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股票操作原理之仓位控制管理
&这个帖子谈股票操作的原理，今天谈仓位控制的问题。
除非你的股票资金很小，那么也许可以不用考虑仓位控制的问题，满仓介入，满仓杀出。但是只要你的资金大于5W元，仓位控制都是一个很重要的课题。至少培养这种意识，你不可能永远做FISH！
有些朋友觉得似乎只有大户主力基金才值得谈仓位控制，自己一个小散户就几万元，多的也就几十W
在股票里，何必谈什么仓位控制,何况仓位控制的问题远没有买入，卖出，停损这些话题对于实战有价值。其实不然！
如前面说的，股票市场变换莫测，没人能测的准，唯一的办法就是放弃预测性技术，顺势无为的操作，一头把握利润，一头控制风险，这才是长期的+EV操作模式。
那么怎么样控制风险。一个是停损的设置另一个就是仓位的控制。
停损的控制运用一个K线停损法来规范。买股之前，就先设定了他的停损价，有效跌破就离场！
仓位控制则结合市场的期望值和自己的个股来分配股票和资金的比例，具体的来说，&
&30% 以下叫轻仓 30-50% 都叫半仓，
50%以上叫重仓，没有股票自然是空仓，全部都是股票自然叫满仓。这个每个人分法不太一样。
仓位控制管理本身不能给您带来收益，收益来自对走势的正确预测。但仅有正确预测而控制不好仓位，也可能会亏损。就好比赌博，如果有一个对你特别有利的规则，比如对了
1 赔 2 ，错了只输 1
。但你每次都把全部资金压上，最后还是会输光。这个就是股市博弈。看对走势就好比找到了一个非常好的下注机会，仓位管理则是怎么下注，下好了能把收益达到最大，下不好也可能看对走势却输了钱。如果看不对走势那是赌局本身就对你不利，根本没有赢的可能。
　　 所以，第一步是预测走势，如果预测不准那再怎么控制仓位也不行。由于股市的波动性，预测一般也是概率性的，就象现在的天气预报， “
降水概率百分之七十 ”
。由于预测是概率性的，相应的就应该有仓位控制，仓位应该和预测的确定程度相配合。如果您不太确定要涨却压上全部仓位，那就是做错了。
&仓位管理的两项原则：
、看空时要空仓，看不明白时也要空仓。当上涨把握非常非常大时可以满仓，上涨把握不那么大时部分持仓，把握大的时候多点，把握小的时候少点。
、在综合大盘的基础上看个股，最终要根据对个股上涨把握的大小决定仓位。所以不是大太不好就不可以做，而是对选股的要求更高了。
　　另一个问题是长线、中线和短线的关系。基本原则与大盘和个股的关系相似，要在长线基础上判断中线，在中线基础上判断短线，从而把长中线的信息综合进中短线的判断中，在这个基础上再按照原则一决定中短线仓位。
&如果对未来走势看不明白，那这时候是应该空仓还是半仓？
　　答：应该空仓。考虑一下期货就明白了。如果您明确的判断要上涨，那就应该做多，明确判断要下跌就应该做空，看不明白应该空仓。股票由于只能做单边，所以明确判断下跌也要空仓，看不明白也要空仓，只有看明白要涨才能持股。
&什么时候应该满仓，什么时候半仓？
基本原则是：看空时要空仓，看不明白、觉得又可能涨又可能跌时也要空仓。当上涨把握非常非常大时应该满仓，上涨把握不那么大时部分持仓，把握大的时候多点，把握小的时候少点。
我们真正需要考虑的是投多少资金在自己的股票组合上，在预测个股走势时需要考虑大盘，然后
看看对这只个股上涨有多大把握，决定下多少仓位。&
&下面具体来解释下什么叫市场的期望值和什么叫根据自己的个股来分配股票和资金的比例。
通常我们判定一个市场值得不值得介入，乃至于介入多少多深的时候先要看大势！
一般人以为看大势就是看大盘的涨跌，具体说就是上证指数的涨跌，（插一句，看指数必要以上海指数为标准，深圳的参考意义我个人以为不大，这个和全国经济以上海为龙头，上海又是全国金融中心有关）.
这只说对了一半，还有一半是要看每天的龙虎榜！
什么叫龙虎榜？最早，有数据中心能给出每天上涨前几名个股的主力席位和舱位，以此作为大家研判该股的一个依据。之后大家把当天的个股综合排名（上海81
深圳83）叫做龙虎榜。
所以我说的我龙虎榜是每天的个股综合排名，再加上腾落指数得出的榜单！
腾落指数就是当天的上涨家数和下跌家数的统计。个股综合排名包括涨幅榜，跌幅榜，资金流向榜，股票振荡榜等。
以上这些是基础的名词解释。
那么回过头来说判定一个市场值得不值得介入，介入多少的问题，第一个看指数的涨跌，第二个看龙虎榜！说到看指数，又要牵扯出一个具体的小技术问题！
我们看上证指数当日分时震荡图的时候看到2个线，一个黄，一个白！这2个线各说明什么你必须要知道！
白线代表的是加权的上证指数走势图，黄线是不含加权的上证领先指数走势图!
似乎听不明白加权是什么意思？！那么再说直白一些，加权就是给大盘股加分，不加权就是所有的股票，大盘股，小盘股都一视同仁。打个比方，我们常说中国石油上涨带动
大盘上涨，这个带动的大盘就是加权指数，因为中石油的盘子巨大，加权后，给他打的分大大增大。所以中石油上涨1%就拉动大盘20个点。
我们要知道，我们每天听的指数都是加权指数，也就是是那个白线的指数。很可能大盘在涨，是由于大盘股在涨，大多数股票其实没有动，也可能大盘看起来没有跌多少，但实
际上个股都在下跌，那是由于大盘权重股稳定住了指数！
了解了以上的道理，就明白了我为什么说大盘指数仅作为判断的一个方面。
为了辅助以上的缺点，我就用龙虎榜来补充，实际上我们具体的操作都要落实到个股，个股实际上的活跃程度直接决定我们的收益多少！运用龙虎榜就是要判断实际个股的活跃
如何判断？
第一判断腾落指数，上涨家数多还是下跌加数多？
第二判断 涨幅榜涨停个股家数，1家？3家 5家还是数不过来？
第三判断 个股持续上涨能力，比如我们看600359 新农开发1.30日涨停，但是第二天开始就来个跌停，再来看600078
01.24-01.30 一直都拟市收阳，然后 31日开始连续跌停
这都表明了个股缺乏连续上涨的能力！
通过以上三个判断，就可以得出目前个股是否活跃，市场是否具有可操作性的结论。
以日到08年1月初期的走势来举例：
当时我的判断是大盘很可能展开中期调整，暂时在这里做一个小副的震荡整理，寻求后市的突破方向！
这个时候有2种操作，一个是看大盘指数，那就简单的选择离场，不做！不能说不对，但这是大人的做法。如果是职业投机，我们再来看当时的龙虎榜数据，大家可以查我之前的
实盘帖，都记录和反映了当时的个股活跃度很高，所以我在当时的判断是暂时抛开大盘，抓技术好的个股，控制舱位，设置停损，来捕捉机会！
那么我们再来看看现在的市场 &第一，指数在下跌， 第二 来看龙虎榜1
下跌家数大大的超过上涨家数，上涨仅90余家，这个反映2个问题，第一个市场很弱，非常弱！第二个问题，我们要辨证的来看这个市场，易经说否极泰来，1000家股，几乎900家下跌，说明市场极弱，弱到顶了，很可能要反弹一下，阴到极点，一阳复来，这个是周易阴阳辨证的看待问题的观点。我们必须时时记在心里，从另一个角度来看问题，这样才不会犯我慢，我见的错误。
2 从上涨加数来看，很可怜,仅一家涨停，其他个股票涨幅超过3%的都很少。说明市场操作的获利价值极低.
3 从持续上涨角度来看，前面已经分析过，农业股想有所表现，但是立即遭遇打击，一些走的似乎很稳定的个股，突然跳水。
从以上3点来判断，得出的结论，是目前市场极弱，在这样的情况下，或许反弹随后会发生，但是鉴于市场可操作性很低，我们应该保持高度警觉的空仓观望，或者准备轻仓试探性的买入一些严重短期超跌个股（10%左右仓位控制）玩玩，反弹即可走人。
通过以上的说明， 给出一些想法:
大盘指数和龙虎榜都做多的时候（趋势向好），可满仓！我这里说的大盘不是一天2天的大盘，是一个趋势性向好为前提，比如现在是中期调整，那么就算大盘后面2天涨了，
你也不能满仓。而是出货为主！
2 &大盘震荡调整龙虎榜活跃，仓位控制到半仓操作！
&大盘趋势性下跌，龙虎榜个股活跃度一般&&控制仓位到轻仓
4 &大盘趋势性下跌 &龙虎榜活跃度低
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高手复盘手记：需要学会的常用仓位控制法
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欢迎关注我们的拳头栏目&高手操盘日志&这里会有实战高手的交割单及操作实录。网友们的转发和评论，是我们做好该栏目的最大动力。也欢迎网友们注册我们的炒股大赛，通过比赛来切磋交流。扫描二维码实时收看股票是一种长期投资标的，投资者需要学会、把握买卖点的同时。另一个更为重要的操作就是仓位管理。严格、科技的仓位管理将让你的投资收益稳步增长。今天我们就一起来学习下，如何有效的做好仓位管理？第一节：仓位管理的重要性1、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。2、有仓位管理专家试验过，通过抛硬币决定做多还是做空，在这样的随机决策下，依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。3、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。4、完整的投资包括大盘个股分析、何时买、买多少、何时卖等一个完整的过程。但我们大多数投资者过于强调个股的选择，而忽视了在参与过程中更重要的买卖多少、兑现利润或止损的问题。只有把投资的各个环节都尽可能执行好，才算的上较成功的投资，长期稳定盈利才成为可能。根据指数大趋势运行调控仓位第二节：常见仓位管理方法1、漏斗型仓位管理法a、初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。适合熊市中后期和长线投资者。b、优点：初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。c、缺点：这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下，如果方向判断错误，或者方向的走势不能越过总成本位，将陷于无法获利出局的局面。一般情况下，此时仓位会比较重，可用资金比较少，资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下，越是反向波动，持仓量就越大，承担的风险会越高，当反向波动幅度达到一定程度时，必然导致全仓持有而亏损较大。2、矩形仓位管理法a、初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情按相反反向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形。如市场所说的大盘每涨跌10%加10%仓位。b、优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。c、缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，极端行情出现时会出现一定的亏损。3、金字塔形仓位管理法a、初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。预判市场熊转牛且发出较明显的信号时可用此方法。b、优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。c、缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高，需要对大势运行有较精准的把握。第三节：牛熊市中的具体应用1、牛市仓位管理：一般大盘和大部分个股时隔多年再度有效站上半年线、年线，加之宏观面和政策面具备牛市基础，牛市行情便逐渐演绎，全面上涨、赚钱效应不断是主要市场特征。顺势而为，持仓不动是最好的操作。a、短线投资者：可满仓运作，有一定的技术分析水平和短线技巧可多做市场当时的热点龙头，但建仓后尽可能捏趋势或小波段，不宜超短线。b、中线投资者：8成左右仓位，牛市初期建立五成左右仓位，在上涨趋势的回档中不断浮盈加仓，精选兼具和概念看点的公司中期趋势持有为主，市场发出较明显的牛市途中阶段性调整信号时可适当降低仓位。c、长线投资者：8成以上仓位，熊市末期牛市初期便建立大部分仓位。精选3只左右个股持有为主，等待大盘和部分指标股发出大趋势扭转或者市场严重高估信号的时候，仓位逐渐分批退出，如牛转熊信号得到验证，仓位退至零。2、震荡市仓位管理：区间震荡的市场是相对难操作的，大盘和个股大都来回坐电梯，能够脱颖而出不断走高的个股实属凤毛麟角。a、短线投资者：建议6成以内仓位，对比较活跃的概念个股可多反复操作，但如果大盘一旦打破盘整格局向下突破需选择退场。b、中线投资者：3&5成仓位，选择行业和公司都颇有看点的个股，这类个股在震荡行情中的表现往往会让人刮目相看。c、长线投资者：下跌途中的震荡市，观望为主，市场大方向还存在较大不确定性，并不是理想的建仓机会。如当时市场处于历史低位的估值区域，可开始精选严重低估值标的尝试布局。3、熊市仓位管理：熊市特征背景下，市场系统性风险释放明显，大部分个股以持续不断的下跌基调为主。顺势而为，现金为王是最好的应对策略。a、短线投资者：大多数时候空仓，预判大盘严重超跌再超跌，产生修复性的技术反弹时可在设置严格止损的背景下短线重仓出击，一般5天以内不管盈亏都选择卖出。操作的关键在于对市场走势的节奏把握较好，具有一定的择时和选股能力，减少交易频率，提高交易胜率。在熊市的情况下，一样可以实现盈利。b、中线投资者：防御至上，耐心等待，空仓可取。c、长线投资者：等待为主，提升内功，研究个股，熊市中后段可开始对长期看好的个股采取逐步建仓策略，可考虑3成以内仓位，大跌大买，一旦大盘和个股大趋势发出扭转信号继续加大配置。第四节：仓位管理精华总结1、良好的资金管理和仓位控制是长期投资股市实现稳定盈利的重要法宝，有时候甚至是最重要的因素，投资者一定要加以重视。2、根据各人的心态、投资风格和操作特征，建立适合自己并不断加以完善的仓位管理系统。3、市场瞬息万变，要根据不同的市场特征（牛市、熊市、震荡市）选择与之相符的仓位管理策略，不可一成不变的在任何时候都应用同样的策略。4、大道至简，顺势而为。仓位管理的时候顺应市场、顺应自己内心的盈利亏损预期，不可因市场的大幅波动放大自己的贪婪和恐慌情绪和打乱原本设定的仓位管理原则。5、实践出真知，投资者可在投资时拿一部分资金不断尝试，寻找最适合自己的仓位管理策略。第五节： 学以致用，进阶高手1、 当前行情背景下该采取什么仓位管理模式？2、熊市行情中短线投资者抄底该怎么把握仓位并做到全身而退？文章来源：综合自新浪微博&熊市猎人&找不到热点，抓不到牛股？关注微信公众号&高手操盘日志&【微信号：CAOPANRIZHI】，年赚200万牛散每天实盘演示抓牛股、炒妖股，带你改变悲催的炒股史！进可攻，退可守。做风险投机市场的弄潮儿，您需要一种风险对冲工具。尽在微信号【期海大咖】或者【futures-hero】
[责任编辑：王晓伟 PF005]
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