T形帐T+的自定义结转在哪里之前借贷方是平的吗?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-18 01:09 标签： 费用结转的T型账户
请问一下：我录入分录的时候借贷方是平的，但是资产负债表出来就不平了，问题出在哪里？_百度知道
请问一下：我录入分录的时候借贷方是平的，但是资产负债表出来就不平了，问题出在哪里？
提示借贷有风险，选择需谨慎
我有更好的答案
检查步骤：1、试算平衡：导出科目余额表，检查本期借发生额合计和贷方发生额合计是否平衡，借方余额合计和贷方余额合计是否平衡，若不平，检查损益结转是否正确，一般如果凭证分录没有问题，往往是因为损益类科目记帐时因借、贷方记帐混乱导致损益结转本年利润数出现问题。2、核对资产负债表项目期末数与科目余额表金额是否一致，若不一致，请将资产负债表按科目余额表金额调整，这里需要强调的是可能需要检查一下资产负债表的年初数是否准确。这样手工检查以后，再对应系统导出的报表核查，看系统导出的报表是哪里有问题，并修改系统中的报表设置，直到导出的报表完全正确。
采纳率：53%
数字搞错了
估计是数据采集部分有问题，你需要检查一下，重新设置一下。
很不错哦，你可以试下ermsijfkza 17:16:13
请问数据采集在哪里呀？ 我用的是金蝶软件
1.数字有没有填错了2.分录科目与资产负债表是否相同3.借贷方方向是否正确
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在金蝶EAS主界面，选择〖财务〗&〖总账〗&〖现金流量〗&〖T型账户〗，弹出&T型账户-条件查询&界面：
主要参数属性说明：
按期间查询
二选一，选择按期间范围进行查询。
按日期查询
二选一，选择按记账日期范围进行查询。
选择T型账输出的会计期间范围。
选择输出何种币别的业务数据，包括原币、综合本位币、综合报告币。
所有现金类科目
指所查询的结果是中包括所有现金科目。
指只拆分指定科目的凭证。
所要查询的结果是按何种方式汇总。
包含未过账凭证
勾选，则输出包括未过账凭证的业务数据；不勾选，则只输出已过账凭证的业务数据。
在&T型账户-条件查询&界面中，将各项查询条件设置完毕之后，单击【确定】，弹出&T型账户&序时簿界面：
点击右键，则出现操作功能
选择非现金类，点击右键，包括多项功能，具体包括：按下级科目展开、按核算项目展开、按现金流量项目展开、显示凭证、显示原始凭证、收回展开的项目、选择流量项目、取消现金流量项目。
按核算项目展开时，若指定的展开记录为科目，则支持按科目的共有核算项目展开；若指定的展开记录为现金流量项目，则支持按此现金流量项目设置的辅助账对应核算项目展开。
点击工具栏的〖〗，则会弹出凭证处理对话框，显示尚未指定现金流量项目的记录，如图：
对于尚未指定的业务记录，可通过按照凭证类型、凭证号及摘要进行过滤，滤出需要指定某一现金流量项目的业务记录，然后指定具体现金流量项目，系统会给以提示信息，如图：
点击确定按钮，则会对过滤出来的业务记录进行批量指定；选择取消按钮，则不会批量指定。若现金流量项目挂的核算项目与业务记录对方科目所挂的核算项目类别相同，则指定主表项目时，会自动携带对应的核算项目，指定完之后保存即可：
若不存在尚未指定的业务记录，点击〖〗，则会给出提示：
点击工具栏的〖〗，系统给出对话框：
选择&否&，则按科目上预设的主表项目自动指定对应科目未指定的业务记录。
选择&是&，则按科目上预设的主表项目自动指定对应科目所有的业务记录。
选择&取消&，则不指定。
处理完成后，系统会弹出信息提示对话框：
没有解决问题？您还可以尝试：你的位置： >>
文章摘要：本文讲解的是用友畅捷通T+财务软件月末期间损益结转设置,用友T+软件在月末，要把收入支出类科目结转到本年利润或者其他科目里面。具体的操作步骤和操作方法。
第1步、首先登录财务软件，登录时需要确定那个帐套要设置期间损益结转，然后登陆进入相应的帐套软件，并打开总账模块。第2步、确定用的是那个会计制度，在总系统管理“，系统管理--账套设置--选项设置，然后弹出来一个对话框，在右上角的地方找到“财务”，可以通过行业性质查询到用户的会计制度。第3步、在财务软件的右上方找到”总账“，总账--自动转账--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去，然后点击确定就行了。第4步、企业用户的话一般情况为 “2007年新会计制度准则”或者“2013小企业会计制度”，如何是这两种会计制度的话，一般会结转到“本年利润”这个科目里面，通常情况是一个月结转一次。第5步、公式设置好了之后，就点击总账--自动转账--期间损益结转。要选择生成期间损益结转的月份，如果没有“记账”的话，要在上方“包含未记账凭证”前打上对勾即可。同时在右下角的地方有一个“生成凭证”，直接点击就可以生成对应的凭证。
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