& 中银基金管理有限公司
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:03.19）
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益（数据日期:03.19）
每万份基金净收益
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最新净值:1.189累计净值:4.335日 涨 幅:3.83%基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型成立日期:基金经理:王妍 吴旅忠 投资风格:短期债券型最新份额:0.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.18904.33503.83%1.14514.38600.02%1.14494.40900.14%1.14334.44105.10%1.08784.4830-12.54%1.24384.5790-8.53%1.35984.60405.74%1.28604.5490-46.35%2.39724.533098.61%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.18904.33503.83%1.14514.38600.02%1.14494.40900.14%1.14334.44105.10%1.08784.4830-12.54%1.24384.5790-8.53%1.35984.60405.74%1.28604.5490-46.35%2.39724.533098.61%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅中银理财14天债券A0.10%0.38%1.14%2.12%3.79%0.94%同类型排名0/00/00/00/00/00/0上证指数-1.13%2.21%0.11%-2.48%0.87%-0.96%深证成指-0.88%6.37%0.79%0.30%5.25%0.64%沪深300-0.96%2.59%2.23%6.19%17.50%1.12%股票型基金-1.14%4.20%0.57%0.61%97.97%-0.14%混合型基金-0.94%1.48%0.60%2.73%6.60%0.04%保本型基金0.00%0.46%0.89%1.55%3.31%0.73%债券型基金0.05%0.52%1.32%1.29%2.92%1.12%&基金重仓股测评&该基金暂无重仓股分析　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数0.71亿份未公布0.81亿份未公布0.89亿份未公布1.08亿份未公布1.37亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:35.22亿净资产:31.18亿资产类型市值占总值比例股票0.00亿0.00%债券23.07亿65.51%现金12.05亿34.21%权证0.00亿0.00%其他0.10亿0.28%&行业配置测评&&基金经理测评&姓名吴旅忠任职时间吴旅忠，中国国籍，9年证券从业年限，金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。&基金公司测评&中银基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&基&金基金经理基金公司
（）详细资料
查详细资料：
基金全称中银智享债券型证券投资基金基金简称中银智享债券基金代码004767（前端）基金类型债券型发行日期日成立日期日成立规模6.201亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率0.60%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---最高认购费率0.60%（前端）最高申购费率--（前端）：<span style="Color:#ff%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期王妍(WANGYan)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。曾任南京银行金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理。2012年9月至今任中银理财14天债券基金基金经理,2012年10月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2013年1月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2016年2月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年3月至今任中银珍利基金基金经理,2016年4月至今任中银裕利基金基金经理,2016年7月至今任中银季季红基金基金经理,2017年7月至今任中银丰实基金基金经理。具备银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报债券型至今47天0.26%定开债券至今84天1.39%定开债券至今113天0.92%定开债券至今244天2.51%债券型至今342天5.14%定开债券至今1年又248天2.57%混合型1年又289天8.60%混合型1年又289天8.70%混合型1年又336天10.74%混合型1年又336天10.83%混合型2年又6天7.71%混合型2年又6天10.12%债券型至今4年又106天27.53%理财型至今5年又49天23.07%理财型至今5年又49天21.25%理财型3年又267天17.53%理财型3年又267天16.26%理财型至今5年又178天23.35%理财型至今5年又178天25.33%
（） - 档案
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
2、债券投资策略
(1)久期管理策略
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
(2)期限结构配置策略
本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
(3)类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。
(4)信用债券投资策略
本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。
(5)中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。
3、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
4、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
（） - 基金费率
运作费用管理费率0.60%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限费率小于100万元---0.60%大于等于100万元，小于200万元---0.40%大于等于200万元，小于500万元---0.20%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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每日权益信息提示
2016年09月30日（星期五）
&&再投资赎回起始日
大成景兴信用债债券A
再投资赎回起始日：
大成景兴信用债债券C
再投资赎回起始日：
大成景旭纯债债券A
再投资赎回起始日：
大成景旭纯债债券C
再投资赎回起始日：
鹏华丰润债券(LOF)
再投资赎回起始日：
银华纯债信用债券(LOF)
再投资赎回起始日：
广发增强债券
再投资赎回起始日：
东方龙混合
再投资赎回起始日：
&&基金拆分公告日
博时双月薪定期支付债券
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
鑫元合享分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
鑫元合享分级债券B
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
&&基金场外红利发放日
银华永利债券A
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华永利债券C
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发全球精选股票现汇(QDII)
每10份基金税前分红：0.14983元，每10份基金税后分红：0.14983元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鹏华丰润债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.644元，每10份基金税后分红：0.644元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中银产业债定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用双利债券A
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
银华信用双利债券C
每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商信用增强债券
每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发增强债券
每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发全球精选股票(QDII)
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金份额拆分日
华富恒富分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
&&暂停基金申购日
工银薪金货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
泰达宏利货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
泰康薪意保货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
泰康薪意保货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
泰达宏利活期友货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
泰达宏利活期友货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银机构现金货币
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华泰货币ETFB
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
信诚稳利债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
信诚稳利债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
信诚稳益债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
信诚稳益债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰现金管理货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
国泰现金管理货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
泰达宏利货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银互利分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
银华全球优选(QDII-FOF)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
中银理财14天债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银理财14天债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银理财7天债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银理财7天债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银理财30天债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中银理财30天债券B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华泰柏瑞货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华泰柏瑞货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华泰货币ETFA
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
银河回报债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
银河回报债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
西部利得天添富货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
西部利得天添富货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
安信现金管理货币A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
安信现金管理货币B
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
&&基金投资范围变动日
长城工资宝货币
基金投资范围变动日：
&&暂停基金转换转入日
泰达宏利货币B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
泰康薪意保货币A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
泰康薪意保货币B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
泰达宏利活期友货币A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
泰达宏利活期友货币B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
中银机构现金货币
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
华泰货币ETFB
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
信诚稳利债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
信诚稳利债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
信诚稳益债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
信诚稳益债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
国泰现金管理货币A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
国泰现金管理货币B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
泰达宏利货币A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
华泰柏瑞货币A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
华泰柏瑞货币B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
华泰货币ETFA
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
安信现金管理货币A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
安信现金管理货币B
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
&&开放式基金交易提示
中信建投稳利保本
暂停日常赎回日：
中信建投稳利保本
暂停转换转出日：
安信新价值混合A
暂停大额申购日：
安信新价值混合C
暂停大额申购日：
信诚稳利债券A
暂停日常申购日：
信诚稳利债券A
暂停转换转入日：
信诚稳利债券C
暂停日常申购日：
信诚稳利债券C
暂停转换转入日：
信诚稳益债券A
暂停日常申购日：
信诚稳益债券A
暂停转换转入日：
信诚稳益债券C
暂停日常申购日：
信诚稳益债券C
暂停转换转入日：
鹏华丰润债券(LOF)
暂停大额申购日：
中银互利分级债券A
暂停日常申购日：至
中银互利分级债券A
暂停日常赎回日：至
银华全球优选(QDII-FOF)
暂停日常申购日：
银华全球优选(QDII-FOF)
暂停定期定额日：
银河回报债券A
暂停日常申购日：至
银河回报债券A
暂停日常赎回日：至
银河回报债券C
暂停日常申购日：至
银河回报债券C
暂停日常赎回日：至
&&暂停基金赎回日
中信建投稳利保本
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
中银互利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
银河回报债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
银河回报债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
&&基金持有人大会召开通知公告日
信诚新鑫混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
信诚新鑫混合B
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
申万菱信量化小盘股票(LOF)
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
&&基金持有人大会召开日
东方新价值混合A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
东方新价值混合C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
中欧稳健收益A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
中欧稳健收益C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
&&招募说明书公告日
新华鑫锐混合
招募说明书公告日：
嘉实成长增强混合
招募说明书公告日：
汇丰晋信沪港深股票A
招募说明书公告日：
汇丰晋信沪港深股票C
招募说明书公告日：
民生加银前沿科技混合
招募说明书公告日：
泓德裕和纯债债券A
招募说明书公告日：
泓德裕和纯债债券C
招募说明书公告日：
前海联合添利债券A
招募说明书公告日：
前海联合添利债券C
招募说明书公告日：
融通沪港深智慧生活混合
招募说明书公告日：
东方永兴18个月定期开放债券A
招募说明书公告日：
东方永兴18个月定期开放债券C
招募说明书公告日：
工银瑞盈18个月定开债券
招募说明书公告日：
安信活期宝货币
招募说明书公告日：
招商财经大数据股票
招募说明书公告日：
华润元大润鑫债券
招募说明书公告日：
信诚至瑞混合A
招募说明书公告日：
信诚至瑞混合C
招募说明书公告日：
泰达宏利亚洲债券(QDII)A
招募说明书公告日：
泰达宏利亚洲债券(QDII)C
招募说明书公告日：
华夏港股通精选股票(LOF)
招募说明书公告日：
易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)
招募说明书公告日：
鹏华香港银行指数(LOF)
招募说明书公告日：
&&暂停大额申购日
嘉实增强收益定期债券C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
中信建投添鑫宝货币
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：，暂停大额申购截止日：
安信新价值混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
安信新价值混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
嘉实增强收益定期债券A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
鹏华丰润债券(LOF)
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
西部利得天添鑫货币A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：，暂停大额申购截止日：
西部利得天添鑫货币B
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：，暂停大额申购截止日：
&&基金经理调整公告日
国富新活力混合A
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：吴西燕、胡永燕，变动后基金经理：吴西燕、胡永燕、邓钟锋
国富新活力混合C
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：吴西燕、胡永燕，变动后基金经理：吴西燕、胡永燕、邓钟锋
国富新收益混合A
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：吴西燕、胡永燕，变动后基金经理：吴西燕、胡永燕、邓钟锋
国富新收益混合C
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：吴西燕、胡永燕，变动后基金经理：吴西燕、胡永燕、邓钟锋
信达澳银慧理财货币
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：綦鹏，变动后基金经理：綦鹏、孔学峰
嘉实策略混合
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：丁杰人，变动后基金经理：丁杰人、谢泽林
&&暂停定期定额日
华泰货币ETFB
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
银华全球优选(QDII-FOF)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：
华泰柏瑞货币A
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华泰柏瑞货币B
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华泰货币ETFA
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
安信现金管理货币A
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
安信现金管理货币B
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
&&基金发行起始日
博时鑫瑞混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
博时鑫瑞混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
广发集丰债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
广发集丰债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
嘉实物流产业股票A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
嘉实物流产业股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
中加丰泽纯债债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中加基金管理有限公司
&&基金场外申购起始日
华安安进保本混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
招商盛达混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
招商盛达混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
天弘同利债券(LOF)
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
长信富海纯债一年定开债券
基金场外申购起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
西部利得合赢债券A
基金场外申购起始日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
西部利得合赢债券C
基金场外申购起始日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
&&基金场外赎回起始日
华安安进保本混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：华安基金管理有限公司
招商盛达混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
招商盛达混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
天弘同利债券(LOF)
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
长信富海纯债一年定开债券
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
西部利得合赢债券A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
西部利得合赢债券C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：西部利得基金管理有限公司
&&货币型基金收益结转份额日
2016年第9次收益支付, 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2016年第9次收益支付, 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
&&货币型基金收益支付日
2016年第9次收益支付，计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2016年第9次收益支付，计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
&&基金权益登记日
招商信用添利债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发纯债债券A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发纯债债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&基金场外除息日
招商信用添利债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发纯债债券A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发纯债债券C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
&&红利转再投资日
招商信用添利债券(LOF)
红利转再投资日：
广发纯债债券A
红利转再投资日：
广发纯债债券C
红利转再投资日：
&&基金场内红利发放日
中银产业债定期开放债券(LOF)
基金场内红利发放日：
&&基金拆分结果公告日
中海惠丰分级债券A
基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.019，拆分前基金份额净值：1.019元，拆分日基金份额净值：1.0元
&&基金上市日
天弘同利债券(LOF)
基金上市日：
&&基金场内申购起始日
天弘同利债券(LOF)
基金场内申购起始日：
&&基金场内赎回起始日
天弘同利债券(LOF)
基金场内赎回起始日：
&&基金持有人大会权利登记日
民生加银平稳增利A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
民生加银平稳增利C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
2016年10月01日（）
&&基金持有人大会召开日
民生加银平稳增利A
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
民生加银平稳增利C
2016年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
2016年10月05日（星期三）
&&基金发行起始日
民生加银腾元宝货币
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：民生加银基金管理有限公司