VL01NO无sap vl01订单不能交货创建交货单如何实现信用管控的，已经配置交货类型的信用控制，但超过信贷限额单子没锁

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-26 14:02 标签： 订单交货服务方案
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credit exposure是怎么计算的？
事务代码FD32/FD33，输入credit acount和credit control area，选择Status，回车。
您将看到几个灰色的字段——
Receivables、Special liabil、Sales value和Credit exposure，可您知道它们的真实含义是什么吗？
定制IMG－－&Financial accounting－－&Accounts Receivable and Accounts Payable－－&Credit Management－－&Credit account－－&Define preliminary settings for Credit Management，您可以定义贵公司信用管理的业务范围。如果您的信用管理范围口径涵盖“销售订单阶段＋交付阶段＋出票阶段”，那么这将是完整的信用管理，在这种场景下——
Credit exposure，信用曝露额，永远服从公式 credit exposure = accounts receivable + special liabilities + sales value。其中——
accounts receivable：应收帐款余额，指出具了发票的总金额扣减顾客付款之后的应收帐款余额；
special liabilities：特殊债务，我们只遇到一种情况，预收款（customer down payment）。没有交货就预先收款，财务上当然视为我方债务，由于是债务，这个字段永远以负值表示；
Sales value：应理解为open sales value，并不是会计意义上的“因为开具发票而实现的销售收入”。在完整信用管理场景下，这个字段的理解如下——
open sales value＝open order value + open delivery value + open billing value；
open order value：建立了销售订单，但尚未交付的价值；
open delivery value：建立了出埠交付单（outbound delivery note），但尚未出具发票的价值。“交付”以VL01N创建交付单为唯一标志，与是否过账出货无关；
open billing value：出具了发票，但由于某种不正常的原因，发票的价值没有release into accounting从而没有生成会计凭证，既然连会计凭证没有，自然产生不了应收账款的余额了。
有经验的SD顾问都应知道，open billing绝对是荒唐的，其直接原因是没有release into accounting，而不能释放进入会计的原因，不外乎有四个——
1） VKOA定制不全面；
2） 新的财务年度，有关会计凭证的新年号码范围未能及时定制；
3） 不恰当地定制了revenue recognition；
4） 系统中缺乏欧元（euro）与其他货币（包括本位货币）之间的汇率关系。
open sales value记录于S066，open delivery value和open billing value记录于S067，似乎4.6C版本中两个信息结构的更新机制都是同步。
作业者如果对credit exposure或者其三个细目的余额有所不认同，一般可以用SE38调用标准程式RVKRED77运行有关的信用账户，刷新后再重新进入FD33观察。
常常有这种疑虑——“业务上这个买主早就跟咱们银货两清、互不相欠，为什么它还存在一定的credit exposure”？某些行业解决方案可能有这个问题，找 SAP AG support解决。如果排除这种可能性，用RVKRED77运行后还是如此，那就肯定是——“实务已经执行完毕，可实务的全部动作并没有完全在SAP系统中体现，肯定是那个SAP作业流程疏漏了，补上的干活！”
S066和S067的表格，只要获得了SAP的access key，可以修改其值，修改后存盘，进入FD33可以观察到credit exposure或者其三个子项目的余额有所变化。然而，问题在于——
有朝一日谁“不小心”再次执行RVKRED77，系统一刷新，FD33的信用曝露额又回归到原值。这说明——
消弭系统的数据不真实性最终只能补足系统本身的流程疏漏，任何改表最终都是徒劳。
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&&SAP SD信用管理配置与应用。作者：周清湘。
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比如，A客户是款到发货，额度是0，客人下了10万订单，要求3天内出完货，为了尽快满足出货，肯定会先安排工厂包装，得先下交货单，第二天客人给了3万，要求先出3万的货，这时候系统还是提示信贷超额。我们是快消品行业，这样的情况占了业务的80%，要怎样使用SA...
我有更好的答案
客户未打钱时就先下交货单，说明销售订单保存时不进行信用检查，而是在交货单创建时检查你现在的问题是：部分交货时试图创建交换单而系统却检查了整张销售订单的金额你有两个办法解决这种问题：办法一，通过修改销售订单，将原订单改成两部分（两行），可交货的一行，不可交货的一行并设置冻结状态（即不占用信用额度）。此方案的优点是不用改系统，缺点是操作繁琐。办法二，信用检查出口增强-不是用系统标准的静态信仰额度检查。而通过出口把自己检查的逻辑写进去。此方案如果逻辑清楚，实现后可一劳永逸。但撰写fun spec时要考虑复杂的业务场景。比如说如果客户同时有多单，每单都部分交货时检查逻辑是什么？退货部分的入库是否要考虑进去，等等。
　　谢谢。方法一太繁琐，而且也不太适用。方法二您说的那些问题就是关键，逻辑太复杂，不知吧控制点设置到何处才好。关于方法二您能提供更详细的逻辑思路吗？灰常感激。。。
&（1）定义信贷控制范围：通过定义信贷控制范围我们可以把信用控制分配到整个集团或是一个公司代码下，比如我们可以整个集团是一个信用额度或者是某个公司代码是一个信用额度。如图1所示，其中更新有如下选项图1-1&定义信贷控制范围00012：简单点讲也就是说包含了从销售订单-&交货-&开票-&收款全部销售环节都更新信用数据,那么00015：则销售订单不更新信用控制00018：则交货不控制讨论？如何选择更新类型？对于国内的业务来讲我们通常都是选择000012作为更新类型。不想考虑交货单可以用00018
不能给客户10万的额度吗？在创建订单的时候就直接检查额度，如果额度超了就不让下单，不要等到交货的时候才检查。另外需要定期检查客户的额度状况。
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建单，发货，开票VA
订单VK条件表格显示VBAK查销售订单的详细信息表格显示LIKP查交货单的详细信息
参照之前的单练习一、销售订单要点1、 售达方送达方2、 销售区域3、 网格确定数量4、 价格在建单前维护到系统中根据客户定，根据客户加款号定，系统统一吊牌价加折扣二、交货单VL01N 发运点销售单建完后不能交货可能原因：没有分货（自动分货、人工分货）拣配、发货 保证库存、保证信用三、开票根据销售金额开票对于专卖。。。对于制服
操作步骤：1、 参考订单。找一张参照单 SE11→VBAK（SE16→VBAK）类型ZSTA，找一个最新的号，VA03查看关注点：客户、物料、组织数据、交货工厂2、 建立一个订单。VA01输入订单号及其他信息。项目总览→点一行→进网格→选数量→带出数量。将信息处理完整，保存。3、 分货查库存 MMBE物料号、工厂、查。分货J3AT4、 创建外向交货单VL01N。选择装运地点（SE16→LIKP），查看交货单，装运点查询。拣配→AFS数据→AFS提货→拣配数量→保存VL02N过账发货→信贷超限→信贷解冻（客户打款、申请）VKM3→输入单号→小闹钟执行→选中行→点小旗→保存→VL02N过账发货5、 VF01创建发票。保存6、 回到销售凭证界面查看整个凭证流7、 MB1C 初始化库存移动类型561，工厂，库存地点→款号，数量，网格
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