昨天齐年报及一季度预增公布，17年每股1.94，对应现在股价仅仅28倍PE，明显_雅化集团(002497)股吧_东方财富网股吧
昨天齐年报及一季度预增公布，17年每股1.94，对应现在股价仅仅28倍PE，明显
昨天齐年报及一季度预增公布，17年每股1.94，对应现在股价仅仅28倍PE，明显是低估。由于天齐18年产量比较稳定，一季度的利润，基本可以推算出全年的，我们取中间值偏下应该是每股3.1左右。对应PE不足20倍，投资价值相当高。至于，赣锋的业绩弹性更大，我估计今年保守3.5肯定有，同样不足20倍PE。所以，18年锂股的行情依然有存在的理由。现在是特别时期，人人恐慌，价值被低估，不会时间太长的。至于，雅化产能在抓紧爬升中，18年业绩肯定会不错，先算每股0.45左右，我认为可以达到0.5元。现在的股价也是低估。而19年产量上来，向上到0.8-0.9元，所以坚定信心，下周继续向下，应该长线买入。必有高回报。而且赣风，天齐随时可能向上反弹，封杀雅化向下空间。坚持价值投资，长线持有雅化，必有回报。
还比不上江特吗？楼主比我保守！
楼主说的是对的
江特电机2018.年业绩保守估计有8亿以上，公司公告碳酸锂按12万多算的目前产能4500吨，每吨赚5.5万有2.5.亿，巴德山矿4.5月到货开始生产，今年供应8万吨可生产1万吨成本8.5每吨可赚4万，就是4亿，其他一万吨下半年投产只能算半年产量是4500吨就是2.5亿碳酸锂业绩5+2+2.5合计9.5亿，电机汽车按照去年是2.5亿，8万吨矿是合资算一半是2.亿业绩2018.年最多9.5亿业绩 一季度业绩预告增长300%多，业绩2亿 年报业绩预计8-9.5亿之间，增长200%左右，这是满产情况，其他合种因素影响业绩将打折
作者：您目前是匿名发表 &
作者：，欢迎留言
提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。
扫一扫下载APP
东方财富产品
关注东方财富
扫一扫下载APP
关注天天基金雅化集团(7年年报持仓明细
||||||||||||||
推荐数据剖析机构席位数据，一览主力操作！紧盯国家队的最新动向！实时跟踪外资操作的痕迹。真实的资金流入流出数据。独家数学模型，预测新股发行价。
雅化集团2017年年报机构持仓一览
机构持股(万)
持股家数(家)
持股总数(万股)
持股市值(亿元)
占总股本比例(%)
基金443741.634.993.903.90
券商120.000.030.020.02
机构汇总453761.635.013.923.92
雅化集团2017年年报机构持仓明细
持仓机构明细
持仓基金明细
持仓QFII明细
持仓社保明细
持仓保险明细
持仓券商明细
持仓信托明细
加载中......雅化集团(5年年度报告
0:00:00 | 作者：
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人
员)杨庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末总股本
960,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）
，不以公积金转增股本。
股 0 股（含税）
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 55
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 81
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 180
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、发行人、雅化股份、股份公
四川雅化实业集团股份有限公司
司、雅化集团
四川雅化实业集团有限公司及其前身四川省雅化实业有限责任公司
郑戎女士等 47 名自然人股东
公司章程、章程
四川雅化实业集团股份有限公司章程
四川雅化实业集团股份有限公司股东大会
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
人民币万元
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
四川雅化实业集团股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Yahua Group
公司的法定代表人
四川省雅安市雨城区碧峰峡路 911 号
注册地址的邮政编码
四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼
办公地址的邮政编码
http://www.scyahua.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴 四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴
国际广场 1 号楼
国际广场 1 号楼
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名
尹淑萍、张雯燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
1,343,349,636.52
1,454,867,567.30
1,284,318,719.13
归属于上市公司股东的净利润
118,531,828.99
227,483,219.52
222,046,933.70
归属于上市公司股东的扣除非经
89,032,014.53
218,164,785.36
221,675,369.89
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
229,514,054.74
197,512,869.29
243,872,102.90
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
2,893,312,068.21
2,910,939,229.14
2,798,191,688.49
归属于上市公司股东的净资产
2,210,672,556.08
2,160,866,047.71
2,058,906,469.15
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
276,884,218.63
371,839,322.91
313,589,755.98
381,036,339.00
归属于上市公司股东的净利润
19,633,131.91
53,058,895.56
13,903,971.11
31,935,830.41
归属于上市公司股东的扣除非经
14,474,315.93
51,914,876.49
8,765,112.60
13,877,709.51
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-33,505,276.93
66,722,817.96
90,600,498.33
105,696,015.38
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,131,481.01
-6,116,069.70
-7,263,551.20
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
6,521,334.78
6,360,202.40
4,534,571.48
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,787,401.25
11,281,890.60
4,603,828.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-495,024.60
673,394.04
-566,588.31
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
主要为公司本期转让
持有参股公司金奥博
其他符合非经常性损益定义的损益项目
22,844,233.72
科技 9.09%产生的投
减：所得税影响额
5,105,935.87
2,078,371.70
355,725.34
少数股东权益影响额（税后）
-79,286.19
802,611.48
580,971.06
29,499,814.46
9,318,434.16
371,563.81
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务及行业地位
雅化集团主要业务包括民用爆破器材的生产、销售、运输以及工程爆破服务。公司在中国四川、内蒙、新疆等省区拥有
生产基地，同时还控股了新西兰最大的民爆企业—红牛公司，可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工
业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品，广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改
造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。公司在不断扩大民爆器材生产和销售规模的同时，还积极拓展工程爆破业务，
目前拥有爆破施工一级、矿山施工总承包、土石方专业承包等资质，能为客户提供爆破技术咨询、方案设计、施工、监理等
爆破整体解决方案，以及现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市拆除等服务。另外，公司还拥有四川最大的一类危险化
学品运输企业，可提供危险品货物运输、普通货物运输、汽车修理等业务；公司还在民爆器材原材的生产、爆破加工、军工
等方面拥有相应的平台，随着其业务规模的不断拓展，将成为公司新的经济增长极。
据中国爆破器材行业协会统计，2015年，全国民爆器材生产企业生产总值排名中，公司以生产总值9.26亿元排名第六；
全国工业炸药生产企业产量排名中，公司以11.63万吨排名第七。
2、公司所处行业周期性、季节性特点
民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、
石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，
民爆行业市场需求也随之下降。
工业炸药产品没有明显的季节性，但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产
停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。
3、行业发展及业绩驱动因素
2015年，在全球经济波动、国内宏观经济环境“新常态”以及民爆企业市场化进程提速等综合因素的影响下，民爆产品的
销售和工程爆破业务面临前所未有的大挑战，整体需求下滑，价格放开，使企业的盈利空间压缩，生存压力空前加大。但随
着国家新一轮的产业调整，矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、国防建设、爆炸加工等行业也将迎来新
的发展机遇，同样也为民爆行业的发展提供了机遇。为企业适应“新常态”下的发展需要，我们必须抓住机遇，转型升级，全
面实现业务模式和产业结构的转型，快速实现企业规模和效益的双增长。2015年，面对整个行业的新形势，公司在终端市场
和省外市场开发都取得显著成效，终端客户数量大幅增加、省外市场销量明显提高，已覆盖到全国16个省市。
民爆行业素有“能源工业的能源，基础工业的基础”的称谓，其下游连接着采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油
等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，是一个重要和特殊的行业门类。民爆
产品的生产和销售实行许可证制度，因此民爆行业存在一定的进入壁垒，开放程度有限，竞争相对温和，但其近可向爆破服
务延伸，远可向军工、新兴产业等延伸，仍具有一定的发展空间。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
无重大变化
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
无重大变化
无重大变化
年末在建工程较年初增长 79.91%，主要系公司子公司四川兴晟锂业有限责任公司在
报告期内进行了单水氢氧化锂生产线扩能技改，截至年末尚未完成，故其投资仍在
建工程科目中核算。
其他流动资产年末余额较年初增长 48.14%，主要系公司本期增加了购买银行理财产
其他流动资产
品的资金额所致。
其他应收款
其他应收款年末余额较年初增长 159.90%，主要系本期应收金奥博科技股权转让款。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
本公司拥有研发、生产、流通、爆破、运输、技术咨询等完整产业链，具备区位、技术、管理、兼并整合等核心优势。
具体表现在：
1、管理优势
公司在近十多年的发展过程中，总结和提炼了一套具有雅化特色的管控模式，即全面实行“统一领导、分级管理、条块
结合、各司其职”的运营管理体制，实施“以计划管理为主线、以财务管理为核心”的管控模式，形成了统一的经营理念和企
业文化，执行力较强，能有效地推动公司可持续发展。公司不仅拥有一支勤勉、敬业、具有高度责任心的管理团队，还创造
性地提炼出一套适合企业发展的独特管理模式，随着公司信息化建设的不断推进，不但可以使优秀管理模式得以固化和复制，
还能在具体实施过程中借助信息化手段提升公司管理水平。
2、并购和整合优势
公司始终坚持“通过兼并重组将企业做大做强”的理念，通过并购重组，不断扩大公司的市场区域，将企业做大做强，同
时也积累了丰富的企业并购重组整合经验，培养了一批企业并购人才，使公司具有较强的并购整合能力。公司从成立十多年
以来，从单一的生产企业逐渐发展壮大为拥有近十个生产基地，数十家全资和控股公司，产业分布于国内数省及海外，靠的
就是自身过硬的并购和整合能力。随着行业市场化进程的进一步加剧，本公司的并购和整合能力将在新一轮的行业发展浪潮
中突显，企业也必将随着这种独特能力的发挥而变得更为强大。
3、区位和市场优势
公司大多数生产基地位于国家西部大开发的中心地带，该区域拥有丰富的水利和矿产资源，这些地区未来民爆产品市场
的需求潜力巨大，为公司业绩持续增长提供了地理优势。另一方面，随着市场竞争的加剧，本公司在积极维护区域市场稳定
的基础上，通过大力开发省外市场和对接大型终端客户，市场空间进一步拓展，目前公司民爆业务范围至扩大至四川全境、
新疆、内蒙、云南、贵州、湖北、福建、山西、辽宁等16个省、市、自治区，确保了企业的市场占有率，为企业的可持续发
展提供了市场保障。
4、技术优势
公司拥有中国民爆行业唯一的国家认定企业技术中心以及国家认可监测和校准实验室，建有“博士后创新实践基地”、四
川省民用爆炸物品与装备工程技术研究中心等多个创新平台，与西南科技大学、南京理工大学等高校建立了全面合作关系，
与南京理工大学、解放军理工大学、中国科技大学、中国工程物理研究院、西南科技大学和民爆生产、爆破企业建立了“先
进民用爆破材料与安全技术协同创新中心”。本公司拥有一流技术研发团队，多项技术成果达到国内和国际领先水平，两项
技术取得四川省技术进步奖。2015年，共获得专利授权39项，其中发明专利13项，截至2015年底，公司共拥有专利175个，
其中发明专利27个、实用新型专利137个、外观设计专利21个。2015年，本公司国家级企业技术中心顺利通过复审，在1098
家国家级技术中心排名第39位。
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
5、产业链完整及品种齐全优势
公司的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、使用等全过程，可为客户提供全方位的服务，同时公司拥有齐全的产品品
种，是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一。在市场对“一体化”需求越来越强烈的时间，本公司将依托这种资源优势，
可以通过整合自身资源，可迅速为用户提供从新产品研发、生产、配送、爆破服务等全方位的经营模式，在为节约用户时间
和成本的同时，也为企业获取到更为可观的效益。
6、海外优势
本公司作为中国民爆行业第一家走出国门的企业，通过近两三年来对海外企业管控经验的积累，探索出一条具有雅化特
色的管控模式，也更坚定了雅化走出国门，更大范围参与国际竞争的信心和决心。随着一带一路战略的实施，将有更多的中
国企业参与到世界各国的基础设施建设中去，而雅化集团也必须借助这样的渠道和机会，抱团出海，做大集团的海外产业。
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第四节 管理层讨论与分析
2015年，是攻坚克难、努力拼搏的一年。面对国家经济下行的新常态、民爆行业产品价格放开和直供直销的新格局、行
业竞争加剧利润压缩的新状态，公司审时度势，坚持“以市场为核心、以利润为目标，加快创新驱动，实现转型升级”的经营
方针，努力完成市场营销、爆破业务、技术创新、整合扩张、海外业务、锂产业发展、管理提升、团队打造八项任务，积极
应对市场变化，公司总体经营业绩优于行业平均水平，为公司2016年的发展奠定了较好的基础。报告期，实现营业收入13.43
亿元，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元。
2015年，公司主要开展了以下工作：
1、市场营销工作
面对市场需求萎靡和行业市场化进程的加剧，集团及各公司及时调整营销策略，开展营销转型工作，积极应对市场变化，
终端市场和省外市场开发积极推进，区域市场控制得到加强，营销转型初见成效。一是终端市场开发取得成效，炸药直供比
例同比提高 7个百分点，雷管直供同比提高17个百分点；二是省外市场开发取得较大进展，公司产品覆盖全国16个省市；三
是区域市场控制得到加强，各公司整合市场资源，通过区域联动、市场走访、质量服务等形式，各司其职，维护区域市场稳
定，加强了对区域市场的控制；四是营销转型初见成效，实现了营销方式和客户群体的转变，同时也扎实推进区域经营公司
转型工作。
2、爆破业务工作
面对新形势，公司以爆破业务和一体化服务为主导，积极开展业务转型工作，爆破业务市场开发、爆破业务实力、区域
爆破公司治理水平得到一定的提升，业务转型实现良好开端。2015年，承接大型矿山项目4个，推动重大工程项目7个，区域
市场主要服务项目实现成功对接。
3、技术进步工作
2015年，公司技术工作坚持“面向生产、面向市场、面向未来”的方针，积极开展技术创新，各公司产品技术和装备水平
进一步提升。报告期内，公司在工业炸药、起爆器材、新产品、生产装备及工艺技术研发等方面取得了一定的成效，技改项
目有序推进，爆破技术有所提升，国家级技术中心通过审查，取得两项四川省技术进步奖。同时，公司还广泛进行了行业、
公司间的技术交流，探索产学研合作模式，为技术进步的提速奠定了基础。
4、投资及海外业务
报告期内，公司同业并购及整合工作稳步开展，各项工作按计划顺利推进；新西兰红牛公司的业绩稳步增长，海外并购
平台进一步加强；广泛开展了澳大利亚、外蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦、老挝、印度等海外市场调研和业务接洽，并取得
了阶段性进展。
报告期内，公司及国理公司其他股东与福建众和股份签署合作框架协议，拟通过资本整合实现锂产业发展，从直接经营
锂产业转为通过持有锂产业上市公司的股份间接参与锂产业，从直接获取锂产业实体经济收益转为通过投资方式分享锂产业
成长利益，有利于公司集中精力加快民爆产业转型升级，提高公司的盈利能力。
6、集团管控工作
（1）基于集团发展需要，通过召开发展战略研讨会，提出了求生存、促发展、转型升级的十项工作，确定了集团发展
定位，明确了集团发展战略目标，集团及各公司对接启动了十三五规划的编制；（2）各公司安全生产形势总体良好，安全
风险可控；（3）各生产企业的质量形势良好，全年全面实现计划控制目标；（4）集团通过公司治理标准的建立，指导和规
范了各公司治理工作；（5）“小总部”管控模式逐步完善，各业务主体的管控能力有所提升；（6）财务管理工作中的关键环
节控制能力得到有效提升，风险可控；（7）集团各公司环保全部实现零污染事故，且均无外部处罚、通报记录；（8）建立
了重点材料价格对比通报平台，通过供应商拓展和价格谈判等，实现了可比大宗原材料采购成本同比降低4.22%；（9）强
力推进集团信息化建设，完成ERP和OA系统的全面推广应用，集团及各公司基本实现重要事项审批电子化；（10）调整审
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
计方法，从事前、事中、事后等维度开展审计，同进将审议方向从以“公司覆盖”为目标转变为以“事项、业务类型覆盖”为目
标，以业务类型、事项重点确定审计对象，有的放矢，提升了审计力度。
7、人力资源工作
（1）为适应业务转型和管控转型的需要，集团职能部门实行“大部制”、各区域公司采取集中办公等新型组织架构模式，
优化和调整组织机构，跨公司整合集团资源；（2）加大人才的招聘和培养，全年新招应届大学生62人，引进专业技术人员
41人，引进中高层管理干部10人，为集团业务发展提供了人才支撑；（3）各公司为适应市场变化，通过机构调整、定岗定
员、分流安置、灵活安排生产作业等多种方式减少用工，提高劳动效率；（4）集团进一步通过工效挂钩机制充分授权，各
公司通过调整分配机制调动员工积极性，提高劳动效率；（5）完成董事会、监事会及经营班子的换届，同时公司也开展了
公司治理和风险防控方面的培训，提升了管理层的风险防范意识。
二、主营业务分析
国家宏观经济持续放缓，与民爆行业紧密关联的煤炭、钢铁、水泥等行业低迷，导致民爆行业需求下降，公司2015年度
的经营业绩较2014年度有所下降。
1、2015年，公司实现营业收入134,334.96万元，较2014年减少11,151.79万元，降低7.67%。营业收入减少的主要原因是：
国家基础设施建设投入减少，煤炭、钢铁、水泥等行业不景气，对民爆产品及服务需求下降，导致公司产品销售量下降，其
中公司炸药销售量较2014年降低25.24%，起爆器材销售量较2014年度降低15.94%。
2、2015年，公司营业成本为79,689.33万元，较2014年增加2,887.03万元，增长3.76%。营业成本增加的主要原因是：虽
然民爆产品营业成本随产量下降同比例下降，但公司锂产品销量同比增加827吨，使公司合并后营业成本较上年有所上升。
3、2015年，公司期间费用39,328.99万元，较2014年增加335.01万元，增长0.86%。期间费用增加的主要原因是公司报
告期外币借款因人民币汇率波动导致本期财务费用增加。
4、2015年，公司实现净利润12,779.92万元，较2014年减少12,113.79万元，降低48.66%，净利润减少的主要原因是：一
方面公司受经济大环境影响，民爆产品销售较2014年有一定幅度的下降；另一方面，出于谨慎性考虑，公司对未达到预期的
并购子公司计提了商誉减值准备。
5、2015年，公司研发费用投入3,897.51万元，较2014年减少836.36万元，降低17.67%。研发费用投入减少的主要原因
是：公司在报告期内重在优化和推广已有的研发成果，研发投入较去年同期略有下降。
6、2015年，公司经营活动产生的现金流量净额22,951.41万元较2014年增加3,200.12万元，增长16.20%。经营现金流量
净额增长的主要原因是：公司进一步加强了收款环节的管理，同时在采购环节通过增加承兑汇票使用额度等措施，使公司现
金流量净额有一定的增长。
7、2015年，公司投资活动产生的现金流量净额-9,465.93万元，较2014年减少1,639.82万元，降低20.95%。投资活动产
生的现金净流量减少的主要原因是：公司本年度为提高资金使用效益，增加了银行理财产品的购买金额。
8、2015年，公司筹资活动产生的现金流量净额-18,425.79万元，较2014年度增加9,636.94万元，增长34.34%。筹资活动
产生的现金净流量增长的主要原因是：2015年度分配的现金股利小于2014年度。
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
1,343,349,636.52
1,454,867,567.30
902,611,731.09
1,135,690,300.72
246,955,899.25
200,835,695.24
48,514,600.00
37,829,189.00
121,999,526.48
8,123,831.55
23,267,879.70
72,388,550.79
740,387,944.57
945,239,002.07
146,737,630.06
173,192,608.89
15,486,156.46
17,258,689.76
246,955,899.25
200,835,695.24
121,999,526.48
8,123,831.55
71,782,479.70
110,217,739.79
809,517,353.34
883,190,530.33
432,280,696.75
493,146,904.57
101,551,586.43
78,530,132.40
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
902,611,731.09
421,228,312.57
246,955,899.25
144,570,978.51
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
740,387,944.57
331,094,397.70
146,737,630.06
80,245,163.18
246,955,899.25
144,570,978.51
809,517,353.34
487,365,178.02
432,280,696.75
242,600,437.91
101,551,586.43
66,927,691.30
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司锂盐产品销售量较2014年增长336.18%，生产量较2014年度增长832.43%。主要原因是2015年，锂产品市
场需求旺盛，兴晟锂业抓住机遇，拓展市场，提高市场占有率，产品销售量大幅增加；另一方面，公司对兴晟锂业2014年仅
就11－12月进行了合并，合并期间存在差异。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
占营业成本比重
占营业成本比重
321,978,717.00
402,372,908.08
42,213,242.65
42,447,815.29
38,609,445.86
45,043,977.98
18,426,907.06
21,873,574.06
101,900,769.96
1,841,979.34
3,381,662.22
359,236.65
7,058,323.16
868,537.03
4,618,258.80
610,665.97
54,557,909.78
58,774,793.09
12,636,492.87
17,414,730.03
6,053,240.29
9,510,092.49
71,323,335.57
58,201,053.56
9,394,849.33
9,453,992.11
7,956,887.83
6,080,204.87
18,445,356.10
13,375,370.86
78,337,908.75
79,794,051.15
占营业成本比重
占营业成本比重
252,464,499.91
335,599,037.77
28,843,951.49
30,684,683.28
33,259,395.99
41,808,106.90
16,526,550.31
20,410,766.89
62,724,378.27
59,511,873.42
11,624,073.17
10,300,152.55
4,197,780.26
2,457,088.45
1,698,931.48
1,289,981.67
6,789,838.82
7,261,996.89
1,745,217.99
1,462,979.46
1,152,269.61
778,782.63
201,425.27
172,825.50
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、本年新设立子公司情况
新纳入合并范围的原因
持股比例（%）
年末净资产
本期净利润
新设立的子公司
新设立的子公司
2,997,104.31
新设立的子公司
15,665,878.55
-334,121.45
YAHUA AUSTRALIA
新设立的子公司
（雅化澳大利
注1：托克逊县雅化凯诺矿业有限公司（简称“凯诺矿业”）系雅化凯诺2015年4月以货币资金出资10.00万元实缴全部注
册资本设立的子公司，工商注册号：411；
注2：四川蓝狮科技有限公司（简称“蓝狮科技”）系雅化绵阳于日以货币资金设立的全资子公司，认缴初始
注册资本为500.00万元，公司注册地为绵阳市游仙区，截止日雅化绵阳实际出资300.00万元，工商注册号：
注3：内蒙古柯达昌安化工有限公司（简称为“柯达昌安”）系雅化柯达与包头市石宝铁矿集团有限责任公司（简称为石
宝铁矿）于日共同出资设立的有限责任公司。公司注册地为内蒙古包头市达茂旗，注册资本为2,000.00万元，雅
化柯达持股80%，石宝铁矿持股20%。工商注册号：127。截止日柯达昌安实收资本为1,600.00万
元，其中：雅化柯达以现金出资1,200.00万元，石宝铁矿以现金出资400.00万元。
注4：YAHUA AUSTRALIA PTY.LTD（简称“雅化澳大利亚”）系雅化国际于日在澳大利亚注册成立的全
资子公司，初始注册股数为100股，每股1澳元，截止日雅化国际尚未缴付该投资款。
注5：上述各公司“本期净利润”为设立日至年末期间实现的净利润。
2、本年清算子公司情况
持股比例（%）
清算净资产
219,350.19
219,350.19
1,024,111.88
1,013,739.26
恒威民爆仁和分公司
488,822.48
488,822.48
注1：根据雅化运输日董事会决议决定注销雅化物流，日，雅安市工商行政管理局准予注销雅
注2：根据盛安爆破日股东会决议决定注销盛安爆破，日，绵阳市工商行政管理局准予注销盛
注3：根据日攀枝花市恒威民用爆炸物品有限公司股东会决议决定注销恒威民爆公司，日攀枝
花市工商行政管理局准予注销恒威民爆仁和分公司。
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
199,354,368.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
包头神华民爆有限责任公司
57,395,392.40
榆林市正泰民爆物品专营有限公司
42,801,207.88
广元市广和民用爆炸物品有限公司
38,708,453.80
重庆广联民爆器材有限公司
33,181,974.01
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司
27,267,340.82
199,354,368.91
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
162,435,046.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
包头神华民爆有限责任公司
67,626,782.23
泸州九禾化工有限公司
31,751,744.40
凉山三江民爆有限责任公司
26,116,109.96
绵阳和泽硝铵销售有限公司
25,398,559.67
荆门市燎原科技开发有限公司
11,541,850.00
162,435,046.26
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
重大变动说明
83,913,635.87
96,357,534.47
291,778,149.62
286,172,772.95
本期财务费用增长 137.51%主要原因
17,598,065.72
7,409,432.65
137.51% 是公司报告期外币短期借款因人民
币汇率波动导致财务费用增加。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2015年，为满足市场用户对特殊用途产品的需求，公司根据用户需求，积极开展研发工作。在粘性炸药、高温复合敏化
新工艺、高精度雷管等方面取得了较好的成绩。其中，粘性炸药研发方面取得突破，目前已进入用户试用阶段，对公司未来
产品销售将起到良好的促进作用；乳化炸药高温复合敏化新工艺研发即将完成工艺定型，将有效提升乳化炸药产品的贮存性
能，为产品出口奠定基础；高精度雷管及电子雷管性能提升研发全面完成，进一步提高了产品的性能，经市场试用，效果良
好；自主研发的起爆药连续化、自动化工艺技术及装备已实现了试生产，在提高公司起爆药生产安全性的同时，具备了对外
转让的条件，进一步增强了公司的可持续发展能力。
通过以上项目的实施，将进一步优化公司的产品结构，提升了公司产品的竞争力，通过装备的技术改进提高公司的本质
安全、产品质量水平和劳动生产效率，降低生产成本和员工劳动强度。公司通过技术创新，多项技术达到国内领先水平，多
项专利技术实现了成果转化并取得一定的经济效益。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
38,975,144.02
47,338,700.00
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
3,754,166.92
2,710,889.23
资本化研发投入占研发投入
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
经营活动现金流入小计
1,165,105,065.35
1,338,305,151.80
经营活动现金流出小计
935,591,010.61
1,140,792,282.51
经营活动产生的现金流量净
229,514,054.74
197,512,869.29
投资活动现金流入小计
1,406,606,718.34
1,328,132,757.80
投资活动现金流出小计
1,501,265,994.74
1,406,393,800.79
投资活动产生的现金流量净
-94,659,276.40
-78,261,042.99
筹资活动现金流入小计
219,141,920.00
202,546,156.00
筹资活动现金流出小计
403,399,841.15
483,173,430.18
筹资活动产生的现金流量净
-184,257,921.15
-280,627,274.18
现金及现金等价物净增加额
-55,538,980.33
-162,216,751.60
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异10,171.49万的主要原因是公司计提资产减值准备4,695.35万，
存货较年初减少4803.91万。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
公司报告期转让金奥博
9.09%的股权取得
23,082,567.41 元的投资收
股权转让收益不具有持续
70,795,565.63
益。同时按权益法确认金奥 性。
博投资收益 35,022,241.26
公司出于谨慎性考虑对部分
46,953,518.14
28.50% 收购子公司计提了商誉减值 不具有持续性
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
131,731,078.2
4.55% 202,419,377.74
261,374,558.7
9.03% 207,854,533.46
101,967,804.6
3.52% 150,006,927.55
投资性房地产
5,048,814.59
5,469,111.67
382,440,580.3
长期股权投资
13.22% 392,185,049.40
535,637,486.0
18.51% 598,054,128.26
年末在建工程较年初增长 79.91%，主
要原因是公司子公司兴晟锂业在报
118,772,298.2
4.11% 66,018,856.69
1.84% 告期内进行了单水氢氧化锂生产线
的扩能技改，因尚未完成，故仍在在
建工程科目中核算。
135,066,880.0
4.67% 188,000,156.00
22,000,000.00
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
35,458,000.00
363,581,600.00
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更
本期已使 已累计使
变更用途 用途的募 用途的募
募集年份 募集方式
用募集资 用募集资
的募集资 集资金总 集资金总
5,274.6 103,601.19
0.00% 13,176.81
5,274.6 103,601.19
0.00% 13,176.81
募集资金总体使用情况说明
、上市指引等相关法律
公司所募资金扣除相关费用后 116,778 万元已于 2010 年 11 月 1 日全部到位，公司按《公司法》
，实施了专户存储，并签定募集资金三（四）方监管协议。使用时严格按内部审批制
法规，制定了《募集资金管理办法》
度进行审批，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 103,601.19
，其中：投入募集资金项目 23,617.43 万元（不含股权
万元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额）
、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权 28,125.48 万元、收购四川凯达化工有限公司股权 10,280.00 万元、原承诺
投资项目资金补充流动资金 15,066.05 万元、超募资金补充流动资金 26,512.23 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 募集资金 调整后投
截至期末 截至期末 项目达到 本报告期
承诺投资项目和超募
更项目 承诺投资 资总额
累计投入 投资进度 预定可使 实现的效
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
承诺投资项目
爆破工程一体化项目 是
1,047.4 100.00%
高精度延期雷管建设
2,857.5 100.00% 12 月 31
2,074.61 是
科技研发中心建设项
6,830 3,652.43
0 3,652.43 100.00% 12 月 31
雅安炸药生产线高效
21,500 1,611.63 9,062.88
42.15% 06 月 30
节能改造项目
旺苍炸药生产线高效
2,750 100.00% 04 月 30
节能改造项目
三台炸药生产线高效
2,550 2,456.62
0 2,456.62 100.00% 09 月 30
节能改造项目
新型乳化剂建设项目 是
补充流动资金(注)
15,066.05 3,177.57 15,066.05 100.00%
承诺投资项目小计
4,789.2 36,892.88
超募资金投向
补充"雅安炸药生产线
高效节能改造项目"资
信息化建设项目(股份
805.13 100.00% 12 月 31
信息化建设项目(绵阳
538.45 100.00% 12 月 31
信息化建设项目(爆破
7.54% 12 月 31
信息化建设项目(旺苍
157.21 100.00% 12 月 31
信息化建设项目(三台
229.5 100.00%
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
参股深圳市金奥博科
技有限公司
收购内蒙古柯达化工
34,100 28,125.48
28,125.48 100.00% 04 月 30
有限责任公司
收购四川凯达化工有
10,280 100.00% 09 月 30
补充流动资金（如有）
19,018 26,512.23
363.29 26,512.23 100.00%
超募资金投向小计
485.4 66,708.31
1、三台炸药生产线高效节能改造项目：原预计实现净利润 1,351.00 万元，2015 年实际实现净利润
808.58 万元，低于预计收益，主要原因为：一是国家宏观经济增速放缓，基础建设投资大幅减少，
市场需求大幅度下降；二是随着市场需求降低、国家民爆产品价格放开，行业竞争进一步加剧，使
产品销售价格较以前年度有所降低，从而导致企业的盈利空间持续压缩。
2、旺苍炸药生产线高效
节能改造项目：原预计实现净利润 1,987.00 万元，2015 年实际实现净利润 988.91 万元，低于预计收
益，主要原因：一是国家宏观经济增速放缓，基础建设投资大幅减少，市场需求大幅度下降；二是
随着市场需求降低、国家民爆产品价格放开，行业竞争进一步加剧，使产品销售价格较以前年度有
未达到计划进度或预
所降低，从而导致企业的盈利空间持续压缩。
3、信息化建设项目(爆破公司)：2015 年 12 月已按
计收益的情况和原因
项目建设方案完成建设并投入使用，符合预期效果。截至报告期未，该项目共投入资金 60.31 万元，
（分具体项目）
占计划投入的 7.54%。该项目节余资金较多的主要原因：项目建设方案中计划由雅化爆破全面支付
包括其下属分子公司的所有信息化建设资金，但随着爆破公司近几年的快速发展，下属分子公司数
量增加很大，且股权结构不同，为有效保护各股东权益，公司决定按照“谁受益谁承担”的原则实施
信息化建设项目，因此爆破公司下属分子公司实施项目建设时，根据其建设需求分别由各自进行资
金支付；另一方面，爆破公司信息化建设项目实施较集团内其他公司相对较晚，因此较多借助了其
他公司已投入的硬件设备和建设经验，为有效控制投入起到了较大的作用，从而大大减少了资金投
1、本公司原拟使用募集资金 2,830.00 万元建设“新型乳化剂建设项目”，但由于乳化剂技术不断提升，
且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与
技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。经公司第一届董事会第十九次会议于 2012
年 3 月 13 日审议通过，提请公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日审议批准，同意公司“新型
乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金；公司第二届董事会第二次会议于 2012
年 7 月 11 日审议通过，提请 2012 年度第二次临时股东大会审议批准同意使用“新型乳化剂项目建设
项目可行性发生重大
专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权。
2、本公司原拟使用募集资金 9,320 万元投资“爆破
变化的情况说明
工程一体化项目”，但由于国家对民爆行业政策的调整，特别是 2012 年公安部出台了《爆破作业单
，使民爆行业市场格局发生了较大变化。为适
位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》
应行业形势的变化，公司对爆破业务板块的投入模式也进行了适当调整，主要采用与当地有资源的
企业进行股权合作的模式拓展爆破业务，并且在未来较长时间内将延续这样的合作模式，以扩大市
场占有份额。因此，经公司第二届董事会第十次会议于 2013 年 8 月 14 日审议通过，报请公司 2013
年度第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 2 日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将剩余募集资
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化服务。
1、2011 年 3 月 20 日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金收购柯达
，决定使用超募资金 34,100 万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司 100%的股权，
化工股权的议案》
若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司 100%股权或最后确定的收购价格低于预期，则剩余资金
转作流动资金。2011 年 4 月，本公司实际支付 28,125.48 万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司
82.4811%的股权，剩余 5,974.52 万元转作流动资金。
2、2011 年 3 月 20 日，本公司第一届第九次
董事会会议审议通过
《关于使用部分超募资金参股金奥博公司的议案》 同意公司以深圳市金奥博科
技有限公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产评估结果 6,125 万元净资产为依据，使用超募资金人民币
4,000 万元认购深圳市金奥博科技有限公司新增注册资本 200 万元。2011 年 4 月 18 日，本公司第一
届第十次董事会决议用自有资金 4,000 万元参股深圳市金奥博科技有限公司。
3、2011 年 3 月 20
日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的
，信息化项目总投资概算为 7,500 万元。2012 年 4 月 13 日，2011 年年度股东大会通过《关于
信息化建设项目资金使用的议案》 同意将本公司信息化建设项目改由四个主体承担，信息化建设项
目投资总额由 7,500.00 万元变更为 4,050.00 万元，其中：本公司 1,500.00 万元、雅化绵阳 1,000.00
万元、雅化三台 350.00 万元、雅化旺苍 400.00 万元、雅化爆破 800.00 万元；节余的 3,450.00 万元
截至 2013 年 12 月 31 日止，
项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金专户储存和集中管理。
信息化项目建设（股份公司）项目投资总额 1,500.00 万元，已使用 805.13 万元，该项目于 2014 年 2
月完工并通过了验收， 2013 年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资
金，股份公司于 2014 年 5 月将剩余的募集资金及利息 732.89 万元转入自有资金户，并已于当月将
该募集资金专户注销；信息化项目建设（绵阳公司）项目投资总额 1,000.00 万元，已使用 538.45 万
元，该项目于 2014 年 2 月完工并通过了验收，经 2013 年度股东大会批准，将该项目剩余的募集资
超募资金的金额、用途
金及利息永久性补充流动资金，绵阳公司于 2014 年 4 月将剩余的募集资金 461.55 万元及利息 4.81
及使用进展情况
万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销。
截止 2014 年 12 月 31 日止，信息化项
目建设（旺苍公司）项目投资总额 400.00 万元，已使用 157.21 万元，该项目于 2015 年 2 月通过了
验收，经 2014 年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，旺苍公司于
2015 年 5 月将剩余的募集资金 242.79 万元及利息 7.14 万元转入自有资金户，并已于当月将该募集
资金专户注销；信息化项目建设（三台公司）项目投资总额 350.00 万元，已使用 229.5 万元，该项
目于 2015 年 2 月通过了验收，经 2014 年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补
三台公司于 2015 年 4 月将剩余的募集资金 120.5 万元及利息 12.3 万元转入自有资金户，
充流动资金，
并已于当月将该募集资金专户注销户。
截止 2015 年 12 月 31 日止，信息化项目建设（爆破公司）
设项目投资总额 800.00 万元，已使用 60.31 万元，该项目已通过验收。
4、2011 年 4 月 18 日，本
公司 2010 年年度股东大会审议通过
《关于变更募投项目相关内容的议案》《关于使用部分超募资金
补充募投项目资金缺口的议案》，调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算，投资概算总额由
5,400 万元变更为 21,500 万元，增加的 16,100 万元预算用超募资金予以补充。
5、2011 年 4 月 18
日，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《募集资金管理
办法》的规定，本公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》
同意以超募资金 19,018 万元及全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。截至 2011 年 5
月止，从募集资金账户向本公司自有资金户转入 25,598.26 万元（其中：收购内蒙古柯达化工有限责
6、2012 年 7 月 30 日，公
任公司剩余募集资金 5,974.52 万元、募集资金利息收入 605.74 万元）
司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）
，上述资金不足时，由自有资金补
和使用“超募资金专户”资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》
充。2012 年 8 月、9 月，本公司将原“新型乳化剂建设项目”募集资金 2,830.00 万元、原拟收购金奥
博股权的超募资金 4,000.00 万元、“信息化建设项目”节余超募资金 3,450.00 万元、募集资金利息净
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
收入 931.78 万元，合计金额为 11,211.78 万元，全部用于本公司支付收购四川凯达化工有限公司原
股东股权转让款。
以前年度发生
，本公司募
募集资金投资项目实 2011 年 4 月 18 日，2010 年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》
施地点变更情况
集资金变更情况如下：
1、爆破工程一体化项目变更情况：由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县
2、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：由原地改造（雅安市陇西路 20 号）变
更为雅安市雨城区草坝镇。
3、新型乳化剂建设项目变更情况：由雅安工业园区（雅安市名山县）
变更为雅安市雨城区草坝镇。
以前年度发生
（1）实施主体：由四川雅化实业集团股份有限公司变更为下属全
1、爆破工程一体化项目变更情况：
（2）实施时间及工
资子公司四川雅化实业集团爆破工程有限公司。采用向该子公司增资方式实施。
期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 4 月，建设工期为
（3）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投
24 个月”。
资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设
2、高精度延期雷管建设项目变更情况：
（1）建设工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，
（2）技术方案及具体投资
建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2010 年 4 月，建设工期 32 个月”。
明细计划：在投资概算不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行
业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
3、科技研发中心建设项目变
（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提
2010 年 1 月，建设工期 36 个月”；
下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算
募集资金投资项目实 包括设备购置和配套设施建设。
4、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：
（1）实施时间
施方式调整情况
及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 7 月，建设工
（2）技术方案及具体投资明细计划：投资概算总额由 5,400 万元变更为 21,500 万元，
期为 72 个月”。
增加的 16,100 万元预算用超募资金予以补充，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子
根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括土地购置、设备购置和配套设施建设。
（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工
药生产线高效节能改造项目变更情况：
（2）技术方案及具体投资明细计
期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 4 月，建设工期 24 个月”；
划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业
发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。
6、三台炸药生产线高效节能改
（1）实施时间及工期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开
造项目变更情况：
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不
工时间为 2010 年 3 月，建设工期 18 个月”；
变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。
投资概算包括设备购置和配套设施建设。
7、新型乳化剂建设项目变更情况：
（1）实施时间及工
期：由“开工时间为 2011 年 1 月，建设工期 12 个月”变更为“开工时间为 2011 年 7 月，建设工期 18
（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明
细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建
设。募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况
2011 年 3 月 20 日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于四川雅化实业集团股份有限
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
（XYZH/2010CDA2064-2）
公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》
2011 年 2 月 28 日止，公司以自有资金投入募集资金项目置换金额 1,097.53 万元。2011 年 3 月 20
，公司已于 2011 年 5
日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于募投项目资金置换的议案》
月 5 日完成募投项目资金置换手续。
1、2013 年 4 月 9 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流
，同意公司将不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药
动资金的议案》
生产线高效节能改造项目 10,000 万元暂时补充公司流动资金；高精度延期雷管建设项目 3,000 万元
和科技研发中心建设项目 2,000 万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资
金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。雅化集团绵阳实业有限公司和四川雅
化实业集团股份有限公司分别于 4 月和 5 月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 3
月 25 日将上述资金归还募集资金专户。
2、2014 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议
，同意公司将不超过 14,000 万元
审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》
用闲置募集资金暂时 闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000 万元暂时补充公
补充流动资金情况
司流动资金；科技研发中心建设项目 2000 万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公
司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。雅化集团绵阳实业有限公司于
2014 年 4 月完成了募集资金暂时补充流动资金，四川雅化实业集团股份有限公司分别于 2014 年 3
月、4 月和 6 月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 23 日将上述资金归还募
集资金专户。
3、2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将部分
，同意公司将不超过 12,600 万元闲置募集资金暂时补充流
募投项目资金暂时补充流动资金的议案》
动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000 万元暂时补充实施公司流动资金；信息化
建设项目（爆破公司）600 万元暂时补充实施公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日
起不超过 12 个月。本公司于 2015 年 3 月 30 日完成了募集资金暂时补充流动资金，雅化爆破分别于
2015 年 4 月和 5 月完成了募集资金暂时补充流动资金。
1、2013 年 4 月 9 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于将“三台炸药生产线高效节能改
，同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”结余募
造项目”节余资金永久补充流动资金的的议案》
集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于 2013 年 4 月将剩余募集资金及利息转入自
有资金账户，并已于当月将该募集资金专户注销。
2、2014 年 4 月 18 日，公司 2013 年年度股东
大会审议通过了 《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》 同意将“高精度延
期雷管建设项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。绵阳公司于 2014 年 4 月将剩
余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将该募集资金专户注销。
3、2014 年 4 月 18 日，
公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议
项目实施出现募集资
，同意将“信息化建设（雅化绵阳）项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。绵
金结余的金额及原因
并已于当月将该募集资金专户注销。
阳公司于 2014 年 4 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，
4、2014 年 4 月 18 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资
，同意将“信息化建设项目（股份公司）”结余募集资金及该专户利息收
金永久补充流动资金的议案》
入永久补充流动资金。股份公司于 2014 年 5 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当
月将该募集资金专户注销。
5、2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于
将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》 同意将“科技研发中心建设项目”结余募集
资金及该专户利息收入永久补充流动资金。绵阳公司分别于 2015 年 4 月、8 月和 9 月将募集资金及
利息转入自有资金账户并于 9 月注销该募集资金专户。
6、2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年年度
，同意将“信息
股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
化建设项目（三台公司）”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于 2015 年
4 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月注销该募集资金专户。
7、2015 年 4 月
20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资
，同意将“信息化建设项目（旺苍公司）”结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资
金的议案》
金。旺苍公司于 2015 年 5 月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月注销该募集资金
尚未使用的募集资金
公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目
变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实
本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入
定可使用状
资金总额 际投入金额
否发生重大
(3)=(2)/(1)
爆破工程一 爆破工程一
高精度延期 高精度延期
2013 年 12
雷管建设项 雷管建设项
2,074.61 是
科技研发中 科技研发中
2014 年 12
心建设项目 心建设项目
雅安炸药生 雅安炸药生
2017 年 06
产线高效节 产线高效节
能改造项目 能改造项目
旺苍炸药生 旺苍炸药生
2013 年 04
产线高效节 产线高效节
能改造项目 能改造项目
三台炸药生 三台炸药生
2011 年 09
产线高效节 产线高效节
能改造项目 能改造项目
信息化建设
信息化建设
2013 年 12
信息化建设 信息化建设
2013 年 12
项目(绵阳 项目
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
信息化建设
信息化建设
2015 年 12
信息化建设
信息化建设
2014 年 12
信息化建设
信息化建设
2014 年 12
收购凯达化 新型乳化剂
2012 年 09
工有限公司 建设
收购凯达化 新型乳化剂
2012 年 09
工有限公司 建设
收购凯达化 新型乳化剂
2012 年 09
工有限公司 建设
收购内蒙古
新型乳化剂
2011 年 04
柯达化工有
限责任公司
补充流动资 爆破工程一
5,274.6 103,601.19
1、公司上市前，根据企业发展需要，结合当时行业管理要求，对承诺的募集资金投
资项目编制了实施方案；由于项目方案编制时间长，国家对民爆行业的管理不断调整
和更新，特别是工业和信息化部于 2010 年先后颁布了《关于民用爆炸物品行业技术
（工信部安[ 号）和《关于进一步推进民爆行业结构调整的
进步的指导意见》
（工信部安[ 号）等一系列政策法规，进一步明确了十二五期间民
指导意见》
爆行业的发展要求，因此，公司根据上述政策法规，结合企业实际情况，对公司爆破
工程一体化项目、高精度延期雷管建设项目、科技研发中心建设项目、雅安炸药生产
线高效节能改造项目、旺苍炸药生产线高效节能改造项目、三台炸药生产线高效节能
改造项目、新型乳化剂建设项目等七个募集资金投资项目的部分内容作了局部调整。
变更原因、决策程序及信息披露情况
对于上述调整，公司第一届第九次董事会会议于 2011 年 3 月 20 日审议通过，报请公
说明(分具体项目)
司 2010 年度股东大会审议批准。调整原因、内容等情况详见公司于 2011 年 3 月 22
日、2011 年 4 月 19 日在
《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
2、信息化建设作为集团管理提升项目，涉及公司及下属各
公司，为有效实施募投项目，合理分摊成本，根据各分子公司具体实施内容和受益情
况，对公司信息化建设项目的资金渠道进行明确。 公司第一届董事会第十九次会议
于 2012 年 3 月 13 日审议通过，报请公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日审
议批准，同意对雅化集团绵阳实业有限公司、雅化集团三台化工有限公司、雅化集团
旺苍化工有限公司、四川雅化实业集团爆破工程有限公司的信息化项目以增资各子公
司的方式实施，并分别设立专户予以储存，将因使用自有资金而节余的 3,450 万元项
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金帐户储存和集中管理，其他非全资子公
司信息化建设资金由各公司的自有资金支付。具体内容详见公司 2012 年 3 月 15 日、
2012 年 4 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
3、新型乳化剂建设项目变更原因是
因乳化剂技术不断提升，且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟
引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实
施该项目。公司第一届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 13 日审议通过，报请公司
2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 13 日审议批准，同意公司“新型乳化剂建设项目”使
用自有资金进行建设，不再使用募集资金，该项目原募集资金仍存储于原“新型乳化
剂建设项目”专户，待公司确定新项目后经履行相关程序后使用该募集资金。公司第
二届董事会第二次会议于 2012 年 7 月 11 日审议通过，报请 2012 年度第二次临时股
东大会审议批准使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股
权。具体内容详见公司 2012 年 3 月 15 日、2012 年 4 月 14 日、2012 年 7 月 31 日在
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
4、公司第一届董事会第九次会议于 2011 年 3 月 20 日审议批准，公司拟使用
超募资金 4,000 万元参股深圳市金奥博科技有限公司。因公司资金安排的需要，公司
于 2011 年 4 月 18 日第一届董事会第十次会议审议批准，不再使用超募资金改用自有
资金 4000 万元参股深圳市金奥博科技有限公司，原拟使用的超募资金仍储存于募集
资金专户中，待公司确定新项目并履行相关审批程序后使用。具体内容详见公司于
2011 年 3 月 22 日、2011 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
5、公司第二届董事会第六次会议于
2013 年 3 月 18 日审议通过，报请 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 9 日审议
。其中：高精度延期雷管建设
批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》
项目达到预定使用状态日期由 2012 年 12 月延期至 2013 年 12 月；科技研发中心
建设项目达到预定使用状态日期由 2013 年 1 月延期至 2014 年 12 月；雅安炸药生
产线高效节能改造项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 7 月延期至 2015 年 9
月。具体内容详见公司 2013 年 3 月 19 日、2013 年 4 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
6、公司第二届董事会第十次会议于 2013
年 8 月 14 日审议通过，报请公司 2013 年度第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 2 日
审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用
于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。具体内容详见公司 2013 年 8 月
15 日、2013 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
公司第二届董事会第二十八次会议于 2015 年 3 月 28 日审议通过，报请公司 2014 年
年度东大会于 2015 年 4 月 20 日审议批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的
。其中：“雅安炸药生产线高效节能改造项目”达到预定可使用状态日期由 2015
年 9 月调整至 2017 年 6 月；“信息化建设项目(爆破公司)” 达到预定可使用状态日期
由 2014 年 12 月 31 日调整至 2015 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2015 年 3 月 28
日、2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
的情况说明
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
民用爆破器
四川凯达化
50,000,000.0 286,256,966. 200,638,808. 32,249,827.9 24,372,205.2
材的生产、
工有限公司
雅化集团绵
民用爆破器
177,100,000. 372,868,900. 224,552,318. 34,215,498.6 30,178,469.6
阳实业有限 子公司
材的生产、
雅化集团内
蒙古柯达化
民用爆破器
50,000,000.0 216,492,566. 162,287,484.
工有限公司 子公司
材的生产、
9,455,299.79 2,973,877.62
（以下简称
“雅化柯达”）
四川兴晟锂
锂产品的生
82,000,000.0
121,999,526. -14,111,024. -14,014,699.
业有限责任 子公司
-353,058.16
产及销售、
生产、销售
深圳市金奥
博科技有限
器、连续乳
152,095,562. 398,957,036. 105,210,151. 91,210,845.1
5,000,000.00
公司（以下简
化工艺、设
称“金奥博”）
备，经营进
出口业务。
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、雅化柯达2015年度净利润较2014年度有较大幅度的下降，主要原因是公司所在区域的矿山以煤矿为主，受煤炭需要下降
的影响，矿山开工严重不足，加之民爆产品价格放开，区域市场竞争加剧，对雅化柯达的产品销售量和销售价格产生了重大
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
影响，导致其盈利能力大幅下滑。
2、公司2015年度投资收益占净利润的比例为55.40%，主要原因是公司在报告期内转让金奥博9.09%的股权取得
23,082,567.41元的投资收益，以及公司采用权益法核算确认金奥博投资收益35,022,241.26元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、目前面临的形势
从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，从要素和投资驱
动转为创新驱动，经济结构和经营模式不断创新优化升级，传统产业产能过剩、日益衰竭，新常态下企业面临严峻困难，也
面临新的发展机遇。
从民爆行业发展来看，随着直供直销、价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，传统经营模式已不足以应对新
常态下经济调整所带来的冲击；业内优势企业纷纷实施转型升级，加大重组整合，民爆上市公司从6家增至9家；前20位企业
总产值占比从43.6%增至54.5%。十二.五期间，行业集中度大大提高，行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争。
2016年，在行业产业政策的引导下，民爆企业将继续转变发展方式和经营模式，通过技术进步和企业间的深度融合等一
系列措施，以提升企业的竞争能力。随着大的经济背景转好，基础建设投资政策逐渐落实，将会有效改善目前经济形势，对
民爆行业的稳步发展形成有力的支撑，我们预计2016年民爆行业总体运行情况会好于2015年。
2、公司的发展战略
基于对未来经济形势较为乐观的研判，我们坚持“打造具有国际竞争力的民爆产业集团”的战略发展目标，提出了“增营
收，稳利润；降成本，控风险；强基础，促转型，为实现新常态下企业持续发展而努力奋斗！”的经营方针。
3、经营任务
2016年是十三五规划的开局之年。新常态是当前和今后一个时期内国家经济发展的大逻辑，国家经济进入中低速增长，
国家将着力加快创新驱动、供给侧改革和去产能，我们将面临更加复杂和严峻的宏观形势。
形势严峻，适者生存，新常态下，“剩”者为王，面对严峻的困难和新的发展机遇，我们必须以更加坚定的信念和勇气，
更加强有力的措施和执行力去实现新的超越，实现转型升级。为此，2016年主要做好“二个转型、四项支撑”：
（1）业务转型
从传统的产品销售为主导转向以爆破业务和一体化服务为主导，通过创新营销业务模式和提升爆破业务实力来实现业务
转型。一是以承接爆破业务和一体化服务为主要业务模式，以终端客户特别是大型终端客户为主要客户目标，统筹资源，抢
抓市场，提升业绩；二是通过建立健全集团爆破业务管控体系，实现以爆破业务和一体化服务为主导的业务转型工作。
（2）产业转型
继续推进国内同业并购、稳步拓展海外业务、发展培育军工产业和高科技业务。一是根据公司发展战略，寻求与生产企
业、爆破企业和大型业主合作，持续推进同业企业并购整合，扩大民爆市场产业市场份额和市场区域；积极与潜在的并购标
的接洽商谈，形成一定的项目储备；二是要通过海外并购、海外合作、海外贸易实现海外业务与国内民爆产业的协同效应，
形成公司可持续发展新的增长点，为公司成为具有国际竞争力的民爆产业集团奠定坚实基础；三是要将抓住国家军队及军工
单位改革、军民融合推进的有利时机，趁势而为，取得新突破；要继续打造军工业务的平台，不断拓展军工业务；四是积极
拓展新业务领域，培育符合国家十三五规划的战略新产业和高科技项目，通过与高校、券商、科研机构等的合作交流，建立
项目储备池，对具有前景的项目进行培育和孵化。
（3）技术创新支撑
公司的技术创新要顺应行业产业发展方向，顺应全球技术发展趋势，要面向市场、面向生产、面向未来，提升企业技术
核心竞争力。一是新产品技术研发及质量提升要取得突破，实现产品的差异化、高端化、精细化、定制化；二是要提升装备
技术水平，实现生产线自动化、无人化、数字化、智能化；三是要加快爆破技术研发应用，支撑爆破业务发展；四是要按进
度完成重点技术改造项目；五是要加强技术管理基础工作。
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
（4）信息技术支撑
在新的背景下，信息化已经成为促进和创新经营管理的重要手段；全方位实施信息化，推动信息化的不断深入应用，将
是集团未来发展战略的重要组成部分，才能保障企业健康、持续发展。集团将全方位实施信息化建设，实现“以设计为中心
的研发信息化”、“以控制为中心的制造信息化”、“以管理为中心的经营信息化”，实现多信息平台的协同作战，从实现“数字
工厂”向打造“智能工厂”迈进。
（5）人力资源支撑
完成战略目标和转型升级任务的第一要素是人，一是要打造适应业务转型的营销队伍、爆破业务队伍和适应产业转型的
投资及海外业务队伍，打造适应转型升级的技术人员、管理人员、员工队伍；二是要优化和创新用人机制，要坚持任用“愿
干事、能干事、干得成事”的干部，要创新人员招聘、任用和培养方式，强化优胜劣汰的用人机制；三是要优化和创新激励
机制，要探索制定灵活的薪酬分配体系、激励机制以及利益补偿机制等，用业绩说话，按贡献论功，奖优罚劣；四是要优化
和创新企业文化，通过对内宣传，凝聚人心；通过对外宣传，培养员工责任心和自豪感。
（6）管控体系支撑
一是加强安全管理，提升企业本质安全水平；二是完善工艺及质量管理，确保产品质量；三是狠抓制度和流程建设，提
升公司治理风险防控水平；四是扎实推进综合管理工作，确保目标和任务的落地；五是强化财务管理，加强业务过程财务管
控，防控财务风险；六是做好环保管理，推进清洁生产、节能降耗；七是强化供应管理、降低采购成本；八是提升审监工作
的有效性，及时发现和防控风险，保证企业健康发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
详见公司于 2015 年 1 月 8 日在巨潮资
2015 年 01 月 06 日
讯网上披露的《2015 年 1 月 6 日投资
者关系活动记录表》
详见公司于 2015 年 1 月 8 日在巨潮资
2015 年 01 月 07 日
讯网上披露的《2015 年 1 月 7 日投资
者关系活动记录表》
详见公司于 2015 年 6 月 11 日在巨潮资
2015 年 06 月 10 日
讯网上披露的《2015 年 6 月 10 日投资
者关系活动记录表》
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》及相关要求进行利润分配。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有股本960,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本480,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 480,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5元人民币现金（含
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
普通股股东的净利 股东的净利润的比
57,600,000.00
118,531,828.99
48,000,000.00
227,483,219.52
120,000,000.00
222,046,933.70
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
960,000,000
现金分红总额（元）
57,600,000.00
可分配利润（元）
725,333,048.49
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2016 年 3 月 30 日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了 2015 年度利润分配预案：拟以公司 2015 年末总
，共计分配现金红利 57,600,000.00 元。
股本 960,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税）
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
公司承诺三
不进行重大
个月内不再
2015 年 06 月
严格履行了
资产重组承
筹划重大资
产重组事项。
作为雅化集
团的控股股
东和实际控
严格履行了
资产重组时所作承诺
制人，现作出
承诺。因公司
如下不可撤
2014 年 09 月 资产重组期
撤回本次资
销的承诺和
产重组事项，
保证：1、截
该承诺无需
至本承诺函
签署日，郑戎
及其控制的
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
其他公司、企
业或者其他
经济组织未
从事与雅化
集团、四川国
理及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
存在同业竞
争关系的业
务。2、在作
为雅化集团
的控股股东
和实际控制
人期间，郑戎
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织将
避免从事任
何与雅化集
团、四川国理
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织相
同或相似且
构成或可能
构成竞争关
系的业务，亦
不从事任何
可能损害雅
化集团、四川
国理及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织利益的活
动。如郑戎及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织遇到
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
雅化集团、四
川国理及其
控制的其他
公司、企业或
者其他经济
组织主营业
务范围内的
业务机会，郑
戎及其控制
的其他公司、
企业或者其
他经济组织
将该等合作
机会让予雅
化集团、四川
国理及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织。本人若违
反上述承诺，
将承担因此
而给雅化集
团、四川国理
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织造
成的一切损
本人作为雅
化集团的控
股股东和实
际控制人，现
作出如下不
可撤销的承
因公司撤回
避免关联交
诺与保证：本 2014 年 09 月 资产重组期
本次资产重
人在作为雅
组事项，该承
化集团的控
诺无需履行
股股东和实
际控制人期
间，郑戎及其
控制的其他
公司、企业或
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
者其他经济
组织将尽量
减少并规范
与雅化集团、
四川国理及
其控制的其
他公司、企业
或者其他经
济组织之间
的关联交易。
对于无法避
免或有合理
原因而发生
的关联交易，
郑戎及其控
制的其他公
司、企业或者
其他经济组
织将遵循市
场原则以公
允、合理的市
场价格进行，
根据有关法
律、法规及规
范性文件的
规定履行关
联交易决策
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，不利用控
股股东和实
际控制人地
位损害雅化
集团及其他
股东的合法
权益。本人若
违反上述承
诺，将承担因
此而给雅化
集团、四川国
理及其控制
的其他公司、
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
企业或者其
他经济组织
造成的一切
鉴于四川雅
化实业集团
股份有限公
司（以下简称
“雅化集团”）
拟非公开发
行股票。本人
作为雅化集
团的控股股
东和实际控
制人，现作出
如下不可撤
销的承诺与
保证：雅化集
团不存在《上
市公司证券
发行管理办
法》第三十九
符合《上市公
条规定的不
因公司撤回
司证券发行
得非公开发
2014 年 09 月 资产重组期
本次资产重
管理办法》第
行股票的以
组事项，该承
三十九条规
诺无需履行
本次非公开
发行申请文
件存在虚假
记载、误导性
陈述或重大
化集团的权
益被控股股
东或实际控
制人严重损
害且尚未消
集团及其附
属公司违规
对外提供担
保且尚未解
集团现任董
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
事、高级管理
人员最近三
十六个月内
受到过中国
证监会的行
政处罚，或最
近十二个月
内受到过证
券交易所公
雅化集团及
其现任董事、
高级管理人
员因涉嫌犯
罪正被司法
机关立案侦
查或涉嫌违
法违规正被
中国证监会
立案调查；
（6）最近一
年及一期财
务报表被注
册会计师出
具保留意见、
否定意见或
无法表示意
见的审计报
损害投资者
合法权益和
社会公共利
益的其他情
形。若因存在
《上市公司
证券发行管
理办法》第三
十九条规定
的不得非公
开发行股票
的上述情形，
本人愿意承
担因此而给
造成雅化集
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
团造成的实
公司董监高
承诺：在公司
任职期间，每
年转让的股
份不超过所
持有公司股
25%，且离职
后半年内不
转让所持有
公司董事、监 违规减持公
的公司股份。 2010 年 09 月
严格履行了
事、高管人员 司股份
在申报离任
六个月后的
首次公开发行或再融资时所作承诺
十二月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占本
承诺人所持
有公司股票
总数的比例
不超过 50%。
不与本公司
发生任何同
2009 年 11 月
严格履行了
业竞争，有效
维护了公司
的业务独立。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无。
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四川雅化实业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见“第四节 管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“报告期内合并范围是否发生变动”之“（6）报
告期内合并范围是否发生变动”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
尹淑萍、张雯燕
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所。
四川雅化实业集团股份