管家婆财贸双全+客户培训手册
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管家婆财贸双全+客户培训手册
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管家婆财贸双全+客户培训手册
本手册以财贸双全+培训为例，适用于客户培训。
在培训前，先了解受训客户对软件的需求、受训人员的岗位和日常负责处理的业务。如：主要管理的内容、是否需要出纳人员、仓库管理员使用本软件等。
☆&若客户不需要出纳人员和仓库管理员使用本软件，则应按如下步骤进行处理讲解：
一、&软件的启动
注：分单机版和网络版讲解
1、&SQL&Server&2000的服务
2、&服务器端程序的配置是正确的，并且是运行的。（解释服务器名和用户名）
3、&管家婆套接字服务器
4、&演示客户端登陆服务器的操作（解释登陆界面“服务器名称或IP”的含义）
二、&软件初始化
1、&创建、删除账套。（解释何谓账套）
2、&系统初始设置。
单位信息、科目级长、系统设置。
重点：科目编码规则；说明进销存管理与财务关联、固定资产与财务关联的特点。
说明科目级长和系统设置开账后不允许修改。
3、&设置会计主管及操作员。
解释权限组概念，权限组与操作员权限设置的联系，讲解基本信息权限时，说明基本信息权限与权限组中权限的差异。
4、&操作员密码的设置。
5、&录入基本信息：讲解如何添加、分类与删除基本信息。
（1）会计期间设置：重点讲解期间起止时间和企业开账期号的确定，需提醒客户开账后不能修改。
库存商品：询问客户是否需要品牌、双单位、保质期、批号、系列号及预设售价管理，如需要则讲解，如不需要则跳过。
客户资料：要讲解可进行地区的选择、可为客户指定预设售价、设置收款期限和信用额度。
项目：讲解进行项目管理的作用。
会计科目：新增科目的编码设置和项目管理的设置。
（3）分类规则的说明
6、&期初数据：
（1）期初业务数据
&讲解如何录入进销存初始数据，库存商品、应收/应付账款是重点，库存商品要根据用户的管理需要，看是否需要进行批次和序列号管理。
（2）固定资产期初数据
&讲解如何录入期初固定资产，重点：原值、累计折旧、对应折旧科目。
（3）期初账务数据
&&&&&除期初业务数据和固定资产数据以外会计科目数据的录入，（1）、（2）步骤的数据如何取到期初账务数据中，向客户说明怎样检查数据的正确性，同时说明数据正确性检查的重要性。
7、&启用账套。
再次提醒用户一定要确认数据的正确性，避免因数据录入错误，导致不必要的麻烦。同时确认开账期号是否正确。
三、进销存管理（具体的查询请参见）
1、&按普通模式讲解进货管理的操作流程
l&此时按各模式，进行流程演示操作。其间，对各单据进行演示讲解。
普通模式如下：
模式一：进货订单业务
（先询问客户是否有此业务，如果有则继续讲解进货订货业务。）
重点对“进货订单”进行操作讲解,说明“交货日期”的作用。
模式二：货到款付
演示操作“进货单”的录入和保存。
模式三：货到款未付
重点对“货款付款单”的录入进行操作讲解，并与“进货单”内的“付款过程”功能相联系。
模式四：进货退货业务（付款/未付款）
重点对“进货退货单”进行操作讲解
l&在演示操作单据时，需操作讲解“保存单据”、“存入草稿”的使用并说明各自的区别；
使用：重点讲解“经营历程”中的红冲等功能，“业务草稿”重点讲解草稿过账功能。
2、&应付调价单
&&&&讲解应付调价单的的作用和操作方法，说明调增业务输入负数。
3、&向用户演示“进货单统计”、“进货退货单统计”、“进货分析”等查询（这期间用户一般会提问，询问一些统计是否可以实现，培训人员应随机应变。）
销售管理的讲解与进货管理基本相同，分四种普通模式。
1、&询问用户是否有销售订货业务，决定是否讲解销售订单。
2、&讲解销售单：销售订单的调用、录入与保存，单据上“收款期限”的含义。
3、&讲解收款单的作用，讲解收款单的调用、录入与保存。
4、&销售退货单的使用及引起的数据变化。
5、&应收调减单的使用。
6、&用户的销售类型一般为批发、零售、发货、委托代销及受托代销，涉及到发货、委托、受托销售业务时，可直接跳至“增强业务”进行讲解。
7、&增强业务：
发货业务：重点“发货结算单”、“发货调价单”的使用。
委托代销业务：重点“委托发货单”、“委托调价单”、“委托结算单”的使用。
受托代销业务：重点“受托收货单”、“受托调价单”、“受托结算单”的使用。
8、&列举实例说明销售单可以处理部分库存商品为0、抹零、多仓库出库和赠品业务。
9、&查询功能
与销售相关的查询比较多，用户一般关心成本、利润、利润率的查询。结合自己的知识和经验向用户进行讲解。
1、&讲解调拨单的功能和用法。
2、&讲解商品调价单的功能（主要用于调账）。
3、&询问用户是否有简单的生产加工业务，如有则讲解生产组装单及模板的应用。
4、&报损单、报溢单的功能及用法。
5、&自动盘盈盘亏的演示。
6、&库存上下限报警演示。
7、&库存的查询：单个仓库、全部仓库、各仓库分布状况。
1、&费用单的使用（现金费用单和一般费用单的区别是重点）
2、&费用的查询
四、固定资产
先询问客户是否要使用固定资产模块，若不使用可跳过。
1、&固定资产增加
方法同期初，但需要演示一下相关凭证生成的操作。
2、&固定资产折旧
讲解固定资产折旧操作方法及软件对固定资产折旧的要求“当月增加不折旧，当月减少要折旧”。
3、&固定资产减少
重点说明软件只进行了减少的第一个步骤，如还有清理收入、支出以及减少是否盈利的凭证需要手工编制。
4、&固定资产变更
&&&&讲解变更和变更过程、凭证查询的方法。
5、&固定资产减值
讲解减值和减值过程、凭证查询的方法。
6、&固定资产清单、折旧表、累计工作量等查询
五、工资管理
先询问客户是否需要工资管理模块进行工资处理，若不使用可跳过。
若要使用，再问客户是否需有计件工资或计时工资的计算，若没有可跳过计件工资部分（即1、2、6、7）。若要计算计件工资，则按如下步骤进行讲解：
1、&计件工种
2、&计件工序
3、&工资项目
工资项目的概念，新增项目时说明讲解项目的“类型”和“状态”。
4、&个人所得税设置
讲解“起征金额”和“参加所得税计算”工资项目之间的关系和设置。
5、&基本工资录入
讲解“是否停发工资”栏的作用。
6、&计件工资模板
常用于计件工资计算量、相对固定的信息，可预先设置成模板，便于日后调用，减少日常工作量。
7、&计件数量录入
讲解如何录入计件数量和“按模板增加”功能。
8、&工资数据录入
讲解那些项目需要手工录入以及个人所得税的计算。
9、&工资分配
分别讲解工资分配的两种方式的操作，重点是按职工分配。
10、支付工资
11、工资相关查询
六、账务处理
向客户介绍操作过程严格按照标准会计流程进行，与手工账保持一致。简单介绍流程：
1、&凭证录入
重点讲解凭证中各常有功能，如：红字输入、项目核算科目相关项目的输入、找平、分录切换、审核、审核标错、出纳签字、调阅指定凭证号的凭证。
2、&凭证审核
讲解单张审核和批审的使用。
3、&凭证记账
4、&结转损益
如企业有外币核算，还需要先进行汇兑损益结转。
重点讲解结转方法和“结账后立即记账”的使用限制。
5、&期末结账
说明结账后当月数据将不能修改。
重点是“红冲凭证”和查询条件的设置，说明业务单据生成的凭证不能直接红冲，要通过相关业务单据红冲。
重点讲解“我的账簿”的作用、“多栏账”的使用、账表打印的相关“配置”。
另外客户进行项目管理的，项目辅助账的查询是讲解的重点。
7、&辅助功能
重点讲解反结账、反记账和反审核的使用及在那些情况下可使用；凭证自动编号功能。&
七、报表中心
说明软件已定义好常用报表的取数公式，用户在完成当月账务处理后，系统可自动生成指定期间的财务报表数据，选择相关的报表进行查询，报表保存后系统跟自动进行常有报表数据的分析。需重点讲解以下几点：
1、&“计算”按钮。（可选择会计期间或年度）
2、&“审核报表”按钮保存报表，同时说明只有保存的报表才可以进入报表分析，否则报表分析的相关表格没有数据来源。
3、&现金流量表的期初数据和各期间的数据准备。
4、&可根据客户的情况决定是否介绍报表公式的定义，即公式向导的使用。
☆&若客户需要出纳人员和仓库管理员使用本软件，则需启用出纳管理和仓库管理，同时说明出纳和仓库管理模板的特殊性。
八、出纳管理
介绍此模块与总账之间的关系和特点
1、出纳期初
讲解启用月份的设置，重点是银行期初数据录入，特别是存在未达账的情况下。
3、&现金、银行日记账录入
讲解如何登记现金日记流水账
4、&与会计和银行对账
重点讲解银行对账单的输入、银行对账的方法和余额调节表的查询。
5、&支票管理
讲解如何管理支票的使用情况。
6、&银行票据管理
讲解如何管理银行票据。
7、&出纳轧账
说明出纳轧账与会计期末轧账的区别和相同点。
九、仓库管理
&介绍此模块与库存管理的区别、关系及特点
1、&仓库库存期初
讲解如何录入实物库存、批次和序列号，以及需要从期初业务数据中取数时怎样操作。
2、&仓库库存出库、入库、调拨和组装单的使用
此单据是与进销存管理中处理的业务单据相对应的，讲解如需要调用进销存业务单据的操作及单据中“原单据号”栏的作用。
3、&仓库库存对账
重点讲解如何进行仓库库存对账。
4、&仓库库存序列号服务
重点讲解库存商品的维护记录。
5、&其他仓库库存序列号和批号的查询
附录：进销存业务统计查询
在财贸双全4.1中对业务查询按照商品、客户、职员、部门和地区等进行了归类。下列内容是对财贸双全4.1进销存查询的总体情况的介绍，在培训时仅供参考：
1、按商品进行的统计查询：
主要功能按钮
商品销售排行榜
商品销售数量、金额、含税单价、价税合计、成本单价、金额、税额、价差、销售、利润比重、利润额和利润率
日期、职员、、
明细账、列表、价格分析
商品销售成本表
销售业务的销售金额、成本、毛利、往来单位
日期、职员、单位、部门、商品、单据编号
调阅单据、成本明细
商品销售分布表
各仓库商品销售的数量和金额
明细账、单据配置
商品进销明细
业务单据类型、往来单位、编号、日期、商品、数量、单价、金额、含税单价和价税合计、毛利率、经办人和部门
日期、职员、单位、部门、商品、仓库
查看单据、单据配置
商品销售趋势表
商品销售数量、金额、发货数量、金额、委托数量、金额和合计数量、金额
日期、职员、单位、部门、仓库
商品折扣统计
商品数量、金额、折扣金额、折后金额、税额、价税合计、成本金额、利润额、销售比重、利润比重
日期、单位、商品
商品经营日报表
进货和销售商品的数量、金额
日期选择、新增、删除
畅（滞）销商品表
畅销、滞销商品的销售基数、数量、销售百分比、进货数量、上期库存
仓库、日期
商品销售数量、金额、利润、毛利率及占本类、所有、全年销售商品的百分比
商品、日期
快速查找商品
商品入库、仓库数量、商家、含税单价、金额、库存余量、金额、各仓库数量、金额和相关单据编号、摘要
商品、日期
商品、销售、进货、库存明细账本、仓库分布、调阅单据
商品预设售价、最低售价、零售价、最近进价、销售毛利率、库存数量、金额、成本均价
商品编号、规格、全名、单位、型号、地区、备注
查询条件、物价生成、修改售价
日平均供应报表
商品单价、数量、金额、出库数量、每日发出量、进货订单、销售订单、支持天数
商品、日期
2、按客户进行的统计查询：
主要功能按钮
快速查找单位
单据类型、编号、摘要、经手人、金额
公司信息、明细账、调阅单据
客户销售排行榜
单位名称、销售数量、金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重、利润额、比重
商品、职员、部门、仓库、品牌、日期
明细账、列表
客户销售趋势分析
单位名称、销售数量、金额、发货数量、金额、委托数量、合计数量、金额
商品、职员、部门、仓库、日期
列表、查询条件
客户销售统计
单位名称、销售收入、成本、毛利、费用合计、销售回款、本期创利
客户回款统计
客户名称、回款总数
单据配置、日期选择
客户价格跟踪
商品名称、往来单位名称、最近进价、售价和折扣率
往来单位、商品
新增、修改、删除、删除一类
3、按职员进行的统计查询：
主要功能按钮
职员销售排行榜
职员名称、销售数量、金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重、利润额、比重
商品、单位、部门、仓库、品牌、日期
明细账、列表
职员销售统计
职员名称、销售收入、成本、毛利、费用合计、销售回款、本期创利
职员回款统计
职员名称、回款总数
单据配置、职员回款详情
职员销售明细
职员名称、商品名称、数量、销售单价、金额、税后单价、含税金额
客户、商品、部门、经手人、仓库、日期
职员应收应付
职员名称、期初应收、应收账款、期初应付、应付账款、应收应付合计、信用额度
应收应付详情、单据配置
职员费用统计
职员名称、部门、金额
明细账、列表、费用分录
职员年度费用
职员名称、部门名称、各月费用金额
日期、会计科目、部门
年度费用、部门年度费用
收银员日报
职员名称、现金、银行存款、合计金额
4、按仓库进行的统计查询：
主要功能按钮
库存状况表
商品名称、数量、库存成本单价、累计金额
批次详情、库存列表、商品分布、价格方式、明细账
库存分布状况表
商品名称、各仓库数量、金额
库存列表、我的查询、明细账
进销存变动表
商品名称、上期数量、金额、本期各入库业务的金额、数量、入库合计、本期各出库业务的金额、数量、出库合计、本期合计数量、金额
仓库、日期、显示为零的数据
列表、明细账
仓库销售排行榜
仓库名称、编号、销售数量、金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重、利润额、利润比重
日期、商品、客户、职员、部门、品牌
明细账、列表
模板订单统计
模板组装商品、账面库存数量、销售订货数量、计算数量、供应商名称、配套商品编号、名称、最近进价、配套数量、账面库存数量、进货订货数量、销售订货数量、可用数量、剩余数量、确认数量、金额
商品、日期
修改、查询条件、公式、生成草稿
订单库存状况
商品名称、账面库存数量、进货订货数量、销售订货数量、公式
仓库、日期
查询条件、公式
库存上（下）限报警
商品名称、库存数量、库存上下限、调整数量
修改、生成草稿
库存批号跟踪
单据编号、摘要、备注、单位名称、数量、批号、生成日期、仓库全名
商品、批号、日期
查询条件、查看
账面库存序列号服务
商品名称、序列号、单据类型、编号、日期、单位名称、仓库、经办人、维修记录
序列号、商品、单位、仓库、内部职员
维修记录、调单、查询条件
账面库存序列号跟踪
商品名称、序列号、单据类型、编号、日期、单位名称、仓库、经办人、维修记录
序列号、商品、单位、仓库、内部职员
调单、查询条件
序列号、批号调整
商品名称、数量、序列号
仓库、商品
新增、删除
商品保质期查询
商品名称、仓库名称、库存数量、保质期、生产日期、到期日期
仓库、日期、天数
5、按部门进行的统计查询：
业务&查询O
主要功能按钮
地区销售状况
地区名称、销售数量、金额、税额、价税合计、成本金额、利润额、利润比重
地区详情、日期选择
部门费用查询
费用科目、合计金额、职员名称、合计金额、部门名称、合计金额
日期、部门、职员、会计科目、
明细账、费用、职员费用
部门年度费用
部门名称、各月费用金额
日期、科目、职员、部门
年度费用、职员年度费用
部门销售统计
部门名称、销售收入、成本、毛利、费用合计、销售回款、本期创利
部门回款统计
部门名称、回款总数
单据配置、
部门销售排行榜
部门名称、销售数量、金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重、利润额、利润比重
明细账本、列表
6、费用统计查询：
主要功能按钮
费用科目、本月发生额、累计金额
历史记录、明细账本
费用科目、合计金额、职员名称、合计金额、部门名称、合计金额
日期、部门、职员、会计科目、
明细账、费用、职员费用
年度费用统计
费用科目、各月金额
单据编号、摘要、日期、单位名称、商品名称、数量、单价、金额、开票金额、未开票金额
单据配置、修改金额、往来单位、查看单据
现金银行科目、本月发生额、当前余额
历史记录、明细账本
7、应收应付统计查询：
应收应付管理
主要功能按钮
应收账款查询
单位名称、期初应收、应收增加、应收减少、期末应收、信用额度、应收超收、销售金额、回款金额
列表、明细账、往来对账、单据配置
按单结算查询
单据类型、编号、日期、摘要、金额、余额
只显示未完成的单据、显示期初的数据
单位名称、信用额度、各账龄段的金额、合计
截至日期、单位、分析项目、日期选择
往来单位、分析模式
超期应收款
单据编号、客户名称、部门、累计金额、到期日期、欠款金额
客户、日期
查询条件、取消报警
发货库存统计
商品名称、数量、库存金额、成本金额
列表、明细账
发货结算查询
客户名称、编号、期初金额、上期余额、本期发货金额、本期已结算金额、本期未结算金额
列表、明细账
商品发货查询
商品名称、此前余量、余额、发货数量、单价、金额
单位、查询方式、日期
列表、查询条件
委托库存统计
商品名称、数量、库存金额、成本金额
列表、明细账
委托结算查询
商品名称、本期代销成本金额、本期发货金额、本期已结算金额、本期未结算金额、当前余额
日期、客户
列表、明细账
委托客户查询
单位名称、未结算金额、未结算成本金额
列表、明细账
应付账款查询
单位名称、期初应付、应付增加、减少、期末应付、信用额度、应付超额
列表、明细账、往来对账、单据配置
受托库存统计
商品名称、数量、库存金额
列表、明细账
受托结算查询
商品名称、本期收货金额、本期已结算金额、本期未结算金额、当前余额
日期、供应商
列表、明细账
受托供应商查询
单位名称、未结算金额
列表、明细账
8、&进货分析：
主要功能按钮
商品名称、单位、进货数量、均价、金额、税额、含税单价、价税合计
列表、明细账、价格分析、查询条件
单位名称、折前最低进价、平均进价、最近进价、折后最低进价、平均进价、最近进价、税后最低进价、平均进价、最近进价
商品、日期
查询条件、进价曲线
进货订单统计
商品名称、单位名称、经办人、订货数量、到货数量、未到货数量、货超出数、订货金额、到货金额、未到货金额、到货超出金额
商品、往来单位、职员、日期
列表、查看详情、查询条件
进货建议表
商品名称、最近进价、库存数量、订单数、日销量、安全库存天数、目标数量、建议订购数量、确认数量、金额
商品、供应商、仓库、日期
修改、查询条件、生成草稿、单据配置
9、&销售分析：
主要功能按钮
销售排行榜
职员、商品、客户、仓库、部门、品牌名称、销售数量、金额、价税合计、成本金额、税额、销售比重、利润额、利润比重
职员、商品、客户、仓库、部门、品牌、日期
明细账、列表、查询条件
销售年月日表
月份、日期、单据编号、回款总数、销售收入、商品成本、销售毛利、营业费用、付款
往来单位、内部职员、部门、仓库
分析模式、查询条件
商品名称、单位名称、经办人、订货数量、发货数量、未发货数量、货超出数、订货金额、发货金额、未发货金额、发货超出金额、含税发货金额、未发货金额、超出金额
商品、往来单位、职员、日期
查询条件、列表、查看详情
销售单抹零统计
单据日期、编号、摘要、金额、实收金额、抹零金额、经办人、部门、制单人、往来单位
日期、客户、制单人、经办人、部门、仓库
销售赠品统计
商品名称、赠品数量、成本单价、金额
客户、仓库、经办人、日期
查询条件、明细账
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