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SAP财务上线期初数据处理
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SAP虹：财务期初数据导入顺序： （1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3） 应收/应付明细未清项目的导入等
　　（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目在公司代码下冻结
（二）一般总帐科目及货币资金余额1.一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：
2.现金、银行存款a.现金提供前月结帐日的科目余额b.银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额
录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款 贷：
（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，
录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：
2.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致后导入
导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：
或 借：& && &贷：应付票据-商业/银行承兑 （四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按物资MM提供的物料编码将标准价格导入系统，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源
（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由物资MM模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量 × 标准价格，凭证分录为：&&借：库存商品科目贷：
（3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值，待上线后逐步清理。
（4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。
（5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接
2.后期正常未达差异的一般处理：(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为： 借：库存商品-期初上线未达& &贷：xx供应商/客户
（2）上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，MM做901或902移库，产生财务凭证： 借：库存商品-xx型号& && & （正数或负数）& & 贷：库存商品-期初上线未达& & （正数或负数）
（五）往来账明细未清项1．供应商明细未清项
将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据
特别注意：SAP中将个人员工作为供应商管理，对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致，保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。
a)供应商应付未清项明细b)供应商预付未清项明细, 同时提供供应商预付款的特别总帐标识
导入分录为：借：贷：XXXX供应商 2.客户明细未清项
将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据
a)客户应收未清项明细b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识
导入分录为：借：XXXX客户贷：
（六）固定资产余额
（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入
（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。
（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额
会计分录为：借：固定资产贷：累计折旧贷：
（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改
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chassis 发表于
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向苦逼顾问请教：固定资产减值准备期初直接导入总账科目还是如何导入？
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向苦逼顾问请教：固定资产减值准备期初直接导入总账科目还是如何导入？
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向苦逼顾问请教：固定资产减值准备期初直接导入总账科目还是如何导入？
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whx1977 发表于
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承兑汇票贴息程序在SAP R／3系统中的实现
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文档介绍：
SAP ERP现金和流动性管理,中国版本汇票管理解决方案全球化研发服务部,SAP研究院 2015年3月?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 2 中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案 SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理风险分析器交易管理货币市场外汇交易证券管理商品现期货衍生品债务管理资金风险管理金融工具管理现金和流动性管理 SAP 现金和流动性管理流动性预测/短期头寸管理资金计划与控制结算管理和银企直联资金池和资金集中/SAP 内部银行帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理敞口管理对冲管理授信风险分析市场风险分析投资组合分析贷款管理?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 3 SAP中国资金管理解决方案资金计划与控制?支持集团组织机构规划未来期间的现金流量?可自由定义的集团组织机构?对实际发生情况,予以控制,比较预算和实际的差异?多层次现金预算结构、灵活的预算周期?与收付款及票据管理实时集成票据管理?独立于财务凭证外的票据对象管理, ?符合中国客户票据业务的申请,批准,处理流程?预设的完整票据状态管理?票据到期提醒,符合中国客户使用习惯的台帐?报表细分功能,支持从财务凭证反查汇票收付款管理及银企直连?从付款申请,支付审批,银行转账, 会计清帐的对外付款流程?从银行电子信息的获取,业务类型分配,未清项的自动匹配到会计过账的自动收款流程?多种银行账户信息集中查询?自动电子银行对账单的获取,会计过帐,银企对账,余额调节?支持应收应付自动批量清帐,银行日记账等银行账户管理/资金池资金集中?完整的银行账户管理流程:开户,销户,变更?银行账户多种维度的层级管理,和信息展示?自由定义定义银行账户间的资金池归集关系?灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自动产生上收下拨的电子申请单?与银起直联平台集成,,完成上收下拨的自动处理?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 4 议程创新目标及产品范围全新财务解决方案介绍?工作中心?汇票主体数据及空白票据的管理?汇票操作流程及状态管理?与银行直连的电子票据管理?票据报表和票据盘点?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 5 全新汇票管理解决方案的创新目标更加友好简洁的界面和灵活的配置,降低客户的实施成本,提高工作效率提高汇票安全性和周转速度财务供应链管理的基础切合中国资金部门的工作流程全新汇票解决方案?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 6 产品范围概览 1.收到银行承兑汇票的管理?银行承兑汇票的登记,托管, 托收,(内部)背书, 贴现,质押拆票, 质押贷款 2.开出银行承兑汇票的管理?开出银行承兑汇票, ?支付银行承兑汇票 3. 与原有过帐、银企直连以及新开发的资金计划的集成 4. 工作中心和帐表暂存 Hold 已创建 Created 背书中 In Endorse 背书 Endorsed 初始 Initial 登记准备 Register
Ready 已登记 Registered 清算准备 Clear Ready 已清算 Cleared 清算准备 Clear ready 已清算 Cleared 过账 Post 返回至已创建 Back to Created 返回至已登记 Back To Registered 返回至登记准备 Back to
Ready 汇票状态 BoE Status 过账状态 BoE FI Status 清帐回退准备 Reverse Clear
Ready 准备回退 Reverse
Ready 后台系统处理回退指令 BTE Reverse 后台系统处理回退指令 BTE Reverse 过账 Post 过账 Post 汇票状态& 过账状态 BoE Status & FI Status ?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 7 全新汇票管理解决方案的核心价值汇票操作流程及状态管理工作中心?基于角色的工作中心?一站式访问所有应用?高度灵活的个性化定制?简洁易用的界面方案?与ERP财务模块、银企直连及资金计划的集成?可定制的符合中国客户需求的申请流程?预设的完整票据状态管理?汇票到期提醒?与银行直连的电子汇票的管理票据报表和票据盘点汇票主体数据管理?独立于财务凭证外的汇票主体?一站式访问我的汇票?功能集成的汇票清单?空白商业承兑汇票的管理?符合中国客户使用习惯的台帐?强大的报表细分功能?支持从财务凭证反查汇票?线上汇票盘点* 全新票据解决方案通过扩展组件EA-FI
200 发布,它基于SAPERP增强包6,支持包13及以上, 同样适用与SAP ERP增强包7,支持包06及以上工作中心?简洁易用?基于角色?一站式访问?高度可定制化?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 9 用户反馈-工作中心?事务太多,熟悉周期长,生产力形成速度慢?在事务中填写主数据查询条件麻烦,帮助不友好?用户界面专业化程度高,客户化配置困难,灵活度低?基于角色的工作中心集中了常用事务,提高了工作效率?通过我的工作环境和主数据启动板,用户可以管理常用的主数据并直接运行相关的事务?全新用户界面, 定制简单灵活中国用户?2013 SAP AG or an SAP pany. All rights reserved. 10 基于角色的工作中心运行台帐及报表我的工作环境票据录入票据搜索我的票据清单 6 票据使用操作凭证搜索我的工作环境我的票据清单运行报表我的凭证清单 6 凭证录入及认领核销会计出纳运行台帐及报表我的工作环境票据操作指令票据搜索我的票据清单 6 付款方式审核资金经理
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手册编号： BPP_AR_F-33
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会计 -& 财务会计-& 应收账款 -& 凭证输入 -& 贴现
系统事务代码:
F-33：应收票据贴现
已收客户银行承兑票据需贴现
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过账期间 必选 根据记帐日期确定
公司代码 必选 公司编码
货币\汇率 必选 凭证记账货币
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