求年复合收益率10%的资产配置方案？ - 知乎<strong class="NumberBoard-itemValue" title="被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="5,809分享邀请回答8038 条评论分享收藏感谢收起9412 条评论分享收藏感谢收起当前位置： >
　　10月份A股市场高位震荡整理，个股分化现象较为明显，呈现结构性慢牛特征。其中沪指涨1.33%，深证成指涨幅2.53%、中小板和创业板涨幅分别为3.51%和0.15%。从投资快报股市广播主办的10月私募先锋榜(广东)前十排行榜来看，股票策略勇夺桂冠，业绩排名一枝独秀；从分策略来看，各大策略10月份业绩表现平平。
　　股票策略勇夺桂冠 业绩排名一枝独秀
　　截至日，从私募排排网有业绩记录的2455只产品看，10月份广东地区私募基金平均收益率为1.37%。单只基金收益区间分布在【42.7%，-56.76%】，首尾收益相差将近一倍，多达99.46%，其中61.38%的基金录得正收益，相反录得负收益的产品占比为38.62%。
　　从分策略来看，各大策略10月份业绩表现平平，除管理期货策略平均收益录得-1.33%的负收益外，其余七大策略均实现不同幅度的正收益。其中股票策略以1.82%的平均收益率勇夺10月份私募先锋榜（广东）桂冠。亚军则由宏观策略夺得，平均收益率为1.34%。紧随其后的则是组合基金策略，收益率为1.19%。
　　从投资快报股市广播主办的10月份私募先锋榜(广东)前十排行来看，股票策略一枝独秀，包揽九个席位，仅有一只复合策略产品入围前十。具体而言，赛亚资本罗伟冬执掌的&赛亚成长1号&和&赛亚美纯基金&包揽月度第一、二名，收益率分别为42.7%和41.01%。第三名是&熙华星岩1号&，10月收益率为35.85%。股市广播基金观察员注意到，业内老牌私募机构林园投资、东方港湾投资共同携手挺进前十，旗下产品月度收益分别为23.53%、23.37%，分别位列第九、十名。
　　私募先锋榜（广东）前十排行榜（制表：投资快报股市广播）
　　排名 基金简称 投资顾问 基金经理 投资策略 累计净值 净值日期 10月收益率(%)
　　1 赛亚成长1号 赛亚资本 罗伟冬 股票策略 1.895
　　2 赛亚美纯基金 赛亚资本 罗伟冬 股票策略 0.925
　　3 熙华星岩1号 熙华投资 胡飞 股票策略 0.7-10-27 35.85
　　4 华美7号 华美国际 黎慧贤 股票策略 1.553
　　5 春明一号 前海盖德尔 股票策略 1.-3 31.95
　　6 蓝海战略一号 前海泛太平洋股票策略 1.-31 29.38
　　7 汇丰达智汇一号 汇丰达 复合策略 1.041
　　8 富利达二期 广东富利达 樊继浩 股票策略 1.-3 27.28
　　9 林园投资2号 林园投资 林园 股票策略 1.-31 23.53
　　10 马拉松全球 东方港湾投资 但斌股票策略 1.969
　　数据来源：私募排排网（数据截至11月08日）
　　赛亚资本包揽股票榜前两名 林园投资、东方港湾携手进前十
　　截至日，从私募排排网有业绩记录的产品看，10月份广东地区股票策略私募基金总共有1704只，平均收益率高达1.82%。单只基金收益区间分布【42.7%，-56.76%】，首尾相差高达99.46%，其中62.27%的基金录得正收益，相反录得负收益的产品占比为37.73%。
　　纵观10月份私募先锋榜(广东)股票策略排行榜前十，收益率均在23%以上，最高收益率为42.7%。其中赛亚资本旗下两只产品分别以42.7%和41.01%的月度收益位居第一、二名，领跑私募先锋榜(广东)股票私募基金。基金经理罗伟冬接受《投资快报》记者采访时表示，公司继续持有高成长股，同时高成长股随着时间的推移价值越来越高，且10月份出现股价大涨，所以两只产品净值表现出色。排名第三的是&熙华星岩1号&，月度收益率为35.85%，由熙华投资胡飞担任基金经理。
　　在A股市场价值投资之风盛行的背景下，以家电、白酒等为代表的消费白马股备受市场青睐，而崇尚价值投资理念的机构因此赚得盆满钵满。在投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)10月榜单中，以价值投资见长的林园投资、东方港湾投资双双跻身股票策略排行榜前十名，其中林园执掌的&林园投资2号&，月度收益为23.53%，位列第八名。此外，林园投资旗下共有21只产品纳入10月私募先锋榜(广东)排名统计，业绩表现较为靓丽，收益在0至23.53%。东方港湾投资掌舵人但斌管理的&马拉松全球&，以23.37%的收益位列第九名。值得一提的是，东方港湾投资共有31只产品纳入排名统计，且均实现了正收益，收益在4.77%至23.37%之间不等。
　　私募先锋榜（广东）股票策略排行榜（制表：投资快报股市广播）
　　排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 10月收益率(%)
　　1 赛亚成长1号 赛亚资本 罗伟冬
　　2 赛亚美纯基金 赛亚资本 罗伟冬
　　3 熙华星岩1号 熙华投资 胡飞
0.7-10-27 35.85
　　4 华美7号 华美国际 黎慧贤
　　5 春明一号 前海盖德尔
1.-3 31.95
　　6 蓝海战略一号 前海泛太平洋
1.-31 29.38
　　7 富利达二期 广东富利达 樊继浩
1.-3 27.28
　　8 林园投资2号 林园投资 林园
1.-31 23.53
　　9 马拉松全球 东方港湾投资 但斌
　　10 阳光宝之鑫恒久 阳光宝
　　数据来源：私募排排网（数据截至11月08日）
　　复合策略榜前十 汇丰达勇夺第一
　　截至日，从私募排排网有业绩记录的产品看，10月份广东地区复合策略私募基金数量有275只，平均收益率录得0.32%。单只基金收益区间分布在【27.89%，-23.48%】，首尾收益相差51.37%，其中53.82%的基金录得正收益，相反录得负收益的产品占比为46.18%。
　　10月份私募先锋榜(广东)复合策略排行榜前十名收益表现平平，最高收益率仅为27.89%，最低收益为7.89%。汇丰达旗下产品&汇丰达智汇一号&斩获27.89%的月度收益率，位列第一名；第二名是诺优资产管理的&诺优一号&，收益率为21.31%。来自静观万有旗下的&静观万有资本A期&则以19.78%的收益率夺得第三名。此外，翼虎投资、九霄投资、中牛资产等旗下复合策略产品10月份业绩表现均跑赢同类策略私募基金产品。
　　私募先锋榜（广东）复合策略排行榜（制表：投资快报股市广播）
　　排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 10月收益率(%)
　　1 汇丰达智汇一号 汇丰达 　
　　2 诺优一号 诺优资产 田崎
　　3 静观万有资本A期 静观万有 赖洪宣
　　4 九霄投资稳健3号 九霄投资 刘巧记
　　5 紫气东来一号 东方之舟投资
　　6 领望巴舍里耶5期 领望投资
　　7 翼虎投资弘深1号 翼虎投资 余定恒 1.154
　　8 中牛复合策略一期 中牛资产 袁甲飞
　　9 招商联合资本2号 招商联合投资
1.7-10-27 8.95
　　10 厚生和稳健增长2号 厚生和投资
关键词：私募 股票策略
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【导读】这一年最牛的策略、最牛的私募基金、最牛的人和事，以及那些表现不如人意，给投资者亏了钱的，探索一下其背后的原因，寻找私募基业长青的秘诀。
2016年的资本市场热热闹闹，注定又是不平凡的一年。
年初，股票二级市场遭遇熔断暴跌，悲观情绪蔓延，然后开始了一整年的震荡走势，底部有所抬高。相反，商品期货却上演疯狂的游戏，黑色系、农产品等接连上涨，但跌起来也毫不逊色，大喜大悲间起伏交替。还有，债券市场年底也暴跌了一把，资金面紧张、信用危机砸出坑，是否意味着连续几年的行情就此结束?还有一级市场、一级半市场也很看头……
在这样的市场环境下，如今投资越来越多元化的私募基金，不同策略、不同产品之间，也演绎着不一样的故事，有人欢喜有人愁，花开花落又一年。
基金君就好好给各位投资人士来盘点一下，这一年最牛的策略、最牛的私募基金、最牛的人和事，以及那些表现不如人意，给投资者亏了钱的，探索一下其背后的原因，寻找私募基业长青的秘诀。
这是一篇姐妹篇，上一篇是《2016年亏损巨大的私募产品及大佬(名单)》
股票、期货上演冰与火之歌
管理期货私募产品毫无疑问成为今年市场中的宠儿，而股票策略产品却从小甜甜变成了牛夫人，从今年以来各自的业绩表现就能看出来这种差距。
私募排排网数据显示，公布最新净值(最新净值日期设为2016年11月、12月时间段，由于不少私募1个月才公布一次净值，所以放宽到11月视为最新表现)的763只管理期货私募产品中，有227只公布了今年以来的业绩表现，今年以来平均收益率为17.4%;而同时公布最新净值的7419只股票策略私募产品中，有4274只公布了今年以来的业绩表现，今年以来却平均亏损了5.47%。
如果放宽净值日期的时间段来看，把今年1月到12月公布净值表现的产品全部统计进来(其中有不少产品因为各种原因导致净值日期停留在较早的几个月)，期货私募产品和股票私募的这种差距仍然很大。私募排排网数据显示，公布今年净值的1535只管理期货产品中有489只公布了今年以来的业绩，今年的平均收益率为8%;但11460只股票策略产品中有5916只公布今年以来的业绩，今年的平均亏损却达到6.74%。
由此可见，在基础市场不同的表现下，管理期货和股票策略私募产品今年整体出现了十几到二十几个点的收益率差距，股票、期货上演冰与火之歌，有人狂欢有人忧桑。难怪基金君见到今年股票私募愁发产品，而期货私募却能顺势扩张。
在私募八大策略中，债券、市场中性、事件驱动等策略的产品也因为各自投资的市场不一样的行情、不一样的风采，呈现出不一样的业绩表现。
私募排排网数据显示，公布最新净值的833只债券策略产品中，有269只公布了今年以来的业绩，今年的平均收益率仍达到5.54%;而宏观策略表现也不错，公布最新净值的168只产品中有75只公布了今年以来的业绩，平均收益率为4.95%。相对价值今年表现差强人意，公布最新净值的652只产品中有407只公布了今年以来的业绩，平均收益率为1.33%;复合策略表现也一般，公布最新净值的2478只产品中有495只公布了今年以来的业绩，平均收益率为1.19%。组合基金今年亏损，公布最新净值的561只产品中有241只公布了今年以来的业绩，平均亏损为1.46%;事件驱动也亏损，公布最新净值的680只产品中有322只公布了今年以来的业绩，平均亏损为2.35%。
图表1：今年不同策略私募产品表现
(净值日期今年11、12月)
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就算放宽净值日期的时间段到今年1月到12月，这种不同策略产品间的差距也显而易见。私募排排网数据显示，纳入统计的产品会更多，基金君仔细统计了一遍，公布今年净值的1624只债券策略产品中有494只公布了今年以来的业绩，今年的平均收益率为4.17%;
226只宏观策略产品中有101只公布今年以来的业绩，平均收益率为3.24%;
957只相对价值产品中有581只公布今年以来的业绩，平均收益率为0.6%;
4404只相对价值产品中有843只公布今年以来的业绩，平均亏损为0.86%;
1213只组合基金产品中有432只公布今年以来的业绩，平均亏损为1.24%;
1565只事件驱动产品中有545只公布今年以来的业绩，平均亏损为2.68%。
图表2：今年不同策略私募产品表现
(净值日期今年1月~12月)
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管理期货产品八成正收益 单账户最高7100%
基金君统计了一下，今年管理期货策略私募产品正收益将近八成。作为今年市场明星的管理期货私募，当然也打造着今年的私募冠军产品。我们不看期货私募单账户动则十几倍、几十倍的惊人收益，只从私募产品的角度来看，期货界今年也诞生了高手。
私募排排网数据显示，目前表现最好的是东华期货主动平衡1号，截至12月2日，今年以来收益率278.37%，暂列冠军;还有几只产品，东航金融-合顺伟业、鼎融叁号、信达润时成长1号等今年的收益也超过了100%。当然我们依然不排除年底会有黑马突然冲出来，拿出更高的收益率惊艳四座，这在私募圈从来都不是神话。
图表3：管理期货私募产品前10名
(净值日期今年11、12月)
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基金君还是提一下表现绝对碾压各大策略私募的期货单账户产品，私募排排网统计，最高收益私募平均涨幅超7100%，排名第一的就是固利资产，平均涨幅高达7139.36
%，与排名第二的和聚基金相差6617.45%，与排名第十的中金量化相差7086.81%。
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固利资产掌门人王兵是今年的市场名人，2008年进入期货市场前一直从事铁矿石贸易，固利资产成立不到三年也是名副其实的期货界新兵。王兵曾向基金君的小伙伴表示，能取得如此突出的业绩，主要是因为把握住了产业供需错配的逻辑和市场的交易机会，并且在实际交易中敢于重仓符合逻辑的确定性机会。很重要的一点是，王兵做铁矿石现货出身，对产业和基本面理解很深刻，而且持仓十分自信，敢于在有确定性机会时重仓，在市场偏离基本面盲目上涨时果断清仓。
期货市场容易大起大落，一念天堂，一念也可能……今年的市场，看看铁矿石、螺纹钢、焦煤焦炭、豆粕等品种的走势，小伙伴们就懂了中间做了多少回过山车，再想想光棍节商品期货经历的夜盘黑色星期五。暴涨暴跌下要做到嗅觉敏锐，稳稳抓住几波行情，再果断离场，方能历练出英雄，对主动交易者更是巨大的考验。
股票垫底债券保存果实 多策略新策略受欢迎
相比之下，债券策略、宏观策略、相对价值、复合策略、组合基金、事件驱动、股票策略的私募产品，今年表现则要黯淡很多，股票策略私募产品今年甚至整体表现垫底。基金君了解到，一些股票多头的私募表现出忧虑，越来越感觉到单一的策略在如今变化多端市场中有些捉襟见肘，他们也在探索多策略、使用更多投资工具。
股票策略产品一直以来都是私募中数量最多、占比最大、最为传统的一类，但今年年初的一场出人意料的暴跌，就令很多私募一整年都没有缓过神来，要是做成长股的私募，今年更是被动。私募排排网数据显示，截至12月20日，股票策略产品正收益仅为三成，三分之二左右的产品都挣扎在亏损的边缘。表现最好的仍然是苏思通的蓝海一号，截至12月16日，今年以来收益率高达189.29%，苏思通空仓躲过了一月的暴跌，随后抓住几个市场的波段，操作较为灵活，在今年股票私募中一骑绝尘，从头红到尾。另外，国创基金、辰阳恒丰1号、上元1号等股票产业也均今年收益超过100%，黑马依旧频出，部分私募还是炒壳、举牌的高手。
私募排排网研究中心发现，尽管在1月熔断以后，市场底部不断抬高，但股票私募整体亏损仍然较大，其核心原因有两方面，一是策略原因导致的亏损，二是系统性风险导致的亏损。而且今年1月份的这次股灾各产品的亏损幅度远大于2015年6月股灾期间的亏损，年初股市熔断对今年私募的收益产生了巨大的影响。
图表4：股票策略私募产品前30名
(净值日期今年11、12月)
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今年债券私募事实上也有点难受，毕竟经历了三年的债券牛市，但最近几个月通胀起来、汇率压力、资金面紧张、信用危机等等，令这个市场开始走下坡路。
但是今年整体债券私募仍然是硕果能够保存，至少从目前公布的净值表现来看是如此。私募排排网数据显示，截至12月20日，八成左右的债券私募产品获得正收益。目前表现最好的是茂典9号，截至11月29日，今年以来收益率为46.14%，还有鼎利59号(合晟20号)、嘉实资本日盛固收4号等产品今年收益也超过了40%。
基金君采访的债券私募认为，下跌仍然会继续，降杠杆、缩久期、国债期货对冲等等，才是明智之举。但私募也认为，短期市场超跌，可以适当做一些交易型机会。
图表5：债券策略私募产品前10名
(净值日期今年11、12月)
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另外，私募排排网数据显示，截至12月20日，相对价值策略私募产品今年正收益超过五成，表现较好的是白鹭投资进取一期，截至12月8日，今年以来收益率为45.59%。在股指期货受限、基差贴水等情况下，今年不少阿尔法策略的私募转做了多策略，当然也有坚持者，通过每日10手10手地买构建对冲。
图表6：相对价值私募产品前20名
(净值日期今年11、12月)
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事实上，基金君今年发现有不少私募发行了复合策略的产品，私募排排网数据显示，截至12月20日，复合策略私募产品今年正收益超过五成，表现最好的是蓝金1号，截至12月20日，今年以来收益率为193.76%。基金君前两天在某FOF论坛上，听几个量化私募说，他们今年多采用复合策略，收益情况很不错，多策略就像小FOF，通过组合手法、灵活策略来改善风险收益情况。
图表7：复合策略私募产品前20名
(净值日期今年11、12月)
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还有，事件驱动、组合基金两类产品，受到今年股票市场影响仍很大。
私募排排网数据显示，事件驱动产品今年正收益将近四成，表现最好的是瀚信定增1号，截至11月30日，今年以来收益率为97.9%。定增策略上半年也是市场宠儿，但随着市场震荡、一级半市场溢价拿项目、争抢很厉害，空间也越来越小，基金君听现在在定增市场做的一些私募说，现在会更加注重个股的选择，拼的是眼光。
图表8：事件驱动私募产品前10名
(净值日期今年11、12月)
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而国内的组合基金在资产配置方面仍处于摸索阶段，如今股票市场不好，不少仍很被动，无法做到平滑收益曲线，降低风险。私募排排网数据显示，组合基金产品今年正收益的将近五成，表现最好的是前海旗隆金融工程1期，截至12月16日，今年以来收益率为49.85%。未来组合基金如何进行有效的资产配置，把握不同市场间的机会，是个重要的命题。
图表9：组合基金私募产品前10名
(净值日期今年11、12月)
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最后，基金君意外发现，比较小众的宏观对冲策略，今年表现却还不错。私募排排网数据显示，宏观策略产品今年正收益的超过五成，表现最好的是91金融环球时刻2号，截至12月16日，今年以来收益率为69.42%。基金君了解到，在今年英国脱欧等事件背后，一些宏观策略的私募通过在黄金、白银、国债期货等上的操作，获利不菲。而近年来也有越来越多私募在发行宏观对冲的私募产品，预示着本土的私募越来越面向国际化，投资也越来越多元化。
图表10：宏观对冲私募产品前10名
(净值日期今年11、12月)
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