现金支票的日期必须为当天日期吗？_百度知道
现金支票的日期必须为当天日期吗？
比如我写了昨天的日期，今天这张支票还能提取现金吗？
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　　现金支票的日期不须为当天日期，可往前/后写，但是支票的有效期是10个自然日，从签发支票的翌日开始算起。　　支票日期填写标准：　　(1)数字必须大小写，如:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾　　举例:日:贰零零柒年捌月零伍日。　　(2)注意:　　a,壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。　　b, 壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日)。
可以取，现金支票期限10天
不是的，现金支票的有效期是10天，在10天之内都可以使用
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现金支票开出后出纳怎么记帐
我有更好的答案
例如，从银行提取现金1000元，登记现金日记账与银行存款日记账
借方（收入）
贷方（付出）
种类 号数8
银行存款日记账月
采纳率：84%
来自团队：
首先必须做一笔提现金的帐，现金增加记收入，银行存款减少记支出。然后根据现金的用途，记一笔现金的支出，然后在附件上做出已现金支付字样，将现金支票与附件一起转交记账会计。
在现金日记账中记现金增加（借方），在银行存款日记账中记银行存款减少（贷方）
计入现金日记账借方，同时在银行日记账以同样的金额记录
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您好，请问一张现金支票8月24的时候开的，但是人家写的开票时间是9月2号，那9月2号之前能取出钱吗？
您好，请问一张现金支票8月24的时候开的，但是人家写的开票时间是9月2号，那9月2号之前能取出钱吗？另外，转账支票呢？如果转账支票8月24的时候开的，但是人家写的开票时间是9月2号，那9月2号之前能取出钱吗？
我有更好的答案
不论现金还是转账支票，使用方法都一样。以支票上的出票日起算，加10天，期间可用。9月2号出票的，只能9月2日~9月12日使用，提前或超过期限都不能用。
来自：求助得到的回答
采纳率：82%
来自团队：
不能，支票是要开票日期到了之后的10天能用，如果是9月2号，就只能9月1号到9月11号之间拿到银行才能用！
现金、转账支票期限都是10天，自开票之日起10日内，你这个情况是9月2日到9月11日可以到银行兑现。9月2号之前是不可以取现的。我就是一名苦逼出纳，希望回答对你有用。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。A公司为一般纳税人，适用的增值税税率为17%，原材料按实际成本核算。2005年发生如下经济业务：
(1) 4月20日向B公司赊销商品一批，该批商品价税合计为117000元，销售成本为 80000元，现金折扣条件为：2/10，n/30。销售时用银行存款代垫运杂费1000元。
(2) 5月20日，B公司用银行存款支付上述代垫运杂费1000元，并开出一张面值为 117000元，期限为4个月的商业汇票偿付上述货款和增值税。
(3) 8月16日，向乙公司采购原材料，价款180000元，增值税30600元，材料已经验收入库；A公司将B公司的商业汇票背书转让，不足部分以银行存款支付。
(4) 9月1日，用银行存款向甲公司预付材料款20000元。
(5) 9月10日收到甲公司发来的材料，并验收入库。材料价款为 40000元，增值税为 6800元。A公司对材料采用实际成本法核算。
(6) 9月12日开出转账支票补付应付甲公司不足材料款。
(7) A公司某生产车间核定的备用金定额为5000元，以现金拨付。
(8) 上述生产车间报销日常管理支出5500元。
(9) 发出随同产品出售但单独计价包装物一批，成本3060元。
要求：编制上述业务的会计分录。
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A公司为一般纳税人，适用的增值税税率为17%，原材料按实际成本核算。2005年发生如下经济业务：
(1) 4月20日向B公司赊销商品一批，该批商品价税合计为117000元，销售成本为 80000元，现金折扣条件为：2/10，n/30。销售时用银行存款代垫运杂费1000元。
(2) 5月20日，B公司用银行存款支付上述代垫运杂费1000元，并开出一张面值为 117000元，期限为4个月的商业汇票偿付上述货款和增值税。
(3) 8月16日，向乙公司采购原材料，价款180000元，增值税30600元，材料已经验收入库；A公司将B公司的商业汇票背书转让，不足部分以银行存款支付。
(4) 9月1日，用银行存款向甲公司预付材料款20000元。
(5) 9月10日收到甲公司发来的材料，并验收入库。材料价款为 40000元，增值税为 6800元。A公司对材料采用实际成本法核算。
(6) 9月12日开出转账支票补付应付甲公司不足材料款。
(7) A公司某生产车间核定的备用金定额为5000元，以现金拨付。
(8) 上述生产车间报销日常管理支出5500元。
(9) 发出随同产品出售但单独计价包装物一批，成本3060元。
要求：编制上述业务的会计分录。
A公司为一般纳税人，适用的增值税税率为17%，原材料按实际成本核算。2005年发生如下经济业务：
(1) 4月20日向B公司赊销商品一批，该批商品价税合计为117000元，销售成本为 80000元，现金折扣条件为：2/10，n/30。销售时用银行存款代垫运杂费1000元。
(2) 5月20日，B公司用银行存款支付上述代垫运杂费1000元，并开出一张面值为 117000元，期限为4个月的商业汇票偿付上述货款和增值税。
(3) 8月16日，向乙公司采购原材料，价款180000元，增值税30600元，材料已经验收入库；A公司将B公司的商业汇票背书转让，不足部分以银行存款支付。
(4) 9月1日，用银行存款向甲公司预付材料款20000元。
(5) 9月10日收到甲公司发来的材料，并验收入库。材料价款为 40000元，增值税为 6800元。A公司对材料采用实际成本法核算。
(6) 9月12日开出转账支票补付应付甲公司不足材料款。
(7) A公司某生产车间核定的备用金定额为5000元，以现金拨付。
(8) 上述生产车间报销日常管理支出5500元。
(9) 发出随同产品出售但单独计价包装物一批，成本3060元。
要求：编制上述业务的会计分录。
科目:难易度:最佳答案正确答案：
(1) 4月20日向B公司赊销商品一批
不含税销售收入＝.17＝100000(元)
增值税销项税额＝%＝17000(元)
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金——应交增值税(销项税额)
17000
借：主营业务成本
80000
贷：库存商品
80000
(2) 5月20日收到代垫运杂费和商业汇票
借：银行存款
贷：应收账款
(3) 8月16日采购材料，转让票据
借：原材料
应交税金——应交增值税(进项税额)
30600
贷：应收票据
93600
(4) 用银行存款向甲公司预付材料款
借：预付账款
20000
货：银行存款
20000
(5) 收到甲公司发来的材料
借：原构料
40000
应交税金——应交增值税(进项税额)
贷：预付账款
46800
(6) 开出转账支票补付应付甲公司不足材料款
借：预付账款
26800
贷：银行存款
26800
(7) 核定并拨付定额备用金
借：其他应收款——备用金
(8) 生产车间报销日常管理支出。
借：制造费用
(9) 发出包装物
借；其他业务支出
贷：包装物
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开支票上面的月份怎么开
就是说壹、贰份应该是零壹、零贰月，那么叁月呢？还用加零吗？
我有更好的答案
　　支票日期填写：　　出票日期(大写)、数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。　　举例：日：贰零壹贰年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。　　日：贰零壹贰年零贰月壹拾叁日　　1、壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。　　2、壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。　　3、电汇单的日期必须为办理电汇当天的日期，故在去银行办理电汇之前最好不要填写日期。
银行支付宝等
要的 个位数前面都要加零例如日就写：贰零零玖年零叁月零玖日如果是09.10.11就写：贰零零玖年壹拾月壹拾壹日
本回答被提问者采纳
壹月、贰月必需加“零”，否则会被修改成壹拾壹或者壹拾贰 至于叁月中零可加可不加，按道理是不用加的，直接写叁月。但是你加了“零”的话银行也不会给你退票的，这些都是我们自己碰到过的。
1-9月前面都要加零，10、11、12就写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月就可以了
我明白你的意思了壹月 贰月不加“零”会被修改成壹拾壹或者壹拾贰个位应该加零的，不敢乱试，呵呵
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