乾道基金管理有限公司的坤维母基金团队如何？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-06-09 17:53 标签： 乾道
当我们说“黑马”基金时，我们在说什么？-学路网-学习路上 有我相伴
当我们说“黑马”基金时，我们在说什么？
来源：QQ快报 &责任编辑:小易 &
科学做配比，慧眼识良驹。乾道坤维母基金团队依据新GP入池模型，独创“黑马方法论”，分步骤进行漏斗式筛选、搭建最优的黑马白马投资组合。网传马云从小痴迷金庸，办公室叫“桃花岛”，会议室叫“光明顶”，洗手间叫“听雨轩”。阿里巴巴的价值体系，先后被称为“独孤九剑”和“六脉神剑”。整个创投圈岂不就是个江湖？有人盆满钵满、有人血本无归、有人制造风口、扭转乾坤，更多人烧香算命、摸石头过河。对于股权投资来说，有两种GP的角色类型最为鲜明，一种类似《天龙八部》里的段正淳，根正苗红，资源丰厚，多少红颜知己簇拥而来，家传绝学招招靠谱。泛指GP圈里历史悠久、团队稳定、发展十年或以上，业绩持续优秀的基金管理机构，我们称之为“白马基金”；还有一种类似《射雕英雄传》里的郭靖，荒漠逃难中出生，少言寡语不擅包装，得益于黄蓉“长期持有”，利用小黄岛主名号吸引各类机构“跟投”，使其最后融合三大盖世武功为一体，号令武林群雄。此类基金我们泛称“黑马基金”。股权投资的根本逻辑是时间换价值。数据显示，“黑马”基金往往比“白马”们要垂直、专业、贴近产业，倾向于在初创阶段拿出最好的资源和项目，更能带来经济效益。从投资团队建构上来看，人少精悍，创始人多是从知名基金“单飞”出来，自身经验丰富、资源广博、资金丰裕，紧跟新经济形态下诞生的商机。以知名机构IDG“单飞”情况为例：想像黄蓉一样找到真正的“黑马”并不容易。股权投资是一种长期投资，从发现、论证、投资项目到实现盈利并退出需要经历5―8年的时间，在整个运作过程中存在价值评估风险、委托代理风险和退出机制风险等等。数据显示，截止2017年10月，全国已登记私募股权投资基金有12617家，而其中真正能赚到钱的基金/投资人只有15%，投单个项目面临亏损的概率是42%左右，投单支基金面临亏损的概率是30%。这显然对高净值的个人投资者造成很大的困扰：信息披露不够；无法判断及持续跟踪GP的投资行为；管理GP没有抓手；自身专业度无法判断收益是否合理；没有能力保护自己的LP权益；头部基金趋向于接纳机构资金而非个人等等。因此，如果将赌注全部放在单一项目上确实无法安心，“白马”“黑马”甚至“斑马”的组合配制就显得尤为重要，母基金会将募集资金分散放至3-10多个基金，每个基金又投至不同的项目中去，在充分保证收益率的基础上尽可能分散风险。以美国VC为例，单只基金与母基金的平均IRR水平差不多(21.32% v.s. 21.40%)，但就风险(标准差)的角度，母基金比单只基金低71%(15.62% v.s. 54.57%)。科学的母基金，在稳健的“白马”和冲击力强盛的“黑马”之间做配置，在擅长的领域如健康医疗、文化娱乐、消费升级、科技创新等高成长性行业做配置，在一个项目的早期、中期、后期等不同环节做配置。那么，母基金如何做到慧眼识良驹、科学做配比呢？乾道坤维母基金团队，依据新GP入池模型，即独创版“黑马方法论”，摒弃以往GP筛选看排行、认榜单、靠奖项的模式，分步骤进行漏斗式筛选，从新经济领域近50000个被投项目中优选符合我们定义的明星项目，从明星项目的早期投资机构当中用近70个维度初选GP池，用GP及投资人量化的方法论完成业绩归因分析，结合详实的尽调访谈，多家对比，精选出3-5家管理人搭建最优的黑马白马投资组合。最重要的一点，乾道坤维母基金是行业内首家从客户参与投后管理的需求出发，专门研发智能投后管理系统的机构。该系统将以APP“坤维度”的形式出现，让投资人对所投基金产品真正做到可观、可感、可控、可信。及时跟进和反馈投资信息，根据市场情况调整子基金配比，最大限度规避投资风险，为普通投资者节省时间价值，提升管理的专业性。总而言之，武林秘籍家家都有，投资江湖人才辈出，“坤维方法论”渗透在募投管退各个环节，不管黑马白马，在做好母基金这件事儿上，乾心为您，同道而行！
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乾道投资基金管理（北京）有限公司简称“乾道基金”，隶属于乾道投资控股集团有限公司，2011年成立，注册资本为8000万，主要产品为：私募股权、债权、量化FOF、定增以及海外保险等。公司管理高层平均具有十年证券及私募股权投资管理经验，有专业的金融研究院对产品和市场进行实时分析与评估，从而有效地规避风险。
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