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求财务，采购，出纳，人事，仓管，销售内勤要用到的表格
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百度文库里就有的周一最新招聘岗位 | 出纳、文员、采购员、人事行政、仓管员、质检员等
清远市凯旋代步汽车租赁有限公司
金融、出纳
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
人事行政专员
1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试;
2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与人事档案管理;
3、公司内部员工档案的建立与管理;
4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;
5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
6、负责考勤及工资绩效的核算;
7、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;
8、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划;
9、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象;
10、其他突发事件的处理。
1、具备较强的服务意识和销售服务经验；
2、具有优秀的沟通、协调能力，商务谈判能力，擅长人际交往，思维敏捷，洞察力强；
3、普通话流利，思路清晰，性格外向，反应敏捷，对营销和服务工作有较高的热情；
4、有团队协作精神，善于挑战；
5、能吃苦耐劳、有责任心；
应聘邮箱：（邮件备注：姓名+应聘企业+职位）
公司地址： 清远市北江一路25号翡翠绿洲花园二号楼
清远市汇合彩新材料有限公司
1、中专及以上学历；
2、能熟练操作办公软件；
3、工作认真负责，沟通能力和接受能力强。
1、能吃苦耐劳，适应两班倒工作；
2、服从管理、男性。
应聘邮箱：（邮件备注：姓名+应聘企业+职位）
公司地址： 清远源潭金沙工业区
清远升华新材料科技有限公司
岗位职责：
1、按照公司业务订单和内部规定的采购流程进行采购操作；
2、随时监控采购产品的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本；
3、及时协调与解决采购产品以及业务服务过程中所产生的供货及质量问题；
4、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估。
任职要求：
1、22-35岁，物流或化工专业大专以上文化程度，有驾驶证；
2、二年以上化工企业采购经验；
3、做事严谨，细致，并能吃苦耐劳；
4、具有较强成本意识，对数据敏感。
5、五天八小时工作制，入职购五险一金，薪酬元，上下班有厂车接送（小市至公司）。
岗位职责：
1、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送；
2、协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督等工作。
任职要求：
1、22-35岁，中专以上学历；
2、二年以上同职岗位工作以全，熟练使用office等办公软件；
3、对数据有敏锐感，做事有效率有原则；
4、积极进取，责任心强，具备良好的团队合作精神。
5、入职购五险一金，薪酬元
中控操作员
1、18-35岁，中专以上学历（优先录用精细化工、医药化学、高分子化学、检测化验等大专毕业应届生），身体健康，能吃苦耐劳。
2、电脑操作熟练。
3、入职购五险一金，8小时三班倒，薪酬元。
1、18-35岁，中专以上学历（优先录用精细化工、医药化学、高分子化学、检测化验等大专毕业应届生）。
2、入职购五险一金，薪酬元。
销售运营经理
岗位职责：
1、全面负责销售客服、助理、内勤，流程质量管理等销售行政支持部门的管理工作；
2、带领团队做好销售系统日常办公管理，如合同规范管理、下单管理、对账管理等销售业务流程类工作，确保订单高效运转；
3、优化和维护销售行政支持部门的制度体系、业务流程和各项规章制度并监督实施；
4、负责销售行政支持部门的团队建设，指导，考核和规划工作；
5、指导相关人员制作、统计、分析销售报表，为销售业务规划提供决策依据；
6、在项目运行中建立和完善项目对内对外的工作流程和程序，确立问题的有效解决渠道和方式，保持团队的工作效率；
7、保证项目的各类运营报告能够及时提供给客户及内部，并分析报告中所反映的运营情况；
8、召开项目管理会议，讨论运营问题的解决，并且记录会议要点和下一阶段的行动计划；
9、负责团队的年度财务预算，每月审阅财务的直接利润报表，并寻求提高项目利润的空间。
任职要求：
1、本科及以上学历，专业不限，英语四级以上，能看懂书面表达及口语交流；
2、五年以上销售及流程制造业行业工作经验；
3、具有良好的组织协调能力，优秀的执行力，较强的逻辑思维能力，具备数据整理分析能力；
4、工作认真负责，有高度的责任心和细心。
5、此岗位五天八小时工作制，入职购五险一金，上下班公司有厂车接送（小市至公司）
质量管理经理
岗位职责：
1、协助建立和维护公司质量管理体系，确保体系运作符合质量和法规，认真实现公司执行的质量方针和质量目标；
2、协助规划公司的质量管理方案，并有计划地推进、实施；
3、设计并维护公司供应商及生产管理流程及体系；
4、收集并管理平台及公司现有、新增供应商及客户的信息，遵照公司管理规定评审供应商资格；
5、质量服务客诉跟踪、解决和协调;
6、制定和跟进平台、公司新增或现有原料检测计划，建立第三方检测服务机构和平台的对接。
任职要求：
1、本科或以上学历，化学或化工相关专业；
2、三年或以上化工类工厂或企业质量保证工作经验；
3、熟悉质量体系认证或有内审员证书优先；
4、熟练操作Office办公软件操作。
5、此岗位五天八小时工作制，入职购五险一金，上下班公司有厂车接送（小市至公司）
应聘邮箱：（邮件备注：姓名+应聘企业+职位）
公司地址： 清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广州路8号
广东嘉博制药有限公司
药物分析实验员
任职要求：
1.制药工程、药学或检验分析相关专业大专以上学历，一年以上相关工作经验优先。
2.具备良好的实验操作能力，能够熟练使用高效液相色谱仪或气相色谱仪和其他常规分析仪器。
3.清远本地户口优先。
4、欢迎优秀应届毕业生应聘
5、上班时间：八小时工作制，双休，五险一金
应聘邮箱：（邮件备注：姓名+应聘企业+职位）
公司地址：广东省清远市高新技术开发区生物医药城
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司
产品设计师（面议）
具体要求：
1、男、女不限，年龄22-40岁
2、大专以上学历，从事陶瓷设计2年以上经验；
3、扎实的陶瓷美术理论知识及设计实践经验，具备一定的协调、沟通能力。
电器工程师（面议）
具体要求：
1、中专以上学历，男性，30-45岁，熟悉PLC、触摸屏技术和绘图，有陶瓷厂经验者优先。
抛光工（）
具体要求：
1、男性，18-45岁，责任心强、服从安排、生熟手均可。
送粉工（）
具体要求：
1、男性：18-48岁数；女性：18-45岁，身体健康，能吃苦耐劳、服从安排，生憝手均可
司炉工（）
具体要求：
1、男性，20-45岁，初中或以上学历，身体健康、能吃苦，有一年相同或相似岗位工作经验。
上班时间：以上岗位均八小时工作制，五险一金，包吃包住
应聘邮箱：（邮件备注：姓名+应聘企业+职位）
公司地址：清远市源潭镇定陶瓷工业园
清远鹏程万里求职1群：
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公司地址：清远市新城北江一路帝景豪园2座
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财务,人事规章制度
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【,人事】财务人员人事管理 本制度所说财务人员特指企业各级会计人员、仓管人员、生产统计人员、统计人员 (主要指台账会计)等。这些人员有着特殊的身份(即充当参谋和监督)，他们渗透到企业各领 域(包括各分支机构、、车间等)，不便于集中管理和在“眼皮底下”管理?如何发挥这 支特殊团队的作用呢?这不仅是企业管理一支特殊的团队，而且是一支信息化管理的团队， 只有团队发挥作用，内控信息才能高效发挥作用。所以，要通过建立管理机制，把他们各自 的“散力”凝集一起，变成一股“信息力”(包括信息的真实、准确、完整、及时和规范等)， 使之力往一处使。第一章 总则 第一条 为了充分发挥财务人员的团队作用，明确管理归属，建立规范、有序的人事招 聘、 人事异动及其相关的管理机制， 以促进企业稳定、 健康发展， 根据企业 《人事管理制度》 ， 制定本制度。第二条 企业财务人员特指各级会计人员、 仓管人员、 生产统计人员、 销售统计人员(主 要指台账会计)。第三条 各级财务人员的人事管理权限和业务指导归属财务部经理负责；但劳动纪律、 部门协调等的管理归属属地或部门负责人负责。第四条 属地单位或部门负责人对财务人员的人事管理具有建议权和监督权， 应当根据 财务人员的业务水平和表现等情况， 适时向财务部提出意见和建议， 财务部自收到属地的意 见和建议后，将进一步核实并在一星期内给予回复。第五条 人事管理应本着客观公正公平的原则，讲究真凭实据，以任职资格为标准，以 考核结果为依据，严格按照相关流程和制度进行管理。第二章 招聘 第六条 招聘权限 1.申请属地单位负责人和财务负责人应当根据实际需要及时向财务部提出用人申 请，不能因此影响工作；或财务部根据管理需要，直接招聘和委派。2.招聘由总部财务部会同人事部统一招聘;如果基层单位有独立的人事管理机构， 经总 部财务部授权后，相关人员可以在基层招聘，但未经授权严禁私自做主。第七条 招聘一般流程 1.用人单位申请：属地财务负责人根据工作需要，填写“人员增补申请单” ，经属地行 政负责人签署意见后，向财务部申请;财务部自收到申请后在 3 日内给予回复，明确是否同 意增补人员及相关事宜(如委托当地招聘、新增人员何时到位等)。2.发布招聘信息：由财务部向人事部提供用人资讯，由人事部统一发布招聘信息，开展 招聘工作。3.资格审查：由人事部负责审查。人事部对应聘人员填写的“工作申请表”进行审查， 审查内容包括:年龄、性别、籍贯、所学专业、学历、职称、专业工龄、上岗证件、社会及 家庭关系等。人事部经审查后通知通过审查的应聘者下一阶考试的时间和地点。4.考试：由人事部负责组织。考试内容包括会计实务基础及计算机基础应用两部分。考 试组织由人事部负责， 考试试卷编写由财务部负责， 其中计算机基础应用考试部分委托系统 管理员负责。财务部根据两项考试结果提出面试时间、名单，报送人事部，由人事部通 知面试。5.面试：面试由财务部和人事部联合负责。财务部主要负责请应聘人员介绍、谈谈 对应聘职务的认识，并结合企业实际情况向应聘人员提问(专业知识)和交流等。人事部主要 负责证件检查、家庭背景了解和调查、了解应聘人员学习及工作经历的、人事管理 交流等6.录取由财务部确定录取名单并由人事部负责通知及办理进厂手续;人事部对录取名单 有不同意见的应当提出来，并可在相关单据上“保留意见” 。财务部应当认真研究人事部的 不同意见，并给子解释。进厂前，应当明确待遇及相关要求。7.：录取人员原则上都要进行岗前培训，培训时间一般不少于 7 个工作日，培训由 财务部负责安排，培训内容主要是对企业基本情况的了解和专业学习。8.试用：和待遇按照《薪资管理制度》执行。试用期间，根据试用人员实际工作 能力、工作成绩等可适当考虑减免试用期限，但最短不少于一个月。9.或解聘：试用期结束后一星期内，由财务部或属地财务负责人按照“人事异动申 请表” 的内容评估试用人员在试用期间的表现等情况， 并知会人事部给试用人员办理转正(签 订合同)或予以解聘。第八条 应聘人员在试用期间， 如有品行不端或不能胜任本职工作者， 各级财务负责人 与属地行政负责人研究后，可随时向财务部提出停止试用报告，经审定后，由财务部会同人 事部予以解聘。第九条 试用人员应当要有经济独立的担保人，才能录取。第十条 凡有下列情况者，不得聘用1.犯过刑事案件尚未结案者。2 犯贪污、盗窃、侵占挪用公款等经济案件受过刑事处罚有案在一定年限者。3.品质不好，被原单位开除者。4.体格检查不合格者。5.未满十六周岁者。第三章 轮岗 第十一条 财务人员执行岗位轮换， 其目的在于优化人力资源配置， 为财务人员提供更 好的工作、学习和发展机会。即1.同职岗位在同一属地工作不得超过 4 年。2.财务负责人在同一属地工作不得超过 5 年。3.同一属地同级别人员每满 4 年轮换一次。第十二条 财务人员应当自觉地服从轮岗安排， 未能配合和服从轮岗安排的人员， 应当 上报申请，讲明事由和意见，财务部将结合实际情况给予调整或辞退。第十三条 财务人员可以自荐参与或申请轮岗。第十四条 试用期人员原则上不参与轮换岗位。第四章 晋升 第十五条 晋升包括晋职和晋级。1 晋职:：是指财务人员由现有职位向上提升到较高职位，其责任、权力和薪资也相应增 加。2.晋级：是指财务人员的职位不变，但提高其薪资待遇的一种激励方式。第十六条财务人员晋升一应当进行综合评估，主要包括1.现任职位的业绩考核。2.重点是本人的适应能力和发展潜力。3.本人相关的资历和经验。4.新职位相关的知识、技能。5.其他条件。第十七条 晋升流程 1.部门提名或自荐：需要准备的材料包括绩效考核表、有说服力的事例、自我发展潜力 分析、直接领导的鉴定、异动职位及其他相关资料。2.填报晋升表格，经属地财务负责人签署意见，如果是晋职的还要属地行政负责人签署 意见。3.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。4.由财务部知会人事部执行。第五章 降职 第十八条 降职，是指财务人员由现有职位向下降低职位，其责任、权限和薪资也相应 减少。第十九条财务人员降职主要表现在1.在业绩考核中，业绩没有达到预期的目标。2.通过与当事人共同制定改善计划，给予 2~3 个月的时间，业绩仍没有达到业绩预期的 月标。第二十条 降职流程 1.由财务部提出并经总经理同意后，再由当事人的上级通知当事人并进行座谈和交流。2.由财务部知会人事部执行。第六章 辞职 第二十一条 辞职，是指财务人员主动要求与企业解除劳动关系 第二十二条 辞职应当提前一个月申清 ,在此期问财务人员应当继续做好本职工作并 做好工作交接准备。第二十三条 辞职流程 1.辞职人员填写辞职表格，经属地财务负责人签署意见。2.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。3.由财务部知会人事部执行。第二十四条 财务人员辞职期间， 财务部经理应当与其座谈或者委托办事处主办会计与 其座谈，具体了解辞职原因，能够挽留的要挽留，需要通过调整而且其备条件的要尽力给予 挽留，以减少人员流动成本。第七章 辞退 第二十五条 辞退，是指企业依照法定程序，与财务人员解除劳动关系 第二十六条 辞退的主要因素是1.财务人员经过改善周期的学习、培训或调整职位后，其工作仍然不能胜任的，给予辞 退，并按照国家劳动法等有关办法给予经济补偿。2.企业对于具有下列行为之一者，给予辞退，并无须给予补偿； （1）在应聘时伪造简历，未向企业提供个人真实的资料。（2）严重违反企业劳动纪律尤其是经常迟到、早退，屡教不改，或擅离职守，连续旷 工三天，全年累计旷工七天。（3）泄露企业经营信息和商业秘密(包括会计报表信息、产品设计、产品配方、制作工 艺、 制作方法、 管理诀窍、 客户名单、 货源情报、 产销策略、 招投标中的标底及标书内容等)。（4）向供应商或客户索要财物，或未经企业同意接受供应商或客户的任何财物。（5）工作得过且过，不求上进，消极怠工，且屡教不改。第二十七条 辞退流程 1.由将被辞退人员的上级向财务部提出汇报。汇报时应当要有可靠的资料和相关人员对 当事人反馈的信息。2.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。3.经审批后，由提出的领导直接与被辞退的人员进行沟通、解释 4.由财务部知会人事部执行。第二十八条 被辞退人员应当在人事部指定的日期内办理辞退手续， 未能按时积极配合 的，企业有权采取惩处措施。第八章 退休 第二十九条 距离法定退休年龄五年之内的财务人员可以申请退休， 按照企业有关规定 办理离岗休养手续。第三十条 到达法定退休年龄的人员，按企业有关规定办理退休手续;如需要继续留任 的，先办理退休手续，再办理返聘手续。第九章 换岗 第三十一条 换岗， 是指财务人员事先与其他部门主管初步确认到其部门工作， 而向上 级提出申请脱离财务管理工作。第三十二条 财务人员在做好本职工作的前提下，可以向上级提出换岗申请，在不影 响工作的前提下，财务部支持换岗调整，以促进财务团队建设良好循环。第三十三条 换岗流程 1.相关的部门有职位需求。2.由本人事先与相关部门主管沟通、申请。3.相关部门主管同意后，由本人向其上级提出申请，并由上级和属地行政负责人签署意 见。4.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。第十章 人事异动手续 第三十四条 基本手续 1.人员异动都应履行审计事宜，主办会计及以上人员异动原则上山审计部负责市审计； 其他财务人员异动由财务部指定人员负责审计。审计报告需上报财务部和属地行政负责人各 一份。2.人员异动统一填写“人事异动中请表” 。3.办理交接手续应当要有监交人负责监交。办事处主办会计交接，由属地单位行政负责 人及财务部派人负责监交;其他人员交接，由其管辖的主办会计监交，必要时可由财务部派 人会同监交。4.移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接交人员要逐项核对点收。5.交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上 注明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务及姓名、移交清册页数以及需要说 明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式五份，交接双方各执一份，审计部一份、财 务部一份、基层单位存档一份。第三十五条 移交人员应当做的工作 1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。2.尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。4.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价 证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，移交人 员还应当按照相关的规定在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘〔磁带等) 及有关资料、实物等内容。5.主办会计及以它人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支、财务人员 情况及企业各项制度等，向承交人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面 材料。策三十六条 移交人员的责任1.将本人所经管的工作全部移交给承交人员，否则不得离职。2.移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实 性承担法律责任。第三十七条 承交人员的责任 1.承交人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。2.承交人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续 性。第三十八条 其他事项 1.会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的， 由财务部指定有关人员 接替或者代理，并办理交接手续;其他人员由主办会计会同属地行政负责人处理。以上临时离职或者因病不能工作的人员恢复工作后， 应当与接替或者代理人员办理交接 手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的， 经财务部批准， 可由移交人员委 托他人代办移交。2.移交人员不按规定办理离职手续，或工作交接不善，企业有权中止办理手续，并作旷 工处理;给企业造成损失的，企业保留追究其法律责任的权利。3.人员异动申请被核准后，到人事部领取“员工离岗交接清单” ，按要求妥善交接工作， 退还企业财物， 由各部门相关人员签字认可。员工应在规定时间内把签完字的清单交回人事 部，人事部向离职员工发放解除劳动关系证明书，给员工开出调档函、集体户口调出函、社 会保险转移证明等，并将最后的结算(工资、带薪假等)数据提交财务部。第十一章 工作纪律 第三十九条 自觉学习 1.财务人员应当主动收集、学习国家的财经法律、法规、规章和《企业会计准则》等， 不断充实自我，不断提高自己的专业技术技能。2.财务人员应当自觉学习和领会《企业内控管理制度》 ，不断提高自己在企业的适应能 力，不断提高自己的管理水平。3.财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，定期经验和教训，不断丰富自己的 实践经验。第四十条 树立形象 1.财务人员应当自觉遵守属地单位的劳动纪律(指考勤管理、管理)，参与各项， 主动积极配各部门开展工作，不骄不躁，谦虚谨慎，待人诚恳，树立良好的形象。2.财务人员在日常工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风， 严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。第四十一条 协调沟通 1.财务负责人应该主动、积极配合属地行政负责人做好对外 (包括财政、、工商、 统计部门等)协调、沟通工作。2.财务人员应该按照《财务人员岗位描述》的要求，明确分工，找准位置，服从领导， 主动配合。3.财务人员应该主动、按时完成各项工作任务，及时向财务部反馈不良现象。4.财务人员尤其是主办会计以上人员应当敞开胸怀，主动倾听同事的意见和建议，努力 营造良好的学习沟通环境，为财务团队持续健康发展服务。第四十二条 职业品德 1.财务人员应当积极主动细致地做好本职工作，保证所提供的内控(会计)信息合法、真 实、准确、及时、完整。2 财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。3.财务人员应当熟悉企业的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方 法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。4.财务人员应当遵守企业《保密管理制度》 ，除法律规定和财务部同意外，不能私自向 外界提供或者泄露单位的财务信息。第十二章 请假 第四十三条 财务人员因事或因病不能上班，应填写“员工请瑕单”办理请假事宜， 经批准后方可离开工作岗位，否则以旷工论处;因突发事件或急病不及请假先行离开作岗位 的，应利用电话迅速向上级领导请假，而后办理请假手续，否则视旷工。l.主办会计请假天数在七天以内(含七天，下同)，由属地行政负责人批准；七天以上经 属地行政负责人签署意见后，报财务部批准，并送人事部备案。2.其他财务人员请假天数在七天以内报其管辖主办会计批准；七天以上十天以内（含十 天，下同）经其管辖财务负责人审核、属地行政负责人签署意见后，报财务部批准，并送人 事部备案；十天以上的报总经理审批。3.财务经理请假报总经理批准，送人事部备案。第四十四条 请假 1.事假：因事必须本人处理者可申请事假，最长不超过一个月，超过一个月者，企业有 权决定准假或解聘。2.病假：因病必须治疗或休养者可申请病假，住院者一年为限，超过期限者，企业有权 决定准假或解聘 3.婚假(带薪假)：按法定结婚年龄(女 20 周岁，男 22 周岁)结婚的，可享受 3 天婚假； 符合晚婚年龄(女 23 周岁，男 25 周岁)的，可享受晚婚假 15 天(含 3 天法定婚假)；结婚时男 女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。4.产假：女职员生产，允许请产假三个月。5.丧假(带薪假)：因直系亲属(父母和儿女)及配偶父母丧亡，准丧假七天。6.工伤假：工伤期间照发工资。第四十五条 财务人员假满时均应当销假，假满未续假或续假未经批准而擅自不到者 以矿工论处。第四十六条 其他事项如休假、放假、加班和上班时间等相关劳动纪律制度按照属地 制度执行。第十三章 附则 第四十七条 本制度由财务部负责解释、修订。第四十八条 本制度自 20 _年_ 月_ 日起施行。
【财务,人事规章制度】合同管理办法第一章 总 则 第一条 为规范公司合同管理工作、实现公司合同管理制度化，预防和减少合同 纠纷， 维护公司合法权益， 《中华人民共和国合同法》 根据 （以下简称 《合同法》 ） 和有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于以公司或子公司（天源公司）名义订立各类合同的管理活 动。实业公司、康源公司、运输公司按照《公司法》规定，由董事长（或分管领导） 授权经理签订合同，并向合同主管部门备案。公司及所属各单位内部的部门（科、室）一律不得以自己的名义对外签订合同或 其他具有履约性质的书面文件。劳动合同的管理按照上级劳动人事部门的有关规定执行。第三条 本办法所称合同，是指公司或子公司在经营管理活动中，与其它平等主 体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第四条 本办法所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度以及对合 同的订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行监督、检查与考核等 全过程的管理活动。第五条 合同承办部门指需要以公司或子公司名义订立合同的各级部门、机构或 单位，主要职责为1、组织本部门职责分工范围内的合同谈判； 2、拟定合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送 交存档手续； 3、负责合同履行跟踪，追踪合同标的的质量，收集使用单位意见； 4、及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报合同主管部门和有关领导审查、 批准； 5、及时向合同主管部门报送合同正本、招投标文件以及与合同有关的各种纪要 等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题； 6、参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供相关资料；7、安排人员负责合同管理工作，及时做好本部门合同副本及有关文件的归档工 作，建立本部门合同台账。第六条 合同承办人职责：承办人应对合同自签订至履行完毕全过程负责，对期 间出现的任何与合同有关的问题，应按国家有关法律法规及本办法的规定，及时 与本部门负责人、合同主管部门进行协商，并配合进行纠纷处理。合同承办人应争取合同的起草权。第二章 合同管理部门 第七条 企业管理部门是公司合同管理的主管部门，统一管理公司的合同工作。其主要职责是1、建立健全合同管理制度，监督、检查、考核公司各单位合同管理工作； 2、贯彻法律、法规和合同管理相关制度，组织合同管理知识培训，为合同 承办部门提供法律服务； 3、参与重大合同的评审、谈判、起草、签订和合同纠纷的处理； 4、统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜； 5、在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法 性、严密性。对合同订立、变更及解除进行审查把关； 6、负责公司合同专用章的管理。负责公司合同台账、合同档案的建立和管理； 7、负责公司本部及所属各单位的各类合同执行情况的监督检查； 8、合同管理中需要解决的其他问题。第八条 财务部门是公司合同财务监督部门，主要职责1、负责发票的审查、签收、签发，核对发票金额和合同金额、发票内容与合同 内容是否一致，有无违反财务制度的情况； 2、对合同的价款、支付方式的合理性和可行性进行审查； 3、参与重大合同的财务评审； 4、定期向企业管理部门报送债权清单，以避免债权超过诉讼时效。第九条 纪检监察审计部门依职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审 计、监察。负责对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理，提出 监察建议或做出监察决定。第十条 其他相关部门（单位）的职责：1、按照职责分工，组织对工程进行施工监督和验收，对物资制定出、入库和验 收办法并组织实施； 2、配合企业管理部门进行重大合同审查或评审，并签署审查或评审意见； 3、在合同履行等各环节发现履约单位有违约行为的，必须及时通知公司承办部 门和企业管理部门，并进行证据固定，以便及时处理，避免损失。第三章 合同的订立 第十一条 订立合同应按照《中华人民共和国合同法》的要求及本办法的有关规 定，遵循“平等、自愿、公平”和维护公司利益的原则。第十二条 合同签订内容一般包括以下条款1、当事人名称（或姓名）、住所、法定代表人或授权代表人姓名及职务、开户 及账号； 2、标的或标的物名称、型号、规格等； 3、数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等，必要时封存样品； 4、价款或酬金、结算办法； 5、履行的期限、地点和方式（包括验收条款）； 6、违约责任； 7、争议的解决方式； 8、订立的时间、地点； 9、根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。第十三条 合同内容应符合下列要求1、主体合格、标的明确、手续完备； 2、条款齐全、意思表示真实明确； 3、文字清晰、语言规范； 4、无矛盾条款、无空白条款； 合同文本至少保证承办部门存档、财务付款手续留存和企业管理部门备案各一 份。第四章 合同的审查和批准第十四条 合同订立前， 合同承办部门应当审查合同他方的资信状况和履约能力， 内容包括1、社会信誉（近三年是否有重大违约，是否涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件 等）和履约能力（如生产能力、支付能力、运输能力等）； 2、审查营业执照是否真实、有效，涉及专营许可的具备相应的许可文件，涉及 资质要求的，具备相应的资质证书； 3、核实对方的资产（资金）证明，必要时索取经审计的财务报表、资金证明、 验资报告等相关文件； 5、审查授权委托书，是否超越业务权限或无代理权限； 6、根据合同性质需要审查的其他内容。合同他方当事人的资信、履约能力有瑕疵或其委托代理人无有效授权的，不得与 其签订合同。合同他方由代理人承办、代签合同的，根据合同性质可索取其法定代表人身份证 明书、授权委托书、代理人身份证明。第十五条 承办部门组织对合同进行业务性审查，审查的内容为1、他方当事人是否具有签约主体资格； 2、是否各方谈判、协商的一致意见，是否符合决策人的意见； 3、是否违反公司的规章制度； 4、是否超越业务权限； 5、是否有利于保护公司的合法权益； 6、语言是否准确、通顺； 第十六条 合同承办部门审查后，涉及财务重要事项的，或我方为付款方的金额 20 万元以上的合同到财务部门进行审查并会签。第十七条 财务部门审查后由企业管理部门对合同进行审查，主要内容包括1、合同签订主体是否符合法律规定； 2、条款是否违反法律、法规和司法解释的规定； 3、条款是否有冲突； 4、条款是否有歧义； 5、条款是否完备；6、条款是否有效维护我公司合法权益； 7、对合同严密性进行监督审查。对于可能引起重大纠纷的合同，企业管理部审查时，可要求经办部门出示对方资 信情况、材质具体标准、对方的基本情况、授权委托书等资料。第十八条 提交企业管理部门审查的合同应符合下列要求1、承办部门已经进行了业务审查会签。2、合同当事人均未在合同上签字盖章； 3、合同约定的内容尚未实际履行； 4、需要同时附送的材料完备（报告、会议纪要、清单、询价单、附件等）； 第十九条 企业管理部门审查后在会签表上签字，如有必要附书面法律意见书。审查应在收到合同后 3 个工作日内完成， 业务紧急的， 应尽可能满足业务部门的 时间要求。审查人对合同审查中涉及到的商业秘密负有保密义务。第二十条 对于审查会签提出的补正、修改意见，由承办人进行补正、修改。承 办人认为无法采纳的，应向本部门领导汇报，由本部门领导决定是否采纳，承办 部门领导决定不予采纳的，应在会签表上说明情况。第二十一条 合同草案重新修改定稿后，由承办人将合同草案及会签表等相关资 料送部门（单位）分管领导审批，分管领导认为必要的，在签署意见后送总经理 审批。分管领导若在合同上签字批准的，可不在会签表上签字。第二十二条 部门（单位）分管领导或总经理，根据相关会签意见，决定是否批 准。决定批准的，在合同正式文本上签署。第二十三条 总经理或受托人签署后，送企业管理部门加盖合同专用章。第二十四条 下列合同可适用简易程序，承办部门可直接报请分管领导批准1、金额在 20 万以下、合同他方的基本资料填写完备、双方经常发生业务往来、 争议发生可能较小的买卖及办公服务类合同。2、特殊情况下经总经理批准的应急事项合同。第二十五条 以公司或子公司名义对外订立合同应当使用合同专用章。违反规定 签订合同的追究有关人员责任。第五章 合同的履行 即具有法律约束力。一切与合同有关的部门 （单位） 、 第二十六条 合同依法成立， 人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，认真履行所规定的权利义务，确保合 同实际、全面地履行。第二十七条 承办部门、承办人要随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及 时处理或汇报，积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，并留取有关 资料。第二十八条 根据合同性质，公司有关部门应对标的物的数量、质量等按约定或 公司规定进行验收，对不符合要求的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提 出异议，并督促其正确履行。第二十九条 对于公司为付款方的合同，支付合同价款时，须经公司总经理或其 授权代表人审批签字。未经总经理或其授权代表人签字，财务部门应不予付款。第三十条 公司为付款方的金额 20 万元以上的合同，首期预付款原则上不超过 合同总价款的 30%。必须超过 30%，有关人员应在会签表上签署原因，报分管 领导在会签表上审批，分管领导认为必要的报总经理签批。此类合同中必须有对 方履约不符合约定的违约责任条款。对于留有质保金的合同，支付最后一笔合同款项时，合同承办部门应填写合同履 行终结报告，送企业管理部备案。第六章 合同的变更与解除 第三十一条 在合同履行过程中遇到困难，各部门（单位）应尽一切努力保障合 同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、 解除合同时， 应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第三十二条 合同他方提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发， 从严控制。第三十三条 承办部门收到合同他方要求变更、解除合同的通知后，应及时与公 司各相关单位沟通，并向合同签署人请示，经请示必须变更、解除的应采取书面 形式，并约定善后事宜。第三十四条 合同变更解除按照合同签订的程序办理。合同承办部门应将变更、 解除合同的各种文件、纪要、信函等原件报送企业管理部门。第七章 合同纠纷的处理 承办部门应及时向合同签署人和企业管理部门报告， 第三十五条 发生合同纠纷， 并收集整理处理合同争议的文件和证据材料，包括送货、提货、托运、验收、发 票等有关凭证、产品质量标准、样品或鉴定报告、货款的承付、托收凭证，有关 财务帐目、有关违约的证据材料、双方来往文件等。第三十六条 合同他方违反约定或提出履行异议的，承办部门必须在法定或约定 的时间内以法定或约定的方式回复，重要的信函应留有回执备查。第三十七条 合同纠纷协商、调解，应由承办部门和企业管理部门共同进行。协 商或调解达成一致的，应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解无效，经公 司同意， 应在法律规定的时效期间内， 按法律规定或合同约定提交上级主管机关、 仲裁部门或人民法院依法处理。第八章 合同的管理 第三十八条 承办部门订立的合同，正本由企业管理部门保管，其副本由相应承 办部门保管。第三十九条 公司对外订立合同的人员，属于职务代理的按授权权限执行，属于 总经理特别授权的，按一事一委托的原则，由总经理授权委托。未经授权的人员 一律无权对外订立合同。第四十条 各授权委托人在被授权的范围、期限内，代表公司及子公司对外订立 合同，不得将代理事项自行委托他人代理。第四十一条 发生特殊情况，需外带合同专用章的，须经总经理批准，并按规定 办理登记手续。第四十二条 合同专用章的使用应建立台帐，合同专用章如遗失或被盗，除应立 即通知有关部门外，应登报挂失。第四十三条 企业管理部门对公司所属各部门（单位）的合同管理情况进行不 定期的检查。对合同管理较差，达不到本办法要求但未造成严重后果的，由公司 予以通报批评，并限期改正、改进。第四十四条 合同签订、履行过程中责任人失职被骗、徇私舞弊，或违反国家贪 污受贿有关规定，触犯刑律的，报司法机关追究刑事责任。有上述行为不够刑事处罚的，或有其他不负责任行为使公司利益受损的，由公司没收非法所得，并视 情况给予经济处罚，公司利益损失部分由责任人和责任单位全额承担。合同履行过程中，认真负责，积极督促管理部门行使相关权利，使公司利益避免 受损的，由公司给予经济奖励。第九章 附则 第四十五条 本办法没有规定的，以《合同法》、相关法律法规、中盐总公司及 本公司相关的规章制度为依据。本办法由企业管理部门负责解释和修订。原平中盐 【2004】 号文件同时废止。85 第四十六条 本办法自下发之日开始执行， 公司下发的其他文件与本办法有抵触的，以本办法为准。一、 人事档案保管制度 □ 目 的 第一，保守档案机密。现代企业竞争中，情报战是竞争的重要内容，而档案机密便是企 业机密 的一部分。对人事档案进行妥善保管，能有效地保守机密。第二，维护人事档案材料完整，防止材料损坏，这是档案保管的主要任务。第三，便于档案材料的使用。保管与利用是紧密相联的，科学有序的保管是高效利用档 案材料 的前提和保证。□ 人事档案保管制度的基本内容 建立健全保管制度是对人事档案进行有效保管的关键。其基本内容大致包括五部分：材 料归档制度；检查核对制度；转递制度；保卫保密制度；统计制度。(1)材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：首先对材料 进行鉴别，看其是否符合归档的要求；其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体 位置；再次，在目录上补登材料名称及有关内容；最后，将新材料放入档案。(2)检查核对制度。检查与核对是保证人事档案完整、的重要手段。检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀 等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误 等。检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对――突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后――对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。――发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。(3)转递制度。转递制度是关于档案转移投递的制度。档案的转递一般是由工作调动等 原因 引起的，转递的大致程序如下①取出应转走的档案； ②在档案底账上注销；③填写《转递人事档案材料的通知单》 ； ④按发文要求包装、密封。在转递中应遵循保密原则，一般通过机要交通转递，不能交本人自带。另外，收档单位 在收到档案，核对无误后，应在回执上签字盖章，及时退回。(4)保卫保密制度。具体要求如下①对于较大的企业，一般要设专人负责档案的保管，应齐备必要的存档设备。②库房备有必要的防火、防潮器材。③库房、档案柜保持清洁，不准存放无关物品。④任何人不得擅自将人事档案材料带到公共场合。⑤无关人员不得进入库房。严禁吸烟。⑥离开时关灯关窗，锁门。(5)统计制度。人事档案统计的内容主要有以下几项①人事档案的数量。②人事档案材料收集补充情况。③档案整理情况。④档案保管情况。⑤利用情况。⑥库房设备情况。⑦人事档案工作人员情况。二、人事档案利用制度 □ 目 的 第一，建立人事档案利用制度是为了高效、有序地利用档案材料。档案在利用过程中， 应遵循一定的程度和手续，这是保证档案管理秩序的重要手段。第二，建立人事档案利用制度也是为了给档案管理活动提供规章依据。工作人员必须按 照这些制度行事，这是对工作人员的基本要求。□ 人事档案利用的方式 人事档案的利用有多种方式(1)设立阅览室以供利用查阅。阅览室一般设在人事档案库房内或靠近库房的地方， 以便调卷和管理。这种方式具有许多优点，如便于查阅指导，便于监督，利于防止泄密和丢 失等。这是人事档案利用的主要方式。(2)借出使用。借出库房须满足一定的条件，比如：本机关领导需要查阅人事档案； 公安、保卫部门因特殊需要必须借用人事档案等。借出的时间不宜过长，到期未还者应及时 催还。(3)出具证明材料。这也是人事档案部门的功能之一。出具的证明材料可以是人事档 案部门按有关文件规定写出的有关情况的证明材料，也可以是人事档案材料的复制件。要求 出具材料的原因一般是入党、入团、提升、招工、出国等。3.人事档案利用的手续 在通过以上方式利用人事档案时，必须符合一定的手续。这是维护人事档案完整安全的 重要保证。(1)查阅手续。正规的查阅手续包括以下内容：首先，由申请查阅者写出查档报告，在 报告 中写明查阅的对象，目的，理由，查阅人的概况等情况；其次，查阅单位(部门)盖章。负责人签字；最后，由人事档案部门审核批准。人事档案部门对申请报告进行审核，若理由充分 ，手续齐全，则给予批准。(2)外借手续。首先，借档单位(部门)写出借档报告，内容与查档报告相似。其次，借档单位(部门)盖章，负责人签字。再次，人事档案部门对其进行审核、批准。然后，进行借档登记。把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人 员签字。最后，归还时，及时在外借登记上注销。(3)出具证明材料的手续：单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料时 ，需履行以下 手续：首先，由有关单位(部门)开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由，并加盖公章 ；其次，人事 档案部门按照有关规定，结合利用者的要求，提供证明材料；最后，证明材料由人事档案部 门有关领 导审阅，加盖公章，然后登记、发出。第一条 根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的 通知的规定，为加强公司会计档案管理，保证会计档案妥善保管有序 存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密，特制定本制度。第二条 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核 算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包 括一、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭 证。二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助 账簿和其他会计账簿。三、财务报告类：月度、季度、财务报告，包括会计报表、 附表、附注及文字说明和其他财务报告。四、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存 的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。第三条 每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整 理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。一、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保 管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部 门统一保管。二、移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封 装。个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员 共同拆封整理，以分清责任。第四条 财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。如有特殊 需要，经总经理批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅 或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。一、由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。二、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分 为 3 年、5 年、10 年、15 年、25 年 5 类。三、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。第五条 本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类 档案的保管按照本办法附表所列期限执行。第六条 保管期满的会计档案，除本第七条规定的情形外，可以 按照以下程序销毁一、本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销 毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。二、总经理在会计档案销毁清册上签署意见。三、销毁会计档案时，由档案部门和财务部共同派员监销。四、监销人在销毁会计档案前，按照会计档案销毁清册所列内容 清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应在会计档案销毁清册上签 名盖章，并将监销情况报告总经理。第七条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了 事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完 结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会 计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满 的会计档案不得销毁。第八条 使用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质 会计档案。使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备 案。第九条 建设单位在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理 竣工结算后移交给建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。第十条 单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案 交接手续。移交会计档案的单位，应当编制会计档案移交清册，列明 应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号，应保 管期限、已保管期限等内容。交接会计档案时， 交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项 交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。第十一条 预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管 理规定，不适用本办法。本制度解释权归公司财务部。
【财务,人事规章制度】人事局财务管理制度为了进一步加强财务管理，明确领导责任，保证经费合理、有效的使用，促进人事工作的顺利进行，特制 定本制度。领导责任制 一.局长统筹安排经费的收支，实行“一支笔”审批。二． 重大费用支出实行民主集中制，需经局务会研究决定，局长签批。三． 财务人员的任免需经局务会研究决定。四．财务人员严格遵守“×政（200×）××号文规定”，实行财务人员向局长负责制。财务责任制一. 资金收入管理 1．预算内资金收入：精确核定金额，人事变动应及时追加或减少资金。2．预算外资金收入（1）每项收费严格遵守有据可依，杜绝乱收费现象。(2）每笔收入如实上缴财政专户，严格遵守“票款分离”管理制度，财政专户按规定返还 后，方可作为收入使用。3．其他收入一律纳入本局账户管理，杜绝坐资现象。二．资金支出管理 1．工资费用管理：由国库统一支付，不擅自增人增资，加大工资支出。2．福利费用管理：生活困难补助、降温费、独生子女奖励费、经费、医疗保险金、 住房公积金，一律按×政[200×]××号文件的标准执行。3．奖金、补贴管理：专项奖励严格依据有权机关制定的文件规定发放；本局制定的目标 责任奖，上报上级分管领导审核后，方可发放；各项值班、加班补贴严格按照县政府规定发放。4．办公费管理：本着从俭必需的原则购置办公设备和办公用品，列入政府目录的办 公用品、设备一律按照政府采购程序进行集中采购。5．差旅费管理 （1）住宿费标准：科级领导每天 100 元，其他职员每天 80 元。（2）车船费按实报销，未经批准不予报销飞机票。（3）市内交通费：南平地区内各县市每人每天 4 元凭票报销；省会城市每人每天 20 元包 干使用，不再凭票报销；自带或接待单位提供交通工具，不得报销。（4）伙食补助：南平地区内各县市每人每天 10 元，其他一般地区每人每天 15 元，特区 每人每天 20 元。（5）参加会议、培训人员，会议、培训期间不得报支伙食补助和市内交通费补助。6．招待费管理：严格实行对口接待、按标准接待，严禁用公款到营业性舞厅、歌厅、卡 拉 OK 厅等消费场所。7．小车经费管理：小车保险只投车身险、第三责任险、车上人员责任险三个险种；驾驶 员补贴按光政[2003]38 号文件的标准执行。8．电话费管理：住宅电话费补贴科级正职领导每月 60 元、科级副职领导每月 40 元；各 股室电话费提倡节约、杜绝浪费。三．票据管理 严格遵守财政局票据管理规定， 核销票据必须认真填报票据核销清单、 票据用票资金解缴表。四．原始凭证审核管理 1．原始凭证必需有经手人、证明人签字并注明用途，财务人员审核后，局长审批。2．原始凭证金额 1000 元以上（含 1000 元）的支出，必须转帐，不得现金支付。3．原始凭证金额 2000 元以上（含 2000 元）的支出，需会计核算中心备案的共同审批人 共同审批。4．经费支出 60 元以上的原始凭证必须为正式发票，使用收款收据不予报销。五．固定资产管理 1．所有固定资产应填写品牌名称、购置时间、金额、使用股室，并登记造册。2．所有工作人员对各自使用的固定资产应妥善保管，如因自身原因造成固定资产遗失、 损坏的照价赔偿，特殊情况应书面说明原因，经领导批准后方可报损。3.所有固定资产一般情况不外借，特殊情况必须经领导批准，办理有关手续后方可借用。4．工作人员离、退休、外调等应做好固定资产移交手续，做到人走财务清。黄州区人事局内部财务管理制度 为了加强机关财务管理，坚持量入而出的原则，严肃财经纪律，促进机关廉政建设，保证机 关工作正常运转，根据国家有关财经法规规定，结合我局实际，特制订本制度。一、严格遵守《会计法》 ，加强财会监督，杜绝违反财经纪律行为，加强经费管理，严 格执行单位预算计划。二、严格实行报帐制度。报帐员负责日常货币收支和保管，将真实、完整的原始凭证和 相关资料及时办理报帐事宜。月终核对帐证、帐表、帐实。库存现金不得挪用和白条抵库， 每日库存现金不得超过 1000 元，未按规定办理发生问题的追究当事人责任，并赔偿损失。三、实行计划管理。年度财务收支计划于年初编制，报局总支集体研究审定后执行。每 月应根据年度预算和资金调度情况，确定月度支出计划，并掌握开支,年底办理收支决算。对日常单项费用支出，做到先填报经费开支审批单，经分管领导批准后执行。四、严格执行收支两条线规定。收费要严格执行国家、省财政、物价部门规定的收费标准， 不得超标准收费， 也不得擅自降低标准收费， 由行政服务中心人员收费， 统一使用财政收据， 不得使用其他任何形式的收据，不得以白条代替收据，更不得收费不开收据。人才交流中心 收费按其规定执行，所收费用一律进入行政服务中心。对确因特殊情况需要减免的费用，必 须经局长办公会研究决定或经分管财务的局长批准， 任何人无权减免， 违者按违反财经纪律 论处。五、严格财务审批制度。报账员按月呈报财务报表，按季局务会预审，分季度经局务会 预审，进行财务会审决算，并作出会审决定。局机关经费开支实行分层把关和集体审批 制度，即开支 200 元以下的，由主任审核、报分管办公室领导审批；200 元以上的开 支，由分管办公室领导审核、报局长审批；1000 元以上的，由局领导班子集体研究，分管 办公室领导签字，局长审定报销。每月开支不得突破月度平均支出计划，具体由办公室及分 管领导控制，如突破计划的，须在下个月度压减。六、严格报销手续。财会人员必须严格执行财经纪律，坚持按计划开支，做到无计划不 开支，有计划不超支；对不真实、不合规的原始凭证，也不予受理；对记载不准确、不完整 的原始凭证，予以返回，确保手续齐备(原始凭证上注明经手人、证明人、验收人、签批人)、 内容真实、合法合规，杜绝违法违纪现象发生。七、加强各项费用管理。对机关费用实行分项管理和控制。具体规定如下(一) 电话费和交通费管理。坚持厉行节约、公私有别、严加控制的原则，由办公室负责，实行专人管理，登记负责制，做到先登记后使用。因公须打长途电话要报办公室主任或请示 局长批准，私人长途一律不准使用办公电话，遇有特殊情况要及时向办公室申报登记，并由 专管人员按实收缴电话费。按公务员津补贴发放包含的项目，取消电话和交通等补助，如有 新规定的，依照新规定执行。区内开会办事一律不报销车旅费，区外开会学习，只报销往返 交通费及住宿费和会务费。(二) 文印费管理。局机关文件、资料和表格由办公室安排打印。各股、办的资料自行 负责打印。办公室负责做好费用登记工作。确因工作需要，需在外打字复印的，由股室负责 人签单，办公室批准，其费用抵减股室收入。(三) 差旅费管理。因公出差，要报分管领导批准。出差人员应按核定线路、时间执行。报销时应按规定填报差旅费报销单，并经股、室负责人审核签字，报分管办公室领导审核报 销。(四) 会议费管理。召开会议，事前要编制计划，报主管局长批准，坚持按规定标准开 支，不准随意提高标准。报销会议费，要附会议报到花名册和收费凭证，以便审核，并严格 控制会议召开次数。(五) 业务招待费管理。对上级机关和外地来客，实行谁分管谁负责和对口接待的原则， 由分管领导向办公室提出接待理由， 办公室开具进餐通知单， 履行审批手续， 统一接待标准。区内 30 元/人，市级 40 元/人，省级 50 元/人，未履行招待报批手续的其费用不予报销。(六) 学习费用管理。干部参加学习，培训研讨，须经局领导批准，其学习费用分别按以下 规定处理凡利用业余时间，参加对口大专和本科学历学习并取得学历的，其学费可按规定给予 50% 补贴，其他费用包括报名费、书本费、差旅费、伙食费等，均由本人自理。脱产参加大专以 上学历学习的，只发给基本工资和财政拨给的补贴，其他一切费用均由本人自理。利用业余 时间参加研究生学历培训的， 不论是否经过批准， 所有学习费用均由本人自理， 取得学历的， 可给予一定奖励。参加省、市等培训班学习的费用，按规定报销。参加研讨会议的，要事先 将研讨课题、 研讨费用报局务会审定后执行， 对超过核定费用标准的支出， 一律由个人负担。(七) 慰问费管理。凡本局工作人员和有关领导及其直系亲属因病住院，可以集体名义 慰问一次。慰问费不得超过 200 元，对本局工作人员的直系亲属去世慰问费 500 元。具体由 工会和办公室组织办理。(八) 水电费用管理。私人用水用电一律按表收费。办公场地的水电线路维修，由办公 室统一安排，事先编制计划，报经分管办公室领导批准。私人住宅水电线路维修以及更换零 配件等，一律由各住户负责，费用自理。(九) 办公用品、用具管理。信纸、笔记本等一次性办公用品由办公室统一购买集中保 管，领用时，签字登记。办公桌、椅、柜及电脑等由局长办公会集体研究购买后，指定专人 使用和管理。(十) 书刊资料订购管理。订阅业务书籍、政策法规和专业资料，年初由股室提出计划， 交局务会议集中审定，办公室统一订阅。平时订阅需经分管领导审批。对擅自订购的，其费 用一律不予报销。(十一) 小车费用管理。见局小车管理制度。八、严禁借支挪用公款。职工借支，由储金会负责。因公出差借支须经分管局长审批,回局 后三日内结清。九、严格票据和印签管理。收费收据实行专人专帐管理，建立领、用、存登记和报解、 更换、缴销制度，做到月结月清。财务印签由办公室主任和报账人员分别掌管。各种发票报 销内容必须符合财务制度和财经纪律的规定， 发票须有经手人签字， 注明事由， 办公室验收， 分管财务局长审核，局长审批报销。、会计应对每张票据进行严格审查，对有疑问的票据有权拒绝报销。十、实行财务公开监督制度。每月要张榜公布财务支出情况,每季公布收支情况,年终公 布财务收支决算,接受干部的监督. 十一、加强对财务工作的领导，切实保障财务人员依法行使职权。对打击、报复和故意 刁难，阻碍财务人员依法履行职责的，要依法追究有关人员的法律责任。十二、本制度自 2008 年 1 月 1 日起执行。清河区人事局财务管理制度1、本局财务由局务会确定一人专职管理。2、加强现金管理。现金必须及时存入银行专户，放于办公室保险柜内现金 不得超过 200 元。严格控制现金借出。3、加强帐目管理。各项收支均要及时记帐，并定期对帐，确保准确无误。每月报表及时报分管局长审阅。4、加强票据管理。各项收费均应使用财政监制的收费票据。收费票据由专 职管理财务的同志（简称专管员，下同）向财政部门申请领取，扎口管理。各科 室需使用收费票据时，统一到专管员处办理领用手续。5、加强收费管理。有关科室要严格按照物价部门核定的收费项目和标准收 取各项费用，不得超标准收费或随意减免。收费工作结束后十日内到专管员处办 理收费票据的缴销手续，做到票款相符。严禁坐支、挪用、转移所收费用。严禁 各科室私自购买票据收取有关费用，私设“小金库”，违者追究有关人员责任。6、加强办公用品的管理。办公用品由局综合科专人负责，统一购买，并建 立验收、发放台帐。7、加强支出管理。单项办公性开支 200 元以内，单项非办公性开支 100 元 以内，由分管局长批准，超出此标准，须经局务会或局领导班子集体研究决定。8、严格审批制度。票据须经经办人签字，专管员审核，分管局长审批后方 可入帐；借款事前须经领导同意，并填写借据经分管局长审批后，专管员方可借 出。借款必须在规定期限内归还。攸县人事局财务管理制度1、 为了加强机关财务管理， 贯彻执行国家财经法规、 政策和攸办字 （2003） 号、 74 （2004） 57 号文件规定，严肃财经纪律，做到量入为出、勤俭节约、合规使用资金，制定本制度。2、严格按照物价部门核定的收费项目和标准收费，统一使用财政和税务部门印制的收费 票据，详见《收费管理制度》 。3、财务实行局长一支笔审批，各项开支一律凭正式发票，由经办人写明用途、签字，分 管内务的领导审核，局长审批后，方可报帐。财务人员对不合规、不合法发票，有权拒报。重大支出项目，由局务会研究确定。4、本局工作人员的工资、补助、奖金和其他福利待遇按规定的范围和标准发放。5、局内资金原则上不准借支，确因公需要且资金数额较大，难以自垫的，经局长审批同 意后，方可借支，但必须在规定的期限内及时与局财务结帐。6、固定资产统一由办公室报县采购中心购置，其他日常办公用品由办公室印制或购买。7、工作来客招待由办公室统一登记安排，按一定的标准到指定的餐馆就餐，陪餐人员不 多于客人数，严禁大吃大喝、铺张浪费。8、水费、电费、电话费、小车费由办公室逐月登记，控制长途电话，降低办公费用。9、工作人员因公出差，按规定标准填报交通费、住宿费、补助费。途中补助标准为乘公 车到县外省内的每人每天 12 元、到省外一般地区 15 元、到特区 20 元，乘公共汽车及火车 硬座的除据实报销交通费外、可按正常途中补助标准的 2 倍报销途中补助，当天返回的，按 两天计算途中补助。住宿费凭票限额报销，每人每晚标准为特区 130 元、一般地区 100 元、 县内 50 元。省内县外自行解决餐宿费的可按每人每天 60 元的标准填报补助。私事经批准用 车，除司机按规定报销有关费用外，用车人员不报销费用。10、除组织部门和本局组织或批准以外有关学历文凭的学习费用一律不予报销。11、工作人员必须定期与局财务报帐结算，原则上做到按月结算，及时结清与市局对口 科室的帐务，收回发票或收据。12、财务人员应严格执行财经纪律，及时结算、定期盘底，及时向县会计集中核算中心 报帐、向局领导反映资金状况，出纳除留 500 元备用金，其余部分应存入银行。13、固定资产由办公室、财务按各股室进行造册登记、签名负责，定期盘查，公共财产 只限在局内工作期间使用，调出离岗休息、退休不得带走，损坏、遗失照价赔偿。14、健全会计档案，及时将会计凭证、报表、帐簿等相关资料归档，妥善保管。15、由局纪检及相关人员组成内部财务审计组，定期对局财务纪律执行情况进行审核、 在局机关全体工作人员会上进行通报。市人事局财务管理制度为了严格贯彻执行党和国家财经纪律，切实加强财务管理，合理使用资金，节约支出， 勤俭办事，克服铺张浪费，特制定本制度。一、全体工作人员必须树立“艰苦奋斗、勤俭办事”的，自觉维护财经纪律和各项规 章制度的严肃性，不断提高财务工作的管理水平。二、局办公室在局长的领导下，负责全局行政（事业）经费的管理。三、实行财务管理报告制度。办公室按月将经费收支情况向局长汇报，年终将全年经费 使用情况向全局公布。四、财务管理人员要加强学习，依照《会计法》等各项财务管理的法律法规和规章制度 办事，管好用好局内经费，秉公理财，严格把关，对不合理的费用拒绝支付。五、财务管理人员要及时准确地记录经费帐目，整理好财会凭证，做到帐帐、帐表、帐 款、帐实相符，做到日清月结，按时填报各类财会报表。六、局里的各种收费票据必须进行严格管理、登记，并根据票据的收费金额及时上缴， 不允许截留挪用，坐收坐支。七、局内财务报销实行一支笔审批制度。审批的具体程序是，具体经办人署名，由办公 室财务管理人员把关，办公室主任审核签字，局长审批，财务管理人员支付现金或转帐。八、局内购置各种设备、办公用品，必须按月或按季制定购置计划，经办公室报局长审 批后方可办理。采购结账必须有经办人、验收人签字，局长审批后方可报销。九、各科室收取的报名费、考务费、评审费、培训教材费、档案管理费等各类费用，必 须按照实际收取数额，全部上缴局财务。不得私自截留或私分，否则按违反财务纪律给予严 肃处理。十、局内人员因公出差或办理其它事项向财务借支费用，须由本人写出借款申请，经局 长签字审批后，财务管理人员方可支付。十一、 财务管理人员保管的现金一律存入保险柜， 柜内现金超过 500 元当天应立即存入 银行。玉环县人事劳动社会保障局财务管理制度为进一步加强财务管理，强化财务监督，严肃财经纪律，切实压缩行政管理 费用， 争创“节约型”机关， 根据玉县委办[2008]78 号文件精神， 特修订本制度。一、财务管理体制全局财务管理实行“统一领导、集中调控、单列建账、归口管理”的原则。局 机关、就业处、退管办纳入县会计核算中心统一核算，单列开户建账单位为人才 中心、县职业技能鉴定中心、评价中心、考试培训中心、人力资源服务中心、城 关、坎门、楚门、陈屿、清港 5 个劳动保障管理所。二、财务管理纪律1、单独开户建账的部门，必须严格按照财务管理的规定，按月向局办公室 财务室报账编制报表，并自觉接受局办公室财务的监督。2、各项收费必须使用财政部门的统一票据，不得自行使用其它各类收据。3、收取的各款项，必须在 3 天内解入专户，严禁拖欠、截留、挪用、坐支 或私分，违者按违反财经纪律追究负责人或经办人责任。4、各单位的房屋出租须制定预案报局同意，实行公开投标，同时房租收入 必须统一入账。5、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则 的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始 凭证，必须有填制人员的签名或盖章。同时，必须有支报内容，有经手人、办公 室审核人和审批人签字，手续不齐备的，财务人员有权拒付。6、严格财政纪律，不得随意变相搞福利、发钱物，互相攀比。违者一经发 现，按违规处理，并追究责任人责任。三、财务报销审批权限局机关、考试培训中心、鉴定中心、评价中心报销经经办人签名，报办公室 主任审核，报分管财务审批工作的领导审批。鉴定中心、评价中心报销 1000 元 以内的经经办人签名、报办公室主任审核，由中心负责人审批。就业处（人力资 源服务中心）、人才中心、农保处、退管办报销经经办人签名，单位负责人审核， 报分管财务审批工作的领导审批， 报销 1000 元以内的由单位负责人审批。五大 劳动保障所由单位负责人签字审批报销。四、财务支出规定1、接待费的开支 、 局机关、考试培训中心、鉴定中心、评价中心公务接待应本着热情、友好、 简便、节约的原则，严格按照县委有关文件精神，不安排娱乐活动、不赠送礼品 和高档土特产，严格控制陪同人数，接待费应严格按县有关规定标准开支，接待 前，接待科室先填报《公务接待审批单》，送办公室主任预审，报局长核签，然 后由办公室统一安排。报销时应附《公务接待审批单》，接待费报销凭证须经接 待人员签名和办公室主任审核，报分管财务审批工作的领导审批。2、差旅费的开支 、 （1）工作人员出外培训、参加会议，必须凭主办机关的文件（通知单）报 销。（2）工作人员出差（县外），应事先填写出差审批单，由科室负责人签名 送办公室登记，经分管领导审核，报局长审批，作为日后报销的依据。（3）到外省出差的人员，必须事先编制所需费用清单，经办公室主任预审 后报局长审批，作为日后报销的依据。（4）工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，由个 人自理。（5）差旅费开支地点应严格控制在文件指定所在的范围内，工作人员出差 期间，绕道其他路线的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部 分由个人自理，绕道期间不予报销住宿费、公杂费和伙食补助费。（6）出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费（具体 按玉环财务局玉财预[2008]3 号文件）规定执行。（7）在出差地逗留期间，只按规定报销公杂费，不得报销出租车费用。（8）住宿费用应严格按照玉环财政局玉财预[2008]3 号文件规定的标准执 行。住宿属培训单位或会议统一安排的，不能另选住宿地点，住宿费按指定饭店 开具的收费凭据报销。（9）参加会议、培训的出差人员，伙食费按指定饭店开具的收费凭据报销， 其余出差人员的伙食费按出差自然（日历）天数和财政规定的标准进行补助。（10） 到县外的出差人员(含驾驶员)差旅费按单次报销(出差一次报销一次)， 报销凭证须有出差人员签字(驾驶员报销需附出车单)。（11）职工探亲假的交通费用报销按照国家有关规定执行。（12）工作人员差旅费报销应在归来后一个月内结算报销。3、固定资产的采购 、 各科室、 事业单位应做好固定资产的管理， 购置固定资产物品 （含各种设备、 仪器）均须填报《固定资产采购审批单》送办公室预审，对大件物品（单价在500 元以上的）购置要事先编制计划，报政府采购中心审批并采购。固定资产 应登记造册，制作个人卡片，由专人负责，定期清查，对确已无法使用的要做好 资产核销报批，确保资产的完整性。4、办公用品的采购 、 各科室购买办公用品，事前需填制《办公用品购置申请表》报办公室预审统 一采购，单价在 500 元以上的需报局长审核，报政府采购中心审批并采购，未 经审批自行购买的不予报销。需订购办公用书籍的，必须先报局长审批同意后方 可购买。5、会议经费的开支 、 在召开会议前，由各主办科室填制《会议经费开支预算单》，经分管领导签 字、交办公室主任预审后报局长审批作为日后报销的依据，会议费用支出必须严 格控制在预算之内，有超支的由主办科室作出说明，作为报销凭证的附件。6、各科室（中心）的文件、资料、表册由局办公室统一交指定单位打印。各科室（中心）的文件、资料、表册由局办公室统一交指定单位打印。各科室 7、车辆维修、保养需书面报告经办公室主任审核，报局长审批。车辆维修、保养需书面报告经办公室主任审核，报局长审批 车辆维修 8、车辆用油实行县内凭卡定点加油，外出（县外）加油要与差旅费一并报 车辆用油实行县内凭卡定点加油，外出（县外） 车辆用油实行县内凭卡定点加油 销。9、驾驶员的行车补贴按县财政规定的标准执行年终结算一次。、驾驶员的行车补贴按县财政规定的标准执行年终结算一次。10、 、 对于单笔支出在 10000 元以上的需事先提交局长办公会议研究确定， 元以上的需事先提交局长办公会议研究确定， 报销时需经办公室主任审核，报分管财务审批工作的领导和局长联审联签。报销时需经办公室主任审核，报分管财务审批工作的领导和局长联审联签。该制度自发文之日起执行。包头市人事局财务管理制度第一条 本着艰苦奋斗，厉行节约，严格按财务规定办事，反对铺张浪费的原则，制定本制 度。第二条 鼓励各科室及局属单位积极创收、 向上级各有关部门及财政部门申请经费。创收及申请来的资金主要用于业务支出和补充办公经费。第三条 加强对各科室及局属单位的收费管理， 建立收费审核制度。凡新增收费项目及提高收费标准，应将收费项目、标准和依据报分管领导审核或经局长办公会批准，同时报局办公室备 案。各项收费原则上应在取得《收费许可证》后实施。局机关各科室所有收费必须纳入机关财务统一管理，各科室不得截留、挪用。第四条 各科室开展业务工作需要经费支出的， 应提前编制预算报局办公室， 预算应包括开支项目、用途和金额。财物支出 500 元以下的由办公室主任审批；500 元以上 2000 元以下由分 管办公室的副局长审批；2000 元以上由局长审批；重大项目支出提交局长办公会讨论决定。各项支出由办公室财务人员负责资金结算，物品采购由办公室指定专人负责。加强对局属各单位的财务监管。局属各单位超出 5000 元的支出由分管局长签字，重大项目 的支出须提交局长办公会决定。局属单位的财务人员每季度应编制当期财务收支报表， 每年编制 财务报告（报告内容包括资金运行状况、存在问题及整改措施等），报局长、分管副局长及办公 室。局办公室组织财务人员每年对局机关及局属各单位财务进行一次内部审计。第五条 各科室因工作需要需接待客人，按照《包头市人事局接待工作制度》执行。因加班及其他特殊情况，需要就餐的应提前报局办公室审核批准，并按批准的时间、地点、标准就餐， 由办公室专人负责结帐签字及资金结算工作，其他人员签字无效。第六条 因工作需要临时借款，应提前与办公室联系，填写借款单，履行审批手续。用款结束后，应在五个工作日内向局办公室办理结帐手续。如有特殊情况，及时报告办公室。职工个人借款，要写明借款理由及还款日期，到期不能归还，由财务人员在借款人各种津、补贴及福利费 中扣除。第七条 严格执行差旅费报销标准。局系统科级干部或工作人员因公出差乘坐交通工具， 应根据实际情况请示分管财务的局领导 确定。参加市内各级各类学习培训及派出工作的人员，不能回家就餐的每天补助 8 元。第八条 财务人员要严格执行财务规定， 坚持原则， 及时准确向有关领导提供财务信息及资料，协助领导作好财务工作。对不符合财务管理规定的开支，财务人员有权拒绝报销。第九条 案。第十条 本制度由办公室负责解释。局属各单位应结合各单位的实际情况制定本单位的财务管理制度， 并报局办公室备
【财务,人事规章制度】xx 财务人员管理制度2007 年 9 月目第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章录总则 ..................................................... 1 管理框架及机构设置 ....................................... 1 运作方式 ................................................. 1 人事招聘、任免、调配、辞退管理方式........................ 1 人员的工资、劳保、福利、保险费 ........................... 2 人员培训机制 ............................................. 3 人事档案 ................................................. 3 附则 ..................................................... 3第一章第一条总则为加强财务人员的管理，增强财务队伍建设，提高财务管理和核算水平，确保xxxx 财务管理制度的执行，根据国家相关法规以及 xxxx 实际情况，特制定本制度。第二条 第三条 本制度适用于 xxxx 集团总部及所属子集团、成员企业。本制度所指的财务人员指从事财务工作的所有财务人员，包括财务总监、财务经理、财务主管、会计、出纳、隶属财务管理中心的所有人员等。第二章第四条管理框架及机构设置xxxx 财务机构实行财务总监负责制， 财务总监负责公司财务机构的设置和财会人员岗位编制。xxxx 所属子集团的财务机构设置由 xxxx 财务管理中心统一确定， 报 第五条 xxxx 人力资源中心备案。xxxx 财务管理中心作为委派机构向 xxxx 下属各子集团委派财务经理， 被委派的财务经理负责子集团整体财务工作。第三章第六条运作方式xxxx 财务管理中心实行 xxxx 总裁领导下的财务总监负责制， 负责管理中心所有财务人员，并对集团委派到子集团财务经理实行垂直管理，即对子集团财务经理的 人事、劳资实行统一管理，子集团财务经理直接对集团财务总监负责。子集团财务经 理负责管理子集团所有财务人员。第四章第七条人事招聘、任免、调配、辞退管理方式xxxx 财务管理中心人员招聘实行考核机制、择优录用的原则，竞争上岗的运作方式进行，招聘由财务管理中心拟出统一的招聘简章，由集团人力资源中心和财务管 理中心共同运作。人才招聘的宗旨要按照 xxxx 的人才培养要求进行， 关注道德、 即注重技能。财务管理中心负责向人力资源中心提出用人需求、标准；人力资源中心负 责具体的招聘、考核及录用事宜。其招聘程序如下：11) 财务管理中心确定拟招聘岗位； 2) 人力资源中心面向社会公开招考， 分笔试和面试两方面 （考试内容为财务专业知识、 相关法律知识、微机操作技能） ； 3) 正式聘用前的例行考核与评价； 4) 体检； 5) 试用工作； 6) 正式录用，签订录用合同。第八条 xxxx 下属子集团财务管理部财务经理以下人员招聘， 首先由子集团向集团提出人员需求，由集团对子集团财务管理部岗位编制进行审批。集团审批同意后，由子集 团自行组织招聘活动，子集团财务人员聘用后需报集团财务管理中心、人力资源中心 审核备案。第九条 按照 xxxx 人事任免制度，凡属集团财务管理中心范围内的所有人员，包括委派到子集团的财务经理，由集团财务中心统一考核任免，报集团人力资源中心备案。集 团下属各子集团有权自行任免除财务经理以外的其他财务人员，但必须报集团人力资 源中心备案，在对除财务经理以外的其他财务人员进行免职时须报集团财务管理中心 审核批准。第十条 凡属 xxxx 财务管理中心范围内财务人员的调配、内部调整及调出、调入均由财务管理中心自行确定，报集团人力资源中心备案。凡在岗工作人员因不能胜任工作或 发生违纪行为，由财务管理中心核实后解除劳动关系，报人力资源中心备案。第五章人员的工资、劳保、福利、保险费第十一条 凡属 xxxx 财务管理中心范围人员的工资由集团人力资源中心确定， 集团统一发 放。劳保、福利及其他支付给职工个人的费用和补贴，也均由集团发放和报支。应给 职工缴纳的各项保险费由集团统一缴纳。第十二条 xxxx 下属各子集团除财务经理以外的财务人员的工资由各子集团参考集团薪资标准自行确定并发放，劳保、福利及其他支付给职工个人的费用和补贴，也由各子 集团发放和报支。第十三条 工资标准xxxx 财务管理中心所属财务人员由集团财务管理中心统一管理，其 工资发放标准按 xxxx 人力资源中心制定的薪酬方案所规定的标准执行； xxxx 下属2各子集团除财务经理以外的财务人员的工资发放标准由各子集团参照 酬方案所规定标准自行确定。xxxx 集团薪第六章人员培训机制第十四条 按照 xxxx 的人事制度及用人标准，结合财务管理工作的重点，本着狠抓基础管 理、强化专业技能、引进先进理念、打开崭新局面的工作思路，积极地培训财务人员， 达到端正态度、提高技能的目的。具体的培训计划由 资源中心共同制定。xxxx 财务管理中心和集团人力第七章人事档案第十五条 凡属于 xxxx 财务管理中心管理范围内的人员档案， 统一由 xxxx 人力资源中心 进行管理。理。xxxx 下属子集团除财务经理以外的财务人员的人事档案由各子集团管第八章第十六条 本管理制度自颁发之日起实施。附则第十七条 本管理制度由 xxxx 集团财务管理中心负责解释和修订。3
【财务,人事规章制度】马鞍山三元建筑装饰有限公司规章制度日期：2013.06第一章 组织机构与岗位说明书第一节 组织结构第二节 岗位说明书一、总经理岗位说明书 岗位名称：装饰公司总经理 直接下级：装饰公司副总经理、设计部经理、业务部经理、客户服务部、财务部、采购 部经理 本职工作全面负责装饰公司的经营工作的正常运转，维持公司的形象。工作内容和目标1、全面主持装饰公司内部的管理工作，落实董事会决议； 2、制订、落实公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标； 3、根据外部环境、内部情况，向董事长提出战略方针、经营计划、投资方案的调整建 议； 4、根据董事会决定的财务预算方案，组织制定装饰公司的经营预算方案； 5、向分管副总经理建议装饰公司的经营投资方向； 6、建立健全公司工作流程，制定装饰公司的管理机构设置及人员定编、定岗方案，报 请董事长审批； 7、建立健全质量体系，提供合格的产品和服务； 8、提议装饰公司副总经理级人员的聘任及解聘情况，决定公司部门经理级以下人员的 聘任及解聘； 9、统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合； 10、负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量； 11、负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批； 12、负责审核《预结算书》《装饰工程施工合同》《装饰设计委托合同》等； 、 、 13、负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更； 14、负责落实各部门经理的工作安排； 15、完成领导交办的其他任务； 16、积极配合其他部门的工作。管理权限对装饰公司所有员工的考核权、指导权、分配权；工程进度及质量的监督权；对建材、 设备、易耗品等的审批权。工作协作关系内部协调关系：分公司及集团公司的相关职能部门。外部协调关系相关政府部门 任职资格1、学历及专业背景要求：工民建等相关专业本科以上学历，中级以上职称； 2、经验及技能要求年以上相关行业管理经验，3 年以上大型装修公司管理工作经验； 8 能准确把握装饰装修行业发展趋势，了解装修服务规范；能宏观审定装饰装修方案和拟定业 务操作流程；稳重、诚信、善于交流、团队精神，领导能力突出，分析和解决问题、持续学 习及协调能力强，稳定的心理素质，有大局意识；良好的中英文口语、阅读和写作能力。二、副总经理岗位说明书 岗位名称：装饰公司副总经理 直接上级：装饰公司总经理 直接下级：合同预算部经理、工程部经理、财务部、采购部 本职工作协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、监督、管理的权力，并承担执 行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。工作内容和目标1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划； 2、协助总经理完成董事会下达的经营指标； 3、组织、监督公司各项规划和计划的实施； 4、负责将公司内部管理制度化、规范化，流程化、系统化； 5、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划； 6、向总经理推荐市场部经理、工程部经理、合同预算部经理，设计部经理人选； 7、协调公司各部门人员工作的协作关系； 8、 对工程部、合同预算部、采储部、设计部的工作负直接责任。9、 在总经理缺席时，受托代行总经理职务； 10、完成领导临时授权的其他工作； 任职资格1、学历及专业背景要求：建筑设计及相关专业本科以上学历； 2、经验及技能要求：具有 5 年以上装饰公司高层管理职位经历；具有丰富的家装、工 装项目开发经验和全盘操控能力，熟悉运营流程，能够准确地进行项目论证及市场定位，具 有商务谈判的组织及综合管理能力；工作敬业，全局意识强，能够有效实施团队建设和管理。三、采购经理岗位说明书 岗位名称：采购经理 隶属部门：装饰公司 直接上级：装饰公司副总经理 本职工作全面负责装饰公司经营所需的原材料、设备以及消耗品的采购，保证公司的正常运转， 力求降低库存、降低成本。工作内容及目标1、认真做好商品出入库的台帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应； 2、严格执行采购计划，凭入库单、领用表等手续报销入帐； 3、严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收； 4、保持库房内部的干净整洁，货物分类、分批、按序排放，并认真做好货物的标识； 5、妥善保管好库存物资，做到防火、防盗，并保证货物质量； 6、严格领用和发放物资手续，在发放物资时必须手续齐全时方可发放； 7、对经常使用的库存物资及时向使用人和主管领导反映，确保常备物资急用； 8、每月提供一份三家以上商家相同规格材料的价格，供公司参考决策； 9、对需要特殊保管的物资，一定要按要求保管，确保保管物资的正常使用； 10、定期对保管的物资进行检查，对需要维护保养的物资必须进行维护保养，确保物资 的质量； 11、经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度； 12、完成交办的其它任务； 13、积极配合其他部门的工作。任职资格2 年以上装饰装修现场经验，熟悉装饰施工流程，有大型装修项目经验。四、工程部经理岗位说明书 岗位名称：工程部经理 隶属部门：装饰公司 直接上级：装饰公司副总经理 直接下级：项目经理、工程监理 本职工作负责公司开发项目施工计划的执行，参与公司项目前期工作，协助副总工作，与设计部 进行沟通工作，参与方案论证工作，负责项目施工的进度、质量、安全及成本等方面的工作。工作内容和目标1、在子公司的总经理领导下开展工作，对工程部进行管理； 2、负责工程部全面工作； 3、合理安排项目工程施工； 4、组织召开施工单位各项会议； 5、组织施工单位进行施工经验交流、评比活动； 6、审核检查各施工单位工人工资发放情况； 7、协调公司内部各部门工作； 8、协调公司业务往来单位工作； 9、对本部门人员进行工作安排，对下属员工进行绩效考核工作； 10、完成公司领导交办的其他工作； 11、积极配合其他部门的工作。任职资格本科以上学历，工民建或建筑设计等相关专业，3 年以上相关工作经历，具有工程师或建 造师任职资格。五、项目经理岗位说明书 岗位名称：项目经理 隶属部门：装饰公司工程部 直接上级：工程部经理 本职工作负责公司开发项目施工计划的执行，参与公司项目前期工作，协助工程部经理工作，具 体与设计部进行沟通，参与方案论证工作，具体负责项目施工计划和方案的制订工作，负责 施工现场的管理工作。工作内容和目标1、项目经理在工程部经理领导下工作； 2、负责公司所承接项目的施工组织、劳动力安排等各项施工管理工作； 3、负责施工工人技能培训工作； 4、负责施工现场文明安全施工工作； 5、负责管理所承接项目的施工质量； 6、严格遵守公司关于使用施工材料、售后服务、客户关系维护等各项办法； 7、完成领导交办的其他部门任务；9、积极配合公司其他部门的工作。任职资格大专以上学历，有承包或负责百万以上工程项目经验，能够独立运作中、大型装饰项目， 善于沟通、管理，为人诚信，有相关资质证书。六、工程监理岗位说明书 岗位名称：工程监理 隶属部门：装饰公司工程部 直接上级：工程部经理 直接下级：水电工、木工、油漆工 本职工作在工程部经理或项目经理指导下进行质量监督、检测和计量等具体监理工作； 核查并 记录进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件，以及施工人员的使用 情况和竣工后的检验工作。工作内容和目标1、负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内 容； 2、进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作； 3、对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题； 4、严格执行