私募股权投资基金题库,管理费如何收取?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-18 01:13 标签： 稳健私募股权投资基金
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私募股权投资基金管理费的主要用途是什么？
私募股权投资基金管理费的主要用途是什么？
10:46:27来源: 互联网编辑: 旧时光
　　基金管理费是基金管理人为运营管理基金所发生的必要的成本和费用，其数额一般按照基金资本金的一定比例从基金资产中提取。基金管理费主要用于基金管理人及其团队薪酬、差旅、日常办公、业务接待、项目承揽、项目调查与谈判、项目报告、内部决策会议、外部咨询、文件印制、投后管理、投后增值服务、项目上市推动及其他必要的业务管理开支。
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私募股权投资管理费的提取标准
154人阅读 来源：互联网整理，仅供参考
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&&股权投资的全称应该是私募股权投资，近几年中国的私募股权投资市场发展迅速，私募股权投资机构也如雨后春笋般涌现。伴随私募股权投资而产生的问题有很多，私募股权投资管理费的提取标准就是其中之一。关于这一问题，下面由来给大家做一个简单的介绍，希望对大家有所帮助。一、股权投资股权投资通常是为长期(至少在一年以上)持有一个公司的股票或长期的投资一个公司，以期达到控制被投资单位，或对被投资单位施加重大影响，或为了与被投资单位建立密切关系，以分散经营风险的目的。股权投资分为以下四种类型：控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益;共同控制，是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制;重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不决定这些政策;无控制，无共同控制且无重大影响。二、私募股权投资私募股权投资英文表述为“Private
Equity”，是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权投资能够为新兴公司提供创业和持续发展所需的宝贵资金，催生新的产业，促进产业结构和消费水平的升级，扩大就业机会。三、私募股权投资管理费的提取标准私募股权投资基金的管理费计提比例问题，是有限中的必备条款。实践中，很多有限对私募股权投资行业并不是太了解，就一般合伙人提到的管理费计提，往往纠结很长时间。因为实践中一般合伙人通常是以基金管理公司的身份(也有是基金管理有限合伙企业，但其背后实际都受一般合伙人控制)在这里仅对行业常规及惯例做以介绍。管理费用是私募股权投资基金中一般合伙人向有限合伙人收取的费用，一般用来支付基金管理公司的日常开销，诸如费用、办公场所租赁费用、人员、差旅费用等，对基金的正常运作至关重要。对于管理费的计提比例，行业常规一般是有限合伙人总出资金额的2%，另外也有一些随时间递增或递减的安排，如在开始的1—2年内管理费为2%，随后几年按实际投资金额2%计提管理费或者逐渐降至1.5%等。另外，也存在管理费随基金管理公司管理的基金规模的下降而递减的安排。通常，决定管理费计提比例主要考虑的因素有：基金的规模及类型、聘用的人员、租用办公室的地点及规模、基金存续期的长短等。最主要的还是取决于双方在有限合伙协议中的约定。另外需要说明的是，在基金的运营中，除了一些日常开销通过管理费用支付外，一般合伙人还会产生一些费用，通常这些费用由有限合伙人来承担，主要包括：聘请法律顾问的费用、聘请审计师的费用、向有限合伙人定期汇报基金表现而产生的开支、向中介机构支付投资项目的中介费用等。不过，现在绝大多数一般合伙人和有限合伙人
都会商定，将产生的这些费用全部计入投资成本，待最终收益分配时再进行相应扣除。根据上述分析，私募股权投资管理费的提取标准是：通常情况下，提取有限合伙人总出资额的2%，但是有些情况下会随着时间的长短而变化。此外，在私募股权基金运营的过程中，除日常开销以外一般合伙人产生的费用通常有有限合伙人承担。延伸阅读：
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有限合伙私募基金,普通合伙人(为有限公司)提取的管理费,如何做帐?
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传统财务即将面临转型或淘汰
2000万财务人未来何去何从
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请教版主、各位高手老师：
有限合伙私募基金,普通合伙人(为有限公司)提取的管理费
1、有限合伙私募基金提取的普通合伙人管理费，该如何做帐？
2、普通合伙人(为有限公司)，收到该笔管理费，该如何做帐？
一般情况下，管理人不会把所管理的基金纳入其合并报表范围。因此，基金提取的管理费计入当期损益；管理人基于其所提供的管理服务（而不是其所持有的基金份额）收取的管理费作为提供劳务收入处理。
chenyiwei 发表于
一般情况下，管理人不会把所管理的基金纳入其合并报表范围。因此，基金提取的管理费计入当期损益；管理人基 ...
谢谢版主老师!
麻烦您能把这两种情况给个具体的分录吗?
刚到新的单位,这些业务以前一点都没接触过,现在脑袋整个都懵了, :(
谢谢版主老师!
麻烦您能把这两种情况给个具体的分录吗?
刚到新的单位,这些业务以前一点都没接触过,现在脑袋整个都懵了,&&:(
完全没有必要先确认收入的，有一种模式：先确定一年的管理费收入，但是现在不确认和收取款项，先每个月以报销费用的方式冲抵应收取的收入，到年底的时候一次性取得那部分差额款项，按照差额款项确认收入。
个人认为是否可以如下处理：
基金公司：
借：管理费用
贷：银行存款
借：银行存款
贷：营业收入
一般对应科目不大会是银行存款的，否则就变成收付实现制确认了。&
一般情况下，管理人不会把所管理的基金纳入其合并报表范围。因此，基金提取的管理费计入当期损益；管理人基 ...
陈老师，您好！我想咨询一下您有关私募基金有限合伙账务处理的问题，我现在收到了合伙人的资金，请问能做到什么会计科目？然后公司又把资金投资了一家医院项目这又该怎么做，是做到长期投资吗？还有就是给基金管理人的手续费直接走营业费用吗？谢谢！
1、DR：银行存款
CR：合伙人出资
2、DR：长期股权投资
CR：银行存款
3、没明白手续费是什么&
陈老师，您好！我想咨询一下您有关私募基金有限合伙账务处理的问题，我现在收到了合伙人的资金，请问能做 ...
我也是想问同样的问题
同行,可以加好友一起学习.
各位我是基金管理公司财务，也有不少要请教大家的，方便的加个Q： 4
呵呵，我们管理公司旗下也有好几家有限合伙PE基金，可以共同探讨这方面的财税问题。我的QQ:
这个问题解决了吗？我也想请教一下。主要是付出的管理费是计入基金公司的成本还是管理费用？
1、有限合伙企业计提并支付管理费：
DR：当期管理费用
CR：应付管理费
DR：应付管理费
CR：银行存款
2、普通合伙人计提并收到管理费：
DR：应收账款-管理费
CR：当期管理费收入
DR：银行存款
CR：应收账款-管理费
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