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关于可充电电池主要是18650电池的一点小科普，求轻拍收藏
以下内容为杀手搜索网络上的资料精简成通俗易懂的描述，中间可能会穿插一些不恰当的比喻，如有纰漏，还请指出。如需要更详细资料，可查阅百度百科维基百科等网络百科全书。互联网是个好东西，只要花心思基本都可以找到所需要的资料，不比以前要去请教大神或者去图书馆找，而且网络上的资料更新快，永远可以获取最新的知识。 电池，顾名思义就是装了电的池子，由电化学反应产生电能，通过不同的负载把化学能转化为热能、机械能或者光能等。 电池类型：不同的电化学反应决定了电池的种类，常用的电池类型有铅酸电池（也就是口语中的电瓶）、碳性电池（南孚电池广告中一节更比六节强的就是这个）、碱性电池（以南孚电池为代表）、镍镉电池（因为污染逐渐被淘汰）、镍氢电池（镍镉电池的代替者，容量大污染少，本店所售enelong等即为镍氢）、锂离子电池（正极材料不同又会有细分）、磷酸铁锂（安全、寿命长）。电池尺寸：聚合物锂电池和铅酸电池可以做成各种形状（苹果最新推出的土豪金Macbook 12所用的梯田形锂电池就是应用了聚合物锂电池的此特性），此处就不多介绍。
图1，苹果Macbook所用的梯田形的聚合物锂电池，最大化利用不规则空间常用的电池形状为圆柱体，一般用五位数字表示，店里种类最多的18650电池的意思是直径18mm（18）长度65mm（65）的圆柱体（0）。
图2，各种不同规格的圆柱体电池实物图电池电压：不同种类的电池包装上会标有电压数据，通常是锂离子电池（3.6-3.7V）、磷酸铁锂（3.2V）、镍氢电池（1.2V）、碱性电池（1.5V），这里的电压指的是按一定的速率从满电电压放电至最低电压过程中的平均电压。所有的电池在放电过程中电压会持续下降，因此就有不同的放电曲线，可以直观的看到电压随放电程度的变化。
下图是松下3400在不同电流放电下曲线，可以看到放电电流越大，平均电压越小，曲线下面积也越小。
图3，松下NCR18650B不同电流下的放电曲线
锂离子电池的满电电压为4.2V（新出的部分为4.35V，尤其是手机厂商热衷于使用4.35V聚合物锂电池，小米手机甚至把4.35V四舍五入为4.4V作为卖点进行宣传），放电截止电压为2.75V（松下NCR电池为2.5V，三洋钴酸锂系列为3.0V）；镍氢电池满电电压1.4V，截止电压1.0V。
图4，小米手机所鼓吹的满电4.4V锂电池放电电流：电池能支持的最大放电电流也是一项很重要的指标，这里就要提到可以大电流放电的动力电池和不能大电流放电的容量型电池了。
普通的容量型锂电池可持续放电电流为1C（C是库伦的意思，比如2500mAh的电池，放电电流就是2500mA，也就是2.5A），短时间2C没有问题。动力电池就不一样了，一般是5C起，算是中倍率，动力型18650最大有15C左右，航模用的锂电比较暴力，可达30C以上，当然价格也比较狠。
动力电池意思就是能给用电工具提供动力的能源，跟普通容量型电池的区别是可以持续大电流放电，有人会说我用容量型电池也可以给手电钻用，很有劲。这里店主也说一下，就拿三洋浅蓝头2600来说，内阻50mΩ，电压4V，短路电流有80A了，比所有的动力18650支持的最大电流都要大，那为什么官方不让这么干呢！这里就涉及到寿命的问题了，只能开到120km/h（别问为什么只能开到120）的面包车你给打了鸡血跑到240km/h（别问为什么能跑到240，就是打个比方），发动机变速箱全部超超超负荷运行，能跑多久鬼才知道。电池也是，大电流放电刚开始觉得还行，用不了多久电池不给力了，肯定来一句，这小XX的电池也这么垃圾，瞎了眼了。
再说说动力电池为啥可以放手电（其他用电器同样适用）里面用：手电打开时限制电流的瓶颈是在控制电路，如果容量型电池是普通的小汽车急速200，动力电池是跑车急速350，那么控制电路限制大家只能跑120，在这种情况下，跑车和小汽车是一样的速度，跑车也不会超速（就是不让你超，你打我啊），这样也就能回答最开始的问题了。
觉得上面内容长的看这里：动力电池可以当普通电池用（我是土豪我自豪，要知道同容量的动力电池可比普通电池贵不少），普通电池不能当动力电池用（会折寿的）。
如果手头只有容量型电池（动力电池同样适用），又想使用电钻，也是有办法的。比如一个18V的最大功率360W的电钻，计算需要的电池组，总电压是18V，单节18650电压是3.6V，这样就需要5节电池串联使电压为18V；最大功率360W，那么最大电流是360/18=20A，需要的电池容量20/N Ah（N为电池能支持的放电电流，容量型为1C，那么N=1，10C的动力电池N=10）,那么容量型电池需要容量为20Ah也就是20000mAh，单节2500mAh需要并联8节，那么电池组就需要40节5串8并了。10C的动力电池需要容量为2Ah，也就是2000mAh，像三洋UR18650RX这样的一节就够了，那么电池组5节串联就OK了。 循环寿命：既然是可充电的二次电池，必然要涉及到循环寿命的问题，这个也是普通人最关心的，这个电池我到底能用多少次。
图5，松下NCR18650B容量随循环次数的变化曲线
这里所说到的次数，指的是一个完整的循环，也就是厂家标称的满电电压按一定的电流放电至截止电压，然后按一定的电流充满至满电电压。电池每经过一次循环，所能放出的电量就会少一些，是一个持续衰减的过程，衰减到一定的程度（比如剩余容量只有最初的40%）厂家认为可以报废了，那么这个循环次数就是电池的循环寿命了。
通常进口锂电池循环300次仍有80%的容量，就算一天充一次，一年之后电池容量还有80%，不过这里有个很重要的前提，不能过度充电、不能过度放电（这个尤其重要，放电到电池没有电压，电池基本就嗝屁了）、充电电流和放电电流不能超过限定值。
另外电池浅充浅放（比如用了20%的电量，再充20%）不能算作一个循环，而且这样使用电池的寿命很长，所以大家使用手机或者其他用电器时候，不要等到完全没电再去充，这是一个不好的习惯，随用随充对电池更好。电池一致性：电池的一致性是一个很重要的参数，看不见，摸不着，但时刻影响一个电池组的表现。通常消费者接触用电器比如手机手电都是用一节电池的，单电池自己跟自己比永远是一致的，所以不需要考虑一致性的问题，但是很多情况下需要组成电池组来使用，比如笔记本电池，电瓶车电池，还有电动工具，上面提到的5串18V。就拿18V电池组来说，满电电压为21.0V，每次充电器充电到21.0V停止充电，如果电池一致性非常好，就像亲兄弟五胞胎，每次分配很均匀，大家吃的一样多，一起吃饱，那么每节电池都是4.2V，不会过度充电，使用起来也是非常好。但是使用一段时间后，电池内部发生了变化，有一节电池容量变小，五节电池串联，充电电流相同，因此这一节会比其他的几节更快充满，当这一节电池到达4.2V的时候其他的电池还没充满，充电器认为还没有充满会继续充电，当总电压到达21.0V的时候，充电快的这一节已经超过4.2V过度充电了，长期下去，这一节过充越来越厉害最终提前报废，由于木桶原理，整个电池组也跟着报废（五兄弟累死一个，其他四个也没心思干活了）。
这时候就需要一个叫做平衡板（均衡版、保护板等）的东西，它像一个管理者一样，给无兄弟分配食物，谁吃饱了就不再提供食物（因为5兄弟的食量稍有偏差，不会是提供同样多的食物），一直到最后一个吃完为止。干活的时候也是，一旦发现吃的最少额弟弟饿了（容量最小的放电到设定的截止电压），马上告诉家长（低压红灯亮起，并停止工作），要开饭了（需要充电了）。只有这样，每一个电池永结同心，整个电池组才能长期工作下去。
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建议大家为JAXMAN 26650手电配这个康康的26650电池。
很好的科普文章，问问楼主，现在市场上最好的26650电池是哪个牌子和型号的，容量是多少，当然，要能够买得到的
说说充电器不 vc2和能研280
电池内阻对手电筒有什么影响？　?#10; 　?#10;
贵店的爱老公AAA电池才3块钱一节，我能不能认定这不是是正品呢？求科普
满电压4.1跟4.2容量差多少。松下18650B
通俗易懂，好文章
想问个问题，如果用山寨充电器充电，对电池的影响是什么，比如手机
百科害人不浅啊。可信性还不如教科书。
三洋浅蓝头的放电截至电压真的凌乱了，商家的信息写的2.75V，而贴出来的说明书又是写的3V，真不知道信哪个...我现在用浅蓝头都不敢用到手电的低压提示，因为我的手电低压提示是2.9V的——来自 诺基亚 Lumia 920
老虎头牌用灯泡的那个电池是几号的？
好贴 虽然太长我没看完
之所以说“百科害人不浅”，是因为编辑者水平普遍不高，连小学生注册个账户都能乱改，盲目相信可能谬之千里。例如以下错误：电池电压：不同种类的电池包装上会标有电压数据，通常是锂离子电池（3.6-3.7V）、磷酸铁锂（3.2V）、镍氢电池（1.2V）、碱性电池（1.5V），这里的电压指的是按一定的速率从满电电压放电至最低电压过程中的平均电压。标称电压的定义并不是这样的。碱性电池和镍氢电池有强制国家标准（GB/T 3），必须按照标准标注为碱性1.5V和镍氢1.2V，否则不允许销售。工业用锂电池由于没有国家强制标准（手机和电脑的锂电池有GB），各个厂家自由发挥，电池外皮标识五花八门，甚至不写也有。按照行业测试，标称电压的值一般取中值电压。是指0.1C或者0.2C（不同电池的计量标准不同）放电测试中间点时间的电压，并不是整个放电测试的平均电压。标称电压只是电池电压的近似值，同一类电池标称电压完全一样，因此不能直接比较出不同品牌电池的优劣，得通过放电曲线计算的平均电压和放电平台才能直接比较。而且令人大跌眼镜的是，老国标早已跟不上电池发展，比碱性电池电压高出一截锂铁电池的标称电压也是1.5V（开路电压1.8V），如今连国标的参考性都要打个折扣。还有这个C的释义错误：普通的容量型锂电池可持续放电电流为1C（C是库伦的意思，比如2500mAh的电池，放电电流就是2500mA，也就是2.5A）C是指电池容量，英文capacity（容量）的首字母。一般厂家标称的电池容量是指5小时/10小时放电的总容量。5小时是0.2C，10小时是0.1C。C不带单位，表示电流应该为0.1CA，而A/mA经常省略，要联系上下文看。电池放电电流越大，放出的电量越小，0.1C放电容量比0.2C要大，因此比较电池容量还要电流大小一致。由以上错误可以看出，百科的编辑者明显是没有上过电池理论课，连国家标准也不知道，因此也没有什么可信性。本文错误很多，一两句说不完，说清楚又是一长篇大论，推荐大家看两本实用参考书——《化学电源》和《电池手册》，看完也懂得差不多了。
然而小米note的电池确实是4.4V，并没有四舍五入
求楼主科普LG生产日期如何查看？
好帖，辛苦了
楼主介绍的通俗易懂，赞一个??！
学习了，赞一个
下面是节选自百度百科锂电池A. 高能量密度　　重量轻，容量大。是普通的镍镉或镍氢电池的仅十倍电量左右。　　B. 高电压　　工作电压为3.7V(平均值)，相当于三个串联的镍镉或镍氢电池。　　C. 无污染　　锂离子电池不含有诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质。　　D. 不含金属锂　　E. 循环寿命高　　在正常条件下，锂离子电池的充放电周期可超过500次－1000次（随用随充可达2000次以上）　　F. 无记忆效应　　G. 快速充电　　使用额定电压为4.2V的恒流恒压充电器可以使锂离子电池在一至两个小时内得到满充。 锂电池的危险性和缺点：不能过充！电压高于 4.2V 后，会开始产生副作用。过充电压愈高，危险性也跟着愈高。锂电芯电压 高于 4.2V 后， 电池容量产生永久性的下降。 如果继续充电，可能导致爆炸，这是因为在过充过程，电解液等材料会裂解产生气体，使得电池外壳或压力阀鼓涨破 裂，让氧气进去进而爆炸。电压低于 2.4V 时， 部分材料会开始被破坏。 电池也会有自放电。充电电压上限、放电电压下限、及电流上限三项。这三 项保护显然是不够的，全球锂电池爆炸事件还是频传。要确保电池系统的安全性，必须对电池爆炸的原因， 进行更仔细的分析。爆炸原因1、内部极化较大；2、极片吸水，与电解液发生反应气鼓；3、电解液本身的质量、性能问题；4、注液时候注液量达不到工艺要求；5、装配制程中激光焊接密封性能差，测漏气时漏气；6、粉尘、极片粉尘首先易导致微短路；7、正负极片较工艺范围偏厚，入壳难；8、注液封口问题，钢珠密封性能不好导致气鼓；9、壳体来料存在壳壁偏厚，壳体变形影响厚度；10、外面环境温度过高也是导致爆炸的主要原因。爆炸类型爆炸类型分析电池芯爆炸的类形可归纳为外部短路、内部短路、及过充三种。此处的外部系指电芯的外部，包含了电 池组内部绝缘设计不良等所引起的短路。 当电芯外部发生短路，电子组件又未能切断回路时，电芯内部会产生高热，造成部分电解液汽化，将电池外壳撑大。当电池内部温度高到 135 摄氏度时，质量好的隔膜纸，会将细孔关闭，电化学反应终止或近乎 终止，电流骤降，温度也慢慢下降，进而避免了爆炸发生。但是，细孔关闭率太差，或是细孔根本不会关闭 的隔膜纸，会让电池温度继续升高，更多的电解液汽化，最后将电池外壳撑破，甚至将电池温度提高到使材 料燃烧并爆炸。 内部短路主要是因为铜箔与铝箔的毛刺穿破隔膜，或是锂原子的树枝状结晶穿破膈膜所造成。这些细小的针状金属，会造成微短路。由于，针很细有一定的电阻值，因此，电流不见得会很大。铜铝箔毛刺系在生 产过程造成，可观察到的现象是电池漏电太快，多数可被电芯厂或是组装厂筛检出来。而且，由于毛刺细小， 有时会被烧断，使得电池又恢复正常。因此，因毛刺微短路引发爆炸的机率不高。 这样的说法，可以从各电芯厂内部都常有充电后不久，电压就偏低的不良电池，但是却鲜少发生爆炸事 件，得到统计上的支持。因此，内部短路引发的爆炸，主要还是因为过充造成的。
顶听说这个挺多经验的 ，不知道真假？???? ??????????????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????? ?~　　　????????? ???? ? ????? ???????????? ???? ? ???? ? ????? ???????? ???????????? ???? ? ????? ?????????????????? ???? ? ????? ????????? ????????? ???? ? ???　　　 ???? ??????????????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????　　　????????? ???? ? ????? ???????????? ???? ? ???? ? ????? ???????? ???????????? ???? ? ????? ?????????????????? ???? ? ????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????? ????????? ???? ? ????? ????????? ??????　　　据说上边的字超过700字，大家用这个水吧，省空间，不然影响看帖~
登录百度帐号锂硫电池固态化的探究
　 　　想必很多的人都有个共同的疑问，固态电池是一种电池么，它跟锂硫电池什么关系?这就跟当初很多人认为石墨烯电池是一种全新的电池一样。实际上，这只是一种变换概念的叫法而已，在这里不做更多的解释。我们重点对固态电池跟锂硫电池之间的关系做一点小小的科普。
　　首先，我们知道原电池是由正极、负极、电解液以及外电路构成的，也就是说在电池内部最主要的就是正负极材料和电解液。下图为固态电池的示意图：
　　图1 固态电池的结构图
　　其实所谓的固态电池，同样也是由正负极材料和电解液三个部分组成，与传统电池唯一的区别在于固态电池内部使用的是固态的电解质而已。例如固态锂离子电池的正负极材料跟平常我们看到的锂离子电池没有什么区别，正极同样也是使用三元，磷酸铁锂、锰酸锂等，负极使用石墨、石墨烯，或者是硅碳负极(未来最有前景的负极材料，我们后面可能会专门进行介绍)。问题来了，既然差异这么小，为什么固态电池会如此的收到追捧呢?我认为原因在于固态电池对于电池体系的安全性、能量密度和续航能力等方面都会带来较大的提升，至少会对现有的锂离子电池及锂硫电池技术带来一次全新的革命。然而，套用一句很时髦的网络用语“理想是丰满的，现实是骨感的“。下面我们对固态电池进行一个通俗易懂的介绍：
　　图2 不同的固态电解质的离子传导率对比
　　固态电解液，主要分为无机和有机固态电解液。我们常规使用的锂离子电池中主要是用液态的有机电解液，缺点在于有毒、怕水、电压低。而使用无机固态电解液，最主要的优点在于不怕水、不易燃、电压高等。如上图所示，我们可以看出从常温到200°C以内我们有很多的选择。但是考虑到固体电解质的离子电导率相比于液体的有机电解液(10-2
S cm-1)，我们可以看到Glass-electrolyte，Glass-ceramic
electrolyte，Li10GeP2S12，Li3.25Ge0.25P0.75S4都是很不错的选择。但是对于大规模的工业化生产而言，固态电解质不仅需要较高的离子传导率，较宽的运行温度和电压区间，而且还要有较高的安全性和经济实用性。例如氧化物型固态电解液包括陶瓷材料、NASICON型等，他们被看作是未来最有可能大规模使用的固态电解液。
　　图3 Li10GeP2S12类型固态电解质的晶体结构
　　因为他们能够提供富锂或者是三维的晶体结构，能够促进锂离子在固态电解质中的传导，如图3所示。那么，如此高大上的固态电解液又有哪些挑战呢?以至于到现在都还很难大规模商业化。首先，固态的电解液和液态的电解液相比，固态的不需要隔膜，可以大大的提升体积能量密度，但是锂离子在固体中的传导率比液相电解液中要低很多，所以固态电池有个通病就是倍率性能比较差，通俗点说就是，当我们使用安装了固态电池的汽车加速或者爬坡时，往往都是力不从心。
　　其次，就是固态电解质在制备的过程中，不仅需要高温，而且需要严格的配比混合均匀，最关键的是对于工业化生产很难保证材料的一致性。另外，固态电解质的厚度对于电池整体的性能也具有致命的影响，因为关系着锂离子在电池内部的扩散等等，因此在工业化生产过程中固体电解液的拉伸和耐压等机械性能也是一个不小的挑战，它们需要始终保持成膜不能够破碎。因此，固态电池的发展还有很长的路要走。而且，如果使用一种单一的固态电解质很难一次性解决的所有面临的问题，所以，在未来一种高效的混合的固态电解质策略可能被采用，因为能够最优化的均衡各种利弊关系，只有这样才能在最短时间内推进储能器件的发展。
　　传统的三元单纯从电极材料本身优化上已经很难突破300
Wh/kg的大限。因此，在未来较短的一段时间内，如果想要突破这一大限，我们可以换一种思路，大力发展能量密度高、且相对容易实现工业化生产的锂硫电池等新型锂电池将是种不错的选择。实际上对于电池本身而言，这些方法代表了工业水平的进步，它们对整体电池行业的发展具有长足的推进作用。
　　最后，固态电池并不是一种电池，锂硫电池、金属空气电池等都可以做成固态电池，其实就是把液电解液换成固态的电解液而已，但是就是这么简单的一换，需要全世界储能方面的科研工作者前仆后继，不断努力实现突破!
电池资讯职场动态&p&作为一个已经稳定盈利的人，我来解答下吧。&/p&&p&我主要做外汇，期货和期权，A股也做，但是中国的股票你们知道的，做空的限制太多，融券融不到，股指期货还限制开仓和提高杠杆率。所以要等一个轮回需要5年以上，所以股票等待建仓机会比较漫长。&/p&&p&从交易者的层面来看，我一般把他们分为这么几类人：&/p&&h2&&b&一，幼儿园阶段：无知者无畏&/b&&/h2&&p&这种人没做过交易，只是从朋友那里听说，交易能赚大钱，或者是书刊杂志上读了一些交易大师的成功学传记，然后就跟打了鸡血似的，觉得自己也能和他们一样在金融市场赚到很多钱，这些人没有风控意识，甚至感觉这个市场只会赚钱，不会亏钱。于是他们就开户，然后一头扎进市场开始交易。&/p&&p&然后有两种情况，一种是他们运气实在太好，刚好遇到一个股票大牛市，然后满仓做多赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧，因为他们没有经过完整的牛熊市周期循环，赚钱效应片面的让他们认为赚钱很容易，盲目乐观了起来，赌徒赚了钱也是不会走的，然而运气是会用完的，一旦牛市结束，在漫长的熊市的几年里，他们一样会把钱亏光。&/p&&p&另一种情况是他们交易没多久就遇到了滑铁卢，特别是在保证金市场，带杠杆操作直接结果就是爆仓。&/p&&p&经历一个完整的牛熊市洗礼以后，两种情况最后都是碰的是满头包，惨烈亏损收场。&/p&&p&但是其实这类交易者只占到交易人群的不足10%，为什么人数这么少，因为说白了，只要智商正常，大幅亏损痛过之后的体验都是很深刻的，他们很快会意识到自己能力的不足，开始对市场变得谨慎。&/p&&p&这类人开始分化，一部分人是从贪婪走向另一个极端——恐惧，他们觉得这个市场杀人不见血，自己不适合做交易，不如老老实实工作来的稳定，所以干脆放弃了市场，再也不踏入。其实这种结束的方式对于这类没有交易天分的人也算是寿终正寝，人最关键还是了解自己的能力。&/p&&p&另一部分人不甘心，不服气，觉得一定是哪里出了问题，交易没有那么简单，于是开始分析失败的原因，开始准备进入学习阶段，也就是小学生阶段。&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&二，小学生阶段：求知若渴&/b&&/h2&&p&当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后，幼儿园毕业了，进入了小学阶段，也就是刻苦学习阶段。市场上的各种技术指标，交易理念的书籍就是给他们准备的。他们求知若渴，买各种技术书籍，学习各种名人的操盘技术，看视频，听讲座，到处拜师，甚至盲目相信各种电话推荐股票的各种所谓的“老师”，希望有人指引。&/p&&p&然后各种所谓的交易理念告诉他们，一定要懂技术指标，一定要止损，于是各种什么江恩理论，波浪理论，KDJ，MACD，布林带，均线系统，K线形态学一大堆理论不停的灌输，而且他们还学会了止损，虽然开始还是比较心疼，但是止损个十次八次也慢慢习惯了。&/p&&p&慢慢的他们开始自满，他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式，他们到处炫耀，滔滔不绝，讲的头头是道，忽悠忽悠幼儿园水平的交易者和不做交易的菜鸟完全没有问题。&/p&&p&可是一年下来，他们发现自己的账户还是没有盈利，不断的止损让自己的账户越来越瘦，自己感觉掉进了一个黑洞，日复一日的做着无用功，即使偶尔能盈利几笔，也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。&/p&&p&这个层面的交易者是大多数人，占到80%以上，随着时间的推移，他们变成了“老手”，但不是“高手”，老手的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时，但是交易却没赚到钱。那些大部分所谓带你的“老师”，或者“分析师”都在这个层面。&/p&&p&&br&&/p&&p&而且这个小学阶段很多人甚至十多年都不能毕业，我认识一个“老手”，自称做期货18年了，他的微信公众号里面全都是自己写的文章，很有水平，讲的头头是道，鸡汤也很暖心，但是我和他聊天，他竟然18年亏损600万，至今还没实现稳定盈利，他自我安慰说“交易员是大器晚成的行业”，他还没有放弃。我无语。。。。。。&/p&&p&&br&&/p&&p&当这个层面的交易者经过了好几年浑浑噩噩的交易，开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑。&/p&&p&1，交易指标会矛盾，MACD金叉，但KDJ死叉，均线又金叉，如何交易，到底哪个对？&/p&&p&未来的行情无非就三种情况：要么涨，要么跌，要么震荡，随便判断一种都有33%的胜率，但是每叠加一种技术指标，排列组合就多一倍的判断情况，MACD判断2种，加上KDJ就是4中，加上均线就是8种 。。。。。。&/p&&p&2，交易指标会钝化，在连续几个月的震荡走势里，根绝KDJ的金叉和死叉高抛低吸，做的不亦乐乎，然后行情从震荡走势进入上升趋势走势，KDJ高位死叉，结果你还是根据以往的经验做空，结果行情连续涨了1个月，KDJ在高位反复死叉，钝化了1个月，你的亏损远大于做震荡趋势赚的那点微薄盈利，最后“辛辛苦苦几十年，一觉回到解放前”。&/p&&p&3，交易指标会滞后，对于比较小的波段涨幅或者跌幅来看，交易指标往往会出现滞后，也就是上涨行情走完了，KDJ才出现金叉，等你进场做多以后，行情开始回落，你被挂在山顶，高处不胜寒，然后站岗等着行情涨回来，每天吃不好睡不好，折磨自己。&/p&&p&有人说把技术指标当成反向指标不就可以了吗？呵呵，对不起，行情万一不是小幅上涨波段，是大幅的上涨趋势行情的时候，你却与行情反着做空，你会死的更快，快速上涨的行情会很快把你拉爆仓，你会捶胸顿足的说：“我等了这么久，这么大的一波牛市，我却做空爆仓！”你恨不得把电脑砸了，久久不能原谅自己。&/p&&p&这种情况很可能会伴随你好多年，甚至终身都走不出来，因为大部分人都被困这个层面迷失了自己。这类人也是金融市场的永动机，源源不断的给这个市场贡献着新鲜的血液。金字塔尖的盈利者赚的利润主要来自于他们。&/p&&p&&br&&/p&&p&突然有一天，你意识到，技术指标和固定的交易法则只会让你的判断陷入混乱，甚至你怀疑编写技术指标的人也只是看图说故事，从几十年的市场行情数据中挑出吻合自己理论的情况然后截图编写成了一本书，固定交易法则的发明者也是发现法则失效后写了一本书，然后鼓吹自己的理论，骗骗消费者，赚取丰厚的版权费，最后离开市场，这在华尔街屡见不鲜。&/p&&p&你于是去百度了下，你发现：&/p&&p&均线系统买入法（葛兰碧八大法则）发明者葛兰碧，最终破产离开市场；&/p&&p&波浪理论发明者艾略特，只是个会计，一辈子没有做过股票，他的继任着，小罗伯特.普莱切特，在1987年美股大跌之后天天到处演讲说美股将进入长期熊市，并且自己长期做空，结果美股很快创出新高又涨了13年，他亏了一大笔钱以后从此销声匿迹；&/p&&p&江恩理论的发明者江恩，搞出了一大堆复杂的理论（反正我是没完全看懂），有角度线，有四边形，有六角形，有占星术。。。。。。结果江恩晚年破产，穷困潦倒；&/p&&p&被无数国人奉为华尔街最伟大的操盘手的杰西. 利佛摩尔，晚年破产自杀;&/p&&p&著名的海龟交易法则的发明人丹尼斯，在1987年股市崩盘后亏损60%以后一蹶不振离开市场。&/p&&p&注：（甚至有专门的短线基金公司，利用“反海龟交易法则”来猎杀这些“海龟”，他们叫做喝“海龟汤（Turtle Soup）”法则。琳达·华斯基和拉利·康诺在他们的书《华尔街精灵——屡试不爽的短期交易策略》明确了这种海龟汤策略的有效性，当大量的散户（海龟）固守自己的海龟交易法则的时候，更大的金融大鳄很容易知道他们的计划，故意利用少量资金造成假突破拉高，吸引海龟入场，然后反向操作，迫使海龟止损而自己获利，这种方法屡试不爽。这就是市场，当一种方法被证明有效，大量散户聚集的时候，一定会招来“大鳄”的猎杀。就跟海洋中聚集的鱼群容易遭到海豚围猎一样的道理。”）&/p&&p&&br&&/p&&p&学习是没有错的，但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利，并且执迷不悟的人，我建议早点离开这个市场。&/p&&p&我本人在这个层面也是停留时间最久的，直到有一天的顿悟：&/p&&h2&我发现了没有人能通过技术指标准确预测市场，技术指标也是猜的，既然是猜的，为什么我不自己去猜而一定要迷信技术指标呢？&b&通过思考，我发现了做交易最重要的原则----概率。&/b&&/h2&&p&顿悟后，我马上扔掉了廖英强的《我的成功之路》，《股市聊聊吧》和江恩的各种理论等一共20多本书，是扔掉，不是卖掉，因为我连卖都懒得卖，我想让这些书马上消失，这些糟粕困扰了我很多年。&/p&&p&如果你能明白概率，那么小学阶段毕业了，你进入到最后的不到10%的人群里面，也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&三，中学生阶段：概率的世界&/b&&/h2&&p&进入这个层面以后，你会发现其实没有人能准确的预期市场，市场的任何行为都是概率的结果，市场第二天可能涨，也可能跌，你只需要对可能性做出相应的计划就是了，结果并不重要，重要的是市场所有可能结果，都落在你的计划范围内，你的计划永远都不会失控。&/p&&p&概率包括了“三率”：&/p&&p&第一，胜率：每次建仓到平仓是盈利还是亏损的。（其实这样理解不对，这也是中学生和大学生思维的区别，以后会讲，这里为了方便理解暂时定义为盈亏）；&/p&&p&第二，赔率：也就是盈亏比，每次做出的计划，如果赚钱盈利多少，亏损的话亏损多少；&/p&&p&第三，破产率：也就是仓位控制或者叫做资金管理。&/p&&p&&br&&/p&&p&第一：胜率&/p&&p&举个例子：&/p&&p&我和你玩抛硬币的游戏，每人1000元筹码，抛一次赌1元，正面我赢，反面你赢。我赢你给我1元，你赢我给你1元。&/p&&p&你会觉得这个游戏很无聊，因为从概率上来讲，如果次数足够多，样本空间足够大，你和我的胜率都趋近于50%，我们在玩一个永远没有胜负的游戏。&/p&&p&但是如果情况特殊一些，比如地面不平，是一个砖头铺成的路面，硬币有一定概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头缝隙里面的。这种情况如果判定算你赢，那么概率的天平就不平衡了。通过统计1000次的结果有10次是这样的情况，也就是1%，也就是你的胜率变为了51%，我变为了49%，胜率变得不平衡了，那么这时候，还是赌1元，我觉得你可能恨不得一天跟我玩成千上万次，因为你知道你有胜率优势，只要次数足够多，你迟早赢光我的1000元，让我破产。&/p&&p&赌场里面就是利用这一点胜率的不均衡赚钱的，有一种骰子的玩法，是押大小，三个筛子，数字之和是3~18，如果是3~10算小，11~18算大，赔率2倍，也就是你押1元，你赢了给你2元，输了扣1元。看似胜率是50%，但是赌场规定，只要是三个数字相同，比如三个6，三个3，三个1，就算赌场赢。结果赌场的胜率就变为了51.35%（自己去计算），一天赌场可能要玩上万局这样的游戏，而且客人不一定都押最低赌注，所以从概率上只要样本空间足够大，赌场包赚不赔。&/p&&p&&br&&/p&&p&美国有很多高频交易公司也是利用这一点来盈利，注意这里的高频交易可不是指炒单，不要以为你一天坐在电脑前，不断利用分钟线交易，利用胜率的微弱优势，不断累积利润就叫做高频交易了，这种做法在美国看来已经很low了，高频交易公司一天的交易量高达10万笔以上，设备用的美国军方的微波通讯技术（价值一般在5000万美金以上），交易的延迟时间单位是微妙（最近听说向纳秒迈进），我们的光纤网络的延迟单位是毫秒，1秒=1000毫秒，1毫秒=1000微秒，也就是说我们的光纤网络的延迟时间在他们看来是超级慢动作，他们把设备直接架设在纳斯达克的交易所机房内，利用最近的物理距离，优先成交后然后提高一点报价在提供给市场，赚取微弱的价差。&/p&&p&问你们一个数学题：如果每1笔的胜率是51%，那么每天要做多少笔交易，当天盈利的概率是99.99%？&/p&&p&根据数学建模，答案大概是大于10万笔交易。也就是说高频交易公司每天要做10万笔交易以上，可以保证当天赚钱的概率是99.99%。&/p&&p&高频交易公司Virtu Financial在2014年在美国提交IPO申请准备上市，为了上市不得不公开他们的财务报表，结果发现该公司在1238个交易日里，只有1天是亏损的，2013年营收为6.65亿美金，利润为1.82亿美金，同比增长8%。&/p&&p&&br&&/p&&p&第二，赔率&/p&&p&再来看赔率，如果地面是平的，不可能有硬币竖着的情况，那么改变一下赔率，比如你赢我给你1.05元，我赢你给我0.95元，胜率不变，赔率变成了1.05/0.95=1.10，你一样会拼命和我玩这个游戏，一直到赢光我的1000元。&/p&&p&喜欢打麻将的朋友一定知道这个原理，就是所谓的麻将高手，经常是输小牌赢大牌，从胜率上看，他胡的次数不多，但是最终赢得钱确很多，因为他们知道赔率这个概念。&/p&&p&其实做交易的赔率的思想和打麻将完全一样，在交易中非常重要，其实做过几年交易的人都明白一件事，很多交易者的交易胜率能达到40%就已经很不错了，所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。&/p&&p&请问你，若一套交易系统的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，也就是盈利是亏损的三倍，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析； &/p&&p&　　10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1。&/p&&p&　　10次全亏， 亏10 &/p&&p&　　9次亏，1次对， 亏6 &/p&&p&　　8次亏，2次对， 亏2 &/p&&p&　　7次亏，3次对， 赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况） &/p&&p&　　6次亏，4次对， 赚6 &/p&&p&　　5次亏，5次对， 赚10 &/p&&p&　　4次亏，6次对， 赚14 &/p&&p&　　3次亏，7次对， 赚18 &/p&&p&　　2次亏，8次对， 赚22 &/p&&p&　　1次亏，9次对， 赚26 &/p&&p&　　10次全对， 赚30 &/p&&p&　　因此，你还认为赚钱的根本在胜率么？是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解海龟交易法则的创始人丹尼斯说他95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因，所以，你是不是该改变一下你仰慕高手的标准了？人往往会被表面的东西所吸引（胜率），而忽视更重要的东西（赔率）。&/p&&p&赔率才是交易员要考虑的根本问题：&/p&&p&好好体会下索罗斯的这句话吧：&/p&&p&&b&你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。&/b&&/p&&p&&b&---------索罗斯&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&第三，破产率：&/p&&p&还是抛硬币的例子，你我各有1000元，我把胜率优势和赔率优势都给你，地面是不平的砖头地面，你有51%胜率，然后你的赔率还是1.10，但是游戏规则修改下，不是你赢了赚1.05元，输了亏0.95元了，而是赌注提高1000倍，你赢了赚1050元，输了亏950元。&/p&&p&那么最后谁赢就不一定了，因为你虽然占有胜率和赔率优势，但是破产率太高了，你很有可能第一次就输了，然后再也没钱玩第二次了，你破产了。&/p&&p&这个例子就说明仓位管理或者资金管理的重要性，无论你多有把握，你也不能把所有筹码压在一次机会上，并且你还要计算好，每次如果行情押错了，你的最大损失是多少，你能不能承受，这就是仓位管理。&/p&&p&也就是如果你有把握在长期的市场交易中取胜，你也必须计算好，你可以承受多少次损失而不破产。&/p&&p&比如你每次计划损失2%就止损，那么你可以交易50次才破产，那么你有信心在交易10次以后就开始盈利，那么这就是一个安全的系统。&/p&&p&要知道，交易世界的盈亏是非线性的，不是每次交易一定能赚钱的，它是一个概率统计的结果，如果认为从情绪思想上改变胜率，造成亏损，很可能导致交易盈亏的不均衡。&/p&&p&交易员有句著名的话叫做：“赚大赔小，生存第一”，前一句讲的是胜率和赔率，后一句讲的是破产率，而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。&/p&&p&再次从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢，原因如下： &/p&&p&人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。 &/p&&p&　　因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。 &/p&&p&　　重仓交易会导致两种结果：一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场，早晚而已。一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下。 &/p&&p&　　亏损5%，后期要打平需要盈利5.26% &/p&&p&　　亏损10%，后期打平需要盈利11.11% &/p&&p&　　亏损20%，后期打平需要盈利25.00% &/p&&p&　　亏损30%，后期打平需要盈利42.86% &/p&&p&　　亏损40%，后期打平需要盈利66.67% &/p&&p&　　亏损50%，后期打平需要盈利100% &/p&&p&　　亏损60%，后期打平需要盈利150% &/p&&p&　　亏损70%，后期打平需要盈利233.33% &/p&&p&　　好了我不往下继续列举了，有兴趣自己算，一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。&/p&&p&所以你的资金可以支持你的交易系统玩多少次可以进入盈利的循环，这个就是破产率的计算。&/p&&p&&br&&/p&&p&到此为止，你基本上走上了正确的道路，你的交易开始围绕概率做出计划，你开始盈利了。但是你会发现你的盈利并不稳定，你往往某次押注太多而止损过大，或者押注太少做对了行情但是盈利太少，或者你由于太过于谨慎而错过了行情而懊恼。你的账户可能是前几个月大幅盈利，然后后几个月又亏了回去，资金净值曲线像心态图，你很困惑，你意识到在金融市场，稳定盈利才是高于一切的。&/p&&p&巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司投资50年，平均每年盈利只有19%，结果早就了世界首富。索罗斯40年每年盈利23%，造就了180亿美金的财富。你发现你的月盈利往往能达到50%甚至更高，但是你的年平均收益经常是负的。你终于意识到“稳定”二字是多少重要，爱因斯坦说：“复利是世界第八大奇迹，威力超过原子弹。”，是多么深刻的一句话。没有稳定的复利积累，无论你多么努力，账户净值也只是心电图而已。&/p&&p&你需要一种机制，保证你操作的稳定性，从而实现稳定盈利。&/p&&p&想到了这一层，你的中学生涯可以结束了，进入了大学时期，也就是下一个层面，心态管理层面，也就是纪律层面。&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&四，大学生阶段：心态的管理---纪律&/b&&/h2&&p&其实除了上一个层面的“三率”，还有最重要的“一律”，就是：纪律“。&/p&&p&纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起，并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人，已经到了金字塔的顶部，只占到所有交易者的1%左右。&/p&&p&&br&&/p&&p&在这个层面，交易者一定要明白一件事，就是用纪律去统领一切概率的可能性，我希望大家努力的去理解。&/p&&p&纪律（心态）：&/p&&p&在纪律的贯穿下，围绕概率做出计划。&/p&&p&&b&”胜败“，”对错“，和”盈亏“是三个全完不同的概念。&/b&&/p&&p&&b&这个概念我没有见过任何交易书本上提出来，是我把他们提炼出来的。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&胜败：&/b&&/p&&p&在这里，胜率的意义变了，胜败并不是指盈利和亏损，而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。这个意义很重要，仔细体会，因为这就是概率世界，要用概率思维。&/p&&p&比如：&/p&&p&我觉得黄金明天价格上涨，日K线是实体较大的阳线是大概率事件，于是做好计划，明天找个日内低点进场做多，结果行情没有按照计划的上涨，行情只是震荡了一天，我在晚点时间找个高位平仓出局，最后收了一个十字星K线，虽然这次操作是小幅盈利的，但是我从统计上我是按照失败率来计算的。&/p&&p&&b&对错：&/b&&/p&&p&对错是整体策略的执行力的结果。&/p&&p&还是举黄金的例子：&/p&&p&我决定做一个黄金的日线级别的波段，明天入场做多。&/p&&p&&br&&/p&&p&进场点：&/p&&p&在日内找低点进场，时间大概是下午16：00~18:00(欧洲时间段），或者21：00~23：00（美国时间段）&/p&&p&&br&&/p&&p&持仓形态：&/p&&p&在第二天凌晨2：00必须走出实体超过5美金的日K线。&/p&&p&&br&&/p&&p&止损时间和形态：&/p&&p&进场后2小时不拉升止损；&/p&&p&进场后下跌超过3美金止损；&/p&&p&进场后最低点如果高于开盘价，跌破开盘价止损；（和上一条哪个优先哪个执行）；&/p&&p&超过凌晨2：00，日K线实体不足5美金止损（也可能是止盈了）。&/p&&p&&br&&/p&&p&进场仓位：&/p&&p&10%&/p&&p&&br&&/p&&p&止盈：&/p&&p&跌破5日均线止盈；&/p&&p&跌破正止损价位止盈（正止损是我发明的词，也就是行情大幅离开成本价以后，在成本价上方0.5~1美金设置止损）&/p&&p&计划做5个交易日，第5个交易日当天找高点止盈（时间止盈）。&/p&&p&&br&&/p&&p&好了，时间空间都有了，下面就是明天的执行力了，第二天有没有完全按照计划去执行，如果执行了，就是”对“，没有按照计划执行”就是“错”。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果你发现计划制定的有漏洞，那么也一定要按照计划进行，或者按照损失最小的方式执行，然后执行之后在根据盘后总结，分析总结，修改计划的不足。绝对不能盘中临时修改计划，这个是大忌。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&盈亏：&/b&&/p&&p&最后，其实最不重要的才是盈亏。&/p&&p&这个很矛盾，做交易嘛，最重要的就是赚钱，但是做过几年交易的朋友肯定明白一个问题，你越是注重盈亏，你越是赚不到钱。你过分专注于你的头寸的浮盈或者浮亏，浮盈一点就马上想落袋为安，浮亏加大反而幻想能扭亏为盈，或者你如果开多单后，行情下跌，你止损，刚止损不久后行情就开始上涨，最后甩掉你开始一波行情，然后自己就开始后悔。&/p&&p&过分专注账户头寸盈亏，你的心态就会被甩来甩去，失去执行力。&/p&&p&最后我发现，只要认真关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力），最后必定盈利，盈利其实只是计划的副产品。&/p&&p&在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《原则》一书中描述了一级效应，二级效应和三级效应的概念。&/p&&p&简单的说，你要达到高级别的目的，就要忍受或者忽视低级别的痛苦。&/p&&p&比如你想健身获得好身材（二级效应），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一级效应）；&/p&&p&你想身体健康（二级效应），你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪，胆固醇，糖分的食品（一级效应）。&/p&&p&同样道理，如果你想在市场长期稳定盈利（三级效应），就必须坚持关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力）（二级效应），并且忽视盈亏（一级效应）。&/p&&p&其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复，直到形成一种习惯。&/p&&p&&br&&/p&&p&良性的循环可以让你稳定盈利，恶性循环让你持续亏损。&/p&&p&良性循环是：&/p&&p&自信---自律---获利---自豪---自信&/p&&p&恶性循环是：&/p&&p&盈利---违反策略---亏损---沮丧（情绪失控）---大亏&/p&&p&所以要想办法走向良性循环，并形成习惯。&/p&&p&&br&&/p&&p&比如本来你通过几百次交易统计，找到了胜率和赔率最高的形态去交易，比如在5日均线以上做多，5日均线一下做空，或者只做趋势开始以后的折返行情，结果连续止损了3，4次以后（假设3，4次连续止损在系统中是正常的情况），但是你的心态不平衡了，开始不服气，和市场闹情绪，丢掉了原来的计划，开始追涨杀跌，或者抄底摸顶，你背离了你的高胜率和赔率系统，结果胜率赔率大幅下降，最后导致大亏。&/p&&p&或者你本来就只做趋势行情的折返走势，这样赔率最高，比如涨势的趋势，下跌后调整的折返的底部空间止损有限，但是上涨空间却很大，这样的交易是高赔率系统。结果可能因为折返走势是一个复杂整理走势，时间和空间都超过你的预期，比如你预期整理5天，结果可能整理了8天，你觉得应该是v型反转，结果走了一个abc三浪，甚至是5浪的下跌三角形整理，结果你止损了好几次，就开始乱了，要么是赌气开始频繁交易，亏损加大，要么就是害怕继续止损停止了，从而错过了这次机会（记住错过一段机会行情也是亏损，因为盈亏同源，该抓住的行情没抓住，也会造成你账户最终的盈亏比不均衡造成亏损）。&/p&&p&或者是你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会，错过太可惜，你无形中放大了胜率，你想，本来应该下10张标准合约的，盈利30%，但是如果你下20张合约，那账户可以盈利60%，多好的机会啊。结果你违背了你的系统，放大的仓位，无形中大大提高了破产率，本来可以行情反向走20%你才爆仓，结果由于仓位增加了一倍，10%就爆仓破产了。结果很不幸，交易所半夜修改规格，你做的品种第二天开盘很快跌停，然后连续三天，你爆仓了。&/p&&p&你内心无形中放大机会的胜率，往往可以导致你不自觉的增加仓位，加大破产率。&/p&&p&这些都是交易中导致走向恶性循环的一些例子。&/p&&p&那么说到这里，大家就明白了，稳定盈利的关键是在于如何保持始终纪律的执行。&/p&&p&&br&&/p&&p&这里我说几点我的经验：&/p&&p&&b&1，行为习惯的改变能力：&/b&&/p&&p&《幽灵的礼物》这本书里面讲了两部分一部分就是操作，第二部分是行为习惯的改变，我第一次读这本书的时候，对第一部分操作很感兴趣，但是过了几年再次读这本书的时候，我觉得第二部分才是核心内容。&/p&&p&有句话叫做江山易改本性难移。&/p&&p&交易者里面大家性格各异，性格差异性造成了多彩的世界。有个性，这个没错，我们彼此交朋友，只要人的人品不坏，性格有棱角都可以相互包容，也不影响你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一点点棱角，都可能造成亏损，赤裸裸的亏损，所以市场迫使交易者必须对自己的性格经行调整，我们不能骗自己，我们必须对自己100%的忠诚。&/p&&p&我们必须谨小慎微，一只眼睛盯着市场，一只眼睛盯着自己，一遍又一遍的审视自己，有没情绪失控，频繁交易，不按照计划进行，放大盈利预期从而加重仓位。。。。。。&/p&&p&虽然我们成人了，但是我们必须像小孩子一样对待自己。&/p&&p&从改掉坏习惯的角度来看，小孩子其实挺幸福的，犯了错误，老师和家长一定会很快出来指责或者惩罚，让小孩子很快就能记住这件事是错误的，并且以后不再犯同样的错误，但是在交易者中，没有人监督自己，规则是自己定的，可以随意修改，所以我们一遍又一遍的纵容自己，这就造成了我们总是再犯同样的错误。&/p&&p&比如吸烟有害健康，烟民大部分都有戒烟的经历，但是大部分都失败了，原因很简单，自己制定的规则对自己的约束力不足。&/p&&p&如果有一条法律，吸烟的人只要决定戒烟要去公安局备案，如果发现再次吸烟，拉出去枪毙。我估计戒烟者99%能戒掉。&/p&&p&所以，我们不要以为自己成年了就了不起了，其实我们的内心一样需要约束和监管。&/p&&p&具体方法还是要自己去找，适合自己最重要。&/p&&p&比如我戒掉频繁操作的过程，我每天提前写好交易计划，并且规定交易次数，然后打印出来，然后签字送给老婆监督，然后第二天让老婆检查账户，看看符合不符合昨天的内容，如果不符合当面罚跪。怎么样我也是一个好面子的男人，哪里能受得了这个屈辱，这件事坚持了半个多月，我就彻底戒掉了频繁交易的习惯，交易次数到了以后主动关电脑，出去散步。&/p&&p&小插曲是为什么老婆监管半个多月就不监管了呢，不是我意志力不强，是我老婆看到我账户的盈亏波动后受不了，女人嘛。总是和我吵架，所以中止了，但是我发现我的习惯已经改过来了。&/p&&p&记得一本书上说一个新的行为习惯的养成只要21天，还是有道理的。&/p&&p&&br&&/p&&p&我见过的想改变自己行为的方式还有很多，甚至有的很残忍，我见过一个做交易的朋友，总是抄底摸顶亏损，结果他犯一次错误就拿烟头烫一次胳膊，想改变这个坏习惯，最后在他胳膊有6个烟疤以后他彻底改变了。&/p&&p&不管什么方法，记住不要指望自己的自控力有多么高，找到一些类似适合于自己，甚至类似教育小孩子的方法，让自己彻底改变。&/p&&p&&br&&/p&&p&为什么要改变自己的不好的行为习惯，因为盈亏同源，你要想稳定盈利，不光要盈利，还要控制亏损。我做了2年大概1400多笔交易的记录，我发现我只要把抄底摸顶，频繁交易，重仓交易，情绪不稳定时候的交易造成的亏损去掉，我的账户将大幅盈利。所以行为习惯的改变直接造成了你到底是盈利还是亏损。&/p&&p&我见过一个交易员，号称期货交易做了18年，鸡汤和大道理给你讲一堆，结果一问18年亏了600万，到现在还没有稳定盈利，我从细节看得出，他在讲道理的时候什么都知道，一开始交易，不良习惯就总是伴随着他，也就是他始终没有把这些道理，具体到如何改变自己的行为习惯上去，从而造成了18年的亏损，可悲的是，他现在还是没有意识到这一点。其实做交易是一个“认知”需要不断提升的行业，和交易的年龄真的没有关系，如果没有提升认知，你的”思维能级“和交易2~3年的新手是一样的，而且他们还容易产生一种”倚老卖老“的思想，动不动以”老子吃过的盐比你吃过的饭还多“的想法自居，让自己的思想进一步固化，这是很危险的。类似于这样的交易者其实很多，请大家引以为戒。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&2，操作的一致性：&/b&&/p&&p&有个经典的赌徒谬论，就是赌徒相信他上一次亏钱了，这一次赚钱的概率要大一些。其实，每次赌博的盈亏的概率都是一样的，这次的盈亏和上一次盈亏其实没有关系，但是人性总喜欢把他们联系到一起，本来计划交易10次，3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损。但是如果交易开始就出现连续3次亏损，那么这个交易者的心态是不是还能坚持原来的计划。&/p&&p&这里有一个例子：&/p&&p&《海龟交易法则》中作者在1998年交易可可期货的例子让我印象很深刻，他利用海龟交易法则，在年的10个月当中做了28笔可可交易，在前6个月，他连续交易17次都是亏损。结果最终10个月里面，他大幅获利。交易28笔，胜率14%，赔率（盈亏比3.5），亏损22355美金，盈利78256美金，净利润55903美金。&/p&&p&如果换作是你，你能在6个月亏损17次还继续坚持你的交易系统吗？&/p&&p&所以拥有一个预期为正的交易系统也许很重要，但是能坚持操作的一致性更为重要。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&3，沉没成本，赌徒谬论和心态归零：&/b&&/p&&p&沉没成本是指你无法挽回的成本，你交易今天不小心亏损了账户的5%，你开始痛心疾首，开始自责，早知道不开这个仓就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不开电脑出去和朋友打牌就好了。。。。。&/p&&p&你要知道，不管你怎么责怪自己，这5%是永远不会回来了，这叫做“沉没成本”，如果你想继续心态平静的交易下去，你必须接受它，让自己的情绪马上回复正常，因为下一次的交易，和你上一次赚多少钱或者亏多少钱毫无关系。&/p&&p&赌徒谬论是指一部分赌博的人相信运气，上一次亏了钱，那么这一次大概率就能赚钱。其实这是个谬论，就和抛硬币一样，其实每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是说每一次赌博的结果，和上一次的结果没有任何关系，做交易也是一样。所以不要让上一次的结果影响到你。&/p&&p&知道了上面的两个原理，就要学会心态归零，不管你上一次交易是大赚还是大亏，总结完成功和失败的原因以后，把原理记住，然后忘掉这次事情，重新开始，要做到心态归零，千万不要把上次的交易结果对心态的影响，带入下一次交易。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&4，时间框架的选择问题：&/b&&/p&&p&有的人喜欢做短线，有的喜欢中长线，但是不管做什么周期，都要保持操作周期的一致性。&/p&&p&比如我喜欢做中长线，我就喜欢看日K线，周K线和月K线，只有决定具体进场当天的时候，我才会参考30分钟K线。&/p&&p&很多交易者的交易周期是混乱的，比如做短线的，本来看的是5分钟K线，做多结果被套住了，然后就开始看日K线，从日线上找支持自己的做多的理由，然后死扛，这样跨周期操作是很危险的。&/p&&p&所以保持自己的交易时间框架也是减少亏损，稳定盈利的关键。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&5，避免交易系统的程序化历史回测陷阱：&/b&&/p&&p&胜率和盈亏比要等行情走完才知道，但是你系统的预期是正还是负一定是通过你长期做单的统计结果。&/p&&p&这里再强调一下，是&b&“自己长期做单的统计结果”，不是把你的系统编个程序去跑历史回测。&/b&你以为这样能偷懒，很快算出你的系统预期为正还是负？错了，历史回测的结果和实盘的结果往往相差很大，原因做过程序化交易的人一定知道的：过度拟合，时间框架跨度不同，模拟和现实成交价格偏差，滑点等等问题。所以自己的交易系统必须放进实盘去检验，然后自己做出统计。&/p&&p&我修改一次系统往往要实盘检验3个月以上才算可靠。&/p&&p&根据实盘统计，你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作，看看有没有共性和重复交易的可能性，然后也要挑出低胜率，大幅亏损的操作，并想办法克服掉这样的操作。你计算一下，如果去掉这些大幅亏损的，情绪化，不按照计划操作的单，如果你的盈利是正的，那么就已经得到了一个预期为正的交易系统，剩下的工作就是保持优势操作的重复性，和一致性，努力去掉各种不按照计划操作的做单习惯。如果真的做好了这一切，你的系统就成型了。玩交易就是玩个性，这个系统就是属于你自己的，是你能深刻理解的，别人效仿不了的系统，这是你的核心竞争力。&/p&&p&说白了，还是一个提升认知，克服不良习惯的过程，这个过程不能偷懒，必须去实盘验证。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果能把上述五点做好，就有了比较好的纪律感，那么做交易就进入了1%的绝对盈利者的范围了。这些朋友交易风格很稳定，收益也很稳定，已经在市场中是很不错的交易者了。但是他们离大师的境界，还有一段距离。&/p&&p&那么大师的境界，是怎么样的呢？&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&五，大师的境界---信念&/b&&/h2&&p&普通交易者通过不断的学习，体悟，实践，约束，能达到大学的阶段已经很不错了，但是要达到大师的级别，不光要通过学习，还要通过哲学的升华，这种鬼才往往不是努力的结果，是天生的能力，没有几个人能达到，全世界屈指可数。&/p&&p&索罗斯在1992年做空英镑的时候，他的助手德鲁肯米勒对索罗斯说：“我觉得机会来了，我们应该下重注，55亿。”索罗斯在听完他的解释之后，他说：“你没问题吧？这是二十年不遇的机会，我们应该把200%的身价都赌上。”最后他们动用150亿美元，把曾经历史上最强悍的银行——英格兰银行，给彻底打趴下了。&/p&&p&这种操作即使你达到了纪律良好，稳定盈利的层面，你反而不敢做出这样全押的操作，因为不断的良好纪律习惯告诉你不能犯错误，会破产的，这种赌上所有身家性命的操作和所有的交易原则是相互违背的。索罗斯的量子基金也是几十年按照自己的交易系统稳定交易，慢慢积累财富，但是大师的不同就在于这里，他们在关键时刻不按常理出牌，他们在关键时刻可以放弃本来的一切原则去做自己认为是非常确定的事情，背后有一种信念在支撑着他们，这种信念会成为为强大的意志力，从而扭转时空格局改变现状。&/p&&p&&b&你早晚会明白，其实没盈利的人和稳定盈利的人的差别，归根结蒂是信念的问题，没盈利的人可能永远都体会不到：如果你决定相信你自己一定成功，那么你就已经成功了，不存在失败的可能性，剩下的只是一个“走流程”的过程问题。&/b&&/p&&p&这不是危言损听。&/p&&p&&b&近代物理科学家也通过量子力学证实了这一点：&/b&&/p&&p&量子力学中的著名的电子双缝干涉实验，科学家惊讶的发现，人类的观察竟然可以改变电子的形态，如果观察它，实验显示电子会变为粒子，如果不观察，电子会变为波。也就是人的意识可以改变量子的形态。&/p&&p&为此著名的量子力学哥本哈根学派创始人尼尔斯.波尔和大名鼎鼎的爱因斯坦争论了30多年，爱因斯坦不信这一套，认为量子的形态在人们观察之前就已经确定，怎么可能由人的意识改变？他说出了那句著名的名言：“上帝不会掷骰子&，然后在1955年离世。&/p&&p&天才的爱尔兰物理学家约翰. 贝尔终于在1964年想出来一个办法证明谁是对的，他提出了著名的“贝尔不等式”，提出只要根据量子缠绕理论设计一个实验仪器，通过实验数据就可以证明到底是波尔对还是爱因斯坦对，结果1972年美国物理学家约翰.克劳泽（John.Clauser)和1982年法国物理学家阿兰.阿斯佩（Alain. Aspect)分别根据光量子纠缠的偏振原理设计出了实验仪器，经过实验数据的验证，证实了波尔是对的，也就是量子的塌缩状态确实是由观测者的意识而改变的，上帝不光会掷骰子，而且无时不刻都在掷骰子，爱因斯坦错了。&/p&&p&甚至在最新的实验中，2017年在澳大利亚国立大学的量子力学实验中，竟然发现在放入光栅之前，量子的状态已经发生改变，也就是说未来的意识行为可以改变历史。&/p&&p&世界的物理学家通过实验不断的被量子力学震撼，不禁常常回想起量子力学的创始人尼尔斯.波尔说过的那句名言：”如果量子力学没有让你深感震惊的话,说明你还没真正了解它。“&/p&&p&这个世界是由各种微观粒子组成的，而量子是他们的基本单位。&/p&&p&然而量子的状态竟然可以被人的意识改变，也就是说世界是由人的意识构成的。&/p&&p&如果推论下去，历史不存在，时间不存在，一切都不存在，一切都是意识的产物，而信心引导着意识，叫做信念。&/p&&p&所以如果一个人想做成一件事，关键是看他的信念够不够强大。&/p&&p&纵观周围，为什么牛B公司的创始人都是信念很足的人，可以参考马云，看看他演讲就知道了，因为他相信自己，他就已经成功了。&/p&&p&马云在2016年公司年会中说，忽悠和自信的区别：&/p&&p&“忽悠是自己不信，而要让别人相信。&/p&&p&自信是自己相信，别人信不信不知道。”&/p&&p&红军在二万五千里长征最困难的时候，革命为什么能成功也是这样的道理。装备差，人少，这些都不是问题，信念没有动摇，最终改变了一切。&/p&&p&只有彻底明白了这个道理，融入到你的血液里，没有丝毫的怀疑，你做任何事情都无往而不利。&/p&&p&哲学和科学早晚会在山顶回合的，而早点明白对自己的人生很有好处。&/p&&p&大师和成功交易者的区别就在于，他们的信念是一般人不可比拟的。&/p&&p&&br&&/p&&p&获得交易信念之后你会发现自己有2个改变：&/p&&p&&b&1，发现逻辑的欺骗性（逻辑陷阱）：&/b&&/p&&p&先讲一个故事：出自《吕氏春秋·离谓》&/p&&p&故事是说春秋时期一个叫邓析的人（据说是历史上律师的鼻祖）教人打官司的故事。郑国有个富人的父亲不小心掉河里淹死了，被一个人渔夫打捞了上来，渔夫向富人要了极高的价格卖给他尸体，富人很不满便去找邓析寻求解决办法，邓析告诉他：“不着急，他除了卖给你，还能卖给谁呢？”富者依计行事。过了几日，渔夫着急了，尸体腐烂发臭，他也去找邓析寻求意见，邓析告诉他：“不着急，他除了到你这儿买，还能到哪儿呢？”最后尸体烂在路边，造成了很坏的社会影响。&/p&&p&从逻辑上看，两套说法都没有错，但是为什么造成了很坏的结果。这就说明了一个问题，逻辑是为意识服务的。哲学家奥修做个一个比喻：“逻辑其实是个妓女，谁给钱就为谁服务”，虽然不太好听，但是很有道理。&/p&&p&其实想想，我们做任何事情，其实都是先有个念头（意识），然后才开始给它匹配一堆逻辑，或者说是借口。所以说逻辑其实并不重要，它只是为意识服务的。&/p&&p&我想说明一个什么道理呢，那就是所谓的各种分析师，评论家，专家在新闻中的逻辑，其实都不一定是真的事实，只是他们念头的副产品。你会发现他们“马后炮”水平很高，欧元兑美元今天涨了，他们会找到一堆逻辑和理由为今天的大涨做出一堆解释（什么美国加息预期降低，什么欧洲CPI通胀增加，什么欧洲退出QE预期可能提前。。。)。不明白这个原理的朋友很可能会认真学习这些逻辑，但是你会发现，这些逻辑永远只能事后解释，并不能用来预测行情，这些专家也会有预测，但是大部分都不准，即使准确，也是概率，偶尔猜对了罢了，因为下一次预测他就会失效。&/p&&p&《海龟交易法则》的丹尼斯知道这个道理，他在挑选优秀交易者的时候有一条原则，就是如果这个交易者没有主见，听从了经纪商或者分析师的建议而改变自己的主意，那么他立刻会被交易团队开除。&/p&&p&逻辑还有一个危险性，就是如果你过于相信逻辑，逻辑会在交易中自我强化，你会在交易中变得固执，你的逻辑支持你做多，但是行情开始下跌，你就会搬出自己的逻辑，然后检查一遍，感觉没有错，然后就是盲目坚持，甚至还逆势加仓，最后造成亏损越来越大，等到你不得不怀疑自己的逻辑的时候，亏损已经很大了。&/p&&p&这条原则告诉我们：&/p&&p&a,
逻辑真的不重要，因为分析逻辑需要时间，逻辑对不对还需要检验，所以索罗斯由句名言
叫做：”有行情先入场，后分析。”&/p&&p&b, 不要听从别人的建议，坚持自己的交易系统才是王道，甚至不需要逻辑交易，出现信号就入场。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&2，自信的沉默：&/b&&/p&&p&在“小学生”的层面，我描述过80%的人都处于一种盲目的自信，以为学习了技术指标，或者一堆交易方法以后，就可以实现稳定盈利了，其实不然。&/p&&p&这里面引入了“老手”和“高手”的概念，老手是在小学生的层面，盲目自信，以为自己知道，其实自己不知道，还到处高谈阔论，讲的都是看似深奥实际没用的东西，他们没有理解各种技术指标背后的意义，技术指标只不过是对最原始的交易数据进行二次加工而已，过度的解读技术指标，其实还不如看最原始的K线。&/p&&p&高手不同，高手在别人谈论行情的时候，更多的是“沉默”，为什么会沉默？因为在他们看来，任何事情都可能发生，他要做的只不过是对任何可能发生的事情做好预案而已。&/p&&p&比如高手在听两个人争论明天的黄铜期货行情到底是涨还是跌，就感觉跟两个人讨论明天的天气到底是下雨还是晴天一样无聊。&/p&&p&对于高手，不会考虑明天下不下雨，而是考虑明天带不带伞的问题（预案）。&/p&&p&高手实在是懒得和别人争论，因为在高手的思维里，没有必然性，只有概率。你非要逼他预测明天的行情，他只会说：“明天行情会波动。”&/p&&p&而沉默其实是一种胸有成竹自信的表现，也显示出了高手的理解问题的方式，当你做好了一切可能性的预案以后，你已经波澜不惊了，甚至会感觉交易其实是一件挺枯燥的事情。只需要做好计划，然后看行情走就是了。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&所以，想要在市场中成为最终的赢家，最核心的问题，其实看你有没有足够的信念，你要坚信自己可以成功。&/b&&/p&&p&&b&大道至简，这是最核心的问题，对这个问题理解的程度，最终决定了你能在市场里走多远。&/b&&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-9974834adeff4ed195f1ad18ef999449_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&500& data-rawheight=&344& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&500& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-9974834adeff4ed195f1ad18ef999449_r.jpg&&&/figure&&p&——————————————————————————————————&/p&&h2&&b&第二天的补充：&/b&&/h2&&p&关于信念的问题我想做一些补充。&/p&&p&第一：&/p&&p&有些朋友和我过分讨论量子力学的问题，我觉得有点舍本逐末，我的核心观点是信念，其实我不太关心量子力学，因为信念是一切的根本，量子力学只是旁证，有没有无所谓。如果你不喜欢量子力学，不看这一段就是了，不影响我对信念的表述。&/p&&p&稳定盈利其实还是靠信念，这是一个哲学问题，不是物理问题。&/p&&p&&br&&/p&&p&第二：&/p&&p&我所说的从幼儿园阶段到大学阶段的交易状态是一个渐变的过程，几乎每个交易者都要经历，这个过程是不可跳跃的。&/p&&p&有的朋友以为看到了大学阶段，就觉得不需要经历小学和中学了，其实是不行的。&/p&&p&原因就涉及到”知识“和”智慧“本质性区别的问题，知识是可以通过学习获得的，智慧只能通过体悟和实践获得。&/p&&p&而且“熟知”不等于“真知”。&/p&&p&说到这里我想起一件有意思的事情，小时候我住在外婆家，那时候外婆住是民房，冬天北方家里要生炉子取暖，然后过几个小时要往炉子里加煤，炉子的盖子用一个钳子拿下来，放在地上，那个盖子是很烫的。然后家里有只小狗，总喜欢在炉子旁趴着取暖，外婆怕它被盖子烫着，就先把它赶走，结果有一次，小狗趁外婆不注意，还是跑过来，结果趴在了盖子上面，然后我就听着一阵惨叫还有一股焦糊味道。&/p&&p&从那以后，小狗只要看到外婆加煤，它就跑的远远的，再也不敢靠近炉子。&/p&&p&这个故事说明了一个道理，很多事情如果不亲身经历，体会是不会深刻的，除非你自己亲身经历一遍，对于小狗，外婆赶他走，是”熟知“，知道烫是“真知”。&/p&&p&教育孩子也是这样，家长千叮咛万嘱咐，这个不要做，那个不行，其实这样的孩子是没出息的，还不如告诉他有坑和后果，然后允许他去踩，只要后果不太严重就行，这样实践过以后的小孩子的生存能力要远强于“温室里的花朵”。&/p&&p&即使你把我今天写的内容看10遍，你可能都不一定真的明白，你一定要去实践，不实践始终是纸上谈兵，没有通过实践得到感悟，就无法形成你自己的”智慧“。而智慧是一种说不出的大道，这也是为什么《金刚经》里面那么多”不可说，不可说“，因为智慧真的很难说出来，只能通过比喻讲给别人。&/p&&p&做交易需要的是智慧，所以还是需要自己去验证的。那有人可能会说，既然都要自己实践，那干嘛还要看你的文章呢。答案是师傅领进门，修行在个人。有人引导你摔倒了就马上知道对错，没人引导你可能要在一个地方摔倒多次还无法自拔。但是引导不代表你不需要走路了，路还是要自己去走（实践）。&/p&&p&&br&&/p&&p&第三：&/p&&p&关于信念我多说几句，信念的坚定其实是中庸之道，这一点很重要，不然容易走进一个误区，就是容易犯左倾冒进（冒险）主义，或者右倾投降主义错误（如果具体想搞清楚“左倾”和“右倾”的定义，可以研究下党史的左倾主义和右倾主义错误的表现）。&/p&&p&左倾冒进主义：&/p&&p&提起信念就跟打了鸡血一样天不怕地不怕，像天平天国的士兵一样，加入拜上帝教，然后给你念几句咒语，然后士兵就大喊着“刀枪不入”的口号往英军的步枪大炮底下冲，那不叫信念，那叫有勇无谋。&/p&&p&我在交易中也犯过这样的错误，盲目自信，导致在做盘的时候太执着，而不会变通。扛单，频繁交易，重仓交易，赌气交易，这些错误我都犯过。其实都是盲目自信的结果，觉得自己最牛逼，人定胜天，结果最后损失惨重。&/p&&p&右倾投降主义：&/p&&p&我看过有个论坛的网友帖子，说现在只要一下单就手抖，他被亏损搞怕了，心理已经有阴影了，面对机会不敢下单了，很确定的行情结果最后只下了一个小单。我把这种人叫做“残疾人”，他已经向这个市场投降了。&/p&&p&我们做交易其实要么是太左倾冒进，盲目放大胜率的可能性，表现往往是重仓操作，频繁操作，因为怕错过机会。要么就是太右倾，做单太谨小慎微，明明是很好的机会，不敢下单，眼看机会错失，又开始后悔不已。或者不管什么情况，都用很小的单操作，甚至锁单套利，觉得这样永远不会爆仓，非常安全，交易了很久收益不多但是稳定，但是一旦遇到黑天鹅行情，或者大单边行情，最后的亏损还是大于盈利，“辛辛苦苦几十年，一觉回到解放前。”&/p&&p&或者有的交易者不断的在左倾和右倾之间摇摆，变成了”冒进（重仓）--大亏损---谨慎---错过机会---冒进（重仓或者频繁交易）---大亏损----谨慎----错过机会。。。。“这样的恶性循环。&/p&&p&所以左倾和右倾的思想都要值得警惕，要始终保持中庸。&/p&&p&所以信念不是钢铁，而是水，上善若水，水善利万物而不争。&/p&&p&孔子不得志，不得不周游列国，他去拜访老子，问老子如何用礼乐安抚天下，老子不说话只是张开嘴让孔子看看他的牙齿和舌头。孔子马上就明白了，牙齿虽然坚固，但是已经烂了，舌头柔软，但是完好无损。&/p&&p&红军二万五千里长征，你们地图上看看，从江西瑞金出发到延安，直线距离也就1000多公里，但是红军走了二万五千里，为什么，因为信念是不可动摇的，但是道路是曲折的，不四渡赤水，不强渡金沙江，不绕行松潘草原，强翻雪山，不南辕北辙，上下左右，东南西北的甩开国民党几十万部队的围剿，怎么才能最终胜利到达延安，估计早都被全歼了。&/p&&p&做盘也是一样，行情永远没有直线进行的，即使再好的上升趋势，也是上5个台阶，下2个，然后再上，所以目标是明确的，道路是曲折的。&/p&&p&信念就是百折不挠，但是还懂得变通，曲线救国的一种持续力。&/p&&p&所以引用我自己的交易打油诗中的一句作为结尾吧：&/p&&p&”左倾会冒进，右倾会投降，控制好情绪，走大道中央。”&/p&&p&这就是中庸之道。&/p&&p&&br&&/p&&p&——————————————————————————————————&/p&&h2&&b&第三天的补充：也是最后的补充了。&/b&&/h2&&p&&br&&/p&&h2&&b&关于交易系统&/b&&/h2&&p&很多问我交易系统，还以为我不想说，其实不是我不想说，因为你们没有明白：&/p&&p&&b&交易系统根本没有交易理念重要。&/b&&/p&&p&交易理念我都说清楚了，还用说交易系统吗？&/p&&p&我曾经写过一个几万字的交易系统，非常详细，详细到入场，立场，加仓，减仓，平仓的时间空间形态每一次细节，结果发现根本就用不了。因为市场是变化的，太具体的操作根本没法执行，于是简化，简化到最后基本上不起作用了，因为跟没写一样，所以最后就干脆不看了。&/p&&p&还有一个原因，就是在认知没有达到一定高度的时候，交易系统是有缺陷的。&/p&&p&我举个例子：&/p&&p&说我曾经的一个习惯，就是抄底摸顶。&/p&&p&关于抄底摸顶，我看了很多书，有两种说法。&/p&&p&一种是说交易一定要顺势交易，抄底摸顶是逆势操作，绝对不要抄底摸顶，要把抄底摸顶的想法从自己大脑中彻底删除。&/p&&p&还有一种说法是，如果不抄底摸顶，等趋势走出来，行情都快走完了。&/p&&p&施瓦格的《金融怪杰》里面对华尔街著名交易员保罗.都铎.琼斯（也是我喜欢的交易员）的采访中，琼斯说：“别人都说不要抄底摸顶，但是我的大部分钱都是抄底摸顶赚的。”&/p&&p&当时我当然认为保罗.都铎.琼斯是对的，偶像嘛。而且要利润要追求最大化，抄底摸顶如果做对可以吃到一大段行情，艺高人胆大，说不能抄底摸顶的人其实都是没本事的人给自己胆小找的借口而已。&/p&&p&所以我的交易系统有很长一段时间是把抄底摸顶当作主要操作模式的。&/p&&p&结果大概经过2年，我对期间1400多笔交易做了详细的统计，其中哪些是顺势单，哪些是震荡单，哪些是逆势单（也就是抄底摸顶单），我发现了一个问题，我抄底摸顶的逆势单，胜率只有23%，那赔率呢？其中是有几笔很漂亮的单，赔率甚至超过了50倍，但是残酷的现实是：总体来说，亏损是盈利的3倍以上，也就是亏损远大于盈利。&/p&&p&那为什么亏损这么多我自我感觉还良好呢？&/p&&p&因为人性的特点就是总是对自己经历的辉煌的一面记忆深刻，对痛苦的一面选择回避或者遗忘。&/p&&p&我终于意识到抄底摸顶是一个很不好的习惯，至少它不适合我。&/p&&p&曾经我还把它放在交易系统中。&/p&&p&所以提高认知和改掉不良习惯，比完善交易系统重要的多，如果你把频繁交易，抄底摸顶，重仓交易，情绪化交易这些不良习惯都通过提升认知的方式彻底改正了，你的交易系统是不会差的。&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&我这里讲一下如何提高交易的认知水平吧：&/b&&/h2&&p&1，学习，求知若渴，多看书，看有干货的书，然后思考，看看现有的认知和书中的思想有什么差异，谁是对的。少看鸡汤，鸡汤除了在亏损的时候用来自我安慰以外其实没什么用；&/p&&p&2. 一定要做交易记录，交易记录要记详细，每笔进场的理由是什么，当时的计划是什么，当时的心态，情绪，都要记录，为了以后总结的时候用；&/p&&p&3，定期（比如3个月）统计和总结一次，哪些单是顺势，哪些是抄底摸顶，那些是震荡，胜率，赔率如何，当时的心态如何，频繁交易了多少次？重仓交易了多少次？情绪化交易了多少次？这些不良习惯造成了多少亏损？&/p&&p&只有认知水平提高了，你才能把“熟知”变为“真知”，你才有从内心深刻体会，从产生克服不良习惯的动力。&/p&&p&关于写交易日志，你认真总结了，你才会发现自己的很多问题。这些问题很可能是你忽略的，甚至自我感觉良好的。&/p&&p&而且写总结这个东西，你越写越爱写，因为第一总结本来就是帮你大脑把知识和思路归纳和梳理的一个过程，第二其实写总结是交易员自己和自己的对话。交易员是一个很孤独的行业，因为交易是“内求”的行业，我们的工作其实也是一个不断平衡心态的过程。&/p&&p&判断交易好坏的标准和世俗的标准是不同的。&/p&&p&如果一个不做交易的朋友问你“最近交易做的怎么样？”那么他意思很可能是：“你最近赚了多少钱？”&/p&&p&而如果你回答：“很好，最近计划执行的很彻底。”&/p&&p&你的朋友肯定会听的一头雾水。&/p&&p&所以交易员需要自己和自己对话，为了理清思路甚至缓解压力。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果一定要说我的交易系统，那我就试着总结下：&/p&&h2&&b&总的原则：赚大赔小，生存第一。&/b&&/h2&&p&只做日线级别的波段行情。&/p&&p&1，不做震荡，只做趋势行情。5日均线以上做多，5日均线以下做空；&/p&&p&2，趋势的折返行情，比如涨势就折返后收盘在5日均线以上，第二天日内找低点进场，跌势相反；&/p&&p&3，震荡行情的震荡区间上下设置提醒（邮件app加短信），突破以后第二天进场（第一天怕假突破），分批隔日加仓；&/p&&p&4，当天收盘行情方向破5日均线，比如上涨趋势，当天收盘在5日均线以下，第二天减仓或者平仓止盈；&/p&&p&5，止损就是进场后大概看30分钟线的拐点做止损点，或者当天的开盘价做止损点，或者固定比例，比如账户0.5%止损。&/p&&p&其实就这么简单，关键是灵活应用。&/p&&p&日线波段操作的优点就是不用天天盯盘，比较轻松，提醒后第二天再进场，也不着急，不用太累。&/p&&p&&br&&/p&&p&只要认知提高了，交易理念是活的，从心所欲不逾矩，要比守着固定的交易系统安全灵活的多，你们仔细想想：&/p&&p&波浪理论的掌门罗伯特.普莱切特，海龟交易法则的发明人丹尼斯，大亏离开市场；&/p&&p&江恩理论的发明者江恩，华尔街最伟大的操盘手的杰西. 利佛摩尔，均线系统买入法发明者葛兰碧，破产甚至自杀；&/p&&p&这些大佬的失败不都是因为他们死守一个固定的交易系统导致的吗？&/p&&p&当一个交易系统在市场中适用并且能赚到钱的时候，一旦大量的效仿者一起使用，市场就会发生改变，这些方法就会失效。而如果你有较高的交易认知或者叫做交易智慧的时候，你对市场的改变的察觉敏感性，要远大于一般人，你也会相应改变。&/p&&p&这也是为什么我不相信所谓的AI（人工智能）或者程序化交易能在市场长期稳定盈利的主要原因。&/p&&p&因为认知的提高和智慧的获得是不断实践出来的，智慧层面的东西，你指望那些程序员能用程序编出来？我觉得是笑话。&/p&&p&再说人脑对市场改变的敏感程度远大于程序，程序没办法在市场改变的时候及时做出相应，所以一定会造成盈利的不稳定。&/p&&p&炒作的东西不一定是真东西，媒体需要题材做新闻，企业需要风口提高估值溢价水平，政府需要热点做经济增长点，老百姓就被忽悠来忽悠去。就像前几年炒作的3D打印机一样，其实这个东西30年前就有，没什么新意，发展到今天还是关键材料问题没有解决，所谓3D打印，就是把一堆粉状的材料粘合到了一起，硬度较低，放在旅游景区给游客打印个3D头像玩玩还行，工业上根本达不到应用级别的质量要求。&/p&&p&就说这么多吧。&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&最后应有些朋友的要求，列一个我认为对交易有用书单吧：&/b&&/h2&&p&技术类书籍：技术书籍只是“工具”，关键是达到什么目的，目的达到以后，就不要执着工具的好坏了，这也是从“小学”阶段跳到“中学”阶段必经的过程，这个过程必须自己去实践，不能跳过。&/p&&p&1，地震出版社，约翰.墨菲(丁圣元翻译）的《期货市场技术分析》；&/p&&p&2，寰宇证券投资顾问公司的《完全技术分析手册》是台湾翻译美国期货协会的书，繁体字，要代购；&/p&&p&3，地震出版社，史蒂夫.尼森(丁圣元翻译）的《日本蜡烛线技术》；&/p&&p&4，小罗伯特.普莱切特的《艾略特波浪理论》；&/p&&p&5，黄崇的讲座和视频建议看下，把波浪理论，对数坐标的黄金分割率计算，布林带，K线形态学都学习下；&/p&&p&6，《海龟交易法则》，不要固守法则，关键是学习科学的建仓方法，一致性等内容。&/p&&p&&br&&/p&&p&交易心理学，哲学和传记方面：&/p&&p&1，索罗斯《金融炼金术》，最好也找一本英文版的，对照着看，这本书的哲学水平较高，翻译的有些词不达意；&/p&&p&2，马克.泰尔《巴菲特与索罗斯的投资习惯》，入门级的纪律层面的书籍；&/p&&p&3，《华尔街幽灵》，入门级的操作和行为习惯的引导书籍；&/p&&p&4，丁圣元翻译的《股票大作手回忆录》和《股票大作手操盘术》，操盘手必看；&/p&&p&5，施瓦格《金融怪杰》和《新金融怪杰》，高手访谈录，对体会高手的思维方式很有用；&/p&&p&6，雷.达里奥《原则》，桥水大佬的大作；&/p&&p&7，安德鲁.希夫《经济为什么会崩溃》，漫画形式，简单易懂的经济学原理，好书；&/p&&p&8，塔勒布《黑天鹅》，全是干货；&/p&&p&9，马丁.舒华兹《交易冠军》，当小说看挺有意思，其实干货不多；&/p&&p&10，珍妮特.洛尔《查理.芒格传》；&/p&&p&11，哲学书，陕西师范大学出版社，奥修的《庄子心解》《老子心解》《道德经心释（上、下）》《天下大道》《莲心禅韵》，如果感觉多，只看一本《天下大道》就可以了；&/p&&p&12，王阳明的《传习录》注疏，陈荣捷和邓艾名的都行。&/p&&p&&br&&/p&&p&其他类书籍：&/p&&p&1，《毛泽东选集》，带入自己到那个时代，看看毛爷爷当时的思维方式和对中国未来命运的选择方式，对提升自己认知很有帮助；&/p&&p&2，我党党史的研究，对左倾主义和右倾主义的错误认识和纠正，对理解“中庸之道”很有帮助；&/p&&p&3，红军的长征历史，解放战争史，我军每个大型战役战中战略战术的研究的书籍，对进场后的策略研究很有帮助。&/p&&p&书看了很多，大概我觉得有用的就这么多吧。&/p&&p&&br&&/p&&h2&&b&祝大家交易愉快！&/b&&/h2&
作为一个已经稳定盈利的人，我来解答下吧。我主要做外汇，期货和期权，A股也做，但是中国的股票你们知道的，做空的限制太多，融券融不到，股指期货还限制开仓和提高杠杆率。所以要等一个轮回需要5年以上，所以股票等待建仓机会比较漫长。从交易者的层面来看…
题主这样真诚的问题值得最真诚的回答。我的回答会很长，很多图，和个人思路挂钩严重。&br&
请慎入。&br&
我从大一就是金融和投资的爱好者，从大二开始自己买卖股票，毕业了在证券公司工作了两年多， 后来辞职旅行 ，所有的费用都是靠炒股挣来的。但是我这样一个人是很不喜欢别人来问我任何和投资相关的问题，尤其是和我不是很熟悉的，只是知道我经历的人。于是有人认为我是装X，有些人认为我是故意不想把挣钱的办法分享出来。其实事实上不是这样的，美国著名投资家，杰西-利弗摩尔在他的《股票大做手回忆录》的开篇就表达过同样的情绪。（利弗摩尔的这本书也是学习投资必须要去读的一本书，看似没有干货，其实字字玑珠，参与投资越久，感触越深。）利弗摩尔说他他讨厌这类问题的原因就在于一点，人们把投资获利仅仅看成一种技巧，三言俩语就可以传授的简单东西，而没有将其视为一门像医学，法学等等是依靠知识积累，技能培养最后才能应用的挣钱手段。他们只看见一买一卖就可能获利的简单快捷，却不想知道在买入卖出委托发出前，一个投资者对所选投资标的的所有思考，对价位的判断，对市场的研读，和自己人性的斗争，在获利之前的惨败。他们都不会去看。所以题主这样的问题是让我这种投资狗很欣慰的，你有一个良好的开局。你对投资能力的重视上是足够的，做投资的人最重要的就是敬畏，敬畏市场，敬畏人性。其次，你优秀的意识到投资的对一个人财务的重要性，没有因为之前的失败就轻易放弃，我相信你在长久的将来会是一个投资好手。&br&
你的问题是“如何系统的对股市进行学习”，可是我觉得你想问的其实是“如何提升我自己的投资能力，让我可以在股市中活得更久，甚至挣上一些收益”对么？如果我的猜测是对的话，那么这需要一个非常系统的回答，请准备好耐心。同时我要在这里指出，我能学出来的只是一个相当于指南的小册子，看过后，你还需要无数的实践，无数的伤痛，教训帮你完成最后的修炼。&br&&b&耐心不好请从这里开始看&/b&&br&&b&
一。搞清楚自己是什么选手，然后去学习相应的基本知识。&/b&&br&
江恩说，大多数人在股市中输钱主要有三个原因：&br&
①交易过度或买卖过于频繁；&br&
②没有上止蚀单（StoplossOrder）；&br&
③对市场知之甚少。&br&
技术分析的三大假设&br&
第一假设：市场行为包容消化一切信息&br&
第二大假设：市场运行以趋势方式演变&br&第三大假设：历史会重演&br&
请牢牢记住这几句话，牢记，我将会在后文中反复提及并不断举例子讲述这几句的关键性。&br&
我接触过很多朋友和客户在讨论投资问题的时候经常和我讲，哦，我看巴菲特怎么怎么说。我看过彼得林奇怎样怎样讲。听到这些我都告诉他们，请牢记他们的投资智慧，请淡忘他们的操作细节。因为那个东西不一定适合你，因为你们不一样。以巴菲特和彼得林奇为代表的投资者，他们是什么他们是共同基金的管理者，他们追求的收益是长期的，稳健的，是管理超大体量资金的办法，不是完全适合中小投资者的，更何况我们的面对的市场是不同的，所有共通的只是投资智慧，而不是投资手段。如果用体育来打比方的话，他们是一群万米长跑选手的经纪人，需要旗下选手在长跑中获得良好优异的成绩，所有的战略，战术都是围绕实力和时间来安排的。而我们是100米到1500米范围内的参与者，要求在中短期明显的，连续的胜出。&b&（当然我们中也有人是希望将投资收益作为20-30年后养老的朋友，那么你们要做的就简单多了，选择一个差不多的以沪深300为标的的指数型基金去做基金定投吧，时间会给你你想要的一切。不用怀疑，放心去做。）&/b&我的大部分篇幅都是适用于资金量在几万到几十万希望在当年可以看见明显受益的投资者。所以我们要做的不是巴菲特口中说的投资，而是什么会涨的好，我们就买什么的投机行为。而投机行为最优秀的楷模就是江恩。于是我们从江恩的第三句入手，避免对市场知之甚少。学习和了解市场是一个积累的过程，我这里没有能力全面展开去做科普，给大家一个建议就是想学清楚A股市场手机上装个腾讯新闻吧，那里的财经分类下面的东西还是可以一看的，另外订阅一份纸质版的《经济观察报》和《上海证券报》。看到不懂得词汇记得百度。几个月下来对A股你会有一个很良好的认识的。&br&
(刚刚出去一下回来就已经开始有赞，有关注了么。这只是个开头啊，不过能看出来，大家对投资的事实真关心啊。)&br&
中国股市有沪市深市俩个交易所，但是大家一般一提大盘怎样怎样默认是单指沪市的上证指数，这种情况主要是因为我国沪市和深市同步率是比较高的，说白了就是沪市要是涨百分之一，那么深市的涨幅也就差不多是百分之零点八到百分之一点二之间。很少出现背离情况。于是大家都只说上证指数不太单独说其他的指数。但是随着中小板和创业板的独立行情反复出现，其实大家应该改掉这个固有的习惯了。而且沪市和深市本身也有一些明显区别，比如沪市多央企，国有企业，所以对一些宏观政策是比较敏感的。而深市数量上占据大多数的民企，对一些行业性利好更敏感。&br&
这是沪深俩市里所有的环保类股票，0和3开头的都是在深圳上市的。6开头的都是上海上市的。可以看出来，环保类股票基本都集中在深交所。&br&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/6a8cc5dade350ccc0d5dd82e6aecc50e_b.jpg& data-rawwidth=&183& dat