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易方达消费行业基金详情
易方达消费行业(110022)分红送配
每份收益单位派息（元）
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易基消费(110022)
以下为热门基金
日增长率：
累计净值：2.1620
基金类型：普通契约型开放式
投资风格：收入型（价值型）
申购状态：开放
赎回状态：开放
2.1620-2.13%2.20900.82%2.1910-1.35%2.22100.09%2.2190-3.98%2.3110-1.58%2.34802.00%2.3020-0.30%
63.7273亿元
普通契约型开放式
申购：开放&&&&赎回：开放
8.1472亿元
易基消费成立以来，总计分红次&[查看详细]
基金有不同类型，只能将同类基金进行比较。如：近1月同类排名25|300，表示该基金近1月涨幅在300只同类基金中排25名。
1.59000.63%1.12900.53%
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占净值比例%
1563.9764388.619.950.97%0.03%21.67%1560.2348445.207.48-0.43%-1.68%6.29%1465.4763073.989.74-2.72%-4.11%17.22%1117.7762214.989.613.10%-4.50%2.05%823.3141643.056.43-0.43%-0.24%15.58%
市值(万元)
占净值比例(%)
制造业66427.9481.53文化、体育和娱乐业3985.144.89农、林、牧、渔业2467.253.03信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01科学研究和技术服务业2.010.00其他8587.6810.54
金额(万元)
占总资产比例(%)
股票72889.3988.57存托凭证0.000.00基金投资0.000.00债券3999.804.86资产支持证券0.000.00金融衍生品投资0.000.00买入返售金融资产0.000.00货币市场工具0.000.00银行存款和结算备付金合计5022.926.10其他各项资产380.610.46
任期回报率 %
同类基金平均回报%
蔡海洪62327.9236.75至今萧楠1678101.7952.85刘芳洁827-23.20-19.42
现任基金经理：萧楠
11-2811-2511-2511-2411-2411-17
04-2101-2010-2607-1907-2004-22
欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 年什么时候买110022更好_百度知道
什么时候买110022更好
我有更好的答案
基金申购赎回状态都是开放的；　　(6)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，其市值不得超过该基金资产净值的20%。　　(8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。　　(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；　　(5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；　　(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%.本基金收益分配方式分为两种；　　4，你在银行或者网站申购都是可以的，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；　　5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定，可不进行收益分配；　　3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值、投资比例的规定；　　(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；　　(4)本基金参与股票发行申购。
收益分配原则
　　1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；　　2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月；　　(9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定.41
最新基金规模
，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%.27
基金托管人
中国农业银行
基金管理人
易方达基金管理有限公司
会计师事务所
安永华明会计师事务所
律师事务所
上海源泰律师事务所
本基金主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资原则及比例
　　(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%。
易方达消费行业(110022)基金概况
易方达消费行业
首次募集规模
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色情、暴力
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这个基金为什么不分红啊
这个基金为什么不分红啊
为什么要分红？分红能干啥？
老有人问分红，分红是什么？是狗舔鸡儿----吃自己。
分的还是你自己的钱
现在看见问基金分红的，就晕，分红分的是你的钱，你100买了一百块钱的易方达，如果现在易方达净值是2元，你就是持有50分，分红就是：净值变成一块钱了，给你还50元，这就是基金分红，你钱变多了没？50*1 50=50*2=10
少打了个0，是=100
现在看见问基金分红的，就晕，分红分的是你的钱，你100买了一百块钱的易方达，如果现在易方达净值是2元，你就是持有50分，分红就是：净值变成一块钱了，给你还50元，这就是基金分红，你钱变多了没？50*1 50=50*2=10
简单说就是从你账上钱取一点做分红给你呗
现在看见问基金分红的，就晕，分红分的是你的钱，你100买了一百块钱的易方达，如果现在易方达净值是2元，你就是持有50分，分红就是：净值变成一块钱了，给你还50元，这就是基金分红，你钱变多了没？50*1 50=50*2=10
基金分红最后钱不多，不信分完自己加总数。股票分红才是真分红
一般来说，基金分红需要满足以下原则：1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。
分红没啥意义！
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&>&&>&易方达消费行业
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盘中估算：2.4650
单位净值（02-01）：
2.4610 ( -0.97% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：股票型
资产规模：
133.08亿元
（截止至：12-31）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金通过投资具有较强竞争优势的消费行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。
在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2.股票投资策略
(1)消费行业股票的界定
本基金所指的消费行业由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。
根据中证指数公司《关于行业分类的说明》,中证指数公司进行上市公司行业分类的方法为:“中证指数有限公司根据上市公司正式公告中不同业务的营业收入为分类准则,如果仅公司主营业务收入无法确定行业分类,将同时考察主营业务收入与利润状况。上市公司行业划分原则如下:(1)如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上,则该公司归属该项业务对应的行业;(2)如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上,但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高,而且均占到公司总收入和总利润的30%以上,则该公司归属该业务对应的行业;(3)如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上,则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。”
如果中证指数公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费行业的界定方法进行调整并及时公告。
如因基金管理人界定消费行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费行业股票的比例低于股票资产的95%,本基金将在三个月之内进行调整。
(2)消费行业子行业配置策略
消费行业由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业和可选消费行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各消费子行业间的配置。
1)国家经济政策
本基金将动态跟踪国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对消费行业各子行业的影响,超配受益于国家政策变化、预期收益率较高的子行业,低配受国家政策影响、预期收益率较低的子行业。
2)消费结构变化
随着我国居民收入水平提高,消费升级趋势越来越明显,导致消费升级受益行业公司业绩提升。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘不同时期的消费升级主题,在不同子行业间进行积极的轮换,不断优化股票资产结构。
3)经济周期
本基金将对当前经济在经济周期所处的阶段进行前瞻性分析,根据各消费子行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求更高回报。
4)各子行业自身的生命周期
本基金将对各消费子行业的生命周期进行动态分析,判断各子行业所处的生命周期阶段,并采取相应的投资策略。
5)各子行业基本面的变化
本基金将对影响各子行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各子行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的子行业,低配基本面即将发生不利变化的子行业。
6)各子行业的相对估值水平
本基金将对各子行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的子行业配置比例,降低盈利低于预期的子行业配置比例。
(3)消费行业个股投资策略
在股票选择方面,本基金将从公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况、公司基本面变化等方面,对消费行业上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。具体来讲,主要考虑的因素包括:
1)具有完善的法人治理结构:公司已建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序;
2)具有较强的核心竞争优势:公司在管理水平、人才储备、资源禀赋、品牌或业务模式等方面具有较强的核心竞争优势;
3)议价能力较强:公司具有较强的议价能力,对采购成本和销售定价控制能力较强;
4)市场占有率较高:消费者对公司产品或服务忠诚度高,公司产品或服务市场占有率较高且保持稳定或继续提高;
5)成长性较高:公司成长性良好,预期营业收入增长率高于行业平均水平;
6)盈利能力较强:公司盈利能力强,预期营业利润率、净资产收益率高于行业平均水平;
7)运营效率较高:公司运营效率较高,总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标在业内处于领先水平;
8)财务结构合理:公司资产负债结构相对合理,财务风险较小;
9)现金流充裕:公司现金流充足,能够满足运营的需要;
10)公司基本面即将发生重大变化:预期公司基本面处于变化的拐点,公司盈利能力将大幅提升。
(4)估值水平分析
在精选消费行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。
通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。
(5)股票组合的构建与调整
本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析,确定各子行业的资产配置比例。在各子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
3.债券投资策略
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
4.衍生产品投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将关注股指期货等国内金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*85% +中债总指数收益率*15%
风险收益特征
本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
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