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秒以后自动返回如何用宏观因子量化预测外汇走势？高盛模型终于公开了
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16:16来源：华尔街见闻
通货膨胀、经常账户、失业率、油价... 这些宏观消息一经披露，往往就会掀起市场走势的一波腥风血雨，牵动每一个外汇投资者的心。有没有可能通过这些宏观因子，对外汇市场上的投资收益进行量化预测呢?
高盛的答案是，可以有!
高盛模型预测6个月后的美元外汇收益区间(灰点为上限，蓝点为下限，蓝柱为预测中值)英镑和瑞典克朗在未来6个月中的收益区间遥遥领先
&能否通过宏观因子，预测未来美元兑G10货币对的外汇投资收益率&这也正是高盛在2月2日公布的全球经济研究报告中所讨论的核心问题。
高盛在研究测算中发现，G10货币在外汇市场上的投资收益，与通货膨胀、失业率、经常账户、油价波动和全球风险规避之间，均存在着系统关联。在这些宏观因素当中，
对预测结果始终有着显著影响的两大系数，是美国的通货膨胀率和经常账户头寸;
美国失业率在2014年年中达到美联储设定的6.5%目标之后，也开始对美元外汇收益的预测结果造成影响。
宏观因子&四两拨千斤&
预测模型中所涵盖的OECD实时数据，时间轴从2000年1月横跨到今年1月。虽然报告一上来高盛就承认，通过加入这些宏观系数获得的泰勒规则等式模型，在1个月和3个月跨度上的预测准确性上并未能超过一般性随机游走模型(仅基于当前值预测未来汇率)，但在6个月跨度上预测美元兑欧元、加元、挪威克朗、瑞典克朗和一篮子货币指数的外汇收益时，表现则相对抢眼。
假定所有其他变量保持不变，在模型中仅控制一个宏观变量进行调整，从外汇收益预测结果高盛发现了如下规律：
美国通货膨胀率每增加1个百分点，预计在接下来6个月内美元多仓的收益将增加约2.5%。若美国经常账户改善达到GDP1个百分点的水平，也会产生与此相似的反应，收益增加约2.6%。
2012年12月美联储宣布，只要失业率还处在6.5%以上，利率将维持不变。只有达到包括失业率目标在内的一揽子门槛，联邦公开市场委员会(FOMC)才会重新考虑其货币政策立场。所以美联储前瞻指引的可信度始终都被市场所认可，反而削弱了失业率与外汇收益之间的关联性，失业率实际上的变化并没有对美元外汇收益造成显著影响。直到2014年年中，美国失业率迫近美联储设定的6.5%目标，其与美元外汇收益的关联性才在统计数据上逐渐显现出来;在任一给定月份美国失业率水平增加1个百分点，预测美元多仓在接下来6个月中收益会下降0.77%。
欧元区的失业率的变化对欧元/美元收益产生的影响在统计上不具有显著性，但是欧元区通货膨胀增加1个百分点，仍意味着在6个月内欧元/美元多仓收益将增长2.3%。欧元区的经常账户头寸在当中也在施加影响：若欧元区经常账户改善达到GDP的1%，预计会带来欧元/美元0.8%的收益增长。
虽然日本的失业率和通货膨胀率无助于预测美元/日元收益，但其经常账户头寸是统计上极为显著的驱动因素。如果日本经常账户盈余在任意一月改善达到GDP的1%，我们的模型表明，将在未来6个月中为美元/日元空仓产生1.5%的收益增长。
相比之下，英国通货膨胀系数对于英镑的影响在统计上是显著的，而英国失业率和经常账户头寸系数却不是。因此，除了美国宏观因素的变化有助于预测英镑/美元收益的变动之外，该货币对也受到英国通货膨胀波动的影响。具体来说，根据我们的估计，如果英国通货膨胀在任意一月高出1个百分点，英镑/美元多仓在6个月内的收益率会提高1.7%。
由左至右为6个月跨度上美国通胀率、经常账户和失业率变动对美元外汇收益的预计影响
&黑天鹅&的存在仍需提高警惕
虽然高盛的预测模型能够比较准确地跟踪G10货币走势是涨是跌，但实际观测到的汇率波动，往往要大于模型预计的平均水平;对于预测得出的结论，我们也应当抱着审慎的态度。在过去几年中，实际外汇收益与高盛模型预测的收益偏离超过2个标准差的情况，往往与当时货币政策立场的大幅变化或不可预见的政治事件相吻合。
蓝线为高盛模型预测收益(虚线为上下区间)，黑线为汇率收益实际走势，左：欧元/美元、中：美元/日元、右：英镑/美元
例如，2014年第二季度至2015年第一季度之间，市场预期欧洲央行将开始采取购买资产的公开市场操作，欧元大幅下跌，欧元/美元实际收益的下滑，比模型预测的负值更大。同理，2012年下半年，市场预期在新任总理安倍晋三上台、日本央行行长换届后，日本货币政策将发生重大变化，同期美元/日元收益要高于模型预测的水平。去年下半年，高盛模型的预测结果，更是明显低估了英国脱欧公投后对英镑造成的重创。
当下全球政治和经济层面的不确定性大幅增加，面对不可预见的&黑天鹅&事件，市场仍然是没有准备的。
现象背后：宏观因子影响短期利率的传导效应
一般来说，货币对当中两国的短期利差，会成为外汇收益背后的主要驱动因素。外汇收益与利差紧密联系在一起，而利差又取决于两国各自的通货膨胀、产出缺口等等一系列的宏观因子。
失业率，通货膨胀和央行资产购买等宏观系数，之所以能够对预测外汇收益起到重要的信号作用，是因为他们首先可以用来预测短期利率的变化，再通过利差渠道的传导效应，影响外汇市场的投资回报。
高盛此次研究得出的模型，不再拘泥于短期利差与外汇收益之间存在相对宽泛关联性的结论，而是进一步将短期利率背后的这些宏观因子，通过控制变量量化分析的方式，以极为直观的收益预测模型的形式展示出来，其意义，不论对于投资者调整自身资产配置，还是对于决策者衡量政策变动冲击，都具有极大的借鉴意义。
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外汇 - 怎样才能抓住低点
在一波上升趋势中
如果“突破”买入，一旦回调就会被震出。 止损以后行情通常都会继续拐弯向上突破前面高点， 追入，再回调。。。成功率极低。而且追突破应该是追突破一个高点，突破一个平台，是真突破还是突破很有可能回调，都十分有难度。
如果“回调...
我有更好的答案
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采纳率：2%
我们永远没法精确地做交易,但要记住一点&只要涨的机率大就做多你的问题问得非常好,但你不可能会得到一个绝对的答案,你说买突破怕它回调,买回调你怕它继续调整,正如一个硬币有两面一样,买黄金分割你又怕它支撑不了,你在每种情况中都向坏的那方面想,趺的概率大就做空&quot
希望无所不有的人
结果一般都是一无所有做外汇 具体点位不是最重要的， 顺势操作才是最重要的，不能见了芝麻丢了西瓜
如果你非要这么做的话，我可以给你一个建议看时间周期大的图表确定趋势然后转看周期小的 如15分钟图 确定入场点差记住啊，最重要的是顺势操作， 不要斤斤计较我做外汇也有3年来 欢迎一起交流啊，
关键是要把握时间
参考资料：
我是原创回答团团长助理十分音付,在此为您回答.
节奏，顺应&#39;市场先生&的步伐，想不盈利都不行，关键是看你怎么能更好的了解他的脾气。
吧，在判断低点时你可以
以跳出来的思维面对，可以调到一个相对更长时间的行情
走势图中看看当前行情是在什么位置。
记得有句古诗，不识庐山
真面目，只缘身在此山中。说的就是这个道理。
我们认为这是低点，可以以微仓
尝试一下，如果刚请走势启动，在逐渐加仓。这也是种不错的金字塔法。有什么不会的可以Q我
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