合计
5,735,781,718.03
5,563,890,807.82
负债和所有者权益总计
10,466,188,730.50
10,678,552,159.34
法定代表人：黄祥谈主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：郑建雄
合并利润表
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
2,636,027,676.31 2,625,118,114.54
其中：营业收入
2,636,027,676.31 2,625,118,114.54
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,451,552,948.30 1,509,094,130.62
其中：营业成本
862,236,655.77
867,780,263.30
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
90,076,695.88
91,467,523.36
66,343,531.75
76,636,813.13
432,185,509.84
472,523,709.48
资产减值损失
710,555.06
685,821.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,361,425.83
-6,344,190.91
投资收益（损失以“－”号填列）
-102,808,015.78
-95,757,715.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-112,182,900.71
-96,329,735.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,073,305,286.40 1,013,922,077.14
加：营业外收入
28,607,049.17
2,048,330.40
其中：非流动资产处置利得
109,913.39
减：营业外支出
4,262,480.81
7,941,200.18
其中：非流动资产处置损失
829,195.57
7,882,248.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,097,649,854.76 1,008,029,207.36
减：所得税费用
306,711,643.27
287,174,024.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
790,938,211.49
720,855,183.00
归属于母公司所有者的净利润
600,760,407.96
543,821,436.31
少数股东损益
190,177,803.53
177,033,746.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
790,938,211.49
720,855,183.00
归属于母公司所有者的综合收益总额
600,760,407.96
543,821,436.31
归属于少数股东的综合收益总额
190,177,803.53
177,033,746.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
定代表人：黄祥谈主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：郑建雄
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
986,018,936.35 976,799,638.41
减：营业成本
336,540,340.85 343,345,897.11
营业税金及附加
33,080,916.56
32,894,687.59
29,634,370.92
34,149,866.70
187,727,107.79 207,414,102.14
资产减值损失
814,858.54
919,938.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8,361,425.83
-6,344,190.91
投资收益（损失以“－”号填列）
149,431,984.22 156,482,284.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-112,182,900.71
-96,329,735.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
539,291,900.08 508,213,239.72
加：营业外收入
12,088,291.99
3,726,594.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
4,351,750.40
其中：非流动资产处置损失
4,301,150.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
551,361,179.82 507,588,084.03
减：所得税费用
105,030,269.61
92,819,623.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
446,330,910.21 414,768,460.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
446,330,910.21 414,768,460.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄祥谈主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：郑建雄
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,482,640,570.01
2,462,508,905.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
57,067,890.09
26,680,606.19
经营活动现金流入小计
2,539,708,460.10
2,489,189,511.83
购买商品、接受劳务支付的现金
161,751,731.08
190,287,266.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
150,140,469.64
154,567,135.67
支付的各项税费
355,063,424.22
263,949,423.38
支付其他与经营活动有关的现金
43,994,982.91
54,008,138.28
经营活动现金流出小计
710,950,607.85
662,811,964.31
经营活动产生的现金流量净额
1,828,757,852.25
1,826,377,547.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
665,907.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活