[满仓牛]MSCI终于来了，牛股成堆白马成群！_万科A(000002)股吧_东方财富网股吧
[满仓牛]MSCI终于来了，牛股成堆白马成群！
[提示]： 本周A股成功“入摩”，尽管市场热点无明显持续性，整体走势也未显特别强势。不过分析人士认为，“入摩”后A股市场将会吸引海外资金逐步介人，并受到其理性投资风格的影响，产生深刻变化，低估值潜力股有望成为各机构争相布局的品种。据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，截至昨日，沪深两市加权平均动态市盈率分别为14.07倍和32.87倍，两市低于其所属市场平均市盈率的个股分别达到78只和390只，合计468只。从行业分布角度来看，银行、钢铁、房地产和家用电器等行业低市盈率个股占比居前四。今日本版特对上述四大行业及相关个股进行分析解读，供投资者参考。　　A股“入摩”提升银行股投资价值　　据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，截至昨日，在申万一级银行行业中，共有21只个股最新动态市盈率低于其所属市场平均水平(根据整体法计算，沪市平均市盈率为14.07倍、深市平均市盈率为32.87倍)，占比84%。　　在上述21只个股中共包含沪市标的18只，深市标的3只，其中，(5.96倍)、(6.12倍)、(6.13倍)、(6.16倍)、(6.16倍)、(6.56倍)、(6.56倍)、(6.62倍)、(6.77倍)、(6.79倍)、(6.99倍)等11只个股最新动态市盈率均不足7倍。　　市场表现上，上述21只银行股中，本周有19只个股均实现上涨，其中，涨幅居首，本周累计涨幅达到10.67%，此外，(5.62%)、(4.88%)、(3.27%)、(3.23%)、(3.12%)等个股也均实现显著上涨，累计涨幅均超过3%。　　通过梳理发现，机构普遍认为在A股成功“入摩”的利好推动下，银行股的投资布局价值将进一步提升，而这一方面得益于银行股较高比例入选MSCI成份股，另一方面则与银行股自身的特质相关。而便表示，A股纳入MSCI指数对市场长期投资逻辑的影响，要远超过短期增量资金效应，成功“入摩”意味着中外资本市场的顶层设计框架和底层利益格局已经初步形成，资本市场未来会更加青睐优质公司：即具备真正的成长(管理优质、业务有前景)、良好的资本市场指标(高分红、流动性等)的相关投资标的，而优质银行股将受益这一趋势。　　仅从上述低估值银行股近年来财务数据看，业绩方面，在这21家上市银行中，19家均在2014年-2016年期间连续三年实现归属母公司净利润同比增长，业绩增长具有较高确定性。从盈利能力上看，上述21家上市公司中有20家2016年净资产收益率超过10%，其中，净资产收益率达到20.83%，此外，(16.39%)、(16.27%)、(16.23%)、(15.55%)、(15.38%)等公司净资产收益率也达到15%以上，具备较强的盈利能力。　　股息率方面，根据2015年年报期分红数据来看，上述21家银行中除5家2016年以来首发上市的公司外，其余银行在当期均实施了包括现金分红的利润分配方案，其中，、、、、、、、、、、等股息率超过3%(以最新收盘价计算)。值得一提的是，(3.74%)、(3.21%)、(1.93%)、(1.64%)、(1.64%)、(1.43%)、(1.42%)、(1.22%)、(1.20%)等公司均已实施2016年利润分配方案，且股息率均超过1%。　　具体到投资策略上，在近一个月内，上述21只低估值银行股中，有17只均获得机构给予“买入”或“增持”评级，占比超过八成。其中，(8家)、(7家)、(5家)、(5家)、(4家)、(4家)、(4家)等7只个股在近期均受到4家或4家以上机构的集中看好，后市表现值得持续关注。　　基本面改善提升钢铁股安全边际　　在供需格局持续向好的背景下，钢铁企业的景气度整体得到显著提升，而部分钢铁股也逐渐显现出估值优势。　　据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，在申万一级钢铁行业的33只成份股中，共有14只个股最新动态市盈率低于所属市场平均水平(根据整体法计算，沪市平均市盈率为14.07倍、深市平均市盈率为32.87倍)，占比42.42%，在28类申万一级行业中位列第二。　　具体来看，在这14只低估值钢铁股中共包含5只沪市标的、9只深市标的，其中，沪市的5只个股及最新动态市盈率分别为：(10.50倍)、(10.93倍)、(11.56倍)、(12.76倍)、(12.98倍)；深市的9只个股及最新动态市盈率分别为：(11.79倍)、(11.92倍)、(13.54倍)、(14.86倍)、(16.57倍)、(21.21倍)、(22.47倍)、(22.52倍)、(32.13倍).　　上述低估值钢铁股在近期普遍实现较好的市场表现，14只个股中有11只在本周均实现上涨，其中，(10.09%)、(8.99%)2只个股涨幅居前，此外，、、、、、、等个股本周涨幅也在1%以上。　　对此，分析人士表示，虽然钢铁行业旺季即将结束，但受益“地条钢”产能的出清以及基建投资的拉动，行业相对平衡的供需格局仍有望得到延续，相关钢铁上市公司业绩改善也有望得到延续。　　值得一提的是，上述14家估值较低的公司，在2016年业绩均有不俗表现，据统计显示，上述14家公司2016年年报报告期归属母公司净利润均实现同比增长，其中，、、、、、、、、、、、等12家公司均在报告期内实现业绩同比翻番或扭亏，占比高达86%。此外，上述公司中，、、等3家公司已率先公布今年中报业绩预告，均预期业绩实现同比大幅增长，其中，有望在今年中期实现业绩翻番，值得关注。　　投资策略上，通过对近期机构观点梳理发现，上述14只低估值钢铁股中，有12只个股在近一个月内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，、、、等4只个股投资价值均受到多家机构看好，值得跟踪观察。　　33只房地产股最新动态市盈率低于20倍　　本周，A股市场呈现震荡反弹的走势，两市量能仍以存量资金博弈为主，个股表现分化较大。对此，市场人士普遍认为，尽管目前A股市场人气有所回升，但当前更多的是存量资金的重新配置，在稳健和防御的底仓基础上，部分业绩成长性较好且估值较低的房地产龙头标的在震荡反弹的市场中更容易吸引市场资金的关注。　　据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，截至昨日，沪市最新动态市盈率按整体法计算为14.07倍，深市最新动态市盈率按整体法计算为32.87倍，在房地产行业136只个股中，有44只个股估值低于所属市场的整体水平，占行业内成份股总数比例为32.35%。　　具体来看，上述44只房地产股中，截至昨日，最新动态市盈率低于20倍的房地产股有33只，其中，最新动态市盈率最低，达到5.02倍，紧随其后，最新动态市盈率也仅为6.58倍，另外，(7.27倍)、(8.60倍)、(9.15倍)和(9.80倍)等个股最新动态市盈率也不足10倍。　　业绩方面，上述44家公司中，2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现同比增长的公司有15家，其中，、、、、、、等7家公司2014年、2015年、2016年连续三年净利润同比增长率均在10%以上，2016年净利润同比增长分别为207.67%、55.27%、46.69%、37.96%、19.16%、12.76%和10.89%。此外，截至昨日，共有7家公司公布了中报业绩预告，除业绩预减之外，其余6家公司中报业绩全部预喜，其中，业绩预增，、业绩有望扭亏，、、业绩有望略增。　　从本周市场表现来看，在这44只个股中，本周股价实现上涨的个股有19只，占比逾四成。其中，期间累计涨幅居首，达到14.95%，紧随其后，期间累计涨幅也达7.16%，(6.39%)、(4.41%)、(4.20%)、(4.14%)、(3.89%)、(3.77%)、(3.06%)、(2.99%)、(2.96%)、(2.71%)和(2.13%)等个股期间累计涨幅也较为显著。　　资金流向上，上述个股中，本周实现大单资金净流入的个股有16只，累计吸金16.91亿元。其中，(84454.09万元)、(30284.17万元)、(20347.99万元)、(12068.05万元)、(4294.27万元)、(3866.25万元)、(3575.81万元)、(2928.42万元)、(2650.26万元)、(1822.01万元)和(1046.18万元)等11只个股期间累计大单资金净流入均超1000万元。　　对于房地产板块的后市机会，中金公司表示，下半年对房地产行业转向谨慎，优选龙头。信贷额度下行压力下，预计销售增速在下半年放缓，9月份至年末期间风险更高。建议持有龙头房企。重点推荐三大龙头-、、，及区域性龙头标的：、、等。　　华创证券则认为，本次入选MSCI指数房企共13家，个数占比5.86%、市值占比3.55%。在后续MSCI纳入A股以及集中度提升的双重推动下，A股龙头房企或有估值进一步提升空间。建议关注低估值龙头：、、、等。　　家用电器板块估值重构预期犹存　　A股“入摩”尘埃落定，市场再度强化了低估值板块的投资方向，存量资金的腾挪也验证了机构普遍建议逢低继续增持低估值优质蓝筹股的观点。资金将继续抱团低估值股的投资思路已被市场认可。　　据《证券日报》市场研究中心统计的数据发现，截至昨日收盘，有16只家用电器行业成份股最新动态市盈率低于所属市场市盈率，占行业内成份股比例为27.12%，位居申万一级行业第四位。　　具体来看，上述16只家用电器股中，最新动态市盈率最低，为13.15倍，和最新动态市盈率也均不足20倍，分别为：14.79倍、19.08倍，(30.90倍)、(32.16倍)、(32.22倍)、(32.68倍)等个股最新动态市盈率相对较高，但也均低于所属深市32.87倍动态市盈率。　　而上述16只低估值家用电器股今年以来股价表现也较为突出，近七成个股实现上涨，其中，(75.61%)、(62.51%)、(62.51%)、(57.12%)、(56.54%)、(55.04%)等个股年内涨幅更是在50%以上，强势凸显。　　事实上，除估值优势外，稳健的业绩表现也是家用电器板块年初以来领涨市场的坚实支撑，在上述16只低估值股中，有11只个股2014年至2016年连续三年净利润实现同比增长，、、、等年内涨幅超50%的个股均榜上有名。　　在市场风险偏好仍处于低位的背景下，表示，业绩增速与估值匹配较好的家电蓝筹股配置价值依旧显著，维持行业“看好”评级，坚定看好板块估值重构预期，持续推荐业绩稳健增长、估值具有较强安全边际且有提升预期的、及，同时坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景，推荐业绩持续超预期的、及。　　而除外，、等多家机构也表示持续看好家用电器股后市表现，估值的安全性成为吸引机构关注的重要优势。　　其中，就指出，从估值和基本面的匹配度看，家用电器行业的比较优势依然十分突出，量价齐升背景下，龙头公司全年收入增速20%起步，成本回落+利润率持续改善，2017年半年报、三季报业绩超预期高增长的概率较大。业绩增长的确定性和估值的安全性使得白马股仍具备明显的配置价值。建议重点关注自身业绩改善逻辑较强的公司，如、、等。另外，建议关注业绩增速普遍在30%以上，目前估值回落，在细分领域拥有较强竞争优势的小家电龙头股，如、等。　　此外，认为，目前时点，新一轮“估值切换”行情已拉开帷幕，持续时间1个月至2个月，6月份至7月份是家用电器行业的黄金投资期，坚定看好，在“确定性”中寻找“持续性”是下一阶段的重点。目前重点推荐各子行业龙头股：、、、、、和，继续推荐、、、、等。财富号上线啦！222只MSCI成分股亮相 三大标准选出最佳投资品·月线首次拐头往上翘，砸锅卖铁买股票！！！·601229:周线出跳空，必将一路往前冲！！！·月线首次拐头往上翘，砸锅卖铁买股票！！！财富号上线啦！·601229:周线出跳空，必将一路往前冲！！！炒股就该买在起涨点，紧抓价值股 $(601229.SH)$提示：一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。...
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|||| ||||||||||||银行：A股纳入MSCI指数 审慎乐观看待增量资金催化
来源：广发证券
　　核心观点：
　　事件：6月21日，MSCI明晟公司宣布，从2018年6月开始将纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数（ACWI）。MSCI计划初始纳入222只A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。
　　点评：
　　1、短期内带来的增量资金有限，长期还取决于市场基本面情况
　　据MSCI估计，全球目前大约有10.5万亿美元的资金在跟踪MSCI指数，考虑A股在三大指数中的权重，预计短期潜在流入资金量是160亿美元。与A股日均成交量相比，该资金规模有限，预计影响也相对有限。如果A股在未来全部被纳入，规模可能会达到大约3400亿美元，而且纳入MSCI后将吸引更多全球投资者关注，但资金的流入还要基于未来市场的基本面情况。因此对于纳入MSCI带来的增量资金催化，我们持审慎乐观的态度。
　　2、A股被纳入MSCI指数，利好行业龙头
　　从国际经验来看，纳入MSCI指数后，投资者风格将更加稳健，投机性需求减少，资金更加偏好业绩稳定、流动性好、风险低的优质蓝筹股。本次初步纳入MSCI指数的222只股票都是A股中的大盘股，基本都是各行业股息率高的龙头公司。其中金融股权重最高，达22.5%。银行股股息率高、估值低、收益稳定，对于金额较大、较长期的配置资金存在吸引力。
　　3、提振短期市场情绪，长期影响更深远
　　A股纳入MSCI指数，体现了国际投资者对发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心，短期影响主要是提振整体市场情绪。但在当前金融去杠杆深化、利率上行、监管加强的背景下，预计市场短期风险偏好难有大幅提升。长期来看，在海外长线资金的引入、机构投资者比例的提高以及投资风格转向更稳健等多方面因素的影响下，中国将朝着市场化、法制化、国际化方向改革，对A股市场具有积极影响。
　　投资建议与风险提示
　　随着金融去杠杆的深化，MPA考核趋严，同业链条监管更趋严格，或对行业构成阶段压力。鉴于不良反弹趋缓，基本面企稳，存在配置价值，我们维持对银行板块的买入评级。推荐政策风险较小、资金优势明显的国有大行（(601939,)、(601288,)等），继续看好(600036,)和(002142,)，适度关注(601166,)、(600926,)。风险提示：1、经济增长超预期下滑；2、资产质量大幅恶化；3、政策调控力度超预期。
关键词阅读：
责任编辑：周壮&RF12883
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